序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.0704 | 1.0704 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0704 | 7.04% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0200 | 1.71% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1770 | 1.1770 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0190 | 1.64% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 398061 | 中海消费精选 | 2.0550 | 2.2650 | 2.0320 | 2.2420 | 0.0230 | 1.13% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.0100 | 1.0100 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0105 | 1.05% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 398021 | 中海能源策略 | 0.6679 | 0.9779 | 0.6610 | 0.9710 | 0.0069 | 1.04% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 310328 | 申万新动力 | 0.6178 | 3.0167 | 0.6115 | 3.0052 | 0.0063 | 1.03% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 1.8750 | 2.7750 | 1.8560 | 2.7560 | 0.0190 | 1.02% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0092 | 0.91% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0091 | 0.90% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7642 | 1.2313 | 2.7403 | 1.2214 | 0.0239 | 0.87% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7395 | 1.1428 | 2.7158 | 1.1330 | 0.0237 | 0.87% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.0899 | 0.7489 | 1.0805 | 0.7427 | 0.0094 | 0.87% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0085 | 0.82% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7398 | 0.7398 | 0.0060 | 0.81% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0078 | 0.80% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9719 | 0.9719 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0077 | 0.80% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9687 | 0.9687 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0077 | 0.80% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0078 | 0.80% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9830 | 0.9830 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0070 | 0.72% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.8812 | 2.2162 | 1.8678 | 2.2028 | 0.0134 | 0.72% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0050 | 0.71% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.8860 | 1.0360 | 0.8800 | 1.0300 | 0.0060 | 0.68% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 040025 | 华安科技动力 | 3.3140 | 3.3140 | 3.2920 | 3.2920 | 0.0220 | 0.67% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 163818 | 中银中小盘成长 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0090 | 0.66% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 570008 | 诺德周期策略 | 1.3950 | 2.1300 | 1.3860 | 2.1210 | 0.0090 | 0.65% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.8990 | 1.9990 | 1.8870 | 1.9870 | 0.0120 | 0.64% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1190 | 1.1690 | 1.1120 | 1.1620 | 0.0070 | 0.63% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9530 | 0.9790 | 0.9470 | 0.9730 | 0.0060 | 0.63% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0070 | 0.63% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 377530 | 上投行业轮动 | 1.6630 | 1.6630 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0100 | 0.61% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0070 | 0.60% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.1670 | 1.6960 | 1.1600 | 1.6860 | 0.0070 | 0.60% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 373020 | 上投双核平衡 | 1.6365 | 2.0812 | 1.6267 | 2.0714 | 0.0098 | 0.60% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 1.6690 | 1.6690 | 1.6590 | 1.6590 | 0.0100 | 0.60% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0060 | 0.59% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8560 | 0.5280 | 0.8510 | 0.5250 | 0.0050 | 0.59% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 370027 | 上投智选30 | 1.5380 | 1.5380 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0090 | 0.59% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0480 | 2.0480 | 0.0120 | 0.59% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0080 | 0.58% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001009 | 上投摩根安全战略 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0050 | 0.58% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.0400 | 1.2020 | 1.0340 | 1.1980 | 0.0060 | 0.58% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0054 | 0.58% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000294 | 华安生态优先股票 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0090 | 0.57% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0070 | 0.57% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0057 | 0.57% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.0190 | 1.4090 | 1.0132 | 1.4032 | 0.0058 | 0.57% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519909 | 华安安顺混合 | 1.4360 | 1.5590 | 1.4280 | 1.5500 | 0.0080 | 0.56% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.4510 | 2.3950 | 1.4430 | 2.3870 | 0.0080 | 0.55% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.2870 | 1.2870 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0070 | 0.55% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 580002 | 东吴双动力 | 0.7697 | 1.8325 | 0.7655 | 1.8283 | 0.0042 | 0.55% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0040 | 0.54% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9504 | 0.9504 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0051 | 0.54% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0058 | 0.54% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 163807 | 中银行业优选 | 1.0166 | 1.8736 | 1.0111 | 1.8681 | 0.0055 | 0.54% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.6870 | 1.7870 | 1.6780 | 1.7780 | 0.0090 | 0.54% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.0610 | 2.0610 | 2.0500 | 2.0500 | 0.0110 | 0.54% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1717 | 0.1717 | 0.1708 | 0.1708 | 0.0009 | 0.53% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.5150 | 2.2450 | 1.5070 | 2.2370 | 0.0080 | 0.53% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0060 | 0.51% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.0150 | 1.0150 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0050 | 0.50% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 375010 | 上投中国优势 | 1.0105 | 5.0625 | 1.0055 | 5.0575 | 0.0050 | 0.50% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0060 | 0.50% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9140 | 2.7593 | 0.9095 | 2.7548 | 0.0045 | 0.49% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 1.0440 | 1.0640 | 1.0390 | 1.0590 | 0.0050 | 0.48% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000803 | 工银研究精选股票 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0060 | 0.47% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.1840 | 2.4980 | 2.1740 | 2.4880 | 0.0100 | 0.46% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0070 | 0.46% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0053 | 0.46% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0040 | 0.45% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0050 | 0.45% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0030 | 0.44% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0040 | 0.43% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002599 | 平安大华智能生活混合C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0040 | 0.43% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0040 | 0.43% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 0.9400 | 0.9400 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0040 | 0.43% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1590 | 2.8120 | 1.1540 | 2.8070 | 0.0050 | 0.43% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 410009 | 华富量子生命力 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0048 | 0.43% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.9480 | 1.3080 | 0.9440 | 1.3040 | 0.0040 | 0.42% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9460 | 1.3060 | 0.9420 | 1.3020 | 0.0040 | 0.42% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0040 | 0.42% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002598 | 平安大华智能生活混合A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0040 | 0.42% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 370024 | 上投核心优选股票 | 2.1440 | 2.1440 | 2.1350 | 2.1350 | 0.0090 | 0.42% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.4480 | 3.7730 | 1.4420 | 3.7670 | 0.0060 | 0.42% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 0.9870 | 1.1870 | 0.9830 | 1.1830 | 0.0040 | 0.41% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 0.5835 | 0.5835 | 0.5811 | 0.5811 | 0.0024 | 0.41% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.4750 | 1.6050 | 1.4690 | 1.5990 | 0.0060 | 0.41% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519087 | 新华优选分红 | 0.7342 | 3.3781 | 0.7312 | 3.3732 | 0.0030 | 0.41% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001468 | 广发改革混合 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0030 | 0.40% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0040 | 0.40% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0120 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0040 | 0.40% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0040 | 0.40% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.9930 | 2.6080 | 0.9890 | 2.6040 | 0.0040 | 0.40% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 1.7840 | 1.7840 | 1.7770 | 1.7770 | 0.0070 | 0.39% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000823 | 银华高端制造业 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0030 | 0.39% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0040 | 0.39% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0030 | 0.39% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 040016 | 华安行业轮动 | 2.0097 | 2.0097 | 2.0018 | 2.0018 | 0.0079 | 0.39% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 165528 | 信诚鼎利定增 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0040 | 0.39% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0042 | 0.39% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.8917 | 2.7117 | 1.8844 | 2.7044 | 0.0073 | 0.39% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0039 | 0.38% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2370 | 0.2370 | 0.2361 | 0.2361 | 0.0009 | 0.38% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2370 | 0.2370 | 0.2361 | 0.2361 | 0.0009 | 0.38% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 377020 | 上投内需动力 | 0.8774 | 1.4100 | 0.8741 | 1.4067 | 0.0033 | 0.38% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0391 | 1.0391 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0039 | 0.38% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.6270 | 1.9120 | 1.6210 | 1.9060 | 0.0060 | 0.37% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1640 | 0.1650 | 0.1634 | 0.1644 | 0.0006 | 0.37% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 1.3400 | 1.3400 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0050 | 0.37% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.6260 | 1.6260 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0060 | 0.37% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6180 | 1.8880 | 1.6120 | 1.8820 | 0.0060 | 0.37% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 2.1720 | 2.3220 | 2.1640 | 2.3140 | 0.0080 | 0.37% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 519979 | 长信内需成长 | 1.3510 | 1.8010 | 1.3460 | 1.7960 | 0.0050 | 0.37% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.1030 | 1.1030 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0040 | 0.36% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1250 | 1.2070 | 1.1210 | 1.2030 | 0.0040 | 0.36% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.4110 | 1.1460 | 1.4060 | 1.1420 | 0.0050 | 0.36% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.6800 | 2.2250 | 1.6740 | 2.2190 | 0.0060 | 0.36% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519005 | 海富通股票 | 0.5730 | 2.5220 | 0.5710 | 2.5200 | 0.0020 | 0.35% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2358 | 0.2757 | 0.2350 | 0.2749 | 0.0008 | 0.34% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.6569 | 1.8619 | 0.6547 | 1.8597 | 0.0022 | 0.34% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7671 | 0.7671 | 0.7645 | 0.7645 | 0.0026 | 0.34% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0030 | 0.33% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0030 | 0.32% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0040 | 0.32% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6876 | 0.6876 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0022 | 0.32% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 200015 | 长城优化升级 | 1.5850 | 1.7000 | 1.5800 | 1.6950 | 0.0050 | 0.32% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 0.9460 | 1.7560 | 0.9430 | 1.7530 | 0.0030 | 0.32% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.1335 | 1.1335 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0036 | 0.32% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 570007 | 诺德优选30 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0040 | 0.32% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0030 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0040 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0030 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0030 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0020 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002975 | 广发中证全指原材料ETF联接C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0033 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 020026 | 国泰成长优选 | 2.6010 | 2.6230 | 2.5930 | 2.6150 | 0.0080 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 340007 | 兴全社会责任 | 2.5840 | 2.7740 | 2.5760 | 2.7660 | 0.0080 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 410006 | 华富策略精选 | 1.4739 | 1.6339 | 1.4694 | 1.6294 | 0.0045 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.2770 | 2.2770 | 2.2700 | 2.2700 | 0.0070 | 0.31% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0050 | 0.30% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000991 | 工银战略转型股票 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001459 | 广发中证全指原材料ETF联接 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0032 | 0.30% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1654 | 0.1654 | 0.0005 | 0.30% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3280 | 2.1370 | 1.3240 | 2.1330 | 0.0040 | 0.30% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9966 | 2.8686 | 0.9936 | 2.8656 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000073 | 上投成长动力 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0030 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6940 | 0.6940 | 0.0020 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.9788 | 2.3288 | 1.9731 | 2.3231 | 0.0057 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0029 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 163810 | 中银价值精选 | 1.3990 | 1.4190 | 1.3950 | 1.4150 | 0.0040 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.7998 | 2.1198 | 1.7946 | 2.1146 | 0.0052 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 350008 | 天治成长精选 | 1.4040 | 1.4040 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0040 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 379010 | 上投中小盘 | 1.7540 | 1.7940 | 1.7490 | 1.7890 | 0.0050 | 0.29% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0030 | 0.28% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001476 | 中银智能制造股票 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0020 | 0.28% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0030 | 0.28% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.7990 | 1.7990 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0051 | 0.28% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 0.9936 | 0.6433 | 0.9908 | 0.6415 | 0.0028 | 0.28% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0040 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0020 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0030 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1466 | 0.1466 | 0.0004 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 040007 | 华安中小盘 | 1.5465 | 2.8614 | 1.5423 | 2.8572 | 0.0042 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 202005 | 南方成份精选 | 0.9879 | 1.6173 | 0.9852 | 1.6146 | 0.0027 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9689 | 2.8508 | 0.9663 | 2.8468 | 0.0026 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 270008 | 广发核心精选 | 2.9300 | 3.1400 | 2.9220 | 3.1320 | 0.0080 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 398001 | 中海优质成长 | 0.4052 | 3.2153 | 0.4041 | 3.2126 | 0.0011 | 0.27% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0040 | 0.26% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.7660 | 0.7660 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0020 | 0.26% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0030 | 0.26% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.1650 | 1.3550 | 1.1620 | 1.3520 | 0.0030 | 0.26% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.1300 | 5.0500 | 3.1220 | 5.0420 | 0.0080 | 0.26% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.1930 | 1.3030 | 1.1900 | 1.3000 | 0.0030 | 0.25% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001018 | 易方达新经济灵活配置 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0030 | 0.25% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002692 | 富国创新科技混合 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0020 | 0.25% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 050008 | 博时第三产业 | 0.8150 | 3.0280 | 0.8130 | 3.0240 | 0.0020 | 0.25% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2557 | 2.4537 | 1.2526 | 2.4506 | 0.0031 | 0.25% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 690007 | 民生景气行业 | 2.0030 | 2.0030 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0050 | 0.25% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0030 | 0.24% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.6934 | 3.1604 | 1.6893 | 3.1563 | 0.0041 | 0.24% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000057 | 中银消费主题股票 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0030 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1739 | 0.1908 | 0.1735 | 0.1904 | 0.0004 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0020 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0020 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001663 | 中银互联网+股票 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0020 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160133 | 南方天元 | 1.7620 | 1.7620 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0040 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 350007 | 天治趋势精选 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0020 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0020 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.8620 | 1.1820 | 0.8600 | 1.1800 | 0.0020 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 1.7400 | 1.7400 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0040 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 1.7210 | 1.7210 | 1.7170 | 1.7170 | 0.0040 | 0.23% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0030 | 0.22% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2232 | 0.2493 | 0.2227 | 0.2488 | 0.0005 | 0.22% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0020 | 0.22% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 0.9000 | 0.9000 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0020 | 0.22% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 398011 | 中海分红增利 | 0.5962 | 1.9962 | 0.5949 | 1.9949 | 0.0013 | 0.22% | 2017-02-07 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |