序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.6120 | 1.6120 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0270 | 1.70% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0153 | 1.44% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0116 | 1.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0116 | 1.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.0920 | 1.1210 | 1.0800 | 1.1090 | 0.0120 | 1.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 420009 | 天弘安康养老混合 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0150 | 1.05% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1552 | 0.1552 | 0.0016 | 1.03% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160632 | 鹏华酒分级 | 0.9610 | 1.0000 | 0.9520 | 0.9910 | 0.0090 | 0.95% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0610 | 1.0980 | 1.0520 | 1.0890 | 0.0090 | 0.86% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0084 | 0.79% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0070 | 0.62% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8080 | 0.8490 | 0.8030 | 0.8440 | 0.0050 | 0.62% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1337 | 0.1337 | 0.1329 | 0.1329 | 0.0008 | 0.60% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1317 | 0.0000 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0067 | 0.60% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8590 | 1.8190 | 0.8540 | 1.8140 | 0.0050 | 0.59% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0810 | 1.7840 | 1.0750 | 1.7800 | 0.0060 | 0.56% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0060 | 0.55% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.0483 | 3.0883 | 3.0316 | 3.0716 | 0.0167 | 0.55% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.6720 | 1.6720 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0090 | 0.54% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.0021 | 1.0021 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0054 | 0.54% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7440 | 1.2590 | 0.7400 | 1.2560 | 0.0040 | 0.54% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0080 | 0.53% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 0.9998 | 0.9998 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0051 | 0.51% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9547 | 1.6573 | 0.9499 | 1.6525 | 0.0048 | 0.51% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2435 | 0.2435 | 0.2423 | 0.2423 | 0.0012 | 0.50% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2435 | 0.2435 | 0.2423 | 0.2423 | 0.0012 | 0.50% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001952 | 光大保德信尊尚一年债券A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0050 | 0.49% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1738 | 0.1738 | 0.1730 | 0.1730 | 0.0008 | 0.46% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 0.9943 | 0.9943 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0046 | 0.46% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9150 | 0.9760 | 0.9110 | 0.9720 | 0.0040 | 0.44% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2423 | 0.2822 | 0.2413 | 0.2812 | 0.0010 | 0.41% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0040 | 0.41% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0040 | 0.41% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1461 | 0.1461 | 0.1455 | 0.1455 | 0.0006 | 0.41% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001953 | 光大保德信尊尚一年债券C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0040 | 0.40% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001209 | 前海开源一带一路混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0040 | 0.39% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0040 | 0.39% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0037 | 0.39% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003122 | 鹏华兴盛定开混合 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0038 | 0.39% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1533 | 0.1533 | 0.1527 | 0.1527 | 0.0006 | 0.39% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.9576 | 2.9106 | 1.9501 | 2.9031 | 0.0075 | 0.38% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0040 | 0.37% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0036 | 0.37% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.8848 | 1.5061 | 0.8815 | 1.5028 | 0.0033 | 0.37% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 1.1180 | 1.1980 | 1.1140 | 1.1940 | 0.0040 | 0.36% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0040 | 0.36% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002448 | 江信汇福 | 0.9441 | 0.9706 | 0.9407 | 0.9672 | 0.0034 | 0.36% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 165530 | 信诚惠泽 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0033 | 0.34% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9150 | 0.9150 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0030 | 0.33% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5490 | 2.8510 | 1.5440 | 2.8460 | 0.0050 | 0.32% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0032 | 0.31% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0032 | 0.31% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0031 | 0.31% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0031 | 0.31% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7806 | 1.2382 | 2.7723 | 1.2347 | 0.0083 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7554 | 1.1495 | 2.7472 | 1.1461 | 0.0082 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1684 | 0.1684 | 0.1679 | 0.1679 | 0.0005 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002815 | 招商招益两年定开债A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002816 | 招商招益两年定开债C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0030 | 0.29% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0032 | 0.29% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0032 | 0.29% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0029 | 0.29% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0029 | 0.29% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 164812 | 工银增利分级债券 | 0.9723 | 1.1793 | 0.9695 | 1.1765 | 0.0028 | 0.29% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | 1.0015 | 1.0015 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0028 | 0.28% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0029 | 0.28% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9575 | 0.9575 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0027 | 0.28% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0027 | 0.27% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9855 | 0.9855 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0027 | 0.27% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1461 | 0.1461 | 0.1457 | 0.1457 | 0.0004 | 0.27% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9769 | 0.9769 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0025 | 0.26% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9735 | 0.9735 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0025 | 0.26% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0026 | 0.26% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0026 | 0.26% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0025 | 0.25% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0030 | 0.25% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002964 | 国投瑞银顺鑫一年债券 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0024 | 0.24% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0040 | 0.24% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1774 | 1.2074 | 1.1746 | 1.2046 | 0.0028 | 0.24% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1504 | 1.1804 | 1.1477 | 1.1777 | 0.0027 | 0.24% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002904 | 博时安仁一年定开债A | 0.9886 | 0.9886 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0022 | 0.22% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160216 | 国泰商品 | 0.4470 | 0.4470 | 0.4460 | 0.4460 | 0.0010 | 0.22% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.8130 | 2.7130 | 1.8090 | 2.7090 | 0.0040 | 0.22% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1922 | 0.2168 | 0.1918 | 0.2164 | 0.0004 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 0.9610 | 1.0280 | 0.9590 | 1.0260 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 0.9750 | 1.0290 | 0.9730 | 1.0270 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0021 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002931 | 南方荣毅 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003240 | 博时安祺一年定开债C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0021 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0021 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0021 | 0.21% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000196 | 工银保本3号混合B | 0.9900 | 1.3210 | 0.9880 | 1.3180 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.0260 | 1.2650 | 1.0240 | 1.2630 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 0.9910 | 1.1190 | 0.9890 | 1.1170 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001847 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002007 | 工银新得润混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002552 | 华夏恒利定开债券 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002905 | 博时安仁一年定开债C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0019 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003564 | 博时安诚18个月定开债A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003565 | 博时安诚18个月定开债C | 0.9940 | 0.9940 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1498 | 0.1498 | 0.0003 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 150156 | 中银互利分级债券B | 1.0120 | 1.4110 | 1.0100 | 1.4080 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0770 | 1.1320 | 1.0750 | 1.1300 | 0.0020 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.0310 | 1.2780 | 1.0290 | 1.2760 | 0.0020 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2135 | 0.2135 | 0.0004 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 1.0410 | 1.2810 | 1.0390 | 1.2780 | 0.0020 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002279 | 浙商惠盈纯债 | 1.0460 | 1.0590 | 1.0440 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0019 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0019 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0019 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.0241 | 1.0241 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0019 | 0.19% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1430 | 1.1920 | 1.1410 | 1.1900 | 0.0020 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1090 | 1.2490 | 1.1070 | 1.2470 | 0.0020 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.1310 | 1.3030 | 1.1290 | 1.3010 | 0.0020 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.1180 | 1.2900 | 1.1160 | 1.2880 | 0.0020 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000583 | 江信聚福 | 1.0010 | 1.3010 | 0.9992 | 1.2992 | 0.0018 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0020 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1270 | 1.2320 | 1.1250 | 1.2300 | 0.0020 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1030 | 1.2080 | 1.1010 | 1.2060 | 0.0020 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0018 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0018 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.0015 | 1.0015 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0018 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6590 | 1.9290 | 1.6560 | 1.9260 | 0.0030 | 0.18% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.1830 | 1.1830 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0020 | 0.17% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0018 | 0.17% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1789 | 0.1958 | 0.1786 | 0.1955 | 0.0003 | 0.17% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0017 | 0.17% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0017 | 0.17% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0017 | 0.17% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0017 | 0.17% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1520 | 1.2020 | 1.1500 | 1.2000 | 0.0020 | 0.17% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.2300 | 1.2300 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0020 | 0.16% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0016 | 0.16% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003743 | 广发汇平一年定开债A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0016 | 0.16% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003744 | 广发汇平一年定开债C | 1.0013 | 1.0013 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0016 | 0.16% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0016 | 0.16% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0016 | 0.16% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.2200 | 1.3700 | 1.2180 | 1.3680 | 0.0020 | 0.16% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0020 | 0.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0015 | 0.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0015 | 0.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003610 | 南方荣安A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0015 | 0.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003611 | 南方荣安C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0015 | 0.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003887 | 汇安丰利混合C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0015 | 0.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 160524 | 博时弘泰混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0015 | 0.15% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002998 | 博时弘裕18个月定开债A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0014 | 0.14% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0013 | 0.14% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 0.9406 | 0.9406 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0013 | 0.14% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0014 | 0.14% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0014 | 0.14% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 164509 | 国富恒利分级债券 | 1.3990 | 1.4770 | 1.3970 | 1.4750 | 0.0020 | 0.14% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0013 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0010 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0013 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002985 | 中银季季红定开债 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0013 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002999 | 博时弘裕18个月定开债C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0013 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0012 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1489 | 0.1489 | 0.1487 | 0.1487 | 0.0002 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7630 | 0.7510 | 0.7620 | 0.7510 | 0.0010 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 168106 | 九泰锐华定增混合A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0013 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5220 | 1.5220 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0020 | 0.13% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000293 | 鹏华丰信分级债券B | 0.8530 | 1.3310 | 0.8520 | 1.3290 | 0.0010 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 0.9975 | 0.9975 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002641 | 博时安润18个月定期开放债券A | 0.9946 | 0.9946 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002642 | 博时安润18个月定期开放债券C | 0.9917 | 0.9917 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 0.9778 | 0.9778 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003637 | 安信永鑫定开债A | 1.0004 | 1.0004 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003638 | 安信永鑫定开债C | 1.0002 | 1.0002 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003652 | 招商招泰6个月定开债A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003784 | 招商稳泰定开混合 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0012 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0884 | 0.6792 | 1.0871 | 0.6784 | 0.0013 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0013 | 0.12% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.8830 | 1.0870 | 0.8820 | 1.0860 | 0.0010 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7537 | 0.7537 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0008 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7505 | 0.7505 | 0.7497 | 0.7497 | 0.0008 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002704 | 德邦纯债一年定开债A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 0.9758 | 0.9758 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.0006 | 1.0006 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |