2017年03月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162411	华宝标普石油指数	0.6660	0.6660	0.6480	0.6480	0.0180	2.78%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
2	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0968	0.0968	0.0943	0.0943	0.0025	2.65%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
3	163208	诺安油气能源	0.9410	0.9410	0.9220	0.9220	0.0190	2.06%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
4	206011	鹏华美国房地产	1.2240	1.4330	1.2010	1.4100	0.0230	1.92%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
5	165510	信诚金砖四国	0.7400	0.7400	0.7270	0.7270	0.0130	1.79%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
6	217015	招商全球资源	1.0040	1.0040	0.9870	0.9870	0.0170	1.72%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
7	161127	易标普生物科技人民币	1.1061	1.1061	1.0880	1.0880	0.0181	1.66%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
8	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.1090	1.1090	1.0910	1.0910	0.0180	1.65%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
9	118002	易方达标普消费品指数	1.4870	1.4870	1.4630	1.4630	0.0240	1.64%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
10	378546	上投全球天然资源	0.6840	0.6840	0.6730	0.6730	0.0110	1.63%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
11	539003	建信全球资源股票	0.8260	0.8580	0.8130	0.8450	0.0130	1.60%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
12	003720	易标普生物科技美元汇	0.1608	0.1608	0.1583	0.1583	0.0025	1.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
13	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2161	0.2161	0.2128	0.2128	0.0033	1.55%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
14	001092	广发生物科技指数(QDII)	0.9410	0.9410	0.9270	0.9270	0.0140	1.51%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
15	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.5070	1.5070	1.4850	1.4850	0.0220	1.48%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值

16	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1368	0.1368	0.1348	0.1348	0.0020	1.48%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
17	519056	海富通内需热点股票	0.9750	0.9750	0.9610	0.9610	0.0140	1.46%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
18	100055	富国全球顶级消费品	1.2580	1.2580	1.2400	1.2400	0.0180	1.45%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
19	160416	华安标普石油指数	0.9770	1.0170	0.9630	1.0030	0.0140	1.45%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
20	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.3430	1.3430	1.3240	1.3240	0.0190	1.44%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
21	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.1290	1.1290	1.1130	1.1130	0.0160	1.44%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
22	161128	易标普信息科技人民币	1.0497	1.0497	1.0348	1.0348	0.0149	1.44%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
23	003721	易标普信息科技美元汇	0.1526	0.1526	0.1505	0.1505	0.0021	1.40%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
24	000049	中银标普全球资源等权重指数	1.0230	1.0230	1.0090	1.0090	0.0140	1.39%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
25	050025	博时标普500ETF联接	1.8696	1.9286	1.8440	1.9030	0.0256	1.39%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
26	161125	易方达标普500指数人民币	1.0429	1.0429	1.0290	1.0290	0.0139	1.35%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
27	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.0040	1.0040	0.9910	0.9910	0.0130	1.31%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
28	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.0040	1.0040	0.9910	0.9910	0.0130	1.31%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
29	003718	易方达标普500指数美元汇	0.1516	0.1516	0.1497	0.1497	0.0019	1.27%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
30	270042	广发纳斯达克100指数	1.6890	1.9590	1.6680	1.9380	0.0210	1.26%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值

31	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.0620	1.0620	1.0490	1.0490	0.0130	1.24%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
32	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.0040	1.0040	0.9920	0.9920	0.0120	1.21%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
33	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2455	0.2854	0.2426	0.2825	0.0029	1.20%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
34	096001	大成标普500	1.6800	1.7900	1.6600	1.7700	0.0200	1.20%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
35	040046	华安纳斯达克100指数	1.6950	1.6950	1.6750	1.6750	0.0200	1.19%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
36	000936	博时产业新动力灵活配置混合	1.2870	1.2870	1.2720	1.2720	0.0150	1.18%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
37	002229	华夏经济转型股票	1.1110	1.1110	1.0980	1.0980	0.0130	1.18%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
38	001679	前海开源中国稀缺资产混合	1.0380	1.0380	1.0260	1.0260	0.0120	1.17%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
39	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2464	0.2464	0.2436	0.2436	0.0028	1.15%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
40	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2464	0.2464	0.2436	0.2436	0.0028	1.15%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
41	000800	华商未来主题	1.1590	1.1590	1.1460	1.1460	0.0130	1.13%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
42	000834	大成纳斯达克100指数	1.3580	1.3580	1.3430	1.3430	0.0150	1.12%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
43	000884	民生加银优选	1.0790	1.0790	1.0670	1.0670	0.0120	1.12%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
44	210007	金鹰中证技术指数	1.1950	1.7370	1.1820	1.7180	0.0130	1.10%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
45	398011	中海分红增利	0.6069	2.0069	0.6004	2.0004	0.0065	1.08%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值

46	000805	中银新经济灵活配置混合	1.3450	1.3450	1.3310	1.3310	0.0140	1.05%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
47	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	1.0384	1.0384	1.0276	1.0276	0.0108	1.05%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
48	000431	鹏华品牌传承混合	1.0660	1.1480	1.0550	1.1370	0.0110	1.04%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
49	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.0299	1.0299	1.0193	1.0193	0.0106	1.04%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
50	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)	1.1660	1.1660	1.1540	1.1540	0.0120	1.04%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
51	001574	中海混改红利混合	0.7820	0.7820	0.7740	0.7740	0.0080	1.03%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
52	002595	博时工业4.0主题股票	1.0740	1.0740	1.0630	1.0630	0.0110	1.03%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
53	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.0743	1.0743	1.0635	1.0635	0.0108	1.02%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
54	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.1960	1.1960	1.1840	1.1840	0.0120	1.01%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
55	206006	鹏华环球发现	1.0130	1.0130	1.0030	1.0030	0.0100	1.00%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
56	000996	中银新动力股票	0.8300	0.8300	0.8220	0.8220	0.0080	0.97%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
57	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1562	0.1562	0.1547	0.1547	0.0015	0.97%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
58	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.1695	0.1695	0.1679	0.1679	0.0016	0.95%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
59	163822	中银主题策略股票	1.9120	2.0120	1.8940	1.9940	0.0180	0.95%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
60	000654	华商新锐产业混合	1.4180	1.4380	1.4050	1.4250	0.0130	0.93%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
61	486002	工银全球精选	1.7380	1.7380	1.7220	1.7220	0.0160	0.93%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
62	519156	新华行业灵活配置	1.5140	2.4580	1.5000	2.4440	0.0140	0.93%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
63	688888	浙商聚潮产业成长	1.6410	1.6410	1.6260	1.6260	0.0150	0.92%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
64	519696	交银环球精选	1.6640	2.0540	1.6490	2.0390	0.0150	0.91%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
65	003625	创金合信资源股票发起式C	1.0365	1.0365	1.0273	1.0273	0.0092	0.90%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
66	206007	鹏华消费优选	1.6770	1.6770	1.6620	1.6620	0.0150	0.90%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
67	519157	新华行业灵活配置混合C	1.3420	1.3420	1.3300	1.3300	0.0120	0.90%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
68	630011	华商主题精选股票	1.8190	2.7190	1.8030	2.7030	0.0160	0.89%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
69	000369	广发全球医疗保健现钞	1.2560	1.3660	1.2450	1.3550	0.0110	0.88%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
70	000854	鹏华养老产业	1.2610	1.2610	1.2500	1.2500	0.0110	0.88%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
71	002108	广发安富回报混合C	0.9180	0.9180	0.9100	0.9100	0.0080	0.88%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
72	003624	创金合信资源股票发起式A	1.0380	1.0380	1.0289	1.0289	0.0091	0.88%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
73	118001	易方达亚洲精选	0.8030	0.8030	0.7960	0.7960	0.0070	0.88%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
74	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.0390	1.0390	1.0300	1.0300	0.0090	0.87%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
75	202801	南方全球精选	0.8130	0.8130	0.8060	0.8060	0.0070	0.87%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
76	486001	工银全球配置	1.1660	1.4610	1.1560	1.4510	0.0100	0.87%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
77	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.1750	1.1750	1.1650	1.1650	0.0100	0.86%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
78	161124	易方达香港恒生综合小型股指数	1.0494	1.0494	1.0405	1.0405	0.0089	0.86%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
79	161210	国投瑞银新兴市场	0.9330	0.9330	0.9250	0.9250	0.0080	0.86%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
80	163813	中银全球策略	0.5880	0.5880	0.5830	0.5830	0.0050	0.86%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
81	610005	信达澳银红利回报	1.0550	1.2550	1.0460	1.2460	0.0090	0.86%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
82	002938	中银健康产业混合	1.0114	1.0114	1.0029	1.0029	0.0085	0.85%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
83	003854	汇安丰华混合A	1.0100	1.0100	1.0015	1.0015	0.0085	0.85%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
84	519091	新华泛资源优势混合	2.3960	2.3960	2.3760	2.3760	0.0200	0.84%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
85	000370	广发全球医疗保健现汇	0.1826	0.1995	0.1811	0.1980	0.0015	0.83%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
86	161725	招商中证白酒指数分级	1.0940	1.1310	1.0850	1.1220	0.0090	0.83%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
87	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1110	1.1110	1.1020	1.1020	0.0090	0.82%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
88	100061	富国中国中小盘股票	1.8430	1.9380	1.8280	1.9230	0.0150	0.82%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
89	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	1.2240	1.2740	1.2140	1.2640	0.0100	0.82%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
90	241001	华宝海外中国	1.3740	1.3740	1.3630	1.3630	0.0110	0.81%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
91	000985	嘉实逆向策略股票	1.1400	1.1400	1.1310	1.1310	0.0090	0.80%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
92	000690	前海开源大海洋混合	1.1530	1.1530	1.1440	1.1440	0.0090	0.79%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
93	050009	博时新兴成长	0.6400	2.9710	0.6350	2.9530	0.0050	0.79%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
94	070027	嘉实周期优选	2.0510	2.1110	2.0350	2.0950	0.0160	0.79%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
95	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1403	0.7822	1.1315	0.7764	0.0088	0.78%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
96	163115	申万菱信中证军工指数分级	0.9650	1.6676	0.9575	1.6601	0.0075	0.78%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
97	002107	广发安富回报混合A	0.9180	0.9180	0.9110	0.9110	0.0070	0.77%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
98	164402	前海开源中航军工	0.9210	0.9820	0.9140	0.9750	0.0070	0.77%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
99	001224	中邮新思路灵活配置混合	1.0610	1.0610	1.0530	1.0530	0.0080	0.76%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
100	002124	广发新兴产业混合	1.1890	1.1890	1.1800	1.1800	0.0090	0.76%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
101	270027	广发全球农业指数	1.1890	1.1890	1.1800	1.1800	0.0090	0.76%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
102	610007	信达澳银消费优选股票	1.3290	1.8190	1.3190	1.8090	0.0100	0.76%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
103	002121	广发沪港深新起点股票	1.0740	1.0740	1.0660	1.0660	0.0080	0.75%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
104	660010	农银策略精选	0.8633	0.8633	0.8569	0.8569	0.0064	0.75%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
105	000294	华安生态优先股票	1.6390	1.6390	1.6270	1.6270	0.0120	0.74%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
106	000584	新华鑫益灵活配置混合	1.7730	1.7730	1.7600	1.7600	0.0130	0.74%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
107	161024	富国中证军工指数分级	1.0890	1.7890	1.0810	1.7810	0.0080	0.74%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
108	161628	融通军工分级	0.8140	0.8550	0.8080	0.8490	0.0060	0.74%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
109	501023	鹏华香港中小企业指数LOF	1.0782	1.0782	1.0703	1.0703	0.0079	0.74%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
110	502003	易方达军工分级	1.1414	0.0000	1.1330	0.0000	0.0084	0.74%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
111	000596	前海开源中证军工指数	1.6850	1.6850	1.6730	1.6730	0.0120	0.72%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
112	001480	财通成长优选混合	0.8400	0.8400	0.8340	0.8340	0.0060	0.72%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
113	001359	国联安添鑫灵活配置混合	0.9930	1.0230	0.9860	1.0160	0.0070	0.71%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
114	001471	融通新能源灵活配置混合	1.1270	1.1270	1.1190	1.1190	0.0080	0.71%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
115	003017	广发中证军工ETF联接	1.0118	1.0118	1.0047	1.0047	0.0071	0.71%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
116	160632	鹏华酒分级	0.9880	1.0270	0.9810	1.0200	0.0070	0.71%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
117	000127	农银行业领先	1.8382	1.8382	1.8255	1.8255	0.0127	0.70%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
118	000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1728	0.1728	0.1716	0.1716	0.0012	0.70%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
119	002199	前海开源中证军工指数C	0.8650	1.8250	0.8590	1.8190	0.0060	0.70%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
120	002300	长盛医疗行业量化配置股票	1.0110	1.0110	1.0040	1.0040	0.0070	0.70%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
121	004092	博时沪港深价值优选C	1.0324	1.0324	1.0252	1.0252	0.0072	0.70%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
122	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	1.0010	1.0010	0.9940	0.9940	0.0070	0.70%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
123	630010	华商价值精选	1.5840	2.2440	1.5730	2.2330	0.0110	0.70%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
124	000969	前海开源大安全混合	1.1680	1.1680	1.1600	1.1600	0.0080	0.69%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
125	001865	前海开源事件驱动混合C	1.0180	1.0180	1.0110	1.0110	0.0070	0.69%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
126	002214	中海沪港深价值优选混合	1.1740	1.1740	1.1660	1.1660	0.0080	0.69%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
127	004091	博时沪港深价值优选A	1.0184	1.0184	1.0114	1.0114	0.0070	0.69%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
128	110025	易方达资源行业	1.0210	1.0210	1.0140	1.0140	0.0070	0.69%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
129	257060	国联安商品ETF联接	0.5870	0.5870	0.5830	0.5830	0.0040	0.69%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
130	470888	汇添富香港优势精选股票	1.0280	1.0580	1.0210	1.0510	0.0070	0.69%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
131	000520	上银新兴价值成长	1.3350	1.7400	1.3260	1.7310	0.0090	0.68%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
132	001071	华安媒体互联网混合	1.0290	1.0290	1.0220	1.0220	0.0070	0.68%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
133	001163	银华中国梦30股票	0.8890	0.8890	0.8830	0.8830	0.0060	0.68%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
134	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3360	1.3360	1.3270	1.3270	0.0090	0.68%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
135	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.1810	1.1810	1.1730	1.1730	0.0080	0.68%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
136	160630	鹏华国防	0.7440	1.2590	0.7390	1.2560	0.0050	0.68%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
137	210005	金鹰主题优势	1.0290	1.0290	1.0220	1.0220	0.0070	0.68%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
138	240022	华宝兴业资源优选	1.3310	1.3310	1.3220	1.3220	0.0090	0.68%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
139	003047	招商信用定开债美元	0.1510	0.1510	0.1500	0.1500	0.0010	0.67%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
140	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	0.1510	0.1510	0.1500	0.1500	0.0010	0.67%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
141	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1510	0.1510	0.1500	0.1500	0.0010	0.67%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
142	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7550	1.3180	0.7500	1.3130	0.0050	0.67%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
143	502026	鹏华新丝路分级	0.9000	0.9260	0.8940	0.9200	0.0060	0.67%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
144	540008	汇丰晋信低碳先锋	1.6314	1.7314	1.6206	1.7206	0.0108	0.67%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
145	001723	华商新动力灵活配置混合	0.9110	0.9110	0.9050	0.9050	0.0060	0.66%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
146	002989	融通通乾研究精选混合	1.0237	4.0795	1.0170	4.0730	0.0067	0.66%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
147	161611	融通内需驱动	0.9170	1.0370	0.9110	1.0310	0.0060	0.66%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
148	001170	泰达宏利复兴混合	0.7700	0.7700	0.7650	0.7650	0.0050	0.65%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
149	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	1.0920	1.0920	1.0850	1.0850	0.0070	0.65%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
150	001703	银华沪港深增长股票	1.0860	1.0860	1.0790	1.0790	0.0070	0.65%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
151	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0890	1.2320	1.0820	1.2280	0.0070	0.65%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
152	539001	建信全球机遇	1.2300	1.2300	1.2220	1.2220	0.0080	0.65%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
153	002380	工银香港中小盘(QDII)美元	0.1717	0.1717	0.1706	0.1706	0.0011	0.64%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
154	470028	汇添富社会责任	1.5620	1.5620	1.5520	1.5520	0.0100	0.64%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
155	630005	华商动态阿尔法	2.3520	2.3520	2.3370	2.3370	0.0150	0.64%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
156	000423	前海开源事件驱动混合A	1.1130	1.1130	1.1060	1.1060	0.0070	0.63%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
157	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	1.0129	1.0129	1.0066	1.0066	0.0063	0.63%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
158	000727	融通健康产业灵活配置混合	1.1380	1.1380	1.1310	1.1310	0.0070	0.62%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
159	001127	中银宏观策略混合	0.6470	0.6470	0.6430	0.6430	0.0040	0.62%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
160	400025	东方新兴成长混合	1.2534	1.2534	1.2457	1.2457	0.0077	0.62%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
161	620008	金元惠理新经济主题股票	1.1450	1.1450	1.1380	1.1380	0.0070	0.62%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
162	000717	融通转型三动力灵活配置混合	1.1600	1.1600	1.1530	1.1530	0.0070	0.61%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
163	001838	国投瑞银国家安全混合	0.9880	0.9880	0.9820	0.9820	0.0060	0.61%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
164	161032	富国中证煤炭指数分级	1.1630	0.7120	1.1560	0.7050	0.0070	0.61%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
165	161620	融通丰利四分法	0.8290	0.8290	0.8240	0.8240	0.0050	0.61%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
166	000757	华富智慧城市灵活配置混合	1.0080	1.2080	1.0020	1.2020	0.0060	0.60%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
167	002662	前海开源沪港深大消费混合A	1.0090	1.0090	1.0030	1.0030	0.0060	0.60%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
168	002663	前海开源沪港深大消费混合C	1.0080	1.0080	1.0020	1.0020	0.0060	0.60%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
169	180001	银华优势企业	1.3500	3.2071	1.3420	3.1991	0.0080	0.60%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
170	519908	华夏兴华混合	1.8330	6.2630	1.8220	6.2520	0.0110	0.60%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
171	519981	长信美国标普100	1.1830	1.5790	1.1760	1.5720	0.0070	0.60%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
172	960004	华夏兴华混合H	1.8330	6.2630	1.8220	6.2520	0.0110	0.60%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
173	000433	安信鑫发优选混合	1.1930	1.1930	1.1860	1.1860	0.0070	0.59%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
174	100060	富国高新技术产业股票	1.5470	1.9670	1.5380	1.9580	0.0090	0.59%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
175	160314	华夏行业精选	1.0250	6.1650	1.0190	6.1430	0.0060	0.59%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
176	001126	上投摩根卓越制造股票	0.6990	0.6990	0.6950	0.6950	0.0040	0.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
177	040018	华安香港精选	1.2130	1.2130	1.2060	1.2060	0.0070	0.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
178	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	0.9020	1.5233	0.8968	1.5181	0.0052	0.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
179	160922	大成恒生综合中小型股指数	1.0430	1.0430	1.0370	1.0370	0.0060	0.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
180	162207	泰达宏利效率优选	1.1366	2.7337	1.1301	2.7181	0.0065	0.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
181	168101	九泰锐智定增混合	1.2160	1.4060	1.2090	1.3990	0.0070	0.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
182	202011	南方优选价值	1.2180	2.7290	1.2110	2.7220	0.0070	0.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
183	960020	南方优选价值混合H	1.2180	1.4030	1.2110	1.3960	0.0070	0.58%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
184	000925	汇添富外延增长主题	1.0540	1.0540	1.0480	1.0480	0.0060	0.57%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
185	001459	广发中证全指原材料ETF联接	1.1200	1.1200	1.1137	1.1137	0.0063	0.57%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
186	002975	广发中证全指原材料ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1132	1.1132	0.0063	0.57%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
187	100022	富国天瑞强势	0.5130	4.1196	0.5101	4.1167	0.0029	0.57%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
188	180012	银华富裕主题	2.0169	2.9699	2.0055	2.9585	0.0114	0.57%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
189	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.1721	1.1721	1.1655	1.1655	0.0066	0.57%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
190	519694	交银蓝筹	0.8632	1.0782	0.8583	1.0733	0.0049	0.57%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
191	720001	财通价值动量	1.9390	2.0290	1.9280	2.0180	0.0110	0.57%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
192	000001	华夏成长	1.0840	3.4150	1.0780	3.4090	0.0060	0.56%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
193	001764	广发沪港深股票	1.0700	1.0700	1.0640	1.0640	0.0060	0.56%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
194	001924	华夏国企改革混合	0.8970	0.8970	0.8920	0.8920	0.0050	0.56%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
195	001975	景顺长城环保优势股票	1.2510	1.2510	1.2440	1.2440	0.0070	0.56%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
196	160212	国泰估值优势	2.3200	2.3200	2.3070	2.3070	0.0130	0.56%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
197	161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0720	1.2100	1.0660	1.2040	0.0060	0.56%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
198	580002	东吴双动力	0.7850	1.8478	0.7806	1.8434	0.0044	0.56%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
199	000017	财通可持续混合	1.6490	2.1700	1.6400	2.1610	0.0090	0.55%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值
200	000120	中银美丽中国股票	1.2760	1.3110	1.2690	1.3040	0.0070	0.55%	2017-03-01	基金资料净值查询盘中估值