| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2017-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 003964 | 华夏新锦略混合A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2017-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 003965 | 华夏新锦略混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2017-01-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
