基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

央行连发三文为互联网黄金理财扣上紧箍 新规之下黄金代销平台忙增资

“这一管理办法的出台,帮助用户更容易辨识平台是否合规,降低风险,有助于保护投资者的资金安全,避免市场乱象。

庆祝改革开放40周年大会18日上午举行 习近平将出席大会并发表重要讲话

改革,永远需要那么一股子劲儿,那么一种精气神。新形势下的改革,啃“硬骨头”多、打攻坚战多、动“奶酪”多,考验着改革者。

刚刚大涨周五就“变脸”大跌 下周主力即将露出真面目!

本周大盘的热点主要集中在5G通讯、大基建(高铁、路桥、水泥)以及充电桩、锂电、汽车(零部件)等新能源板块个股上。

苹果高通“宫斗戏”持续升级 业内分析:最终会是双方达成一揽子和解协议

相较与巨头间的专利捍卫战中,个人权利人虽然显得渺小,但不可小觑的是,苹果的应对“经验”已然丰富。

神操作!徐悲鸿名画“救了”一家上市公司 2亿天价阻止被ST

此次转手《愚公移山》,电广传媒这一卖就能获得约2亿元收入,已覆盖今年前三季度的亏损。

上证指数 深证成指 基金指数
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2018-12-14 000970 东方红睿元混合 1.8890 1.8890 1.8750 1.8750 0.0140 0.7467% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2018-12-14 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.8690 1.1890 0.8670 1.1870 0.0020 0.2307% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2018-12-14 000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0270 1.1010 1.0250 1.0990 0.0020 0.1951% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2018-12-14 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.1786% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2018-12-14 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4140 1.4790 1.4120 1.4770 0.0020 0.1400% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2018-12-14 163825 中银互利半年定期开放债券 1.0524 1.0524 1.0511 1.0511 0.0013 0.1237% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2018-12-14 519748 交银丰享收益债券C 1.0460 1.1880 1.0450 1.1870 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2018-12-14 000240 华安年年盈定期开放债券C 1.0210 1.0880 1.0200 1.0870 0.0010 0.0980% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2018-12-14 000196 工银保本3号混合B 1.0420 1.3900 1.0410 1.3890 0.0010 0.0961% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2018-12-14 000195 工银保本3号混合A 1.0580 1.4390 1.0570 1.4380 0.0010 0.0946% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2018-12-14 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0620 1.3270 1.0610 1.3260 0.0010 0.0943% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2018-12-14 000272 中邮定期开放债券C 1.0680 1.3430 1.0670 1.3420 0.0010 0.0937% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2018-12-14 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0830 1.1830 1.0820 1.1820 0.0010 0.0924% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2018-12-14 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1780 1.3260 1.1770 1.3250 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2018-12-14 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2018-12-14 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2150 1.3150 1.2140 1.3140 0.0010 0.0824% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2018-12-14 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2350 1.3350 1.2340 1.3340 0.0010 0.0810% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2018-12-14 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1970 1.3490 1.1960 1.3480 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2018-12-14 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2680 1.6330 1.2670 1.6320 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2018-12-14 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2018-12-14 15:29:03 150082 信达利B 1.1090 1.1992 0.0902 8.1323% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2018-12-14 15:29:03 166106 信达利A 1.0000 1.0813 0.0813 8.1323% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2018-12-14 15:29:03 372010 上投强化债券A 1.2750 1.2762 0.0012 0.0955% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2018-12-14 15:29:03 372110 上投强化债券B 1.2410 1.2422 0.0012 0.0955% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2018-12-14 15:29:03 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1161 1.1170 0.0009 0.0776% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2018-12-14 15:29:03 164302 新华惠鑫分级债券 0.9388 0.9393 0.0005 0.0539% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2018-12-14 15:29:03 620009 金元惠理丰祥债券 1.0460 1.0465 0.0005 0.0470% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2018-12-14 15:29:03 161015 富国天盈债券 0.9850 0.9854 0.0004 0.0448% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2018-12-14 15:29:03 000820 华安中证高分红指数增强A 0.9637 0.9641 0.0004 0.0440% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2018-12-14 15:29:03 000821 华安中证高分红指数增强C 0.9372 0.9376 0.0004 0.0440% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2018-12-14 15:29:03 161719 招商可转债分级债券 0.9070 0.9074 0.0004 0.0411% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2018-12-14 15:29:03 150188 招商可转债分级债券A 1.0450 1.0454 0.0004 0.0411% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2018-12-14 15:29:03 150189 招商可转债分级债券B 0.5850 0.5852 0.0002 0.0411% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2018-12-14 15:29:03 510610 上证能源ETF 0.7663 0.7666 0.0003 0.0393% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2018-12-14 15:29:03 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.1985 0.0005 0.0386% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2018-12-14 15:29:03 000474 广发集鑫债券C 1.2300 1.2305 0.0005 0.0386% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2018-12-14 15:29:03 100018 富国天利增长债券 1.2872 1.2876 0.0004 0.0342% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2018-12-14 15:29:03 485007 工银信用添利债券B 1.1940 1.1944 0.0004 0.0340% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2018-12-14 15:29:03 485107 工银信用添利债券A 1.2086 1.2090 0.0004 0.0340% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2018-12-14 15:29:03 164812 工银增利分级债券 0.9634 0.9637 0.0003 0.0302% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合型 006696 汇添富3年封闭研究混合 汇添富基金 2019-01-10 2019-01-28
QDII 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 浦银安盛基金 2019-01-03 2019-01-25
混合型 006720 平安核心优势混合A 平安基金 2018-12-24 2019-01-25
混合型 006721 平安核心优势混合C 平安基金 2018-12-24 2019-01-25
混合-FOF 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 兴全基金 2018-12-24 2019-01-23
混合型 006179 富国品质生活混合 富国基金 2018-12-19 2019-03-18
混合型 501063 添富悦享定开混合 汇添富基金 2018-12-19 2019-01-25
混合型 006642 华泰保兴吉年利定开 华泰保兴 2018-12-19 2018-12-20
混合型 006155 新华家盈双利混合A 新华基金 2018-12-18 2019-01-25
混合型 006156 新华家盈双利混合C 新华基金 2018-12-18 2019-01-25
债券型 006153 国联安增鑫纯债C 国联安基金 2018-12-18 2019-01-18
债券型 006152 国联安增鑫纯债A 国联安基金 2018-12-18 2019-01-18
债券型 006758 农银汇理金禄债券 农银汇理基金 2018-12-18 2018-12-19
债券型 006627 山西证券超短债C 山西证券 2018-12-17 2019-01-16
债券型 006626 山西证券超短债A 山西证券 2018-12-17 2019-01-16
定开债券 006716 东方永泰纯债1年C 东方基金 2018-12-17 2019-01-11
定开债券 006654 华泰紫金季季享定开债A 华泰证券(上海) 2018-12-17 2019-01-11
定开债券 006655 华泰紫金季季享定开债C 华泰证券(上海) 2018-12-17 2019-01-11
混合型 006250 上投摩根动力精选 上投摩根基金 2018-12-17 2019-01-11
定开债券 006715 东方永泰纯债1年A 东方基金 2018-12-17 2019-01-11
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7