2017年02月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	002223	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	0.9240	0.9240	0.8880	0.8880	0.0360	4.05%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
2	004065	中融量化多因子混合	1.0041	1.0041	0.9809	0.9809	0.0232	2.37%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
3	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9440	0.9440	0.9230	0.9230	0.0210	2.28%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
4	001839	九泰久兴灵活配置混合	1.0170	1.0170	0.9950	0.9950	0.0220	2.21%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
5	001117	中欧精选定期开放混合	0.7900	0.7900	0.7730	0.7730	0.0170	2.20%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
6	000970	东方红睿元混合	1.6460	1.6460	1.6120	1.6120	0.0340	2.11%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
7	001890	中欧精选定期开放混合E	0.7920	0.7920	0.7760	0.7760	0.0160	2.06%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
8	002746	汇添富多策略定开混合	1.0410	1.0410	1.0210	1.0210	0.0200	1.96%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
9	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.5490	0.5490	0.5390	0.5390	0.0100	1.86%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
10	002844	金鹰多元策略混合	0.9733	0.9733	0.9560	0.9560	0.0173	1.81%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
11	002910	易方达供给改革混合	1.0134	1.0134	0.9962	0.9962	0.0172	1.73%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
12	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.0790	1.0790	1.0610	1.0610	0.0180	1.70%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
13	002801	泓德泓信混合	1.0120	1.0120	0.9970	0.9970	0.0150	1.50%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
14	003596	长盛盛腾混合A	1.0357	1.0357	1.0216	1.0216	0.0141	1.38%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
15	003597	长盛盛腾混合C	1.0355	1.0355	1.0214	1.0214	0.0141	1.38%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值

16	730001	方正富邦创新动力	1.1730	1.9230	1.1570	1.9070	0.0160	1.38%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
17	001723	华商新动力灵活配置混合	0.8990	0.8990	0.8870	0.8870	0.0120	1.35%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
18	590003	中邮核心优势	1.7980	1.9780	1.7740	1.9540	0.0240	1.35%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
19	080015	长盛同鑫二号保本	0.8290	0.8290	0.8180	0.8180	0.0110	1.34%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
20	001838	国投瑞银国家安全混合	0.9870	0.9870	0.9740	0.9740	0.0130	1.33%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
21	002229	华夏经济转型股票	1.0910	1.0910	1.0770	1.0770	0.0140	1.30%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
22	002251	华夏军工安全混合	1.0910	1.0910	1.0770	1.0770	0.0140	1.30%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
23	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0980	1.0980	1.0840	1.0840	0.0140	1.29%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
24	002174	东方互联网嘉混合	0.9912	0.9912	0.9786	0.9786	0.0126	1.29%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
25	210009	金鹰核心资源	1.2650	1.3650	1.2490	1.3490	0.0160	1.28%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
26	004190	招商沪深300指数增强A	1.0122	1.0122	0.9997	0.9997	0.0125	1.25%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
27	000929	博时黄金ETFD	2.8196	1.2544	2.7852	1.2200	0.0344	1.24%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
28	000930	博时黄金ETFI	2.7938	1.1655	2.7597	1.1314	0.0341	1.24%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
29	004191	招商沪深300指数增强C	1.0120	1.0120	0.9997	0.9997	0.0123	1.23%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
30	000217	华安黄金易ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0253	1.0253	0.0125	1.22%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值

31	519033	海富通国策导向	1.1610	1.7280	1.1470	1.7140	0.0140	1.22%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
32	519089	新华优选成长	1.3982	2.4582	1.3814	2.4414	0.0168	1.22%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
33	000216	华安黄金易ETF联接A	1.0417	1.0417	1.0292	1.0292	0.0125	1.21%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
34	001657	长安鑫富领先混合	1.0120	1.0120	1.0000	1.0000	0.0120	1.20%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
35	000218	国泰黄金ETF联接	1.0672	1.0672	1.0549	1.0549	0.0123	1.17%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
36	160629	鹏华传媒分级	1.0360	1.3470	1.0240	1.3350	0.0120	1.17%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
37	481004	工银稳健成长	1.4758	1.7258	1.4587	1.7087	0.0171	1.17%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
38	163117	申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级	0.8029	0.4963	0.7937	0.4906	0.0092	1.16%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
39	000307	易方达黄金ETF联接	1.0000	1.0000	0.9886	0.9886	0.0114	1.15%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
40	002963	易方达黄金ETF联接C	0.9982	0.9982	0.9869	0.9869	0.0113	1.15%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
41	166019	中欧价值智选混合	1.8336	2.1536	1.8128	2.1328	0.0208	1.15%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
42	180020	银华成长先锋	1.1410	1.1660	1.1280	1.1530	0.0130	1.15%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
43	502003	易方达军工分级	1.1410	0.7170	1.1280	0.7040	0.0130	1.15%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
44	000690	前海开源大海洋混合	1.1500	1.1500	1.1370	1.1370	0.0130	1.14%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
45	001887	中欧价值智选混合E	2.0160	2.3660	1.9932	2.3432	0.0228	1.14%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值

46	004235	中欧价值智选混合C	1.8322	1.8322	1.8115	1.8115	0.0207	1.14%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
47	162107	金鹰中证500指数分级	1.0383	1.0383	1.0266	1.0266	0.0117	1.14%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
48	161628	融通军工分级	0.8140	0.8550	0.8050	0.8460	0.0090	1.12%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
49	519091	新华泛资源优势混合	2.3540	2.3540	2.3280	2.3280	0.0260	1.12%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
50	161024	富国中证军工指数分级	1.0890	1.7890	1.0770	1.7770	0.0120	1.11%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
51	163115	申万菱信中证军工指数分级	0.9641	1.6667	0.9535	1.6561	0.0106	1.11%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
52	000603	易方达创新驱动灵活配置	0.9190	0.9190	0.9090	0.9090	0.0100	1.10%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
53	001611	天弘中证休闲娱乐指数A	0.6772	0.6772	0.6699	0.6699	0.0073	1.09%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
54	001612	天弘中证休闲娱乐指数C	0.6745	0.6745	0.6672	0.6672	0.0073	1.09%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
55	002610	博时黄金ETF联接A	0.9890	0.9890	0.9783	0.9783	0.0107	1.09%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
56	002611	博时黄金ETF联接C	0.9855	0.9855	0.9749	0.9749	0.0106	1.09%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
57	164818	工银中证传媒指数分级	0.7019	0.4504	0.6943	0.4458	0.0076	1.09%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
58	519727	交银成长30股票	1.0180	1.4780	1.0070	1.4670	0.0110	1.09%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
59	540010	汇丰晋信科技先锋	1.9562	1.9562	1.9352	1.9352	0.0210	1.09%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
60	000596	前海开源中证军工指数	1.6850	1.6850	1.6670	1.6670	0.0180	1.08%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
61	000697	汇添富移动互联股票	1.4180	1.4180	1.4030	1.4030	0.0150	1.07%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
62	003017	广发中证军工ETF联接	1.0107	1.0107	1.0000	1.0000	0.0107	1.07%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
63	257070	国联安优选行业	1.5160	1.8170	1.5000	1.8010	0.0160	1.07%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
64	002199	前海开源中证军工指数C	0.8650	1.8250	0.8560	1.8160	0.0090	1.05%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
65	213008	宝盈资源优选	1.6769	2.6202	1.6595	2.6013	0.0174	1.05%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
66	000969	前海开源大安全混合	1.1670	1.1670	1.1550	1.1550	0.0120	1.04%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
67	001983	中邮低碳配置混合	0.8760	0.8760	0.8670	0.8670	0.0090	1.04%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
68	003351	招商稳荣定开混合A	1.0031	1.0031	0.9929	0.9929	0.0102	1.03%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
69	519097	新华中小市值优选	1.5730	2.3350	1.5570	2.3190	0.0160	1.03%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
70	003352	招商稳荣定开混合C	1.0014	1.0014	0.9913	0.9913	0.0101	1.02%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
71	519156	新华行业灵活配置	1.4880	2.4320	1.4730	2.4170	0.0150	1.02%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
72	519694	交银蓝筹	0.8582	1.0732	0.8495	1.0645	0.0087	1.02%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
73	000063	长盛电子信息主题	1.7930	1.7930	1.7750	1.7750	0.0180	1.01%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
74	169201	浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合	1.0102	1.0102	1.0001	1.0001	0.0101	1.01%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
75	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.0020	1.0020	0.9920	0.9920	0.0100	1.01%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
76	519157	新华行业灵活配置混合C	1.3190	1.3190	1.3060	1.3060	0.0130	1.00%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
77	000587	大成灵活配置混合	1.6480	2.0480	1.6320	2.0320	0.0160	0.98%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
78	002345	华夏高端制造混合	1.0310	1.0310	1.0210	1.0210	0.0100	0.98%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
79	003145	中融竞争优势	0.8762	0.8762	0.8677	0.8677	0.0085	0.98%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
80	001554	天弘中证全指运输A	0.6635	0.6635	0.6572	0.6572	0.0063	0.96%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
81	001555	天弘中证全指运输C	0.6606	0.6606	0.6543	0.6543	0.0063	0.96%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
82	001701	中融产业升级混合	0.9420	0.9420	0.9330	0.9330	0.0090	0.96%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
83	003567	华夏行业景气混合	1.0079	1.0079	0.9983	0.9983	0.0096	0.96%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
84	481010	工银中小盘成长	1.4680	1.4680	1.4540	1.4540	0.0140	0.96%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
85	519165	新华鑫利灵活配置	1.2590	1.2590	1.2470	1.2470	0.0120	0.96%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
86	004000	泰达睿选稳健混合	1.0177	1.0177	1.0081	1.0081	0.0096	0.95%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
87	160630	鹏华国防	0.7460	1.2600	0.7390	1.2530	0.0070	0.95%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
88	161613	融通创业板指数增强	0.9600	2.2200	0.9510	2.2110	0.0090	0.95%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
89	519017	大成积极成长	1.0680	2.7410	1.0580	2.7310	0.0100	0.95%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
90	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7550	0.7550	0.7480	0.7480	0.0070	0.94%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
91	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8630	0.8630	0.8550	0.8550	0.0080	0.94%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
92	001193	中金消费升级	0.8710	0.8710	0.8630	0.8630	0.0080	0.93%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
93	519965	长信量化多策略股票	1.3020	1.3020	1.2900	1.2900	0.0120	0.93%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
94	001409	工银互联网加股票	0.4390	0.4390	0.4350	0.4350	0.0040	0.92%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
95	001468	广发改革混合	0.7710	0.7710	0.7640	0.7640	0.0070	0.92%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
96	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.0980	1.1480	1.0880	1.1380	0.0100	0.92%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
97	000545	中邮核心竞争力混合	1.6890	1.6890	1.6740	1.6740	0.0150	0.90%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
98	000689	前海开源新经济混合	1.1160	1.1160	1.1060	1.1060	0.0100	0.90%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
99	160518	博时睿远	1.0070	1.0070	0.9980	0.9980	0.0090	0.90%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
100	003886	汇安丰利混合A	1.0244	1.0244	1.0154	1.0154	0.0090	0.89%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
101	003887	汇安丰利混合C	1.0242	1.0242	1.0152	1.0152	0.0090	0.89%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
102	080012	长盛电子信息产业	1.6000	2.6280	1.5860	2.6140	0.0140	0.88%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
103	164402	前海开源中航军工	0.9210	0.9820	0.9130	0.9740	0.0080	0.88%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
104	590008	中邮战略新兴产业	4.5800	4.5800	4.5400	4.5400	0.0400	0.88%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
105	001140	工银总回报灵活配置混合	0.9540	0.9540	0.9460	0.9460	0.0080	0.85%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
106	003331	博时乐臻定开混合	0.9511	0.9511	0.9431	0.9431	0.0080	0.85%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
107	206002	鹏华精选成长	1.1860	1.1860	1.1760	1.1760	0.0100	0.85%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
108	000598	长盛生态环境主题混合	1.4410	1.4410	1.4290	1.4290	0.0120	0.84%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
109	001005	中海合鑫灵活配置	0.6010	0.6010	0.5960	0.5960	0.0050	0.84%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
110	001692	南方国策动力	1.0820	1.1120	1.0730	1.1030	0.0090	0.84%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
111	519099	新华灵活主题	1.3190	1.8000	1.3080	1.7890	0.0110	0.84%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
112	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	0.9690	1.0920	0.9610	1.0840	0.0080	0.83%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
113	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.0960	1.0960	1.0870	1.0870	0.0090	0.83%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
114	160812	长盛同益成长回报	1.4580	4.7730	1.4460	4.7610	0.0120	0.83%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
115	002236	大成中证360互联网+大数据100指数	1.2280	1.2280	1.2180	1.2180	0.0100	0.82%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
116	003359	大成360互联网+大数据100C	1.2280	1.2280	1.2180	1.2180	0.0100	0.82%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
117	121003	国投瑞银核心企业	0.6743	2.3193	0.6688	2.3138	0.0055	0.82%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
118	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	0.9980	0.9980	0.9900	0.9900	0.0080	0.81%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
119	519736	交银新成长股票	1.8600	1.8600	1.8450	1.8450	0.0150	0.81%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
120	519778	交银经济新动力混合	1.0192	1.0192	1.0110	1.0110	0.0082	0.81%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
121	000263	工银信息产业	1.5100	1.7870	1.4980	1.7750	0.0120	0.80%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
122	001496	工银聚焦30股票	0.8820	0.8820	0.8750	0.8750	0.0070	0.80%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
123	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	0.8850	0.8850	0.8780	0.8780	0.0070	0.80%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
124	002846	泓德泓华混合	1.0130	1.0130	1.0050	1.0050	0.0080	0.80%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
125	160519	博时睿利定增	1.0090	1.0090	1.0010	1.0010	0.0080	0.80%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
126	000936	博时产业新动力灵活配置混合	1.2800	1.2800	1.2700	1.2700	0.0100	0.79%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
127	519115	浦银红利精选	1.5300	1.5300	1.5180	1.5180	0.0120	0.79%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
128	000061	华夏盛世精选	1.0320	1.0320	1.0240	1.0240	0.0080	0.78%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
129	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.5160	0.5160	0.5120	0.5120	0.0040	0.78%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
130	000586	景顺中小板创业板精选股票	1.7060	1.7060	1.6930	1.6930	0.0130	0.77%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
131	000893	工银创新动力	0.7870	0.7870	0.7810	0.7810	0.0060	0.77%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
132	001861	富安达健康人生混合	1.0066	1.0066	0.9989	0.9989	0.0077	0.77%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
133	002264	华夏乐享健康混合	1.0460	1.0460	1.0380	1.0380	0.0080	0.77%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
134	110029	易方达科讯	1.0892	5.5606	1.0809	5.5523	0.0083	0.77%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
135	121002	国投瑞银景气行业混合	1.2476	3.2859	1.2381	3.2764	0.0095	0.77%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
136	162201	泰达宏利成长	1.2798	3.4748	1.2700	3.4650	0.0098	0.77%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
137	001714	工银文体产业股票	1.1970	1.1970	1.1880	1.1880	0.0090	0.76%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
138	002250	红土创新改革红利混合	1.0620	1.0820	1.0540	1.0740	0.0080	0.76%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
139	080002	长盛创新先锋	0.9261	2.1724	0.9191	2.1654	0.0070	0.76%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
140	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.0110	2.0110	1.9960	1.9960	0.0150	0.75%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
141	000939	中银研究精选灵活配置混合	0.8040	1.0140	0.7980	1.0080	0.0060	0.75%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
142	001917	招商量化精选股票	1.0690	1.1390	1.0610	1.1310	0.0080	0.75%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
143	000574	宝盈新价值混合	1.3630	2.0510	1.3530	2.0410	0.0100	0.74%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
144	001054	工银新金融股票	0.9480	0.9480	0.9410	0.9410	0.0070	0.74%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
145	003856	国都聚鑫定期开放混合	1.0180	1.0180	1.0105	1.0105	0.0075	0.74%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
146	161025	富国中证移动互联网指数分级	0.6770	1.4590	0.6720	1.4540	0.0050	0.74%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
147	165522	信诚中证TMT产业指数分级	0.8140	1.5200	0.8080	1.5140	0.0060	0.74%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
148	530012	建信积极配置混合	2.0310	2.0990	2.0160	2.0840	0.0150	0.74%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
149	000946	华夏医疗健康混合C	1.3860	1.3860	1.3760	1.3760	0.0100	0.73%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
150	000968	广发养老指数	0.9994	0.9994	0.9922	0.9922	0.0072	0.73%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
151	002982	广发养老指数C	0.9978	0.9978	0.9906	0.9906	0.0072	0.73%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
152	160420	华安创业板50指数分级	0.7152	0.4502	0.7100	0.4450	0.0052	0.73%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
153	161225	国投瑞银瑞盈混合	1.1080	1.1290	1.1000	1.1210	0.0080	0.73%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
154	530003	建信优选成长	1.7249	3.1749	1.7124	3.1624	0.0125	0.73%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
155	960028	建信优选成长混合H	1.7295	1.7295	1.7169	1.7169	0.0126	0.73%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
156	000684	长盛养老健康产业灵活配置	1.2620	1.2620	1.2530	1.2530	0.0090	0.72%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
157	000945	华夏医疗健康混合A	1.4010	1.4010	1.3910	1.3910	0.0100	0.72%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
158	519692	交银成长	4.2328	5.0388	4.2025	5.0085	0.0303	0.72%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
159	960016	交银成长混合H	4.2575	4.2575	4.2270	4.2270	0.0305	0.72%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
160	000535	长盛航天海工装备灵活配置	1.1330	1.6480	1.1250	1.6400	0.0080	0.71%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
161	400001	东方龙混合	1.0528	3.0643	1.0454	3.0569	0.0074	0.71%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
162	590002	中邮核心成长	0.7184	0.7184	0.7134	0.7134	0.0050	0.70%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
163	000432	中银优秀企业股票	1.6100	1.6100	1.5990	1.5990	0.0110	0.69%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
164	001361	景顺长城中证TMT150ETF联接	0.5840	0.5840	0.5800	0.5800	0.0040	0.69%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
165	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.8700	0.5600	0.8640	0.5540	0.0060	0.69%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
166	519704	交银先进制造	2.1830	2.7330	2.1680	2.7180	0.0150	0.69%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
167	001679	前海开源中国稀缺资产混合	1.0320	1.0320	1.0250	1.0250	0.0070	0.68%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
168	003366	浙商汇金中证转型成长指数	1.0370	1.0370	1.0300	1.0300	0.0070	0.68%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
169	160636	鹏华互联网分级	1.0330	0.6430	1.0260	0.6360	0.0070	0.68%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
170	519702	交银趋势优先	1.1870	1.6870	1.1790	1.6790	0.0080	0.68%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
171	610005	信达澳银红利回报	1.0440	1.2440	1.0370	1.2370	0.0070	0.68%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
172	001287	安信优势增长混合	1.1378	1.1378	1.1302	1.1302	0.0076	0.67%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
173	002036	安信优势增长混合C	1.1374	1.1374	1.1298	1.1298	0.0076	0.67%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
174	003416	招商财经大数据股票	0.9601	0.9601	0.9537	0.9537	0.0064	0.67%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
175	161030	富国中证体育产业指数分级	0.7480	0.7820	0.7430	0.7770	0.0050	0.67%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
176	519732	交银定期支付双息平衡混合	2.1040	2.1040	2.0900	2.0900	0.0140	0.67%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
177	001956	国联安科技动力	0.9120	0.9120	0.9060	0.9060	0.0060	0.66%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
178	160223	国泰创业板指数(LOF)	0.9092	0.9092	0.9032	0.9032	0.0060	0.66%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
179	630011	华商主题精选股票	1.8170	2.7170	1.8050	2.7050	0.0120	0.66%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
180	001561	天弘中证移动互联网C	0.6059	0.6059	0.6020	0.6020	0.0039	0.65%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
181	168001	国寿安保中证养老产业指数分级	0.7790	0.8130	0.7740	0.8080	0.0050	0.65%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
182	233009	大摩多因子策略	1.7020	2.6160	1.6910	2.6050	0.0110	0.65%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
183	320017	诺安全球不动产	1.5550	1.5550	1.5450	1.5450	0.0100	0.65%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
184	000904	银华回报灵活配置定期开放混合	0.9420	1.2620	0.9360	1.2560	0.0060	0.64%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
185	001560	天弘中证移动互联网A	0.6089	0.6089	0.6050	0.6050	0.0039	0.64%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
186	001592	天弘创业板A	0.7706	0.7706	0.7657	0.7657	0.0049	0.64%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
187	002656	南方创业板ETF联接	0.9165	0.9165	0.9107	0.9107	0.0058	0.64%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
188	240001	华宝宝康消费品	2.2350	6.5759	2.2208	6.5617	0.0142	0.64%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
189	519697	交银行业灵活配置	2.4980	2.9040	2.4820	2.8880	0.0160	0.64%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
190	630008	华商策略精选	1.4230	1.4230	1.4140	1.4140	0.0090	0.64%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
191	630010	华商价值精选	1.5710	2.2310	1.5610	2.2210	0.0100	0.64%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
192	000219	博时裕益灵活配置	1.1150	1.3670	1.1080	1.3600	0.0070	0.63%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
193	000815	鑫元合享分级债券B	0.9630	1.1060	0.9570	1.0990	0.0060	0.63%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
194	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7930	0.7930	0.7880	0.7880	0.0050	0.63%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
195	001471	融通新能源灵活配置混合	1.1170	1.1170	1.1100	1.1100	0.0070	0.63%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
196	001593	天弘创业板C	0.7656	0.7656	0.7608	0.7608	0.0048	0.63%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
197	001630	天弘中证计算机指数C	0.6873	0.6873	0.6830	0.6830	0.0043	0.63%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
198	002482	宝盈互联网沪港深混合	0.9550	0.9550	0.9490	0.9490	0.0060	0.63%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
199	519929	长信电子信息行业量化混合	0.9540	0.9540	0.9480	0.9480	0.0060	0.63%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值
200	001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.6520	0.6520	0.6480	0.6480	0.0040	0.62%	2017-02-24	基金资料净值查询盘中估值