基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000755 富安达新兴成长混合 0.8097 0.8097 0.7960 0.7960 0.0137 1.7200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050022 博时回报灵活配置 0.8680 1.6690 0.8580 1.6590 0.0100 1.1700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4520 0.4520 0.4470 0.4470 0.0050 1.1186% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210005 金鹰主题优势混合 1.0330 1.0330 1.0220 1.0220 0.0110 1.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164401 前海开源健康分级 0.7580 0.8730 0.7500 0.8650 0.0080 1.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420003 天弘永定价值成长混合 1.7013 2.0363 1.6876 2.0226 0.0137 0.8100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.6900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000929 博时黄金ETFD 2.9043 1.2895 2.8852 1.2816 0.0191 0.6600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000930 博时黄金ETFI 2.8542 1.1910 2.8354 1.1832 0.0188 0.6600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0481 1.0481 0.0067 0.6400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0602 1.0602 1.0535 1.0535 0.0067 0.6400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4915 2.1115 1.4833 2.1033 0.0082 0.5500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001195 工银农业产业股票 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.5300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.3940 0.3940 0.3920 0.3920 0.0020 0.5102% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481010 工银中小盘混合 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.4500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.4115% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050010 博时特许价值混合A 1.2630 1.7030 1.2580 1.6980 0.0050 0.4000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 370027 上投摩根智选30混合 1.3980 1.3980 1.3930 1.3930 0.0050 0.3600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 1.3840 1.1480 1.3800 0.0040 0.3484% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 688888 浙商聚潮产业成长混合 0.9860 1.2870 0.9830 1.2840 0.0030 0.3100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090019 大成景恒混合A 1.0720 1.4350 1.0690 1.4310 0.0030 0.2800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519663 银河岁岁回报债券C 1.4420 1.7120 1.4380 1.7080 0.0040 0.2800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519915 富国消费主题混合 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.2800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519662 银河岁岁回报债券A 1.4700 1.7460 1.4660 1.7420 0.0040 0.2700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 375010 上投中国优势 0.8488 4.9008 0.8465 4.8985 0.0023 0.2700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.4860 2.4860 2.4800 2.4800 0.0060 0.2419% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320022 诺安研究精选股票 0.8770 1.5240 0.8750 1.5200 0.0020 0.2300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4630 0.4630 0.4620 0.4620 0.0010 0.2200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.2090 3.3090 3.2020 3.3020 0.0070 0.2186% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519653 银河鑫利混合C 1.0670 1.0770 1.0650 1.0750 0.0020 0.1900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000244 天弘稳利定期开放A 1.1950 1.4140 1.1930 1.4120 0.0020 0.1700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000245 天弘稳利定期开放B 1.1700 1.3860 1.1680 1.3840 0.0020 0.1700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253021 国联安德盛增利债B 1.2510 1.4790 1.2490 1.4770 0.0020 0.1600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3700 1.3700 1.3680 1.3680 0.0020 0.1462% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8630 1.0870 0.8618 1.0858 0.0012 0.1400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000938 华商稳固添利债券C 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.1200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000481 华商双债丰利债券C 0.8600 1.2450 0.8590 1.2440 0.0010 0.1200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160129 南方金利定开债(LOF)C 1.0520 1.4520 1.0510 1.4510 0.0010 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160128 南方金利定开债(LOF)A 1.0540 1.4740 1.0530 1.4730 0.0010 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164810 工银纯债定开债 1.0200 1.3010 1.0190 1.3000 0.0010 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000844 南方绝对收益 1.2224 1.2524 1.2212 1.2512 0.0012 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000346 建信安心回报两年定开债A 1.0430 1.3160 1.0420 1.3150 0.0010 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040026 华安信用四季红债券A 1.0390 1.4240 1.0380 1.4230 0.0010 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000347 建信安心回报两年定开债C 1.0410 1.2960 1.0400 1.2950 0.0010 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.2300 1.0030 1.2290 0.0010 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0450 1.0930 1.0440 1.0920 0.0010 0.1000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630103 华商收益增强债券B 1.1650 1.6710 1.1640 1.6700 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519669 银河领先债券 1.1310 1.4990 1.1300 1.4980 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000563 南方通利债券A 1.1160 1.3430 1.1150 1.3420 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.3350 1.0670 1.3340 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1120 1.2100 1.1110 1.2090 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161117 易方达永旭定开债 1.0820 1.4850 1.0810 1.4840 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0570 1.3790 1.0560 1.3780 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0590 1.2320 1.0580 1.2310 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000298 中海纯债债券A 1.0720 1.2120 1.0710 1.2110 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000016 华夏纯债债券C 1.1780 1.2630 1.1770 1.2620 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100058 富国产业债债券 1.0740 1.4690 1.0730 1.4680 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161619 融通岁岁添利债券B 1.1280 1.4170 1.1270 1.4160 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161618 融通岁岁添利债券A 1.1310 1.4410 1.1300 1.4400 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1580 1.5090 1.1570 1.5080 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1710 1.5450 1.1700 1.5440 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0410 1.7594 1.0401 1.7585 0.0009 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164210 天弘同利债券(LOF) 1.0770 1.5860 1.0760 1.5850 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 380006 中银纯债债券C 1.0720 1.3060 1.0710 1.3050 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420008 天弘债券发起式A 1.0660 1.2510 1.0650 1.2500 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000437 融通月月添利定开债A 1.0590 1.2090 1.0580 1.2080 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100066 富国纯债债券发起A/B 1.0740 1.3050 1.0730 1.3040 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000564 南方通利债券C 1.1130 1.3340 1.1120 1.3330 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519652 银河鑫利混合A 1.0650 1.0970 1.0640 1.0960 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1390 0.0000 1.1380 1.3240 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270009 广发增强债券 1.1520 1.6860 1.1510 1.6850 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519726 交银荣祥保本混合 1.0720 1.4440 1.0710 1.4430 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519740 交银丰盈收益债券A 1.0700 1.2520 1.0690 1.2510 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0900 1.3460 1.0890 1.3450 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001285 易方达新鑫混合I 1.0790 1.2190 1.0780 1.2180 0.0010 0.0900% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161693 融通债券C 1.2140 1.9210 1.2130 1.9200 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.2410 1.9550 1.2400 1.9540 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270045 广发双债添利债券C 1.2210 1.3610 1.2200 1.3600 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000396 汇添富安心中国债券C 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000015 华夏纯债债券A 1.2080 1.2940 1.2070 1.2930 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110038 易方达纯债债券C 1.1940 1.3370 1.1930 1.3360 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202110 南方润元纯债债券C 1.2560 1.2860 1.2550 1.2850 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110037 易方达纯债债券A 1.2020 1.3680 1.2010 1.3670 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270049 广发纯债债券C 1.2040 1.3810 1.2030 1.3800 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519190 万家双利债券 1.1372 1.2046 1.1363 1.2037 0.0009 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2670 1.3370 1.2660 1.3360 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000148 易方达高等级信用债债券C 1.2620 1.3320 1.2610 1.3310 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2890 1.3190 1.2880 1.3180 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000033 易方达信用债债券C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1930 1.3410 1.1920 1.3400 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000898 华富恒稳纯债债券A 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 1.4060 1.2530 1.4050 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 253020 国联安德盛增利债A 1.2780 1.5230 1.2770 1.5220 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000669 国寿安保尊享债券C 1.2590 1.4130 1.2580 1.4120 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253030 国联安信心增益债券 1.1089 1.2169 1.1080 1.2160 0.0009 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001033 华夏安康优选债券C 1.2840 1.4440 1.2830 1.4430 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2880 1.2250 1.2870 1.2240 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 167501 安信宝利债券(LOF) 1.2330 1.4340 1.2320 1.4330 0.0010 0.0800% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050006 博时稳定价值债券B 1.5360 1.8970 1.5350 1.8960 0.0010 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217022 招商产业债券A 1.3910 1.6310 1.3900 1.6300 0.0010 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0712 1.2812 1.0705 1.2805 0.0007 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000032 易方达信用债债券A 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100073 富国强回报C级 1.4560 1.4860 1.4550 1.4850 0.0010 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100072 富国强回报A/B级 1.5090 1.5390 1.5080 1.5380 0.0010 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0812 1.5337 1.0804 1.5329 0.0008 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000623 华富恒财定开债C 1.0199 1.1933 1.0192 1.1926 0.0007 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000571 中邮双动力混合 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050106 博时稳定价值债券A 1.5680 1.9520 1.5670 1.9510 0.0010 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000624 华富恒财定开债A 1.0328 1.3105 1.0322 1.3099 0.0006 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161120 易方达新综合债券C 1.3302 1.3302 1.3294 1.3294 0.0008 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1857 1.6566 1.1850 1.6557 0.0007 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160123 南方中债10年期国债A 1.2672 1.2972 1.2664 1.2964 0.0008 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0641 1.4111 1.0635 1.4105 0.0006 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000402 工银纯债债券A 1.1542 1.3005 1.1535 1.2998 0.0007 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000403 工银纯债债券B 1.1477 1.2772 1.1470 1.2765 0.0007 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0191 1.4919 1.0185 1.4910 0.0006 0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161119 易方达新综合债券A 1.3519 1.3519 1.3512 1.3512 0.0007 0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400030 东方添益债券 1.1026 1.2356 1.1020 1.2350 0.0006 0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000489 光大岁末红利纯债A 1.0354 1.1967 1.0349 1.1962 0.0005 0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020023 国泰事件驱动策略混合 1.9530 1.9530 1.9520 1.9520 0.0010 0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0379 1.3469 1.0375 1.3465 0.0004 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519189 万家恒利C 1.2137 1.3237 1.2132 1.3232 0.0005 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519188 万家恒利A 1.2312 1.3612 1.2307 1.3607 0.0005 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000490 光大岁末红利纯债C 1.0342 1.1758 1.0338 1.1754 0.0004 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0304 0.0000 1.0300 1.3086 0.0004 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 686868 浙商聚盈纯债A 1.0804 1.3164 1.0800 1.3160 0.0004 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 686869 浙商聚盈纯债C 1.0800 1.2915 1.0796 1.2911 0.0004 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券 1.3104 2.5224 1.3099 2.5219 0.0005 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 0.9760 1.0360 0.9756 1.0356 0.0004 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001250 天弘新活力混合 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0262 0.0000 1.0259 0.0000 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0151 0.0000 1.0148 0.0000 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202102 南方多利增强债券C 1.0944 1.6822 1.0941 1.6819 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202103 南方多利增强债券A 1.0957 1.7146 1.0954 1.7143 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2165 1.3548 1.2161 1.3544 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485019 工银信用纯债债券B 1.1990 1.2350 1.1986 1.2346 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000694 鑫元鸿利债券 1.3038 1.3038 1.3034 1.3034 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000655 鑫元稳利债券 1.0734 1.2654 1.0731 1.2651 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485119 工银信用纯债债券A 1.2272 1.2682 1.2268 1.2678 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519985 长信纯债壹号债券A 1.2019 1.4519 1.2015 1.4515 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1374 1.2413 1.1371 1.2410 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160720 嘉实中证企业债指数A 1.1334 1.2418 1.1331 1.2415 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217003 招商安泰债券A 1.1596 2.0261 1.1593 2.0258 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217203 招商安泰债券B 1.1767 1.9752 1.1764 1.9749 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1627 1.3327 1.1623 1.3323 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519654 银河丰利纯债债券 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2845 1.6495 1.2841 1.6491 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1609 1.1609 1.1605 1.1605 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1812 1.4202 1.1808 1.4198 0.0004 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1706 1.3946 1.1703 1.3943 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000911 鑫元合丰纯债A 1.0173 1.2860 1.0360 1.2856 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000814 鑫元合享纯债C 1.0135 1.2212 1.0132 1.2208 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001381 鹏华弘泽混合C 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 700006 平安添利债券C 1.3345 1.4685 1.3342 1.4682 0.0003 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 700005 平安添利债券A 1.3715 1.5095 1.3712 1.5092 0.0003 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1238 1.3173 1.1236 1.3171 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040040 华安纯债债券A 1.0689 1.2999 1.0687 1.2997 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206001 鹏华弘泰A 1.0879 5.4192 1.0877 5.4183 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2068 1.4168 1.2066 1.4166 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1759 1.3859 1.1757 1.3857 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040041 华安纯债债券C 1.0680 1.2867 1.0678 1.2865 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0684 1.2584 1.0682 1.2582 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1013 1.2809 1.1011 1.2807 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001172 鹏华弘泽混合A 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000319 泰达淘利债券A 1.1698 1.3278 1.1696 1.3276 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000320 泰达淘利债券C 1.1581 1.3151 1.1579 1.3149 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519680 交银增利债券A/B 1.0258 1.6698 1.0256 1.6696 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519682 交银增利债券C 1.0246 1.6196 1.0244 1.6194 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0227 1.4581 1.0225 1.4579 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200013 长城积极增利债券A 1.2453 1.5797 1.2451 1.5795 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000910 鑫元合丰纯债C 1.0149 1.1886 1.0337 1.1884 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000815 鑫元合享纯债A 1.0135 1.1594 1.0133 1.1591 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0705 1.0755 1.0703 1.0753 0.0002 0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000085 博时安盈债券C 1.1893 1.2213 1.1892 1.2212 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000129 大成景安短融债券B 1.2372 1.3422 1.2371 1.3421 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070009 嘉实超短债债券 1.0551 1.4558 1.0550 1.4557 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400020 东方安心收益保本 1.0170 1.3737 1.0169 1.3735 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0004 0.0000 1.0003 0.0000 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000316 中海惠利分级债券 0.9993 1.2701 0.9992 1.2700 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000084 博时安盈债券A 1.2139 1.2499 1.2138 1.2498 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000394 融通通源短融债券A 1.0355 1.2265 1.0354 1.2264 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0020 1.2111 1.0019 1.2110 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.2940 1.0089 1.2939 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000675 中海惠祥分级债券A 1.0107 1.1728 1.0106 1.1727 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000141 富国国有企业债C级 1.0097 1.2717 1.0096 1.2716 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0940 1.2814 1.0939 1.2813 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0615 1.3687 1.0614 1.3686 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180002 银华保本增值 1.0070 1.0534 1.0069 1.0533 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000058 国联安保本混合 1.0404 1.2189 1.0403 1.2188 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400027 东方双债添利债券A 1.3475 1.5125 1.3474 1.5124 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0474 1.4981 1.0473 1.4980 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200113 长城积极增利债券C 1.3420 1.5324 1.3418 1.5322 0.0002 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000914 中加纯债债券 1.0379 1.3368 1.0378 1.3366 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0620 1.2320 1.0619 1.2319 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
201 519745 交银丰润收益债券C 1.0551 1.1761 1.0550 1.1760 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
202 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.9536 0.9536 0.9535 0.9535 0.0001 0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
203 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8110 1.2110 0.8110 1.2110 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
204 630003 华商收益增强债券A 1.2010 1.7260 1.2010 1.7260 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
205 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1400 1.6250 1.1400 1.6250 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
206 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0940 1.5590 1.0940 1.5590 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
207 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0880 1.1810 1.0880 1.1810 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
208 270044 广发双债添利债券A 1.2320 1.3810 1.2320 1.3810 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
209 290009 泰信周期债券 1.2020 1.4770 1.2020 1.4770 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000306 天弘弘利债券 1.2110 1.3270 1.2110 1.3270 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000192 富国信用债债券C 1.0410 1.3040 1.0410 1.3040 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
212 160134 南方聚利1年定开债C 1.0550 1.3250 1.0550 1.3250 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
213 160131 南方聚利1年定开债A 1.0630 1.3410 1.0630 1.3410 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000420 大摩优质信价纯债C 1.0700 1.2510 1.0700 1.2510 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000737 诺安聚利债券C 1.1710 1.2290 1.1710 1.2290 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0310 1.1240 1.0310 1.1240 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000419 大摩优质信价纯债A 1.0850 1.2660 1.0850 1.2660 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000736 诺安聚利债券A 1.1880 1.2520 1.1880 1.2520 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000286 银华信用季季红债券A 1.0630 1.3550 1.0630 1.3550 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0330 1.1340 1.0330 1.1340 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000817 中银安心回报 1.0440 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000191 富国信用债债券A 1.0410 1.3290 1.0410 1.3290 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000720 南方稳利1年定开债C 1.0360 1.2660 1.0360 1.2660 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000562 南方启元C 1.1360 1.1680 1.1360 1.1680 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000086 南方稳利1年定开债A 1.0400 1.2860 1.0400 1.2860 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000561 南方启元A 1.1350 1.1870 1.1350 1.1870 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 1.3220 1.0630 1.3220 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001115 广发聚安混合A 1.1620 1.4820 1.1620 1.4820 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0710 1.3190 1.0710 1.3190 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000194 银华信用四季红债券A 1.0800 1.4110 1.0800 1.4110 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001023 华夏亚债中国指数C 1.1950 1.3000 1.1950 1.3000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
232 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1770 1.2390 1.1770 1.2390 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519723 交银双轮动债券A/B 1.0800 1.3210 1.0800 1.3210 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
234 050027 博时信用债纯债债券A 1.0910 1.4300 1.0910 1.4300 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
235 166902 民生加银平稳增利A 1.0507 1.4572 1.0507 1.4572 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000843 富国新回报灵活配置C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
237 001021 华夏亚债中国指数A 1.2300 1.3350 1.2300 1.3350 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000299 中海纯债债券C 1.0540 1.1940 1.0540 1.1940 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
239 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0460 1.4230 1.0460 1.4230 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
240 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0480 1.4470 1.0480 1.4470 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4510 1.5160 1.4510 1.5160 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1450 1.3730 1.1450 1.3730 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000395 汇添富安心中国债券A 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000305 中银中高等级A 1.0780 1.3440 1.0780 1.3440 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
245 070038 嘉实纯债债券C 1.1220 1.2790 1.1220 1.2790 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
246 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0640 1.2690 1.0640 1.2690 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
247 420108 天弘债券发起式B 1.0370 1.2160 1.0370 1.2160 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
248 070037 嘉实纯债债券A 1.1310 1.2890 1.1310 1.2890 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
249 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0230 1.1480 1.0230 1.1480 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
250 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0270 1.1820 1.0270 1.1820 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000128 大成景安短融债券A 1.2141 1.3191 1.2141 1.3191 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.3060 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000153 大成景旭纯债债券C 1.0740 1.3520 1.0740 1.3520 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000152 大成景旭纯债债券A 1.0730 1.3760 1.0730 1.3760 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
256 582202 东吴增利债券C 1.1200 1.4300 1.1200 1.4300 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
257 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8690 1.6270 0.8690 1.6270 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
258 582002 东吴增利债券A 1.1310 1.4710 1.1310 1.4710 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
259 163825 中银互利半年定开债 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000270 建信安心保本混合 1.0600 1.6190 1.0600 1.6190 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
261 202107 南方广利债券C 1.2250 1.4050 1.2250 1.4050 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
262 217011 招商安心收益债券 1.6040 1.8440 1.6040 1.8440 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000149 华安双债添利债券A 1.2000 1.5200 1.2000 1.5200 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000150 华安双债添利债券C 1.1790 1.4990 1.1790 1.4990 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
265 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1150 1.6080 1.1150 1.6080 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000639 宝盈祥瑞混合 1.1700 1.4960 1.1700 1.4960 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
267 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0830 1.7250 1.0830 1.7250 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
268 519152 新华纯债添利A 1.2130 1.4460 1.2130 1.4460 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
269 519153 新华纯债添利C 1.1880 1.4140 1.1880 1.4140 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
270 160132 南方永利C 0.9750 1.4340 0.9750 1.4340 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
271 160130 南方永利1年定开债A 0.9900 1.4560 0.9900 1.4560 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
272 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1740 1.3970 1.1740 1.3970 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
273 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8480 1.1890 0.8480 1.1890 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000025 大摩双利增强债券C 1.1450 1.4090 1.1450 1.4090 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
275 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2790 1.3790 1.2790 1.3790 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
276 380005 中银纯债债券A 1.0720 1.3330 1.0720 1.3330 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000398 华富灵活配置混合 0.8620 1.0870 0.8620 1.0870 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000105 建信安心回报债券A 1.2850 1.2950 1.2850 1.2950 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
279 590010 中邮稳定收益债券C 1.1190 1.4080 1.1190 1.4080 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
280 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0790 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
281 750003 安信目标收益债券C 1.1340 1.3790 1.1340 1.3790 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
282 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000106 建信安心回报债券C 1.2560 1.2660 1.2560 1.2660 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
284 530021 建信纯债A 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
285 531021 建信纯债C 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
286 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1780 1.5270 1.1780 1.5270 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3670 1.1090 1.3670 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1450 1.3620 1.1450 1.3620 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000597 中海积极收益混合 1.1250 1.3290 1.1250 1.3290 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0510 0.0000 1.0510 1.3010 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0800 1.2550 1.0800 1.2550 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
292 519718 交银纯债债券发起A 1.0900 1.2820 1.0900 1.2820 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000355 南方丰元信用增强债券A 1.2130 1.3650 1.2130 1.3650 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
294 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9230 1.2190 0.9230 1.2190 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000438 融通月月添利定开债B 1.0600 1.1930 1.0600 1.1930 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
296 519725 交银双轮动债券C 1.0770 1.2900 1.0770 1.2900 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
297 100068 富国纯债债券发起C 1.0710 1.2750 1.0710 1.2750 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0620 0.0000 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001116 广发聚安混合C 1.1500 1.3070 1.1500 1.3070 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000503 中信建投稳信一年A 1.0669 1.2259 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0000 1.1840 1.0000 1.1840 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000504 中信建投稳信一年C 1.0436 1.2026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000632 中银聚利半年定开债 1.0263 1.0633 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
304 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0070 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
305 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0760 1.2230 1.0760 1.2230 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
306 161019 富国新天锋定开债 1.0310 1.4260 1.0310 1.4260 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000937 华商稳固添利债券A 0.8830 0.8830 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000998 南方双元C 1.0750 1.1010 1.0750 1.1010 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000997 南方双元A 1.0860 1.1120 1.0860 1.1120 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0370 1.2910 1.0370 1.2910 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519186 万家稳健增利债券A 1.0667 1.6207 1.0667 1.6207 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
313 519187 万家稳健增利债券C 1.0644 1.5784 1.0644 1.5784 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
314 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4560 1.5310 1.4560 1.5310 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519078 汇添富增强收益债券A 1.1830 1.6030 1.1830 1.6030 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
316 470078 汇添富增强债券C 1.1480 1.5640 1.1480 1.5640 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
317 590009 中邮稳定收益债券A 1.1320 1.4320 1.1320 1.4320 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
318 750002 安信目标收益债券A 1.1490 1.4140 1.1490 1.4140 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
319 161820 银华纯债信用债券 1.1120 1.4300 1.1120 1.4300 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000674 中海惠祥分级债券 0.9836 1.0943 0.9836 1.0943 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
321 519720 交银纯债债券发起C 1.0830 1.2480 1.0830 1.2480 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
322 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0740 1.4420 1.0740 1.4420 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000801 中金纯债A 1.0910 1.2030 1.0910 1.2030 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000802 中金纯债C 1.0780 1.1800 1.0780 1.1800 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
325 161716 招商双债增强债券(LOF) 1.2230 1.3620 1.2230 1.3620 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0389 1.0638 1.0389 1.0638 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000030 长城久利保本混合 1.0459 1.9363 1.0459 1.9363 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000463 华商双债丰利债券A 0.8670 1.2820 0.8670 1.2820 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
329 160602 鹏华普天债券A 1.2830 1.9570 1.2830 1.9570 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
330 160608 鹏华普天债券B 1.2450 1.8680 1.2450 1.8680 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000676 中海惠祥分级债券B 0.9758 1.1798 0.9758 1.1798 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
332 210006 金鹰元禧混合A 1.1024 1.2943 1.1024 1.2943 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000091 信诚新双盈分级债券 0.9930 0.0000 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
334 050023 博时天颐债券A 1.2680 1.5210 1.2680 1.5210 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
335 050123 博时天颐债券C 1.2310 1.4740 1.2310 1.4740 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0990 1.3300 1.0990 1.3300 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1520 0.0000 1.1520 1.3510 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
338 160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0680 1.2820 1.0680 1.2820 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0520 1.1410 1.0520 1.1410 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
340 040045 华安信用增强债券 0.9124 1.2794 0.9124 1.2794 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
341 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0850 1.3980 1.0850 1.3980 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
342 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9980 1.6540 0.9980 1.6540 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
343 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1030 1.1380 1.1030 1.1380 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
344 371120 上投纯债债券B 1.2340 1.4310 1.2340 1.4310 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
345 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0820 1.3670 1.0820 1.3670 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
346 180015 银华增强债券 1.1620 1.6700 1.1620 1.6700 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 0.0000 1.0060 1.2870 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
348 217023 招商信用增强债券 0.9940 1.3830 0.9940 1.3830 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
349 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0915 1.5499 1.0915 1.5499 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000028 华富保本混合 1.0240 1.3820 1.0240 1.3820 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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352 000255 长城增强收益定开债券C 1.1002 1.3513 1.1002 1.3513 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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355 360014 光大信用添益债券C 1.0530 1.3850 1.0530 1.3850 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
356 400029 东方双债添利债券C 1.3336 1.4876 1.3336 1.4876 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 1.2670 1.0000 1.2670 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
358 360013 光大信用添益债券A 1.0550 1.4140 1.0550 1.4140 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000810 富国收益增强债券A 1.1380 1.2580 1.1380 1.2580 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
360 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3180 1.5990 1.3180 1.5990 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
361 310508 申万菱信稳益宝债券 1.2160 1.5480 1.2160 1.5480 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000812 富国收益增强债券C 1.1150 1.2350 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
363 270030 广发聚财信用债券B 1.1320 1.5480 1.1320 1.5480 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
364 001031 华夏安康优选债券A 1.3110 1.4710 1.3110 1.4710 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
365 040019 华安稳固收益债券C 1.1100 1.5300 1.1100 1.5300 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
366 270029 广发聚财信用债券A 1.1550 1.5800 1.1550 1.5800 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
367 519683 交银双利债券A/B 1.1820 1.5200 1.1820 1.5200 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
368 519685 交银双利债券C 1.1440 1.4790 1.1440 1.4790 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
369 206015 鹏华纯债债券 1.0490 1.3900 1.0490 1.3900 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
370 160915 大成景丰债券(LOF) 1.1100 1.6450 1.1100 1.6450 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
371 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1990 1.5490 1.1990 1.5490 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
372 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1630 1.5530 1.1630 1.5530 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000072 华安保本混合 1.0680 1.8770 1.0680 1.8770 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0950 1.5450 1.0950 1.5450 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
375 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0420 1.6490 1.0420 1.6490 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
376 162712 广发聚利债券(LOF) 1.4390 1.8180 1.4390 1.8180 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000361 信诚年年有余B 1.1610 1.2870 1.1610 1.2870 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
378 166801 浙商聚潮新思维 1.5250 2.4110 1.5250 2.4110 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000695 大成景益平稳收益混合 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
380 180020 银华成长先锋 0.8610 0.8860 0.8610 0.8860 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
381 161719 招商可转债分级债券 0.8900 1.3730 0.8900 1.3730 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
382 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
384 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 1.2510 1.2010 1.2510 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
385 519051 海富通一年定开债A 1.7280 1.8910 1.7280 1.8910 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000195 工银保本3号混合A 1.0710 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000196 工银保本3号混合B 1.0530 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8810 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6280 1.6280 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
390 519123 浦银季季添利定开债券A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
391 519124 浦银季季添利定开债券C 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000970 东方红睿元混合 2.0680 2.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1127 1.3627 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000267 广发集利一年定开债A 1.1170 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
400 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9120 0.9970 0.9120 0.9970 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000268 广发集利一年定开债C 1.1140 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000078 工银信用纯债两年定开债A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000079 工银信用纯债两年定开债C 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
404 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0650 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000310 安信永利信用A 1.0760 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000237 国投瑞银一年定开债A 1.1390 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
407 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0630 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000238 国投瑞银一年定开债C 1.1260 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000227 华安年年红债券A 1.0680 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0290 1.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000335 安信永利信用C 1.0740 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0370 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000271 中邮定开债A 1.0990 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000272 中邮定开债C 1.0930 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1270 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0790 1.2100 1.0790 1.2100 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0790 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1140 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0710 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9710 1.4810 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000546 兴业定开债券A 1.1210 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0490 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
424 519160 新华安享惠金定开债券A 1.3280 1.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000552 中加纯债一年A 1.0920 1.4190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
426 519973 长信纯债一年定开债A 1.0388 1.4176 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001035 中银恒利半年定开债 1.0120 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000553 中加纯债一年C 1.0910 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
429 519972 长信纯债一年定开债C 1.0381 1.3939 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
430 519161 新华安享惠金定开债券C 1.3000 1.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000728 工银目标收益一年定开C 1.1400 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0770 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
433 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000583 江信聚福 1.0475 1.3475 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
436 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0410 1.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0080 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1150 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0390 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000351 国富恒丰定期债券A 1.0230 1.3370 1.0230 1.3370 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000352 国富恒丰定期债券C 1.0210 1.3170 1.0210 1.3170 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
444 519128 浦银月月盈定期支付债券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519129 浦银月月盈定期支付债券C 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
446 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.1583 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0650 1.1850 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001019 兴业年年利定开债 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
449 519748 交银丰享收益债券C 1.0550 1.1970 1.0550 1.1970 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1430 1.1980 1.1430 1.1980 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000239 华安年年盈定开债A 1.0300 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000240 华安年年盈定开债C 1.0270 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000501 华富恒富18个月定开债C 1.1061 1.2561 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
454 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0160 1.2190 1.0160 1.2190 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
455 050128 博时安心收益定期债券C 0.9260 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
456 050028 博时安心收益定期债券A 0.9260 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
457 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8350 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
458 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7210 0.7210 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000768 长城久盈纯债债券 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001286 易方达新鑫混合E 1.0700 1.2000 1.0700 1.2000 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.1910 1.2510 1.1910 1.2510 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
464 166903 民生加银平稳增利C 1.0470 1.4300 1.0471 1.4301 -0.0001 -0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
465 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.3628 2.0528 1.3630 2.0530 -0.0002 -0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
466 240003 华宝宝康债券 1.2783 2.1263 1.2784 2.1264 -0.0001 -0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
467 660102 农银恒久增利债券C 1.2526 1.5893 1.2527 1.5894 -0.0001 -0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
468 202213 南方核心竞争混合 1.0477 1.5986 1.0478 1.5987 -0.0001 -0.0100% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
469 233005 大摩强收益债券 1.8055 1.8405 1.8058 1.8408 -0.0003 -0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
470 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6366 1.0686 0.6367 1.0687 -0.0001 -0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
471 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8774 1.0874 0.8776 1.0876 -0.0002 -0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
472 020033 国泰民安增利债券A 1.0747 1.4637 1.0749 1.4639 -0.0002 -0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
473 020034 国泰民安增利债券C 1.0722 1.4369 1.0724 1.4371 -0.0002 -0.0200% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
474 519675 银河泰利纯债A 1.0602 1.4956 1.0605 1.4959 -0.0003 -0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
475 660013 农银汇理信用添利债券 1.0714 1.4124 1.0717 1.4127 -0.0003 -0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
476 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0650 1.6157 1.0653 1.6160 -0.0003 -0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.6478 0.6478 0.6480 0.6480 -0.0002 -0.0300% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000804 中信建投稳利混合A 1.0418 1.2819 1.0422 1.2823 -0.0004 -0.0400% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1601 1.1601 1.1607 1.1607 -0.0006 -0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
480 519667 银河银信添利债券A 1.0625 1.7177 1.0630 1.7182 -0.0005 -0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519666 银河银信添利债券B 1.0609 1.6702 1.0614 1.6707 -0.0005 -0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
482 217024 招商安盈债券 1.0913 1.4445 1.0918 1.4450 -0.0005 -0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000131 大成景兴信用债债券C 1.2219 1.5219 1.2225 1.5225 -0.0006 -0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000130 大成景兴信用债债券A 1.2506 1.5506 1.2512 1.5512 -0.0006 -0.0500% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.8040 1.9040 1.8050 1.9050 -0.0010 -0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2536 1.2536 1.2543 1.2543 -0.0007 -0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
487 121009 国投瑞银稳定增利债券A 1.0330 1.7366 1.0336 1.7372 -0.0006 -0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
488 233012 大摩多元收益债券A 1.7750 1.7750 1.7760 1.7760 -0.0010 -0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
489 420009 天弘安康颐养混合 1.5520 1.5520 1.5530 1.5530 -0.0010 -0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
490 166010 中欧鼎利债券 1.0534 1.4546 1.0540 1.4552 -0.0006 -0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
491 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0789 1.5600 1.0796 1.5607 -0.0007 -0.0600% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000214 广发成长优选混合 1.4170 1.4170 1.4180 1.4180 -0.0010 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
493 020019 国泰双利债券A 1.4200 1.6860 1.4210 1.6870 -0.0010 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
494 020020 国泰双利债券C 1.3780 1.6300 1.3790 1.6310 -0.0010 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5090 1.5090 1.5100 1.5100 -0.0010 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
496 485107 工银添利债券A 1.2227 1.7797 1.2235 1.7805 -0.0008 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
497 485007 工银添利债券B 1.2073 1.7283 1.2081 1.7291 -0.0008 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000175 汇添富高息债债券C 1.3850 1.4200 1.3860 1.4210 -0.0010 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
499 320008 诺安增利债券A 1.3400 1.5050 1.3410 1.5060 -0.0010 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
500 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0706 1.1865 1.0713 1.1872 -0.0007 -0.0700% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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