基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.5920 2.5920 2.5240 2.5240 0.0680 2.6941% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.3390 3.4390 3.2540 3.3540 0.0850 2.6122% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.2450 1.1720 1.2220 0.0230 1.9625% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0040 1.0040 0.9928 0.9928 0.0112 1.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.0106 0.9993 0.9993 0.0113 1.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213006 宝盈核心优势混合A 0.7152 1.8652 0.7088 1.8588 0.0064 0.9000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000241 宝盈核心优势混合C 0.7057 1.6067 0.6995 1.6005 0.0062 0.8900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.8591% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 0.8800 2.9060 0.8750 2.8990 0.0050 0.5700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000924 宝盈先进制造混合 0.9570 1.0120 0.9520 1.0070 0.0050 0.5300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9250 1.2210 0.9210 1.2170 0.0040 0.4300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001286 易方达新鑫混合E 1.0180 1.1480 1.0140 1.1440 0.0040 0.3900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001285 易方达新鑫混合I 1.0240 1.1640 1.0200 1.1600 0.0040 0.3900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5350 0.5350 0.5330 0.5330 0.0020 0.3800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090001 大成价值增长 0.8186 3.8077 0.8161 3.8052 0.0025 0.3100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090015 大成内需增长混合 2.0230 2.0230 2.0170 2.0170 0.0060 0.3000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.2300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0250 1.3322 1.0227 1.3299 0.0023 0.2200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0180 1.3090 1.0160 1.3070 0.0020 0.2000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0650 1.2960 1.0630 1.2940 0.0020 0.1900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0660 1.7880 1.0640 1.7860 0.0020 0.1900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0410 1.2890 1.0390 1.2870 0.0020 0.1900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1220 1.3400 1.1300 1.3380 0.0020 0.1800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000396 汇添富安心中国债券C 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.1600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3400 1.4050 1.3380 1.4030 0.0020 0.1500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580003 东吴行业轮动混合 0.4666 0.5466 0.4659 0.5459 0.0007 0.1500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000175 汇添富高息债债券C 1.3330 1.3680 1.3310 1.3660 0.0020 0.1500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000174 汇添富高息债债券A 1.4020 1.4370 1.4000 1.4350 0.0020 0.1400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100072 富国强回报A/B级 1.4410 1.4710 1.4390 1.4690 0.0020 0.1400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8460 1.6040 0.8450 1.6030 0.0010 0.1200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660102 农银恒久增利债券C 1.2697 1.5572 1.2682 1.5557 0.0015 0.1200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233012 大摩多元收益债券A 1.7030 1.7030 1.7010 1.7010 0.0020 0.1200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0140 1.2820 1.0129 1.2808 0.0011 0.1100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001071 华安媒体互联网混合 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.1100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000028 华富保本混合 1.0110 1.3690 1.0100 1.3680 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519748 交银丰享收益债券C 1.0440 1.1860 1.0430 1.1850 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164702 汇添富季季红定开债 1.0320 1.3820 1.0310 1.3810 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000346 建信安心回报两年定开债A 1.0410 1.2900 1.0400 1.2890 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000347 建信安心回报两年定开债C 1.0390 1.2710 1.0380 1.2700 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0150 1.1820 1.0140 1.1810 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000997 南方双元A 1.0510 1.0770 1.0500 1.0760 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2510 1.0040 1.2490 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163824 中银盛利定期开放债券 1.0340 1.3570 1.0330 1.3560 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0250 1.2390 1.0240 1.2380 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9680 1.6160 0.9670 1.6150 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000192 富国信用债债券C 1.0210 1.2740 1.0240 1.2730 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000191 富国信用债债券A 1.0210 1.2980 1.0240 1.2970 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160129 南方金利定开债(LOF)C 1.0440 1.3970 1.0430 1.3960 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160128 南方金利定开债(LOF)A 1.0470 1.4180 1.0460 1.4170 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020036 国泰上证5年期国债联接C 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 261001 景顺长城稳定债券A 1.0460 1.2510 1.0450 1.2500 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0460 1.1260 1.0450 1.1250 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 380006 中银纯债债券C 1.0540 1.2750 1.0530 1.2740 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0300 1.2660 1.0290 1.2646 0.0010 0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0549 1.2049 1.0539 1.2039 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519718 交银纯债债券发起A 1.0710 1.2430 1.0700 1.2420 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040026 华安信用四季红债券A 1.0590 1.4140 1.0580 1.4130 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519725 交银双轮动债券C 1.0770 1.2590 1.0760 1.2580 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519186 万家稳健增利债券A 1.0311 1.5851 1.0302 1.5842 0.0009 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519187 万家稳健增利债券C 1.0303 1.5443 1.0294 1.5434 0.0009 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590009 中邮稳定收益债券A 1.1010 1.4010 1.1000 1.4000 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 750002 安信目标收益债券A 1.1200 1.3850 1.1190 1.3840 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519720 交银纯债债券发起C 1.0610 1.2120 1.0600 1.2110 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 1.0670 1.3410 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1770 1.3210 1.1760 1.3200 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161221 国投瑞银双债债券C 1.1110 1.4430 1.1100 1.4420 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1160 1.6150 1.1150 1.6140 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0750 1.1100 1.0740 1.1090 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070026 嘉实信用债券C 1.1340 1.3780 1.1330 1.3770 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270030 广发聚财信用债券B 1.0980 1.5140 1.0970 1.5130 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270029 广发聚财信用债券A 1.1190 1.5440 1.1180 1.5430 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519683 交银双利债券A/B 1.1620 1.5000 1.1610 1.4990 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519685 交银双利债券C 1.1260 1.4610 1.1250 1.4600 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550004 信诚三得益债券A 1.1030 1.5990 1.1020 1.5980 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000072 华安保本混合 1.0580 1.8590 1.0570 1.8570 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000244 天弘稳利定期开放A 1.1350 1.3540 1.1340 1.3530 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000420 大摩优质信价纯债C 1.1230 1.2240 1.1220 1.2230 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000419 大摩优质信价纯债A 1.1360 1.2370 1.1350 1.2360 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000563 南方通利A 1.0920 1.3070 1.0910 1.3060 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000561 南方启元A 1.1330 1.1650 1.1320 1.1640 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1170 1.3250 1.1160 1.3240 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1210 1.3360 1.1200 1.3350 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1590 1.2210 1.1580 1.2200 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519723 交银双轮动债券A/B 1.0780 1.2880 1.0770 1.2870 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0770 1.3490 1.0760 1.3480 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0600 1.3960 1.0590 1.3950 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0620 1.4180 1.0610 1.4170 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000305 中银中高等级A 1.0570 1.3090 1.0560 1.3080 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070038 嘉实纯债债券C 1.1460 1.2510 1.1450 1.2500 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100058 富国产业债债券 1.0460 1.4270 1.0540 1.4260 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070037 嘉实纯债债券A 1.1550 1.2610 1.1540 1.2600 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110037 易方达纯债债券A 1.1590 1.3250 1.1580 1.3240 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000245 天弘稳利定期开放B 1.1130 1.3290 1.1120 1.3280 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000221 汇添富年年利定开债A 1.1770 1.2270 1.1760 1.2260 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519023 海富通稳健添利债券C 1.1570 1.4210 1.1560 1.4200 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000152 大成景旭纯债A 1.1380 1.3480 1.1370 1.3470 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1150 1.4530 1.1140 1.4520 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1260 1.4860 1.1250 1.4840 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163806 中银稳健增利债券 1.0550 1.6200 1.0540 1.6190 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000025 大摩双利增强债券C 1.1080 1.3720 1.1070 1.3710 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 380005 中银纯债债券A 1.0560 1.3020 1.0550 1.3010 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 750003 安信目标收益债券C 1.1070 1.3520 1.1060 1.3510 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0840 1.3210 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1220 1.3290 1.1300 1.3280 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0970 1.2320 1.0960 1.2310 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0597 1.3097 1.0587 1.3087 0.0010 0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2160 1.5810 1.2150 1.5800 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6492 1.0492 0.6487 1.0487 0.0005 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070005 嘉实债券 1.2450 2.2520 1.2440 2.2510 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160602 鹏华普天债券A 1.2430 1.9110 1.2420 1.9100 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160608 鹏华普天债券B 1.2070 1.8250 1.2060 1.8240 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000668 国寿安保尊享债券A 1.2790 1.3640 1.2780 1.3630 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000669 国寿安保尊享债券C 1.2660 1.3510 1.2650 1.3500 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000131 大成景兴信用债债券C 1.1970 1.4970 1.1960 1.4960 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270045 广发双债添利债券C 1.3190 1.3190 1.3180 1.3180 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000395 汇添富安心中国债券A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000032 易方达信用债债券A 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270049 广发纯债债券C 1.2070 1.3600 1.2060 1.3590 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519024 海富通稳健添利债A 1.1880 1.4550 1.1870 1.4540 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519189 万家恒利C 1.1761 1.2861 1.1752 1.2852 0.0009 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519188 万家恒利A 1.1916 1.3216 1.1907 1.3207 0.0009 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400030 东方添益债券 1.0687 1.2017 1.0678 1.2008 0.0009 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000105 建信安心回报债券A 1.2550 1.2650 1.2540 1.2640 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2190 1.2890 1.2180 1.2880 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000106 建信安心回报债券C 1.2280 1.2380 1.2270 1.2370 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000148 易方达高等级信用债债券C 1.2150 1.2850 1.2140 1.2840 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 531021 建信纯债C 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000033 易方达信用债债券C 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3340 1.3340 1.3330 1.3330 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000698 宝盈科技30混合 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001282 华安新机遇灵活配置 1.0401 1.0401 1.0393 1.0393 0.0008 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1980 1.3990 1.1970 1.3980 0.0010 0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3890 1.5600 1.3880 1.5590 0.0010 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162712 广发聚利债券(LOF) 1.5030 1.7670 1.5020 1.7660 0.0010 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000914 中加纯债债券 1.0146 1.2971 1.0139 1.2963 0.0007 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162201 泰达宏利成长混合 0.9355 3.1305 0.9348 3.1298 0.0007 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270044 广发双债添利债券A 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1345 1.5934 1.1337 1.5924 0.0008 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100073 富国强回报C级 1.3920 1.4220 1.3910 1.4210 0.0010 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519985 长信纯债壹号债券A 1.1641 1.4141 1.1633 1.4133 0.0008 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1015 1.2054 1.1007 1.2046 0.0008 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160720 嘉实中证企业债指数A 1.0966 1.2050 1.0958 1.2042 0.0008 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0339 1.3679 1.0332 1.3672 0.0007 0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000770 长城久盈分级债券B 1.0209 0.0000 1.0202 0.0000 0.0007 0.0686% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206015 鹏华纯债债券 1.0210 1.3520 1.0230 1.3510 0.0006 0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001250 天弘新活力混合 1.1210 1.1210 1.1203 1.1203 0.0007 0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000489 光大岁末红利纯债A 1.0706 1.1876 1.0700 1.1870 0.0006 0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000490 光大岁末红利纯债C 1.0672 1.1684 1.0666 1.1678 0.0006 0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8453 1.0553 0.8448 1.0548 0.0005 0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206001 鹏华弘泰A 1.0732 5.3553 1.0726 5.3527 0.0006 0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161119 易方达新综合债券A 1.3058 1.3058 1.3052 1.3052 0.0006 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202102 南方多利增强债券C 1.1046 1.6504 1.1040 1.6498 0.0006 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202103 南方多利增强债券A 1.1076 1.6815 1.1070 1.6809 0.0006 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400027 东方双债添利债券A 1.4660 1.4660 1.4653 1.4653 0.0007 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320021 诺安双利债券 1.8290 1.8290 1.8280 1.8280 0.0010 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000054 鹏华双债增利债券 1.1454 1.3224 1.1448 1.3218 0.0006 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519680 交银增利债券A/B 1.0247 1.6307 1.0242 1.6302 0.0005 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519682 交银增利债券C 1.0148 1.5818 1.0143 1.5813 0.0005 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213917 宝盈增强债券C 1.0685 1.6505 1.0680 1.6500 0.0005 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 686868 浙商聚盈纯债A 1.0426 1.2786 1.0421 1.2781 0.0005 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540010 汇丰晋信科技先锋 1.3268 1.3268 1.3261 1.3261 0.0007 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000136 民生加银策略精选混合 1.9020 2.2630 1.9010 2.2620 0.0010 0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0555 1.3091 1.0551 1.3087 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040040 华安纯债债券A 1.0873 1.2750 1.0869 1.2746 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000694 鑫元鸿利债券 1.2598 1.2598 1.2593 1.2593 0.0005 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000655 鑫元稳利债券 1.0974 1.2474 1.0970 1.2470 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161120 易方达新综合债券C 1.2852 1.2852 1.2847 1.2847 0.0005 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040041 华安纯债债券C 1.0802 1.2632 1.0798 1.2628 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000911 鑫元合丰纯债A 1.0125 1.2577 1.0121 1.2573 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000910 鑫元合丰纯债C 1.0105 1.1629 1.0101 1.1625 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0663 1.2537 1.0659 1.2533 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0721 1.2517 1.0717 1.2513 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040009 华安稳定债券A 1.1288 1.6890 1.1283 1.6885 0.0005 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040010 华安稳定债券B 1.1281 1.6411 1.1276 1.6406 0.0005 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240003 华宝宝康债券 1.4440 2.0940 1.4434 2.0934 0.0006 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660013 农银汇理信用添利债券 1.0976 1.3881 1.0972 1.3877 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1263 1.7083 1.1258 1.7078 0.0005 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 686869 浙商聚盈纯债C 1.0427 1.2542 1.0423 1.2538 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000254 长城增强收益定开债券A 1.1168 1.3708 1.1163 1.3703 0.0005 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000255 长城增强收益定开债券C 1.1080 1.3480 1.1076 1.3476 0.0004 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100018 富国天利增长债券 1.2658 2.4778 1.2653 2.4773 0.0005 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400029 东方双债添利债券C 1.4435 1.4435 1.4429 1.4429 0.0006 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4187 1.4288 1.4181 1.4282 0.0006 0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 233005 大摩强收益债券 1.7492 1.7842 1.7487 1.7837 0.0005 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000338 鹏华双债保利债券 1.0888 1.2721 1.0885 1.2718 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000128 大成景安短融债券A 1.2020 1.3070 1.2017 1.3067 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070009 嘉实超短债债券 1.0514 1.4426 1.0511 1.4423 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340009 兴全磐稳增利债券 1.3985 1.6865 1.3981 1.6861 0.0004 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450018 国富恒久信用债券A 1.1381 1.3381 1.1378 1.3378 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000058 国联安保本混合 1.0291 1.2056 1.0288 1.2053 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200013 长城积极增利债券A 1.3704 1.5688 1.3700 1.5684 0.0004 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0072 1.2010 1.0069 1.2007 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000139 富国国有企业债债券A 1.0091 1.2761 1.0088 1.2758 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000675 中海惠祥分级债券A 1.0006 1.1627 1.0003 1.1624 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000141 富国国有企业债C级 1.0063 1.2553 1.0060 1.2550 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000676 中海惠祥分级债券B 1.0036 1.2076 1.0033 1.2073 0.0003 0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000769 长城久盈分级债券A 1.0127 0.0000 1.0124 0.0000 0.0003 0.0296% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
201 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0449 1.5260 1.0447 1.5258 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000624 华富恒财定开债A 1.0292 1.3069 1.0290 1.3067 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000129 大成景安短融债券B 1.2236 1.3286 1.2233 1.3283 0.0003 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
204 450019 国富恒久信用债券C 1.1300 1.3182 1.1298 1.3180 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
205 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1458 1.3158 1.1456 1.3156 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
206 166903 民生加银平稳增利C 1.0347 1.3977 1.0345 1.3975 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
207 240012 华宝增强收益债券A 1.1150 1.4950 1.1148 1.4948 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
208 240013 华宝增强收益债券B 1.0625 1.4425 1.0623 1.4423 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000674 中海惠祥分级债券 1.0029 1.1136 1.0027 1.1134 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0386 1.0596 1.0384 1.0594 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000030 长城久利保本混合 1.0402 1.9257 1.0400 1.9253 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
212 253030 国联安信心增益债券 1.0731 1.1811 1.0729 1.1809 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000333 长城稳固收益债券A 1.1301 1.1501 1.1299 1.1499 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
214 200113 长城积极增利债券C 1.3313 1.5217 1.3310 1.5214 0.0003 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
215 090002 大成债券A/B 1.0880 2.1394 1.0878 2.1392 0.0002 0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
216 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1009 1.2944 1.1008 1.2943 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
217 166902 民生加银平稳增利A 1.0371 1.4231 1.0370 1.4230 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
218 400020 东方安心收益保本 1.0018 1.3542 1.0017 1.3541 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
219 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3857 1.3857 1.3855 1.3855 0.0002 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
220 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3570 1.3570 1.3568 1.3568 0.0002 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
221 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0386 1.1545 1.0385 1.1544 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
222 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0580 1.5164 1.0579 1.5163 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000334 长城稳固收益债券C 1.1121 1.1321 1.1120 1.1320 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
224 092002 大成债券C 1.0936 2.0844 1.0935 2.0843 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001029 国投瑞银新动力混合 1.1463 1.2553 1.1462 1.2552 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000623 华富恒财定开债C 1.0177 1.1911 1.0176 1.1910 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000319 泰达淘利债券A 1.1835 1.2935 1.1834 1.2934 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000320 泰达淘利债券C 1.1729 1.2819 1.1728 1.2818 0.0001 0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000437 融通月月添利定开债A 1.0350 1.1710 1.0350 1.1710 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000438 融通月月添利定开债B 1.0280 1.1560 1.0280 1.1560 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
231 100066 富国纯债债券发起A/B 1.0800 1.2660 1.0800 1.2660 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
232 100068 富国纯债债券发起C 1.0740 1.2390 1.0740 1.2390 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000564 南方通利C 1.0840 1.2990 1.0840 1.2990 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000394 融通通源短融债券A 1.0670 1.2110 1.0670 1.2110 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
237 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0360 1.1780 1.0360 1.1780 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
238 161019 富国新天锋定开债 1.0100 1.3890 1.0100 1.3890 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
239 001206 广发聚惠混合A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000937 华商稳固添利债券A 0.8350 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000998 南方双元C 1.0410 1.0670 1.0410 1.0670 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
243 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
244 519675 银河泰利纯债A 1.0275 1.4629 1.0275 1.4629 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
245 519078 汇添富增强收益债券A 1.1980 1.5730 1.1980 1.5730 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160217 国泰互利分级债券 1.0870 1.4370 1.0870 1.4370 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
247 470078 汇添富增强债券C 1.1610 1.5360 1.1610 1.5360 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
248 020018 国泰金鹿保本混合 1.0330 1.4680 1.0330 1.4680 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
249 020002 国泰金龙债券A 1.0210 1.7930 1.0210 1.7930 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
250 020012 国泰金龙债券C 1.0060 1.7630 1.0060 1.7630 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000801 中金纯债A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000802 中金纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001207 广发聚惠混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000571 中邮双动力混合 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000463 华商双债丰利债券A 0.8710 1.2860 0.8710 1.2860 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
258 360008 光大增利收益债券A 1.1160 1.4170 1.1160 1.4170 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
259 360009 光大增利收益债券C 1.1140 1.3700 1.1140 1.3700 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
260 121009 国投瑞银稳定增利债券A 1.0297 1.7095 1.0297 1.7095 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
261 380009 中银添利债券发起A 1.2290 1.5310 1.2290 1.5310 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
262 519676 银河强化债券 1.0560 1.6460 1.0560 1.6460 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000122 汇添富实业债债券A 1.0970 1.3710 1.0970 1.3710 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
264 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 0.9760 1.4850 0.9760 1.4850 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.2080 1.2080 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
266 270009 广发增强债券 1.1710 1.6540 1.1710 1.6540 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
267 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2210 1.4660 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
268 070025 嘉实信用债券A 1.1450 1.4100 1.1450 1.4100 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
269 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7880 1.1880 0.7880 1.1880 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
270 630103 华商收益增强债券B 1.1250 1.6310 1.1250 1.6310 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
271 630003 华商收益增强债券A 1.1580 1.6830 1.1580 1.6830 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
272 290012 泰信行业精选混合A 0.8750 1.1950 0.8750 1.1950 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
273 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1220 1.6070 1.1220 1.6070 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
274 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0790 1.5440 1.0790 1.5440 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
275 161693 融通债券C 1.2820 1.8590 1.2820 1.8590 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
276 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1230 1.1590 1.1230 1.1590 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519669 银河领先债券 1.2020 1.4640 1.2020 1.4640 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
278 290009 泰信周期债券 1.1820 1.4570 1.1820 1.4570 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000306 天弘弘利债券 1.1850 1.3010 1.1850 1.3010 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
280 160134 南方聚利1年定开债C 1.0460 1.2900 1.0460 1.2900 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
281 160131 南方聚利1年定开债A 1.0540 1.3040 1.0540 1.3040 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000720 南方稳利1年定开债C 1.0190 1.2490 1.0190 1.2490 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000562 南方启元C 1.1150 1.1470 1.1150 1.1470 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000573 天弘通利混合 1.2010 1.2700 1.2010 1.2700 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
285 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1440 1.1850 1.1440 1.1850 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
286 020035 国泰上证5年期国债联接A 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
287 161117 易方达永旭定开债 1.0610 1.4410 1.0610 1.4410 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
288 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0170 1.3190 1.0170 1.3190 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000299 中海纯债债券C 1.0260 1.1660 1.0260 1.1660 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1775 1.3158 1.1775 1.3158 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
291 261101 景顺长城稳定债券C 1.0400 1.2130 1.0400 1.2130 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000298 中海纯债债券A 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
293 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1830 1.1030 1.1830 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
294 161619 融通岁岁添利债券B 1.1130 1.3690 1.1130 1.3690 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
295 110038 易方达纯债债券C 1.1520 1.2950 1.1520 1.2950 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
296 161618 融通岁岁添利债券A 1.1180 1.3910 1.1180 1.3910 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
297 202110 南方润元纯债债券C 1.2110 1.2410 1.2110 1.2410 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
298 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0480 1.1580 1.0480 1.1580 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
300 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0880 1.3780 1.0880 1.3780 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000153 大成景旭纯债C 1.1160 1.3260 1.1160 1.3260 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
302 582202 东吴增利债券C 1.0960 1.4060 1.0960 1.4060 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
303 582002 东吴增利债券A 1.1060 1.4460 1.1060 1.4460 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000214 广发成长优选混合 1.3860 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000270 建信安心保本混合 1.0520 1.6070 1.0520 1.6070 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
306 530008 建信稳定增利债券C 1.6650 1.9380 1.6650 1.9380 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000149 华安双债添利债券A 1.1680 1.4880 1.1680 1.4880 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000150 华安双债添利债券C 1.1490 1.4690 1.1490 1.4690 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
309 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1030 1.5960 1.1030 1.5960 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000639 宝盈祥瑞混合 1.1570 1.4830 1.1570 1.4830 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
311 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0420 1.6590 1.0420 1.6590 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519152 新华纯债添利A 1.3000 1.4280 1.3000 1.4280 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
313 519153 新华纯债添利C 1.2740 1.3980 1.2740 1.3980 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
314 160132 南方永利C 0.9600 1.4190 0.9600 1.4190 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
315 160130 南方永利1年定开债A 0.9730 1.4390 0.9730 1.4390 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
316 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9190 1.1710 0.9190 1.1710 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
317 020019 国泰双利债券A 1.3670 1.6330 1.3670 1.6330 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
318 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0430 1.5520 1.0430 1.5520 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
319 020020 国泰双利债券C 1.3280 1.5800 1.3280 1.5800 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
320 590010 中邮稳定收益债券C 1.0880 1.3770 1.0880 1.3770 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000222 汇添富年年利定开债C 1.1510 1.2010 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
322 530021 建信纯债A 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
323 400009 东方稳健债券 1.1630 1.3290 1.1630 1.3290 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
324 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2410 1.2710 1.2410 1.2710 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
325 420008 天弘债券发起式A 1.1320 1.2150 1.1320 1.2150 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000597 中海积极收益混合 1.1590 1.3070 1.1590 1.3070 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000130 大成景兴信用债债券A 1.2230 1.5230 1.2230 1.5230 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
329 519115 浦银安盛红利精选混合 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
330 610004 信达澳银中小盘混合 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.1050 1.3130 1.1050 1.3130 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0930 1.2980 1.0930 1.2980 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0980 1.2650 1.0980 1.2650 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0860 1.2400 1.0860 1.2400 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519740 交银丰盈收益债券A 1.0580 1.2400 1.0580 1.2400 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.2790 1.0030 1.2788 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
338 395001 中海稳健收益债券 1.0350 1.6250 1.0350 1.6250 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
339 070016 嘉实多元债券B 1.1060 1.5770 1.1060 1.5770 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
340 519733 交银强化回报债券A/B 0.9790 1.1870 0.9790 1.1870 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
341 360014 光大信用添益债券C 1.0540 1.3700 1.0540 1.3700 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
342 519735 交银强化回报债券C 0.9690 1.1660 0.9690 1.1660 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
343 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9590 1.2630 0.9590 1.2630 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
345 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0618 1.4721 1.0618 1.4721 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
346 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0389 1.4339 1.0389 1.4339 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
347 360013 光大信用添益债券A 1.0590 1.3970 1.0590 1.3970 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
348 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1770 1.5090 1.1770 1.5090 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0720 1.3700 1.0720 1.3700 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000109 富国稳健增强债券C 1.0630 1.3440 1.0630 1.3440 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4610 1.4610 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
352 040019 华安稳固收益债券C 1.1050 1.5040 1.1050 1.5040 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
354 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1420 1.4920 1.1420 1.4920 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
355 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1070 1.4970 1.1070 1.4970 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
356 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0610 1.4330 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
357 320008 诺安增利债券A 1.3170 1.4820 1.3170 1.4820 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
358 573003 诺德增强收益债券 1.1100 1.1370 1.1100 1.1370 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
359 519729 交银增强收益债券 1.2420 1.3770 1.2420 1.3770 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
360 165509 信诚增强债券 1.1100 1.5870 1.1100 1.5870 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
361 550005 信诚三得益债券B 1.0770 1.5440 1.0770 1.5440 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
362 320009 诺安增利债券B 1.2490 1.4140 1.2490 1.4140 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
363 163823 中银保本混合 1.0810 1.6640 1.0810 1.6640 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
364 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0290 1.6360 1.0290 1.6360 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519061 海富通纯债债券A 1.4580 2.3170 1.4580 2.3170 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1430 1.2030 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
367 001189 广发聚宝混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
368 001273 民生加银新动力混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
370 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
371 001156 申万菱信新能源汽车混合 0.7330 0.7330 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
372 001253 建信回报灵活配置混合 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001161 东方永润债券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001160 东方永润债券A 1.0422 1.0422 1.0423 1.0423 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
376 200016 长城稳健成长灵活配置混合 1.0804 1.6644 1.0805 1.6646 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000143 鹏华双债加利债券 1.3209 1.3709 1.3210 1.3710 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
378 540001 汇丰晋信2016周期 1.1892 2.5092 1.1893 2.5093 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
379 320020 诺安策略精选股票 1.0101 1.4723 1.0102 1.4725 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1189 1.3579 1.1190 1.3580 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1104 1.3344 1.1105 1.3345 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000578 鑫元恒鑫收益增强A 0.8435 0.9235 0.8436 0.9236 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
383 519745 交银丰润收益债券C 1.0274 1.1484 1.0275 1.1485 -0.0001 -0.0100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519743 交银丰润收益债券A 1.0328 1.2028 1.0330 1.2030 -0.0002 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000579 鑫元恒鑫收益增强C 0.8292 0.9092 0.8294 0.9094 -0.0002 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
386 160123 南方中债10年期国债A 1.2147 1.2447 1.2150 1.2450 -0.0003 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
387 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.1967 1.7202 1.1969 1.7204 -0.0002 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
388 400022 东方利群混合A 1.1554 1.1554 1.1556 1.1556 -0.0002 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
389 253060 国联安信心增长债券A 1.0395 1.2115 1.0397 1.2117 -0.0002 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
390 519667 银河银信添利债券A 1.0489 1.6809 1.0491 1.6811 -0.0002 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
391 660009 农银增强收益债券A 1.5024 1.5734 1.5027 1.5737 -0.0003 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
392 660109 农银增强收益债券C 1.4635 1.5345 1.4638 1.5348 -0.0003 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
393 020033 国泰民安增利债券A 1.0699 1.4370 1.0701 1.4372 -0.0002 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
394 020034 国泰民安增利债券C 1.0647 1.4120 1.0649 1.4122 -0.0002 -0.0200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
395 519666 银河银信添利债券B 1.0463 1.6348 1.0466 1.6351 -0.0003 -0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
396 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9437 1.2020 0.9440 1.2023 -0.0003 -0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
397 206018 鹏华产业债债券 1.1010 1.3940 1.1190 1.3940 -0.0003 -0.0300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000316 中海惠利纯债分级债券 0.9956 1.2624 0.9960 1.2628 -0.0004 -0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
399 001190 鹏华弘润混合A 1.1357 1.1357 1.1361 1.1361 -0.0004 -0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001191 鹏华弘润混合C 1.1193 1.1193 1.1197 1.1197 -0.0004 -0.0400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
401 650001 英大纯债A类 1.0679 1.3299 1.0684 1.3304 -0.0005 -0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0579 1.2679 1.0584 1.2684 -0.0005 -0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
404 519190 万家双利债券 1.0836 1.1510 1.0841 1.1515 -0.0005 -0.0500% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
405 650002 英大纯债C类 1.0537 1.2807 1.0543 1.2813 -0.0006 -0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.7060 1.8060 1.7070 1.8070 -0.0010 -0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
407 531008 建信稳定增利债券A 1.7000 1.7000 1.7010 1.7010 -0.0010 -0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0569 1.0569 1.0575 1.0575 -0.0006 -0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 0.9463 1.0063 0.9469 1.0069 -0.0006 -0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0006 1.1184 1.0012 1.1190 -0.0006 -0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519660 银河增利债券A 1.6420 1.6420 1.6430 1.6430 -0.0010 -0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
412 519661 银河增利债券C 1.6170 1.6170 1.6180 1.6180 -0.0010 -0.0600% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4890 1.4890 1.4900 1.4900 -0.0010 -0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000029 富国宏观策略 1.4650 1.6600 1.4660 1.6610 -0.0010 -0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
415 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3870 1.3970 1.3880 1.3980 -0.0010 -0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
416 261102 景顺长城信增债券C 1.3660 1.3760 1.3670 1.3770 -0.0010 -0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
417 420009 天弘安康颐养混合 1.5110 1.5110 1.5120 1.5120 -0.0010 -0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
418 720001 财通价值动量 1.3390 1.8100 1.3400 1.8110 -0.0010 -0.0700% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.2160 1.2160 1.2170 1.2170 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
420 161603 融通债券A/B 1.3060 1.8900 1.3070 1.8910 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
421 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2100 1.5190 1.2110 1.5200 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
422 040012 华安强化债券A 1.1870 1.7920 1.1880 1.7930 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
423 040013 华安强化债券B 1.1800 1.7360 1.1810 1.7370 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000876 建信稳定得利债券C 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001216 易方达新收益混合A 1.2500 1.2500 1.2510 1.2510 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000875 建信稳定得利债券A 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
427 253021 国联安德盛增利债B 1.1950 1.4230 1.1960 1.4240 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
428 164105 华富强化债券 1.2620 1.7130 1.2630 1.7140 -0.0010 -0.0800% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0603 1.0603 1.0613 1.0613 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0580 1.1140 1.0590 1.1150 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000630 圆信永丰纯债C 1.1030 1.2730 1.1040 1.2740 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000629 圆信永丰纯债A 1.1140 1.2940 1.1150 1.2950 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
434 206003 鹏华信用增利债券A 1.2927 1.4615 1.2939 1.4627 -0.0012 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001122 鹏华弘利混合A 1.1240 1.1418 1.1250 1.1428 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000737 诺安聚利债券C 1.1220 1.1800 1.1230 1.1810 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000736 诺安聚利债券A 1.1370 1.2010 1.1380 1.2020 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
438 151002 银河收益债券 1.3738 2.9738 1.3750 2.9750 -0.0012 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000435 建信稳定添利债券A 1.0530 1.3850 1.0540 1.3860 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
440 620003 金元顺安丰利债券 1.0720 1.2910 1.0730 1.2920 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000844 南方绝对收益 1.2164 1.2464 1.2175 1.2475 -0.0011 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1390 1.2870 1.1400 1.2880 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1530 1.2650 1.1540 1.2660 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
445 001116 广发聚安混合C 1.1280 1.2850 1.1290 1.2860 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001123 鹏华弘利混合C 1.1105 1.1263 1.1115 1.1273 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
447 519653 银河鑫利混合C 1.0600 1.0700 1.0610 1.0710 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
448 519652 银河鑫利混合A 1.0570 1.0890 1.0580 1.0900 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
449 395012 中海增强债券C 1.0850 1.2350 1.0860 1.2360 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1710 1.2870 1.1720 1.2880 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000708 华安安享混合 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
452 395011 中海增强债券A 1.0990 1.2790 1.1000 1.2800 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
453 160612 鹏华丰收债券 1.0710 1.6310 1.0720 1.6320 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
454 163811 中银稳健双利债券A 1.1520 1.4740 1.1530 1.4750 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
455 163812 中银稳健双利债券B 1.1390 1.4320 1.1400 1.4330 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
457 070015 嘉实多元债券A 1.1130 1.6170 1.1140 1.6180 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
458 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1360 1.3820 1.1370 1.3830 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519969 长信新利灵活配置混合 1.0760 1.1890 1.0770 1.1900 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519030 海富通稳固收益债券 1.1300 1.5200 1.1310 1.5210 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0720 1.5130 1.0730 1.5140 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000360 信诚年年有余A 1.1080 1.2350 1.1090 1.2360 -0.0010 -0.0900% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
463 160718 嘉实多利分级债券 0.9561 1.2956 0.9571 1.2966 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
464 202213 南方安心 1.0410 1.5920 1.0420 1.5930 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
465 550018 信诚优质纯债债券A 1.0110 1.3670 1.0120 1.3680 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
466 550019 信诚优质纯债债券B 1.0120 1.3310 1.0130 1.3320 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001136 易方达裕如混合 1.0100 1.1610 1.0110 1.1620 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
468 080009 长盛同禧债券A 0.9860 1.2960 0.9870 1.2970 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
469 080010 长盛同禧债券C 0.9760 1.2460 0.9770 1.2470 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000859 融通通瑞债券C 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
471 450006 国富强化债券C 1.1048 1.5760 1.1059 1.5771 -0.0011 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
472 450005 国富强化债券A 1.2127 1.6277 1.2139 1.6289 -0.0012 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
473 206004 鹏华信用增利债券B 1.3654 1.4373 1.3667 1.4386 -0.0013 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000086 南方稳利1年定开债A 1.0280 1.2670 1.0290 1.2680 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
475 128013 国投瑞银纯债B 1.0510 1.2480 1.0520 1.2490 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
476 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0010 1.4740 1.0020 1.4750 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
477 620009 金元顺安丰祥债券 1.0280 1.2280 1.0290 1.2290 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000723 建信稳定添利债券C 0.9860 1.2470 0.9870 1.2480 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
479 690002 民生增强收益债券A 1.7450 1.8750 1.7470 1.8770 -0.0020 -0.1100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
480 340007 兴全社会责任混合 2.6710 2.8610 2.6740 2.8640 -0.0030 -0.1100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519654 银河丰利纯债债券 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.1100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
482 420102 天弘永利债券B 1.0129 1.5179 1.0140 1.5190 -0.0011 -0.1100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
483 420002 天弘永利债券A 1.0099 1.4732 1.0110 1.4743 -0.0011 -0.1100% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000938 华商稳固添利债券C 0.8210 0.8210 0.8220 0.8220 -0.0010 -0.1200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000481 华商双债丰利债券C 0.8640 1.2490 0.8650 1.2500 -0.0010 -0.1200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
486 690202 民生增强收益债券C 1.6860 1.8160 1.6880 1.8180 -0.0020 -0.1200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000398 华富灵活配置混合 0.8660 1.0910 0.8670 1.0920 -0.0010 -0.1200% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
488 530009 建信增强债券A 1.5580 1.6730 1.5600 1.6750 -0.0020 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
489 531009 建信增强债券C 1.5000 1.6150 1.5020 1.6170 -0.0020 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000754 华宝量化对冲混合C 1.0499 1.2299 1.0513 1.2313 -0.0014 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000753 华宝量化对冲混合A 1.0558 1.2358 1.0572 1.2372 -0.0014 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000985 嘉实逆向策略股票 0.7890 0.7890 0.7900 0.7900 -0.0010 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
493 291007 泰信增强债券C 1.0228 1.2998 1.0241 1.3011 -0.0013 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
494 290007 泰信增强债券A 1.0346 1.3376 1.0359 1.3389 -0.0013 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
495 100035 富国优化增强债券A/B 1.5720 1.6370 1.5740 1.6390 -0.0020 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
496 100037 富国优化增强债券C 1.5120 1.5770 1.5140 1.5790 -0.0020 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5880 1.7210 1.5900 1.7230 -0.0020 -0.1300% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000367 国泰安康定期支付混合A 1.3810 1.3810 1.3830 1.3830 -0.0020 -0.1400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
499 510080 长盛全债指数增强债券 1.1023 2.3873 1.1038 2.3888 -0.0015 -0.1400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
500 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3980 1.7320 1.4000 1.7340 -0.0020 -0.1400% 2018-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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