基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090013 大成竞争优势混合 1.0830 2.0930 1.0510 2.0610 0.0320 3.0447% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519019 大成景阳领先混合 0.6800 4.1390 0.6600 4.1190 0.0200 3.0303% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.6143 2.4088 0.6027 2.3972 0.0116 1.9247% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.8980% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000913 农银医疗保健股票 1.2794 1.2794 1.2564 1.2564 0.0230 1.8300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161616 融通医疗保健行业混合 1.2460 1.6100 1.2240 1.5880 0.0220 1.8000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290014 泰信现代服务业混合 1.6550 1.7150 1.6270 1.6870 0.0280 1.7210% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8940 1.8940 1.8630 1.8630 0.0310 1.6600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000831 工银医疗保健股票 1.6050 1.6050 1.5790 1.5790 0.0260 1.6466% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240020 华宝医药生物混合 1.9350 2.2240 1.9040 2.1930 0.0310 1.6282% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 162412 华宝中证医疗指数分级 0.9717 0.3985 0.9568 0.3836 0.0149 1.5573% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000598 长盛生态环境混合 1.6090 1.6090 1.5850 1.5850 0.0240 1.5142% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001195 工银农业产业股票 0.6980 0.6980 0.6880 0.6880 0.0100 1.4535% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 1.3872 2.3051 1.3676 2.2838 0.0196 1.4300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000690 前海开源大海洋混合 1.0070 1.0070 0.9930 0.9930 0.0140 1.4100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519181 万家和谐增长混合 0.7239 2.0570 0.7139 2.0395 0.0100 1.4000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000309 大摩品质生活精选股票 1.8170 1.8170 1.7930 1.7930 0.0240 1.3400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1970 2.2270 2.1680 2.1980 0.0290 1.3376% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.2608 1.5884 1.2445 1.5721 0.0163 1.3098% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0106 1.1377 0.9980 1.1251 0.0126 1.2625% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2240 2.2240 2.1970 2.1970 0.0270 1.2300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470006 汇添富医药保健混合A 1.4830 1.7840 1.4650 1.7660 0.0180 1.2300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9686 2.9735 0.9569 2.9528 0.0117 1.2200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000535 长盛航天海工混合 0.9190 1.4340 0.9080 1.4230 0.0110 1.2115% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0210 1.5610 1.0090 1.5490 0.0120 1.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8493 0.8493 0.8394 0.8394 0.0099 1.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000059 国联安中证医药100A 0.8941 1.4541 0.8840 1.4440 0.0101 1.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0495 1.4138 1.0379 1.4022 0.0116 1.1176% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610007 信达澳银消费优选混合 1.1770 1.6670 1.1640 1.6540 0.0130 1.1168% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310368 申万菱信竞争优势混合 1.1963 2.2123 1.1831 2.1991 0.0132 1.1157% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233006 大摩领先优势混合 1.9365 1.9365 1.9155 1.9155 0.0210 1.1000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4610 0.4610 0.4560 0.4560 0.0050 1.1000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001044 嘉实新消费股票 1.5110 1.5110 1.4950 1.4950 0.0160 1.0700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2380 1.3610 1.2250 1.3480 0.0130 1.0612% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519056 海富通内需热点混合 1.7250 1.7250 1.7070 1.7070 0.0180 1.0500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000878 中海医药混合A 1.7420 1.8220 1.7240 1.8040 0.0180 1.0441% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.0300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519698 交银先锋混合 1.3589 1.7629 1.3450 1.7490 0.0139 1.0300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0794 3.9060 1.0685 3.8951 0.0109 1.0200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 770001 德邦优化配置混合 1.0712 1.8712 1.0604 1.8604 0.0108 1.0185% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000339 长城医疗保健混合 1.8298 1.8298 1.8114 1.8114 0.0184 1.0158% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000879 中海医药混合C 1.6910 1.7710 1.6740 1.7540 0.0170 1.0155% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3010 1.3010 1.2880 1.2880 0.0130 1.0100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000596 前海开源中证军工指数A 1.1990 1.1990 1.1870 1.1870 0.0120 1.0100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519714 交银消费新驱动股票 1.1020 2.8380 1.0910 2.8160 0.0110 1.0100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 570007 诺德优选30混合 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.0100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 399011 中海医疗保健主题股票 1.6190 2.4550 1.6030 2.4390 0.0160 0.9981% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000867 华宝品质生活股票 1.0200 1.0700 1.0100 1.0600 0.0100 0.9901% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164402 前海开源中航军工 1.0210 0.7130 1.0110 0.7070 0.0100 0.9900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481010 工银中小盘混合 1.3340 1.3340 1.3210 1.3210 0.0130 0.9841% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3410 1.3410 1.3280 1.3280 0.0130 0.9800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000541 华商创新成长混合发起式 1.1570 1.4120 1.1460 1.4010 0.0110 0.9599% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519670 银河行业混合 1.3680 2.8930 1.3550 2.8800 0.0130 0.9594% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000996 中银新动力股票 0.6390 0.6390 0.6330 0.6330 0.0060 0.9500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519191 万家新利灵活配置混合 1.0525 1.4151 1.0429 1.4055 0.0096 0.9200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3230 1.8250 1.3110 1.8130 0.0120 0.9200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8970 1.1430 0.8890 1.1380 0.0080 0.9000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519702 交银趋势混合 1.5670 2.0670 1.5530 2.0530 0.0140 0.9000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8769 3.4469 0.8691 3.4391 0.0078 0.8975% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1627 1.3277 1.1525 1.3175 0.0102 0.8850% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1402 1.2320 1.1302 1.2220 0.0100 0.8848% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 340008 兴全有机增长混合 2.4780 3.2980 2.4566 3.2766 0.0214 0.8700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9350 0.9350 0.9270 0.9270 0.0080 0.8630% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7773 2.4973 0.7707 2.4907 0.0066 0.8600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 233007 大摩卓越成长混合 2.3514 2.7234 2.3314 2.7034 0.0200 0.8600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8042 0.5962 0.7974 0.5894 0.0068 0.8528% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1970 1.7450 1.1870 1.7350 0.0100 0.8400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000547 建信健康民生混合 2.5250 2.5250 2.5040 2.5040 0.0210 0.8387% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481006 工银红利混合 0.8584 0.8994 0.8513 0.8923 0.0071 0.8340% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001171 工银养老产业股票 0.8470 0.8470 0.8400 0.8400 0.0070 0.8333% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8460 1.5030 0.8390 1.4960 0.0070 0.8300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340006 兴全全球视野股票 1.7205 4.4665 1.7064 4.4524 0.0141 0.8300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519015 海富通精选贰号混合 0.9750 1.2950 0.9670 1.2870 0.0080 0.8300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519688 交银精选混合 0.7383 3.5221 0.7322 3.5160 0.0061 0.8300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519736 交银新成长混合 2.3210 2.7210 2.3020 2.7020 0.0190 0.8300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8327 0.8327 0.8260 0.8260 0.0067 0.8111% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090007 大成策略回报混合 1.0040 2.7140 0.9960 2.7060 0.0080 0.8032% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530003 建信优选成长混合A 1.9873 3.4373 1.9715 3.4215 0.0158 0.8014% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519185 万家精选混合 1.1782 2.3702 1.1688 2.3608 0.0094 0.8000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 0.4338 4.3238 0.4304 4.3126 0.0034 0.7900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000711 嘉实医疗保健股票 1.6520 1.6520 1.6390 1.6390 0.0130 0.7900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7660 0.9760 0.7600 0.9700 0.0060 0.7900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9834 3.0573 0.9757 3.0496 0.0077 0.7892% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164205 天弘文化新兴产业 1.5116 1.7577 1.4999 1.7441 0.0117 0.7800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070019 嘉实价值优势混合 1.3500 1.9510 1.3400 1.9410 0.0100 0.7500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 260108 景顺长城新兴成长混合 1.7570 3.2940 1.7440 3.2810 0.0130 0.7500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519694 交银蓝筹混合 0.9519 1.2199 0.9448 1.2128 0.0071 0.7500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000619 东方红产业升级混合 3.2570 3.2570 3.2330 3.2330 0.0240 0.7423% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210005 金鹰主题优势混合 1.3610 1.3610 1.3510 1.3510 0.0100 0.7402% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164401 前海开源健康分级 0.9550 1.0700 0.9480 1.0630 0.0070 0.7400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164905 交银国证新能源指数分级 0.9540 0.6480 0.9470 0.6430 0.0070 0.7400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 1.1432 3.0003 1.1350 2.9921 0.0082 0.7225% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1789 1.7609 1.1705 1.7525 0.0084 0.7200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213917 宝盈增强收益债券C 1.1152 1.6972 1.1073 1.6893 0.0079 0.7100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000977 长城环保主题混合 0.9684 0.9684 0.9616 0.9616 0.0068 0.7072% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210003 金鹰行业优势混合 1.1480 1.5380 1.1400 1.5300 0.0080 0.7018% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310388 申万菱信消费增长混合 1.4420 1.8430 1.4320 1.8330 0.0100 0.6983% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4540 1.4540 1.4440 1.4440 0.0100 0.6925% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400015 东方新能源汽车混合 1.1005 1.5605 1.0930 1.5530 0.0075 0.6900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420003 天弘永定价值成长混合 2.0172 2.3522 2.0035 2.3385 0.0137 0.6800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519692 交银成长混合A 3.7557 4.5617 3.7304 4.5364 0.0253 0.6800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360011 光大保德信动态优选混合 1.0380 1.9730 1.0310 1.9660 0.0070 0.6790% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000574 宝盈新价值混合A 1.5080 2.1960 1.4980 2.1860 0.0100 0.6700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180020 银华成长先锋混合 1.0550 1.0800 1.0480 1.0730 0.0070 0.6679% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000684 长盛养老健康混合 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.6667% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530012 建信积极配置混合 2.2690 2.3370 2.2540 2.3220 0.0150 0.6655% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519991 长信双利优选混合A 1.3670 2.1250 1.3580 2.1160 0.0090 0.6600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 700001 平安行业先锋混合 1.2150 1.4950 1.2070 1.4870 0.0080 0.6600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6820 4.4730 1.6710 4.4620 0.0110 0.6600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630011 华商主题精选混合 1.2280 2.1280 1.2200 2.1200 0.0080 0.6557% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000217 华安黄金易ETF联接C 1.1314 1.1314 1.1241 1.1241 0.0073 0.6500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481015 工银主题策略混合 1.8670 1.8670 1.8550 1.8550 0.0120 0.6469% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.5640 1.8960 1.5540 1.8860 0.0100 0.6435% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000216 华安黄金易ETF联接A 1.1368 1.1368 1.1296 1.1296 0.0072 0.6400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.6346% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001167 金鹰科技创新股票 0.6350 0.6350 0.6310 0.6310 0.0040 0.6339% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161217 国投瑞银中证资源指数 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.6300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7670 1.7670 1.7560 1.7560 0.0110 0.6300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6400 1.6400 1.6300 1.6300 0.0100 0.6135% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200006 长城消费增值混合 1.0200 2.4600 1.0138 2.4538 0.0062 0.6116% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420001 天弘精选混合 0.7932 2.1839 0.7884 2.1732 0.0048 0.6100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519979 长信内需成长混合A 1.6420 2.3370 1.6320 2.3270 0.0100 0.6100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 487021 工银优质精选混合 1.6640 1.6640 1.6540 1.6540 0.0100 0.6046% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260104 景顺长城内需增长混合 6.7550 8.6110 6.7150 8.5710 0.0400 0.6000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2300 3.3800 3.2110 3.3610 0.0190 0.5900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040004 华安宝利配置混合 1.3920 4.3810 1.3840 4.3730 0.0080 0.5800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 700004 平安灵活配置混合 1.2229 1.5250 1.2158 1.5162 0.0071 0.5800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000805 中银新经济灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.5800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001030 天弘云端生活优选 0.8377 0.8377 0.8329 0.8329 0.0048 0.5800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000462 农银主题轮动混合 1.1045 1.1045 1.0982 1.0982 0.0063 0.5737% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610004 信达澳银中小盘混合 1.4330 1.4330 1.4250 1.4250 0.0080 0.5614% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.5551% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0970 0.4660 1.0910 0.4640 0.0060 0.5500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6880 1.6880 1.6788 1.6788 0.0092 0.5500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260109 景顺长城内需贰号混合 1.2690 3.2550 1.2620 3.2480 0.0070 0.5500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530006 建信核心精选混合 1.6610 2.5650 1.6520 2.5560 0.0090 0.5448% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9260 0.6230 0.9210 0.6180 0.0050 0.5429% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.5400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519678 银河消费驱动混合 1.6860 1.6860 1.6770 1.6770 0.0090 0.5367% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0681 1.8963 1.0624 1.8906 0.0057 0.5365% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 590001 中邮核心优选混合 1.1566 2.3766 1.1506 2.3706 0.0060 0.5215% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040020 华安升级主题混合 1.3570 1.8570 1.3500 1.8500 0.0070 0.5200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1560 1.1560 1.1500 1.1500 0.0060 0.5200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519993 长信增利动态策略混合 0.9339 2.5529 0.9292 2.5482 0.0047 0.5100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.5100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398061 中海消费主题精选混合 2.7750 2.9850 2.7610 2.9710 0.0140 0.5071% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6090 0.6090 0.6060 0.6060 0.0030 0.5000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040016 华安行业轮动混合 1.6715 2.4075 1.6633 2.3993 0.0082 0.4900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0590 3.0620 2.0490 3.0520 0.0100 0.4880% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519997 长信银利精选混合 0.9959 3.0709 0.9911 3.0661 0.0048 0.4800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090010 大成中证红利指数 1.6850 1.8410 1.6770 1.8330 0.0080 0.4770% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630006 华商产业升级混合 1.0610 1.2910 1.0560 1.2860 0.0050 0.4735% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310328 申万菱信新动力混合 0.6168 3.0998 0.6139 3.0969 0.0029 0.4724% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040011 华安核心优选混合 1.7580 2.8680 1.7498 2.8598 0.0082 0.4700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000173 汇添富美丽30混合 2.3480 2.4790 2.3370 2.4680 0.0110 0.4700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000551 信诚幸福消费混合 1.9300 1.9300 1.9210 1.9210 0.0090 0.4700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080005 长盛量化红利混合 1.2910 2.1970 1.2850 2.1910 0.0060 0.4669% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000866 华宝制造股票 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.4651% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090009 大成行业轮动混合 1.5190 1.5190 1.5120 1.5120 0.0070 0.4630% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519008 汇添富优势精选混合 2.9622 6.8918 2.9486 6.8782 0.0136 0.4600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550015 信诚至远A 1.0478 1.0478 1.0430 1.0430 0.0048 0.4600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550019 信诚优质纯债债券B 1.1020 1.4210 1.0970 1.4160 0.0050 0.4600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690206 民生加银信用双利债券C 1.5290 1.5590 1.5220 1.5520 0.0070 0.4599% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.7238 0.7238 0.7205 0.7205 0.0033 0.4580% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000654 华商新锐产业混合 1.1130 1.1330 1.1080 1.1280 0.0050 0.4513% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550016 信诚至远C 1.5047 1.5047 1.4979 1.4979 0.0068 0.4500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550018 信诚优质纯债债券A 1.1070 1.4630 1.1020 1.4580 0.0050 0.4500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620006 金元顺安消费主题混合 1.1080 1.1080 1.1030 1.1030 0.0050 0.4500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000884 民生加银优选股票 1.3430 1.3430 1.3370 1.3370 0.0060 0.4488% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001070 建信信息产业股票 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.4468% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690006 民生加银信用双利债券A 1.5750 1.6050 1.5680 1.5980 0.0070 0.4464% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160916 大成优选混合(LOF) 2.9340 2.2920 2.9210 2.2790 0.0130 0.4451% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6780 0.6780 0.6750 0.6750 0.0030 0.4444% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481013 工银消费服务混合 1.5860 1.9350 1.5790 1.9280 0.0070 0.4433% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110009 易方达价值精选混合 1.1520 3.0290 1.1469 3.0239 0.0051 0.4400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163804 中银收益混合A 1.3391 3.1841 1.3333 3.1783 0.0058 0.4400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 257030 国联安优势混合 1.1490 2.0160 1.1440 2.0110 0.0050 0.4400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.6120 1.9670 1.6050 1.9600 0.0070 0.4400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519033 海富通国策导向混合 1.1520 1.7190 1.1470 1.7140 0.0050 0.4400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001178 前海开源再融资股票 1.3750 1.5950 1.3690 1.5890 0.0060 0.4400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.0710 2.0710 2.0620 2.0620 0.0090 0.4365% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090015 大成内需增长混合A 2.5600 2.5600 2.5490 2.5490 0.0110 0.4315% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519690 交银稳健配置混合A 1.3428 3.7328 1.3371 3.7271 0.0057 0.4300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519704 交银先进制造混合 1.8860 3.0130 1.8780 3.0050 0.0080 0.4300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000916 前海开源股息率100强股票 1.1670 1.4680 1.1620 1.4630 0.0050 0.4300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.4300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000279 华商红利优选混合 0.9520 1.9050 0.9480 1.9010 0.0040 0.4219% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519995 长信金利趋势混合 0.4971 2.7714 0.4950 2.7663 0.0021 0.4200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470098 汇添富逆向投资混合 1.9220 2.4910 1.9140 2.4830 0.0080 0.4200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.9991 1.9991 1.9907 1.9907 0.0084 0.4200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.4200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080007 长盛同鑫行业混合 0.9590 0.9900 0.9550 0.9860 0.0040 0.4188% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020010 国泰金牛创新混合 1.2010 2.2460 1.1960 2.2410 0.0050 0.4181% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630015 华商大盘量化精选混合 1.2100 1.8900 1.2050 1.8850 0.0050 0.4149% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 370024 上投摩根核心优选混合 2.4210 2.6360 2.4110 2.6260 0.0100 0.4100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1167 1.5636 1.1121 1.5590 0.0046 0.4100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000124 华宝服务优选混合 1.6970 1.9970 1.6900 1.9900 0.0070 0.4100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164811 工银京津冀指数(LOF)A 1.0539 1.5578 1.0496 1.5535 0.0043 0.4097% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5466 1.7248 1.5403 1.7185 0.0063 0.4090% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020003 国泰金龙行业混合 0.4960 4.8830 0.4940 4.8810 0.0020 0.4049% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
201 519017 大成积极成长混合 0.9960 2.8030 0.9920 2.7990 0.0040 0.4032% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000017 财通可持续混合 1.4960 2.4260 1.4900 2.4200 0.0060 0.4000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000739 平安新鑫先锋A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.4000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
204 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.7720 1.8220 1.7650 1.8150 0.0070 0.3966% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
205 200010 长城双动力混合 1.2663 1.9713 1.2613 1.9663 0.0050 0.3964% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2750 2.2730 1.2700 2.2680 0.0050 0.3937% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5320 1.7290 1.5260 1.7230 0.0060 0.3900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000696 汇添富环保行业股票 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.3900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519987 长信恒利优势混合 1.0350 1.3510 1.0310 1.3470 0.0040 0.3900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
210 580007 东吴安享量化混合 1.0390 1.6190 1.0350 1.6150 0.0040 0.3900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
211 233008 大摩消费领航混合 0.7234 0.7234 0.7206 0.7206 0.0028 0.3900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
212 519706 交银深证300价值ETF联接 1.8030 1.8030 1.7960 1.7960 0.0070 0.3900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2900 2.2840 1.2850 2.2790 0.0050 0.3891% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
214 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0330 1.7080 1.0290 1.7040 0.0040 0.3887% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
215 590003 中邮核心优势混合 1.3000 1.4800 1.2950 1.4750 0.0050 0.3861% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001143 华商量化进取混合 0.7840 0.7840 0.7810 0.7810 0.0030 0.3841% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
217 690005 民生加银内需增长混合 1.8400 1.9210 1.8330 1.9140 0.0070 0.3819% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
218 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0530 1.6230 1.0490 1.6190 0.0040 0.3813% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
219 110022 易方达消费行业股票 2.9150 2.9150 2.9040 2.9040 0.0110 0.3800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
220 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.3800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
221 020018 国泰金鹿混合 1.2165 1.6719 1.2119 1.6673 0.0046 0.3796% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
222 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 1.0690 1.6260 1.0650 1.6220 0.0040 0.3756% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000432 中银优秀企业混合 1.6200 1.6200 1.6140 1.6140 0.0060 0.3700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000532 景顺长城优势企业混合 2.1470 2.1470 2.1390 2.1390 0.0080 0.3700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000963 兴业多策略混合 1.3670 1.3670 1.3620 1.3620 0.0050 0.3700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
226 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1545 1.1545 1.1502 1.1502 0.0043 0.3700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
227 070020 嘉实稳固收益债券 1.1250 1.4820 1.1210 1.4780 0.0040 0.3600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
228 070022 嘉实领先成长混合 1.9260 2.3710 1.9190 2.3640 0.0070 0.3600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
229 110010 易方达价值成长混合 1.6934 2.0074 1.6873 2.0013 0.0061 0.3600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
230 255010 国联安稳健混合 1.1300 3.2790 1.1260 3.2750 0.0040 0.3600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519190 万家双利债券 1.1822 1.2496 1.1780 1.2454 0.0042 0.3600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
232 519712 交银阿尔法核心混合 2.2130 3.0460 2.2050 3.0380 0.0080 0.3600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
233 001106 华商健康生活混合 0.8390 0.8890 0.8360 0.8860 0.0030 0.3589% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
234 610006 信达澳银产业升级混合 1.1270 1.5970 1.1230 1.5930 0.0040 0.3562% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000609 华商新量化混合 1.1410 1.6910 1.1370 1.6870 0.0040 0.3518% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000361 信诚年年有余定开债B 1.1620 1.2880 1.1580 1.2840 0.0040 0.3500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1590 1.1590 1.1550 1.1550 0.0040 0.3500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001076 易方达改革红利混合 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.3500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
239 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4480 1.4480 1.4430 1.4430 0.0050 0.3500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
240 470058 汇添富可转换债券A 1.4180 1.6300 1.4130 1.6250 0.0050 0.3500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
241 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1520 1.8710 1.1480 1.8670 0.0040 0.3484% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
242 210001 金鹰成份优选混合 0.8659 2.7850 0.8629 2.7820 0.0030 0.3477% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
243 630103 华商收益增强债券B 1.1550 1.6610 1.1510 1.6570 0.0040 0.3475% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000938 华商稳固添利债券C 0.8690 0.8690 0.8660 0.8660 0.0030 0.3464% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
245 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1027 2.3295 1.0989 2.3257 0.0038 0.3458% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
246 630010 华商价值精选混合 1.1630 2.0730 1.1590 2.0690 0.0040 0.3451% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
247 210004 金鹰稳健成长混合 1.1700 1.9000 1.1660 1.8960 0.0040 0.3431% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
248 360005 光大保德信红利混合 2.0025 4.5450 1.9957 4.5382 0.0068 0.3407% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
249 070001 嘉实成长收益混合A 1.2258 4.3387 1.2217 4.3318 0.0041 0.3400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
250 161604 融通深证100指数A 1.1670 2.7850 1.1630 2.7810 0.0040 0.3400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.4950 1.6860 1.4900 1.6810 0.0050 0.3400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4870 1.8730 1.4820 1.8680 0.0050 0.3400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
253 660012 农银消费主题混合A 2.1910 2.2710 2.1836 2.2636 0.0074 0.3400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
254 290008 泰信发展主题混合 1.1850 1.6240 1.1810 1.6200 0.0040 0.3387% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
255 530018 建信深证100指数增强 1.6689 1.6689 1.6633 1.6633 0.0056 0.3367% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
256 630003 华商收益增强债券A 1.1930 1.7180 1.1890 1.7140 0.0040 0.3364% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
257 487016 工银灵活配置混合A 1.1971 1.4447 1.1931 1.4407 0.0040 0.3353% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519651 银河转型混合 0.6000 0.6000 0.5980 0.5980 0.0020 0.3344% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
259 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9040 2.5310 0.9010 2.5280 0.0030 0.3330% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
260 590005 中邮核心主题混合 1.5130 1.6730 1.5080 1.6680 0.0050 0.3316% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
261 233001 大摩基础行业混合 1.0189 2.5639 1.0155 2.5605 0.0034 0.3300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000870 嘉实新收益混合 1.2060 1.5190 1.2020 1.5150 0.0040 0.3300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 0.9991 1.0591 0.9958 1.0558 0.0033 0.3300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.5230 1.6480 1.5180 1.6430 0.0050 0.3300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
265 001128 宝盈新兴产业混合 0.6120 0.6120 0.6100 0.6100 0.0020 0.3300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
266 590002 中邮核心成长混合 0.5906 0.5906 0.5887 0.5887 0.0019 0.3227% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
267 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9400 1.0890 0.9370 1.0860 0.0030 0.3202% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000106 建信安心回报债券C 1.2700 1.2800 1.2660 1.2760 0.0040 0.3200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000308 建信创新中国混合 2.8510 2.8510 2.8420 2.8420 0.0090 0.3167% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
270 161812 银华深证100指数分级 0.9690 1.2060 0.9660 1.2030 0.0030 0.3106% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
271 070018 嘉实回报混合 1.2940 1.7410 1.2900 1.7370 0.0040 0.3100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
272 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2780 1.7020 1.2740 1.6980 0.0040 0.3100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000105 建信安心回报债券A 1.3010 1.3110 1.2970 1.3070 0.0040 0.3100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0433 1.2982 1.0401 1.2950 0.0032 0.3100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001127 中银宏观策略混合 0.6460 0.6460 0.6440 0.6440 0.0020 0.3100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
276 310518 申万菱信可转债债券 1.2970 1.4470 1.2930 1.4430 0.0040 0.3094% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
277 450009 国富中小盘股票 1.6470 2.4870 1.6420 2.4820 0.0050 0.3045% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
278 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.6550 1.6550 1.6500 1.6500 0.0050 0.3000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
279 519002 华安安信消费混合 1.6700 1.9760 1.6650 1.9710 0.0050 0.3000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0737 1.3471 1.0705 1.3439 0.0032 0.3000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.3000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000969 前海开源大安全混合 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.3000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
283 161816 银华中证等权90指数分级 1.0050 1.1910 1.0020 1.1880 0.0030 0.2994% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
284 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0300 1.1260 1.0270 1.1230 0.0030 0.2921% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
285 163801 中银中国混合(LOF) 1.2975 4.2155 1.2938 4.2118 0.0037 0.2900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
286 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0330 0.9030 1.0300 0.9000 0.0030 0.2900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
287 470059 汇添富可转换债券C 1.3690 1.5810 1.3650 1.5770 0.0040 0.2900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
288 585001 东吴中证新兴指数 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.2900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
289 630107 华商稳健双利债券B 1.4130 1.4670 1.4090 1.4630 0.0040 0.2839% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
290 240001 华宝宝康消费品混合 2.4883 7.2558 2.4813 7.2488 0.0070 0.2821% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
291 590008 中邮战略新兴产业混合 3.5590 3.5590 3.5490 3.5490 0.0100 0.2818% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
292 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7478 2.3280 0.7457 2.3259 0.0021 0.2816% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000390 华商优势行业混合 1.0710 2.2090 1.0680 2.2060 0.0030 0.2809% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
294 161606 融通行业景气混合 1.4120 3.3520 1.4080 3.3480 0.0040 0.2800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
295 519697 交银优势行业混合 3.5390 3.9450 3.5290 3.9350 0.0100 0.2800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
296 740101 长安沪深300非周期 1.0840 1.5880 1.0810 1.5850 0.0030 0.2800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
297 650002 英大纯债债券C 1.1116 1.3386 1.1085 1.3355 0.0031 0.2797% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519668 银河成长混合 1.2197 2.9105 1.2163 2.9071 0.0034 0.2795% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
299 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0830 2.4680 1.0800 2.4650 0.0030 0.2778% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
300 257060 国联安商品ETF联接 0.5448 0.5448 0.5433 0.5433 0.0015 0.2761% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
301 650001 英大纯债债券A 1.1291 1.3911 1.1260 1.3880 0.0031 0.2753% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
302 530005 建信优化配置混合 1.3570 1.9558 1.3533 1.9521 0.0037 0.2734% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
303 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1200 1.6130 1.1170 1.6100 0.0030 0.2700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
304 340007 兴全社会责任混合 3.2890 3.4790 3.2800 3.4700 0.0090 0.2700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9713 1.1313 0.9687 1.1287 0.0026 0.2684% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
306 481001 工银核心价值混合A 0.2993 4.5359 0.2985 4.5351 0.0008 0.2680% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
307 530011 建信内生动力混合 1.5370 1.8170 1.5330 1.8130 0.0040 0.2609% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
308 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0071 1.7701 1.0045 1.7675 0.0026 0.2600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1610 1.3370 1.1580 1.3340 0.0030 0.2600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1610 1.7490 1.1580 1.7460 0.0030 0.2600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
311 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.4840 4.5480 3.4750 4.5390 0.0090 0.2600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519007 海富通强化回报混合 0.7820 2.2780 0.7800 2.2760 0.0020 0.2600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
313 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1620 1.5610 1.1590 1.5580 0.0030 0.2600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001054 工银新金融股票 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.2591% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
315 630001 华商领先企业混合 0.7398 2.2008 0.7379 2.1989 0.0019 0.2575% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000081 天治可转债增强债券C 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.2560% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
317 290011 泰信中小盘精选混合 1.5820 1.8420 1.5780 1.8380 0.0040 0.2535% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000056 建信消费升级混合 1.9850 1.9850 1.9800 1.9800 0.0050 0.2525% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000793 工银高端制造股票 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.2525% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1810 1.3630 1.1780 1.3600 0.0030 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000360 信诚年年有余定开债A 1.1880 1.3150 1.1850 1.3120 0.0030 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
323 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5900 1.5900 1.5860 1.5860 0.0040 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
324 110003 易方达上证50指数A 1.7606 3.6306 1.7562 3.6262 0.0044 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
325 161908 万家添利债券(LOF) 0.9898 1.6125 0.9873 1.6094 0.0025 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
326 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1455 2.2325 1.1427 2.2297 0.0028 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
327 400025 东方新兴成长混合 1.7294 1.7294 1.7251 1.7251 0.0043 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519025 海富通领先成长混合 1.2140 1.3640 1.2110 1.3610 0.0030 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
329 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.2500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519673 银河康乐股票 1.6110 1.6110 1.6070 1.6070 0.0040 0.2489% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
331 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.2465% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.2445% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
333 001043 工银美丽城镇股票 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.2404% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000536 前海开源可转债债券 0.8310 1.2010 0.8290 1.1990 0.0020 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001039 嘉实先进制造股票 0.8230 0.8230 0.8210 0.8210 0.0020 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001056 北信瑞丰健康生活 0.8530 0.8530 0.8510 0.8510 0.0020 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
337 110025 易方达资源行业混合 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
338 163803 中银持续增长混合A 0.3812 3.5287 0.3803 3.5265 0.0009 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
339 163818 中银中小盘成长混合 1.2690 1.2690 1.2660 1.2660 0.0030 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
340 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4505 3.1859 0.4494 3.1833 0.0011 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
341 519030 海富通稳固收益债券 1.2390 1.6290 1.2360 1.6260 0.0030 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
342 571002 诺德灵活配置混合 1.5163 2.2363 1.5127 2.2327 0.0036 0.2400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
343 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9275 1.4052 0.9253 1.4030 0.0022 0.2378% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
344 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.2368% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
345 630109 华商稳定增利债券C 1.2920 1.6120 1.2890 1.6090 0.0030 0.2327% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000294 华安生态优先混合 2.1960 2.6840 2.1910 2.6790 0.0050 0.2300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
347 110011 易方达中小盘混合 5.1733 5.5633 5.1612 5.5512 0.0121 0.2300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
348 161624 融通可转债债券A 0.8299 0.9399 0.8280 0.9380 0.0019 0.2300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
349 161625 融通可转债债券C 0.8149 0.9249 0.8130 0.9230 0.0019 0.2300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
350 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.7120 2.8052 0.7104 2.8036 0.0016 0.2300% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
351 450002 国富弹性市值混合 1.1062 3.6599 1.1037 3.6574 0.0025 0.2265% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000937 华商稳固添利债券A 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.2265% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
353 630009 华商稳定增利债券A 1.3390 1.6690 1.3360 1.6660 0.0030 0.2246% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
354 090001 大成价值增长混合 0.8980 3.8871 0.8960 3.8851 0.0020 0.2232% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000628 大成高新技术产业股票 1.7960 1.7960 1.7920 1.7920 0.0040 0.2232% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
356 040025 华安科技动力混合 3.1460 3.9330 3.1390 3.9260 0.0070 0.2200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
357 163809 中银蓝筹混合 1.3720 1.3920 1.3690 1.3890 0.0030 0.2200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
358 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.1880 3.1880 3.1810 3.1810 0.0070 0.2200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
359 519976 长信可转债债券C 1.2849 2.1919 1.2821 2.1891 0.0028 0.2200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
360 519989 长信利丰债券C 1.3410 1.9390 1.3380 1.9360 0.0030 0.2200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3870 1.3870 1.3840 1.3840 0.0030 0.2200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3370 1.3370 1.3340 1.3340 0.0030 0.2200% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
363 450006 国富强化收益债券C 1.1108 1.6609 1.1084 1.6585 0.0024 0.2165% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
364 630016 华商价值共享混合发起式 1.8550 2.2150 1.8510 2.2110 0.0040 0.2161% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519657 银河灵活配置混合C 1.8630 1.8630 1.8590 1.8590 0.0040 0.2152% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000612 华宝生态中国混合 1.8670 2.0670 1.8630 2.0630 0.0040 0.2147% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
367 161811 银华沪深300指数分级 0.9490 0.0000 0.9470 -0.0020 0.0020 0.2112% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
368 257040 国联安红利混合 0.9620 1.9150 0.9600 1.9130 0.0020 0.2100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
369 400001 东方龙混合 0.9933 3.0048 0.9912 3.0027 0.0021 0.2100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
370 400003 东方精选混合 1.3891 4.3635 1.3862 4.3556 0.0029 0.2100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0581 1.0581 1.0559 1.0559 0.0022 0.2100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0551 1.0551 1.0529 1.0529 0.0022 0.2100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000591 中银健康生活混合 1.4200 1.4200 1.4170 1.4170 0.0030 0.2100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
374 519977 长信可转债债券A 1.3187 2.2787 1.3159 2.2759 0.0028 0.2100% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
375 163817 中银转债增强债券B 1.9180 1.9180 1.9140 1.9140 0.0040 0.2090% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
376 519656 银河灵活配置混合A 1.9190 1.9190 1.9150 1.9150 0.0040 0.2089% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
377 450005 国富强化收益债券A 1.1537 1.7200 1.1513 1.7176 0.0024 0.2085% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4450 1.4450 0.0030 0.2076% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
379 630007 华商稳健双利债券A 1.4600 1.5210 1.4570 1.5180 0.0030 0.2059% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
380 510081 长盛动态精选混合 0.9770 3.2988 0.9750 3.2968 0.0020 0.2051% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
381 200015 长城优化升级混合 1.9113 2.0263 1.9074 2.0224 0.0039 0.2045% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
382 163816 中银转债增强债券A 1.9770 1.9770 1.9730 1.9730 0.0040 0.2027% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
383 360007 光大保德信优势配置混合 0.8996 1.3588 0.8978 1.3570 0.0018 0.2005% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
384 257010 国联安小盘精选混合 0.9900 3.6910 0.9880 3.6890 0.0020 0.2000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
385 470009 汇添富民营活力混合A 2.9460 3.1960 2.9400 3.1900 0.0060 0.2000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
386 660005 农银中小盘混合 1.9510 2.3130 1.9471 2.3091 0.0039 0.2000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000496 长安产业精选混合A 1.1756 1.4156 1.1733 1.4133 0.0023 0.2000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0210 1.1280 1.0190 1.1260 0.0020 0.2000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
389 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.2000% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0260 1.1710 1.0240 1.1690 0.0020 0.1953% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
391 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0260 1.1710 1.0240 1.1690 0.0020 0.1953% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
392 560003 益民创新优势混合 0.8768 0.8968 0.8751 0.8951 0.0017 0.1943% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
393 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0530 1.5490 1.0510 1.5470 0.0020 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
394 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.5710 2.5710 2.5660 2.5660 0.0050 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
395 420008 天弘债券发起式A 1.0740 1.2590 1.0720 1.2570 0.0020 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
396 519967 长信利富债券 1.0074 1.0074 1.0055 1.0055 0.0019 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
397 620003 金元顺安丰利债券 1.0680 1.3570 1.0660 1.3550 0.0020 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
398 620009 金元顺安丰祥债券 1.0830 1.2830 1.0810 1.2810 0.0020 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000305 中银中高等级A 1.0530 1.3560 1.0510 1.3540 0.0020 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0470 1.3030 1.0450 1.3000 0.0020 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0720 1.1990 1.0700 1.1970 0.0020 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001286 易方达新鑫混合E 1.0790 1.2090 1.0770 1.2070 0.0020 0.1900% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
403 450007 国富成长动力混合 1.3840 1.5640 1.3814 1.5614 0.0026 0.1882% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
404 519653 银河鑫利混合C 1.0860 1.0960 1.0840 1.0940 0.0020 0.1845% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
405 519652 银河鑫利混合A 1.0870 1.1190 1.0850 1.1170 0.0020 0.1843% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
406 393001 中海优势精选混合 1.0890 1.1540 1.0870 1.1520 0.0020 0.1840% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000763 工银新财富灵活配置混合 1.6330 1.6330 1.6300 1.6300 0.0030 0.1840% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000199 国泰量化策略收益混合 1.3119 1.5526 1.3095 1.5502 0.0024 0.1833% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
409 481017 工银量化策略混合 2.1890 2.1890 2.1850 2.1850 0.0040 0.1831% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
410 519676 银河强化债券 1.0960 1.6860 1.0940 1.6840 0.0020 0.1828% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
411 510080 长盛全债指数增强债券 1.1626 2.4476 1.1605 2.4455 0.0021 0.1810% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
412 110027 易方达安心回报债券A 1.6390 2.5600 1.6360 2.5570 0.0030 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
413 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0960 1.7450 1.0940 1.7420 0.0020 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
414 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0880 1.2370 1.0860 1.2340 0.0020 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
415 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6585 2.3383 0.6573 2.3363 0.0012 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
416 410009 华富量子生命力混合 0.9121 0.9121 0.9105 0.9105 0.0016 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
417 470068 汇添富深证300ETF联接 1.3072 1.3072 1.3048 1.3048 0.0024 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519130 海富通新内需混合A 1.1450 1.5870 1.1430 1.5850 0.0020 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
419 519909 华安安顺混合 1.7000 1.8450 1.6970 1.8420 0.0030 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0894 1.2994 1.0874 1.2974 0.0020 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000664 国联安通盈混合A 1.3589 1.4119 1.3564 1.4094 0.0025 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0850 1.2160 1.0830 1.2140 0.0020 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000788 前海开源中国成长混合 1.1340 1.2140 1.1320 1.2120 0.0020 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001217 易方达新收益混合C 1.6920 1.6920 1.6890 1.6890 0.0030 0.1800% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
425 290004 泰信优质生活混合 0.6898 1.5035 0.6886 1.5023 0.0012 0.1743% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001163 银华中国梦30股票 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.1735% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
427 530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.1573 2.1573 2.1536 2.1536 0.0037 0.1718% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
428 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.2258 1.2258 1.2237 1.2237 0.0021 0.1716% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
429 180003 银华-道琼斯88指数A 1.2347 3.0497 1.2326 3.0476 0.0021 0.1704% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
430 040005 华安宏利混合 4.9537 5.5737 4.9453 5.5653 0.0084 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
431 040012 华安强化收益债券A 1.2100 1.8690 1.2080 1.8670 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
432 040013 华安强化收益债券B 1.2040 1.8090 1.2020 1.8070 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
433 070006 嘉实服务增值行业混合 5.2870 5.8070 5.2780 5.7980 0.0090 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
434 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6720 1.1600 1.6700 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
435 070016 嘉实多元债券B 1.1560 1.6290 1.1540 1.6270 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
436 070025 嘉实信用债券A 1.1910 1.4560 1.1890 1.4540 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
437 070026 嘉实信用债券C 1.1760 1.4200 1.1740 1.4180 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
438 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0315 1.4669 1.0298 1.4652 0.0017 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
439 470078 汇添富增强收益债券C 1.1710 1.5870 1.1690 1.5850 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519078 汇添富增强收益债券A 1.2080 1.6280 1.2060 1.6260 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
441 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0576 1.5083 1.0558 1.5065 0.0018 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
442 519683 交银双利债券A/B 1.1910 1.5290 1.1890 1.5270 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
443 519685 交银双利债券C 1.1510 1.4860 1.1490 1.4840 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
445 001216 易方达新收益混合A 1.7270 1.7270 1.7240 1.7240 0.0030 0.1700% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
446 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1225 1.0951 1.1206 1.0932 0.0019 0.1696% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
447 519039 长盛同德主题混合 1.3628 3.9051 1.3605 3.9028 0.0023 0.1691% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
448 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4184 2.2323 0.4177 2.2316 0.0007 0.1676% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000080 天治可转债增强债券A 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.1669% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000208 建信双债增强债券C 1.2000 1.2100 1.1980 1.2080 0.0020 0.1669% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
451 240005 华宝多策略增长混合 0.4821 4.4680 0.4813 4.4672 0.0008 0.1662% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
452 660013 农银汇理信用添利债券 1.0909 1.4319 1.0891 1.4301 0.0018 0.1653% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000207 建信双债增强债券A 1.2270 1.2370 1.2250 1.2350 0.0020 0.1633% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
454 210010 金鹰灵活配置混合A 1.2281 1.4955 1.2261 1.4935 0.0020 0.1631% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
455 310508 申万菱信稳益宝债券 1.2370 1.5690 1.2350 1.5670 0.0020 0.1619% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
456 360012 光大保德信中小盘混合 1.1756 1.7234 1.1737 1.7215 0.0019 0.1619% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
457 200016 长城稳健成长混合 1.1761 1.8118 1.1742 1.8099 0.0019 0.1618% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
458 001135 益民品质升级混合 0.6190 0.6190 0.6180 0.6180 0.0010 0.1618% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000751 嘉实新兴产业股票 2.5340 2.5340 2.5300 2.5300 0.0040 0.1600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001104 华安新丝路主题股票 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.1600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001249 易方达新利灵活配置混合 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.1600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
462 519700 交银主题优选混合 1.2880 2.2150 1.2860 2.2130 0.0020 0.1600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
463 580005 东吴进取策略混合 1.0335 1.5535 1.0319 1.5519 0.0016 0.1600% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
464 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1483 1.3910 1.1465 1.3892 0.0018 0.1570% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000910 鑫元合丰纯债C 1.0233 1.1979 1.0217 1.1963 0.0016 0.1566% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
466 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1613 1.7815 1.1595 1.7797 0.0018 0.1552% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
467 163109 申万菱信深证成指分级 0.5230 0.7233 0.5222 0.7225 0.0008 0.1532% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001166 建信环保产业股票 0.6580 0.6580 0.6570 0.6570 0.0010 0.1522% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
469 150103 银河银泰混合 1.0552 4.1852 1.0536 4.1836 0.0016 0.1519% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
470 531021 建信纯债债券C 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.1516% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
471 580003 东吴行业轮动混合 0.6074 0.6874 0.6065 0.6865 0.0009 0.1500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
472 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1666 1.2266 1.1649 1.2249 0.0017 0.1500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
473 121001 国投瑞银融华债券 1.4945 3.0115 1.4922 3.0092 0.0023 0.1500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
474 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.3823 1.6327 1.3802 1.6306 0.0021 0.1500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
475 375010 上投摩根中国优势混合 1.0371 5.0891 1.0355 5.0875 0.0016 0.1500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
476 420005 天弘周期策略混合 1.3020 1.6730 1.3000 1.6710 0.0020 0.1500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
477 519050 海富通安颐收益混合A 1.3060 1.5800 1.3040 1.5780 0.0020 0.1500% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001158 工银新材料新能源股票 0.6730 0.6730 0.6720 0.6720 0.0010 0.1488% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001118 华宝事件驱动混合 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.1479% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000649 长城久鑫灵活配置混合 1.0839 1.3269 1.0823 1.3253 0.0016 0.1478% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000911 鑫元合丰纯债A 1.0260 1.2963 1.0245 1.2948 0.0015 0.1464% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
482 080002 长盛创新先锋混合 1.0954 2.3417 1.0938 2.3401 0.0016 0.1463% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
483 485114 工银添颐债券A 2.0550 2.0550 2.0520 2.0520 0.0030 0.1462% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
484 240022 华宝资源优选混合 1.3960 1.5050 1.3940 1.5030 0.0020 0.1435% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
485 020020 国泰双利债券C 1.4050 1.6570 1.4030 1.6550 0.0020 0.1426% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
486 090006 大成2020生命周期混合 0.7110 2.5330 0.7100 2.5320 0.0010 0.1408% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
487 483003 工银精选平衡混合 0.4286 1.8208 0.4280 1.8202 0.0006 0.1402% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
488 080015 长盛中小盘精选混合 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.1401% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
489 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6324 1.6324 1.6301 1.6301 0.0023 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
490 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.4400 1.7460 1.4380 1.7440 0.0020 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
491 160718 嘉实多利分级债券 0.9686 1.3481 0.9672 1.3467 0.0014 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
492 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4620 2.0460 1.4600 2.0440 0.0020 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
493 233010 大摩深证300指数增强 1.4200 1.4200 1.4180 1.4180 0.0020 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
494 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2187 1.4287 1.2170 1.4270 0.0017 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
495 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1853 1.3953 1.1836 1.3936 0.0017 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
496 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4270 1.4270 1.4250 1.4250 0.0020 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000175 汇添富高息债债券C 1.4300 1.4650 1.4280 1.4630 0.0020 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0372 1.3541 1.0357 1.3526 0.0015 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2211 1.3594 1.2194 1.3577 0.0017 0.1400% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
500 180010 银华优质增长混合 1.2970 3.9647 1.2952 3.9629 0.0018 0.1390% 2019-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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