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2017年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004158 信诚至诚灵活配置混合B 1.0450 1.0450 1.0000 1.0000 0.0450 4.50% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0800 1.0800 1.0600 1.0600 0.0200 1.89% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2670 1.2670 0.0190 1.50% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519915 富国消费主题混合 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270008 广发核心精选 3.2180 3.4280 3.1760 3.3860 0.0420 1.32% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 457001 国富亚洲机会股票 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.32% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000117 广发轮动配置股票 1.6690 1.6690 1.6480 1.6480 0.0210 1.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080006 长盛环球行业精选 1.1710 1.2210 1.1580 1.2080 0.0130 1.12% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160918 大成中小盘股票 1.8060 4.6110 1.7860 4.5910 0.0200 1.12% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000409 鹏华环保产业股票 1.6510 1.6510 1.6330 1.6330 0.0180 1.10% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002345 华夏高端制造混合 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160610 鹏华动力增长 1.0530 1.8730 1.0420 1.8620 0.0110 1.06% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519908 华夏兴华混合 1.9040 6.3380 1.8850 6.3180 0.0190 1.01% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 960004 华夏兴华混合H 1.9040 6.3380 1.8850 6.3180 0.0190 1.01% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590005 中邮核心主题 1.7510 1.9110 1.7340 1.8940 0.0170 0.98% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002844 金鹰多元策略混合 0.9835 0.9835 0.9743 0.9743 0.0092 0.94% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519156 新华行业灵活配置 1.5430 2.4870 1.5300 2.4740 0.0130 0.85% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000061 华夏盛世精选 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9960 1.8060 0.9880 1.7980 0.0080 0.81% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3680 1.3680 1.3570 1.3570 0.0110 0.81% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000011 华夏大盘精选混合A 10.8380 14.9180 10.7530 14.8330 0.0850 0.79% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270022 广发内需增长 0.9090 1.0090 0.9020 1.0020 0.0070 0.78% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5320 0.5320 0.5280 0.5280 0.0040 0.76% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377016 上投亚太优势 0.6610 0.6610 0.6560 0.6560 0.0050 0.76% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000431 鹏华品牌传承混合 1.1090 1.1910 1.1010 1.1830 0.0080 0.73% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166801 浙商聚潮新思维 1.8060 2.5840 1.7930 2.5710 0.0130 0.73% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 688888 浙商聚潮产业成长 1.6470 1.6470 1.6350 1.6350 0.0120 0.73% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257040 国联安德盛红利 1.1680 2.1210 1.1600 2.1130 0.0080 0.69% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160628 鹏华地产分级 1.0480 1.7260 1.0410 1.7210 0.0070 0.67% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110031 易方达恒生ETF联接 1.0930 1.0930 1.0858 1.0858 0.0072 0.66% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3880 1.3880 1.3790 1.3790 0.0090 0.65% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0520 2.0520 2.0390 2.0390 0.0130 0.64% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9380 0.9380 0.9320 0.9320 0.0060 0.64% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020023 国泰事件驱动 2.2150 2.2150 2.2010 2.2010 0.0140 0.64% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206007 鹏华消费优选 1.7440 1.7440 1.7330 1.7330 0.0110 0.63% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003857 前海开源周期优选混合A 0.9742 0.9742 0.9682 0.9682 0.0060 0.62% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003858 前海开源周期优选混合C 0.9739 0.9739 0.9679 0.9679 0.0060 0.62% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004190 招商沪深300指数增强A 0.9889 0.9889 0.9828 0.9828 0.0061 0.62% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004191 招商沪深300指数增强C 0.9886 0.9886 0.9825 0.9825 0.0061 0.62% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519002 华安安信消费股票 1.6260 1.6530 1.6160 1.6430 0.0100 0.62% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519091 新华泛资源优势混合 2.4440 2.4440 2.4290 2.4290 0.0150 0.62% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519692 交银成长 4.2755 5.0815 4.2491 5.0551 0.0264 0.62% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 960016 交银成长混合H 4.3007 4.3007 4.2742 4.2742 0.0265 0.62% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001645 国泰大健康股票 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590003 中邮核心优势 1.8390 2.0190 1.8280 2.0080 0.0110 0.60% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000778 鹏华先进制造股票 1.5270 1.5270 1.5180 1.5180 0.0090 0.59% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7664 1.9010 0.7619 1.8965 0.0045 0.59% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161831 银华恒生国企指数分级 0.9583 1.0354 0.9527 1.0298 0.0056 0.59% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002124 广发新兴产业混合 1.2060 1.2060 1.1990 1.1990 0.0070 0.58% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450011 国富研究精选 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3590 1.3590 1.3511 1.3511 0.0079 0.58% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5270 0.5270 0.5240 0.5240 0.0030 0.57% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040008 华安策略优选 1.1458 2.6821 1.1393 2.6756 0.0065 0.57% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160717 嘉实恒生中国企业 0.7807 0.7807 0.7763 0.7763 0.0044 0.57% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202011 南方优选价值 1.2580 2.7690 1.2510 2.7620 0.0070 0.56% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 960020 南方优选价值混合H 1.2580 1.4430 1.2510 1.4360 0.0070 0.56% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040020 华安升级主题 1.1080 1.6080 1.1020 1.6020 0.0060 0.54% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110029 易方达科讯 1.1082 5.6142 1.1023 5.5976 0.0059 0.54% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 118002 易方达标普消费品指数 1.5030 1.5030 1.4950 1.4950 0.0080 0.54% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9430 0.9430 0.9380 0.9380 0.0050 0.53% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001042 华夏领先股票 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519602 海富通大中华精选 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001956 国联安科技动力 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 502023 鹏华钢铁分级 0.9860 1.0120 0.9810 1.0070 0.0050 0.51% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0752 1.0752 1.0699 1.0699 0.0053 0.50% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2000 1.2000 1.1940 1.1940 0.0060 0.50% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0782 1.0782 1.0729 1.0729 0.0053 0.49% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519727 交银成长30股票 1.0300 1.4900 1.0250 1.4850 0.0050 0.49% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001557 天弘中证全指房地产C 0.7995 0.7995 0.7957 0.7957 0.0038 0.48% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 960021 国富潜力组合混合H 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450003 国富潜力组合 1.0580 1.8980 1.0530 1.8930 0.0050 0.47% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000001 华夏成长 1.1000 3.4310 1.0950 3.4260 0.0050 0.46% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000041 华夏全球精选 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001556 天弘中证全指房地产A 0.8035 0.8035 0.7998 0.7998 0.0037 0.46% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002146 长安鑫益增强混合A 0.9036 0.9036 0.8995 0.8995 0.0041 0.46% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002147 长安鑫益增强混合C 0.8972 0.8972 0.8931 0.8931 0.0041 0.46% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020003 国泰金龙行业精选 0.6590 5.0450 0.6560 5.0350 0.0030 0.46% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡 0.9360 3.2260 0.9317 3.2217 0.0043 0.46% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160624 鹏华消费领先混合 1.5730 1.4620 1.5660 1.4560 0.0070 0.45% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8860 0.5460 0.8820 0.5430 0.0040 0.45% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519690 交银稳健配置 1.1744 3.3574 1.1691 3.3521 0.0053 0.45% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110032 易方达恒生联接现汇 0.1581 0.1581 0.1574 0.1574 0.0007 0.44% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110033 易方达恒生联接现钞 0.1581 0.1581 0.1574 0.1574 0.0007 0.44% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450002 国富弹性市值 1.1757 3.2863 1.1705 3.2811 0.0052 0.44% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1810 1.2630 1.1760 1.2580 0.0050 0.43% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004092 博时沪港深价值优选C 1.0576 1.0576 1.0532 1.0532 0.0044 0.42% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160211 国泰中小盘 2.8930 3.4540 2.8810 3.4390 0.0120 0.42% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160212 国泰估值优势 2.3770 2.3770 2.3670 2.3670 0.0100 0.42% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519093 新华钻石品质企业 1.9180 1.9180 1.9100 1.9100 0.0080 0.42% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000974 安信消费医药股票 1.2330 1.2330 1.2280 1.2280 0.0050 0.41% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0576 1.2216 1.0533 1.2173 0.0043 0.41% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004091 博时沪港深价值优选A 1.0435 1.0435 1.0392 1.0392 0.0043 0.41% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0484 1.0484 1.0441 1.0441 0.0043 0.41% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200015 长城优化升级 1.7140 1.8290 1.7070 1.8220 0.0070 0.41% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519918 华夏兴和混合 1.4850 3.8070 1.4790 3.8010 0.0060 0.41% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162202 泰达宏利周期 1.3810 3.4260 1.3755 3.4205 0.0055 0.40% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166006 中欧行业成长混合 1.0498 1.2138 1.0456 1.2096 0.0042 0.40% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400011 东方核心动力 1.5163 1.5163 1.5103 1.5103 0.0060 0.40% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3000 1.3000 1.2950 1.2950 0.0050 0.39% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110015 易方达行业领先 1.8100 2.0360 1.8030 2.0290 0.0070 0.39% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162717 广发睿吉定增混合 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0370 1.0670 1.0330 1.0630 0.0040 0.39% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000854 鹏华养老产业 1.3040 1.3040 1.2990 1.2990 0.0050 0.38% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001230 鹏华医药科技 0.5260 0.5260 0.5240 0.5240 0.0020 0.38% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270023 广发全球精选 1.5990 1.7990 1.5930 1.7930 0.0060 0.38% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000520 上银新兴价值成长 1.3550 1.7600 1.3500 1.7550 0.0050 0.37% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2175 0.2175 0.2167 0.2167 0.0008 0.37% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0653 1.0653 1.0614 1.0614 0.0039 0.37% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001764 广发沪港深股票 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160512 博时卓越品牌 2.4210 2.5920 2.4120 2.5830 0.0090 0.37% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519709 交银全球资源股票 1.3680 1.3910 1.3630 1.3860 0.0050 0.37% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0672 1.0672 1.0634 1.0634 0.0038 0.36% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4360 1.6990 1.4310 1.6940 0.0050 0.35% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001070 建信信息产业股票 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.35% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001463 光大保德信一带一路混合 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002910 易方达供给改革混合 1.0095 1.0095 1.0061 1.0061 0.0034 0.34% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0182 1.0182 1.0147 1.0147 0.0035 0.34% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450009 国富中小盘 2.0720 2.0720 2.0650 2.0650 0.0070 0.34% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001983 中邮低碳配置混合 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2340 0.0000 1.2300 0.0000 0.0040 0.33% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200006 长城消费增值 0.9123 2.3523 0.9093 2.3493 0.0030 0.33% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001005 中海合鑫灵活配置 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257050 国联安主题驱动混合 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.32% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519066 汇添富蓝筹稳健 1.9050 2.7150 1.8990 2.7090 0.0060 0.32% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000308 建信创新中国股票 2.2900 2.2900 2.2830 2.2830 0.0070 0.31% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004076 国联安锐意成长混合 1.0215 1.0215 1.0183 1.0183 0.0032 0.31% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519165 新华鑫利灵活配置 1.2820 1.2820 1.2780 1.2780 0.0040 0.31% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002772 光大产业新动力混合 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003299 嘉实物流产业C 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.0183 1.0183 1.0153 1.0153 0.0030 0.30% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000793 工银高端制造股票 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.29% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003298 嘉实物流产业股票A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519694 交银蓝筹 0.8749 1.0899 0.8724 1.0874 0.0025 0.29% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001424 博时新起点混合A 1.0448 1.0448 1.0419 1.0419 0.0029 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001425 博时新起点混合C 1.0333 1.0333 1.0304 1.0304 0.0029 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002121 广发沪港深新起点股票 1.0900 1.0900 1.0870 1.0870 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110012 易方达科汇灵活配置 1.4390 5.7970 1.4350 5.7930 0.0040 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162212 泰达宏利红利先锋 1.0790 1.5680 1.0760 1.5650 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501015 财通多策略升级混合 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519975 长信量化中小盘 1.0940 1.4940 1.0910 1.4910 0.0030 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530016 建信恒稳价值 1.7780 1.8780 1.7730 1.8730 0.0050 0.28% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000251 工银金融地产股票 2.2420 2.5560 2.2360 2.5500 0.0060 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002095 博时新收益A 0.9809 0.9984 0.9783 0.9958 0.0026 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002096 博时新收益C 0.9787 0.9981 0.9761 0.9955 0.0026 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002259 鹏华健康环保混合 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002851 南方品质混合 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070012 嘉实海外中国 0.7300 0.7300 0.7280 0.7280 0.0020 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160125 南方中国中小盘指数 0.8606 0.9506 0.8583 0.9483 0.0023 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270025 广发行业领先 1.4800 1.8620 1.4760 1.8580 0.0040 0.27% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002653 泰康沪港深精选混合 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270006 广发策略优选 1.8427 3.1027 1.8380 3.0980 0.0047 0.26% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7630 0.7630 0.7610 0.7610 0.0020 0.26% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630006 华商产业升级 1.1470 1.3770 1.1440 1.3740 0.0030 0.26% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 960001 广发行业领先混合H 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000924 宝盈先进制造混合 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.25% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 968011 摩根太平洋证券美元 12.2200 12.2200 12.1900 12.1900 0.0300 0.25% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000274 广发亚太中高收益债券 1.2420 1.3120 1.2390 1.3090 0.0030 0.24% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002104 博时新价值A 0.9916 0.9916 0.9892 0.9892 0.0024 0.24% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002105 博时新价值C 0.9915 0.9915 0.9891 0.9891 0.0024 0.24% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040018 华安香港精选 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 539002 建信新兴市场 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 968010 摩根太平洋证券人民币 12.5100 12.5100 12.4800 12.4800 0.0300 0.24% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1709 0.1719 0.1705 0.1715 0.0004 0.23% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050007 博时平衡配置 0.8910 2.3480 0.8890 2.3460 0.0020 0.23% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050011 博时信用债券A/B 2.1710 2.2860 2.1660 2.2810 0.0050 0.23% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050111 博时信用债券C 2.1390 2.2360 2.1340 2.2310 0.0050 0.23% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2021 1.2021 1.1993 1.1993 0.0028 0.23% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0068 1.0068 1.0045 1.0045 0.0023 0.23% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3870 1.7580 1.3840 1.7550 0.0030 0.22% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000577 安信价值精选股票 2.3200 2.3200 2.3150 2.3150 0.0050 0.22% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001614 东方区域发展混合 0.9648 0.9648 0.9627 0.9627 0.0021 0.22% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3470 1.5600 1.3440 1.5570 0.0030 0.22% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161903 万家行业优选股票型 0.9406 2.6400 0.9385 2.6363 0.0021 0.22% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519181 万家和谐增长 0.9775 1.9834 0.9754 1.9798 0.0021 0.22% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000554 中国梦基金 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001490 汇添富国企创新股票 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9760 1.0260 0.9740 1.0240 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001667 南方转型混合 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002567 大成国家安全主题混合 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003119 博时鑫源混合A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160627 鹏华策略优选混合 1.4450 1.1740 1.4420 1.1710 0.0030 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 450004 国富深化价值股票 0.9450 1.4150 0.9430 1.4130 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 960027 博时信用债券R 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4990 1.7470 1.4960 1.7440 0.0030 0.20% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001059 中金绝对收益 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002387 工银沪港深股票 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2017-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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