基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002534 华安稳固收益债券A 1.5650 1.5650 1.0810 1.0810 0.4840 44.77% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002533 中加心享混合C 1.1855 1.1855 1.0433 1.0433 0.1422 13.63% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110025 易方达资源行业 1.0090 1.0090 0.9780 0.9780 0.0310 3.17% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0919 0.7502 1.0622 0.7306 0.0297 2.80% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0440 1.2050 1.0170 1.1880 0.0270 2.65% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002124 广发新兴产业混合 1.1560 1.1560 1.1290 1.1290 0.0270 2.39% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163822 中银主题策略股票 1.8930 1.9930 1.8490 1.9490 0.0440 2.38% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3420 1.3420 1.3130 1.3130 0.0290 2.21% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝兴业资源优选 1.3090 1.3090 1.2810 1.2810 0.0280 2.19% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001753 红土创新新兴产业混合 0.8760 0.8760 0.8580 0.8580 0.0180 2.10% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001071 华安媒体互联网混合 0.9950 0.9950 0.9750 0.9750 0.0200 2.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004065 中融量化多因子混合 0.9580 0.9580 0.9388 0.9388 0.0192 2.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5130 0.5130 0.5030 0.5030 0.0100 1.99% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519664 银河美丽股票A 1.5630 1.5630 1.5330 1.5330 0.0300 1.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519056 海富通内需热点股票 0.9440 0.9440 0.9260 0.9260 0.0180 1.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519665 银河美丽股票C 1.5270 1.5270 1.4980 1.4980 0.0290 1.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.0538 1.0538 1.0341 1.0341 0.0197 1.91% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160620 鹏华资源分级 1.1850 0.8350 1.1630 0.8200 0.0220 1.89% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000294 华安生态优先股票 1.5840 1.5840 1.5550 1.5550 0.0290 1.87% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519931 长信港股通指数 1.0370 1.0370 1.0180 1.0180 0.0190 1.87% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7660 0.7660 0.7520 0.7520 0.0140 1.86% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000477 广发主题领先混合 1.5980 1.5980 1.5690 1.5690 0.0290 1.85% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270028 广发制造业精选 2.2590 2.2590 2.2180 2.2180 0.0410 1.85% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161819 银华资源指数分级 1.1050 0.7020 1.0850 0.6910 0.0200 1.84% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690008 民生中证资源指数 0.7180 0.7180 0.7050 0.7050 0.0130 1.84% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 370027 上投智选30 1.5450 1.5450 1.5180 1.5180 0.0270 1.78% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519679 银河主题策略 3.5690 3.5690 3.5070 3.5070 0.0620 1.77% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000328 上投摩根转型动力 1.3890 1.3890 1.3650 1.3650 0.0240 1.76% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163809 中银蓝筹精选 1.1640 1.1840 1.1440 1.1640 0.0200 1.75% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2300 1.2300 1.2090 1.2090 0.0210 1.74% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000996 中银新动力股票 0.8220 0.8220 0.8080 0.8080 0.0140 1.73% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001117 中欧精选定期开放混合 0.7630 0.7630 0.7500 0.7500 0.0130 1.73% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 379010 上投中小盘 1.7640 1.8040 1.7340 1.7740 0.0300 1.73% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6490 0.6490 0.6380 0.6380 0.0110 1.72% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161217 国投瑞银中证指数 0.6670 0.6670 0.6560 0.6560 0.0110 1.68% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 375010 上投中国优势 1.0161 5.0681 1.0000 5.0520 0.0161 1.61% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519642 银河智造混合 1.0120 1.0120 0.9960 0.9960 0.0160 1.61% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9650 1.9650 1.9340 1.9340 0.0310 1.60% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270006 广发策略优选 1.7475 3.0075 1.7201 2.9801 0.0274 1.59% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000697 汇添富移动互联股票 1.3740 1.3740 1.3530 1.3530 0.0210 1.55% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000120 中银美丽中国股票 1.2840 1.3190 1.2650 1.3000 0.0190 1.50% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163803 中银持续增长 0.4118 3.5175 0.4058 3.5023 0.0060 1.48% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 960011 中银持续增长混合H 0.4120 0.4390 0.4060 0.4330 0.0060 1.48% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.0940 1.0940 0.0160 1.46% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001042 华夏领先股票 0.7110 0.7110 0.7010 0.7010 0.0100 1.43% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001127 中银宏观策略混合 0.6400 0.6400 0.6310 0.6310 0.0090 1.43% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000591 中银健康生活股票 1.4370 1.4370 1.4170 1.4170 0.0200 1.41% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50 1.1480 3.5180 1.1320 3.5020 0.0160 1.41% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7659 0.7659 0.7553 0.7553 0.0106 1.40% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7625 0.7625 0.7520 0.7520 0.0105 1.40% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050024 博时上证自然资源联接 0.6939 0.6939 0.6844 0.6844 0.0095 1.39% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0310 1.1690 1.0170 1.1550 0.0140 1.38% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217002 招商安泰平衡 0.9960 2.8680 0.9824 2.8544 0.0136 1.38% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 210003 金鹰行业优势 1.0070 1.3970 0.9935 1.3835 0.0135 1.36% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150107 易方达进取 0.8936 0.0000 0.8818 0.0000 0.0118 1.34% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1320 0.6930 1.1170 0.6840 0.0150 1.34% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398001 中海优质成长 0.4075 3.2211 0.4021 3.2076 0.0054 1.34% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519918 华夏兴和混合 1.4420 3.7670 1.4230 3.7500 0.0190 1.34% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000071 华夏恒生ETF联接 1.2519 1.2519 1.2355 1.2355 0.0164 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000075 华夏恒生联接现汇 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7630 0.8050 0.7530 0.7950 0.0100 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 169104 东方红睿满沪港深混合 1.0640 1.0930 1.0500 1.0790 0.0140 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206007 鹏华消费优选 1.6030 1.6030 1.5820 1.5820 0.0210 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398041 中海量化策略 0.9140 1.4510 0.9020 1.4390 0.0120 1.33% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160213 国泰纳斯达克100指数 2.4090 2.5090 2.3780 2.4780 0.0310 1.30% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519091 新华泛资源优势混合 2.2670 2.2670 2.2380 2.2380 0.0290 1.30% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002939 广发创新升级混合 1.0181 1.0181 1.0051 1.0051 0.0130 1.29% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121003 国投瑞银核心企业 0.6529 2.2979 0.6446 2.2896 0.0083 1.29% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164705 汇添富恒生指数分级 1.0270 1.1040 1.0140 1.0910 0.0130 1.28% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9590 0.9590 0.9470 0.9470 0.0120 1.27% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1130 0.7630 1.0990 0.7540 0.0140 1.27% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2790 1.2790 1.2630 1.2630 0.0160 1.27% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002174 东方互联网嘉混合 0.9754 0.9754 0.9633 0.9633 0.0121 1.26% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹 0.8128 3.1178 0.8027 3.1077 0.0101 1.26% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519156 新华行业灵活配置 1.4430 2.3870 1.4250 2.3690 0.0180 1.26% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610007 信达澳银消费优选股票 1.2920 1.7820 1.2760 1.7660 0.0160 1.25% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519115 浦银红利精选 1.4710 1.4710 1.4530 1.4530 0.0180 1.24% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002107 广发安富回报混合A 0.9080 0.9080 0.8970 0.8970 0.0110 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1490 1.1490 1.1350 1.1350 0.0140 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110029 易方达科讯 1.0739 5.5173 1.0608 5.4803 0.0131 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150054 泰达中证500进取 0.9060 2.5946 0.8950 2.5836 0.0110 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257060 国联安商品ETF联接 0.5770 0.5770 0.5700 0.5700 0.0070 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 377240 上投新兴动力 2.0560 2.0560 2.0310 2.0310 0.0250 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.0580 2.0580 2.0330 2.0330 0.0250 1.23% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001005 中海合鑫灵活配置 0.5810 0.5810 0.5740 0.5740 0.0070 1.22% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070010 嘉实主题精选 1.5730 3.1360 1.5540 3.1170 0.0190 1.22% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110005 易方达积极成长 0.7144 4.4942 0.7058 4.4725 0.0086 1.22% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121008 国投瑞银成长优选 0.5311 2.6771 0.5247 2.6630 0.0064 1.22% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001072 华安智能装备主题股票 0.9180 0.9180 0.9070 0.9070 0.0110 1.21% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519095 新华行业周期轮换 1.8410 2.7410 1.8190 2.7190 0.0220 1.21% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377150 上投健康品质生活 1.9340 1.9340 1.9110 1.9110 0.0230 1.20% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5090 0.5090 0.5030 0.5030 0.0060 1.19% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4610 1.7090 1.4440 1.6920 0.0170 1.18% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8600 0.5300 0.8500 0.5200 0.0100 1.18% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398051 中海环保新能源 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6030 0.6030 0.5960 0.5960 0.0070 1.17% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000970 东方红睿元混合 1.5760 1.5760 1.5580 1.5580 0.0180 1.16% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6446 0.6446 0.6373 0.6373 0.0073 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001766 上投摩根医疗健康股票 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001892 长盛新兴成长混合 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002085 长盛互联网+混合 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6320 0.6320 0.6249 0.6249 0.0071 1.14% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001811 中欧明睿新常态混合 0.9770 0.9770 0.9660 0.9660 0.0110 1.14% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040016 华安行业轮动 2.0001 2.0001 1.9775 1.9775 0.0226 1.14% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001723 华商新动力灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8830 0.8830 0.0100 1.13% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001864 中海魅力长三角混合 1.0730 1.0730 1.0610 1.0610 0.0120 1.13% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003145 中融竞争优势 0.8562 0.8562 0.8466 0.8466 0.0096 1.13% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001471 融通新能源灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400032 东方主题精选混合 0.7590 0.7590 0.7506 0.7506 0.0084 1.12% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450011 国富研究精选 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001985 富国低碳新经济混合 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002108 广发安富回报混合C 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9912 0.9912 0.9803 0.9803 0.0109 1.11% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2983 1.2983 1.2840 1.2840 0.0143 1.11% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000513 富国高端制造行业股票 1.3740 1.3740 1.3590 1.3590 0.0150 1.10% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080012 长盛电子信息产业 1.5610 2.5890 1.5440 2.5720 0.0170 1.10% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040004 华安宝利配置 1.1180 4.1070 1.1060 4.0950 0.0120 1.09% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050025 博时标普500ETF联接 1.7908 1.8498 1.7715 1.8305 0.0193 1.09% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070006 嘉实服务增值行业 5.6740 6.1840 5.6130 6.1230 0.0610 1.09% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000431 鹏华品牌传承混合 1.0300 1.1120 1.0190 1.1010 0.0110 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002746 汇添富多策略定开混合 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100039 富国通胀通缩 1.4030 1.4530 1.3880 1.4380 0.0150 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519165 新华鑫利灵活配置 1.2140 1.2140 1.2010 1.2010 0.0130 1.08% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000924 宝盈先进制造混合 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 150058 长城久兆中小板积极 1.0410 2.0910 1.0300 2.0880 0.0110 1.07% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110031 易方达恒生ETF联接 1.0434 1.0434 1.0325 1.0325 0.0109 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110032 易方达恒生联接现汇 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110033 易方达恒生联接现钞 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 570007 诺德优选30 1.2360 1.2360 1.2230 1.2230 0.0130 1.06% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9650 0.9650 0.9550 0.9550 0.0100 1.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630016 华商价值共享混合 2.0260 2.1760 2.0050 2.1550 0.0210 1.05% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4570 1.4570 1.4420 1.4420 0.0150 1.04% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160603 鹏华普天收益 1.2600 3.7610 1.2470 3.7480 0.0130 1.04% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470008 汇添富策略回报 1.4640 1.5940 1.4490 1.5790 0.0150 1.04% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1730 1.1730 1.1610 1.1610 0.0120 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1276 0.1276 0.1263 0.1263 0.0013 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164815 工银标普全球自然资源指数 0.8754 0.8754 0.8665 0.8665 0.0089 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 169105 东方红睿华沪港深混合 1.0496 1.0496 1.0389 1.0389 0.0107 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630010 华商价值精选 1.5660 2.2260 1.5500 2.2100 0.0160 1.03% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000935 汇金转型成长 0.6900 0.8400 0.6830 0.8330 0.0070 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001956 国联安科技动力 0.8950 0.8950 0.8860 0.8860 0.0090 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002801 泓德泓信混合 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162201 泰达宏利成长 1.2569 3.4519 1.2442 3.4392 0.0127 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288001 华夏经典配置 0.9870 3.3770 0.9770 3.3670 0.0100 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450007 国富成长动力 1.2515 1.4315 1.2389 1.4189 0.0126 1.02% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7030 0.7030 0.6960 0.6960 0.0070 1.01% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070019 嘉实价值优势 1.4960 1.5280 1.4810 1.5130 0.0150 1.01% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519033 海富通国策导向 1.1040 1.6710 1.0930 1.6600 0.0110 1.01% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000031 华夏复兴 1.8170 1.8170 1.7990 1.7990 0.0180 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000854 鹏华养老产业 1.2140 1.2140 1.2020 1.2020 0.0120 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002653 泰康沪港深精选混合 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 620008 金元惠理新经济主题股票 1.1090 1.1090 1.0980 1.0980 0.0110 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630002 华商盛世成长 2.3254 3.9804 2.3024 3.9574 0.0230 1.00% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040007 华安中小盘 1.5409 2.8558 1.5258 2.8407 0.0151 0.99% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160717 嘉实恒生中国企业 0.7476 0.7476 0.7403 0.7403 0.0073 0.99% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000029 富国宏观策略 1.3350 1.5300 1.3220 1.5170 0.0130 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001410 信达澳银新能源产业股票 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050018 博时行业轮动混合 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9320 1.7420 0.9230 1.7330 0.0090 0.98% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000780 鹏华医疗保健股票 1.2540 1.2540 1.2420 1.2420 0.0120 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001028 华安物联网主题股票 0.7280 0.7280 0.7210 0.7210 0.0070 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002168 嘉实智能汽车股票 1.2460 1.2460 1.2340 1.2340 0.0120 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100056 富国低碳环保 2.0900 2.0900 2.0700 2.0700 0.0200 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580002 东吴双动力 0.7670 1.8298 0.7596 1.8224 0.0074 0.97% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.0684 1.0684 1.0582 1.0582 0.0102 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0684 1.0684 1.0582 1.0582 0.0102 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040015 华安动态灵活配置 1.3700 1.9830 1.3570 1.9700 0.0130 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070099 嘉实优质企业 1.3680 2.4560 1.3550 2.4430 0.0130 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161030 富国中证体育产业指数分级 0.7400 0.7740 0.7330 0.7670 0.0070 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163807 中银行业优选 1.0193 1.8763 1.0096 1.8666 0.0097 0.96% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001528 诺安先进制造股票 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002654 上投摩根策略精选混合 0.9540 0.9540 0.9450 0.9450 0.0090 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003713 英大睿盛A 1.0068 1.0068 0.9973 0.9973 0.0095 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360006 光大新增长 1.0681 2.9296 1.0580 2.9195 0.0101 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 377016 上投亚太优势 0.6370 0.6370 0.6310 0.6310 0.0060 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502023 鹏华钢铁分级 0.9570 0.9830 0.9480 0.9740 0.0090 0.95% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001047 光大保德信国企改革股票 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.0090 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003714 英大睿盛C 1.0065 1.0065 0.9971 0.9971 0.0094 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 0.9986 0.9986 0.9893 0.9893 0.0093 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166006 中欧行业成长混合 0.9989 1.1629 0.9896 1.1536 0.0093 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290006 泰信蓝筹精选 1.2031 1.6808 1.1919 1.6696 0.0112 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470098 汇添富逆向投资 2.1580 2.3080 2.1380 2.2880 0.0200 0.94% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000167 广发聚优灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001245 工银生态环境股票 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0062 1.1702 0.9969 1.1609 0.0093 0.93% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0249 1.0249 1.0155 1.0155 0.0094 0.93% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001628 招商体育文化休闲股票 0.7690 0.7690 0.7620 0.7620 0.0070 0.92% 2017-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值