序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0140 | 2.05% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0170 | 1.66% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1027 | 0.1027 | 0.1012 | 0.1012 | 0.0015 | 1.48% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0130 | 1.40% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0130 | 1.40% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8240 | 0.8560 | 0.8130 | 0.8450 | 0.0110 | 1.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1743 | 0.1743 | 0.1721 | 0.1721 | 0.0022 | 1.28% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0120 | 1.22% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0080 | 1.15% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8552 | 0.8552 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0092 | 1.09% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0091 | 1.08% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8530 | 0.5260 | 0.8440 | 0.5210 | 0.0090 | 1.07% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7580 | 0.8000 | 0.7500 | 0.7920 | 0.0080 | 1.07% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0110 | 1.06% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9500 | 0.9760 | 0.9400 | 0.9660 | 0.0100 | 1.06% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2129 | 0.2129 | 0.0021 | 0.99% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0100 | 0.99% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8290 | 0.8730 | 0.8210 | 0.8650 | 0.0080 | 0.97% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2214 | 0.2475 | 0.2193 | 0.2454 | 0.0021 | 0.96% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9480 | 0.9880 | 0.9390 | 0.9790 | 0.0090 | 0.96% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0098 | 0.94% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0110 | 0.93% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.8862 | 0.9261 | 0.8782 | 0.9177 | 0.0080 | 0.91% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8688 | 0.0000 | 0.8611 | 0.0000 | 0.0077 | 0.89% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9070 | 0.9450 | 0.8990 | 0.9370 | 0.0080 | 0.89% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0086 | 0.88% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.9767 | 0.9767 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0085 | 0.88% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7995 | 0.8434 | 0.7925 | 0.8364 | 0.0070 | 0.88% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1540 | 1.3630 | 1.1440 | 1.3530 | 0.0100 | 0.87% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 0.9990 | 0.9990 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0080 | 0.81% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1648 | 0.1648 | 0.1635 | 0.1635 | 0.0013 | 0.80% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1646 | 0.1646 | 0.1633 | 0.1633 | 0.0013 | 0.80% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0070 | 1.0470 | 0.9990 | 1.0390 | 0.0080 | 0.80% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8770 | 0.9140 | 0.8700 | 0.9070 | 0.0070 | 0.80% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0080 | 0.79% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0070 | 0.77% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0060 | 0.75% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2321 | 0.2720 | 0.2304 | 0.2703 | 0.0017 | 0.74% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1060 | 0.7580 | 1.0980 | 0.7530 | 0.0080 | 0.73% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.1240 | 0.6880 | 1.1160 | 0.6830 | 0.0080 | 0.72% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0090 | 0.70% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.5820 | 1.5820 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0110 | 0.70% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0100 | 0.69% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0080 | 0.69% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.1640 | 1.6920 | 1.1560 | 1.6800 | 0.0080 | 0.69% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7770 | 3.2790 | 0.7720 | 3.2740 | 0.0050 | 0.65% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.3150 | 2.4840 | 2.3000 | 2.4680 | 0.0150 | 0.65% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0070 | 0.64% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1090 | 1.1090 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0070 | 0.64% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0050 | 0.63% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0063 | 0.63% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0063 | 0.63% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0060 | 0.63% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1616 | 0.1626 | 0.1606 | 0.1616 | 0.0010 | 0.62% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1454 | 0.1454 | 0.1445 | 0.1445 | 0.0009 | 0.62% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.6540 | 2.1090 | 0.6500 | 2.1050 | 0.0040 | 0.62% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0090 | 0.62% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0060 | 0.61% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 040018 | 华安香港精选 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0070 | 0.61% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0060 | 0.60% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2334 | 0.2334 | 0.2320 | 0.2320 | 0.0014 | 0.60% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2334 | 0.2334 | 0.2320 | 0.2320 | 0.0014 | 0.60% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0060 | 0.60% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5130 | 1.7130 | 1.5040 | 1.7040 | 0.0090 | 0.60% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0070 | 0.60% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0060 | 0.58% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0040 | 0.57% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0060 | 0.56% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0060 | 0.56% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 096001 | 大成标普500 | 1.6090 | 1.7190 | 1.6000 | 1.7100 | 0.0090 | 0.56% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2417 | 1.2417 | 0.0069 | 0.56% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.2760 | 1.2990 | 1.2690 | 1.2920 | 0.0070 | 0.55% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000057 | 中银消费主题股票 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0070 | 0.54% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0182 | 1.0182 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0055 | 0.54% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.0012 | 1.0012 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0053 | 0.53% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 370027 | 上投智选30 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0080 | 0.53% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0070 | 0.52% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0080 | 0.51% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.7950 | 0.8450 | 0.7910 | 0.8410 | 0.0040 | 0.51% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0050 | 0.51% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 110025 | 易方达资源行业 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0050 | 0.51% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 163810 | 中银价值精选 | 1.3930 | 1.4130 | 1.3860 | 1.4060 | 0.0070 | 0.51% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 690005 | 民生内需增长 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0070 | 0.51% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 1.1721 | 1.7621 | 1.1663 | 1.7563 | 0.0058 | 0.50% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.1756 | 1.7656 | 1.1697 | 1.7597 | 0.0059 | 0.50% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0050 | 0.50% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0050 | 0.50% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.3163 | 2.3163 | 2.3047 | 2.3047 | 0.0116 | 0.50% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.2883 | 2.2883 | 2.2769 | 2.2769 | 0.0114 | 0.50% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 1.3950 | 5.7520 | 1.3880 | 5.7450 | 0.0070 | 0.50% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.2889 | 2.2889 | 2.2775 | 2.2775 | 0.0114 | 0.50% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002851 | 南方品质混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0050 | 0.49% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.4480 | 1.4780 | 1.4410 | 1.4710 | 0.0070 | 0.49% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7369 | 0.8169 | 0.7333 | 0.8133 | 0.0036 | 0.49% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 2.6604 | 2.7204 | 2.6477 | 2.7077 | 0.0127 | 0.48% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.0855 | 1.0855 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0052 | 0.48% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0045 | 0.47% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0070 | 0.46% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0050 | 0.46% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0030 | 0.46% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.0830 | 0.6900 | 1.0780 | 0.6870 | 0.0050 | 0.46% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1020 | 1.3970 | 1.0970 | 1.3920 | 0.0050 | 0.46% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0050 | 0.45% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0042 | 0.45% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0046 | 0.45% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1250 | 1.1250 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0050 | 0.45% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 0.8434 | 4.3504 | 0.8397 | 4.3467 | 0.0037 | 0.44% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0030 | 0.44% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160505 | 博时主题行业 | 1.5830 | 5.1160 | 1.5760 | 5.1090 | 0.0070 | 0.44% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.8866 | 2.8396 | 1.8783 | 2.8313 | 0.0083 | 0.44% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002132 | 广发鑫享混合 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0040 | 0.43% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8026 | 3.1076 | 0.7992 | 3.1042 | 0.0034 | 0.43% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 486002 | 工银全球精选 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0070 | 0.43% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.4366 | 1.4366 | 1.4304 | 1.4304 | 0.0062 | 0.43% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0050 | 0.42% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0040 | 0.42% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 375010 | 上投中国优势 | 0.9965 | 5.0485 | 0.9923 | 5.0443 | 0.0042 | 0.42% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 580005 | 东吴进取策略 | 1.3807 | 1.4507 | 1.3749 | 1.4449 | 0.0058 | 0.42% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.1800 | 2.4940 | 2.1710 | 2.4850 | 0.0090 | 0.41% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0050 | 0.41% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 0.9770 | 1.8300 | 0.9730 | 1.8260 | 0.0040 | 0.41% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0030 | 0.41% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0040 | 0.40% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0040 | 0.40% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7520 | 1.8470 | 1.7450 | 1.8400 | 0.0070 | 0.40% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0253 | 1.0253 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0041 | 0.40% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0000 | 1.0320 | 0.9960 | 1.0280 | 0.0040 | 0.40% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 350002 | 天治品质优选 | 0.6855 | 3.2105 | 0.6828 | 3.2078 | 0.0027 | 0.40% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 1.3949 | 1.3949 | 1.3895 | 1.3895 | 0.0054 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0170 | 1.1550 | 1.0130 | 1.1510 | 0.0040 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0050 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 310398 | 申万沪深300 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0048 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7918 | 2.5118 | 0.7887 | 2.5087 | 0.0031 | 0.39% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0050 | 0.38% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0040 | 0.38% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0034 | 0.38% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.5860 | 1.8560 | 1.5800 | 1.8500 | 0.0060 | 0.38% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0020 | 0.37% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0040 | 0.37% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.0990 | 3.0850 | 1.0950 | 3.0810 | 0.0040 | 0.37% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 163805 | 中银动态策略 | 1.0832 | 2.2032 | 1.0792 | 2.1992 | 0.0040 | 0.37% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0030 | 0.37% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.1300 | 1.8890 | 1.1260 | 1.8850 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.1160 | 1.8480 | 1.1120 | 1.8440 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.1280 | 1.3280 | 1.1240 | 1.3240 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0037 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0037 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003446 | 英大睿鑫A | 0.9863 | 0.9863 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0035 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.4658 | 1.4658 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0052 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.5006 | 4.0901 | 0.4988 | 4.0859 | 0.0018 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.1050 | 2.4900 | 1.1010 | 2.4850 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0030 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0040 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.2369 | 4.0005 | 1.2325 | 3.9887 | 0.0044 | 0.36% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.4420 | 1.4420 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0050 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001663 | 中银互联网+股票 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0030 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.1641 | 1.1641 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0041 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0040 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1444 | 0.1444 | 0.0005 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1449 | 0.1449 | 0.1444 | 0.1444 | 0.0005 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003447 | 英大睿鑫C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0035 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003876 | 华宝沪深300增强 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0035 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1610 | 0.8190 | 1.1570 | 0.8160 | 0.0040 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 200012 | 长城中小盘成长 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0040 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0020 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 398001 | 中海优质成长 | 0.4039 | 3.2121 | 0.4025 | 3.2086 | 0.0014 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.8418 | 2.1768 | 1.8354 | 2.1704 | 0.0064 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 630016 | 华商价值共享混合 | 2.0070 | 2.1570 | 2.0000 | 2.1500 | 0.0070 | 0.35% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0050 | 0.34% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1455 | 0.1455 | 0.1450 | 0.1450 | 0.0005 | 0.34% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 090010 | 大成中证红利指数 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0050 | 0.34% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 100053 | 富国上证综指联接 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.1965 | 1.6365 | 1.1925 | 1.6325 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4218 | 1.4218 | 0.0048 | 0.34% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2.0530 | 2.4250 | 2.0461 | 2.4181 | 0.0069 | 0.34% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0040 | 0.34% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5280 | 1.5280 | 0.0050 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0030 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.7555 | 0.7555 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0025 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9120 | 0.9120 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0030 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003015 | 中金沪深300 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0034 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003579 | 中金沪深300C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0034 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2320 | 1.2320 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0040 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1503 | 0.1503 | 0.0005 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1503 | 0.1503 | 0.0005 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 161907 | 万家中证红利指数 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4635 | 1.4635 | 0.0049 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.8844 | 2.8244 | 0.8815 | 2.8215 | 0.0029 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0036 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0040 | 0.33% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0040 | 0.32% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0030 | 0.32% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.7521 | 0.7521 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0024 | 0.32% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519696 | 交银环球精选 | 1.5920 | 1.9820 | 1.5870 | 1.9770 | 0.0050 | 0.32% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.7852 | 1.4452 | 0.7828 | 1.4428 | 0.0024 | 0.31% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0040 | 0.31% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001426 | 南方大数据300C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0030 | 0.31% | 2017-01-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |