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2017年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0011 1.0011 0.9872 0.9872 0.0139 1.41% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0003 1.0003 0.9865 0.9865 0.0138 1.40% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164908 交银中证环境治理指数分级 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9749 0.9749 0.9646 0.9646 0.0103 1.07% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003160 万家恒瑞18个月定开债C 0.9734 0.9734 0.9632 0.9632 0.0102 1.06% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003559 平安大华量化成长混合A 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003560 平安大华量化成长混合C 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002746 汇添富多策略定开混合 1.0170 1.0170 1.0070 1.0070 0.0100 0.99% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002844 金鹰多元策略混合 0.9609 0.9609 0.9519 0.9519 0.0090 0.95% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2281 0.2680 0.2261 0.2660 0.0020 0.88% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2088 0.2088 0.2070 0.2070 0.0018 0.87% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.0059 1.0059 0.9976 0.9976 0.0083 0.83% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003456 信达澳银新目标混合 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003655 信达澳银新财富混合 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003713 英大睿盛A 1.0169 1.0169 1.0087 1.0087 0.0082 0.81% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003714 英大睿盛C 1.0167 1.0167 1.0085 1.0085 0.0082 0.81% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003030 安信新目标混合A 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2301 0.2301 0.2283 0.2283 0.0018 0.79% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2301 0.2301 0.2283 0.2283 0.0018 0.79% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000970 东方红睿元混合 1.5450 1.5450 1.5330 1.5330 0.0120 0.78% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002924 华商瑞鑫定开债 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 169105 东方红睿华沪港深混合 1.0184 1.0184 1.0117 1.0117 0.0067 0.66% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0067 1.0067 1.0001 1.0001 0.0066 0.66% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080006 长盛环球行业精选 1.0890 1.1390 1.0820 1.1320 0.0070 0.65% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160216 国泰商品 0.4660 0.4660 0.4630 0.4630 0.0030 0.65% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1420 0.1420 0.1411 0.1411 0.0009 0.64% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1420 0.1420 0.1411 0.1411 0.0009 0.64% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1273 0.1273 0.1265 0.1265 0.0008 0.63% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003886 汇安丰利混合A 1.0100 1.0100 1.0038 1.0038 0.0062 0.62% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003887 汇安丰利混合C 1.0099 1.0099 1.0037 1.0037 0.0062 0.62% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519758 交银丰硕收益债券C 0.9770 1.0100 0.9710 1.0040 0.0060 0.62% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002812 博时裕通纯债债券C 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003396 东方红优享红利混合 0.9972 0.9972 0.9914 0.9914 0.0058 0.59% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 582002 东吴增利债券A 1.0250 1.3650 1.0190 1.3590 0.0060 0.59% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 169104 东方红睿满沪港深混合 1.0590 1.0590 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8526 0.8526 0.8480 0.8480 0.0046 0.54% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8525 0.8525 0.8479 0.8479 0.0046 0.54% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000815 鑫元合享分级债券B 0.9630 1.1060 0.9580 1.1000 0.0050 0.52% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002846 泓德泓华混合 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003581 前海联合国民健康混合 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0360 1.2830 1.0310 1.2780 0.0050 0.49% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 582202 东吴增利债券C 1.0180 1.3280 1.0130 1.3230 0.0050 0.49% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003351 招商稳荣定开混合A 1.0001 1.0001 0.9954 0.9954 0.0047 0.47% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1284 0.1284 0.1278 0.1278 0.0006 0.47% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.46% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003352 招商稳荣定开混合C 0.9991 0.9991 0.9945 0.9945 0.0046 0.46% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000894 中欧睿达定期开放 1.1390 1.1390 1.1340 1.1340 0.0050 0.44% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003573 中信建投稳裕定开债 0.9865 0.9865 0.9822 0.9822 0.0043 0.44% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0013 1.0013 0.9969 0.9969 0.0044 0.44% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0018 1.0018 0.9975 0.9975 0.0043 0.43% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 502023 鹏华钢铁分级 0.9280 0.9540 0.9240 0.9500 0.0040 0.43% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1446 0.1446 0.1440 0.1440 0.0006 0.42% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1446 0.1446 0.1440 0.1440 0.0006 0.42% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9822 0.9822 0.9781 0.9781 0.0041 0.42% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002931 南方荣毅 0.9650 0.9650 0.9610 0.9610 0.0040 0.42% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003033 南方荣冠定开混合 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001758 嘉实研究增强混合 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003024 平安大华惠金定开债 0.9930 0.9930 0.9889 0.9889 0.0041 0.41% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003059 长信先利半年定期开放混合 0.9864 0.9864 0.9824 0.9824 0.0040 0.41% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003634 嘉实农业产业股票 0.9961 0.9961 0.9920 0.9920 0.0041 0.41% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0292 1.0292 1.0250 1.0250 0.0042 0.41% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0140 1.0380 1.0100 1.0340 0.0040 0.40% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0110 1.0340 1.0070 1.0300 0.0040 0.40% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002122 广发新常态混合 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002570 华福长禧定开债 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002801 泓德泓信混合 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519931 长信港股通指数 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0000 0.0000 9.9600 0.0000 0.0400 0.40% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.39% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0300 1.2690 1.0260 1.2650 0.0040 0.39% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002688 红塔红土长益定开债A 0.9849 0.9849 0.9812 0.9812 0.0037 0.38% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1621 0.1621 0.1615 0.1615 0.0006 0.37% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002689 红塔红土长益定开债C 0.9841 0.9841 0.9805 0.9805 0.0036 0.37% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.7500 0.0000 10.7100 0.0000 0.0400 0.37% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0046 1.0046 1.0010 1.0010 0.0036 0.36% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0045 1.0045 1.0009 1.0009 0.0036 0.36% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8330 0.5140 0.8300 0.5130 0.0030 0.36% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000552 中加纯债一年A 1.1320 1.3040 1.1280 1.3000 0.0040 0.35% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001486 天弘鑫安宝保本 1.0428 1.0428 1.0392 1.0392 0.0036 0.35% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 184801 鹏华前海万科REITS 106.3990 1.1030 106.0270 1.0990 0.3720 0.35% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8870 1.3830 0.8840 1.3790 0.0030 0.34% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002432 天弘乐享保本混合 1.0054 1.0054 1.0020 1.0020 0.0034 0.34% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003122 鹏华兴盛定开混合 0.9898 0.9898 0.9864 0.9864 0.0034 0.34% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002946 大成景盛一年定开债A 1.0005 1.0005 0.9972 0.9972 0.0033 0.33% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 0.9978 0.9978 0.9945 0.9945 0.0033 0.33% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002947 大成景盛一年定开债C 0.9999 0.9999 0.9967 0.9967 0.0032 0.32% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0056 1.0056 1.0024 1.0024 0.0032 0.32% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 0.9976 0.9976 0.9944 0.9944 0.0032 0.32% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9590 0.9590 0.9560 0.9560 0.0030 0.31% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002598 平安大华智能生活混合A 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002599 平安大华智能生活混合C 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.31% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2200 1.0170 1.2170 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0190 1.1230 1.0160 1.1200 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000813 鑫元合享分级债券 0.9930 1.0790 0.9900 1.0750 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0140 1.1840 1.0110 1.1810 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002006 工银新得益混合 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002120 广发安悦混合 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002478 中欧天添债券A 1.0010 1.0230 0.9980 1.0200 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002532 中欧强盈债券 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002764 大成景华一年定期开放债券C 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002808 泓德优势领航混合 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002830 浙商惠丰定开债 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003332 南方荣发混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003362 国联安睿利定开混合 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160213 国泰纳斯达克100指数 2.3480 2.4480 2.3410 2.4410 0.0070 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0130 1.2650 1.0100 1.2610 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519740 交银丰盈收益债券 1.0130 1.1950 1.0100 1.1920 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0106 1.0106 1.0076 1.0076 0.0030 0.30% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0250 1.2300 1.0220 1.2270 0.0030 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000271 中邮定期开放债券A 1.0410 1.2760 1.0380 1.2730 0.0030 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0230 1.1310 1.0200 1.1280 0.0030 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000900 新华阿鑫一号保本 1.0350 1.2730 1.0320 1.2700 0.0030 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001246 华福长乐定开债 1.0270 1.0920 1.0240 1.0890 0.0030 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001912 中欧强势多策略债券 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001952 光大保德信尊尚一年债券A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001953 光大保德信尊尚一年债券C 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002858 长信富平纯债一年定开债A 0.9955 0.9955 0.9926 0.9926 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002859 长信富平纯债一年定开债C 0.9940 0.9940 0.9911 0.9911 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002914 鹏华兴锐定期开放混合 0.9882 0.9882 0.9853 0.9853 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003432 信诚至瑞灵活配置A 0.9933 0.9933 0.9904 0.9904 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003433 信诚至瑞灵活配置C 0.9931 0.9931 0.9902 0.9902 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0020 1.0020 0.9991 0.9991 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003610 南方荣安A 1.0056 1.0056 1.0027 1.0027 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003611 南方荣安C 1.0052 1.0052 1.0023 1.0023 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9990 0.9990 0.9961 0.9961 0.0029 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2565 1.2565 1.2529 1.2529 0.0036 0.29% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000610 新华阿里一号保本混合 1.0820 1.6730 1.0790 1.6880 0.0030 0.28% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0042 1.0042 1.0014 1.0014 0.0028 0.28% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0018 1.0018 0.9990 0.9990 0.0028 0.28% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004065 中融量化多因子混合 1.0026 1.0026 0.9998 0.9998 0.0028 0.28% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000553 中加纯债一年C 1.1190 1.2910 1.1160 1.2880 0.0030 0.27% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1280 1.1280 1.1250 1.1250 0.0030 0.27% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0006 1.0006 0.9979 0.9979 0.0027 0.27% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0016 1.0016 0.9989 0.9989 0.0027 0.27% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501030 汇添富中证环境治理指数A 1.0026 1.0026 0.9999 0.9999 0.0027 0.27% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.0038 1.0038 1.0011 1.0011 0.0027 0.27% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.0056 1.0056 1.0029 1.0029 0.0027 0.27% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0002 1.0712 0.9975 1.0685 0.0027 0.27% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001451 东方稳定增利债券C 1.0608 1.0608 1.0581 1.0581 0.0027 0.26% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0049 1.0049 1.0023 1.0023 0.0026 0.26% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501031 汇添富中证环境治理指数C 1.0025 1.0025 0.9999 0.9999 0.0026 0.26% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 0.9731 0.9731 0.9706 0.9706 0.0025 0.26% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519953 长信富海纯债一年定开债券 0.9867 1.0574 0.9841 1.0548 0.0026 0.26% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000017 财通可持续混合 1.6090 2.1300 1.6050 2.1260 0.0040 0.25% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001357 泓德泓富混合A 1.1286 1.1286 1.1258 1.1258 0.0028 0.25% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001450 东方稳定增利债券A 1.0662 1.0662 1.0635 1.0635 0.0027 0.25% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002254 长信金葵纯债A 1.0381 1.0381 1.0355 1.0355 0.0026 0.25% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0047 1.0047 1.0022 1.0022 0.0025 0.25% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 168101 九泰锐智定增混合 1.1950 1.3850 1.1920 1.3820 0.0030 0.25% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 0.9719 0.9719 0.9695 0.9695 0.0024 0.25% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001376 泓德泓富混合C 1.1240 1.1240 1.1213 1.1213 0.0027 0.24% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002255 长信金葵纯债C 1.0342 1.0342 1.0317 1.0317 0.0025 0.24% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 0.9860 0.9860 0.9836 0.9836 0.0024 0.24% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2660 1.2660 1.2630 1.2630 0.0030 0.24% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.24% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000075 华夏恒生联接现汇 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.23% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000076 华夏恒生联接现钞 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.23% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1730 0.1899 0.1726 0.1895 0.0004 0.23% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001449 华商双驱优选混合 1.2880 1.2880 1.2850 1.2850 0.0030 0.23% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0032 1.0032 1.0009 1.0009 0.0023 0.23% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003273 安信永丰定开债券A 0.9894 0.9894 0.9871 0.9871 0.0023 0.23% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003274 安信永丰定开债券C 0.9889 0.9889 0.9866 0.9866 0.0023 0.23% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003428 中加丰盈纯债债券 0.9964 0.9964 0.9941 0.9941 0.0023 0.23% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000408 民生加银城镇化混合 1.3460 2.2410 1.3430 2.2380 0.0030 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000929 博时黄金ETFD 2.6743 1.1940 2.6685 1.1916 0.0058 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1848 0.1979 0.1844 0.1975 0.0004 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1848 0.1979 0.1844 0.1975 0.0004 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002147 长安鑫益增强混合C 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002940 中欧强惠债券 0.9916 0.9916 0.9894 0.9894 0.0022 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0026 1.0026 1.0004 1.0004 0.0022 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164509 国富恒利分级债券 1.3960 1.4740 1.3930 1.4710 0.0030 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0014 1.0014 0.9992 0.9992 0.0022 0.22% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000151 诺安信用一年定开债券 0.9700 1.2760 0.9680 1.2740 0.0020 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000696 汇添富环保行业股票 1.4400 1.4400 1.4370 1.4370 0.0030 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9330 1.2530 0.9310 1.2510 0.0020 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000930 博时黄金ETFI 2.6510 1.1060 2.6455 1.1037 0.0055 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002146 长安鑫益增强混合A 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003660 中加纯债两年债券A 1.0088 1.0088 1.0067 1.0067 0.0021 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003661 中加纯债两年债券C 1.0083 1.0083 1.0062 1.0062 0.0021 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9987 0.9987 0.9966 0.9966 0.0021 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 0.9854 1.0554 0.9833 1.0533 0.0021 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 0.9867 1.0607 0.9846 1.0586 0.0021 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 720002 财通多策略稳增债券 0.9740 1.2340 0.9720 1.2320 0.0020 0.21% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4400 0.9850 1.4380 0.0020 0.20% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000218 国泰黄金ETF联接 1.0162 1.0162 1.0142 1.0142 0.0020 0.20% 2017-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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