序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.5650 | 1.5650 | 1.0810 | 1.0810 | 0.4840 | 44.77% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002533 | 中加心享混合C | 1.1855 | 1.1855 | 1.0433 | 1.0433 | 0.1422 | 13.63% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0310 | 3.17% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.0919 | 0.7502 | 1.0622 | 0.7306 | 0.0297 | 2.80% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.0440 | 1.2050 | 1.0170 | 1.1880 | 0.0270 | 2.65% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0270 | 2.39% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.8930 | 1.9930 | 1.8490 | 1.9490 | 0.0440 | 2.38% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0290 | 2.21% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3090 | 1.3090 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0280 | 2.19% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0180 | 2.10% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0200 | 2.05% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0192 | 2.05% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 0.5130 | 0.5130 | 0.5030 | 0.5030 | 0.0100 | 1.99% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.5630 | 1.5630 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0300 | 1.96% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0180 | 1.94% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.5270 | 1.5270 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0290 | 1.94% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0197 | 1.91% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1850 | 0.8350 | 1.1630 | 0.8200 | 0.0220 | 1.89% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000294 | 华安生态优先股票 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0290 | 1.87% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0190 | 1.87% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.7660 | 0.7660 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0140 | 1.86% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.5980 | 1.5980 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0290 | 1.85% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 270028 | 广发制造业精选 | 2.2590 | 2.2590 | 2.2180 | 2.2180 | 0.0410 | 1.85% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.1050 | 0.7020 | 1.0850 | 0.6910 | 0.0200 | 1.84% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0130 | 1.84% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 370027 | 上投智选30 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0270 | 1.78% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519679 | 银河主题策略 | 3.5690 | 3.5690 | 3.5070 | 3.5070 | 0.0620 | 1.77% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0240 | 1.76% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.1640 | 1.1840 | 1.1440 | 1.1640 | 0.0200 | 1.75% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0210 | 1.74% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000996 | 中银新动力股票 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0140 | 1.73% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0130 | 1.73% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 379010 | 上投中小盘 | 1.7640 | 1.8040 | 1.7340 | 1.7740 | 0.0300 | 1.73% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0110 | 1.72% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6670 | 0.6670 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0110 | 1.68% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 375010 | 上投中国优势 | 1.0161 | 5.0681 | 1.0000 | 5.0520 | 0.0161 | 1.61% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519642 | 银河智造混合 | 1.0120 | 1.0120 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0160 | 1.61% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9340 | 1.9340 | 0.0310 | 1.60% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 270006 | 广发策略优选 | 1.7475 | 3.0075 | 1.7201 | 2.9801 | 0.0274 | 1.59% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0210 | 1.55% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.2840 | 1.3190 | 1.2650 | 1.3000 | 0.0190 | 1.50% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 163803 | 中银持续增长 | 0.4118 | 3.5175 | 0.4058 | 3.5023 | 0.0060 | 1.48% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4120 | 0.4390 | 0.4060 | 0.4330 | 0.0060 | 1.48% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0160 | 1.46% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0100 | 1.43% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6310 | 0.6310 | 0.0090 | 1.43% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000591 | 中银健康生活股票 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0200 | 1.41% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0140 | 1.41% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1480 | 3.5180 | 1.1320 | 3.5020 | 0.0160 | 1.41% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.7659 | 0.7659 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0106 | 1.40% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.7625 | 0.7625 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0105 | 1.40% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0140 | 1.39% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6939 | 0.6939 | 0.6844 | 0.6844 | 0.0095 | 1.39% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0310 | 1.1690 | 1.0170 | 1.1550 | 0.0140 | 1.38% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9960 | 2.8680 | 0.9824 | 2.8544 | 0.0136 | 1.38% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.0070 | 1.3970 | 0.9935 | 1.3835 | 0.0135 | 1.36% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 150107 | 易方达进取 | 0.8936 | 0.0000 | 0.8818 | 0.0000 | 0.0118 | 1.34% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.1320 | 0.6930 | 1.1170 | 0.6840 | 0.0150 | 1.34% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 398001 | 中海优质成长 | 0.4075 | 3.2211 | 0.4021 | 3.2076 | 0.0054 | 1.34% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.4420 | 3.7670 | 1.4230 | 3.7500 | 0.0190 | 1.34% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0164 | 1.33% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1801 | 0.1801 | 0.0024 | 1.33% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7630 | 0.8050 | 0.7530 | 0.7950 | 0.0100 | 1.33% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.0640 | 1.0930 | 1.0500 | 1.0790 | 0.0140 | 1.33% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.6030 | 1.6030 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0210 | 1.33% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9140 | 1.4510 | 0.9020 | 1.4390 | 0.0120 | 1.33% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.4090 | 2.5090 | 2.3780 | 2.4780 | 0.0310 | 1.30% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.2670 | 2.2670 | 2.2380 | 2.2380 | 0.0290 | 1.30% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0130 | 1.29% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.6529 | 2.2979 | 0.6446 | 2.2896 | 0.0083 | 1.29% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0120 | 1.28% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0270 | 1.1040 | 1.0140 | 1.0910 | 0.0130 | 1.28% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0120 | 1.27% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1130 | 0.7630 | 1.0990 | 0.7540 | 0.0140 | 1.27% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.2790 | 1.2790 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0160 | 1.27% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0121 | 1.26% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8128 | 3.1178 | 0.8027 | 3.1077 | 0.0101 | 1.26% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.4430 | 2.3870 | 1.4250 | 2.3690 | 0.0180 | 1.26% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.2920 | 1.7820 | 1.2760 | 1.7660 | 0.0160 | 1.25% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0180 | 1.24% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002107 | 广发安富回报混合A | 0.9080 | 0.9080 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0110 | 1.23% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0140 | 1.23% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 110029 | 易方达科讯 | 1.0739 | 5.5173 | 1.0608 | 5.4803 | 0.0131 | 1.23% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.9060 | 2.5946 | 0.8950 | 2.5836 | 0.0110 | 1.23% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0070 | 1.23% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.0560 | 2.0560 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0250 | 1.23% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.0580 | 2.0580 | 2.0330 | 2.0330 | 0.0250 | 1.23% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5740 | 0.5740 | 0.0070 | 1.22% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.5730 | 3.1360 | 1.5540 | 3.1170 | 0.0190 | 1.22% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.7144 | 4.4942 | 0.7058 | 4.4725 | 0.0086 | 1.22% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5311 | 2.6771 | 0.5247 | 2.6630 | 0.0064 | 1.22% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0110 | 1.21% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0120 | 1.21% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.8410 | 2.7410 | 1.8190 | 2.7190 | 0.0220 | 1.21% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0120 | 1.20% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 377150 | 上投健康品质生活 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0230 | 1.20% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.5090 | 0.5090 | 0.5030 | 0.5030 | 0.0060 | 1.19% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.4610 | 1.7090 | 1.4440 | 1.6920 | 0.0170 | 1.18% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8600 | 0.5300 | 0.8500 | 0.5200 | 0.0100 | 1.18% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0100 | 1.18% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6030 | 0.6030 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0070 | 1.17% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0180 | 1.16% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6446 | 0.6446 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0073 | 1.15% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0090 | 1.15% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0110 | 1.15% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0110 | 1.15% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6320 | 0.6320 | 0.6249 | 0.6249 | 0.0071 | 1.14% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0110 | 1.14% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 040016 | 华安行业轮动 | 2.0001 | 2.0001 | 1.9775 | 1.9775 | 0.0226 | 1.14% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0100 | 1.13% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0120 | 1.13% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0096 | 1.13% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0120 | 1.12% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0084 | 1.12% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 450011 | 国富研究精选 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0130 | 1.12% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0120 | 1.11% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002108 | 广发安富回报混合C | 0.9070 | 0.9070 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0100 | 1.11% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0109 | 1.11% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.2983 | 1.2983 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0143 | 1.11% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0150 | 1.10% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 1.5610 | 2.5890 | 1.5440 | 2.5720 | 0.0170 | 1.10% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.1180 | 4.1070 | 1.1060 | 4.0950 | 0.0120 | 1.09% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.7908 | 1.8498 | 1.7715 | 1.8305 | 0.0193 | 1.09% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.6740 | 6.1840 | 5.6130 | 6.1230 | 0.0610 | 1.09% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0300 | 1.1120 | 1.0190 | 1.1010 | 0.0110 | 1.08% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0110 | 1.08% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 100039 | 富国通胀通缩 | 1.4030 | 1.4530 | 1.3880 | 1.4380 | 0.0150 | 1.08% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0130 | 1.08% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0120 | 1.07% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 150058 | 长城久兆中小板积极 | 1.0410 | 2.0910 | 1.0300 | 2.0880 | 0.0110 | 1.07% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0110 | 1.06% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0120 | 1.06% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0109 | 1.06% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1505 | 0.1505 | 0.0016 | 1.06% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1505 | 0.1505 | 0.0016 | 1.06% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 570007 | 诺德优选30 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0130 | 1.06% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0100 | 1.05% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0100 | 1.05% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 630016 | 华商价值共享混合 | 2.0260 | 2.1760 | 2.0050 | 2.1550 | 0.0210 | 1.05% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.4570 | 1.4570 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0150 | 1.04% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0070 | 1.04% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.2600 | 3.7610 | 1.2470 | 3.7480 | 0.0130 | 1.04% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.4640 | 1.5940 | 1.4490 | 1.5790 | 0.0150 | 1.04% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0120 | 1.03% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1276 | 0.1276 | 0.1263 | 0.1263 | 0.0013 | 1.03% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8665 | 0.8665 | 0.0089 | 1.03% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0107 | 1.03% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 630010 | 华商价值精选 | 1.5660 | 2.2260 | 1.5500 | 2.2100 | 0.0160 | 1.03% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000935 | 汇金转型成长 | 0.6900 | 0.8400 | 0.6830 | 0.8330 | 0.0070 | 1.02% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001956 | 国联安科技动力 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0090 | 1.02% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002801 | 泓德泓信混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0100 | 1.02% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2569 | 3.4519 | 1.2442 | 3.4392 | 0.0127 | 1.02% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9870 | 3.3770 | 0.9770 | 3.3670 | 0.0100 | 1.02% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 450007 | 国富成长动力 | 1.2515 | 1.4315 | 1.2389 | 1.4189 | 0.0126 | 1.02% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0070 | 1.01% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.4960 | 1.5280 | 1.4810 | 1.5130 | 0.0150 | 1.01% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.1040 | 1.6710 | 1.0930 | 1.6600 | 0.0110 | 1.01% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000031 | 华夏复兴 | 1.8170 | 1.8170 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0180 | 1.00% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0120 | 1.00% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0110 | 1.00% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0100 | 1.00% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1090 | 1.1090 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0110 | 1.00% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.3254 | 3.9804 | 2.3024 | 3.9574 | 0.0230 | 1.00% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0080 | 0.99% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 040007 | 华安中小盘 | 1.5409 | 2.8558 | 1.5258 | 2.8407 | 0.0151 | 0.99% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0073 | 0.99% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000029 | 富国宏观策略 | 1.3350 | 1.5300 | 1.3220 | 1.5170 | 0.0130 | 0.98% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0100 | 0.98% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1360 | 1.1360 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0110 | 0.98% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0100 | 0.98% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 0.9320 | 1.7420 | 0.9230 | 1.7330 | 0.0090 | 0.98% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0120 | 0.97% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 0.7280 | 0.7280 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0070 | 0.97% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0120 | 0.97% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0200 | 0.97% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 580002 | 东吴双动力 | 0.7670 | 1.8298 | 0.7596 | 1.8224 | 0.0074 | 0.97% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001459 | 广发中证全指原材料ETF联接 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0102 | 0.96% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002975 | 广发中证全指原材料ETF联接C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0102 | 0.96% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.3700 | 1.9830 | 1.3570 | 1.9700 | 0.0130 | 0.96% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.3680 | 2.4560 | 1.3550 | 2.4430 | 0.0130 | 0.96% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.7400 | 0.7740 | 0.7330 | 0.7670 | 0.0070 | 0.96% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 163807 | 中银行业优选 | 1.0193 | 1.8763 | 1.0096 | 1.8666 | 0.0097 | 0.96% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0100 | 0.95% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0110 | 0.95% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0090 | 0.95% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003713 | 英大睿盛A | 1.0068 | 1.0068 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0095 | 0.95% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 360006 | 光大新增长 | 1.0681 | 2.9296 | 1.0580 | 2.9195 | 0.0101 | 0.95% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6310 | 0.6310 | 0.0060 | 0.95% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9570 | 0.9830 | 0.9480 | 0.9740 | 0.0090 | 0.95% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0090 | 0.94% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003714 | 英大睿盛C | 1.0065 | 1.0065 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0094 | 0.94% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 0.9986 | 0.9986 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0093 | 0.94% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 0.9989 | 1.1629 | 0.9896 | 1.1536 | 0.0093 | 0.94% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.2031 | 1.6808 | 1.1919 | 1.6696 | 0.0112 | 0.94% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 2.1580 | 2.3080 | 2.1380 | 2.2880 | 0.0200 | 0.94% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0110 | 0.93% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001245 | 工银生态环境股票 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0080 | 0.93% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.0062 | 1.1702 | 0.9969 | 1.1609 | 0.0093 | 0.93% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0094 | 0.93% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0070 | 0.92% | 2017-01-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |