2017年03月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162411	华宝标普石油指数	0.6370	0.6370	0.6190	0.6190	0.0180	2.91%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
2	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0922	0.0922	0.0896	0.0896	0.0026	2.90%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
3	539003	建信全球资源股票	0.8300	0.8620	0.8100	0.8420	0.0200	2.47%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
4	163208	诺安油气能源	0.9170	0.9170	0.8970	0.8970	0.0200	2.23%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
5	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1890	0.2136	0.1850	0.2096	0.0040	2.16%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
6	378546	上投全球天然资源	0.6680	0.6680	0.6540	0.6540	0.0140	2.14%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
7	000049	中银标普全球资源等权重指数	1.0050	1.0050	0.9840	0.9840	0.0210	2.13%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
8	000179	广发美国房地产指数	1.3060	1.4660	1.2790	1.4390	0.0270	2.11%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
9	161127	易标普生物科技人民币	1.1227	1.1227	1.1005	1.1005	0.0222	2.02%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
10	003720	易标普生物科技美元汇	0.1624	0.1624	0.1592	0.1592	0.0032	2.01%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
11	165510	信诚金砖四国	0.7440	0.7440	0.7300	0.7300	0.0140	1.92%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
12	206011	鹏华美国房地产	1.2080	1.4170	1.1860	1.3950	0.0220	1.86%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
13	320017	诺安全球不动产	1.5130	1.5130	1.4860	1.4860	0.0270	1.82%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
14	001092	广发生物科技指数(QDII)	0.9490	0.9490	0.9350	0.9350	0.0140	1.50%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
15	160416	华安标普石油指数	0.9550	0.9950	0.9410	0.9810	0.0140	1.49%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值

16	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1373	0.1373	0.1353	0.1353	0.0020	1.48%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
17	160216	国泰商品	0.4120	0.4120	0.4060	0.4060	0.0060	1.48%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
18	070031	嘉实全球房地产	1.0930	1.2940	1.0780	1.2790	0.0150	1.39%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
19	200012	长城中小盘成长	1.2410	1.2410	1.2250	1.2250	0.0160	1.31%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
20	001645	国泰大健康股票	1.3460	1.3460	1.3290	1.3290	0.0170	1.28%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
21	160211	国泰中小盘	2.9290	3.4970	2.8930	3.4610	0.0360	1.24%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
22	002851	南方品质混合	1.1490	1.1490	1.1350	1.1350	0.0140	1.23%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
23	160212	国泰估值优势	2.4060	2.4060	2.3770	2.3770	0.0290	1.22%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
24	020003	国泰金龙行业精选	0.6670	5.0690	0.6590	5.0610	0.0080	1.21%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
25	000193	国泰美国房地产开发股票	1.2950	1.2950	1.2800	1.2800	0.0150	1.17%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
26	164815	工银标普全球自然资源指数	0.8156	0.8156	0.8066	0.8066	0.0090	1.12%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
27	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	0.9446	0.9446	0.9341	0.9341	0.0105	1.12%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
28	003563	工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇	0.1180	0.1180	0.1167	0.1167	0.0013	1.11%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
29	165513	信诚全球商品主题	0.4550	0.4550	0.4500	0.4500	0.0050	1.11%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
30	217015	招商全球资源	1.0000	1.0000	0.9890	0.9890	0.0110	1.11%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值

31	001975	景顺长城环保优势股票	1.2870	1.2870	1.2730	1.2730	0.0140	1.10%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
32	096001	大成标普500	1.6760	1.7860	1.6590	1.7690	0.0170	1.02%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
33	260116	景顺长城核心竞争力	2.3740	2.5240	2.3500	2.5000	0.0240	1.02%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
34	960008	景顺长城核心竞争力混合H	2.3750	2.3750	2.3510	2.3510	0.0240	1.02%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
35	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.5140	1.5140	1.4990	1.4990	0.0150	1.00%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
36	164701	汇添富黄金及贵金属	0.6090	0.6090	0.6030	0.6030	0.0060	1.00%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
37	202801	南方全球精选	0.8150	0.8150	0.8070	0.8070	0.0080	0.99%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
38	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.3430	1.3430	1.3300	1.3300	0.0130	0.98%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
39	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.0822	1.0822	1.0717	1.0717	0.0105	0.98%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
40	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1566	0.1566	0.1551	0.1551	0.0015	0.97%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
41	519068	汇添富成长焦点	1.8944	2.6624	1.8762	2.6442	0.0182	0.97%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
42	200011	长城景气行业龙头	1.1690	1.1940	1.1580	1.1830	0.0110	0.95%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
43	000083	汇添富消费行业股票	2.4610	2.4610	2.4380	2.4380	0.0230	0.94%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
44	260110	景顺长城精选蓝筹	1.0790	1.2830	1.0690	1.2730	0.0100	0.94%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
45	519066	汇添富蓝筹稳健	1.9220	2.7320	1.9050	2.7150	0.0170	0.89%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值

46	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.1362	1.1362	1.1263	1.1263	0.0099	0.88%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
47	162209	泰达宏利市值优选	0.7722	0.7722	0.7655	0.7655	0.0067	0.88%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
48	519915	富国消费主题混合	1.1440	1.1440	1.1340	1.1340	0.0100	0.88%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
49	002360	前海开源清洁能源混合C	1.0660	1.1660	1.0570	1.1570	0.0090	0.85%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
50	050015	博时大中华亚太精选股票	1.1910	1.2730	1.1810	1.2630	0.0100	0.85%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
51	519156	新华行业灵活配置	1.5560	2.5000	1.5430	2.4870	0.0130	0.84%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
52	001018	易方达新经济灵活配置	1.3350	1.3350	1.3240	1.3240	0.0110	0.83%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
53	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1723	0.1733	0.1709	0.1719	0.0014	0.82%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
54	001726	汇添富新兴消费股票	0.9780	0.9780	0.9700	0.9700	0.0080	0.82%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
55	110022	易方达消费行业	1.6080	1.6080	1.5950	1.5950	0.0130	0.82%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
56	000663	国投瑞银美丽中国混合	1.5110	1.7590	1.4990	1.7470	0.0120	0.80%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
57	003718	易方达标普500指数美元汇	0.1510	0.1510	0.1498	0.1498	0.0012	0.80%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
58	519157	新华行业灵活配置混合C	1.3790	1.3790	1.3680	1.3680	0.0110	0.80%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
59	001437	易方达瑞享混合I	1.4070	1.4070	1.3960	1.3960	0.0110	0.79%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
60	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3990	1.3990	1.3880	1.3880	0.0110	0.79%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
61	121008	国投瑞银成长优选	0.5513	2.7214	0.5470	2.7171	0.0043	0.79%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
62	202011	南方优选价值	1.2680	2.7790	1.2580	2.7690	0.0100	0.79%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
63	580003	东吴行业轮动	0.7805	0.8605	0.7744	0.8544	0.0061	0.79%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
64	960020	南方优选价值混合H	1.2680	1.4530	1.2580	1.4430	0.0100	0.79%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
65	001438	易方达瑞享混合E	1.1580	1.1580	1.1490	1.1490	0.0090	0.78%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
66	050025	博时标普500ETF联接	1.8696	1.9286	1.8551	1.9141	0.0145	0.78%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
67	161125	易方达标普500指数人民币	1.0437	1.0437	1.0356	1.0356	0.0081	0.78%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
68	519191	万家城建	1.1941	1.3157	1.1849	1.3065	0.0092	0.78%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
69	050020	博时抗通胀增强	0.5220	0.5220	0.5180	0.5180	0.0040	0.77%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
70	110011	易方达中小盘	3.2370	3.2770	3.2123	3.2523	0.0247	0.77%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
71	110015	易方达行业领先	1.8240	2.0500	1.8100	2.0360	0.0140	0.77%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
72	210005	金鹰主题优势	1.0530	1.0530	1.0450	1.0450	0.0080	0.77%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
73	519185	万家精选	1.6919	2.2669	1.6789	2.2539	0.0130	0.77%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
74	000823	银华高端制造业	0.7950	0.7950	0.7890	0.7890	0.0060	0.76%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
75	001278	前海开源清洁能源混合	1.0610	1.1610	1.0530	1.1530	0.0080	0.76%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
76	320013	诺安全球黄金	0.7950	0.8800	0.7890	0.8740	0.0060	0.76%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
77	001518	万家瑞兴	1.3046	1.9446	1.2949	1.9349	0.0097	0.75%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
78	110013	易方达科翔	2.4160	7.2200	2.3980	7.2020	0.0180	0.75%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
79	110009	易方达价值精选	1.0789	2.8409	1.0710	2.8330	0.0079	0.74%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
80	162212	泰达宏利红利先锋	1.0870	1.5760	1.0790	1.5680	0.0080	0.74%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
81	519091	新华泛资源优势混合	2.4620	2.4620	2.4440	2.4440	0.0180	0.74%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
82	000409	鹏华环保产业股票	1.6630	1.6630	1.6510	1.6510	0.0120	0.73%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
83	003322	易方达原油A类美元汇	0.1386	0.1386	0.1376	0.1376	0.0010	0.73%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
84	003323	易方达原油C类美元汇	0.1385	0.1385	0.1375	0.1375	0.0010	0.73%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
85	040008	华安策略优选	1.1542	2.6905	1.1458	2.6821	0.0084	0.73%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
86	260112	景顺长城能源基建	1.6480	2.0830	1.6360	2.0710	0.0120	0.73%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
87	003096	中欧医疗健康混合C	0.9850	0.9850	0.9780	0.9780	0.0070	0.72%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
88	000369	广发全球医疗保健现钞	1.2720	1.3820	1.2630	1.3730	0.0090	0.71%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
89	000370	广发全球医疗保健现汇	0.1840	0.2009	0.1827	0.1996	0.0013	0.71%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
90	003095	中欧医疗健康混合A	0.9870	0.9870	0.9800	0.9800	0.0070	0.71%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
91	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1530	1.1530	1.1450	1.1450	0.0080	0.70%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
92	161116	易方达黄金主题	0.7220	0.7220	0.7170	0.7170	0.0050	0.70%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
93	202001	南方稳健成长	1.2997	3.1947	1.2907	3.1857	0.0090	0.70%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
94	255010	国联安稳健	1.1590	3.1590	1.1510	3.1510	0.0080	0.70%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
95	630006	华商产业升级	1.1550	1.3850	1.1470	1.3770	0.0080	0.70%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
96	000867	华宝品质生活股票	0.8740	0.9240	0.8680	0.9180	0.0060	0.69%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
97	001302	前海开源金银珠宝混合	1.1680	1.1680	1.1600	1.1600	0.0080	0.69%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
98	110010	易方达价值成长	1.5814	1.7944	1.5706	1.7836	0.0108	0.69%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
99	217012	招商行业领先	1.1660	1.4660	1.1580	1.4580	0.0080	0.69%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
100	003321	易方达原油C类人民币	0.9571	0.9571	0.9506	0.9506	0.0065	0.68%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
101	020005	国泰金马稳健	0.8930	3.6920	0.8870	3.6860	0.0060	0.68%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
102	161129	易方达原油A类人民币	0.9579	0.9579	0.9514	0.9514	0.0065	0.68%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
103	202002	南方稳健成长贰号	0.4442	2.2896	0.4412	2.2866	0.0030	0.68%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
104	257030	国联安德盛优势	1.3320	1.9080	1.3230	1.8990	0.0090	0.68%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
105	519655	银河服务混合	0.8890	0.8890	0.8830	0.8830	0.0060	0.68%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
106	001178	前海开源再融资股票	1.1990	1.1990	1.1910	1.1910	0.0080	0.67%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
107	003622	创金合信优价成长股票A	1.0327	1.0327	1.0258	1.0258	0.0069	0.67%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
108	003623	创金合信优价成长股票C	1.0314	1.0314	1.0245	1.0245	0.0069	0.67%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
109	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	0.1510	0.1510	0.1500	0.1500	0.0010	0.67%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
110	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1510	0.1510	0.1500	0.1500	0.0010	0.67%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
111	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8424	2.5624	0.8368	2.5568	0.0056	0.67%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
112	001323	东吴移动互联	1.0700	1.0700	1.0630	1.0630	0.0070	0.66%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
113	002170	东吴移动互联C	1.0650	1.0650	1.0580	1.0580	0.0070	0.66%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
114	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.0710	1.0710	1.0640	1.0640	0.0070	0.66%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
115	000029	富国宏观策略	1.3890	1.5840	1.3800	1.5750	0.0090	0.65%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
116	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2465	0.2864	0.2449	0.2848	0.0016	0.65%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
117	165525	信诚中证基建工程指数分级	1.2420	1.2500	1.2340	1.2420	0.0080	0.65%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
118	270042	广发纳斯达克100指数	1.7040	1.9740	1.6930	1.9630	0.0110	0.65%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
119	457001	国富亚洲机会股票	0.9290	0.9290	0.9230	0.9230	0.0060	0.65%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
120	690009	民生加银红利回报	1.6960	1.9940	1.6850	1.9830	0.0110	0.65%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
121	000592	建信改革红利股票	1.9000	1.9000	1.8880	1.8880	0.0120	0.64%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
122	160133	南方天元	1.8890	1.8890	1.8770	1.8770	0.0120	0.64%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
123	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7840	1.3470	0.7790	1.3420	0.0050	0.64%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
124	162607	景顺长城资源垄断	0.4700	2.9510	0.4670	2.9480	0.0030	0.64%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
125	163809	中银蓝筹精选	1.2560	1.2760	1.2480	1.2680	0.0080	0.64%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
126	000978	景顺长城量化精选	1.4270	1.4270	1.4180	1.4180	0.0090	0.63%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
127	519710	交银荣安保本混合	1.2760	1.4970	1.2680	1.4890	0.0080	0.63%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
128	002303	金鹰智慧生活混合	0.9770	0.9770	0.9710	0.9710	0.0060	0.62%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
129	310388	申万消费增长	1.1290	1.3930	1.1220	1.3860	0.0070	0.62%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
130	519110	浦银价值成长	1.4690	1.6810	1.4600	1.6720	0.0090	0.62%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
131	001222	鹏华外延成长混合	0.8250	0.8250	0.8200	0.8200	0.0050	0.61%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
132	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2473	0.2473	0.2458	0.2458	0.0015	0.61%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
133	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2473	0.2473	0.2458	0.2458	0.0015	0.61%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
134	110023	易方达医疗保健行业	1.3270	1.3270	1.3190	1.3190	0.0080	0.61%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
135	260108	景顺长城新兴成长	0.9950	2.3620	0.9890	2.3560	0.0060	0.61%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
136	270025	广发行业领先	1.4890	1.8710	1.4800	1.8620	0.0090	0.61%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
137	000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.8590	1.8590	1.8480	1.8480	0.0110	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
138	000746	招商行业精选股票	1.3310	1.3310	1.3230	1.3230	0.0080	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
139	002160	南方驱动混合	1.1790	1.1790	1.1720	1.1720	0.0070	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
140	004046	华夏新锦顺混合A	1.0060	1.0060	1.0000	1.0000	0.0060	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
141	004092	博时沪港深价值优选C	1.0639	1.0639	1.0576	1.0576	0.0063	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
142	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	1.0110	1.0110	1.0050	1.0050	0.0060	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
143	206006	鹏华环球发现	1.0090	1.0090	1.0030	1.0030	0.0060	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
144	260101	景顺长城优选	2.3225	4.3532	2.3086	4.3393	0.0139	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
145	270027	广发全球农业指数	1.1730	1.1730	1.1660	1.1660	0.0070	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
146	350008	天治成长精选	1.5120	1.5120	1.5030	1.5030	0.0090	0.60%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
147	000834	大成纳斯达克100指数	1.3690	1.3690	1.3610	1.3610	0.0080	0.59%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
148	000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1697	0.1697	0.1687	0.1687	0.0010	0.59%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
149	000986	中原英石灵活配置	0.6800	0.6800	0.6760	0.6760	0.0040	0.59%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
150	004091	博时沪港深价值优选A	1.0497	1.0497	1.0435	1.0435	0.0062	0.59%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
151	040046	华安纳斯达克100指数	1.7090	1.7090	1.6990	1.6990	0.0100	0.59%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
152	160213	国泰纳斯达克100指数	2.5490	2.6490	2.5340	2.6340	0.0150	0.59%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
153	519672	银河蓝筹精选	1.8720	1.8720	1.8610	1.8610	0.0110	0.59%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
154	001179	德邦大健康灵活配置混合	0.8701	0.8701	0.8651	0.8651	0.0050	0.58%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
155	160322	华夏港股通精选股票LOF	1.1000	1.1000	1.0937	1.0937	0.0063	0.58%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
156	540009	汇丰晋信消费红利	0.9854	1.0604	0.9797	1.0547	0.0057	0.58%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
157	000634	富国天盛灵活配置混合	1.0640	1.5030	1.0580	1.4970	0.0060	0.57%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
158	004008	中融鑫思路混合A	1.0273	1.0273	1.0215	1.0215	0.0058	0.57%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
159	004009	中融鑫思路混合C	1.0272	1.0272	1.0214	1.0214	0.0058	0.57%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
160	110001	易方达平稳增长	2.4650	3.7700	2.4510	3.7560	0.0140	0.57%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
161	161124	易方达香港恒生综合小型股指数	1.0679	1.0679	1.0619	1.0619	0.0060	0.57%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
162	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.1928	3.5308	1.1860	3.5240	0.0068	0.57%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
163	519093	新华钻石品质企业	1.9290	1.9290	1.9180	1.9180	0.0110	0.57%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
164	001753	红土创新新兴产业混合	0.8960	0.8960	0.8910	0.8910	0.0050	0.56%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
165	002692	富国创新科技混合	0.8960	0.8960	0.8910	0.8910	0.0050	0.56%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
166	233007	大摩卓越成长	2.1873	2.5593	2.1752	2.5472	0.0121	0.56%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
167	000136	民生加银策略精选混合	2.3920	2.3920	2.3790	2.3790	0.0130	0.55%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
168	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.0950	1.0950	1.0890	1.0890	0.0060	0.55%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
169	001076	易方达改革红利混合	0.7360	0.7360	0.7320	0.7320	0.0040	0.55%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
170	001951	金鹰改革红利混合	1.1030	1.1030	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
171	100060	富国高新技术产业股票	1.6310	2.0510	1.6220	2.0420	0.0090	0.55%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
172	160505	博时主题行业	1.6530	5.1860	1.6440	5.1770	0.0090	0.55%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
173	400011	东方核心动力	1.5246	1.5246	1.5163	1.5163	0.0083	0.55%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
174	001487	宝盈优势产业混合	0.9240	1.0740	0.9190	1.0690	0.0050	0.54%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
175	161128	易标普信息科技人民币	1.0590	1.0590	1.0533	1.0533	0.0057	0.54%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
176	162605	景顺长城鼎益	0.9360	3.6240	0.9310	3.6190	0.0050	0.54%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
177	180012	银华富裕主题	2.0811	3.0341	2.0700	3.0230	0.0111	0.54%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
178	481012	工银深证红利联接	1.0614	1.2396	1.0557	1.2339	0.0057	0.54%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
179	690003	民生精选	1.1190	1.1190	1.1130	1.1130	0.0060	0.54%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
180	000057	中银消费主题股票	1.3340	1.3340	1.3270	1.3270	0.0070	0.53%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
181	000309	大摩品质生活股票	1.9130	1.9130	1.9030	1.9030	0.0100	0.53%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
182	000788	前海开源中国成长混合	1.1460	1.2260	1.1400	1.2200	0.0060	0.53%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
183	160919	大成产业升级股票	1.1430	3.1290	1.1370	3.1230	0.0060	0.53%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
184	166301	华商中证500分级	2.2910	2.2910	2.2790	2.2790	0.0120	0.53%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
185	200015	长城优化升级	1.7230	1.8380	1.7140	1.8290	0.0090	0.53%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
186	620008	金元惠理新经济主题股票	1.1380	1.1380	1.1320	1.1320	0.0060	0.53%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
187	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.1500	1.1500	1.1440	1.1440	0.0060	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
188	001974	景顺长城量化新动力股票	1.1690	1.1690	1.1630	1.1630	0.0060	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
189	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.1680	1.1680	1.1620	1.1620	0.0060	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
190	003721	易标普信息科技美元汇	0.1532	0.1532	0.1524	0.1524	0.0008	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
191	003857	前海开源周期优选混合A	0.9793	0.9793	0.9742	0.9742	0.0051	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
192	003858	前海开源周期优选混合C	0.9790	0.9790	0.9739	0.9739	0.0051	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
193	004241	中欧时代先锋股票C	1.1320	1.1860	1.1261	1.1801	0.0059	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
194	210007	金鹰中证技术指数	1.1660	1.6950	1.1600	1.6890	0.0060	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
195	210008	金鹰策略配置	1.1000	1.7000	1.0943	1.6943	0.0057	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
196	262001	景顺长城大中华	1.3660	1.3760	1.3590	1.3690	0.0070	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
197	620002	金元惠理成长动力	0.9620	1.1820	0.9570	1.1770	0.0050	0.52%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
198	000977	长城环保主题混合	0.9920	0.9920	0.9870	0.9870	0.0050	0.51%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
199	000995	建信睿盈灵活配置混合C	0.9840	0.9840	0.9790	0.9790	0.0050	0.51%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值
200	001938	中欧时代先锋股票	1.1325	1.3985	1.1267	1.3927	0.0058	0.51%	2017-03-15	基金资料净值查询盘中估值