序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
1 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 0.8097 | 0.8097 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0137 | 1.7200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
2 | 050022 | 博时回报灵活配置 | 0.8680 | 1.6690 | 0.8580 | 1.6590 | 0.0100 | 1.1700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
3 | 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 0.4520 | 0.4520 | 0.4470 | 0.4470 | 0.0050 | 1.1186% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
4 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0110 | 1.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
5 | 164401 | 前海开源健康分级 | 0.7580 | 0.8730 | 0.7500 | 0.8650 | 0.0080 | 1.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
6 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 1.7013 | 2.0363 | 1.6876 | 2.0226 | 0.0137 | 0.8100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
7 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0050 | 0.6900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
8 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.9043 | 1.2895 | 2.8852 | 1.2816 | 0.0191 | 0.6600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
9 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8542 | 1.1910 | 2.8354 | 1.1832 | 0.0188 | 0.6600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
10 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0067 | 0.6400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
11 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0067 | 0.6400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
12 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.4915 | 2.1115 | 1.4833 | 2.1033 | 0.0082 | 0.5500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
13 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0030 | 0.5300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
14 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.3940 | 0.3940 | 0.3920 | 0.3920 | 0.0020 | 0.5102% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
15 | 481010 | 工银中小盘混合 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0050 | 0.4500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
16 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7320 | 0.7320 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0030 | 0.4115% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
17 | 050010 | 博时特许价值混合A | 1.2630 | 1.7030 | 1.2580 | 1.6980 | 0.0050 | 0.4000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
18 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0050 | 0.3600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
19 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.1520 | 1.3840 | 1.1480 | 1.3800 | 0.0040 | 0.3484% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
20 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 0.9860 | 1.2870 | 0.9830 | 1.2840 | 0.0030 | 0.3100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
21 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.0720 | 1.4350 | 1.0690 | 1.4310 | 0.0030 | 0.2800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
22 | 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.4420 | 1.7120 | 1.4380 | 1.7080 | 0.0040 | 0.2800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
23 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0030 | 0.2800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
24 | 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.4700 | 1.7460 | 1.4660 | 1.7420 | 0.0040 | 0.2700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
25 | 375010 | 上投中国优势 | 0.8488 | 4.9008 | 0.8465 | 4.8985 | 0.0023 | 0.2700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
26 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2.4860 | 2.4860 | 2.4800 | 2.4800 | 0.0060 | 0.2419% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
27 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 0.8770 | 1.5240 | 0.8750 | 1.5200 | 0.0020 | 0.2300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
28 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.4630 | 0.4630 | 0.4620 | 0.4620 | 0.0010 | 0.2200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
29 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 3.2090 | 3.3090 | 3.2020 | 3.3020 | 0.0070 | 0.2186% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
30 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.0670 | 1.0770 | 1.0650 | 1.0750 | 0.0020 | 0.1900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
31 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 1.1950 | 1.4140 | 1.1930 | 1.4120 | 0.0020 | 0.1700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
32 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 1.1700 | 1.3860 | 1.1680 | 1.3840 | 0.0020 | 0.1700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
33 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2510 | 1.4790 | 1.2490 | 1.4770 | 0.0020 | 0.1600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
34 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 1.3700 | 1.3700 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0020 | 0.1462% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
35 | 582003 | 东吴配置优化灵活配置混合 | 0.8630 | 1.0870 | 0.8618 | 1.0858 | 0.0012 | 0.1400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
36 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8680 | 0.8680 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0010 | 0.1200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
37 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.8600 | 1.2450 | 0.8590 | 1.2440 | 0.0010 | 0.1200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
38 | 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 1.0520 | 1.4520 | 1.0510 | 1.4510 | 0.0010 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
39 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 1.0540 | 1.4740 | 1.0530 | 1.4730 | 0.0010 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
40 | 164810 | 工银纯债定开债 | 1.0200 | 1.3010 | 1.0190 | 1.3000 | 0.0010 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
41 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.2224 | 1.2524 | 1.2212 | 1.2512 | 0.0012 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
42 | 000346 | 建信安心回报两年定开债A | 1.0430 | 1.3160 | 1.0420 | 1.3150 | 0.0010 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
43 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 1.0390 | 1.4240 | 1.0380 | 1.4230 | 0.0010 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
44 | 000347 | 建信安心回报两年定开债C | 1.0410 | 1.2960 | 1.0400 | 1.2950 | 0.0010 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
45 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0040 | 1.2300 | 1.0030 | 1.2290 | 0.0010 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
46 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0450 | 1.0930 | 1.0440 | 1.0920 | 0.0010 | 0.1000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
47 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.1650 | 1.6710 | 1.1640 | 1.6700 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
48 | 519669 | 银河领先债券 | 1.1310 | 1.4990 | 1.1300 | 1.4980 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
49 | 000563 | 南方通利债券A | 1.1160 | 1.3430 | 1.1150 | 1.3420 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
50 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0680 | 1.3350 | 1.0670 | 1.3340 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
51 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1120 | 1.2100 | 1.1110 | 1.2090 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
52 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.0820 | 1.4850 | 1.0810 | 1.4840 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
53 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0570 | 1.3790 | 1.0560 | 1.3780 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
54 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.0590 | 1.2320 | 1.0580 | 1.2310 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
55 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0720 | 1.2120 | 1.0710 | 1.2110 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
56 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1780 | 1.2630 | 1.1770 | 1.2620 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
57 | 100058 | 富国产业债债券 | 1.0740 | 1.4690 | 1.0730 | 1.4680 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
58 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1280 | 1.4170 | 1.1270 | 1.4160 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
59 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1310 | 1.4410 | 1.1300 | 1.4400 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
60 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.1580 | 1.5090 | 1.1570 | 1.5080 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
61 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.1710 | 1.5450 | 1.1700 | 1.5440 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
62 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 1.0410 | 1.7594 | 1.0401 | 1.7585 | 0.0009 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
63 | 164210 | 天弘同利债券(LOF) | 1.0770 | 1.5860 | 1.0760 | 1.5850 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
64 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0720 | 1.3060 | 1.0710 | 1.3050 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
65 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1.0660 | 1.2510 | 1.0650 | 1.2500 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
66 | 000437 | 融通月月添利定开债A | 1.0590 | 1.2090 | 1.0580 | 1.2080 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
67 | 100066 | 富国纯债债券发起A/B | 1.0740 | 1.3050 | 1.0730 | 1.3040 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
68 | 000564 | 南方通利债券C | 1.1130 | 1.3340 | 1.1120 | 1.3330 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
69 | 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
70 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.0650 | 1.0970 | 1.0640 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
71 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1390 | 0.0000 | 1.1380 | 1.3240 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
72 | 270009 | 广发增强债券 | 1.1520 | 1.6860 | 1.1510 | 1.6850 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
73 | 519726 | 交银荣祥保本混合 | 1.0720 | 1.4440 | 1.0710 | 1.4430 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
74 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 1.0700 | 1.2520 | 1.0690 | 1.2510 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
75 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 1.0900 | 1.3460 | 1.0890 | 1.3450 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
76 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.0790 | 1.2190 | 1.0780 | 1.2180 | 0.0010 | 0.0900% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
77 | 161693 | 融通债券C | 1.2140 | 1.9210 | 1.2130 | 1.9200 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
78 | 161603 | 融通债券A/B | 1.2410 | 1.9550 | 1.2400 | 1.9540 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
79 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.2210 | 1.3610 | 1.2200 | 1.3600 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
80 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1820 | 1.1820 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
81 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.2450 | 1.2450 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
82 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.2080 | 1.2940 | 1.2070 | 1.2930 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
83 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1940 | 1.3370 | 1.1930 | 1.3360 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
84 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2560 | 1.2860 | 1.2550 | 1.2850 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
85 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.2020 | 1.3680 | 1.2010 | 1.3670 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
86 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.2040 | 1.3810 | 1.2030 | 1.3800 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
87 | 519190 | 万家双利债券 | 1.1372 | 1.2046 | 1.1363 | 1.2037 | 0.0009 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
88 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2670 | 1.3370 | 1.2660 | 1.3360 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
89 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2620 | 1.3320 | 1.2610 | 1.3310 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
90 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2890 | 1.3190 | 1.2880 | 1.3180 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
91 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.3240 | 1.3240 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
92 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.1930 | 1.3410 | 1.1920 | 1.3400 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
93 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.2050 | 1.2050 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
94 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2540 | 1.4060 | 1.2530 | 1.4050 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
95 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2780 | 1.5230 | 1.2770 | 1.5220 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
96 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.2590 | 1.4130 | 1.2580 | 1.4120 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
97 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.1089 | 1.2169 | 1.1080 | 1.2160 | 0.0009 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
98 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.2840 | 1.4440 | 1.2830 | 1.4430 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
99 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.2880 | 1.2250 | 1.2870 | 1.2240 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
100 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 1.3200 | 1.3200 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
101 | 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 1.2330 | 1.4340 | 1.2320 | 1.4330 | 0.0010 | 0.0800% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
102 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.5360 | 1.8970 | 1.5350 | 1.8960 | 0.0010 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
103 | 217022 | 招商产业债券A | 1.3910 | 1.6310 | 1.3900 | 1.6300 | 0.0010 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
104 | 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 1.0712 | 1.2812 | 1.0705 | 1.2805 | 0.0007 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
105 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.3540 | 1.3540 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0010 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
106 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.4560 | 1.4860 | 1.4550 | 1.4850 | 0.0010 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
107 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.5090 | 1.5390 | 1.5080 | 1.5380 | 0.0010 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
108 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0812 | 1.5337 | 1.0804 | 1.5329 | 0.0008 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
109 | 000623 | 华富恒财定开债C | 1.0199 | 1.1933 | 1.0192 | 1.1926 | 0.0007 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
110 | 000571 | 中邮双动力混合 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0010 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
111 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 1.3470 | 1.3470 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0010 | 0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
112 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.5680 | 1.9520 | 1.5670 | 1.9510 | 0.0010 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
113 | 000624 | 华富恒财定开债A | 1.0328 | 1.3105 | 1.0322 | 1.3099 | 0.0006 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
114 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.3302 | 1.3302 | 1.3294 | 1.3294 | 0.0008 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
115 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.1857 | 1.6566 | 1.1850 | 1.6557 | 0.0007 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
116 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 1.2672 | 1.2972 | 1.2664 | 1.2964 | 0.0008 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
117 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0641 | 1.4111 | 1.0635 | 1.4105 | 0.0006 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
118 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1542 | 1.3005 | 1.1535 | 1.2998 | 0.0007 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
119 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1477 | 1.2772 | 1.1470 | 1.2765 | 0.0007 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
120 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0191 | 1.4919 | 1.0185 | 1.4910 | 0.0006 | 0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
121 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.3519 | 1.3519 | 1.3512 | 1.3512 | 0.0007 | 0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
122 | 400030 | 东方添益债券 | 1.1026 | 1.2356 | 1.1020 | 1.2350 | 0.0006 | 0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
123 | 000489 | 光大岁末红利纯债A | 1.0354 | 1.1967 | 1.0349 | 1.1962 | 0.0005 | 0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
124 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 1.9530 | 1.9530 | 1.9520 | 1.9520 | 0.0010 | 0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
125 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0379 | 1.3469 | 1.0375 | 1.3465 | 0.0004 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
126 | 519189 | 万家恒利C | 1.2137 | 1.3237 | 1.2132 | 1.3232 | 0.0005 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
127 | 519188 | 万家恒利A | 1.2312 | 1.3612 | 1.2307 | 1.3607 | 0.0005 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
128 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 1.0342 | 1.1758 | 1.0338 | 1.1754 | 0.0004 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
129 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0304 | 0.0000 | 1.0300 | 1.3086 | 0.0004 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
130 | 686868 | 浙商聚盈纯债A | 1.0804 | 1.3164 | 1.0800 | 1.3160 | 0.0004 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
131 | 686869 | 浙商聚盈纯债C | 1.0800 | 1.2915 | 1.0796 | 1.2911 | 0.0004 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
132 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.3104 | 2.5224 | 1.3099 | 2.5219 | 0.0005 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
133 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 0.9760 | 1.0360 | 0.9756 | 1.0356 | 0.0004 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
134 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0005 | 0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
135 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0262 | 0.0000 | 1.0259 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
136 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0151 | 0.0000 | 1.0148 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
137 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0944 | 1.6822 | 1.0941 | 1.6819 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
138 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.0957 | 1.7146 | 1.0954 | 1.7143 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
139 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.2165 | 1.3548 | 1.2161 | 1.3544 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
140 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1990 | 1.2350 | 1.1986 | 1.2346 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
141 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.3038 | 1.3038 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
142 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0734 | 1.2654 | 1.0731 | 1.2651 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
143 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.2272 | 1.2682 | 1.2268 | 1.2678 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
144 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.2019 | 1.4519 | 1.2015 | 1.4515 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
145 | 160721 | 嘉实中证企业债指数C | 1.1374 | 1.2413 | 1.1371 | 1.2410 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
146 | 160720 | 嘉实中证企业债指数A | 1.1334 | 1.2418 | 1.1331 | 1.2415 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
147 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1596 | 2.0261 | 1.1593 | 2.0258 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
148 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1767 | 1.9752 | 1.1764 | 1.9749 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
149 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1.1627 | 1.3327 | 1.1623 | 1.3323 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
150 | 519654 | 银河丰利纯债债券 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
151 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.2845 | 1.6495 | 1.2841 | 1.6491 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
152 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.1609 | 1.1609 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
153 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.1812 | 1.4202 | 1.1808 | 1.4198 | 0.0004 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
154 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1706 | 1.3946 | 1.1703 | 1.3943 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
155 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0173 | 1.2860 | 1.0360 | 1.2856 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
156 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.0135 | 1.2212 | 1.0132 | 1.2208 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
157 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.1035 | 1.1035 | 1.1032 | 1.1032 | 0.0003 | 0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
158 | 700006 | 平安添利债券C | 1.3345 | 1.4685 | 1.3342 | 1.4682 | 0.0003 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
159 | 700005 | 平安添利债券A | 1.3715 | 1.5095 | 1.3712 | 1.5092 | 0.0003 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
160 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 1.1238 | 1.3173 | 1.1236 | 1.3171 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
161 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0689 | 1.2999 | 1.0687 | 1.2997 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
162 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
163 | 206001 | 鹏华弘泰A | 1.0879 | 5.4192 | 1.0877 | 5.4183 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
164 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2068 | 1.4168 | 1.2066 | 1.4166 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
165 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.1759 | 1.3859 | 1.1757 | 1.3857 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
166 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0680 | 1.2867 | 1.0678 | 1.2865 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
167 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 1.0684 | 1.2584 | 1.0682 | 1.2582 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
168 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 1.1013 | 1.2809 | 1.1011 | 1.2807 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
169 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.1251 | 1.1251 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
170 | 000319 | 泰达淘利债券A | 1.1698 | 1.3278 | 1.1696 | 1.3276 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
171 | 000320 | 泰达淘利债券C | 1.1581 | 1.3151 | 1.1579 | 1.3149 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
172 | 519680 | 交银增利债券A/B | 1.0258 | 1.6698 | 1.0256 | 1.6696 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
173 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0246 | 1.6196 | 1.0244 | 1.6194 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
174 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0227 | 1.4581 | 1.0225 | 1.4579 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
175 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.2453 | 1.5797 | 1.2451 | 1.5795 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
176 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0149 | 1.1886 | 1.0337 | 1.1884 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
177 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0135 | 1.1594 | 1.0133 | 1.1591 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
178 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.0705 | 1.0755 | 1.0703 | 1.0753 | 0.0002 | 0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
179 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.1893 | 1.2213 | 1.1892 | 1.2212 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
180 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.2372 | 1.3422 | 1.2371 | 1.3421 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
181 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0712 | 1.0712 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
182 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0551 | 1.4558 | 1.0550 | 1.4557 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
183 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.0170 | 1.3737 | 1.0169 | 1.3735 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
184 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0004 | 0.0000 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
185 | 000316 | 中海惠利分级债券 | 0.9993 | 1.2701 | 0.9992 | 1.2700 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
186 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.2139 | 1.2499 | 1.2138 | 1.2498 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
187 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.0355 | 1.2265 | 1.0354 | 1.2264 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
188 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0020 | 1.2111 | 1.0019 | 1.2110 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
189 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0090 | 1.2940 | 1.0089 | 1.2939 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
190 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0107 | 1.1728 | 1.0106 | 1.1727 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
191 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0097 | 1.2717 | 1.0096 | 1.2716 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
192 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 1.0940 | 1.2814 | 1.0939 | 1.2813 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
193 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 1.0615 | 1.3687 | 1.0614 | 1.3686 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
194 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0070 | 1.0534 | 1.0069 | 1.0533 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
195 | 000058 | 国联安保本混合 | 1.0404 | 1.2189 | 1.0403 | 1.2188 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
196 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.3475 | 1.5125 | 1.3474 | 1.5124 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
197 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0474 | 1.4981 | 1.0473 | 1.4980 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
198 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.3420 | 1.5324 | 1.3418 | 1.5322 | 0.0002 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
199 | 000914 | 中加纯债债券 | 1.0379 | 1.3368 | 1.0378 | 1.3366 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
200 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0620 | 1.2320 | 1.0619 | 1.2319 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
201 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0551 | 1.1761 | 1.0550 | 1.1760 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
202 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 0.9536 | 0.9536 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0001 | 0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
203 | 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 0.8110 | 1.2110 | 0.8110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
204 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.2010 | 1.7260 | 1.2010 | 1.7260 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
205 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.1400 | 1.6250 | 1.1400 | 1.6250 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
206 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.0940 | 1.5590 | 1.0940 | 1.5590 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
207 | 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 1.0880 | 1.1810 | 1.0880 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
208 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2320 | 1.3810 | 1.2320 | 1.3810 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
209 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.2020 | 1.4770 | 1.2020 | 1.4770 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
210 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.2110 | 1.3270 | 1.2110 | 1.3270 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
211 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0410 | 1.3040 | 1.0410 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
212 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 1.0550 | 1.3250 | 1.0550 | 1.3250 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
213 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 1.0630 | 1.3410 | 1.0630 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
214 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0700 | 1.2510 | 1.0700 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
215 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1710 | 1.2290 | 1.1710 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
216 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0310 | 1.1240 | 1.0310 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
217 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0850 | 1.2660 | 1.0850 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
218 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.1880 | 1.2520 | 1.1880 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
219 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0630 | 1.3550 | 1.0630 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
220 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0330 | 1.1340 | 1.0330 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
221 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0440 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
222 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0410 | 1.3290 | 1.0410 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
223 | 000720 | 南方稳利1年定开债C | 1.0360 | 1.2660 | 1.0360 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
224 | 000562 | 南方启元C | 1.1360 | 1.1680 | 1.1360 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
225 | 000086 | 南方稳利1年定开债A | 1.0400 | 1.2860 | 1.0400 | 1.2860 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
226 | 000561 | 南方启元A | 1.1350 | 1.1870 | 1.1350 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
227 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0630 | 1.3220 | 1.0630 | 1.3220 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
228 | 001115 | 广发聚安混合A | 1.1620 | 1.4820 | 1.1620 | 1.4820 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
229 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0710 | 1.3190 | 1.0710 | 1.3190 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
230 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 1.0800 | 1.4110 | 1.0800 | 1.4110 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
231 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1950 | 1.3000 | 1.1950 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
232 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 1.1770 | 1.2390 | 1.1770 | 1.2390 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
233 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0800 | 1.3210 | 1.0800 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
234 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0910 | 1.4300 | 1.0910 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
235 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0507 | 1.4572 | 1.0507 | 1.4572 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
236 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
237 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2300 | 1.3350 | 1.2300 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
238 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0540 | 1.1940 | 1.0540 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
239 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 1.0460 | 1.4230 | 1.0460 | 1.4230 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
240 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 1.0480 | 1.4470 | 1.0480 | 1.4470 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
241 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.4510 | 1.5160 | 1.4510 | 1.5160 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
242 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1450 | 1.3730 | 1.1450 | 1.3730 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
243 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
244 | 000305 | 中银中高等级A | 1.0780 | 1.3440 | 1.0780 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
245 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1220 | 1.2790 | 1.1220 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
246 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.0640 | 1.2690 | 1.0640 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
247 | 420108 | 天弘债券发起式B | 1.0370 | 1.2160 | 1.0370 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
248 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1310 | 1.2890 | 1.1310 | 1.2890 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
249 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.0230 | 1.1480 | 1.0230 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
250 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.0270 | 1.1820 | 1.0270 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
251 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.2141 | 1.3191 | 1.2141 | 1.3191 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
252 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.3060 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
253 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
254 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.0740 | 1.3520 | 1.0740 | 1.3520 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
255 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.0730 | 1.3760 | 1.0730 | 1.3760 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
256 | 582202 | 东吴增利债券C | 1.1200 | 1.4300 | 1.1200 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
257 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8690 | 1.6270 | 0.8690 | 1.6270 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
258 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.1310 | 1.4710 | 1.1310 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
259 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
260 | 000270 | 建信安心保本混合 | 1.0600 | 1.6190 | 1.0600 | 1.6190 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
261 | 202107 | 南方广利债券C | 1.2250 | 1.4050 | 1.2250 | 1.4050 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
262 | 217011 | 招商安心收益债券 | 1.6040 | 1.8440 | 1.6040 | 1.8440 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
263 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.2000 | 1.5200 | 1.2000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
264 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.1790 | 1.4990 | 1.1790 | 1.4990 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
265 | 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 1.1150 | 1.6080 | 1.1150 | 1.6080 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
266 | 000639 | 宝盈祥瑞混合 | 1.1700 | 1.4960 | 1.1700 | 1.4960 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
267 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.0830 | 1.7250 | 1.0830 | 1.7250 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
268 | 519152 | 新华纯债添利A | 1.2130 | 1.4460 | 1.2130 | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
269 | 519153 | 新华纯债添利C | 1.1880 | 1.4140 | 1.1880 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
270 | 160132 | 南方永利C | 0.9750 | 1.4340 | 0.9750 | 1.4340 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
271 | 160130 | 南方永利1年定开债A | 0.9900 | 1.4560 | 0.9900 | 1.4560 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
272 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.1740 | 1.3970 | 1.1740 | 1.3970 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
273 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.8480 | 1.1890 | 0.8480 | 1.1890 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
274 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1450 | 1.4090 | 1.1450 | 1.4090 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
275 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.2790 | 1.3790 | 1.2790 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
276 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.0720 | 1.3330 | 1.0720 | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
277 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.8620 | 1.0870 | 0.8620 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
278 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.2850 | 1.2950 | 1.2850 | 1.2950 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
279 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.1190 | 1.4080 | 1.1190 | 1.4080 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
280 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 1.0790 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
281 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.1340 | 1.3790 | 1.1340 | 1.3790 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
282 | 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
283 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.2560 | 1.2660 | 1.2560 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
284 | 530021 | 建信纯债A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
285 | 531021 | 建信纯债C | 1.3090 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
286 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.1780 | 1.5270 | 1.1780 | 1.5270 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
287 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1090 | 1.3670 | 1.1090 | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
288 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1450 | 1.3620 | 1.1450 | 1.3620 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
289 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.1250 | 1.3290 | 1.1250 | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
290 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0510 | 0.0000 | 1.0510 | 1.3010 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
291 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0800 | 1.2550 | 1.0800 | 1.2550 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
292 | 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0900 | 1.2820 | 1.0900 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
293 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.2130 | 1.3650 | 1.2130 | 1.3650 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
294 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 0.9230 | 1.2190 | 0.9230 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
295 | 000438 | 融通月月添利定开债B | 1.0600 | 1.1930 | 1.0600 | 1.1930 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
296 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0770 | 1.2900 | 1.0770 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
297 | 100068 | 富国纯债债券发起C | 1.0710 | 1.2750 | 1.0710 | 1.2750 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
298 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0620 | 0.0000 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
299 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.1500 | 1.3070 | 1.1500 | 1.3070 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
300 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0669 | 1.2259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
301 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0000 | 1.1840 | 1.0000 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
302 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0436 | 1.2026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
303 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 1.0263 | 1.0633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
304 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 1.0070 | 1.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
305 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.0760 | 1.2230 | 1.0760 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
306 | 161019 | 富国新天锋定开债 | 1.0310 | 1.4260 | 1.0310 | 1.4260 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
307 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8830 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
308 | 000998 | 南方双元C | 1.0750 | 1.1010 | 1.0750 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
309 | 000997 | 南方双元A | 1.0860 | 1.1120 | 1.0860 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
310 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0370 | 1.2910 | 1.0370 | 1.2910 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
311 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
312 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0667 | 1.6207 | 1.0667 | 1.6207 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
313 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0644 | 1.5784 | 1.0644 | 1.5784 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
314 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.4560 | 1.5310 | 1.4560 | 1.5310 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
315 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.1830 | 1.6030 | 1.1830 | 1.6030 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
316 | 470078 | 汇添富增强债券C | 1.1480 | 1.5640 | 1.1480 | 1.5640 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
317 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1320 | 1.4320 | 1.1320 | 1.4320 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
318 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.1490 | 1.4140 | 1.1490 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
319 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.1120 | 1.4300 | 1.1120 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
320 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9836 | 1.0943 | 0.9836 | 1.0943 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
321 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0830 | 1.2480 | 1.0830 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
322 | 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 1.0740 | 1.4420 | 1.0740 | 1.4420 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
323 | 000801 | 中金纯债A | 1.0910 | 1.2030 | 1.0910 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
324 | 000802 | 中金纯债C | 1.0780 | 1.1800 | 1.0780 | 1.1800 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
325 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF) | 1.2230 | 1.3620 | 1.2230 | 1.3620 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
326 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.0389 | 1.0638 | 1.0389 | 1.0638 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
327 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.0459 | 1.9363 | 1.0459 | 1.9363 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
328 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.8670 | 1.2820 | 0.8670 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
329 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.2830 | 1.9570 | 1.2830 | 1.9570 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
330 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2450 | 1.8680 | 1.2450 | 1.8680 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
331 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9758 | 1.1798 | 0.9758 | 1.1798 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
332 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.1024 | 1.2943 | 1.1024 | 1.2943 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
333 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.9930 | 0.0000 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
334 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.2680 | 1.5210 | 1.2680 | 1.5210 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
335 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.2310 | 1.4740 | 1.2310 | 1.4740 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
336 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0990 | 1.3300 | 1.0990 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
337 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1520 | 0.0000 | 1.1520 | 1.3510 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
338 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 1.0680 | 1.2820 | 1.0680 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
339 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0520 | 1.1410 | 1.0520 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
340 | 040045 | 华安信用增强债券 | 0.9124 | 1.2794 | 0.9124 | 1.2794 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
341 | 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 1.0850 | 1.3980 | 1.0850 | 1.3980 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
342 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 0.9980 | 1.6540 | 0.9980 | 1.6540 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
343 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 1.1030 | 1.1380 | 1.1030 | 1.1380 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
344 | 371120 | 上投纯债债券B | 1.2340 | 1.4310 | 1.2340 | 1.4310 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
345 | 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 1.0820 | 1.3670 | 1.0820 | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
346 | 180015 | 银华增强债券 | 1.1620 | 1.6700 | 1.1620 | 1.6700 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
347 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0060 | 0.0000 | 1.0060 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
348 | 217023 | 招商信用增强债券 | 0.9940 | 1.3830 | 0.9940 | 1.3830 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
349 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.0915 | 1.5499 | 1.0915 | 1.5499 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
350 | 000028 | 华富保本混合 | 1.0240 | 1.3820 | 1.0240 | 1.3820 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
351 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0953 | 1.3755 | 1.0953 | 1.3755 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
352 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.1002 | 1.3513 | 1.1002 | 1.3513 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
353 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.0690 | 1.6590 | 1.0690 | 1.6590 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
354 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.2150 | 1.4350 | 1.2150 | 1.4350 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
355 | 360014 | 光大信用添益债券C | 1.0530 | 1.3850 | 1.0530 | 1.3850 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
356 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.3336 | 1.4876 | 1.3336 | 1.4876 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
357 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 1.0000 | 1.2670 | 1.0000 | 1.2670 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
358 | 360013 | 光大信用添益债券A | 1.0550 | 1.4140 | 1.0550 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
359 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.1380 | 1.2580 | 1.1380 | 1.2580 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
360 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.3180 | 1.5990 | 1.3180 | 1.5990 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
361 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.2160 | 1.5480 | 1.2160 | 1.5480 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
362 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1150 | 1.2350 | 1.1150 | 1.2350 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
363 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.1320 | 1.5480 | 1.1320 | 1.5480 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
364 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.3110 | 1.4710 | 1.3110 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
365 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.1100 | 1.5300 | 1.1100 | 1.5300 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
366 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.1550 | 1.5800 | 1.1550 | 1.5800 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
367 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1.1820 | 1.5200 | 1.1820 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
368 | 519685 | 交银双利债券C | 1.1440 | 1.4790 | 1.1440 | 1.4790 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
369 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0490 | 1.3900 | 1.0490 | 1.3900 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
370 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 1.1100 | 1.6450 | 1.1100 | 1.6450 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
371 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.1990 | 1.5490 | 1.1990 | 1.5490 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
372 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1630 | 1.5530 | 1.1630 | 1.5530 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
373 | 000072 | 华安保本混合 | 1.0680 | 1.8770 | 1.0680 | 1.8770 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
374 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0950 | 1.5450 | 1.0950 | 1.5450 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
375 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.0420 | 1.6490 | 1.0420 | 1.6490 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
376 | 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 1.4390 | 1.8180 | 1.4390 | 1.8180 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
377 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.1610 | 1.2870 | 1.1610 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
378 | 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.5250 | 2.4110 | 1.5250 | 2.4110 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
379 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
380 | 180020 | 银华成长先锋 | 0.8610 | 0.8860 | 0.8610 | 0.8860 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
381 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.8900 | 1.3730 | 0.8900 | 1.3730 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
382 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
383 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
384 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.2010 | 1.2510 | 1.2010 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
385 | 519051 | 海富通一年定开债A | 1.7280 | 1.8910 | 1.7280 | 1.8910 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
386 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.0710 | 1.4570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
387 | 000196 | 工银保本3号混合B | 1.0530 | 1.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
388 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 0.8810 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
389 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 1.6280 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
390 | 519123 | 浦银季季添利定开债券A | 1.3350 | 1.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
391 | 519124 | 浦银季季添利定开债券C | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
392 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.0680 | 2.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
393 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII) | 1.2540 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
394 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
395 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.4430 | 1.4430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
396 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
397 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
398 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 1.1127 | 1.3627 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
399 | 000267 | 广发集利一年定开债A | 1.1170 | 1.4760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
400 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 0.9120 | 0.9970 | 0.9120 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
401 | 000268 | 广发集利一年定开债C | 1.1140 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
402 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债A | 1.3010 | 1.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
403 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债C | 1.2740 | 1.2740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
404 | 519121 | 浦银6个月定期开放债券A | 1.0650 | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
405 | 000310 | 安信永利信用A | 1.0760 | 1.4260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
406 | 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 1.1390 | 1.3470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
407 | 519122 | 浦银6个月定期开放债券C | 1.0630 | 1.2410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
408 | 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 1.1260 | 1.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
409 | 000227 | 华安年年红债券A | 1.0680 | 1.3850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
410 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0290 | 1.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
411 | 000335 | 安信永利信用C | 1.0740 | 1.3990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
412 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 1.0370 | 1.2570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
413 | 000271 | 中邮定开债A | 1.0990 | 1.3840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
414 | 000272 | 中邮定开债C | 1.0930 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
415 | 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | 1.1270 | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
416 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | 1.0790 | 1.2100 | 1.0790 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
417 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 1.0790 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
418 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.1140 | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
419 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 1.0710 | 1.3230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
420 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0550 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
421 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 0.9710 | 1.4810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
422 | 000546 | 兴业定开债券A | 1.1210 | 1.3580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
423 | 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 1.0490 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
424 | 519160 | 新华安享惠金定开债券A | 1.3280 | 1.5860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
425 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.0920 | 1.4190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
426 | 519973 | 长信纯债一年定开债A | 1.0388 | 1.4176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
427 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 1.0120 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
428 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.0910 | 1.3980 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
429 | 519972 | 长信纯债一年定开债C | 1.0381 | 1.3939 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
430 | 519161 | 新华安享惠金定开债券C | 1.3000 | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
431 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.1400 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
432 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0770 | 1.4930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
433 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 0.9720 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
434 | 000583 | 江信聚福 | 1.0475 | 1.3475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
435 | 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 1.2600 | 1.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
436 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 1.0410 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
437 | 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 1.2380 | 1.3380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
438 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0080 | 1.3010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
439 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 1.1150 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
440 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 1.0390 | 1.3560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
441 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0230 | 1.3370 | 1.0230 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
442 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 1.1050 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
443 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0210 | 1.3170 | 1.0210 | 1.3170 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
444 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 1.1610 | 1.1610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
445 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 1.1440 | 1.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
446 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 1.1583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
447 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.0650 | 1.1850 | 1.0650 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
448 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.1160 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
449 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.0550 | 1.1970 | 1.0550 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
450 | 000341 | 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 | 1.1430 | 1.1980 | 1.1430 | 1.1980 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
451 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 1.0300 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
452 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 1.0270 | 1.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
453 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 1.1061 | 1.2561 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
454 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.0160 | 1.2190 | 1.0160 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
455 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 0.9260 | 1.3140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
456 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 0.9260 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
457 | 070012 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 0.8350 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
458 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.7210 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
459 | 000768 | 长城久盈纯债债券 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
460 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.0700 | 1.2000 | 1.0700 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
461 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
462 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 1.1910 | 1.2510 | 1.1910 | 1.2510 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
463 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 | 0.0000% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
464 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0470 | 1.4300 | 1.0471 | 1.4301 | -0.0001 | -0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
465 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.3628 | 2.0528 | 1.3630 | 2.0530 | -0.0002 | -0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
466 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.2783 | 2.1263 | 1.2784 | 2.1264 | -0.0001 | -0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
467 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.2526 | 1.5893 | 1.2527 | 1.5894 | -0.0001 | -0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
468 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1.0477 | 1.5986 | 1.0478 | 1.5987 | -0.0001 | -0.0100% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
469 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.8055 | 1.8405 | 1.8058 | 1.8408 | -0.0003 | -0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
470 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6366 | 1.0686 | 0.6367 | 1.0687 | -0.0001 | -0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
471 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.8774 | 1.0874 | 0.8776 | 1.0876 | -0.0002 | -0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
472 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0747 | 1.4637 | 1.0749 | 1.4639 | -0.0002 | -0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
473 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0722 | 1.4369 | 1.0724 | 1.4371 | -0.0002 | -0.0200% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
474 | 519675 | 银河泰利纯债A | 1.0602 | 1.4956 | 1.0605 | 1.4959 | -0.0003 | -0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
475 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0714 | 1.4124 | 1.0717 | 1.4127 | -0.0003 | -0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
476 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1.0650 | 1.6157 | 1.0653 | 1.6160 | -0.0003 | -0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
477 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6480 | 0.6480 | -0.0002 | -0.0300% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
478 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 1.0418 | 1.2819 | 1.0422 | 1.2823 | -0.0004 | -0.0400% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
479 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.1601 | 1.1601 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0006 | -0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
480 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0625 | 1.7177 | 1.0630 | 1.7182 | -0.0005 | -0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
481 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0609 | 1.6702 | 1.0614 | 1.6707 | -0.0005 | -0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
482 | 217024 | 招商安盈债券 | 1.0913 | 1.4445 | 1.0918 | 1.4450 | -0.0005 | -0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
483 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.2219 | 1.5219 | 1.2225 | 1.5225 | -0.0006 | -0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
484 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.2506 | 1.5506 | 1.2512 | 1.5512 | -0.0006 | -0.0500% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
485 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 1.8040 | 1.9040 | 1.8050 | 1.9050 | -0.0010 | -0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
486 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.2536 | 1.2536 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0007 | -0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
487 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0330 | 1.7366 | 1.0336 | 1.7372 | -0.0006 | -0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
488 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.7750 | 1.7750 | 1.7760 | 1.7760 | -0.0010 | -0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
489 | 420009 | 天弘安康颐养混合 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5530 | 1.5530 | -0.0010 | -0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
490 | 166010 | 中欧鼎利债券 | 1.0534 | 1.4546 | 1.0540 | 1.4552 | -0.0006 | -0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
491 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 1.0789 | 1.5600 | 1.0796 | 1.5607 | -0.0007 | -0.0600% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
492 | 000214 | 广发成长优选混合 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0010 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
493 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.4200 | 1.6860 | 1.4210 | 1.6870 | -0.0010 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
494 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.3780 | 1.6300 | 1.3790 | 1.6310 | -0.0010 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
495 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.5090 | 1.5090 | 1.5100 | 1.5100 | -0.0010 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
496 | 485107 | 工银添利债券A | 1.2227 | 1.7797 | 1.2235 | 1.7805 | -0.0008 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
497 | 485007 | 工银添利债券B | 1.2073 | 1.7283 | 1.2081 | 1.7291 | -0.0008 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
498 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.3850 | 1.4200 | 1.3860 | 1.4210 | -0.0010 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
499 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.3400 | 1.5050 | 1.3410 | 1.5060 | -0.0010 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
500 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 1.0706 | 1.1865 | 1.0713 | 1.1872 | -0.0007 | -0.0700% | 2019-02-15 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |