序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 1.1590 | 1.1720 | 1.1040 | 1.1220 | 0.0550 | 4.98% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0070 | 1.21% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0080 | 1.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0120 | 1.17% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3040 | 1.4640 | 1.2890 | 1.4490 | 0.0150 | 1.16% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1876 | 0.2122 | 0.1855 | 0.2101 | 0.0021 | 1.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0080 | 1.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 0.9899 | 0.9899 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0111 | 1.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.1960 | 1.4910 | 1.1830 | 1.4780 | 0.0130 | 1.10% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7680 | 0.8530 | 0.7600 | 0.8450 | 0.0080 | 1.05% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0100 | 1.01% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0070 | 1.01% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5110 | 1.5110 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0150 | 1.00% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1721 | 0.1721 | 0.1705 | 0.1705 | 0.0016 | 0.94% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1721 | 0.1721 | 0.1705 | 0.1705 | 0.0016 | 0.94% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0200 | 0.93% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000583 | 江信聚福 | 1.0142 | 1.3142 | 1.0050 | 1.3050 | 0.0092 | 0.92% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0960 | 1.2890 | 1.0860 | 1.2790 | 0.0100 | 0.92% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002448 | 江信汇福 | 0.9665 | 0.9930 | 0.9578 | 0.9843 | 0.0087 | 0.91% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1444 | 0.1444 | 0.0013 | 0.90% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1457 | 0.1457 | 0.1444 | 0.1444 | 0.0013 | 0.90% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9330 | 0.9330 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0080 | 0.86% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0080 | 0.82% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0070 | 0.79% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 0.8900 | 0.8900 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0070 | 0.79% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0090 | 0.78% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1610 | 1.3500 | 1.1520 | 1.3410 | 0.0090 | 0.78% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0060 | 0.78% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0050 | 0.77% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9270 | 0.9270 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0070 | 0.76% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0080 | 0.75% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0080 | 0.74% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.8640 | 0.8840 | 0.8580 | 0.8780 | 0.0060 | 0.70% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0050 | 0.67% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0070 | 0.67% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0064 | 0.65% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0050 | 0.63% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0066 | 0.61% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0060 | 0.61% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0070 | 0.60% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0065 | 0.60% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0060 | 0.59% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0060 | 0.56% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003425 | 江信添福A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0055 | 0.56% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 690007 | 民生景气行业 | 1.9760 | 1.9760 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0110 | 0.56% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003426 | 江信添福C | 0.9889 | 0.9889 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0054 | 0.55% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 690004 | 民生稳健成长 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0070 | 0.54% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 2.3330 | 2.3330 | 2.3210 | 2.3210 | 0.0120 | 0.52% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0050 | 0.51% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 202801 | 南方全球精选 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0040 | 0.51% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.0120 | 1.1120 | 1.0070 | 1.1070 | 0.0050 | 0.50% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002570 | 华福长禧定开债 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0050 | 0.50% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0050 | 0.50% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8000 | 0.8440 | 0.7960 | 0.8400 | 0.0040 | 0.50% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0048 | 0.49% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0048 | 0.49% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0050 | 0.47% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7429 | 0.7429 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0034 | 0.46% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7400 | 0.7400 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0034 | 0.46% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.8553 | 0.8553 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0038 | 0.45% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001587 | 天弘中证100指数C | 0.8517 | 0.8517 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0037 | 0.44% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0050 | 0.44% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 0.9899 | 0.9899 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0042 | 0.43% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0050 | 0.42% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0030 | 0.42% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0040 | 0.42% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9490 | 0.9490 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0040 | 0.42% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0040 | 0.42% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0050 | 0.41% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0040 | 0.41% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0040 | 0.41% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0040 | 0.41% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0040 | 0.41% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002589 | 山西证券保本混合A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0040 | 0.40% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.7720 | 6.1990 | 1.7650 | 6.1920 | 0.0070 | 0.40% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0030 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.0360 | 1.2750 | 1.0320 | 1.2710 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.0350 | 1.2590 | 1.0310 | 1.2550 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0240 | 1.0890 | 1.0200 | 1.0850 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 0.9532 | 0.9532 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0037 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0037 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0030 | 0.39% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0040 | 0.38% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0040 | 0.37% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8040 | 0.8360 | 0.8010 | 0.8330 | 0.0030 | 0.37% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.1200 | 1.8790 | 1.1160 | 1.8750 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.1070 | 1.8390 | 1.1030 | 1.8350 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 0.9778 | 0.9778 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0035 | 0.36% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 0.9773 | 0.9773 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0035 | 0.36% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0030 | 0.36% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.8689 | 0.8689 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0030 | 0.35% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0030 | 0.35% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1330 | 1.1830 | 1.1290 | 1.1790 | 0.0040 | 0.35% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1450 | 1.3670 | 1.1410 | 1.3630 | 0.0040 | 0.35% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.8649 | 0.8649 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0029 | 0.34% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001730 | 华福大健康 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0030 | 0.34% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0032 | 0.33% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 0.9762 | 0.9762 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0032 | 0.33% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0030 | 0.32% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002938 | 中银健康产业混合 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0032 | 0.32% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.0523 | 1.0523 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0034 | 0.32% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0030 | 0.31% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0030 | 0.31% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 0.9850 | 0.9850 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0030 | 0.31% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0031 | 0.31% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002590 | 山西证券保本混合C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002801 | 泓德泓信混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2092 | 0.2353 | 0.2086 | 0.2347 | 0.0006 | 0.29% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002780 | 前海联合全民健康混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0030 | 0.29% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0030 | 0.28% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7523 | 0.7523 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0021 | 0.28% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7497 | 0.7497 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0021 | 0.28% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0020 | 0.28% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0028 | 0.28% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4540 | 1.6540 | 1.4500 | 1.6500 | 0.0040 | 0.28% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1080 | 1.2480 | 1.1050 | 1.2450 | 0.0030 | 0.27% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0020 | 0.27% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002507 | 兴业定开债券C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0030 | 0.27% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003876 | 华宝沪深300增强 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0027 | 0.27% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0026 | 0.26% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0030 | 0.26% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0025 | 0.25% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8120 | 0.5020 | 0.8100 | 0.5010 | 0.0020 | 0.25% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0020 | 0.25% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.2160 | 1.2390 | 1.2130 | 1.2360 | 0.0030 | 0.25% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0030 | 0.24% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1672 | 0.1672 | 0.0004 | 0.24% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0050 | 1.0150 | 0.0024 | 0.24% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0049 | 1.0149 | 1.0025 | 1.0125 | 0.0024 | 0.24% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0024 | 0.24% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 1.0935 | 1.0935 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0026 | 0.24% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0021 | 0.23% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0022 | 0.23% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 0.9853 | 0.9853 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0023 | 0.23% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 0.9839 | 0.9839 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0023 | 0.23% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003122 | 鹏华兴盛定开混合 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0023 | 0.23% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 0.9273 | 0.9273 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0020 | 0.22% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 0.9669 | 0.9669 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0021 | 0.22% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 690005 | 民生内需增长 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0030 | 0.22% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 0.8215 | 0.8215 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0018 | 0.22% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.4440 | 1.4440 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0030 | 0.21% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001701 | 中融产业升级混合 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0020 | 0.21% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003024 | 平安大华惠金定开债 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0021 | 0.21% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0021 | 0.21% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4770 | 0.4770 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0010 | 0.21% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0020 | 0.21% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1478 | 0.1488 | 0.1475 | 0.1485 | 0.0003 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001575 | 华福稳健债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001945 | 东方红信用债债券A | 0.9970 | 1.0370 | 0.9950 | 1.0350 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001946 | 东方红信用债债券C | 0.9930 | 1.0330 | 0.9910 | 1.0310 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002047 | 信诚新鑫混合B | 1.0230 | 1.0230 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.0030 | 1.0090 | 1.0010 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002846 | 泓德泓华混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003209 | 鹏华丰达债券 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0019 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0270 | 1.1090 | 1.0250 | 1.1070 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.0320 | 1.2120 | 1.0300 | 1.2100 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 1.0290 | 1.1990 | 1.0270 | 1.1970 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002101 | 创金合信鑫优选混合A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0019 | 0.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 0.9561 | 0.9561 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0017 | 0.18% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 0.9554 | 0.9554 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0017 | 0.18% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.1720 | 1.2820 | 1.1700 | 1.2800 | 0.0020 | 0.17% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0020 | 0.17% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 960002 | 华夏回报混合H | 1.1840 | 4.0310 | 1.1820 | 4.0290 | 0.0020 | 0.17% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002723 | 江信祺福A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0016 | 0.16% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002724 | 江信祺福C | 0.9881 | 0.9881 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0016 | 0.16% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0016 | 0.16% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.2440 | 1.2540 | 1.2420 | 1.2520 | 0.0020 | 0.16% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002508 | 华宝宝鑫债券A | 0.9873 | 0.9873 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0015 | 0.15% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002509 | 华宝宝鑫债券C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0015 | 0.15% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0015 | 0.15% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000935 | 汇金转型成长 | 0.6980 | 0.8480 | 0.6970 | 0.8470 | 0.0010 | 0.14% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 1.4420 | 1.4420 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0020 | 0.14% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001592 | 天弘创业板A | 0.7807 | 0.7807 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0011 | 0.14% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001593 | 天弘创业板C | 0.7760 | 0.7760 | 0.7749 | 0.7749 | 0.0011 | 0.14% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0015 | 0.14% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7370 | 0.7790 | 0.7360 | 0.7780 | 0.0010 | 0.14% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001675 | 江信同福A | 1.0191 | 1.0576 | 1.0178 | 1.0563 | 0.0013 | 0.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001676 | 江信同福C | 1.0170 | 1.0505 | 1.0157 | 1.0492 | 0.0013 | 0.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1576 | 0.1576 | 0.1574 | 0.1574 | 0.0002 | 0.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 0.9907 | 0.9907 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0013 | 0.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0013 | 0.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0013 | 0.13% | 2017-01-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |