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2017年02月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1770 0.8060 1.1480 0.7860 0.0290 2.53% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1850 0.7260 1.1580 0.7090 0.0270 2.33% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7970 0.8390 0.7790 0.8210 0.0180 2.31% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1247 0.7719 1.1032 0.7577 0.0215 1.95% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0770 1.2250 1.0580 1.2130 0.0190 1.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安商品ETF联接 0.5890 0.5890 0.5790 0.5790 0.0100 1.73% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398051 中海环保新能源 0.8730 0.8730 0.8590 0.8590 0.0140 1.63% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150054 泰达中证500进取 0.9478 2.6364 0.9327 2.6213 0.0151 1.62% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050024 博时上证自然资源联接 0.7068 0.7068 0.6957 0.6957 0.0111 1.60% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150107 易方达进取 0.9414 0.0000 0.9270 0.0000 0.0144 1.55% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690008 民生中证资源指数 0.7320 0.7320 0.7210 0.7210 0.0110 1.53% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.7879 0.7879 0.7762 0.7762 0.0117 1.51% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.7843 0.7843 0.7726 0.7726 0.0117 1.51% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160620 鹏华资源分级 1.2190 0.8570 1.2010 0.8450 0.0180 1.50% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519991 长信双利优选 1.2260 1.8620 1.2080 1.8440 0.0180 1.49% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110025 易方达资源行业 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0640 1.2020 1.0490 1.1870 0.0150 1.43% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519959 长信多利混合 0.9470 0.9470 0.9340 0.9340 0.0130 1.39% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000294 华安生态优先股票 1.6200 1.6200 1.5980 1.5980 0.0220 1.38% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161819 银华资源指数分级 1.1250 0.7140 1.1100 0.7050 0.0150 1.35% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240022 华宝兴业资源优选 1.3350 1.3350 1.3180 1.3180 0.0170 1.29% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002553 博时创业成长混合C 1.9160 1.9160 1.8920 1.8920 0.0240 1.27% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050014 博时创业成长 1.8850 1.9570 1.8620 1.9340 0.0230 1.24% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164908 交银中证环境治理指数分级 0.9790 0.9790 0.9670 0.9670 0.0120 1.24% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 502026 鹏华新丝路分级 0.8980 0.9240 0.8870 0.9130 0.0110 1.24% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002692 富国创新科技混合 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000793 工银高端制造股票 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000971 诺安新经济 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100060 富国高新技术产业股票 1.5080 1.9280 1.4900 1.9100 0.0180 1.21% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 169102 东方红睿阳混合 1.1850 1.5680 1.1710 1.5540 0.0140 1.20% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502023 鹏华钢铁分级 1.0140 1.0400 1.0020 1.0280 0.0120 1.20% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001938 中欧时代先锋股票 1.1507 1.3627 1.1372 1.3492 0.0135 1.19% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004241 中欧时代先锋股票C 1.1509 1.1509 1.1374 1.1374 0.0135 1.19% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值 1.2283 4.3496 1.2138 4.3351 0.0145 1.19% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.1058 1.1058 1.0929 1.0929 0.0129 1.18% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1054 1.1054 1.0925 1.0925 0.0129 1.18% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161217 国投瑞银中证指数 0.6840 0.6840 0.6760 0.6760 0.0080 1.18% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519956 长信睿进混合C 0.9470 0.9470 0.9360 0.9360 0.0110 1.18% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001986 前海开源人工智能主题混合 1.0380 1.0380 1.0260 1.0260 0.0120 1.17% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001245 工银生态环境股票 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519957 长信睿进混合A 0.9640 0.9640 0.9530 0.9530 0.0110 1.15% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001009 上投摩根安全战略 0.8870 0.8870 0.8770 0.8770 0.0100 1.14% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001753 红土创新新兴产业混合 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040016 华安行业轮动 2.0625 2.0625 2.0397 2.0397 0.0228 1.12% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8774 0.8774 0.8678 0.8678 0.0096 1.11% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8772 0.8772 0.8676 0.8676 0.0096 1.11% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9090 0.5590 0.8990 0.5530 0.0100 1.11% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001042 华夏领先股票 0.7330 0.7330 0.7250 0.7250 0.0080 1.10% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003095 中欧医疗健康混合A 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001018 易方达新经济灵活配置 1.2450 1.2450 1.2320 1.2320 0.0130 1.06% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9441 0.9441 0.9342 0.9342 0.0099 1.06% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320007 诺安成长 1.0450 1.4900 1.0340 1.4790 0.0110 1.06% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0958 1.0958 1.0844 1.0844 0.0114 1.05% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002259 鹏华健康环保混合 1.0670 1.0670 1.0560 1.0560 0.0110 1.04% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260116 景顺长城核心竞争力 2.2340 2.3840 2.2110 2.3610 0.0230 1.04% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2350 2.2350 2.2120 2.2120 0.0230 1.04% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519035 富国天博创新主题 1.2634 4.0714 1.2505 4.0369 0.0129 1.03% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000513 富国高端制造行业股票 1.3870 1.3870 1.3730 1.3730 0.0140 1.02% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070099 嘉实优质企业 1.3910 2.4790 1.3770 2.4650 0.0140 1.02% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160642 鹏华增瑞混合 1.0199 1.0199 1.0096 1.0096 0.0103 1.02% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410006 华富策略精选 1.5019 1.6619 1.4868 1.6468 0.0151 1.02% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070023 嘉实深证120联接 1.4592 1.4592 1.4446 1.4446 0.0146 1.01% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 169101 东方红睿丰混合 1.2030 1.8820 1.1910 1.8700 0.0120 1.01% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040008 华安策略优选 1.1229 2.6592 1.1118 2.6481 0.0111 1.00% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519095 新华行业周期轮换 1.9170 2.8170 1.8980 2.7980 0.0190 1.00% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1614 1.1814 1.1499 1.1699 0.0115 1.00% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001071 华安媒体互联网混合 1.0200 1.0200 1.0100 1.0100 0.0100 0.99% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 481012 工银深证红利联接 1.0320 1.2102 1.0219 1.2001 0.0101 0.99% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519706 交银深证300联接 1.4230 1.4230 1.4090 1.4090 0.0140 0.99% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000854 鹏华养老产业 1.2320 1.2320 1.2200 1.2200 0.0120 0.98% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8250 0.8710 0.8170 0.8630 0.0080 0.98% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001974 景顺长城量化新动力股票 1.1440 1.1440 1.1330 1.1330 0.0110 0.97% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003096 中欧医疗健康混合C 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350008 天治成长精选 1.4510 1.4510 1.4370 1.4370 0.0140 0.97% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001662 创金沪港深精选混合 1.1550 1.1550 1.1440 1.1440 0.0110 0.96% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530015 建信深证60联接 1.5015 1.5015 1.4872 1.4872 0.0143 0.96% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001515 平安大华新鑫先锋C 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1660 1.1660 1.1550 1.1550 0.0110 0.95% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002599 平安大华智能生活混合C 0.9560 0.9560 0.9470 0.9470 0.0090 0.95% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 150058 长城久兆中小板积极 1.0680 2.1000 1.0580 2.0960 0.0100 0.95% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162216 泰达中证500分级 0.9712 2.1095 0.9621 2.1004 0.0091 0.95% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 377010 上投阿尔法 3.1909 5.1109 3.1609 5.0809 0.0300 0.95% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519979 长信内需成长 1.3870 1.8370 1.3740 1.8240 0.0130 0.95% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1800 1.1800 1.1690 1.1690 0.0110 0.94% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050021 博时深证200联接 1.2599 1.2599 1.2482 1.2482 0.0117 0.94% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9820 0.9820 0.9730 0.9730 0.0090 0.93% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7630 1.3590 0.7560 1.3520 0.0070 0.93% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162907 泰信基本面400指数分级 0.7620 1.7150 0.7550 1.7000 0.0070 0.93% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210007 金鹰中证技术指数 1.1950 1.7370 1.1840 1.7210 0.0110 0.93% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001463 光大保德信一带一路混合 0.8740 0.8740 0.8660 0.8660 0.0080 0.92% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1098 1.7568 1.0997 1.7467 0.0101 0.92% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002851 南方品质混合 1.0920 1.0920 1.0820 1.0820 0.0100 0.92% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166001 中欧新趋势 1.0553 1.7473 1.0457 1.7377 0.0096 0.92% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 229002 泰达宏利逆向股票 2.1980 2.6080 2.1780 2.5880 0.0200 0.92% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660014 农银深证100增强 1.2505 1.3305 1.2391 1.3191 0.0114 0.92% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001102 前海开源国家比较优势混合 1.1030 1.1030 1.0930 1.0930 0.0100 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001554 天弘中证全指运输A 0.6539 0.6539 0.6480 0.6480 0.0059 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001555 天弘中证全指运输C 0.6511 0.6511 0.6452 0.6452 0.0059 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001628 招商体育文化休闲股票 0.7790 0.7790 0.7720 0.7720 0.0070 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002906 南方中证500量化增强A 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002907 南方中证500量化增强C 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165806 东吴深证100增强 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210004 金鹰稳健成长 1.5460 2.2760 1.5320 2.2620 0.0140 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360006 光大新增长 1.0983 2.9598 1.0884 2.9499 0.0099 0.91% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0060 1.2060 0.9970 1.1970 0.0090 0.90% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162607 景顺长城资源垄断 0.4500 2.9310 0.4460 2.9270 0.0040 0.90% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163113 申万证券行业指数分级 1.1192 1.8225 1.1092 1.8125 0.0100 0.90% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550009 信诚中小盘 1.4630 1.5930 1.4500 1.5800 0.0130 0.90% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000457 上投摩根核心成长 1.8220 1.8220 1.8060 1.8060 0.0160 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000755 富安达新兴成长混合 1.0527 1.0527 1.0434 1.0434 0.0093 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4471 2.5561 1.4344 2.5434 0.0127 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020001 国泰金鹰增长 1.0260 4.7090 1.0170 4.7000 0.0090 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161812 银华深证100分级 0.9070 1.0980 0.8990 1.0900 0.0080 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217016 招商深证100 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360001 光大量化核心 1.4069 3.4506 1.3945 3.4382 0.0124 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377020 上投内需动力 0.8975 1.4301 0.8896 1.4222 0.0079 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 502010 易方达证券公司分级 1.1816 0.0000 1.1712 0.0000 0.0104 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 502053 长盛中证证券公司分级 1.0160 0.0000 1.0070 0.0000 0.0090 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519918 华夏兴和混合 1.4820 3.8040 1.4690 3.7920 0.0130 0.89% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040007 华安中小盘 1.5756 2.8905 1.5619 2.8768 0.0137 0.88% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161604 融通深证100 1.2570 2.6350 1.2460 2.6240 0.0110 0.88% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162714 广发深证100指数分级 0.9995 1.1437 0.9908 1.1350 0.0087 0.88% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519133 海富通改革驱动混合 1.1490 1.1490 1.1390 1.1390 0.0100 0.88% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000073 上投成长动力 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000418 景顺长城成长之星 1.5090 1.5090 1.4960 1.4960 0.0130 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000477 广发主题领先混合 1.6280 1.6280 1.6140 1.6140 0.0140 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0390 1.0390 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002263 泰达宏利大数据混合 1.1804 1.1804 1.1702 1.1702 0.0102 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1804 1.1804 1.1702 1.1702 0.0102 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4661 1.4661 1.4534 1.4534 0.0127 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110019 易方达深证100联接 1.0060 1.0060 0.9973 0.9973 0.0087 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0400 0.6150 1.0310 0.6100 0.0090 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166002 中欧新蓝筹 1.4671 2.5461 1.4545 2.5335 0.0126 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398041 中海量化策略 0.9240 1.4610 0.9160 1.4530 0.0080 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519150 新华优选消费股票 1.3850 2.3210 1.3730 2.3090 0.0120 0.87% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164811 工银深证100指数分级 1.2104 1.3251 1.2001 1.3148 0.0103 0.86% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217010 招商大盘蓝筹 1.4100 2.1230 1.3980 2.1110 0.0120 0.86% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310358 申万新经济 0.8544 2.1963 0.8471 2.1890 0.0073 0.86% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377240 上投新兴动力 2.1040 2.1040 2.0860 2.0860 0.0180 0.86% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.1050 2.1050 2.0870 2.0870 0.0180 0.86% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001158 工银新材料新能源股票 0.7140 0.7140 0.7080 0.7080 0.0060 0.85% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001236 博时丝路主题股票 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0680 1.0980 1.0590 1.0890 0.0090 0.85% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 740001 长安宏观策略 1.3010 2.1210 1.2900 2.1100 0.0110 0.85% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000264 博时内需增长混合 0.9620 0.8410 0.9540 0.8340 0.0080 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000354 长盛城镇化主题股票 1.3130 1.9610 1.3020 1.9500 0.0110 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000739 平安大华新鑫先锋 1.0810 1.0810 1.0720 1.0720 0.0090 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002556 博时丝路主题股票C 0.8380 0.8380 0.8310 0.8310 0.0070 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002598 平安大华智能生活混合A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202011 南方优选价值 1.2020 2.7130 1.1920 2.7030 0.0100 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217009 招商核心价值 1.0650 1.1850 1.0561 1.1761 0.0089 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270006 广发策略优选 1.7787 3.0387 1.7639 3.0239 0.0148 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519068 汇添富成长焦点 1.7705 2.5385 1.7558 2.5238 0.0147 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8367 0.8367 0.8297 0.8297 0.0070 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 960020 南方优选价值混合H 1.2020 1.3870 1.1920 1.3770 0.0100 0.84% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001118 华宝事件驱动混合 0.7310 0.7310 0.7250 0.7250 0.0060 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001583 安信新常态股票 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001616 嘉实环保低碳股票 1.2220 1.2220 1.2120 1.2120 0.0100 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001864 中海魅力长三角混合 1.0980 1.0980 1.0890 1.0890 0.0090 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0871 0.6784 1.0782 0.6728 0.0089 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160633 鹏华证券分级 0.9710 0.6180 0.9630 0.6140 0.0080 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270028 广发制造业精选 2.3170 2.3170 2.2980 2.2980 0.0190 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 370027 上投智选30 1.5840 1.5840 1.5710 1.5710 0.0130 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 373010 上投双息平衡 0.8234 2.9166 0.8166 2.9098 0.0068 0.83% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7240 1.7240 1.7100 1.7100 0.0140 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003492 前海开源外向企业股票 1.0063 1.0063 0.9981 0.9981 0.0082 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003623 创金合信优价成长股票C 1.0013 1.0013 0.9932 0.9932 0.0081 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004221 长信量化先锋混合C 1.9620 1.9620 1.9460 1.9460 0.0160 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161629 融通证券分级 1.1040 0.7490 1.0950 0.7430 0.0090 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202003 南方绩优成长 0.8949 2.8176 0.8876 2.8103 0.0073 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 206010 鹏华深证民营联接 1.2022 1.2022 1.1924 1.1924 0.0098 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257020 国联安德盛精选 0.9860 3.7720 0.9780 3.7600 0.0080 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400032 东方主题精选混合 0.7767 0.7767 0.7704 0.7704 0.0063 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519983 长信量化先锋 1.9630 2.6130 1.9470 2.5970 0.0160 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 710001 富安达优势成长 1.7873 1.7873 1.7728 1.7728 0.0145 0.82% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000619 东方红产业升级混合 2.2510 2.2510 2.2330 2.2330 0.0180 0.81% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001437 易方达瑞享混合I 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.81% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001811 中欧明睿新常态混合 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003622 创金合信优价成长股票A 1.0024 1.0024 0.9943 0.9943 0.0081 0.81% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165707 诺德深证300指数分级 0.9910 1.7880 0.9830 1.7800 0.0080 0.81% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0010 0.6140 0.9930 0.6090 0.0080 0.81% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6210 1.6210 1.6080 1.6080 0.0130 0.81% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1400 1.1400 1.1310 1.1310 0.0090 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2560 1.2560 1.2460 1.2460 0.0100 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000978 景顺长城量化精选 1.3820 1.3820 1.3710 1.3710 0.0110 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002264 华夏乐享健康混合 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002340 富国价值优势混合 1.1310 1.1310 1.1220 1.1220 0.0090 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110013 易方达科翔 2.2680 7.0220 2.2500 6.9980 0.0180 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160215 国泰价值经典 1.5080 1.7880 1.4960 1.7760 0.0120 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165511 信诚中证500分级 1.2550 1.7960 1.2450 1.7910 0.0100 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206007 鹏华消费优选 1.6310 1.6310 1.6180 1.6180 0.0130 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519606 国泰金鑫 1.3900 1.5090 1.3790 1.4970 0.0110 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530018 建信深证100增强 1.4150 1.4150 1.4038 1.4038 0.0112 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 700002 平安大华深证300 1.5070 1.5870 1.4950 1.5750 0.0120 0.80% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000478 建信中证500指数增强 2.3298 2.3298 2.3115 2.3115 0.0183 0.79% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79% 2017-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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