基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

黑色星期四!沪指跌逾2%破60日线 创今年以来最大单日跌幅

国泰君安2018年投资策略会11月22日-23日在深圳举行,会上,国泰君安发布了2018年中小板配置策略业绩为王、备战成长。

债市配置价值显现 鹏华永泽18个月定开债基火热发行中

目前鹏华基金固定收益拥有一支近45人组成的“大队伍”,其中有12位基金经理、3位基金经理助理、15位研究员,以及15位交易员。

科技领域再掀投资热潮 大摩科技领先顺势发行中

据业内人士分析,经历了两年的调整,A股整体市盈率已低于历史均值,估值进入合理区间,投资价值显现。

芯片股明年或扛牛市大旗 机构掘金“中国制造”

从最近南下资金走势也可以看出,这一板块再度获得机构加仓。截至22日,中芯国际最近7天获得资金连续买入,共计5.33亿元。

9只基金今年收益率超60% 年度冠军争夺激烈

对比来看,9只基金业绩差距非常小,第一名与第九名仅相差8个百分点,相临排名的收益差距最多也不到3个百分点。

上证指数 深证成指 基金指数
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2017-11-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4450 0.4450 0.4390 0.4390 0.0060 1.3667% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2017-11-23 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 1.2520 1.2460 1.2460 0.0060 0.4800% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2017-11-23 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2730 1.2730 1.2670 1.2670 0.0060 0.4700% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2017-11-23 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.1700% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2017-11-23 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0197 1.0197 1.0181 1.0181 0.0016 0.1600% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2017-11-23 160123 南方中债10年期国债A 1.1542 1.1842 1.1528 1.1828 0.0014 0.1200% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2017-11-23 370025 上投轮动添利债券A 0.9880 1.0990 0.9870 1.0980 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2017-11-23 000316 中海惠利纯债分级债券 0.9690 1.2250 0.9680 1.2240 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2017-11-23 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9241 1.1311 0.9232 1.1302 0.0009 0.1000% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2017-11-23 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0840 1.2940 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2017-11-23 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 1.2100 1.2750 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2017-11-23 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.0688% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2017-11-23 000338 鹏华双债保利债券 1.0616 1.2449 1.0610 1.2443 0.0006 0.0600% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2017-11-23 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0582 1.2482 1.0578 1.2478 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2017-11-23 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.8870 2.9870 2.8860 2.9860 0.0010 0.0347% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2017-11-23 000302 国泰淘金互联网债券 1.0333 1.2022 1.0330 1.2019 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2017-11-23 511880 银华货币ETFA 103.3010 116.6040 103.2900 116.5930 0.0110 0.0106% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2017-11-23 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0011 1.1969 1.0010 1.1968 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2017-11-23 040041 华安纯债债券C 1.0514 1.1979 1.0513 1.1978 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2017-11-23 700005 平安大华添利债券A 1.3990 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2017-11-23 15:05:33 150082 信达利B 1.1090 1.2199 0.1109 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2017-11-23 15:05:33 166106 信达利A 1.0000 1.1000 0.1000 9.9999% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2017-11-23 15:05:33 161505 银河通利债券A 1.0750 1.0777 0.0027 0.2468% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2017-11-23 15:05:33 161506 银河通利债券C 1.1120 1.1147 0.0027 0.2468% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2017-11-23 15:05:33 161015 富国天盈债券 0.9310 0.9333 0.0023 0.2460% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2017-11-23 15:05:33 100018 富国天利增长债券 1.2340 1.2364 0.0024 0.1942% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2017-11-23 15:05:33 150128 工银增利分级债券B 1.1970 1.1993 0.0023 0.1918% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2017-11-23 15:05:33 164812 工银增利分级债券 0.9232 0.9250 0.0018 0.1918% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2017-11-23 15:05:33 164813 工银增利分级债券A 1.0160 1.0179 0.0019 0.1918% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2017-11-23 15:05:33 485007 工银信用添利债券B 1.1071 1.1090 0.0019 0.1697% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2017-11-23 15:05:33 485107 工银信用添利债券A 1.1167 1.1186 0.0019 0.1697% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2017-11-23 15:05:33 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0450 1.0465 0.0015 0.1462% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2017-11-23 15:05:33 510610 上证能源ETF 0.7663 0.7673 0.0010 0.1287% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2017-11-23 15:05:33 519060 海富通纯债债券C 1.6620 1.6641 0.0021 0.1261% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2017-11-23 15:05:33 519061 海富通纯债债券A 1.6840 1.6861 0.0021 0.1261% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2017-11-23 15:05:33 150188 招商可转债分级债券A 1.0420 1.0432 0.0012 0.1179% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2017-11-23 15:05:33 150189 招商可转债分级债券B 0.6990 0.6998 0.0008 0.1179% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2017-11-23 15:05:33 161719 招商可转债分级债券 0.9390 0.9401 0.0011 0.1179% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2017-11-23 15:05:33 000394 融通通源短融债券 1.0830 1.0843 0.0013 0.1176% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2017-11-23 15:05:33 519051 海富通一年定开债券 1.7510 1.7530 0.0020 0.1127% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合型 005258 景顺长城量化平衡混合 景顺长城基金 2017-11-27 2017-12-22
混合型 005141 华夏睿磐泰荣混合C 华夏基金 2017-11-27 2017-12-22
混合型 005342 长安裕泰混合C 长安基金 2017-11-27 2017-12-22
混合型 005341 长安裕泰混合A 长安基金 2017-11-27 2017-12-22
混合型 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 华夏基金 2017-11-27 2017-12-22
混合型 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏基金 2017-11-27 2017-12-22
混合型 005140 华夏睿磐泰荣混合A 华夏基金 2017-11-27 2017-12-22
混合型 005133 兴业量化精选混合 兴业基金 2017-11-27 2017-12-18
混合型 002945 大成盛世精选灵活配置混合 大成基金 2017-11-27 2017-12-15
ETF-场内 510800 建信上证50ETF 建信基金 2017-11-27 2017-12-15
混合型 005048 南华瑞颐混合C 南华基金 2017-11-24 2017-12-20
混合型 005047 南华瑞颐混合A 南华基金 2017-11-24 2017-12-20
混合型 004779 上投安腾回报混合C 上投摩根基金 唐瑭,施虓文 2017-11-23 2017-12-22 认购期
混合型 004778 上投安腾回报混合A 上投摩根基金 唐瑭,施虓文 2017-11-23 2017-12-22 认购期
股票型 005161 华商上游产业股票 华商基金 童立 2017-11-23 2017-12-20 认购期
混合型 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金 张清华,张磊 2017-11-22 2018-02-14 认购期
混合型 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金 张清华,张磊 2017-11-22 2018-02-14 认购期
债券型 005313 万家家裕债券A 万家基金 高翰昆 2017-11-22 2018-02-14 认购期
债券型 005311 万家家乐债券A 万家基金 高翰昆 2017-11-22 2018-02-14 认购期
债券型 005312 万家家乐债券C 万家基金 高翰昆 2017-11-22 2018-02-14 认购期
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7