序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0172 | 1.59% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.0770 | 1.0770 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0160 | 1.51% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1590 | 0.1590 | 0.1567 | 0.1567 | 0.0023 | 1.47% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0180 | 1.31% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0859 | 1.0859 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0138 | 1.29% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0140 | 1.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0100 | 1.23% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.1923 | 1.1923 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0128 | 1.09% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9330 | 0.9330 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0100 | 1.08% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0130 | 1.03% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0119 | 1.01% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0090 | 1.0090 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0100 | 1.00% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0110 | 0.97% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1352 | 0.1352 | 0.1339 | 0.1339 | 0.0013 | 0.97% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0100 | 0.94% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0090 | 0.89% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0090 | 0.89% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0090 | 0.89% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0080 | 0.88% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0942 | 1.0942 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0087 | 0.80% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.0309 | 1.0309 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0079 | 0.77% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.9950 | 2.4950 | 1.9800 | 2.4800 | 0.0150 | 0.76% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0090 | 0.76% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0079 | 0.76% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0070 | 0.74% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.3630 | 1.3860 | 1.3530 | 1.3760 | 0.0100 | 0.74% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8340 | 0.5170 | 0.8280 | 0.5110 | 0.0060 | 0.72% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.8760 | 1.9710 | 1.8630 | 1.9580 | 0.0130 | 0.70% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0050 | 0.69% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.1930 | 1.7340 | 1.1850 | 1.7260 | 0.0080 | 0.68% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4880 | 1.7580 | 1.4780 | 1.7480 | 0.0100 | 0.68% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.1950 | 1.1950 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0080 | 0.67% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0068 | 0.65% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0070 | 0.64% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0060 | 0.63% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9562 | 1.0333 | 0.9503 | 1.0274 | 0.0059 | 0.62% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0047 | 0.61% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8310 | 0.8310 | 0.8260 | 0.8260 | 0.0050 | 0.61% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.8560 | 0.9460 | 0.8511 | 0.9411 | 0.0049 | 0.58% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0060 | 0.58% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.9050 | 1.0550 | 0.9000 | 1.0500 | 0.0050 | 0.56% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0060 | 0.56% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0060 | 0.56% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 100039 | 富国通胀通缩 | 1.4530 | 1.5030 | 1.4450 | 1.4950 | 0.0080 | 0.55% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0060 | 0.55% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0040 | 0.53% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0050 | 0.53% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 1.2311 | 1.2511 | 1.2246 | 1.2446 | 0.0065 | 0.53% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7560 | 1.2660 | 0.7520 | 1.2620 | 0.0040 | 0.53% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.2310 | 1.2510 | 1.2246 | 1.2446 | 0.0064 | 0.52% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2739 | 1.2739 | 0.0065 | 0.51% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0054 | 0.51% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 1.0040 | 1.0040 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0051 | 0.51% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0060 | 0.50% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 002871 | 华夏新锦源混合A | 1.0043 | 1.0043 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0050 | 0.50% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 1.0044 | 1.0044 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0049 | 0.49% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0060 | 0.49% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0260 | 1.7120 | 1.0210 | 1.7070 | 0.0050 | 0.49% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2280 | 1.2780 | 1.2220 | 1.2720 | 0.0060 | 0.49% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0050 | 0.48% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0060 | 0.48% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0520 | 1.1290 | 1.0470 | 1.1240 | 0.0050 | 0.48% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0053 | 0.48% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.1608 | 3.3438 | 1.1552 | 3.3382 | 0.0056 | 0.48% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0041 | 0.46% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0050 | 0.45% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1570 | 0.1570 | 0.0007 | 0.45% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1577 | 0.1577 | 0.1570 | 0.1570 | 0.0007 | 0.45% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1490 | 1.1490 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0050 | 0.44% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.3720 | 1.3720 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0060 | 0.44% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0050 | 0.44% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1847 | 0.1847 | 0.0008 | 0.43% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1847 | 0.1847 | 0.0008 | 0.43% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0050 | 0.43% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1710 | 1.2530 | 1.1660 | 1.2480 | 0.0050 | 0.43% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0054 | 0.43% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1630 | 1.1630 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0050 | 0.43% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0047 | 0.42% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.1957 | 3.2572 | 1.1907 | 3.2522 | 0.0050 | 0.42% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 400011 | 东方核心动力 | 1.5146 | 1.5146 | 1.5082 | 1.5082 | 0.0064 | 0.42% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0050 | 0.41% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0040 | 0.41% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7526 | 1.8872 | 0.7495 | 1.8841 | 0.0031 | 0.41% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.2370 | 1.2450 | 1.2320 | 1.2400 | 0.0050 | 0.41% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0040 | 0.40% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7610 | 1.3240 | 0.7580 | 1.3210 | 0.0030 | 0.40% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.3547 | 1.3547 | 1.3493 | 1.3493 | 0.0054 | 0.40% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0040 | 0.39% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0040 | 0.39% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0040 | 0.38% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5850 | 1.7850 | 1.5790 | 1.7790 | 0.0060 | 0.38% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0040 | 0.38% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0040 | 0.38% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.3510 | 1.7560 | 1.3460 | 1.7510 | 0.0050 | 0.37% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0039 | 0.37% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0040 | 0.36% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1685 | 0.1685 | 0.1679 | 0.1679 | 0.0006 | 0.36% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0030 | 0.35% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1735 | 0.1735 | 0.1729 | 0.1729 | 0.0006 | 0.35% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1660 | 1.2160 | 1.1620 | 1.2120 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0050 | 0.34% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1670 | 1.4620 | 1.1630 | 1.4580 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0547 | 1.0547 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0036 | 0.34% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0034 | 0.34% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.8370 | 1.8370 | 1.8310 | 1.8310 | 0.0060 | 0.33% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9300 | 0.9300 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0030 | 0.32% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0030 | 0.32% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.4851 | 1.4851 | 1.4804 | 1.4804 | 0.0047 | 0.32% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2950 | 1.2950 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0040 | 0.31% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1696 | 0.1706 | 0.1691 | 0.1701 | 0.0005 | 0.30% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.4823 | 1.4823 | 1.4778 | 1.4778 | 0.0045 | 0.30% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.3310 | 2.3310 | 2.3240 | 2.3240 | 0.0070 | 0.30% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.6450 | 1.7050 | 1.6400 | 1.7000 | 0.0050 | 0.30% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0330 | 1.0630 | 1.0300 | 1.0600 | 0.0030 | 0.29% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.7510 | 1.9110 | 1.7460 | 1.9060 | 0.0050 | 0.29% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 0.9413 | 0.6562 | 0.9387 | 0.6536 | 0.0026 | 0.28% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2812 | 2.4792 | 1.2776 | 2.4756 | 0.0036 | 0.28% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.7920 | 0.7920 | 0.7899 | 0.7899 | 0.0021 | 0.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0021 | 0.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0027 | 0.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.1240 | 1.1660 | 1.1210 | 1.1630 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.1240 | 1.1530 | 1.1210 | 1.1500 | 0.0030 | 0.27% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000800 | 华商未来主题 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0030 | 0.26% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2296 | 0.2557 | 0.2290 | 0.2551 | 0.0006 | 0.26% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1545 | 0.1545 | 0.1541 | 0.1541 | 0.0004 | 0.26% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.1400 | 3.1260 | 1.1370 | 3.1230 | 0.0030 | 0.26% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6359 | 2.4562 | 0.6343 | 2.4546 | 0.0016 | 0.25% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2520 | 1.3620 | 1.2490 | 1.3590 | 0.0030 | 0.24% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0026 | 0.24% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0040 | 0.24% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.5200 | 2.6200 | 2.5140 | 2.6140 | 0.0060 | 0.24% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8210 | 0.8620 | 0.8190 | 0.8600 | 0.0020 | 0.24% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6840 | 1.9540 | 1.6800 | 1.9500 | 0.0040 | 0.24% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 1.0003 | 0.5948 | 0.9979 | 0.5924 | 0.0024 | 0.24% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0030 | 0.24% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0024 | 0.23% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 1.3320 | 1.3320 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0030 | 0.23% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000060 | 国联安股债动态 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0020 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0030 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001008 | 工银国企改革股票 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0020 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0020 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0024 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.0694 | 1.0694 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0023 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0023 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0023 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 020015 | 国泰区位优势 | 2.3170 | 2.3620 | 2.3120 | 2.3570 | 0.0050 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 0.9020 | 1.1920 | 0.9000 | 1.1900 | 0.0020 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.7880 | 2.0480 | 1.7840 | 2.0440 | 0.0040 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.8410 | 2.7410 | 1.8370 | 2.7370 | 0.0040 | 0.22% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.4380 | 1.4580 | 1.4350 | 1.4550 | 0.0030 | 0.21% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0021 | 0.21% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 2.3760 | 2.3760 | 2.3710 | 2.3710 | 0.0050 | 0.21% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.4920 | 1.4920 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0030 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002596 | 华商保本1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160522 | 博时睿益 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0021 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 673010 | 纽银新动向 | 0.9780 | 1.5130 | 0.9760 | 1.5110 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9990 | 1.5030 | 0.9970 | 1.5010 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.0640 | 1.2240 | 1.0620 | 1.2220 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2138 | 0.2138 | 0.0004 | 0.19% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.5240 | 2.4730 | 0.5230 | 2.4720 | 0.0010 | 0.19% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 630016 | 华商价值共享混合 | 2.1100 | 2.2600 | 2.1060 | 2.2560 | 0.0040 | 0.19% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000390 | 华商优势行业 | 1.0940 | 2.0440 | 1.0920 | 2.0420 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.1440 | 1.1440 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0990 | 1.7950 | 1.0970 | 1.7930 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 310388 | 申万消费增长 | 1.1140 | 1.3780 | 1.1120 | 1.3760 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1516 | 0.7236 | 1.1495 | 0.7215 | 0.0021 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.0910 | 1.1220 | 1.0890 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.1960 | 2.1940 | 1.1940 | 2.1920 | 0.0020 | 0.17% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1814 | 0.1983 | 0.1811 | 0.1980 | 0.0003 | 0.17% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0020 | 0.17% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0018 | 0.17% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.7459 | 4.4339 | 1.7429 | 4.4309 | 0.0030 | 0.17% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2410 | 1.3110 | 1.2390 | 1.3090 | 0.0020 | 0.16% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.2920 | 1.6640 | 1.2900 | 1.6620 | 0.0020 | 0.16% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 1.2840 | 1.6360 | 1.2820 | 1.6340 | 0.0020 | 0.16% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0016 | 0.16% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.2250 | 1.2450 | 1.2230 | 1.2430 | 0.0020 | 0.16% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.2290 | 0.5210 | 1.2270 | 0.5190 | 0.0020 | 0.16% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 660001 | 农银行业成长 | 2.1917 | 2.7917 | 2.1882 | 2.7882 | 0.0035 | 0.16% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.6780 | 0.6780 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0010 | 0.15% | 2017-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |