序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.5650 | 1.5650 | 1.0810 | 1.0810 | 0.4840 | 44.77% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002533 | 中加心享混合C | 1.1855 | 1.1855 | 1.0433 | 1.0433 | 0.1422 | 13.63% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0192 | 2.05% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0210 | 1.74% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0170 | 1.57% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1460 | 0.1460 | 0.0020 | 1.37% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1460 | 0.1460 | 0.0020 | 1.37% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0110 | 1.36% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1801 | 0.1801 | 0.0024 | 1.33% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1801 | 0.1801 | 0.0024 | 1.33% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7630 | 0.8050 | 0.7530 | 0.7950 | 0.0100 | 1.33% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.0640 | 1.0930 | 1.0500 | 1.0790 | 0.0140 | 1.33% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.6160 | 1.6160 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0210 | 1.32% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6070 | 1.8770 | 1.5860 | 1.8560 | 0.0210 | 1.32% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.8500 | 0.8500 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0110 | 1.31% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.4090 | 2.5090 | 2.3780 | 2.4780 | 0.0310 | 1.30% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0160 | 1.25% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.0580 | 2.0580 | 2.0330 | 2.0330 | 0.0250 | 1.23% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.1640 | 1.2740 | 1.1500 | 1.2600 | 0.0140 | 1.22% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0120 | 1.20% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8600 | 0.5300 | 0.8500 | 0.5240 | 0.0100 | 1.18% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1150 | 1.4100 | 1.1020 | 1.3970 | 0.0130 | 1.18% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.9670 | 0.9670 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0110 | 1.15% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8466 | 0.8466 | 0.0096 | 1.13% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519696 | 交银环球精选 | 1.6100 | 2.0000 | 1.5920 | 1.9820 | 0.0180 | 1.13% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0140 | 1.10% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.7908 | 1.8498 | 1.7715 | 1.8305 | 0.0193 | 1.09% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8330 | 0.8650 | 0.8240 | 0.8560 | 0.0090 | 1.09% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 096001 | 大成标普500 | 1.6260 | 1.7360 | 1.6090 | 1.7190 | 0.0170 | 1.06% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0109 | 1.06% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1505 | 0.1505 | 0.0016 | 1.06% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1505 | 0.1505 | 0.0016 | 1.06% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0100 | 1.05% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0104 | 1.05% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.4570 | 1.4570 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0150 | 1.04% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0070 | 1.04% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0100 | 1.04% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000935 | 汇金转型成长 | 0.6900 | 0.8400 | 0.6830 | 0.8330 | 0.0070 | 1.02% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002801 | 泓德泓信混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0100 | 1.02% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0099 | 1.00% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0070 | 1.00% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.0090 | 1.0090 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0100 | 1.00% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0080 | 0.98% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1360 | 1.1360 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0110 | 0.98% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 486002 | 工银全球精选 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0160 | 0.97% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1460 | 1.5420 | 1.1350 | 1.5310 | 0.0110 | 0.97% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0070 | 0.96% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2343 | 0.2742 | 0.2321 | 0.2720 | 0.0022 | 0.95% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0140 | 0.95% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2356 | 0.2356 | 0.2334 | 0.2334 | 0.0022 | 0.94% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2356 | 0.2356 | 0.2334 | 0.2334 | 0.0022 | 0.94% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0094 | 0.93% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0094 | 0.92% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0090 | 0.91% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1140 | 1.1960 | 1.1040 | 1.1860 | 0.0100 | 0.91% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0090 | 0.91% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 1.8880 | 1.8880 | 1.8710 | 1.8710 | 0.0170 | 0.91% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1239 | 0.1239 | 0.1228 | 0.1228 | 0.0011 | 0.90% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0080 | 0.90% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0080 | 0.90% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.5920 | 1.9920 | 1.5780 | 1.9780 | 0.0140 | 0.89% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0090 | 0.89% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6935 | 0.6935 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0061 | 0.89% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0070 | 0.88% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519017 | 大成积极成长 | 1.0330 | 2.7060 | 1.0240 | 2.6970 | 0.0090 | 0.88% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0070 | 0.87% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0090 | 0.86% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0100 | 0.85% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 1.6530 | 1.6530 | 1.6390 | 1.6390 | 0.0140 | 0.85% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0070 | 0.84% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 12.0300 | 0.0000 | 11.9300 | 0.0000 | 0.1000 | 0.84% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1697 | 0.1866 | 0.1683 | 0.1852 | 0.0014 | 0.83% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7330 | 0.7330 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0060 | 0.83% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0090 | 0.83% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0070 | 0.83% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0060 | 0.82% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.6380 | 1.6380 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0130 | 0.80% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001593 | 天弘创业板C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7406 | 0.7406 | 0.0059 | 0.80% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.2580 | 1.2580 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0100 | 0.80% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 0.9241 | 0.9241 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0073 | 0.80% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001592 | 天弘创业板A | 0.7512 | 0.7512 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0059 | 0.79% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.8910 | 0.9110 | 0.8840 | 0.9040 | 0.0070 | 0.79% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0150 | 1.0550 | 1.0070 | 1.0470 | 0.0080 | 0.79% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 690005 | 民生内需增长 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0110 | 0.79% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0050 | 0.78% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 0.9246 | 0.9246 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0072 | 0.78% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0078 | 0.78% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1630 | 1.3720 | 1.1540 | 1.3630 | 0.0090 | 0.78% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001701 | 中融产业升级混合 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0070 | 0.77% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 11.8100 | 0.0000 | 11.7200 | 0.0000 | 0.0900 | 0.77% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0070 | 0.76% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0090 | 0.76% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0060 | 0.75% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.7360 | 1.9160 | 1.7230 | 1.9030 | 0.0130 | 0.75% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0070 | 0.74% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0060 | 0.74% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 090015 | 大成内需增长 | 2.2070 | 2.2070 | 2.1910 | 2.1910 | 0.0160 | 0.73% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0090 | 0.73% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 960018 | 大成内需增长混合H | 2.2080 | 2.2080 | 2.1920 | 2.1920 | 0.0160 | 0.73% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0050 | 0.71% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0060 | 0.71% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0090 | 0.70% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0070 | 0.70% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0069 | 0.70% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.2940 | 1.3040 | 1.2850 | 1.2950 | 0.0090 | 0.70% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0060 | 0.69% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1458 | 0.1458 | 0.1448 | 0.1448 | 0.0010 | 0.69% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1034 | 0.1034 | 0.1027 | 0.1027 | 0.0007 | 0.68% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6647 | 0.6647 | 0.6602 | 0.6602 | 0.0045 | 0.68% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6624 | 0.6624 | 0.6579 | 0.6579 | 0.0045 | 0.68% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 090020 | 大成健康产业股票 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0060 | 0.68% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.1790 | 1.2290 | 1.1710 | 1.2210 | 0.0080 | 0.68% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0070 | 0.67% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0090 | 0.67% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0076 | 0.67% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2400 | 1.2400 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0080 | 0.65% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0060 | 0.64% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.2880 | 1.6930 | 1.2800 | 1.6850 | 0.0080 | 0.63% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7630 | 1.8580 | 1.7520 | 1.8470 | 0.0110 | 0.63% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 4.4380 | 4.4380 | 4.4100 | 4.4100 | 0.0280 | 0.63% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 0.7971 | 0.7971 | 0.7922 | 0.7922 | 0.0049 | 0.62% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0061 | 0.62% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 090016 | 大成消费主题股票 | 0.8170 | 1.0740 | 0.8120 | 1.0690 | 0.0050 | 0.62% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 0.7934 | 0.7934 | 0.7886 | 0.7886 | 0.0048 | 0.61% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 0.6604 | 0.6604 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0040 | 0.61% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 0.6579 | 0.6579 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0040 | 0.61% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1656 | 0.1656 | 0.1646 | 0.1646 | 0.0010 | 0.61% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0060 | 0.61% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0060 | 0.61% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0060 | 0.61% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0060 | 0.61% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.0080 | 1.1080 | 1.0020 | 1.1020 | 0.0060 | 0.60% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8330 | 0.8770 | 0.8280 | 0.8720 | 0.0050 | 0.60% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.2502 | 2.4702 | 1.2428 | 2.4628 | 0.0074 | 0.60% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0070 | 0.59% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0050 | 0.59% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8278 | 3.2488 | 0.8231 | 3.2441 | 0.0047 | 0.57% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2162 | 0.2162 | 0.2150 | 0.2150 | 0.0012 | 0.56% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0040 | 0.56% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0050 | 0.56% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 0.8940 | 0.8940 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0050 | 0.56% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0050 | 0.56% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0050 | 0.56% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.2770 | 2.1720 | 1.2700 | 2.1650 | 0.0070 | 0.55% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.1010 | 1.1010 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0060 | 0.55% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1454 | 0.1454 | 0.0008 | 0.55% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 1.0177 | 0.6904 | 1.0121 | 0.6867 | 0.0056 | 0.55% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 0.9360 | 1.0590 | 0.9310 | 1.0540 | 0.0050 | 0.54% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001560 | 天弘中证移动互联网A | 0.5917 | 0.5917 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0032 | 0.54% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0040 | 0.54% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 160918 | 大成中小盘股票 | 1.6730 | 4.4780 | 1.6640 | 4.4690 | 0.0090 | 0.54% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001561 | 天弘中证移动互联网C | 0.5888 | 0.5888 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0031 | 0.53% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0060 | 0.52% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.1630 | 1.1630 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0060 | 0.52% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.8279 | 0.9179 | 0.8236 | 0.9136 | 0.0043 | 0.52% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5750 | 0.5750 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0030 | 0.52% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0050 | 0.51% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7358 | 0.7358 | 0.7321 | 0.7321 | 0.0037 | 0.51% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 690007 | 民生景气行业 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0100 | 0.51% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.7630 | 6.1890 | 1.7540 | 6.1800 | 0.0090 | 0.51% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000628 | 大成高新技术产业 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0060 | 0.50% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1624 | 0.1634 | 0.1616 | 0.1626 | 0.0008 | 0.50% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7385 | 0.7385 | 0.7348 | 0.7348 | 0.0037 | 0.50% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0050 | 0.50% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.0050 | 2.0150 | 1.0000 | 2.0100 | 0.0050 | 0.50% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4160 | 1.6860 | 1.4090 | 1.6790 | 0.0070 | 0.50% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 590007 | 中邮上证380增强 | 1.6510 | 1.7110 | 1.6430 | 1.7030 | 0.0080 | 0.49% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 0.8855 | 0.8855 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0042 | 0.48% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 0.9727 | 0.9727 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0046 | 0.48% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 0.9785 | 0.9785 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0047 | 0.48% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0050 | 0.47% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 0.8816 | 0.8816 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0041 | 0.47% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0660 | 1.0660 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0050 | 0.47% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0050 | 0.47% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.2820 | 1.3050 | 1.2760 | 1.2990 | 0.0060 | 0.47% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0890 | 1.0890 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0050 | 0.46% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0050 | 0.46% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0060 | 0.45% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0050 | 0.45% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0050 | 0.45% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9890 | 3.9477 | 0.9846 | 3.9433 | 0.0044 | 0.45% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7418 | 3.3118 | 0.7385 | 3.3085 | 0.0033 | 0.45% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.1060 | 3.0920 | 1.1010 | 3.0870 | 0.0050 | 0.45% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0040 | 0.45% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 1.0449 | 1.0449 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0047 | 0.45% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.6890 | 0.6890 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0030 | 0.44% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9160 | 0.9160 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0040 | 0.44% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 0.9594 | 0.9594 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0042 | 0.44% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.1530 | 1.5360 | 1.1480 | 1.5310 | 0.0050 | 0.44% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0040 | 0.43% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0040 | 0.43% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.6990 | 0.6990 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0030 | 0.43% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0041 | 0.43% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 040018 | 华安香港精选 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0050 | 0.43% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0030 | 0.43% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1850 | 1.3900 | 1.1800 | 1.3850 | 0.0050 | 0.42% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1900 | 1.3540 | 1.1850 | 1.3490 | 0.0050 | 0.42% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0050 | 0.42% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0020 | 0.42% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.6810 | 1.8410 | 1.6740 | 1.8340 | 0.0070 | 0.42% | 2017-02-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |