基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5220 0.5220 0.5120 0.5120 0.0100 1.9531% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180001 银华优势企业 1.1857 3.0428 1.1700 3.0271 0.0157 1.3400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7590 1.6720 1.7360 1.6510 0.0230 1.3200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9852 2.2120 0.9725 2.1993 0.0127 1.3100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180020 银华成长先锋 1.0950 1.1200 1.0820 1.1070 0.0130 1.2000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200008 长城品牌优选混合 1.4027 1.4927 1.3865 1.4765 0.0162 1.1684% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110011 易方达中小盘混合 4.6608 5.0508 4.6083 4.9983 0.0525 1.1400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690003 民生加银精选混合 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.1100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160605 鹏华中国50 1.3760 3.7460 1.3610 3.7310 0.0150 1.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3790 1.5890 1.3640 1.5740 0.0150 1.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 180012 银华富裕主题混合 3.0032 3.9562 2.9717 3.9247 0.0315 1.0600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 730002 方正富邦红利精选混合 1.1560 1.4260 1.1440 1.4140 0.0120 1.0500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470028 汇添富社会责任混合 1.4580 1.4580 1.4430 1.4430 0.0150 1.0400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001076 易方达改革红利混合 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.0300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001273 民生加银新动力混合A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000854 鹏华养老产业 1.8400 1.8400 1.8220 1.8220 0.0180 0.9900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000083 汇添富消费行业混合 4.0860 4.0860 4.0460 4.0460 0.0400 0.9900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206007 鹏华消费优选混合 2.3430 2.3430 2.3210 2.3210 0.0220 0.9500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213008 宝盈资源优选混合 1.3039 2.2145 1.2921 2.2017 0.0118 0.9100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481013 工银消费服务混合 1.5460 1.8950 1.5320 1.8810 0.0140 0.9100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162203 泰达宏利稳定混合 1.2863 3.2263 1.2753 3.2153 0.0110 0.8600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420003 天弘永定价值成长混合 2.1499 2.4849 2.1316 2.4666 0.0183 0.8600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519066 汇添富蓝筹稳健 2.4920 3.5080 2.4710 3.4870 0.0210 0.8500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270007 广发大盘成长混合 1.2151 1.2151 1.2051 1.2051 0.0100 0.8300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000529 广发竞争优势混合 1.8370 1.8370 1.8220 1.8220 0.0150 0.8200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.7670 1.9240 1.7530 1.9100 0.0140 0.8000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001170 泰达宏利复兴混合 0.8870 0.8870 0.8800 0.8800 0.0070 0.8000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206012 鹏华价值精选股票 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.7800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519068 汇添富成长焦点混合 2.0760 3.2650 2.0599 3.2489 0.0161 0.7800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.8440 1.8440 1.8297 1.8297 0.0143 0.7800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260109 景顺长城内需贰号混合 1.2000 3.1860 1.1910 3.1770 0.0090 0.7600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001044 嘉实新消费股票 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.7500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161721 招商沪深300地产等权重分级 1.2788 1.3925 1.2693 1.3866 0.0095 0.7500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000634 富国天盛灵活配置基金 1.2230 1.8740 1.2140 1.8640 0.0090 0.7400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7960 1.9350 1.7830 1.9220 0.0130 0.7300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260108 景顺长城新兴成长混合 1.6490 3.1860 1.6370 3.1740 0.0120 0.7300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519651 银河转型混合 0.5530 0.5530 0.5490 0.5490 0.0040 0.7300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519664 银河美丽混合A 1.6620 2.1550 1.6500 2.1430 0.0120 0.7300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519714 交银消费新驱动股票 1.1130 2.7540 1.1050 2.7380 0.0080 0.7200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310368 申万菱信竞争优势混合 1.1638 2.1798 1.1555 2.1715 0.0083 0.7183% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合 6.3690 8.2250 6.3240 8.1800 0.0450 0.7100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110022 易方达消费行业 2.7140 2.7140 2.6950 2.6950 0.0190 0.7100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519665 银河美丽混合C 1.6000 2.0620 1.5890 2.0510 0.0110 0.6900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519702 交银趋势混合 1.4680 1.9680 1.4580 1.9580 0.0100 0.6900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.4970 1.4970 1.4870 1.4870 0.0100 0.6725% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6570 4.3850 1.6460 4.3740 0.0110 0.6700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630001 华商领先企业 0.7669 2.2279 0.7618 2.2228 0.0051 0.6700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.6647% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0462 1.0462 1.0394 1.0394 0.0068 0.6500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519056 海富通内需热点混合 1.5830 1.5830 1.5730 1.5730 0.0100 0.6400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.3400 1.3400 1.3320 1.3320 0.0080 0.6000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000117 广发轮动配置混合 1.6720 1.6720 1.6620 1.6620 0.0100 0.6000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160633 鹏华证券分级 1.0130 0.5940 1.0070 0.5920 0.0060 0.6000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0195 1.1845 1.0134 1.1784 0.0061 0.6000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.9913 2.0077 0.9854 2.0018 0.0059 0.5987% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519099 新华灵活主题混合 1.3680 1.8490 1.3600 1.8410 0.0080 0.5900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040005 华安宏利混合 4.6659 5.2859 4.6396 5.2596 0.0263 0.5700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1569 0.7272 1.1504 0.7249 0.0065 0.5700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519971 长信改革红利混合 1.2620 1.5250 1.2550 1.5180 0.0070 0.5600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110009 易方达价值精选混合 1.0957 2.9727 1.0896 2.9666 0.0061 0.5600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020005 国泰金马稳健 1.0710 5.0790 1.0650 5.0550 0.0060 0.5600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160628 鹏华地产分级 1.0990 1.7860 1.0930 1.7820 0.0060 0.5500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9280 1.8230 0.9230 1.8180 0.0050 0.5400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260103 景顺长城动力平衡 1.2149 3.5149 1.2084 3.5084 0.0065 0.5400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1780 3.3280 3.1610 3.3110 0.0170 0.5400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162207 泰达宏利效率优选混合 1.2377 2.9769 1.2310 2.9608 0.0067 0.5400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001163 银华中国梦30股票 1.1290 1.1290 1.1230 1.1230 0.0060 0.5300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290011 泰信中小盘精选混合 1.5830 1.8430 1.5750 1.8350 0.0080 0.5100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530006 建信核心精选混合 1.5750 2.4790 1.5670 2.4710 0.0080 0.5100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070018 嘉实回报混合 1.2020 1.6490 1.1960 1.6430 0.0060 0.5000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2120 1.2120 1.2061 1.2061 0.0059 0.4900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2370 1.6610 1.2310 1.6550 0.0060 0.4900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000431 鹏华品牌传承混合 1.4350 1.5170 1.4280 1.5100 0.0070 0.4900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000173 汇添富美丽30混合 2.4860 2.4860 2.4740 2.4740 0.0120 0.4900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0180 0.6060 1.0130 0.6040 0.0050 0.4900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519915 富国消费主题混合 1.4990 1.4990 1.4920 1.4920 0.0070 0.4700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160625 鹏华证券保险分级 1.2980 1.8360 1.2920 1.8320 0.0060 0.4600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000532 景顺长城优势企业混合 2.0030 2.0030 1.9940 1.9940 0.0090 0.4500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000251 工银金融地产混合 2.4770 3.2120 2.4660 3.2010 0.0110 0.4500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070019 嘉实价值优势混合 1.3390 1.9400 1.3330 1.9340 0.0060 0.4500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1390 1.8580 1.1340 1.8530 0.0050 0.4400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6550 1.6550 1.6480 1.6480 0.0070 0.4248% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1890 2.2190 2.1800 2.2100 0.0090 0.4128% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9533 3.0272 0.9494 3.0233 0.0039 0.4108% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2210 1.7120 1.2160 1.7070 0.0050 0.4100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020021 国泰上证180金融联接 1.2807 1.7507 1.2755 1.7455 0.0052 0.4100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001195 工银农业产业股票 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.4100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50指数A 1.6719 3.5419 1.6650 3.5350 0.0069 0.4100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160516 博时中证800证券保险分级 1.2638 0.8553 1.2588 0.8519 0.0050 0.4000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233008 大摩消费领航混合 0.6868 0.6868 0.6841 0.6841 0.0027 0.3900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7273 1.7273 1.7206 1.7206 0.0067 0.3900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270002 广发稳健增长 1.2557 4.1529 1.2509 4.1481 0.0048 0.3800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1774 1.2374 1.1729 1.2329 0.0045 0.3800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290004 泰信优质生活混合 0.6868 1.5005 0.6842 1.4979 0.0026 0.3800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690009 民生加银红利回报混合 1.8570 2.1550 1.8500 2.1480 0.0070 0.3800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6394 2.3052 0.6370 2.3011 0.0024 0.3800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 399001 中海上证50 1.3640 1.3640 1.3590 1.3590 0.0050 0.3700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0890 1.7930 1.0850 1.7890 0.0040 0.3700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9000 1.9000 1.8930 1.8930 0.0070 0.3700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310328 申万菱信新动力混合 0.6000 3.0693 0.5978 3.0671 0.0022 0.3680% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001054 工银新金融股票 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.3600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519008 汇添富优势精选 2.9565 6.8861 2.9459 6.8755 0.0106 0.3600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000294 华安生态优先混合 2.5770 2.5770 2.5680 2.5680 0.0090 0.3500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001192 上投摩根整合驱动混合 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.0020 0.3442% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001128 宝盈新兴产业混合 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.3400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162204 泰达宏利行业混合 3.4148 5.2198 3.4031 5.2081 0.0117 0.3400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6864 3.5224 1.6807 3.5167 0.0057 0.3400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020015 国泰区位优势混合 2.3540 2.3990 2.3460 2.3910 0.0080 0.3400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161818 银华消费分级混合 1.2360 1.3300 1.2320 1.3260 0.0040 0.3200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161811 银华沪深300指数分级 0.9460 0.0000 0.9430 -0.0030 0.0030 0.3181% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350009 天治研究驱动混合A 1.3210 1.4900 1.3170 1.4860 0.0040 0.3037% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502020 国金上证50分级 1.0130 0.0000 1.0100 0.0000 0.0030 0.3000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400011 东方核心动力混合 1.4384 1.4384 1.4341 1.4341 0.0043 0.3000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001051 华夏上证50ETF联接A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.3000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7270 1.7270 1.7220 1.7220 0.0050 0.2904% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1261 1.9543 1.1228 1.9510 0.0033 0.2900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270041 广发消费品精选混合 2.7320 2.7320 2.7240 2.7240 0.0080 0.2900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690007 民生加银景气行业混合 2.7620 2.7620 2.7540 2.7540 0.0080 0.2900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4910 3.5910 3.4810 3.5810 0.0100 0.2873% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000574 宝盈新价值混合 1.4420 2.1300 1.4380 2.1260 0.0040 0.2800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481017 工银量化策略混合 2.1820 2.1820 2.1760 2.1760 0.0060 0.2800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 620006 金元顺安消费主题混合 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.2800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040001 华安创新混合 0.7090 3.5780 0.7070 3.5690 0.0020 0.2800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7132 0.7132 0.7113 0.7113 0.0019 0.2700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502048 易方达上证50指数分级 0.9623 0.0000 0.9597 0.0000 0.0026 0.2700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202023 南方优选成长混合A 2.6110 2.6110 2.6040 2.6040 0.0070 0.2700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8207 1.8207 1.8158 1.8158 0.0049 0.2699% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001104 华安新丝路主题股票 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040008 华安策略优选混合 1.7780 3.3143 1.7734 3.3097 0.0046 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180018 银华和谐主题混合 2.2940 2.3740 2.2880 2.3680 0.0060 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.6990 2.6990 2.6920 2.6920 0.0070 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000711 嘉实医疗保健股票 1.5590 1.5590 1.5550 1.5550 0.0040 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1410 1.7290 1.1380 1.7260 0.0030 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530011 建信内生动力混合 1.5330 1.8130 1.5290 1.8090 0.0040 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160127 南方新兴消费增长分级 1.1470 2.3960 1.1440 2.3890 0.0030 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000520 上银新兴价值成长混合 1.1670 1.8720 1.1640 1.8690 0.0030 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 233007 大摩卓越成长混合 2.3131 2.6851 2.3072 2.6792 0.0059 0.2600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519113 浦银精致生活 1.6360 1.6960 1.6320 1.6920 0.0040 0.2500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530009 建信增强债券A 1.6240 1.7390 1.6200 1.7350 0.0040 0.2500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8160 0.9450 0.8140 0.9430 0.0020 0.2500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001237 博时上证50ETF联接A 1.0478 1.0478 1.0452 1.0452 0.0026 0.2500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001043 工银美丽城镇股票 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.2500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.5730 1.5730 1.5690 1.5690 0.0040 0.2500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2069 2.2659 2.2015 2.2605 0.0054 0.2453% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519069 汇添富价值精选混合 2.5150 4.0220 2.5090 4.0160 0.0060 0.2400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000220 富国医疗保健行业混合 2.1300 2.1300 2.1250 2.1250 0.0050 0.2400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2570 2.8500 1.2540 2.8470 0.0030 0.2400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2393 1.2393 1.2365 1.2365 0.0028 0.2300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3350 1.3350 1.3320 1.3320 0.0030 0.2300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 483003 工银精选平衡混合 0.4183 1.8024 0.4174 1.8008 0.0009 0.2200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160624 鹏华消费领先混合 1.7950 1.6690 1.7910 1.6650 0.0040 0.2200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320010 诺安中证100指数 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.2100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180031 银华中小盘混合 2.3850 3.9050 2.3800 3.9000 0.0050 0.2100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519120 浦银战略新兴产业混合 1.8870 1.8870 1.8830 1.8830 0.0040 0.2100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160631 鹏华银行分级 0.9730 1.0550 0.9710 1.0530 0.0020 0.2100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240014 华宝中证100指数 1.4482 1.4482 1.4451 1.4451 0.0031 0.2100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162307 海富通中证100指数 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.2100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519017 大成积极成长混合 1.0020 2.8090 1.0000 2.8070 0.0020 0.2000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000264 博时内需增长混合 1.0010 0.8750 0.9990 0.8730 0.0020 0.2000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.2000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164508 国富中证100指数增强分级 1.0630 1.1610 1.0610 1.1590 0.0020 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 560002 益民红利成长混合 0.4218 1.3438 0.4210 1.3430 0.0008 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 531009 建信增强债券C 1.5600 1.6750 1.5570 1.6720 0.0030 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519979 长信内需成长混合A 1.5580 2.2530 1.5550 2.2500 0.0030 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161029 富国中证银行指数分级 1.0820 1.1700 1.0800 1.1680 0.0020 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000408 民生加银城镇化混合 1.5990 2.4940 1.5960 2.4910 0.0030 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180013 银华领先策略混合 1.4435 2.6443 1.4407 2.6415 0.0028 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001222 鹏华外延成长混合 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213010 宝盈中证100指数增强 1.5530 1.5530 1.5500 1.5500 0.0030 0.1900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630006 华商产业升级混合 1.0760 1.3060 1.0740 1.3040 0.0020 0.1862% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530016 建信恒稳价值 2.2070 2.3070 2.2030 2.3030 0.0040 0.1800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519678 银河消费混合 1.7000 1.7000 1.6970 1.6970 0.0030 0.1800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1181 1.6829 1.1162 1.6810 0.0019 0.1700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100056 富国低碳环保混合 2.2990 2.2990 2.2950 2.2950 0.0040 0.1700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 233001 大摩基础行业混合 1.0085 2.5535 1.0068 2.5518 0.0017 0.1700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 700001 平安行业先锋混合 1.1980 1.4780 1.1960 1.4760 0.0020 0.1700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690005 民生加银内需增长混合 1.8610 1.8610 1.8580 1.8580 0.0030 0.1615% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002021 华夏回报二号混合 1.2340 3.3390 1.2320 3.3370 0.0020 0.1600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000960 招商医药健康产业股票 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.1600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1579 1.5242 1.1560 1.5223 0.0019 0.1600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410008 华富中证100指数 1.4673 1.4673 1.4649 1.4649 0.0024 0.1600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161723 招商中证银行指数分级 1.0532 1.1360 1.0515 1.1343 0.0017 0.1600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519001 银华价值优选混合 1.9934 6.6638 1.9904 6.6542 0.0030 0.1500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217001 招商安泰混合 0.3683 3.7353 0.3678 3.7348 0.0005 0.1400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002001 华夏回报混合A 1.4610 4.4450 1.4590 4.4430 0.0020 0.1400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470009 汇添富民营活力混合 2.9430 3.1930 2.9390 3.1890 0.0040 0.1400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090006 大成2020生命周期混合 0.7030 2.5250 0.7020 2.5240 0.0010 0.1400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040016 华安行业轮动混合 1.6240 2.3600 1.6217 2.3577 0.0023 0.1400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 560006 益民核心增长混合 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.1396% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310388 申万菱信消费增长混合 1.4460 1.8470 1.4440 1.8450 0.0020 0.1385% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.1377% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090009 大成行业轮动混合 1.5310 1.5310 1.5290 1.5290 0.0020 0.1300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2502 1.9702 1.2486 1.9686 0.0016 0.1300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519007 海富通强化回报混合 0.7910 2.2870 0.7900 2.2860 0.0010 0.1300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 370023 上投摩根中证消费指数 1.6160 1.7960 1.6140 1.7940 0.0020 0.1239% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485019 工银信用纯债债券B 1.1924 1.2284 1.1910 1.2270 0.0014 0.1200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164205 天弘文化新兴产业 1.3641 1.5862 1.3624 1.5842 0.0017 0.1200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001030 天弘云端生活优选 0.8019 0.8019 0.8009 0.8009 0.0010 0.1200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001216 易方达新收益混合A 1.6800 1.6800 1.6780 1.6780 0.0020 0.1200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000664 国联安通盈混合A 1.3311 1.3841 1.3296 1.3826 0.0015 0.1100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
201 770001 德邦优化混合 1.0315 1.8315 1.0304 1.8304 0.0011 0.1100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
202 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8900 2.5170 0.8890 2.5160 0.0010 0.1100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000029 富国宏观策略 1.7600 1.9550 1.7580 1.9530 0.0020 0.1100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000011 华夏大盘精选 14.0470 18.3270 14.0320 18.3120 0.0150 0.1100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
205 485119 工银信用纯债债券A 1.2214 1.2624 1.2200 1.2610 0.0014 0.1100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
206 700004 平安灵活配置混合 1.2073 1.5056 1.2061 1.5041 0.0012 0.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
207 400025 东方新兴成长混合 1.6575 1.6575 1.6559 1.6559 0.0016 0.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
208 217002 招商安泰平衡 1.0377 2.9644 1.0367 2.9634 0.0010 0.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0290 1.1740 1.0280 1.1730 0.0010 0.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0290 1.1740 1.0280 1.1730 0.0010 0.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001181 南方改革机遇 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
212 162509 国联安双禧中证100 1.0160 1.3550 1.0150 1.3540 0.0010 0.1000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
213 519969 长信新利灵活配置混合 1.0890 1.2770 1.0880 1.2760 0.0010 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000737 诺安聚利债券C 1.1730 1.2310 1.1720 1.2300 0.0010 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1660 1.3340 1.1650 1.3330 0.0010 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
216 163210 诺安纯债定开债A 1.1720 1.5460 1.1710 1.5450 0.0010 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001048 富国新兴产业股票 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001008 工银国企改革股票 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
219 270021 广发聚瑞混合 2.1350 2.1350 2.1330 2.1330 0.0020 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
220 400001 东方龙混合 0.9519 2.9634 0.9510 2.9625 0.0009 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000311 景顺长城沪深300增强 2.1470 2.4870 2.1450 2.4850 0.0020 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1250 1.3570 1.1240 1.3560 0.0010 0.0900% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
223 040020 华安升级主题混合 1.3180 1.8180 1.3170 1.8170 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
224 164705 汇添富恒生指数分级 1.2350 1.3580 1.2340 1.3570 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
225 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2630 1.3630 1.2620 1.3620 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
227 180026 银华信用双利债券C 1.1910 1.4610 1.1900 1.4600 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
228 160603 鹏华普天收益混合 1.2980 3.7990 1.2970 3.7980 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1940 1.3420 1.1930 1.3410 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000573 天弘通利混合 1.2400 1.3090 1.2390 1.3080 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519654 银河丰利纯债债券 1.0631 1.0631 1.0622 1.0622 0.0009 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
232 519050 海富通安颐收益混合A 1.2940 1.5680 1.2930 1.5670 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000736 诺安聚利债券A 1.1910 1.2550 1.1900 1.2540 0.0010 0.0800% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
234 159920 恒生ETF(QDII) 1.5598 1.6358 1.5587 1.6347 0.0011 0.0706% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
235 481001 工银核心价值混合A 0.2937 4.5155 0.2935 4.5148 0.0002 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4700 1.4700 1.4690 1.4690 0.0010 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
237 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3680 2.5390 1.3670 2.5380 0.0010 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000974 安信消费医药股票 1.3830 1.4430 1.3820 1.4420 0.0010 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
239 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.4420 2.0260 1.4410 2.0250 0.0010 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4390 1.4390 1.4380 1.4380 0.0010 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
241 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6826 2.0526 1.6814 2.0514 0.0012 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6601 2.0301 1.6589 2.0289 0.0012 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
243 040004 华安宝利配置混合 1.3380 4.3270 1.3370 4.3260 0.0010 0.0700% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
244 560003 益民创新优势混合 0.8291 0.8491 0.8286 0.8486 0.0005 0.0603% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001217 易方达新收益混合C 1.6470 1.6470 1.6460 1.6460 0.0010 0.0600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519186 万家稳健增利债券A 1.0696 1.6236 1.0690 1.6230 0.0006 0.0600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
247 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.6500 1.6500 1.6490 1.6490 0.0010 0.0600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
248 161213 国投瑞银消费服务指数 1.6420 1.6420 1.6410 1.6410 0.0010 0.0600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
249 519187 万家稳健增利债券C 1.0666 1.5806 1.0660 1.5800 0.0006 0.0600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
250 519191 万家新利灵活配置混合 1.1656 1.4472 1.1649 1.4465 0.0007 0.0600% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
251 200007 长城安心回报混合 1.0299 2.6285 1.0293 2.6279 0.0006 0.0583% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
252 160123 南方中债10年期国债A 1.2436 1.2736 1.2430 1.2730 0.0006 0.0500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0739 1.0789 1.0734 1.0784 0.0005 0.0500% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001250 天弘新活力混合 1.1556 1.1556 1.1551 1.1551 0.0005 0.0400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
255 270008 广发核心精选混合 2.8340 3.0440 2.8330 3.0430 0.0010 0.0400% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
256 200006 长城消费增值混合 0.9357 2.3757 0.9354 2.3754 0.0003 0.0321% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
257 400020 东方安心收益保本 1.0211 1.3789 1.0208 1.3785 0.0003 0.0300% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
258 350006 天治稳健双盈债券 1.9019 1.9419 1.9014 1.9414 0.0005 0.0263% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
259 166010 中欧鼎利债券 1.0666 1.4678 1.0664 1.4676 0.0002 0.0200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
260 202202 南方避险增值 3.5250 4.2840 3.5242 4.2832 0.0008 0.0200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
261 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0794 1.2694 1.0792 1.2692 0.0002 0.0200% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000503 中信建投稳信一年A 1.0747 1.2337 1.0746 1.2336 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0277 0.0000 1.0276 0.0000 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0675 1.2775 1.0674 1.2774 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
265 161120 易方达新综合债券C 1.3268 1.3268 1.3267 1.3267 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
266 660013 农银汇理信用添利债券 1.0797 1.4207 1.0796 1.4206 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0184 0.0000 1.0183 0.0000 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
268 166903 民生加银平稳增利C 1.0375 1.4385 1.0374 1.4384 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000504 中信建投稳信一年C 1.0504 1.2094 1.0503 1.2093 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
270 530010 建信责任联接 1.9933 1.9933 1.9931 1.9931 0.0002 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000675 中海惠祥分级债券A 1.0010 1.1781 1.0009 1.1780 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0062 0.0000 1.0061 0.0000 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
273 481006 工银红利混合 0.8436 0.8846 0.8435 0.8845 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000317 中海惠利分级债券A 1.0075 1.2166 1.0074 1.2165 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
275 202212 南方平衡配置混合 1.4866 1.6027 1.4865 1.6026 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
276 161119 易方达新综合债券A 1.3493 1.3493 1.3492 1.3492 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
277 166902 民生加银平稳增利A 1.0399 1.4664 1.0398 1.4663 0.0001 0.0100% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
278 360001 光大保德信量化股票 1.2068 3.2505 1.2067 3.2504 0.0001 0.0083% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
279 511880 银华交易型货币A 100.9690 121.3530 100.9620 121.3460 0.0070 0.0069% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
280 050006 博时稳定价值债券B 1.5050 1.8660 1.5050 1.8660 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
281 070038 嘉实纯债债券C 1.1180 1.2750 1.1180 1.2750 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
282 420009 天弘安康颐养混合 1.5700 1.5700 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
283 050106 博时稳定价值债券A 1.5380 1.9220 1.5380 1.9220 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3950 0.3950 0.3950 0.3950 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
285 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1997 1.4097 1.1997 1.4097 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
286 070009 嘉实超短债债券 1.0501 1.4587 1.0501 1.4587 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
287 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1848 0.1848 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.0740 1.1300 1.0740 1.1300 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000438 融通月月添利定开债B 1.0450 1.1920 1.0450 1.1920 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000996 中银新动力股票 0.5910 0.5910 0.5920 0.5920 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.2360 1.0100 1.2360 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000028 华富保本混合 1.0260 1.3840 1.0260 1.3840 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
294 531017 建信双息红利债券C 1.0890 1.4200 1.0890 1.4200 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
295 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.2300 1.3690 1.2300 1.3690 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
296 163804 中银收益混合A 1.3163 3.1613 1.3190 3.1640 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9950 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
299 163812 中银稳健双利债券B 1.2610 1.5540 1.2670 1.5600 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001116 广发聚安混合C 1.1510 1.3080 1.1510 1.3080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
301 217011 招商安心收益债券 1.5020 1.8490 1.5020 1.8490 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000139 富国国有企业债债券A 1.0053 1.2983 1.0053 1.2983 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
303 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000354 长盛城镇化主题混合 1.1570 1.8050 1.1760 1.8240 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
305 163822 中银主题策略混合 1.5960 1.6960 1.6020 1.7020 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
306 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0880 1.1810 1.0880 1.1810 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3340 2.3320 1.3360 2.3340 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000298 中海纯债债券A 1.0730 1.2130 1.0730 1.2130 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4070 1.4070 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
311 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0390 1.4260 1.0390 1.4260 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
312 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1010 1.4380 1.1010 1.4380 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
313 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0670 1.5760 1.0670 1.5760 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
314 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0850 1.3700 1.0850 1.3700 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519652 银河鑫利混合A 1.0670 1.0990 1.0670 1.0990 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
316 470078 汇添富增强收益债券C 1.1560 1.5720 1.1560 1.5720 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
317 519748 交银丰享收益债券C 1.0560 1.1980 1.0560 1.1980 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
318 519662 银河岁岁回报债券A 1.4550 1.7310 1.4550 1.7310 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
319 001286 易方达新鑫混合E 1.0680 1.1980 1.0680 1.1980 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
320 420108 天弘债券发起式B 1.0290 1.2080 1.0290 1.2080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
321 380005 中银纯债债券A 1.0590 1.3300 1.0590 1.3300 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
322 485111 工银瑞信双利债券A 1.4950 1.9170 1.4950 1.9170 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
323 270045 广发双债添利债券C 1.1990 1.3560 1.1990 1.3560 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
324 040013 华安强化债券B 1.1990 1.8040 1.1990 1.8040 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
325 001188 鹏华改革红利股票 0.9280 0.9280 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001124 融通通泰保本混合C 1.0190 1.2640 1.0190 1.2640 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
327 519153 新华纯债添利C 1.1410 1.4210 1.1410 1.4210 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519723 交银双轮动债券A/B 1.0660 1.3180 1.0660 1.3180 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
329 110037 易方达纯债债券A 1.1340 1.3660 1.1340 1.3660 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000591 中银健康生活混合 1.4310 1.4310 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
331 630016 华商价值共享混合发起式 1.9050 2.2650 1.9050 2.2650 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
332 161117 易方达永旭定开债 1.0650 1.4830 1.0650 1.4830 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000867 华宝品质生活股票 0.9820 1.0320 0.9820 1.0320 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9670 1.4820 0.9990 1.5140 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
335 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9160 1.2120 0.9160 1.2120 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1480 1.3470 1.1480 1.3470 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
337 161719 招商可转债分级债券 0.8920 1.3750 0.8920 1.3750 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
338 164810 工银纯债定开债 1.0170 1.2980 1.0170 1.2980 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7910 2.4100 1.8070 2.4260 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000045 工银产业债A 1.3940 1.5450 1.3940 1.5450 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
341 240016 华宝上证180价值联接 1.8640 1.8940 1.8640 1.8940 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000401 中融增鑫定开债C 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
343 163807 中银行业优选 1.1452 2.1472 1.1544 2.1564 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
344 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0240 1.2880 1.0240 1.2880 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
345 217022 招商产业债券A 1.3990 1.6390 1.3990 1.6390 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4770 1.4770 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0450 1.4390 1.0450 1.4390 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0060 1.2090 1.0060 1.2090 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
349 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1310 1.5300 1.1310 1.5300 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
350 100068 富国纯债债券发起C 1.0620 1.2740 1.0620 1.2740 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
351 270030 广发聚财信用债券B 1.1250 1.5410 1.1250 1.5410 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
352 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1483 1.1188 1.1581 1.1278 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
353 001127 中银宏观策略混合 0.6290 0.6290 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
354 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2396 1.2396 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001256 泓德优选成长混合 1.1140 1.2670 1.1250 1.2780 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001199 创金合信聚利债券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
357 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
358 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1630 1.4370 1.1630 1.4370 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000175 汇添富高息债债券C 1.4090 1.4440 1.4090 1.4440 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
360 206015 鹏华纯债债券 1.0390 1.4000 1.0390 1.4000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
361 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
362 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0510 1.4330 1.0510 1.4330 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
363 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8680 1.6260 0.8680 1.6260 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000191 富国信用债债券A/B 1.0382 1.3287 1.0382 1.3287 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000396 汇添富安心中国债券C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001013 华夏希望债券C 1.1220 1.6220 1.1220 1.6220 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0590 1.3180 1.0590 1.3180 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
368 160128 南方金利定开债(LOF)A 1.0320 1.4800 1.0320 1.4800 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0400 1.0880 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1740 1.2290 1.1740 1.2290 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
371 163810 中银价值精选 1.4860 1.5060 1.4890 1.5090 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
372 217009 招商核心价值混合 1.1787 1.2987 1.1787 1.2987 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
373 202110 南方润元纯债债券C 1.2570 1.2870 1.2570 1.2870 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
374 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1570 1.5470 1.1570 1.5470 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000501 华富恒富18个月定开债C 1.1124 1.2624 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5270 1.7930 1.5270 1.7930 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000420 大摩优质信价纯债C 1.0720 1.2530 1.0720 1.2530 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
378 161831 银华恒生国企指数分级 1.0319 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000072 华安保本混合 1.0730 1.8860 1.0730 1.8860 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0820 1.3130 1.0820 1.3130 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
381 163907 中海惠裕纯债发起式 0.9220 1.3830 0.9220 1.3830 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
382 180025 银华信用双利债券A 1.2330 1.5030 1.2330 1.5030 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
383 750003 安信目标收益债券C 1.0750 1.3780 1.0750 1.3780 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000166 中海策略精选灵活配置混合 1.0429 1.4475 1.0429 1.4475 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000720 南方稳利1年定开债C 1.0390 1.2690 1.0390 1.2690 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000016 华夏纯债债券C 1.1780 1.2630 1.1780 1.2630 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000240 华安年年盈定开债C 1.0320 1.1340 1.0320 1.1340 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
388 519660 银河增利债券A 1.5430 1.7380 1.5430 1.7380 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
389 100072 富国强回报A/B级 1.5080 1.5380 1.5080 1.5380 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
390 110017 易方达增强回报债券A 1.2830 2.1230 1.2830 2.1230 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
391 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0230 1.1080 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519718 交银纯债债券发起A 1.0700 1.2790 1.0700 1.2790 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
393 519033 海富通国策导向混合 1.1200 1.6870 1.1200 1.6870 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000925 汇添富外延增长主题股票 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
395 530017 建信双息红利债券A 1.1340 1.6800 1.1340 1.6800 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000597 中海积极收益混合 1.0720 1.3310 1.0720 1.3310 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
397 582001 东吴优信稳健债券A 1.0304 1.0424 1.0304 1.0424 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000801 中金纯债A 1.0910 1.2030 1.0910 1.2030 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000194 银华信用四季红债券A 1.0680 1.4080 1.0680 1.4080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000120 中银美丽中国混合 1.3300 1.3650 1.3320 1.3670 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.8810 1.0470 0.8850 1.0510 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
402 160131 南方聚利1年定开债A 1.0490 1.3480 1.0490 1.3480 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
403 163805 中银策略混合 1.0367 2.3477 1.0400 2.3510 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000481 华商双债丰利债券C 0.8620 1.2470 0.8620 1.2470 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
405 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1150 1.6510 1.1150 1.6510 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0590 1.3810 1.0590 1.3810 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
407 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3098 2.5388 1.3098 2.5388 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4770 1.5420 1.4770 1.5420 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000141 富国国有企业债C级 1.0061 1.2751 1.0061 1.2751 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
410 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2150 1.3670 1.2150 1.3670 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000572 中银多策略混合 1.0610 1.4920 1.0580 1.4890 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
413 163823 中银稳健策略混合 1.1240 1.7302 1.1203 1.7245 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
414 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1000 1.1350 1.1000 1.1350 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000150 华安双债添利债券C 1.1880 1.5080 1.1880 1.5080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.3520 2.3460 1.3540 2.3480 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
417 206001 鹏华弘泰A 1.0918 5.4361 1.0918 5.4361 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2341 0.2341 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000299 中海纯债债券C 1.0550 1.1950 1.0550 1.1950 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000512 国泰沪深300指数增强A 1.8547 1.8547 1.8512 1.8512 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
421 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0980 1.4130 1.0980 1.4130 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
422 519653 银河鑫利混合C 1.0680 1.0780 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
423 470088 汇添富6月红添利定开债A 1.0010 1.1360 1.0010 1.1360 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
424 519078 汇添富增强收益债券A 1.1920 1.6120 1.1920 1.6120 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
425 519663 银河岁岁回报债券C 1.4260 1.6960 1.4260 1.6960 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
426 519100 长盛中证100 1.3173 2.0083 1.3147 2.0057 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519671 银河沪深300价值 1.7040 1.7040 1.7040 1.7040 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
428 050027 博时信用债纯债债券A 1.0780 1.4210 1.0780 1.4210 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
429 380006 中银纯债债券C 1.0590 1.3030 1.0590 1.3030 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
430 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0147 1.4501 1.0148 1.4502 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001189 广发聚宝混合 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
432 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8510 0.8510 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519725 交银双轮动债券C 1.0640 1.2860 1.0640 1.2860 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
434 110038 易方达纯债债券C 1.1300 1.3340 1.1300 1.3340 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
435 519039 长盛同德主题混合 1.4294 4.0960 1.4409 4.1289 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000378 上投摩根双债增利债券C 1.0340 1.4200 1.0340 1.4200 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000086 南方稳利1年定开债A 1.0440 1.2900 1.0440 1.2900 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
438 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0610 1.2340 1.0610 1.2340 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000032 易方达信用债债券A 1.1880 1.3510 1.1880 1.3510 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
440 582201 东吴优信稳健债券C 0.9922 1.0042 0.9922 1.0042 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0340 1.2870 1.0340 1.2870 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1340 1.3200 1.1340 1.3200 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000046 工银产业债B 1.3690 1.5090 1.3690 1.5090 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0620 1.3200 1.0620 1.3200 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000617 上投摩根优信增利债券C 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
446 160134 南方聚利1年定开债C 1.0420 1.3320 1.0420 1.3320 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
447 163808 中银中证100 1.4720 1.4820 1.4690 1.4790 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1250 1.3680 1.1250 1.3680 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000564 南方通利债券C 1.1060 1.3360 1.1060 1.3360 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000286 银华信用季季红债券A 1.0470 1.3540 1.0470 1.3540 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
451 163818 中银中小盘成长混合 1.3380 1.3380 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
452 180002 银华保本增值 1.0111 1.0575 1.0111 1.0575 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000221 汇添富年年利定开债A 1.2430 1.2930 1.2430 1.2930 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
454 217023 招商信用增强债券 1.0010 1.3900 1.0010 1.3900 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1510 1.2960 1.1540 1.2990 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
456 519740 交银丰盈收益债券A 1.0700 1.2520 1.0700 1.2520 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519061 海富通纯债债券A 1.5010 2.3600 1.5010 2.3600 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
458 070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.2870 1.1290 1.2870 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5060 1.5160 1.5060 1.5160 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519606 国泰金鑫 1.3990 1.5190 1.4070 1.5270 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001183 南方利淘A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
462 519021 国泰金鼎价值混合 0.5030 2.4390 0.5010 2.4360 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
463 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1848 0.1848 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
464 470006 汇添富医药保健混合A 1.3290 1.6300 1.3290 1.6300 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
465 001200 创金合信聚利债券C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
466 519729 交银增强收益债券 1.3230 1.4580 1.3230 1.4580 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000437 融通月月添利定开债A 1.0440 1.2080 1.0440 1.2080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7080 0.9180 0.7100 0.9200 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0850 1.2600 1.0850 1.2600 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000192 富国信用债债券C 1.0371 1.3026 1.0371 1.3026 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.3134 1.3134 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
473 160129 南方金利定开债(LOF)C 1.0300 1.4570 1.0300 1.4570 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000270 建信安心保本混合 1.0650 1.6270 1.0650 1.6270 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
475 163803 中银持续增长混合A 0.3772 3.5186 0.3771 3.5183 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001023 华夏亚债中国指数C 1.1800 1.2850 1.1800 1.2850 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000057 中银消费主题混合 1.4430 1.4430 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
479 163811 中银稳健双利债券A 1.2770 1.5990 1.2830 1.6050 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
480 253030 国联安信心增益债券 1.0986 1.2066 1.0986 1.2066 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001115 广发聚安混合A 1.1650 1.4850 1.1650 1.4850 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
483 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8460 1.1870 0.8460 1.1870 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
484 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5400 2.2530 1.5400 2.2530 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1198 1.3698 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
486 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1120 1.2100 1.1120 1.2100 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1630 1.3280 1.1630 1.3280 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0430 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
490 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0420 1.4510 1.0420 1.4510 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000305 中银中高等级A 1.0550 1.3460 1.0550 1.3460 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
492 070020 嘉实稳固债券 1.1230 1.4800 1.1230 1.4800 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
493 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0890 1.4020 1.0890 1.4020 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
494 519661 银河增利债券C 1.5130 1.7080 1.5130 1.7080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
495 100058 富国产业债券A 1.0670 1.4800 1.0670 1.4800 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001285 易方达新鑫混合I 1.0770 1.2170 1.0770 1.2170 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
497 519669 银河领先债券 1.0930 1.4910 1.0930 1.4910 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
498 270044 广发双债添利债券A 1.2090 1.3770 1.2090 1.3770 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
499 040012 华安强化债券A 1.2040 1.8630 1.2040 1.8630 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
500 110018 易方达增强回报债券B 1.2700 2.0550 1.2700 2.0550 0.0000 0.0000% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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