序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4420 | 0.4420 | 0.0110 | 2.49% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0351 | 1.0351 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0148 | 1.45% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7470 | 0.7470 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0100 | 1.36% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4730 | 0.4730 | 0.0060 | 1.27% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.2620 | 1.2850 | 1.2470 | 1.2700 | 0.0150 | 1.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8190 | 0.8510 | 0.8100 | 0.8420 | 0.0090 | 1.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0100 | 1.03% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9840 | 1.0140 | 0.9740 | 1.0040 | 0.0100 | 1.03% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7060 | 0.7060 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0070 | 1.00% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1020 | 0.1020 | 0.1010 | 0.1010 | 0.0010 | 0.99% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1252 | 0.1252 | 0.0012 | 0.96% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8748 | 0.8748 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0079 | 0.91% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1703 | 0.1703 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0015 | 0.89% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0100 | 0.86% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0103 | 0.84% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1792 | 0.1792 | 0.1777 | 0.1777 | 0.0015 | 0.84% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1792 | 0.1792 | 0.1777 | 0.1777 | 0.0015 | 0.84% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002387 | 工银沪港深股票 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0080 | 0.84% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0084 | 0.83% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0080 | 0.82% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0080 | 0.82% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0080 | 0.80% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0080 | 0.79% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 040018 | 华安香港精选 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0090 | 0.79% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.8960 | 0.9160 | 0.8890 | 0.9090 | 0.0070 | 0.79% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0229 | 1.0229 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0080 | 0.79% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0200 | 1.0970 | 1.0120 | 1.0890 | 0.0080 | 0.79% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1547 | 0.1557 | 0.1535 | 0.1545 | 0.0012 | 0.78% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0710 | 1.1530 | 1.0630 | 1.1450 | 0.0080 | 0.75% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6840 | 0.6840 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0050 | 0.74% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1000 | 1.1500 | 1.0920 | 1.1420 | 0.0080 | 0.73% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0060 | 0.73% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9840 | 0.9840 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0070 | 0.72% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0060 | 0.72% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0080 | 0.71% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9118 | 0.9889 | 0.9054 | 0.9825 | 0.0064 | 0.71% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0080 | 0.70% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0070 | 0.70% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0070 | 0.70% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.0967 | 1.0967 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0076 | 0.70% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.2761 | 1.2761 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0087 | 0.69% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7437 | 0.7437 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0050 | 0.68% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0060 | 0.68% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0070 | 0.67% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1494 | 0.1494 | 0.0010 | 0.67% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1494 | 0.1494 | 0.0010 | 0.67% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0068 | 0.66% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0124 | 1.0124 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0065 | 0.65% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0063 | 1.0063 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0065 | 0.65% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0070 | 0.64% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0040 | 0.64% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4120 | 1.6820 | 1.4030 | 1.6730 | 0.0090 | 0.64% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0050 | 0.63% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0050 | 0.63% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0070 | 0.60% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0260 | 1.0660 | 1.0200 | 1.0600 | 0.0060 | 0.59% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0040 | 0.58% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0070 | 0.58% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0065 | 0.58% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9200 | 0.9200 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0050 | 0.55% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0057 | 0.55% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0070 | 0.55% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0052 | 0.53% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9710 | 0.9710 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0050 | 0.52% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0060 | 0.51% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0050 | 0.50% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.7980 | 0.7980 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0040 | 0.50% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0028 | 1.0028 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0048 | 0.48% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0050 | 0.48% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0047 | 0.47% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9480 | 0.9740 | 0.9440 | 0.9700 | 0.0040 | 0.42% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.8271 | 0.9171 | 0.8239 | 0.9139 | 0.0032 | 0.39% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5290 | 0.5290 | 0.5270 | 0.5270 | 0.0020 | 0.38% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1629 | 0.1629 | 0.1623 | 0.1623 | 0.0006 | 0.37% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7127 | 1.2099 | 2.7029 | 1.2059 | 0.0098 | 0.36% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6889 | 1.1218 | 2.6792 | 1.1177 | 0.0097 | 0.36% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0036 | 0.35% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7360 | 1.8310 | 1.7300 | 1.8250 | 0.0060 | 0.35% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8510 | 0.5250 | 0.8480 | 0.5230 | 0.0030 | 0.35% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9554 | 0.9554 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0032 | 0.34% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9524 | 0.9524 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0032 | 0.34% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0033 | 0.34% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1760 | 1.2260 | 1.1720 | 1.2220 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1820 | 1.4040 | 1.1780 | 1.4000 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0032 | 0.33% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.2730 | 1.2830 | 1.2690 | 1.2790 | 0.0040 | 0.32% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.5920 | 1.8620 | 1.5870 | 1.8570 | 0.0050 | 0.32% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2299 | 0.2698 | 0.2292 | 0.2691 | 0.0007 | 0.31% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001906 | 东方红纯债债券 | 0.9930 | 1.0250 | 0.9900 | 1.0220 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 096001 | 大成标普500 | 1.6640 | 1.7320 | 1.6590 | 1.7270 | 0.0050 | 0.30% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 486002 | 工银全球精选 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0050 | 0.30% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0260 | 1.2260 | 1.0230 | 1.2230 | 0.0030 | 0.29% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.8040 | 1.8040 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0050 | 0.28% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2175 | 0.2436 | 0.2169 | 0.2430 | 0.0006 | 0.28% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0030 | 0.28% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0030 | 0.28% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0028 | 0.28% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.7877 | 1.8467 | 1.7827 | 1.8417 | 0.0050 | 0.28% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0040 | 0.28% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0020 | 0.27% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5060 | 1.7060 | 1.5020 | 1.7020 | 0.0040 | 0.27% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2317 | 0.2317 | 0.2311 | 0.2311 | 0.0006 | 0.26% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2317 | 0.2317 | 0.2311 | 0.2311 | 0.0006 | 0.26% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2200 | 1.2200 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0030 | 0.25% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.6040 | 1.6040 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0040 | 0.25% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.3850 | 2.4850 | 2.3790 | 2.4790 | 0.0060 | 0.25% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0020 | 0.25% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2104 | 0.2104 | 0.2099 | 0.2099 | 0.0005 | 0.24% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0030 | 0.23% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4720 | 0.4720 | 0.0010 | 0.21% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000195 | 工银保本3号混合A | 0.9960 | 1.3550 | 0.9940 | 1.3520 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000196 | 工银保本3号混合B | 0.9930 | 1.3250 | 0.9910 | 1.3220 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0120 | 1.1420 | 1.0100 | 1.1400 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0110 | 1.1330 | 1.0090 | 1.1310 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.0130 | 1.4080 | 1.0110 | 1.4060 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 0.9820 | 0.9820 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 0.9910 | 1.2530 | 0.9890 | 1.2510 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0019 | 0.19% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0400 | 1.3370 | 1.0380 | 1.3350 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0380 | 1.3190 | 1.0360 | 1.3170 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1629 | 0.1629 | 0.1626 | 0.1626 | 0.0003 | 0.18% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1280 | 1.1280 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.1410 | 1.3060 | 1.1390 | 1.3040 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.1180 | 1.2830 | 1.1160 | 1.2810 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.1700 | 1.2350 | 1.1680 | 1.2330 | 0.0020 | 0.17% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0017 | 0.17% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5810 | 0.5810 | 0.0010 | 0.17% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1530 | 1.5490 | 1.1510 | 1.5470 | 0.0020 | 0.17% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0020 | 0.16% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.2160 | 1.2160 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0020 | 0.16% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 0.9485 | 0.0000 | 0.9471 | 0.0000 | 0.0014 | 0.15% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.4550 | 1.4550 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0020 | 0.14% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 0.9828 | 1.0115 | 0.9814 | 1.0101 | 0.0014 | 0.14% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1445 | 0.1445 | 0.1443 | 0.1443 | 0.0002 | 0.14% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0648 | 2.0381 | 1.0633 | 2.0366 | 0.0015 | 0.14% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 092002 | 大成债券C | 1.0799 | 1.9879 | 1.0784 | 1.9864 | 0.0015 | 0.14% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0556 | 1.8534 | 1.0542 | 1.8520 | 0.0014 | 0.13% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0012 | 0.12% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003448 | 招商招华纯债A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0012 | 0.12% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0010 | 0.12% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0010 | 0.12% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519696 | 交银环球精选 | 1.6660 | 1.9860 | 1.6640 | 1.9840 | 0.0020 | 0.12% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 0.8940 | 1.3950 | 0.8930 | 1.3930 | 0.0010 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0010 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0010 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0010 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002447 | 博时裕安纯债 | 0.9955 | 1.0146 | 0.9944 | 1.0135 | 0.0011 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003037 | 广发集瑞债券A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0011 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003038 | 广发集瑞债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0011 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0010 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9240 | 0.9850 | 0.9230 | 0.9840 | 0.0010 | 0.11% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0070 | 1.1820 | 1.0060 | 1.1810 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0120 | 1.3290 | 1.0110 | 1.3280 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0100 | 1.3180 | 1.0090 | 1.3170 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0110 | 1.4270 | 1.0100 | 1.4250 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.9890 | 1.2140 | 0.9880 | 1.2130 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0000 | 1.2020 | 0.9990 | 1.2010 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0330 | 1.3170 | 1.0320 | 1.3160 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0080 | 1.2110 | 1.0070 | 1.2100 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 0.9840 | 1.1650 | 0.9830 | 1.1640 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 0.9730 | 1.3390 | 0.9720 | 1.3380 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0520 | 1.2400 | 1.0510 | 1.2390 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9770 | 1.2290 | 0.9760 | 1.2280 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0170 | 1.2500 | 1.0160 | 1.2490 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 0.9800 | 1.2800 | 0.9790 | 1.2790 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0130 | 1.1110 | 1.0120 | 1.1100 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0530 | 1.1780 | 1.0520 | 1.1770 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0390 | 1.1640 | 1.0380 | 1.1630 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000563 | 南方通利A | 1.0380 | 1.2420 | 1.0370 | 1.2410 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0240 | 1.1830 | 1.0230 | 1.1820 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.0380 | 1.2180 | 1.0370 | 1.2170 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.0060 | 1.2102 | 1.0050 | 1.2092 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0130 | 1.1050 | 1.0120 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000752 | 博时优势收益信用债券 | 1.0020 | 1.1510 | 1.0010 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | 0.9830 | 0.9830 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | 0.9780 | 0.0000 | 0.9770 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000804 | 中信建投稳利保本 | 0.9990 | 1.2390 | 0.9980 | 1.2380 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000958 | 东吴鼎元A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000959 | 东吴鼎元C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0200 | 1.0820 | 1.0190 | 1.0810 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001414 | 中融新动力混合C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001485 | 华安添颐养老混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001613 | 长城久祥保本 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001776 | 中欧兴利债券 | 1.0420 | 1.0650 | 1.0410 | 1.0640 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.0380 | 1.0380 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001845 | 国寿安保稳定回报混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |