序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0130 | 1.03% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0060 | 0.97% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0904 | 0.0904 | 0.0897 | 0.0897 | 0.0007 | 0.78% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0070 | 0.69% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0060 | 0.67% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0060 | 0.67% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0061 | 0.61% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0062 | 0.58% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1038 | 1.1038 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0063 | 0.57% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2590 | 1.3690 | 1.2520 | 1.3620 | 0.0070 | 0.56% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1552 | 0.1552 | 0.1545 | 0.1545 | 0.0007 | 0.45% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1597 | 0.1597 | 0.1590 | 0.1590 | 0.0007 | 0.44% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9370 | 0.9370 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0040 | 0.43% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0050 | 0.43% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1821 | 0.1990 | 0.1814 | 0.1983 | 0.0007 | 0.39% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0040 | 0.39% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.8200 | 2.0000 | 1.8130 | 1.9930 | 0.0070 | 0.39% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1660 | 1.2160 | 1.1620 | 1.2120 | 0.0040 | 0.34% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1693 | 0.1693 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0005 | 0.30% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1356 | 0.1356 | 0.1352 | 0.1352 | 0.0004 | 0.30% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001389 | 中融新优势混合A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0030 | 0.28% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0030 | 0.26% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.5200 | 2.6200 | 2.5140 | 2.6140 | 0.0060 | 0.24% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.6880 | 1.9580 | 1.6840 | 1.9540 | 0.0040 | 0.24% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 1.0976 | 1.0976 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0023 | 0.21% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0020 | 0.20% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8549 | 1.9139 | 1.8512 | 1.9102 | 0.0037 | 0.20% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0020 | 0.19% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.6950 | 1.6950 | 1.6920 | 1.6920 | 0.0030 | 0.18% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 630006 | 华商产业升级 | 1.1190 | 1.3490 | 1.1170 | 1.3470 | 0.0020 | 0.18% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 486002 | 工银全球精选 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7320 | 1.7320 | 0.0030 | 0.17% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1800 | 1.5760 | 1.1780 | 1.5740 | 0.0020 | 0.17% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 550006 | 信诚经典优债债券A | 1.1950 | 1.4030 | 1.1930 | 1.4010 | 0.0020 | 0.17% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0020 | 0.15% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.4940 | 1.4940 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0020 | 0.13% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0010 | 0.13% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0013 | 0.13% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2442 | 0.2841 | 0.2439 | 0.2838 | 0.0003 | 0.12% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0010 | 0.11% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0320 | 1.2690 | 1.0310 | 1.2680 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0050 | 1.0440 | 1.0040 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002920 | 中欧强泽债券 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004242 | 兴业增益三年定开债券 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 0.8167 | 1.0167 | 0.8159 | 1.0159 | 0.0008 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 168301 | 东海祥龙定增混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0010 | 0.10% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0890 | 1.0890 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0580 | 1.0580 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.0580 | 1.0660 | 1.0570 | 1.0650 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8726 | 3.2936 | 0.8718 | 3.2928 | 0.0008 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1640 | 1.1640 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0010 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 166301 | 华商中证500分级 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2620 | 2.2620 | 0.0020 | 0.09% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0010 | 0.08% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0008 | 0.08% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 1.2870 | 1.3250 | 1.2860 | 1.3240 | 0.0010 | 0.08% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 550007 | 信诚经典优债债券B | 1.1870 | 1.3660 | 1.1860 | 1.3650 | 0.0010 | 0.08% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0007 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0007 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1498 | 0.1498 | 0.1497 | 0.1497 | 0.0001 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160812 | 长盛同益成长回报 | 1.4640 | 4.7790 | 1.4630 | 4.7780 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.3651 | 1.9851 | 1.3641 | 1.9841 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.5270 | 2.4710 | 1.5260 | 2.4700 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.3540 | 1.3540 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0010 | 0.07% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.5830 | 1.5830 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0010 | 0.06% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0005 | 0.05% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2452 | 0.2452 | 0.2451 | 0.2451 | 0.0001 | 0.04% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2452 | 0.2452 | 0.2451 | 0.2451 | 0.0001 | 0.04% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0240 | 1.4343 | 1.0236 | 1.4339 | 0.0004 | 0.04% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0171 | 1.1971 | 1.0168 | 1.1968 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0179 | 1.1979 | 1.0176 | 1.1976 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003410 | 景顺景颐盛利C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004102 | 信诚稳悦债券A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004103 | 信诚稳悦债券C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0003 | 0.03% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0028 | 1.1819 | 1.0026 | 1.1817 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003226 | 信诚稳健债券A | 0.9898 | 0.9898 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003227 | 信诚稳健债券C | 0.9893 | 0.9893 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003836 | 新沃鑫禧债券 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003898 | 永赢丰益债券 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004107 | 信诚稳丰C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0322 | 1.3111 | 1.0320 | 1.3109 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519199 | 万家家享纯债 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0002 | 0.02% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0011 | 1.0476 | 1.0010 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002865 | 广发安泽回报混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003048 | 民生加银鑫盈债A | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003078 | 泰康安惠纯债债券 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003123 | 天治鑫利半年定开债A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003146 | 融通通优债券 | 1.0043 | 1.0113 | 1.0042 | 1.0112 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003195 | 光大保德信永利纯债A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003196 | 光大保德信永利纯债C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003223 | 广发景丰纯债 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003270 | 招商招乾纯债C | 1.1556 | 1.1556 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003369 | 招商招庆纯债A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003370 | 招商招庆纯债C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003400 | 建信恒瑞一年定开债 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003424 | 江信洪福纯债 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003442 | 招商招惠纯债A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003571 | 招商招琪纯债A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003575 | 大成惠益纯债 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003614 | 信诚景瑞债券A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003654 | 博时锦禄纯债债券 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003672 | 兴业裕华债券 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003674 | 融通通玺债券 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003728 | 融通通宸债券 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 1.0058 | 1.0076 | 1.0057 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003816 | 银华货币ETFB | 100.6990 | 103.2550 | 100.6890 | 103.2450 | 0.0100 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003819 | 广发景华纯债 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003860 | 招商招旭纯债C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003867 | 招商招景纯债A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003949 | 兴全稳泰债券 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004027 | 广发景源纯债A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004028 | 广发景源纯债C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004059 | 鑫元招利债券 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004106 | 信诚稳丰A | 1.0045 | 1.0045 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004108 | 信诚稳泰A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004109 | 信诚稳泰C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004238 | 永赢瑞益债券 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0434 | 1.3619 | 1.0433 | 1.3618 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0091 | 1.3221 | 1.0090 | 1.3220 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0001 | 0.01% | 2017-03-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |