序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0471 | 4.50% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1588 | 0.1588 | 0.1523 | 0.1523 | 0.0065 | 4.27% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9320 | 0.9320 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0280 | 3.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1354 | 0.1354 | 0.1317 | 0.1317 | 0.0037 | 2.81% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0230 | 1.86% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0160 | 1.44% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.2080 | 1.4170 | 1.1920 | 1.4010 | 0.0160 | 1.34% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 1.0200 | 1.0200 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0130 | 1.29% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0110 | 1.26% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0120 | 1.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0120 | 1.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.8180 | 1.9980 | 1.7980 | 1.9780 | 0.0200 | 1.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0090 | 0.98% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0060 | 0.93% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519723 | 交银双轮A | 1.0260 | 1.2020 | 1.0170 | 1.1930 | 0.0090 | 0.89% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519725 | 交银双轮C | 1.0250 | 1.1790 | 1.0160 | 1.1700 | 0.0090 | 0.89% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0758 | 1.0758 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0084 | 0.79% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3560 | 1.5160 | 1.3460 | 1.5060 | 0.0100 | 0.74% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0077 | 0.72% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0100 | 0.65% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 690003 | 民生精选 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0070 | 0.65% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000893 | 工银创新动力 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0050 | 0.64% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0950 | 0.0950 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0006 | 0.64% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 270008 | 广发核心精选 | 3.0040 | 3.2140 | 2.9850 | 3.1950 | 0.0190 | 0.64% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0100 | 0.64% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0060 | 0.61% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1680 | 0.2020 | 0.1670 | 0.2010 | 0.0010 | 0.60% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0050 | 0.59% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.0510 | 1.0510 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0060 | 0.57% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1547 | 0.1547 | 0.0008 | 0.52% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1971 | 0.2217 | 0.1961 | 0.2207 | 0.0010 | 0.51% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0050 | 0.50% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0040 | 0.48% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.4940 | 1.4940 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0070 | 0.47% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.5100 | 1.6400 | 1.5030 | 1.6330 | 0.0070 | 0.47% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1260 | 1.3270 | 1.1210 | 1.3220 | 0.0050 | 0.45% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 2.3030 | 2.3030 | 2.2930 | 2.2930 | 0.0100 | 0.44% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0060 | 0.43% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.0277 | 1.0277 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0044 | 0.43% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 690009 | 民生加银红利回报 | 1.6410 | 1.9390 | 1.6340 | 1.9320 | 0.0070 | 0.43% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9680 | 1.0080 | 0.9640 | 1.0040 | 0.0040 | 0.41% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2470 | 1.3570 | 1.2420 | 1.3520 | 0.0050 | 0.40% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001767 | 华宝中国互联股票人民币(QDII) | 1.0060 | 1.0060 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0040 | 0.40% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0040 | 0.39% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.4815 | 1.7315 | 1.4758 | 1.7258 | 0.0057 | 0.39% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2.3800 | 2.5500 | 2.3710 | 2.5410 | 0.0090 | 0.38% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0038 | 0.37% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0030 | 0.37% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0455 | 1.0455 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0038 | 0.36% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0040 | 0.36% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0036 | 0.36% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6760 | 1.6760 | 0.0060 | 0.36% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 096001 | 大成标普500 | 1.6690 | 1.7790 | 1.6630 | 1.7730 | 0.0060 | 0.36% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1530 | 1.4080 | 1.1490 | 1.4040 | 0.0040 | 0.35% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0050 | 0.35% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8294 | 1.2584 | 2.8196 | 1.2486 | 0.0098 | 0.35% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0036 | 0.35% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1530 | 1.2350 | 1.1490 | 1.2310 | 0.0040 | 0.35% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1630 | 1.1630 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0040 | 0.35% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0030 | 0.35% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519035 | 富国天博创新主题 | 1.2759 | 4.1049 | 1.2715 | 4.1005 | 0.0044 | 0.35% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0036 | 0.34% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8034 | 1.1694 | 2.7938 | 1.1598 | 0.0096 | 0.34% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5830 | 0.5830 | 0.0020 | 0.34% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0030 | 0.33% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.8360 | 1.9310 | 1.8300 | 1.9250 | 0.0060 | 0.33% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0034 | 0.33% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0032 | 0.32% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0035 | 0.32% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0032 | 0.32% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8502 | 1.9092 | 1.8443 | 1.9033 | 0.0059 | 0.32% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0040 | 0.32% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1028 | 1.1028 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0034 | 0.31% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0030 | 0.31% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 0.9800 | 0.9800 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0030 | 0.31% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 2.2390 | 2.3890 | 2.2320 | 2.3820 | 0.0070 | 0.31% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0040 | 0.30% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0110 | 1.8310 | 1.0080 | 1.8280 | 0.0030 | 0.30% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6750 | 1.9450 | 1.6700 | 1.9400 | 0.0050 | 0.30% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000061 | 华夏盛世精选 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0030 | 0.29% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0030 | 0.29% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0030 | 0.29% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0030 | 0.28% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0030 | 0.28% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0030 | 0.28% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0030 | 0.28% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0030 | 0.28% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.5070 | 2.6070 | 2.5000 | 2.6000 | 0.0070 | 0.28% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0020 | 0.27% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0030 | 0.27% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0030 | 0.27% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.6761 | 2.3211 | 0.6743 | 2.3193 | 0.0018 | 0.27% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1720 | 1.4400 | 1.1690 | 1.4370 | 0.0030 | 0.26% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001468 | 广发改革混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0020 | 0.26% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 340007 | 兴全社会责任 | 2.6590 | 2.8490 | 2.6520 | 2.8420 | 0.0070 | 0.26% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0040 | 0.25% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2080 | 1.3720 | 1.2050 | 1.3690 | 0.0030 | 0.25% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1860 | 1.3500 | 1.1830 | 1.3470 | 0.0030 | 0.25% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7980 | 3.3000 | 0.7960 | 3.2980 | 0.0020 | 0.25% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3540 | 2.3540 | 0.0060 | 0.25% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8170 | 0.8490 | 0.8150 | 0.8470 | 0.0020 | 0.25% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2380 | 1.3080 | 1.2350 | 1.3050 | 0.0030 | 0.24% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2690 | 1.4590 | 1.2660 | 1.4560 | 0.0030 | 0.24% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0030 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4390 | 0.4390 | 0.0010 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.0106 | 1.4146 | 1.0083 | 1.4123 | 0.0023 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003334 | 中融融信双盈A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0022 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0023 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 1.0195 | 1.0195 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0023 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2848 | 1.4273 | 1.2818 | 1.4243 | 0.0030 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0152 | 1.4146 | 1.0129 | 1.4123 | 0.0023 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.2970 | 1.4950 | 1.2940 | 1.4920 | 0.0030 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 486002 | 工银全球精选 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7230 | 1.7230 | 0.0040 | 0.23% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0030 | 0.22% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0020 | 0.22% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9854 | 0.9854 | 0.0022 | 0.22% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003335 | 中融融信双盈C | 0.9718 | 0.9718 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0021 | 0.22% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 160216 | 国泰商品 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4490 | 0.4490 | 0.0010 | 0.22% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0022 | 0.22% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.9490 | 2.4490 | 1.9450 | 2.4450 | 0.0040 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 0.9650 | 1.1080 | 0.9630 | 1.1060 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001768 | 华宝中国互联股票美元(QDII) | 0.1462 | 0.1462 | 0.1459 | 0.1459 | 0.0003 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 0.9770 | 0.9770 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.7298 | 3.1968 | 1.7262 | 3.1932 | 0.0036 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0022 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4720 | 0.4720 | 0.0010 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0010 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0020 | 0.21% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 0.9820 | 0.9820 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519697 | 交银行业灵活配置 | 2.5030 | 2.9090 | 2.4980 | 2.9040 | 0.0050 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 582002 | 东吴增利债券A | 1.0270 | 1.3670 | 1.0250 | 1.3650 | 0.0020 | 0.20% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.0790 | 1.1090 | 1.0770 | 1.1070 | 0.0020 | 0.19% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0020 | 0.19% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 161216 | 国投瑞银双债债券A | 1.0290 | 1.5280 | 1.0270 | 1.5260 | 0.0020 | 0.19% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0020 | 0.18% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 968000 | 摩根亚洲债券人民币累计 | 11.0200 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.18% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1812 | 0.1981 | 0.1809 | 0.1978 | 0.0003 | 0.17% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1540 | 1.2040 | 1.1520 | 1.2020 | 0.0020 | 0.17% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0018 | 0.17% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 202011 | 南方优选价值 | 1.2110 | 2.7220 | 1.2090 | 2.7200 | 0.0020 | 0.17% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0020 | 0.17% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1780 | 1.5740 | 1.1760 | 1.5720 | 0.0020 | 0.17% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2870 | 1.2870 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0020 | 0.16% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0016 | 0.16% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0020 | 0.15% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 050201 | 博时价值增长二号 | 0.6710 | 2.1260 | 0.6700 | 2.1250 | 0.0010 | 0.15% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3750 | 1.3750 | 0.0020 | 0.15% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2.0340 | 2.1020 | 2.0310 | 2.0990 | 0.0030 | 0.15% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0016 | 0.14% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0010 | 0.14% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000263 | 工银信息产业 | 1.5120 | 1.7890 | 1.5100 | 1.7870 | 0.0020 | 0.13% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0013 | 0.13% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0010 | 0.13% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5780 | 1.7780 | 1.5760 | 1.7760 | 0.0020 | 0.13% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5820 | 1.5820 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0020 | 0.13% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1676 | 0.1686 | 0.1674 | 0.1684 | 0.0002 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0010 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1610 | 0.1610 | 0.1608 | 0.1608 | 0.0002 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 0.1603 | 0.1603 | 0.1601 | 0.1601 | 0.0002 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1690 | 0.1690 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0002 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002692 | 富国创新科技混合 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0010 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2441 | 0.2441 | 0.0003 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2444 | 0.2444 | 0.2441 | 0.2441 | 0.0003 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0010 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0010 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.2376 | 6.5824 | 2.2350 | 6.5798 | 0.0026 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8190 | 0.9040 | 0.8180 | 0.9030 | 0.0010 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0010 | 0.12% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.8860 | 1.0900 | 0.8850 | 1.0890 | 0.0010 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0010 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001956 | 国联安科技动力 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0010 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9120 | 0.9120 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0010 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9060 | 0.9060 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0010 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002996 | 长信稳健纯债债券 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0464 | 1.3599 | 1.0453 | 1.3588 | 0.0011 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0010 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0010 | 0.11% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0906 | 1.0906 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0011 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0011 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0050 | 1.1610 | 1.0040 | 1.1600 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000109 | 富国信用增强债券C | 1.0530 | 1.2890 | 1.0520 | 1.2880 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.0520 | 1.3260 | 1.0510 | 1.3250 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0090 | 1.2120 | 1.0080 | 1.2110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0310 | 1.2680 | 1.0300 | 1.2670 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 0.9800 | 1.1490 | 0.9790 | 1.1480 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000298 | 中海纯债债券A | 0.9930 | 1.1330 | 0.9920 | 1.1320 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000299 | 中海纯债债券C | 0.9820 | 1.1220 | 0.9810 | 1.1210 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9900 | 1.2460 | 0.9890 | 1.2450 | 0.0010 | 0.10% | 2017-02-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |