基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378546 上投全球天然资源 0.6960 0.6960 0.6820 0.6820 0.0140 2.05% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1027 0.1027 0.1012 0.1012 0.0015 1.48% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539003 建信全球资源股票 0.8240 0.8560 0.8130 0.8450 0.0110 1.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1743 0.1743 0.1721 0.1721 0.0022 1.28% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217015 招商全球资源 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普石油指数 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.15% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8552 0.8552 0.8460 0.8460 0.0092 1.09% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8550 0.8550 0.8459 0.8459 0.0091 1.08% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8530 0.5260 0.8440 0.5210 0.0090 1.07% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7580 0.8000 0.7500 0.7920 0.0080 1.07% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502023 鹏华钢铁分级 0.9500 0.9760 0.9400 0.9660 0.0100 1.06% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2150 0.2150 0.2129 0.2129 0.0021 0.99% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001577 嘉实低价策略股票 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168205 中融中证银行指数分级 0.8290 0.8730 0.8210 0.8650 0.0080 0.97% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000906 广发全球精选美元现汇 0.2214 0.2475 0.2193 0.2454 0.0021 0.96% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161029 富国中证银行指数分级 0.9480 0.9880 0.9390 0.9790 0.0090 0.96% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0504 1.0504 1.0406 1.0406 0.0098 0.94% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270027 广发全球农业指数 1.1910 1.1910 1.1800 1.1800 0.0110 0.93% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160517 博时中证银行指数分级 0.8862 0.9261 0.8782 0.9177 0.0080 0.91% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161121 易方达银行分级 0.8688 0.0000 0.8611 0.0000 0.0077 0.89% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161723 招商中证银行指数分级 0.9070 0.9450 0.8990 0.9370 0.0080 0.89% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001594 天弘中证银行指数A 0.9812 0.9812 0.9726 0.9726 0.0086 0.88% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001595 天弘中证银行指数C 0.9767 0.9767 0.9682 0.9682 0.0085 0.88% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160418 华安中证银行指数分级 0.7995 0.8434 0.7925 0.8364 0.0070 0.88% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206011 鹏华美国房地产 1.1540 1.3630 1.1440 1.3530 0.0100 0.87% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1648 0.1648 0.1635 0.1635 0.0013 0.80% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1646 0.1646 0.1633 0.1633 0.0013 0.80% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160416 华安标普石油指数 1.0070 1.0470 0.9990 1.0390 0.0080 0.80% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160631 鹏华银行分级 0.8770 0.9140 0.8700 0.9070 0.0070 0.80% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002121 广发沪港深新起点股票 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002849 金信智能中国2025混合 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000041 华夏全球精选 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2321 0.2720 0.2304 0.2703 0.0017 0.74% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1060 0.7580 1.0980 0.7530 0.0080 0.73% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1240 0.6880 1.1160 0.6830 0.0080 0.72% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206007 鹏华消费优选 1.5820 1.5820 1.5710 1.5710 0.0110 0.70% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000778 鹏华先进制造股票 1.4650 1.4650 1.4550 1.4550 0.0100 0.69% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210007 金鹰中证技术指数 1.1640 1.6920 1.1560 1.6800 0.0080 0.69% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长 0.7770 3.2790 0.7720 3.2740 0.0050 0.65% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160512 博时卓越品牌 2.3150 2.4840 2.3000 2.4680 0.0150 0.65% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001281 长安鑫利优选混合 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002072 长安鑫利优选混合C 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001208 诺安低碳经济股票 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.63% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0135 1.0135 1.0072 1.0072 0.0063 0.63% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0125 1.0125 1.0062 1.0062 0.0063 0.63% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163208 诺安油气能源 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1616 0.1626 0.1606 0.1616 0.0010 0.62% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003721 易标普信息科技美元汇 0.1454 0.1454 0.1445 0.1445 0.0009 0.62% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050201 博时价值增长二号 0.6540 2.1090 0.6500 2.1050 0.0040 0.62% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118002 易方达标普消费品指数 1.4690 1.4690 1.4600 1.4600 0.0090 0.62% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040018 华安香港精选 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2334 0.2334 0.2320 0.2320 0.0014 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2334 0.2334 0.2320 0.2320 0.0014 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0002 1.0002 0.9942 0.9942 0.0060 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270023 广发全球精选 1.5130 1.7130 1.5040 1.7040 0.0090 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539001 建信全球机遇 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002133 广发鑫益混合 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690008 民生中证资源指数 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.57% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001677 中银战略新兴产业股票 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 096001 大成标普500 1.6090 1.7190 1.6000 1.7100 0.0090 0.56% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160716 嘉实基本面50 1.2486 1.2486 1.2417 1.2417 0.0069 0.56% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519709 交银全球资源股票 1.2760 1.2990 1.2690 1.2920 0.0070 0.55% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000057 中银消费主题股票 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.54% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0182 1.0182 1.0127 1.0127 0.0055 0.54% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001606 农银工业4.0混合 1.0012 1.0012 0.9959 0.9959 0.0053 0.53% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 370027 上投智选30 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.53% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000328 上投摩根转型动力 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.52% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000567 广发聚祥灵活混合 1.5840 1.5840 1.5760 1.5760 0.0080 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000867 华宝品质生活股票 0.7950 0.8450 0.7910 0.8410 0.0040 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110025 易方达资源行业 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163810 中银价值精选 1.3930 1.4130 1.3860 1.4060 0.0070 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 690005 民生内需增长 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.51% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000849 汇丰晋信双核策略A 1.1721 1.7621 1.1663 1.7563 0.0058 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000850 汇丰晋信双核策略C 1.1756 1.7656 1.1697 1.7597 0.0059 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001760 嘉实创新成长混合 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001764 广发沪港深股票 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001882 中欧价值发现混合E 2.3163 2.3163 2.3047 2.3047 0.0116 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004232 中欧价值发现混合C 2.2883 2.2883 2.2769 2.2769 0.0114 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110012 易方达科汇灵活配置 1.3950 5.7520 1.3880 5.7450 0.0070 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166005 中欧价值发现 2.2889 2.2889 2.2775 2.2775 0.0114 0.50% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002851 南方品质混合 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240016 华宝上证180联接 1.4480 1.4780 1.4410 1.4710 0.0070 0.49% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580003 东吴行业轮动 0.7369 0.8169 0.7333 0.8133 0.0036 0.49% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540006 汇丰晋信大盘 2.6604 2.7204 2.6477 2.7077 0.0127 0.48% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0855 1.0855 1.0803 1.0803 0.0052 0.48% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000462 农银主题轮动混合 0.9716 0.9716 0.9671 0.9671 0.0045 0.47% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000594 大摩进取优选股票 1.5160 1.5160 1.5090 1.5090 0.0070 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161217 国投瑞银中证指数 0.6550 0.6550 0.6520 0.6520 0.0030 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161819 银华资源指数分级 1.0830 0.6900 1.0780 0.6870 0.0050 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 486001 工银全球配置 1.1020 1.3970 1.0970 1.3920 0.0050 0.46% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002844 金鹰多元策略混合 0.9451 0.9451 0.9409 0.9409 0.0042 0.45% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0226 1.0226 1.0180 1.0180 0.0046 0.45% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8434 4.3504 0.8397 4.3467 0.0037 0.44% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070012 嘉实海外中国 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160505 博时主题行业 1.5830 5.1160 1.5760 5.1090 0.0070 0.44% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180012 银华富裕主题 1.8866 2.8396 1.8783 2.8313 0.0083 0.44% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002132 广发鑫享混合 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161601 融通新蓝筹 0.8026 3.1076 0.7992 3.1042 0.0034 0.43% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 486002 工银全球精选 1.6520 1.6520 1.6450 1.6450 0.0070 0.43% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530015 建信深证60联接 1.4366 1.4366 1.4304 1.4304 0.0062 0.43% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000854 鹏华养老产业 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001811 中欧明睿新常态混合 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 375010 上投中国优势 0.9965 5.0485 0.9923 5.0443 0.0042 0.42% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580005 东吴进取策略 1.3807 1.4507 1.3749 1.4449 0.0058 0.42% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000251 工银金融地产股票 2.1800 2.4940 2.1710 2.4850 0.0090 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070032 嘉实优化红利股票 0.9770 1.8300 0.9730 1.8260 0.0040 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 118001 易方达亚洲精选 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001712 东方红优势精选混合 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100061 富国中国中小盘股票 1.7520 1.8470 1.7450 1.8400 0.0070 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0253 1.0253 1.0212 1.0212 0.0041 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0000 1.0320 0.9960 1.0280 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治品质优选 0.6855 3.2105 0.6828 3.2078 0.0027 0.40% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001626 国泰央企改革股票 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001703 银华沪港深增长股票 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070023 嘉实深证120联接 1.3949 1.3949 1.3895 1.3895 0.0054 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0170 1.1550 1.0130 1.1510 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240022 华宝兴业资源优选 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310398 申万沪深300 1.2417 1.2417 1.2369 1.2369 0.0048 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7918 2.5118 0.7887 2.5087 0.0031 0.39% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050013 博时上证超大盘联接 0.8948 0.8948 0.8914 0.8914 0.0034 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270042 广发纳斯达克100指数 1.5860 1.8560 1.5800 1.8500 0.0060 0.38% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5460 0.5460 0.5440 0.5440 0.0020 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001662 创金沪港深精选混合 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160919 大成产业升级股票 1.0990 3.0850 1.0950 3.0810 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163805 中银动态策略 1.0832 2.2032 1.0792 2.1992 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 539002 建信新兴市场 0.8070 0.8070 0.8040 0.8040 0.0030 0.37% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000824 圆信永丰双红利A 1.1300 1.8890 1.1260 1.8850 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000825 圆信永丰双红利C 1.1160 1.8480 1.1120 1.8440 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000916 前海开源股息率100强股票 1.1280 1.3280 1.1240 1.3240 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0451 1.0451 1.0414 1.0414 0.0037 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003446 英大睿鑫A 0.9863 0.9863 0.9828 0.9828 0.0035 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020021 国泰上证180金融联接 1.4658 1.4658 1.4606 1.4606 0.0052 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100022 富国天瑞强势 0.5006 4.0901 0.4988 4.0859 0.0018 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100032 富国中证红利指数增强 1.1050 2.4900 1.1010 2.4850 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 378006 上投全球新兴市场 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519027 海富通上证周期联接 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519035 富国天博创新主题 1.2369 4.0005 1.2325 3.9887 0.0044 0.36% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4420 1.4420 1.4370 1.4370 0.0050 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001663 中银互联网+股票 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1641 1.1641 1.1600 1.1600 0.0041 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1569 1.1569 1.1529 1.1529 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1449 0.1449 0.1444 0.1444 0.0005 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1449 0.1449 0.1444 0.1444 0.0005 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003447 英大睿鑫C 0.9933 0.9933 0.9898 0.9898 0.0035 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003876 华宝沪深300增强 1.0119 1.0119 1.0084 1.0084 0.0035 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160620 鹏华资源分级 1.1610 0.8190 1.1570 0.8160 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 200012 长城中小盘成长 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257060 国联安商品ETF联接 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 398001 中海优质成长 0.4039 3.2121 0.4025 3.2086 0.0014 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 420003 天弘永定价值成长 1.8418 2.1768 1.8354 2.1704 0.0064 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630016 华商价值共享混合 2.0070 2.1570 2.0000 2.1500 0.0070 0.35% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000751 嘉实新兴产业股票 1.4810 1.4810 1.4760 1.4760 0.0050 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1455 0.1455 0.1450 0.1450 0.0005 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090010 大成中证红利指数 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100053 富国上证综指联接 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162213 泰达宏利大盘指数 1.1965 1.6365 1.1925 1.6325 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163407 兴全沪深300 1.4266 1.4266 1.4218 1.4218 0.0048 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233007 大摩卓越成长 2.0530 2.4250 2.0461 2.4181 0.0069 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 460007 华泰柏瑞行业领先 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000747 广发逆向策略混合 1.5330 1.5330 1.5280 1.5280 0.0050 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001104 华安新丝路主题股票 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7555 0.7555 0.7530 0.7530 0.0025 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001691 南方香港成长(QDII) 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003015 中金沪深300 1.0403 1.0403 1.0369 1.0369 0.0034 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003579 中金沪深300C 1.0408 1.0408 1.0374 1.0374 0.0034 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110032 易方达恒生联接现汇 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110033 易方达恒生联接现钞 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161907 万家中证红利指数 1.4684 1.4684 1.4635 1.4635 0.0049 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162203 泰达宏利稳定 0.8844 2.8244 0.8815 2.8215 0.0029 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200008 长城品牌优选 1.0995 1.0995 1.0959 1.0959 0.0036 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519671 银河沪深300价值 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000746 招商行业精选股票 1.2550 1.2550 1.2510 1.2510 0.0040 0.32% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001000 中欧明睿新起点混合 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.32% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7521 0.7521 0.7497 0.7497 0.0024 0.32% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519696 交银环球精选 1.5920 1.9820 1.5870 1.9770 0.0050 0.32% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000458 英大领先回报发起式 0.7852 1.4452 0.7828 1.4428 0.0024 0.31% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000834 大成纳斯达克100指数 1.2850 1.2850 1.2810 1.2810 0.0040 0.31% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001426 南方大数据300C 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2017-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值