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宁夏天元基金擅自变更募资用途 被证监局出具警示函

宁夏天元基金的上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》有关规定,宁夏证监局决定对其采取出具警示函监管措施。

让基金投资者拥有获得感

对于基金公司来说,不仅需要做好业绩,而且也需要做好投资者教育工作。正因为募集难,才更需要创新手段,砥砺前行。

创投基金税负总体不增 业内呼吁PE税制改革落地

“这些年PE行业一直在呼吁PE税制改革,相关部门也曾对此做出积极表态,但相关改革措施始终没有落地。

货币基金收益暴跌规模大涨 不少基金公司“闭门谢客”

“我们8月份也限购了,大量的资金集中涌入,摊薄了原有客户的收益,从保护原有客户的角度考虑,我们每天单个账户的限额是100万。

量化基金迎来发行热潮 基金公司积极招兵买马

财通基金量化投资二部负责人苏俊杰认为,未来A股市场弱有效性还将会持续,因此量化投资的有效性也将持续。

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最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2018-09-21 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.7210 2.7210 2.6930 2.6930 0.0280 1.0397% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2018-09-21 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.5040 3.6040 3.4690 3.5690 0.0350 1.0089% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2018-09-21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 1.3140 1.2580 1.3080 0.0060 0.4769% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2018-09-21 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2018-09-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5710 0.5710 0.5760 0.5760 -0.0050 -0.8681% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2018-09-20 000501 华富恒富18个月定开债C 1.4853 2.0743 1.0464 1.6354 0.4389 41.9438% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2018-09-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.2140% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2018-09-20 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.8870 1.2070 0.8680 1.1880 0.0190 2.1889% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2018-09-20 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2690 1.2690 1.2430 1.2430 0.0260 2.0917% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2018-09-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9320 1.0170 0.9160 1.0010 0.0160 1.7467% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2018-09-20 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.7312% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2018-09-20 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1260 1.2080 1.1090 1.1910 0.0170 1.5329% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2018-09-20 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1642 0.1652 0.1618 0.1628 0.0024 1.4833% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2018-09-20 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4980 0.4980 0.4920 0.4920 0.0060 1.2195% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2018-09-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7520 0.7520 0.0090 1.1968% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2018-09-20 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7310 0.7310 0.7230 0.7230 0.0080 1.1065% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2018-09-20 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7370 0.7370 0.7290 0.7290 0.0080 1.0974% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2018-09-20 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.1560 2.1560 2.1340 2.1340 0.0220 1.0309% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2018-09-20 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5370 0.5370 0.5320 0.5320 0.0050 0.9398% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2018-09-20 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4786 1.4786 1.4682 1.4682 0.0104 0.7084% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2018-09-21 15:24:03 150081 信诚双盈分级债券B 1.8900 1.9916 0.1016 5.3759% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2018-09-21 15:24:03 165518 信诚双盈分级债券A 1.0000 1.0538 0.0538 5.3759% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2018-09-21 15:24:03 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.6207 0.0687 4.4263% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2018-09-21 15:24:03 159916 建信深证60ETF 3.1115 3.2478 0.1363 4.3819% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2018-09-21 15:24:03 159910 嘉实深证120ETF 1.4581 1.5203 0.0622 4.2654% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2018-09-21 15:24:03 159908 博时深证200ETF 1.2154 1.2668 0.0514 4.2318% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2018-09-21 15:24:03 160628 鹏华地产分级 0.9270 0.9645 0.0375 4.0456% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2018-09-21 15:24:03 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8306 0.8640 0.0334 4.0201% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2018-09-21 15:24:03 150192 鹏华地产分级A 1.0320 1.0734 0.0414 4.0081% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2018-09-21 15:24:03 150193 鹏华地产分级B 0.8220 0.8549 0.0329 4.0081% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2018-09-21 15:24:03 159905 工银深证红利ETF 1.3636 1.4178 0.0542 3.9777% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2018-09-21 15:24:03 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4129 1.4686 0.0557 3.9450% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2018-09-21 15:24:03 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3989 1.4541 0.0552 3.9450% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2018-09-21 15:24:03 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6515 1.7165 0.0650 3.9351% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2018-09-21 15:24:03 159913 交银深证300ETF 1.4790 1.5366 0.0576 3.8948% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2018-09-21 15:24:03 159927 鹏华沪深300ETF 1.0000 1.0387 0.0387 3.8699% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2018-09-21 15:24:03 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4496 1.5056 0.0560 3.8634% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2018-09-21 15:24:03 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7213 1.7873 0.0660 3.8318% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2018-09-21 15:24:03 159923 大成中证100ETF 1.4480 1.5034 0.0554 3.8291% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2018-09-21 15:24:03 160716 嘉实基本面50 1.4420 1.4967 0.0547 3.7913% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
联接基金 006197 华夏中证央企ETF联接C 华夏基金 2018-10-15 2018-11-09
联接基金 006438 博时央调ETF联接A 博时基金 2018-10-15 2018-11-09
联接基金 006196 华夏中证央企ETF联接A 华夏基金 2018-10-15 2018-11-09
联接基金 006439 博时央调ETF联接C 博时基金 2018-10-15 2018-11-09
混合型 006369 弘毅远方国企转型升级混合 弘毅远方基金 2018-10-08 2018-10-26
混合型 005840 富国产业驱动混合 富国基金 2018-09-26 2018-12-25
混合型 005899 国投瑞银品牌优势混合 国投瑞银基金 2018-09-26 2018-10-30
债券型 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 富荣基金 2018-09-25 2018-12-24
混合型 005911 广发双擎升级混合 广发基金 2018-09-25 2018-10-26
债券型 006443 永赢裕益债券A 永赢基金 乔嘉麒 2018-09-21 2018-12-20 认购期
债券型 006444 永赢裕益债券C 永赢基金 乔嘉麒 2018-09-21 2018-12-20 认购期
混合型 005834 工银红利优享混合C 工银瑞信基金 郝康 2018-09-21 2018-10-26 认购期
混合型 005833 工银红利优享混合A 工银瑞信基金 郝康 2018-09-21 2018-10-26 认购期
定开债券 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 华夏基金 刘明宇 2018-09-21 2018-10-19 认购期
定开债券 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 华夏基金 刘明宇 2018-09-21 2018-10-19 认购期
债券型 005853 财通聚利纯债债券 财通基金 罗晓倩 2018-09-20 2018-11-20 认购期
混合型 006408 汇添富消费升级混合 汇添富基金 胡昕炜,郑慧莲 2018-09-19 2018-12-18 认购期
债券指数 006410 富国中债国开行债C 富国基金 武磊 2018-09-19 2018-12-18 认购期
债券指数 006409 富国中债国开行债A 富国基金 武磊 2018-09-19 2018-12-18 认购期
定开债券 005898 浦银安盛盛泽定开债券 浦银安盛基金 章潇枫 2018-09-18 2018-12-17 认购期
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