序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.9960 | 1.0280 | 0.9820 | 1.0140 | 0.0140 | 1.43% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9360 | 0.9760 | 0.9230 | 0.9630 | 0.0130 | 1.41% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8670 | 0.9040 | 0.8550 | 0.8920 | 0.0120 | 1.40% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.4577 | 1.4577 | 1.4379 | 1.4379 | 0.0198 | 1.38% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.9696 | 0.9696 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0131 | 1.37% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0130 | 1.37% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7902 | 0.8341 | 0.7795 | 0.8234 | 0.0107 | 1.37% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.8743 | 0.9136 | 0.8625 | 0.9013 | 0.0118 | 1.37% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.8960 | 0.9340 | 0.8840 | 0.9220 | 0.0120 | 1.36% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8190 | 0.8630 | 0.8080 | 0.8520 | 0.0110 | 1.36% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8577 | 0.0000 | 0.8463 | 0.0000 | 0.0114 | 1.35% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.4360 | 1.4660 | 1.4170 | 1.4470 | 0.0190 | 1.34% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 399001 | 中海上证50 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0120 | 1.23% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.8846 | 0.8846 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0105 | 1.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.8803 | 0.8803 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0104 | 1.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.1840 | 0.0000 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0140 | 1.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.1648 | 0.0000 | 1.1511 | 0.0000 | 0.0137 | 1.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0130 | 1.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.7921 | 0.7921 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0092 | 1.18% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0090 | 1.17% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0160 | 1.16% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0130 | 1.12% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.1110 | 1.1110 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0120 | 1.09% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 0.9480 | 0.0000 | 0.9380 | 0.0000 | 0.0100 | 1.07% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 530010 | 建信责任联接 | 1.4814 | 1.4814 | 1.4665 | 1.4665 | 0.0149 | 1.02% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0110 | 1.01% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0110 | 1.01% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.2365 | 1.2365 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0122 | 1.00% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.1825 | 1.2025 | 1.1708 | 1.1908 | 0.0117 | 1.00% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.2102 | 1.2102 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0117 | 0.98% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9260 | 1.5830 | 0.9170 | 1.5740 | 0.0090 | 0.98% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519180 | 万家180 | 0.7994 | 3.1394 | 0.7917 | 3.1317 | 0.0077 | 0.97% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0120 | 0.92% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0098 | 0.86% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.1406 | 1.1406 | 1.1309 | 1.1309 | 0.0097 | 0.86% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.8888 | 0.8888 | 0.8814 | 0.8814 | 0.0074 | 0.84% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0629 | 2.9129 | 1.0548 | 2.9048 | 0.0081 | 0.77% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 310398 | 申万沪深300 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2145 | 1.2145 | 0.0092 | 0.76% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0090 | 0.75% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0060 | 0.73% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0070 | 0.68% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2117 | 0.2117 | 0.2103 | 0.2103 | 0.0014 | 0.67% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.8671 | 0.8671 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0058 | 0.67% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003047 | 招商信用定开债美元 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1490 | 0.1490 | 0.0010 | 0.67% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0068 | 0.66% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 001587 | 天弘中证100指数C | 0.8634 | 0.8634 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0057 | 0.66% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0067 | 0.66% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7271 | 1.2159 | 2.7098 | 1.2087 | 0.0173 | 0.64% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7031 | 1.1277 | 2.6860 | 1.1205 | 0.0171 | 0.64% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001772 | 南方消费活力 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0070 | 0.63% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.3085 | 1.3085 | 1.3004 | 1.3004 | 0.0081 | 0.62% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519100 | 长盛中证100 | 0.9743 | 1.6653 | 0.9684 | 1.6594 | 0.0059 | 0.61% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0062 | 0.60% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110021 | 易方达上证中盘联接 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0072 | 0.60% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 240014 | 华宝中证100 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0062 | 0.60% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 320010 | 诺安中证100 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0060 | 0.60% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0057 | 0.59% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.1785 | 1.6185 | 1.1716 | 1.6116 | 0.0069 | 0.59% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 162307 | 海富通中证100 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0060 | 0.59% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 410008 | 华富中证100 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0060 | 0.59% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0060 | 0.59% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0350 | 2.5490 | 1.0290 | 2.5430 | 0.0060 | 0.58% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 163808 | 中银中证100 | 1.0390 | 1.0490 | 1.0330 | 1.0430 | 0.0060 | 0.58% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000571 | 中邮双动力混合 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0090 | 0.57% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0054 | 0.57% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9569 | 0.9569 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0054 | 0.57% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0055 | 0.57% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0640 | 1.1210 | 1.0580 | 1.1170 | 0.0060 | 0.57% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.7330 | 0.0000 | 0.7290 | 0.0000 | 0.0040 | 0.55% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 263001 | 景顺长城上证180联接 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0080 | 0.55% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0053 | 0.53% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0034 | 1.0034 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0052 | 0.52% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0040 | 0.52% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003446 | 英大睿鑫A | 0.9671 | 0.9671 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0050 | 0.52% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003447 | 英大睿鑫C | 0.9740 | 0.9740 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0050 | 0.52% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0054 | 0.50% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0060 | 0.49% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0520 | 1.4020 | 1.0470 | 1.3970 | 0.0050 | 0.48% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0050 | 0.47% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.2400 | 1.2750 | 1.2350 | 1.2700 | 0.0050 | 0.40% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000479 | 信诚惠报债券B | 1.0140 | 1.0140 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0040 | 0.40% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.8887 | 0.8887 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0035 | 0.40% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0040 | 0.40% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.8896 | 0.8896 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0035 | 0.40% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000467 | 信诚惠报债券A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1273 | 0.1273 | 0.1268 | 0.1268 | 0.0005 | 0.39% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001955 | 中欧养老产业混合 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0040 | 0.38% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.0877 | 0.7033 | 1.0836 | 0.7006 | 0.0041 | 0.38% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0050 | 0.38% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0040 | 0.37% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.2651 | 2.2651 | 2.2569 | 2.2569 | 0.0082 | 0.36% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.2384 | 2.2384 | 2.2304 | 2.2304 | 0.0080 | 0.36% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.2385 | 2.2385 | 2.2304 | 2.2304 | 0.0081 | 0.36% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.9681 | 2.7731 | 0.9646 | 2.7696 | 0.0035 | 0.36% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2303 | 0.2702 | 0.2295 | 0.2694 | 0.0008 | 0.35% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1723 | 0.1892 | 0.1717 | 0.1886 | 0.0006 | 0.35% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001773 | 招商丰庆混合A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4590 | 1.4590 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0050 | 0.34% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.1680 | 1.7380 | 1.1640 | 1.7360 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4287 | 1.4287 | 0.0048 | 0.34% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.4317 | 1.4317 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0047 | 0.33% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9910 | 0.0000 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0033 | 0.33% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0033 | 0.33% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.0164 | 1.0164 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0032 | 0.32% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7465 | 0.7465 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0024 | 0.32% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9908 | 0.0000 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0032 | 0.32% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0040 | 0.32% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0031 | 0.31% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7434 | 0.7434 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0023 | 0.31% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 0.9980 | 0.9980 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0030 | 0.30% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0030 | 0.29% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0020 | 0.29% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7180 | 1.8240 | 0.7160 | 1.8220 | 0.0020 | 0.28% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0027 | 0.27% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.4032 | 1.4032 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0038 | 0.27% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0026 | 0.26% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0026 | 0.26% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0020 | 0.24% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0020 | 0.24% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003754 | 国泰普益混合A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0023 | 0.23% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003755 | 国泰普益混合C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0023 | 0.23% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0020 | 0.22% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0020 | 0.21% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0020 | 0.21% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4770 | 0.4770 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0010 | 0.21% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.0040 | 1.0240 | 1.0020 | 1.0220 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.0020 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0100 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002130 | 广发鑫隆混合A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002434 | 中银宏利混合A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003187 | 嘉实安益混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 1.0019 | 1.0019 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 166020 | 中欧优选 | 1.0160 | 1.2800 | 1.0140 | 1.2780 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 470007 | 汇添富上证综指 | 0.9950 | 1.1050 | 0.9930 | 1.1030 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519781 | 交银领先回报混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.20% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.0460 | 1.0540 | 1.0440 | 1.0520 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 1.0620 | 1.0850 | 1.0600 | 1.0830 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0019 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.5940 | 2.0290 | 1.5910 | 2.0260 | 0.0030 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0020 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.4600 | 10.7100 | 10.4400 | 10.6900 | 0.0200 | 0.19% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1702 | 0.1702 | 0.1699 | 0.1699 | 0.0003 | 0.18% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0020 | 0.18% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0018 | 0.18% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0018 | 0.18% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.8687 | 2.8087 | 0.8671 | 2.8071 | 0.0016 | 0.18% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 0.9991 | 0.9991 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0017 | 0.17% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.1970 | 1.4920 | 1.1950 | 1.4900 | 0.0020 | 0.17% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0017 | 0.16% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0016 | 0.16% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0016 | 0.16% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001483 | 天弘喜利灵活配置混合 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0015 | 0.15% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0015 | 0.15% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0015 | 0.15% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003876 | 华宝沪深300增强 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0015 | 0.15% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519162 | 新华信用增益债券A | 1.3100 | 1.3100 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0020 | 0.15% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519163 | 新华信用增益债券C | 1.3510 | 1.3510 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0020 | 0.15% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0010 | 0.14% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.4170 | 1.4170 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0020 | 0.14% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0020 | 0.13% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.5770 | 1.5770 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0020 | 0.13% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0013 | 0.13% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0013 | 0.13% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002076 | 浙商聚潮灵活配置 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0013 | 0.12% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003379 | 信诚至选混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0012 | 0.12% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003380 | 信诚至选混合C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0012 | 0.12% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0012 | 0.12% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0012 | 0.12% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 0.9190 | 0.9190 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0010 | 0.11% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0011 | 0.11% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 310368 | 申万竞争优势 | 1.4260 | 1.8960 | 1.4245 | 1.8945 | 0.0015 | 0.11% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0030 | 1.3300 | 1.0020 | 1.3290 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0010 | 1.1570 | 1.0000 | 1.1560 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0090 | 1.2120 | 1.0080 | 1.2110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000256 | 上投红利回报 | 1.0080 | 1.3040 | 1.0070 | 1.3030 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0230 | 1.1870 | 1.0220 | 1.1860 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 0.9800 | 1.2800 | 0.9790 | 1.2790 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0260 | 1.1880 | 1.0250 | 1.1860 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000466 | 融通通瑞债券A | 1.0290 | 1.1040 | 1.0280 | 1.1030 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0420 | 1.1470 | 1.0410 | 1.1460 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0400 | 1.1650 | 1.0390 | 1.1640 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000563 | 南方通利A | 1.0390 | 1.2430 | 1.0380 | 1.2420 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0250 | 1.1840 | 1.0240 | 1.1830 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.0390 | 1.2190 | 1.0380 | 1.2180 | 0.0010 | 0.10% | 2017-01-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |