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2017年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1210 1.1210 1.0000 1.0000 0.1210 12.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.88% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000774 天弘瑞利分级债券 1.1720 1.1820 1.1630 1.1730 0.0090 0.77% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210007 金鹰中证技术指数 1.1310 1.6440 1.1240 1.6340 0.0070 0.62% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003715 宝盈消费主题混合 1.0000 1.0000 0.9944 0.9944 0.0056 0.56% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9860 1.0160 0.9810 1.0110 0.0050 0.51% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001298 金鹰民族新兴混合 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080015 长盛同鑫二号保本 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.39% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001951 金鹰改革红利混合 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519068 汇添富成长焦点 1.6868 2.4548 1.6806 2.4486 0.0062 0.37% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519066 汇添富蓝筹稳健 1.7240 2.5340 1.7180 2.5280 0.0060 0.35% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000308 建信创新中国股票 2.1320 2.1320 2.1250 2.1250 0.0070 0.33% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000545 中邮核心竞争力混合 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.32% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.9500 0.9500 0.9470 0.9470 0.0030 0.32% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001986 前海开源人工智能主题混合 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002540 招商丰和混合A 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002541 招商丰和混合C 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210005 金鹰主题优势 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590008 中邮战略新兴产业 4.3140 4.3140 4.3010 4.3010 0.0130 0.30% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001070 建信信息产业股票 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0920 1.1740 1.0890 1.1710 0.0030 0.28% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001186 富国文体健康股票 0.7730 0.7730 0.7710 0.7710 0.0020 0.26% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1593 0.1603 0.1589 0.1599 0.0004 0.25% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选 0.9636 2.8427 0.9612 2.8390 0.0024 0.25% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210002 金鹰红利价值 1.2404 2.4384 1.2373 2.4353 0.0031 0.25% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.2860 1.2860 1.2830 1.2830 0.0030 0.23% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002921 创金合信尊誉纯债 1.0042 1.0137 1.0019 1.0064 0.0023 0.23% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519602 海富通大中华精选 0.8960 0.8960 0.8940 0.8940 0.0020 0.22% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000751 嘉实新兴产业股票 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9400 1.1400 0.9380 1.1380 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000793 工银高端制造股票 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070032 嘉实优化红利股票 0.9610 1.8140 0.9590 1.8120 0.0020 0.21% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001712 东方红优势精选混合 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002121 广发沪港深新起点股票 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001102 前海开源国家比较优势混合 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0910 1.0410 1.0890 0.0020 0.19% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.4700 10.7200 10.4500 10.7000 0.0200 0.19% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1632 0.1632 0.1629 0.1629 0.0003 0.18% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.17% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100061 富国中国中小盘股票 1.7380 1.8330 1.7350 1.8300 0.0030 0.17% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090007 大成策略回报 1.2450 2.5160 1.2430 2.5140 0.0020 0.16% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530019 建信社会责任股票 1.9160 1.9160 1.9130 1.9130 0.0030 0.16% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000598 长盛生态环境主题混合 1.3750 1.3750 1.3730 1.3730 0.0020 0.15% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519979 长信内需成长 1.3090 1.7590 1.3070 1.7570 0.0020 0.15% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000778 鹏华先进制造股票 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.14% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160812 长盛同益成长回报 1.3890 4.7040 1.3870 4.7020 0.0020 0.14% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001899 东海社会安全 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.13% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001245 工银生态环境股票 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001565 永赢量化混合发起式 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217005 招商先锋 0.7806 2.7306 0.7797 2.7297 0.0009 0.12% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530016 建信恒稳价值 1.6670 1.7670 1.6650 1.7650 0.0020 0.12% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002146 长安鑫益增强混合A 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003396 东方红优享红利混合 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519056 海富通内需热点股票 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000227 华安年年红债券 1.0440 1.2710 1.0430 1.2700 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001764 广发沪港深股票 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001891 中欧成长优选混合E 1.0210 1.3310 1.0200 1.3300 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002000 工银新生利混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002098 国富新价值混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002262 中银宝利混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9920 1.0090 0.9910 1.0080 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002542 长城久鼎保本混合 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002584 富安达长盈保本混合 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003030 安信新目标混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501015 财通多策略升级混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001571 嘉合磐石A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002425 金鹰保本混合C 1.1170 1.6170 1.1160 1.6160 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050016 博时宏观债券A/B 1.1420 1.1930 1.1410 1.1920 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050116 博时宏观债券C 1.1390 1.1820 1.1380 1.1810 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070037 嘉实纯债债券A 1.1270 1.1800 1.1260 1.1790 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 150057 长城久兆中小板稳健 1.0570 1.2890 1.0560 1.2880 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160420 华安创业板50指数分级 0.6836 0.4303 0.6830 0.4300 0.0006 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210006 金鹰保本混合 1.1110 1.3040 1.1100 1.3030 0.0010 0.09% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000274 广发亚太中高收益债券 1.2220 1.2920 1.2210 1.2910 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000290 鹏华全球高收益债 1.1810 1.3860 1.1800 1.3850 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1820 2.1760 1.1810 2.1750 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000513 富国高端制造行业股票 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020010 国泰金牛创新 1.2940 2.1030 1.2930 2.1020 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110023 易方达医疗保健行业 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160603 鹏华普天收益 1.2210 3.7220 1.2200 3.7210 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 241001 华宝海外中国 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 262001 景顺长城大中华 1.2740 1.2840 1.2730 1.2830 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519162 新华信用增益债券A 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.08% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050006 博时稳定价值债券B 1.4420 1.8030 1.4410 1.8020 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110022 易方达消费行业 1.4500 1.4500 1.4490 1.4490 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270023 广发全球精选 1.4990 1.6990 1.4980 1.6980 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310358 申万新经济 0.8132 2.1551 0.8126 2.1545 0.0006 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519163 新华信用增益债券C 1.3530 1.3530 1.3520 1.3520 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519601 海富通中国海外 1.4110 1.6810 1.4100 1.6800 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 570005 诺德成长优势 1.5070 2.4270 1.5060 2.4260 0.0010 0.07% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000063 长盛电子信息主题 1.6680 1.6680 1.6670 1.6670 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003155 中加丰尚纯债债券 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110005 易方达积极成长 0.6922 4.4382 0.6918 4.4372 0.0004 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160133 南方天元 1.7350 1.7350 1.7340 1.7340 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350006 天治稳健双盈债券 1.7300 1.7700 1.7290 1.7690 0.0010 0.06% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002174 东方互联网嘉混合 0.9510 0.9510 0.9505 0.9505 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0945 1.0945 1.0940 1.0940 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050004 博时精选 1.7294 3.3759 1.7286 3.3751 0.0008 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 210010 金鹰元泰信用债A 1.0768 1.2872 1.0763 1.2867 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213006 宝盈核心优势混合A 1.0176 2.0876 1.0171 2.0871 0.0005 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213008 宝盈资源优选 1.5995 2.5360 1.5987 2.5352 0.0008 0.05% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000241 宝盈核心优势混合C 0.9928 1.8528 0.9924 1.8524 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.4600 2.4600 2.4590 2.4590 0.0010 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003586 先锋精一混合A 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003587 先锋精一混合C 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0083 1.0083 1.0079 1.0079 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160722 嘉实惠泽定增混合 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 168105 九泰泰富定增混合 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210011 金鹰元泰信用债C 1.0183 1.2190 1.0179 1.2186 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519690 交银稳健配置 1.0878 3.2708 1.0874 3.2704 0.0004 0.04% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003180 前海联合添利债券A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003181 前海联合添利债券C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003703 博时富鑫纯债 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163113 申万证券行业指数分级 1.0939 1.7972 1.0936 1.7969 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9621 0.6229 0.9618 0.6227 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 233005 大摩强收益债券 1.6417 1.6767 1.6412 1.6762 0.0005 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290007 泰信增强债券A 1.0144 1.3174 1.0141 1.3171 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 291007 泰信增强债券C 1.0100 1.2870 1.0097 1.2867 0.0003 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 502010 易方达证券公司分级 1.1509 0.0000 1.1505 0.0000 0.0004 0.03% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003056 嘉实稳泽纯债债券 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003333 泰信智选成长混合 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003418 华润元大润鑫债券 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003514 国寿安保安享纯债 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003847 华安鼎丰债券 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003963 博时慧选纯债债券 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 150106 易方达稳健 1.0229 0.0000 1.0227 0.0000 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160517 博时中证银行指数分级 0.8761 0.9155 0.8759 0.9153 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8756 0.8756 0.8754 0.8754 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519627 银河君润混合A 0.9999 0.9999 0.9997 0.9997 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519628 银河君润混合C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0072 0.0000 1.0071 0.0000 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001491 国泰生益灵活配置混合 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002143 博时裕坤纯债 1.0134 1.0259 1.0133 1.0258 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002150 博时裕和纯债 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002455 民生加银鑫喜混合 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002549 嘉实稳祥纯债债券 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003048 民生加银鑫盈债A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003049 民生加银鑫盈债C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003218 前海开源祥和债券A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003219 前海开源祥和债券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003249 建信恒丰纯债债券 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003266 招商招坤纯债C 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003284 中邮医药健康混合 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003290 长城久稳债券 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003342 工银国债纯债债券A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003381 博时裕信纯债债券 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003400 建信恒瑞一年定开债 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003427 建信恒远一年定开债 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003475 新疆前海联合沪深300指数 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003498 前海联合添和纯债A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003499 前海联合添和纯债C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003510 长盛可转债债券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003511 长盛可转债债券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003645 融通通弘债券 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003654 博时锦禄纯债债券 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003672 兴业裕华债券 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003677 融通通穗债券 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003705 工银恒泰纯债债券 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01% 2017-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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