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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

第六届金榕奖颁发 鹏华基金获“年度资产管理优秀奖”

出类拔萃的资产管理能力,以及领先同业的业绩表现,离不开鹏华基金的产品布局及投研优势。

货币基金规模上升再引监管关注 风险警示或已在路上

如此说来 ,货币基金、银行、散户,倒也是应了那句歌词——爱我的人为我痴心不悔,我却为我爱的人甘心一生伤悲。

多只基金遭遇大额赎回 有人或暴赚有人或亏10%

除了上述3只基金,本周以来,还有建信恒分纯债、国联安鑫利等多只基金发生净值异常波动事件。

易方达香港:连续六年获人民币业务杰出大奖 一个月内斩获三项 “唯一”重磅奖项

*信息來源:2017年6月15日《财经事务及库务局局长出席香港离岸人民币中心年度论坛暨人民币业务杰出大奖2017致辞全文》

基金版“阿尔法狗”上线国泰基金开启深度服务客户模式

从“产品服务化”到“服务产品化”,未来基金公司比拼的不仅是业绩更是服务。

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最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2017-06-23 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2200 1.2700 1.2190 1.2690 0.0010 0.0820% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2017-06-22 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.8721% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2017-06-22 161029 富国中证银行指数分级 0.9550 0.9950 0.9390 0.9790 0.0160 1.7039% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2017-06-22 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.1720 1.1720 1.1530 1.1530 0.0190 1.6479% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2017-06-22 161723 招商中证银行指数分级 0.9260 0.9640 0.9110 0.9490 0.0150 1.6465% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2017-06-22 160631 鹏华银行分级 0.8870 0.9240 0.8730 0.9100 0.0140 1.6037% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2017-06-22 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9220 1.5810 0.9110 1.5700 0.0110 1.2075% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2017-06-22 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.6820 2.7820 2.6520 2.7520 0.0300 1.1312% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2017-06-22 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.0720 2.0720 2.0490 2.0490 0.0230 1.1225% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2017-06-22 020021 国泰金融ETF联接 1.5446 1.5446 1.5288 1.5288 0.0158 1.0335% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2017-06-22 570007 诺德优选30混合 1.3870 1.3870 1.3730 1.3730 0.0140 1.0197% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2017-06-22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9580 1.6150 0.9490 1.6060 0.0090 0.9484% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2017-06-22 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.7791 0.7791 0.7719 0.7719 0.0072 0.9328% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2017-06-22 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.5730 1.6030 1.5590 1.5890 0.0140 0.8980% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2017-06-22 502020 国金上证50分级 1.2920 0.0000 1.2810 0.0000 0.0110 0.8587% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2017-06-22 161211 国投金融地产ETF联接 1.3870 1.3870 1.3752 1.3752 0.0118 0.8581% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2017-06-22 000251 工银金融地产混合 2.1270 2.6460 2.1090 2.6280 0.0180 0.8535% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2017-06-22 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.3657 1.3657 1.3546 1.3546 0.0111 0.8194% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2017-06-22 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.7881% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2017-06-22 050013 超大ETF联接 0.9445 0.9445 0.9372 0.9372 0.0073 0.7789% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2017-06-23 15:05:33 512110 华安中证细分地产ETF 1.5520 1.6161 0.0641 4.1307% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2017-06-23 15:05:33 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0285 1.0703 0.0418 4.0611% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2017-06-23 15:05:33 121099 国投瑞银瑞福分级 1.4500 1.5089 0.0589 4.0611% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2017-06-23 15:05:33 150001 国投瑞银瑞福进取 1.8720 1.9480 0.0760 4.0611% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2017-06-23 15:05:33 159916 建信深证60ETF 3.1399 3.2623 0.1224 3.8969% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2017-06-23 15:05:33 159910 嘉实深证120ETF 1.5590 1.6169 0.0579 3.7164% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2017-06-23 15:05:33 159908 博时深证200ETF 1.3432 1.3913 0.0481 3.5828% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2017-06-23 15:05:33 159905 工银深证红利ETF 1.4189 1.4691 0.0502 3.5397% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2017-06-23 15:05:33 150192 鹏华地产分级A 1.0210 1.0543 0.0333 3.2568% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2017-06-23 15:05:33 150193 鹏华地产分级B 1.0450 1.0790 0.0340 3.2568% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2017-06-23 15:05:33 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0256 1.0590 0.0334 3.2553% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2017-06-23 15:05:33 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4600 0.4750 0.0150 3.2553% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2017-06-23 15:05:33 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7428 0.7670 0.0242 3.2553% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2017-06-23 15:05:33 160628 鹏华地产分级 1.0330 1.0663 0.0333 3.2203% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2017-06-23 15:05:33 159913 交银深证300ETF 1.6160 1.6678 0.0518 3.2032% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2017-06-23 15:05:33 159901 易方达深证100ETF 4.3450 4.4647 0.1197 2.7556% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2017-06-23 15:05:33 159912 汇添富深证300ETF 1.3089 1.3440 0.0351 2.6838% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2017-06-23 15:05:33 159903 南方深成ETF 1.1073 1.1357 0.0284 2.5607% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2017-06-23 15:05:33 161604 融通深证100 1.3400 1.3735 0.0335 2.4989% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2017-06-23 15:05:33 150112 深证100A 1.0482 1.0740 0.0258 2.4574% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
债券型 004706 南方祥元债券C 南方基金 2017-06-29 2017-07-28
债券型 004705 南方祥元债券A 南方基金 2017-06-29 2017-07-28
债券型 002475 中邮睿利增强债券 中邮基金 2017-06-26 2017-08-11
混合型 004741 农银汇理区间策略混合 农银汇理基金 2017-06-26 2017-07-21
债券型 004736 富国鼎利纯债债券 富国基金 2017-06-26 2017-06-26
货币型 150988 银河钱包货币A 银河基金 刘铭 2017-06-20 2017-07-04 认购期
货币型 150998 银河钱包货币B 银河基金 刘铭 2017-06-20 2017-07-04 认购期
混合型 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 易方达基金 胡剑 2017-06-20 2017-06-21 封闭期
混合型 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 易方达基金 胡剑 2017-06-20 2017-06-21 封闭期
混合型 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 易方达基金 胡剑 2017-06-16 2017-06-19 封闭期
混合型 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 易方达基金 胡剑 2017-06-16 2017-06-19 封闭期
混合型 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 中欧基金 张跃鹏 2017-06-15 2017-08-14 认购期
混合型 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 中欧基金 张跃鹏 2017-06-15 2017-08-14 认购期
ETF-场内 512570 易方达中证全指证券ETF 易方达基金 余海燕 2017-06-15 2017-07-21 认购期
混合型 004202 华夏睿磐泰兴混合 华夏基金 张弘弢 2017-06-15 2017-07-12 认购期
货币型 004186 江信增利货币B 江信基金 杨淳,静鹏 2017-06-14 2017-07-28 认购期
货币型 004185 江信增利货币A 江信基金 杨淳,静鹏 2017-06-14 2017-07-28 认购期
混合型 004659 银河嘉祥混合A 银河基金 蒋磊,韩晶 2017-06-13 2017-07-07 认购期
混合型 004660 银河嘉祥混合C 银河基金 韩晶,蒋磊 2017-06-13 2017-07-07 认购期
定开债券 004723 中银丰实定开债 中银基金 郑涛 2017-06-13 2017-06-19 暂停申购
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