基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4450 0.4450 0.4390 0.4390 0.0060 1.3667% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.2017 0.2027 0.2001 0.2011 0.0016 0.7996% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.7984% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.7289% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.3370 1.4190 1.3280 1.4100 0.0090 0.6777% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7100 0.7100 0.7060 0.7060 0.0040 0.5666% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 1.2520 1.2460 1.2460 0.0060 0.4800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2730 1.2730 1.2670 1.2670 0.0060 0.4700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0138 1.0138 1.0121 1.0121 0.0017 0.1700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0197 1.0197 1.0181 1.0181 0.0016 0.1600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000929 博时黄金ETFD 2.7900 1.2421 2.7855 1.2402 0.0045 0.1600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000930 博时黄金ETFI 2.7443 1.1454 2.7399 1.1436 0.0044 0.1600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160123 南方中债10年期国债A 1.1542 1.1842 1.1528 1.1828 0.0014 0.1200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1948 0.2174 0.1946 0.2172 0.0002 0.1028% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1948 0.2174 0.1946 0.2172 0.0002 0.1028% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 370025 上投轮动添利债券A 0.9880 1.0990 0.9870 1.0980 0.0010 0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000316 中海惠利纯债分级债券 0.9690 1.2250 0.9680 1.2240 0.0010 0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9241 1.1311 0.9232 1.1302 0.0009 0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0840 1.2940 0.0010 0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1350 1.1900 1.1340 1.1890 0.0010 0.0882% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 1.2100 1.2750 0.0010 0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3390 1.4140 1.3380 1.4130 0.0010 0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.0688% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000338 鹏华双债保利债券 1.0616 1.2449 1.0610 1.2443 0.0006 0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0582 1.2482 1.0578 1.2478 0.0004 0.0400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2.8870 2.9870 2.8860 2.9860 0.0010 0.0347% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000302 国泰淘金互联网债券 1.0333 1.2022 1.0330 1.2019 0.0003 0.0300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 511880 银华货币ETFA 103.3010 116.6040 103.2900 116.5930 0.0110 0.0106% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0011 1.1969 1.0010 1.1968 0.0001 0.0100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000178 博时灵活配置混合A 1.1327 1.5503 1.1326 1.5502 0.0001 0.0100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040041 华安纯债债券C 1.0514 1.1979 1.0513 1.1978 0.0001 0.0100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 700005 平安大华添利债券A 1.3990 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.0450 1.2390 1.0450 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519059 海富通双福分级债券 0.8220 1.2493 0.8220 1.2493 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 370026 上投轮动添利债券C 0.9820 1.0780 0.9820 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0460 1.4960 1.0460 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270045 广发双债添利债券C 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000624 华富恒财分级债券B 1.0500 1.2400 1.0500 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290009 泰信周期债券 1.1330 1.4080 1.1330 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000420 大摩优质信价纯债C 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000737 诺安聚利债券C 1.0580 1.1160 1.0580 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000419 大摩优质信价纯债A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000736 诺安聚利债券A 1.0680 1.1320 1.0680 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 1.0020 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0140 1.2270 1.0140 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000562 南方启元C 1.0620 1.0940 1.0620 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000561 南方启元A 1.0770 1.1090 1.0770 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0940 1.2640 1.0940 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001023 华夏亚债中国指数C 1.0860 1.1910 1.0860 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020036 国泰上证5年期国债联接C 0.9470 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519723 交银双轮A 1.0400 1.2220 1.0400 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000622 华富恒财分级债券 1.0500 1.2090 1.0500 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020035 国泰上证5年期国债联接A 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001021 华夏亚债中国指数A 1.1120 1.2170 1.1120 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000299 中海纯债债券C 0.9850 1.1250 0.9850 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 1.1520 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040040 华安纯债债券A 1.0522 1.2034 1.0522 1.2034 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000298 中海纯债债券A 0.9980 1.1380 0.9980 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 1.1750 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070038 嘉实纯债债券C 1.1400 1.1920 1.1400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420108 天弘债券发起式B 1.1160 1.1440 1.1160 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070037 嘉实纯债债券A 1.1480 1.2010 1.1480 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161619 融通岁岁添利债券B 1.0580 1.3040 1.0580 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110038 易方达纯债债券C 1.0930 1.2360 1.0930 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 1.0950 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519023 海富通稳健添利债券C 1.2780 1.3690 1.2780 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 1.0530 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519024 海富通稳健添利债A 1.3080 1.3990 1.3080 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 582002 东吴增利债券A 1.0630 1.4030 1.0630 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519662 银河岁岁回报债券A 1.6310 1.6310 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519663 银河岁岁回报债券C 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0080 1.6050 1.0080 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519152 新华纯债添利A 1.3760 1.3760 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519153 新华纯债添利C 1.3510 1.3510 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1310 1.3440 1.1310 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1810 1.2810 1.1810 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0010 1.5100 1.0010 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530021 建信纯债A 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400009 东方稳健债券 1.1180 1.2840 1.1180 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0420 1.2880 1.0420 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9910 1.1600 0.9910 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2290 1.0300 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040026 华安信用四季红债券 1.0470 1.3650 1.0470 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519725 交银双轮C 1.0420 1.1960 1.0420 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000752 博时优势收益信用债券 1.0100 1.1590 1.0100 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100066 富国纯债A 1.0290 1.2090 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000623 华富恒财分级债券A 1.0000 1.1550 1.0000 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519057 海富通双福分级债券A 1.0180 1.1460 1.0180 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0010 1.1500 1.0010 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0130 1.1710 1.0130 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0050 1.1420 1.0050 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1860 1.0070 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000675 中海惠祥分级债券A 1.0070 1.1350 1.0070 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1770 1.0030 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9940 1.3012 0.9940 1.3012 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161820 银华纯债信用债券 1.0860 1.3300 1.0860 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000802 中金纯债C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200016 长城保本 1.0580 1.6300 1.0580 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0970 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0460 1.5450 1.0460 1.5450 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001034 华富旺财保本混合 1.0190 1.0310 1.0190 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485107 工银信用添利债券A 1.1167 1.6737 1.1167 1.6737 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485007 工银信用添利债券B 1.1071 1.6281 1.1071 1.6281 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270009 广发增强债券 1.1150 1.5980 1.1150 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 1.0270 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0360 1.0710 1.0360 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 686868 浙商聚盈纯债A 1.0260 1.2110 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 686869 浙商聚盈纯债C 1.0250 1.1870 1.0250 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.4580 1.0000 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000333 长城稳固收益债券A 1.0850 1.1050 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000334 长城稳固收益债券C 1.0730 1.0930 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000254 长城增强收益定开债券A 1.0670 1.3210 1.0670 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.3020 1.0740 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320008 诺安增利债券A 1.3350 1.5000 1.3350 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320009 诺安增利债券B 1.2710 1.4360 1.2710 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 1.6620 2.1940 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.2270 2.2270 2.2270 2.2270 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4380 1.4880 1.4380 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0010 1.1170 1.0010 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519051 海富通一年定开债券A 1.7500 1.7500 1.7500 1.7500 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0820 1.1370 1.0820 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9550 1.2170 0.9550 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9470 1.2010 0.9470 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2170 1.2090 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0030 1.1950 1.0030 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519740 交银丰盈收益债券A 1.0300 1.2120 1.0300 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519743 交银丰润收益债券A 1.0230 1.1560 1.0230 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0120 1.1110 1.0120 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519748 交银丰享收益债券C 1.0180 1.1500 1.0180 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519745 交银丰润收益债券C 1.0160 1.1370 1.0160 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8380 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9710 1.3050 0.9710 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001282 华安新机遇保本混合 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.2914 1.4339 1.2915 1.4340 -0.0001 -0.0077% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0851 1.2234 1.0852 1.2235 -0.0001 -0.0100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070009 嘉实超短债债券 1.0409 1.3812 1.0410 1.3813 -0.0001 -0.0100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560005 益民多利债券 0.8514 0.9724 0.8515 0.9725 -0.0001 -0.0100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164205 天弘文化新兴产业 1.1024 1.2819 1.1025 1.2820 -0.0001 -0.0100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001014 中融融安混合 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.0100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161119 易方达新综合债券A 1.2342 1.2342 1.2344 1.2344 -0.0002 -0.0200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161120 易方达新综合债券C 1.2184 1.2184 1.2186 1.2186 -0.0002 -0.0200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000128 大成景安短融债券A 1.2542 1.2542 1.2545 1.2545 -0.0003 -0.0200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000129 大成景安短融债券B 1.2716 1.2716 1.2719 1.2719 -0.0003 -0.0200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 1.1460 1.6695 1.1464 1.6699 -0.0004 -0.0300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0017 1.2517 1.0020 1.2520 -0.0003 -0.0300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0007 1.1507 1.0010 1.1510 -0.0003 -0.0300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519985 长信纯债壹号债券A 1.1189 1.3689 1.1193 1.3693 -0.0004 -0.0400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519189 万家恒利C 1.2388 1.2388 1.2393 1.2393 -0.0005 -0.0400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519188 万家恒利A 1.2703 1.2703 1.2708 1.2708 -0.0005 -0.0400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400030 东方添益债券 1.0178 1.1508 1.0182 1.1512 -0.0004 -0.0400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 650001 英大纯债A类 1.1480 1.2930 1.1486 1.2936 -0.0006 -0.0500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 650002 英大纯债C类 1.1042 1.2492 1.1048 1.2498 -0.0006 -0.0500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6236 1.0236 0.6239 1.0239 -0.0003 -0.0500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240003 华宝宝康债券 1.3728 2.0128 1.3735 2.0135 -0.0007 -0.0500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253030 国联安信心增益债券 1.0387 1.1467 1.0392 1.1472 -0.0005 -0.0500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000058 国联安保本混合 1.0011 1.1728 1.0016 1.1734 -0.0005 -0.0500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9882 1.3832 0.9887 1.3837 -0.0005 -0.0500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000914 中加纯债债券 1.0405 1.2387 1.0410 1.2393 -0.0005 -0.0500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001067 鹏华弘盛混合A 1.1971 1.1971 1.1978 1.1978 -0.0007 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 531008 建信稳定增利债券A 1.6140 1.6140 1.6150 1.6150 -0.0010 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 291007 泰信增强债券C 1.0056 1.2826 1.0062 1.2832 -0.0006 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290007 泰信增强债券A 1.0131 1.3161 1.0137 1.3167 -0.0006 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217003 招商安泰债券A 1.1536 1.9251 1.1543 1.9258 -0.0007 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217203 招商安泰债券B 1.1735 1.8770 1.1742 1.8777 -0.0007 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530008 建信稳定增利债券C 1.5860 1.8590 1.5870 1.8600 -0.0010 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0214 1.1191 1.0220 1.1197 -0.0006 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519186 万家稳健增利债券A 1.1099 1.5499 1.1106 1.5506 -0.0007 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519187 万家稳健增利债券C 1.0934 1.5134 1.0941 1.5141 -0.0007 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000319 泰达淘利债券A 1.2354 1.2354 1.2362 1.2362 -0.0008 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0222 1.4175 1.0228 1.4181 -0.0006 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 1.6840 2.2240 -0.0010 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001380 鹏华弘盛混合C 1.6303 1.6303 1.6313 1.6313 -0.0010 -0.0600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 700006 平安大华添利债券C 1.3680 1.3680 1.3690 1.3690 -0.0010 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217011 招商安心债券 1.4690 1.7090 1.4700 1.7100 -0.0010 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0266 1.1350 1.0273 1.1357 -0.0007 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 167701 德邦德信中高企债指数A 1.1068 1.2084 1.1076 1.2092 -0.0008 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000320 泰达淘利债券C 1.2272 1.2272 1.2280 1.2280 -0.0008 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 371020 上投纯债债券A 1.4130 1.4130 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 371120 上投纯债债券B 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3790 1.4900 1.3800 1.4910 -0.0010 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400016 东方强化收益债券 1.0310 1.3110 1.0317 1.3117 -0.0007 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4200 1.6840 1.4210 1.6850 -0.0010 -0.0700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3370 1.3370 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.0747% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161603 融通债券A/B 1.2210 1.7950 1.2220 1.7960 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270044 广发双债添利债券A 1.2680 1.2680 1.2690 1.2690 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519669 银河领先债券 1.2560 1.3970 1.2570 1.3980 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000032 易方达信用债债券A 1.2270 1.2270 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2530 1.2530 1.2540 1.2540 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0387 1.0387 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
204 166003 中欧稳健债券A 1.0644 1.3779 1.0653 1.3788 -0.0009 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
205 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0357 1.4351 1.0365 1.4359 -0.0008 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000105 建信安心回报债券A 1.1970 1.2070 1.1980 1.2080 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
207 202108 南方润元A 1.1890 1.2190 1.1900 1.2200 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
208 531021 建信纯债C 1.1940 1.1940 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000033 易方达信用债债券C 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
210 040009 华安稳定债券A 1.0688 1.6290 1.0697 1.6299 -0.0009 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000287 银华永利债券A 1.1890 1.2490 1.1900 1.2500 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000668 国寿安保尊享债券A 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
213 180029 银华永泰积极债券A 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
214 200013 长城积极增利债券A 1.3060 1.5040 1.3070 1.5050 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
215 200113 长城积极增利债券C 1.2740 1.4640 1.2750 1.4650 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000405 信诚月月支付 1.2580 1.2580 1.2590 1.2590 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000911 鑫元合丰纯债A 1.0123 1.2006 1.0131 1.2015 -0.0008 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000910 鑫元合丰纯债C 1.0101 1.1108 1.0109 1.1117 -0.0008 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
219 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000630 圆信永丰纯债C 1.0540 1.2240 1.0550 1.2250 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000629 圆信永丰纯债A 1.0600 1.2400 1.0610 1.2410 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
222 610003 信达澳银稳定价值债A 1.0920 1.5520 1.0930 1.5530 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
223 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0730 1.1090 1.0740 1.1100 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0730 1.2920 1.0740 1.2930 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0880 1.2560 1.0890 1.2570 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
226 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0900 1.1310 1.0910 1.1320 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000085 博时安盈债券C 1.1150 1.1470 1.1160 1.1480 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000694 鑫元鸿利债券 1.1746 1.1746 1.1756 1.1756 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0900 1.2790 1.0910 1.2800 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000395 汇添富安心中国债券A 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000015 华夏纯债债券A 1.1620 1.1920 1.1630 1.1930 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
233 161618 融通岁岁添利债券A 1.0620 1.3230 1.0630 1.3240 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0570 1.2730 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
235 270049 广发纯债债券C 1.1710 1.3020 1.1720 1.3030 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000153 大成景旭纯债C 1.0710 1.2810 1.0720 1.2820 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000152 大成景旭纯债A 1.0880 1.2980 1.0890 1.2990 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
238 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 1.4050 1.0660 1.4060 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
239 163825 中银互利半年定开债 0.9980 0.9980 0.9989 0.9989 -0.0009 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0347 1.0347 1.0356 1.0356 -0.0009 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
241 166004 中欧稳健债券C 1.0558 1.3378 1.0568 1.3388 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
242 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0124 1.3064 1.0133 1.3073 -0.0009 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000025 大摩双利增强债券C 1.0650 1.3290 1.0660 1.3300 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0810 1.2750 1.0820 1.2760 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000402 工银纯债债券A 1.1380 1.2010 1.1390 1.2020 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000403 工银纯债债券B 1.1250 1.1830 1.1260 1.1840 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
247 590010 中邮稳定收益债券C 1.0780 1.3270 1.0790 1.3280 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000147 易方达高等级信用债A 1.1480 1.2180 1.1490 1.2190 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000106 建信安心回报债券C 1.1750 1.1850 1.1760 1.1860 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000148 易方达高等级信用债C 1.1260 1.1960 1.1270 1.1970 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
251 420008 天弘债券发起式A 1.1400 1.1690 1.1410 1.1700 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0900 1.2680 1.0910 1.2690 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000084 博时安盈债券A 1.1320 1.1680 1.1330 1.1690 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 1.0830 1.1670 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
256 161908 万家添利债券(LOF) 0.8957 1.4949 0.8965 1.4959 -0.0008 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
257 160217 国泰互利分级债券 1.0640 1.3930 1.0650 1.3940 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0700 1.2540 1.0710 1.2550 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
259 590009 中邮稳定收益债券A 1.0970 1.3460 1.0980 1.3470 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
260 750002 安信目标收益债券A 1.1620 1.3270 1.1630 1.3280 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
261 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1480 1.5130 1.1490 1.5140 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000801 中金纯债A 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
263 161716 招商双债增强债券(LOF) 1.1040 1.2430 1.1050 1.2440 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
264 040010 华安稳定债券B 1.0719 1.5849 1.0729 1.5859 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000288 银华永利债券C 1.1710 1.2310 1.1720 1.2320 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
266 360008 光大增利A 1.1210 1.3670 1.1220 1.3680 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000047 华夏双债增强债券A 1.1580 1.3780 1.1590 1.3790 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000048 华夏双债增强债券C 1.1470 1.3620 1.1480 1.3630 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
269 253060 国联安信心增长债券A 1.0323 1.2043 1.0332 1.2052 -0.0009 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
270 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0530 1.4620 1.0540 1.4630 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
271 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0580 1.4910 1.0590 1.4920 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
272 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 1.0960 1.4630 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
273 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 1.1130 1.4880 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
274 165509 信诚增强债券 1.1070 1.5540 1.1080 1.5550 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000130 大成景兴信用债债券A 1.1240 1.4240 1.1250 1.4250 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001055 博时产业债纯债债券A 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
277 167501 安信宝利债券(LOF) 1.1090 1.3100 1.1100 1.3110 -0.0010 -0.0900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
278 233005 大摩强收益债券 1.6742 1.7092 1.6758 1.7108 -0.0016 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2170 1.0010 1.2180 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
280 160134 南方聚利C 1.0080 1.2390 1.0090 1.2400 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
281 160131 南方聚利1年定开债A 1.0080 1.2510 1.0090 1.2520 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9960 1.0730 0.9970 1.0740 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2670 1.0240 1.2680 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000191 富国信用债债券A 0.9980 1.2370 0.9990 1.2380 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9820 1.2120 0.9830 1.2130 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9880 1.2270 0.9890 1.2280 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
287 128013 国投瑞银纯债B 1.0470 1.2260 1.0480 1.2270 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
288 161117 易方达永旭添利债券 1.0280 1.3830 1.0290 1.3840 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
289 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0000 1.3020 1.0010 1.3030 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
291 261101 景顺长城稳定债券C 1.0100 1.1830 1.0110 1.1840 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000305 中银中高等级A 1.0290 1.2450 1.0300 1.2460 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
293 100058 富国产业债债券 1.0210 1.3760 1.0220 1.3770 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
294 261001 景顺长城稳定债券A 1.0110 1.2160 1.0120 1.2170 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000052 长盛纯债债券C 1.0470 1.2050 1.0480 1.2060 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
296 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0460 1.3360 1.0470 1.3370 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000050 长盛纯债债券A 1.0500 1.2220 1.0510 1.2230 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
298 164206 天弘添利债券(LOF) 1.0520 1.5450 1.0530 1.5460 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
299 620009 金元顺安丰祥债券 1.0300 1.2300 1.0310 1.2310 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
300 380005 中银纯债债券A 1.0290 1.2380 1.0300 1.2390 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
301 380006 中银纯债债券C 1.0280 1.2150 1.0290 1.2160 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
302 164810 工银纯债定期开放债券 0.9840 1.2310 0.9850 1.2320 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0400 1.2710 1.0410 1.2720 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 1.2030 1.0030 1.2040 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519718 交银纯债A 1.0000 1.1720 1.0010 1.1730 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9900 0.9900 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
307 166903 民生加银平稳增利C 1.0087 1.3417 1.0097 1.3427 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000437 融通月月添利定开债券A 0.9800 1.1160 0.9810 1.1170 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.2130 1.0280 1.2140 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9780 1.1060 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
311 100068 富国纯债C 1.0200 1.1850 1.0210 1.1860 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2280 1.0020 1.2290 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2280 1.0040 1.2290 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2100 1.0040 1.2110 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
315 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.7980 1.0380 1.7990 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
316 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.7660 1.0100 1.7670 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
317 519720 交银纯债C 0.9930 1.1440 0.9940 1.1450 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
318 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0040 1.3520 1.0050 1.3530 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.2480 1.0000 1.2490 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
320 660013 农银汇理信用添利债券 1.1110 1.3440 1.1121 1.3451 -0.0011 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 1.0380 1.2690 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
322 161221 国投瑞银双债债券C 1.0430 1.3750 1.0440 1.3760 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0120 1.0650 1.0130 1.0660 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0070 1.0520 1.0080 1.0530 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
325 370021 上投分红添利债券A 1.0490 1.3480 1.0500 1.3490 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
326 360014 光大添益债券C 1.0210 1.3330 1.0220 1.3340 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
327 360013 光大添益债券A 1.0270 1.3580 1.0280 1.3590 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519726 交银荣祥保本混合 1.0090 1.3850 1.0100 1.3860 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
329 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9570 1.1830 0.9580 1.1840 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 1.0330 1.8150 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9700 1.3550 0.9710 1.3560 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
332 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0160 1.4970 1.0170 1.4980 -0.0010 -0.1000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
333 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.9470 0.9470 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.1055% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
334 166902 民生加银平稳增利A 1.0104 1.3634 1.0115 1.3645 -0.0011 -0.1100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
335 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0243 1.2039 1.0254 1.2050 -0.0011 -0.1100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000054 鹏华双债增利债券 1.2905 1.2905 1.2919 1.2919 -0.0014 -0.1100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
337 121009 国投瑞银稳定增利债券A 1.0344 1.6854 1.0355 1.6865 -0.0011 -0.1100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
338 660102 农银恒久增利债券C 1.2827 1.5137 1.2841 1.5151 -0.0014 -0.1100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
339 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9300 1.5680 0.9310 1.5700 -0.0010 -0.1100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9962 1.2163 0.9974 1.2175 -0.0012 -0.1200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000655 鑫元稳利债券 1.0597 1.2097 1.0610 1.2110 -0.0013 -0.1200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
342 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0220 1.2094 1.0232 1.2106 -0.0012 -0.1200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
343 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7570 1.1570 0.7580 1.1580 -0.0010 -0.1300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000023 南方中票C 1.1352 1.1352 1.1367 1.1367 -0.0015 -0.1300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000022 南方中票A 1.1479 1.1479 1.1494 1.1494 -0.0015 -0.1300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
346 206001 鹏华弘泰A 1.0822 5.3944 1.0836 5.4005 -0.0014 -0.1300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
347 660009 农银增强收益债券A 1.4545 1.5255 1.4564 1.5274 -0.0019 -0.1300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
348 660109 农银增强收益债券C 1.4206 1.4916 1.4224 1.4934 -0.0018 -0.1300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
349 050006 博时稳定价值债券B 1.4110 1.7720 1.4130 1.7740 -0.0020 -0.1400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
350 050106 博时稳定价值债券A 1.4360 1.8200 1.4380 1.8220 -0.0020 -0.1400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
351 340009 兴全磐稳增利债券 1.3414 1.6294 1.3433 1.6313 -0.0019 -0.1400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
352 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1215 1.2915 1.1231 1.2931 -0.0016 -0.1400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 1.3960 1.4310 -0.0020 -0.1400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
354 202102 南方多利增强债券C 1.0636 1.6049 1.0652 1.6065 -0.0016 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
355 202103 南方多利增强债券A 1.0665 1.6330 1.0681 1.6346 -0.0016 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
356 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 1.3050 1.3050 -0.0020 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
357 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.3270 1.3270 1.3290 1.3290 -0.0020 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
358 510080 长盛全债指数强债 1.1445 2.4095 1.1462 2.4112 -0.0017 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000669 国寿安保尊享债券C 1.2970 1.2970 1.2990 1.2990 -0.0020 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
360 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8256 1.0356 0.8268 1.0368 -0.0012 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
361 100018 富国天利增长债券 1.2321 2.4101 1.2340 2.4120 -0.0019 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000175 汇添富高息债债券C 1.3670 1.4020 1.3690 1.4040 -0.0020 -0.1500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
363 217022 招商产业债券A 1.2580 1.4980 1.2600 1.5000 -0.0020 -0.1600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
364 180030 银华永泰积极债券C 1.2410 1.2410 1.2430 1.2430 -0.0020 -0.1600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
365 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2180 1.4630 -0.0020 -0.1600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
366 161813 银华信用债券(LOF) 1.2690 1.4540 1.2710 1.4560 -0.0020 -0.1600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
367 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 1.9509 2.0099 1.9541 2.0131 -0.0032 -0.1638% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
368 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.5965 1.5965 1.5992 1.5992 -0.0027 -0.1688% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
369 161693 融通债券C 1.2010 1.7680 1.2030 1.7700 -0.0020 -0.1700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
370 202110 南方润元C 1.1640 1.1940 1.1660 1.1960 -0.0020 -0.1700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
371 163806 中银稳健增利债券 1.1730 1.5680 1.1750 1.5700 -0.0020 -0.1700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
372 070005 嘉实债券 1.1780 2.1830 1.1800 2.1850 -0.0020 -0.1700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
373 253021 国联安德盛增利债B 1.1950 1.4230 1.1970 1.4250 -0.0020 -0.1700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000280 博时双债增强债券A 1.1300 1.1790 1.1320 1.1810 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
375 485019 工银信用纯债债券B 1.1110 1.1470 1.1130 1.1490 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000016 华夏纯债债券C 1.1390 1.1690 1.1410 1.1710 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
377 485119 工银信用纯债债券A 1.1310 1.1720 1.1330 1.1740 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
378 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0910 1.4350 1.0930 1.4370 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
379 750003 安信目标收益债券C 1.1340 1.2990 1.1360 1.3010 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
380 420102 天弘永利债券B 1.0602 1.5365 1.0621 1.5384 -0.0019 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
381 420002 天弘永利债券A 1.0587 1.4955 1.0606 1.4974 -0.0019 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519667 银河银信添利债券A 1.0312 1.6372 1.0331 1.6391 -0.0019 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
383 519666 银河银信添利债券B 1.0295 1.5955 1.0314 1.5974 -0.0019 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1120 1.2560 1.1140 1.2580 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1000 1.2360 1.1020 1.2380 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000131 大成景兴信用债债券C 1.1030 1.4030 1.1050 1.4050 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
387 050016 博时宏观债券A/B 1.1360 1.1870 1.1380 1.1890 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
388 001273 民生加银新动力混合A 1.1010 1.1010 1.1030 1.1030 -0.0020 -0.1800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000563 南方通利A 1.0240 1.2390 1.0260 1.2410 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
390 050027 博时信用债纯债债券A 1.0480 1.3410 1.0500 1.3430 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
391 121013 国投瑞银纯债A 1.0460 1.2160 1.0480 1.2180 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
392 166905 民生加银添利C 1.0500 1.3400 1.0520 1.3420 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
393 166904 民生加银添利A 1.0520 1.3590 1.0540 1.3610 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
394 161014 富国汇利回报分级债券 1.0740 1.5190 1.0760 1.5210 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
395 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0580 1.3790 1.0600 1.3810 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
396 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0528 1.1612 1.0548 1.1632 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
397 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0520 1.3480 1.0540 1.3500 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000649 长城久鑫保本混合 1.0280 1.2590 1.0300 1.2610 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
399 410004 华富增强债券A 1.7910 2.1030 1.7944 2.1064 -0.0034 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
400 410005 华富增强债券B 1.7664 2.0484 1.7698 2.0518 -0.0034 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
401 370022 上投分红添利债券B 1.0440 1.3230 1.0460 1.3250 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
402 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0730 1.4630 1.0750 1.4650 -0.0020 -0.1900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000291 鹏华丰信分级债券 1.0060 1.3560 1.0080 1.3590 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
404 160129 南方金利C 0.9940 1.3240 0.9960 1.3260 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
405 160128 南方金利A 0.9960 1.3420 0.9980 1.3440 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000194 银华信用四季红债券 1.0090 1.3230 1.0110 1.3250 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000270 建信安心保本混合 1.0210 1.5600 1.0230 1.5630 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
408 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0602 1.1641 1.0623 1.1662 -0.0021 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000564 南方通利C 1.0210 1.2360 1.0230 1.2380 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000998 南方双元C 1.0140 1.0400 1.0160 1.0420 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000997 南方双元A 1.0190 1.0450 1.0210 1.0470 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
412 020018 国泰金鹿保本混合 1.0000 1.4370 1.0020 1.4390 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
413 470088 汇添富6月红添利定开债A 1.0130 1.0820 1.0150 1.0840 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
414 470089 汇添富6月红添利定开债C 1.0060 1.0750 1.0080 1.0770 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
415 163824 中银盛利定期开放债券 1.0210 1.3060 1.0230 1.3080 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
416 519676 银河强化债券 1.0210 1.6110 1.0230 1.6130 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
417 519680 交银增利A/B 0.9653 1.5713 0.9672 1.5732 -0.0019 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519682 交银增利债券C 0.9597 1.5267 0.9616 1.5286 -0.0019 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000028 华富保本混合 1.0150 1.3730 1.0170 1.3750 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
420 395001 中海稳健债券 1.0030 1.5930 1.0050 1.5950 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000804 中信建投稳利保本 1.0251 1.2652 1.0272 1.2673 -0.0021 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
422 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0130 1.1290 1.0150 1.1310 -0.0020 -0.2000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
423 320020 诺安汇鑫保本 0.9710 1.4150 0.9730 1.4180 -0.0020 -0.2100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
424 320021 诺安双利债券 1.4210 1.4210 1.4240 1.4240 -0.0030 -0.2100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001172 鹏华弘泽混合A 1.1376 1.1376 1.1401 1.1401 -0.0025 -0.2200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
426 240022 华宝资源优选混合 1.3770 1.4860 1.3800 1.4890 -0.0030 -0.2200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001381 鹏华弘泽混合C 1.1185 1.1185 1.1210 1.1210 -0.0025 -0.2200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000306 天弘弘利债券 1.2860 1.2860 1.2890 1.2890 -0.0030 -0.2300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2810 1.5010 1.2840 1.5040 -0.0030 -0.2300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
430 450019 国富恒久信用债券C 1.2870 1.2870 1.2900 1.2900 -0.0030 -0.2300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000674 中海惠祥分级债券 0.8780 0.9880 0.8800 0.9900 -0.0020 -0.2300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000676 中海惠祥分级债券B 0.8770 1.0810 0.8790 1.0830 -0.0020 -0.2300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
433 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8220 1.5800 0.8240 1.5820 -0.0020 -0.2400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519078 汇添富增强收益债券A 1.2440 1.5490 1.2470 1.5520 -0.0030 -0.2400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001160 东方永润债券A 1.0220 1.0220 1.0245 1.0245 -0.0025 -0.2400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
436 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2180 1.4680 1.2210 1.4710 -0.0030 -0.2500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2020 1.2520 1.2050 1.2550 -0.0030 -0.2500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1810 1.2310 1.1840 1.2340 -0.0030 -0.2500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
439 470078 汇添富增强债券C 1.2120 1.5170 1.2150 1.5200 -0.0030 -0.2500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5810 1.5910 1.5850 1.5950 -0.0040 -0.2500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001161 东方永润债券C 1.0117 1.0117 1.0142 1.0142 -0.0025 -0.2500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
442 519654 银河丰利纯债债券 1.0162 1.0162 1.0188 1.0188 -0.0026 -0.2600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000281 博时双债增强债券C 1.1150 1.1640 1.1180 1.1670 -0.0030 -0.2700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1060 1.1060 1.1090 1.1090 -0.0030 -0.2700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000122 汇添富实业债债券A 1.0890 1.3630 1.0920 1.3660 -0.0030 -0.2700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
446 040019 华安稳固收益债券C 1.0900 1.4600 1.0930 1.4630 -0.0030 -0.2700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
447 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1090 1.4590 1.1120 1.4620 -0.0030 -0.2700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000695 大成景益平稳收益混合 1.4590 1.4590 1.4630 1.4630 -0.0040 -0.2700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
449 050116 博时宏观债券C 1.1290 1.1720 1.1320 1.1750 -0.0030 -0.2700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001183 南方利淘A 1.1240 1.1240 1.1270 1.1270 -0.0030 -0.2700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
451 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 1.3150 1.0910 1.3180 -0.0030 -0.2750% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 1.0900 1.2420 -0.0030 -0.2800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000356 南方丰元C 1.0740 1.2220 1.0770 1.2250 -0.0030 -0.2800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
454 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1293 1.1293 1.1325 1.1325 -0.0032 -0.2800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
455 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1732 1.1732 1.1765 1.1765 -0.0033 -0.2800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000123 汇添富实业债债券C 1.0650 1.3390 1.0680 1.3420 -0.0030 -0.2800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
457 550004 信诚三得益债券A 1.0580 1.5540 1.0610 1.5570 -0.0030 -0.2800% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3710 1.5180 1.3750 1.5220 -0.0040 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
459 400020 东方安心收益保本 0.9836 1.3309 0.9865 1.3346 -0.0029 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.8610 1.0340 1.8640 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001003 华夏债券C 1.0260 1.8160 1.0290 1.8190 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
462 080009 长盛同禧债券A 1.0150 1.3250 1.0180 1.3280 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
463 217023 招商信用增强债券 1.0230 1.4010 1.0260 1.4040 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
464 202213 南方安心 1.0260 1.5760 1.0290 1.5790 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0400 1.3380 1.0430 1.3410 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
466 550005 信诚三得益债券B 1.0380 1.5050 1.0410 1.5080 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0440 1.4730 1.0470 1.4780 -0.0030 -0.2900% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0060 1.3760 1.0090 1.3790 -0.0030 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
469 206004 鹏华信用增利债券B 1.3334 1.4053 1.3374 1.4093 -0.0040 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
470 206003 鹏华信用增利债券A 1.2582 1.4270 1.2620 1.4308 -0.0038 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
471 090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 1.0050 1.3450 -0.0030 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
472 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0100 1.3450 1.0130 1.3480 -0.0030 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
473 080010 长盛同禧债券C 1.0110 1.2810 1.0140 1.2840 -0.0030 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
474 160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9810 1.1950 0.9840 1.1980 -0.0030 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
475 040045 华安信用增强债券 1.0494 1.3844 1.0526 1.3876 -0.0032 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0080 1.2700 1.0110 1.2730 -0.0030 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
477 164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9880 1.5240 0.9910 1.5270 -0.0030 -0.3000% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9891 1.3861 0.9922 1.3892 -0.0031 -0.3100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
479 217008 招商安本增利债券 1.3649 1.9849 1.3691 1.9891 -0.0042 -0.3100% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
480 630103 华商增强债券B 1.2300 1.7360 1.2340 1.7400 -0.0040 -0.3200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
481 630003 华商增强债券A 1.2610 1.7860 1.2650 1.7900 -0.0040 -0.3200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519675 银河润利保本混合A 1.0223 1.4577 1.0256 1.4610 -0.0033 -0.3200% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2150 1.2150 1.2190 1.2190 -0.0040 -0.3300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
484 450006 国富强化债券C 1.1044 1.5605 1.1181 1.5642 -0.0037 -0.3300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
485 450005 国富强化债券A 1.2238 1.6078 1.2429 1.6119 -0.0041 -0.3300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
486 519112 浦银收益C 1.5290 1.5390 1.5340 1.5440 -0.0050 -0.3300% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
487 240012 华宝增强债券A 1.1011 1.4811 1.1049 1.4849 -0.0038 -0.3400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
488 240013 华宝增强债券B 1.0530 1.4330 1.0566 1.4366 -0.0036 -0.3400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
489 160602 鹏华普天债券A 1.1840 1.8420 1.1880 1.8460 -0.0040 -0.3400% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
490 395012 中海增强债券C 1.1320 1.2820 1.1360 1.2860 -0.0040 -0.3500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
491 395011 中海增强债券A 1.1430 1.3230 1.1470 1.3270 -0.0040 -0.3500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
492 160608 鹏华普天债券B 1.1520 1.7600 1.1560 1.7640 -0.0040 -0.3500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1270 1.1270 1.1310 1.1310 -0.0040 -0.3500% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4120 1.4120 1.4170 1.4170 -0.0050 -0.3529% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
495 530017 建信双息红利债券A 1.0970 1.6430 1.1010 1.6470 -0.0040 -0.3600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
496 070025 嘉实信用债券A 1.0980 1.3630 1.1020 1.3670 -0.0040 -0.3600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
497 485111 工银双利债券A 1.6840 1.6840 1.6900 1.6900 -0.0060 -0.3600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
498 350006 天治稳健双盈债券 1.8158 1.8558 1.8224 1.8624 -0.0066 -0.3600% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3550 1.3880 1.3600 1.3930 -0.0050 -0.3700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
500 202202 南方避险增值 3.4711 4.1901 3.4840 4.2030 -0.0129 -0.3700% 2017-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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