基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年02月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1285 0.1285 0.1233 0.1233 0.0052 4.22% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8810 0.8810 0.8460 0.8460 0.0350 4.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易标普生物科技美元汇 0.1493 0.1493 0.1436 0.1436 0.0057 3.97% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易标普生物科技人民币 1.0238 1.0238 0.9852 0.9852 0.0386 3.92% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1487 0.1487 0.1450 0.1450 0.0037 2.55% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6080 0.6080 0.5930 0.5930 0.0150 2.53% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0194 1.0194 0.9945 0.9945 0.0249 2.50% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160719 嘉实黄金 0.7050 0.7050 0.6880 0.6880 0.0170 2.47% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1736 0.1905 0.1697 0.1866 0.0039 2.30% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161116 易方达黄金主题 0.7240 0.7240 0.7080 0.7080 0.0160 2.26% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000369 广发全球医疗保健现钞 1.1900 1.3000 1.1640 1.2740 0.0260 2.23% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320013 诺安全球黄金 0.7950 0.8800 0.7780 0.8630 0.0170 2.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9720 0.9720 0.9560 0.9560 0.0160 1.67% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000929 博时黄金ETFD 2.7151 1.2109 2.6844 1.1982 0.0307 1.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000930 博时黄金ETFI 2.6909 1.1226 2.6605 1.1100 0.0304 1.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050020 博时抗通胀增强 0.5310 0.5310 0.5250 0.5250 0.0060 1.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0038 1.0038 0.9927 0.9927 0.0111 1.12% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0002 1.0002 0.9892 0.9892 0.0110 1.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000218 国泰黄金ETF联接 1.0309 1.0309 1.0198 1.0198 0.0111 1.09% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002610 博时黄金ETF联接A 0.9560 0.9560 0.9458 0.9458 0.0102 1.08% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002611 博时黄金ETF联接C 0.9529 0.9529 0.9427 0.9427 0.0102 1.08% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000307 易方达黄金ETF联接 0.9664 0.9664 0.9563 0.9563 0.0101 1.06% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9550 0.9550 0.0100 1.05% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.0720 1.0720 1.0610 1.0610 0.0110 1.04% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1460 1.1460 1.1360 1.1360 0.0100 0.88% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1590 1.1590 1.1490 1.1490 0.0100 0.87% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002387 工银沪港深股票 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 169101 东方红睿丰混合 1.1820 1.8610 1.1750 1.8540 0.0070 0.60% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000970 东方红睿元混合 1.5850 1.5850 1.5760 1.5760 0.0090 0.57% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002251 华夏军工安全混合 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2740 1.2740 1.2670 1.2670 0.0070 0.55% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163813 中银全球策略 0.5760 0.5760 0.5730 0.5730 0.0030 0.52% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 968010 摩根太平洋证券人民币 12.1400 0.0000 12.0800 0.0000 0.0600 0.50% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090016 大成消费主题股票 0.8210 1.0780 0.8170 1.0740 0.0040 0.49% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398021 中海能源策略 0.6546 0.9646 0.6515 0.9615 0.0031 0.48% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 486002 工银全球精选 1.6760 1.6760 1.6680 1.6680 0.0080 0.48% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 457001 国富亚洲机会股票 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8900 0.0000 10.8400 0.0000 0.0500 0.46% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398061 中海消费精选 2.0130 2.2230 2.0040 2.2140 0.0090 0.45% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000800 华商未来主题 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.44% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 169102 东方红睿阳混合 1.1580 1.5410 1.1530 1.5360 0.0050 0.43% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001042 华夏领先股票 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0400 1.0400 1.0359 1.0359 0.0041 0.40% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519908 华夏兴华混合 1.7700 6.1970 1.7630 6.1890 0.0070 0.40% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 960004 华夏兴华混合H 1.7700 6.1970 1.7630 6.1900 0.0070 0.40% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0100 0.0000 9.9700 0.0000 0.0400 0.40% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001543 宝盈新锐混合 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3080 1.3080 1.3030 1.3030 0.0050 0.38% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000341 嘉实新兴市场A 1.0660 1.1210 1.0620 1.1170 0.0040 0.38% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001112 东方红中国优势混合 1.0700 1.0700 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 169104 东方红睿满沪港深混合 1.0680 1.0970 1.0640 1.0930 0.0040 0.38% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 169105 东方红睿华沪港深混合 1.0536 1.0536 1.0496 1.0496 0.0040 0.38% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000336 农银研究精选 1.3882 1.3882 1.3831 1.3831 0.0051 0.37% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002803 东方红沪港深混合 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161628 融通军工分级 0.8050 0.8460 0.8020 0.8430 0.0030 0.37% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000039 农银低估值高增长 1.7837 1.7837 1.7773 1.7773 0.0064 0.36% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000654 华商新锐产业混合 1.4130 1.4330 1.4080 1.4280 0.0050 0.36% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310328 申万新动力 0.6079 2.9987 0.6057 2.9947 0.0022 0.36% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000342 嘉实新兴市场B 1.1510 1.4190 1.1470 1.4150 0.0040 0.35% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002199 前海开源中证军工指数C 0.8550 1.8150 0.8520 1.8120 0.0030 0.35% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益 0.8570 2.8100 0.8540 2.8060 0.0030 0.35% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4620 1.4620 1.4570 1.4570 0.0050 0.34% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 968011 摩根太平洋证券美元 11.9000 0.0000 11.8600 0.0000 0.0400 0.34% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9509 1.6535 0.9478 1.6504 0.0031 0.33% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164402 前海开源中航军工 0.9120 0.9730 0.9090 0.9700 0.0030 0.33% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630011 华商主题精选股票 1.8140 2.7140 1.8080 2.7080 0.0060 0.33% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519690 交银稳健配置 1.1100 3.2930 1.1066 3.2896 0.0034 0.31% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000596 前海开源中证军工指数 1.6660 1.6660 1.6610 1.6610 0.0050 0.30% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610005 信达澳银红利回报 0.9870 1.1870 0.9840 1.1840 0.0030 0.30% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4800 0.0000 10.4500 0.0000 0.0300 0.29% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000011 华夏大盘精选混合A 10.1290 14.2090 10.1010 14.1810 0.0280 0.28% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000452 南方医保 1.4080 1.6230 1.4040 1.6190 0.0040 0.28% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0920 1.6070 1.0890 1.6040 0.0030 0.28% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100050 富国全球债券 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118001 易方达亚洲精选 0.7500 0.7500 0.7480 0.7480 0.0020 0.27% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160630 鹏华国防 0.7430 1.2580 0.7410 1.2570 0.0020 0.27% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217012 招商行业领先 1.1170 1.4170 1.1140 1.4140 0.0030 0.27% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003017 广发中证军工ETF联接 0.9946 0.9946 0.9920 0.9920 0.0026 0.26% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0069 1.0069 1.0043 1.0043 0.0026 0.26% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 502003 易方达军工分级 1.1249 0.7588 1.1220 0.7559 0.0029 0.26% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0057 1.0057 1.0032 1.0032 0.0025 0.25% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660001 农银行业成长 2.1151 2.7151 2.1099 2.7099 0.0052 0.25% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000041 华夏全球精选 0.8280 0.8280 0.8260 0.8260 0.0020 0.24% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1739 0.1986 0.1735 0.1982 0.0004 0.23% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1739 0.1986 0.1735 0.1982 0.0004 0.23% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3430 1.3430 1.3400 1.3400 0.0030 0.22% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1851 0.2077 0.1847 0.2073 0.0004 0.22% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1851 0.2077 0.1847 0.2073 0.0004 0.22% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450002 国富弹性市值 1.1152 3.2258 1.1128 3.2234 0.0024 0.22% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003721 易标普信息科技美元汇 0.1464 0.1464 0.1461 0.1461 0.0003 0.21% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161128 易标普信息科技人民币 1.0039 1.0039 1.0018 1.0018 0.0021 0.21% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161815 银华抗通胀主题 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.21% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630005 华商动态阿尔法 2.3460 2.3460 2.3410 2.3410 0.0050 0.21% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0100 1.0400 1.0080 1.0380 0.0020 0.20% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002571 长盛同泰债券A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002572 长盛同泰债券C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002817 招商招恒纯债A 0.9960 1.0060 0.9940 1.0040 0.0020 0.20% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002840 九泰久鑫债券A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 168103 九泰锐益定增混合 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0300 0.0000 10.0100 0.0000 0.0200 0.20% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0430 1.0730 1.0410 1.0710 0.0020 0.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1559 0.1559 0.1556 0.1556 0.0003 0.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2690 1.4115 1.2666 1.4091 0.0024 0.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070010 嘉实主题精选 1.5760 3.1390 1.5730 3.1360 0.0030 0.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161024 富国中证军工指数分级 1.0750 1.7800 1.0730 1.7790 0.0020 0.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163907 中海惠裕纯债分级债券 1.0330 1.3230 1.0310 1.3210 0.0020 0.19% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000690 前海开源大海洋混合 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000788 前海开源中国成长混合 1.1100 1.1900 1.1080 1.1880 0.0020 0.18% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001530 万家瑞富灵活配置混合 1.0109 1.0109 1.0091 1.0091 0.0018 0.18% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001940 农银现代农业加 0.9873 0.9873 0.9855 0.9855 0.0018 0.18% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002080 前海开源一带一路混合C 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377010 上投阿尔法 3.1066 5.0266 3.1009 5.0209 0.0057 0.18% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519087 新华优选分红 0.7275 3.3673 0.7262 3.3652 0.0013 0.18% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000290 鹏华全球高收益债 1.1870 1.3920 1.1850 1.3900 0.0020 0.17% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001061 华夏海外收益债券A 1.1920 1.3560 1.1900 1.3540 0.0020 0.17% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001063 华夏海外收益债券C 1.1710 1.3350 1.1690 1.3330 0.0020 0.17% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460007 华泰柏瑞行业领先 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.17% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519991 长信双利优选 1.2010 1.8370 1.1990 1.8350 0.0020 0.17% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 539001 建信全球机遇 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000520 上银新兴价值成长 1.2900 1.6950 1.2880 1.6930 0.0020 0.16% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1278 0.1278 0.1276 0.1276 0.0002 0.16% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 168104 九泰锐丰定增混合 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519095 新华行业周期轮换 1.8440 2.7440 1.8410 2.7410 0.0030 0.16% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660015 农银汇理行业轮动 2.4920 2.5920 2.4879 2.5879 0.0041 0.16% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020023 国泰事件驱动 2.0570 2.0570 2.0540 2.0540 0.0030 0.15% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150106 易方达稳健 1.0257 0.0000 1.0242 0.0000 0.0015 0.15% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001144 大成互联网思维混合 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1421 0.1421 0.1419 0.1419 0.0002 0.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1421 0.1421 0.1419 0.1419 0.0002 0.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003606 海富通全球收益债券美元 0.1452 0.1452 0.1450 0.1450 0.0002 0.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1460 0.1460 0.1458 0.1458 0.0002 0.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050026 博时医疗保健行业 1.4300 1.5690 1.4280 1.5670 0.0020 0.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160627 鹏华策略优选混合 1.3930 1.1320 1.3910 1.1300 0.0020 0.14% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0532 1.0532 1.0518 1.0518 0.0014 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1588 0.1588 0.1586 0.1586 0.0002 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1591 0.1591 0.1589 0.1589 0.0002 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1597 0.1597 0.1595 0.1595 0.0002 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1590 0.1590 0.1588 0.1588 0.0002 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003902 德邦锐璟债券A 1.0048 1.0048 1.0035 1.0035 0.0013 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050001 博时价值增长 0.7820 3.2840 0.7810 3.2830 0.0010 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7840 1.3940 0.7830 1.3930 0.0010 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320012 诺安主题精选 1.5620 1.6620 1.5600 1.6600 0.0020 0.13% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000220 富国医疗保健行业股票 1.7080 1.7080 1.7060 1.7060 0.0020 0.12% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0481 1.0481 1.0468 1.0468 0.0013 0.12% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003586 先锋精一混合A 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003903 德邦锐璟债券C 1.0046 1.0046 1.0034 1.0034 0.0012 0.12% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 378006 上投全球新兴市场 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519644 银河智联混合 0.8360 0.8360 0.8350 0.8350 0.0010 0.12% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580003 东吴行业轮动 0.7438 0.8238 0.7429 0.8229 0.0009 0.12% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1787 0.1894 0.1785 0.1892 0.0002 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000462 农银主题轮动混合 0.9839 0.9839 0.9828 0.9828 0.0011 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001629 天弘中证计算机指数A 0.6654 0.6654 0.6647 0.6647 0.0007 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001630 天弘中证计算机指数C 0.6631 0.6631 0.6624 0.6624 0.0007 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003587 先锋精一混合C 0.9941 0.9941 0.9930 0.9930 0.0011 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 150053 泰达中证500稳健 1.0046 1.3176 1.0035 1.3165 0.0011 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9040 0.5410 0.9030 0.5410 0.0010 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164403 前海开源农业分级 0.9010 0.9210 0.9000 0.9200 0.0010 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519602 海富通大中华精选 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.1450 1.0090 1.1440 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0060 1.1420 1.0050 1.1410 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0270 1.2000 1.0260 1.1990 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.1880 1.0230 1.1870 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000497 财通纯债债券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000501 华富恒富分级债券A 1.0090 1.1150 1.0080 1.1140 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1330 1.0040 1.1320 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000675 中海惠祥分级债券A 1.0150 1.1070 1.0140 1.1060 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000804 中信建投稳利保本 1.0000 1.2400 0.9990 1.2390 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000817 中银安心回报 1.0270 1.0980 1.0260 1.0970 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001209 前海开源一带一路混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0020 1.0410 1.0010 1.0400 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001413 中融新动力混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9900 1.0400 0.9890 1.0390 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001845 国寿安保稳定回报混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001851 中融强国制造混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001869 招商制造业混合 0.9950 1.1150 0.9940 1.1140 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002116 广发安享混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-02-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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