基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年03月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1759 1.1759 1.0731 1.0731 0.1028 9.58% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0520 1.0520 1.0020 1.0020 0.0500 4.99% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1640 1.1640 1.1440 1.1440 0.0200 1.75% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003146 融通通优债券 1.0166 1.0281 1.0011 1.0126 0.0155 1.55% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易标普生物科技美元汇 0.1572 0.1572 0.1550 0.1550 0.0022 1.42% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0030 1.0030 0.9900 0.9900 0.0130 1.31% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易标普生物科技人民币 1.0798 1.0798 1.0674 1.0674 0.0124 1.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1330 0.1330 0.1316 0.1316 0.0014 1.06% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000929 博时黄金ETFD 2.8301 1.2587 2.8033 1.2319 0.0268 0.96% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000930 博时黄金ETFI 2.8030 1.1694 2.7764 1.1428 0.0266 0.96% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0452 1.0452 1.0356 1.0356 0.0096 0.93% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0411 1.0411 1.0315 1.0315 0.0096 0.93% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000218 国泰黄金ETF联接 1.0710 1.0710 1.0614 1.0614 0.0096 0.90% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002611 博时黄金ETF联接C 0.9892 0.9892 0.9805 0.9805 0.0087 0.89% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000307 易方达黄金ETF联接 1.0027 1.0027 0.9940 0.9940 0.0087 0.88% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002610 博时黄金ETF联接A 0.9930 0.9930 0.9843 0.9843 0.0087 0.88% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0005 1.0005 0.9918 0.9918 0.0087 0.88% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003062 银华通利混合A 1.0063 1.0063 0.9975 0.9975 0.0088 0.88% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160631 鹏华银行分级 0.8680 0.9050 0.8620 0.8990 0.0060 0.70% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160517 博时中证银行指数分级 0.8862 0.9261 0.8801 0.9200 0.0061 0.69% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001554 天弘中证全指运输A 0.6670 0.6670 0.6625 0.6625 0.0045 0.68% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001555 天弘中证全指运输C 0.6640 0.6640 0.6595 0.6595 0.0045 0.68% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160630 鹏华国防 0.7400 1.2560 0.7350 1.2510 0.0050 0.68% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161121 易方达银行分级 0.8643 0.8936 0.8585 0.8878 0.0058 0.68% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160418 华安中证银行指数分级 0.7909 0.8348 0.7856 0.8295 0.0053 0.67% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161723 招商中证银行指数分级 0.9010 0.9390 0.8950 0.9330 0.0060 0.67% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001594 天弘中证银行指数A 0.9702 0.9702 0.9638 0.9638 0.0064 0.66% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001595 天弘中证银行指数C 0.9654 0.9654 0.9591 0.9591 0.0063 0.66% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161029 富国中证银行指数分级 0.9380 0.9780 0.9320 0.9720 0.0060 0.64% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168205 中融中证银行指数分级 0.8190 0.8630 0.8140 0.8580 0.0050 0.61% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000747 广发逆向策略混合 1.5470 1.5470 1.5380 1.5380 0.0090 0.59% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1545 0.1545 0.1536 0.1536 0.0009 0.59% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0885 0.0885 0.0880 0.0880 0.0005 0.57% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164402 前海开源中航军工 0.9160 0.9770 0.9110 0.9720 0.0050 0.55% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002849 金信智能中国2025混合 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002480 东方荣家保本混合 1.0284 1.0284 1.0235 1.0235 0.0049 0.48% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161116 易方达黄金主题 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020021 国泰上证180金融联接 1.4465 1.4465 1.4408 1.4408 0.0057 0.40% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1821 0.1990 0.1814 0.1983 0.0007 0.39% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0614 1.0614 1.0573 1.0573 0.0041 0.39% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161024 富国中证军工指数分级 1.0800 1.7830 1.0760 1.7790 0.0040 0.37% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161628 融通军工分级 0.8060 0.8470 0.8030 0.8440 0.0030 0.37% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320013 诺安全球黄金 0.8170 0.9020 0.8140 0.8990 0.0030 0.37% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 502003 易方达军工分级 1.1345 0.7129 1.1304 0.7088 0.0041 0.36% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8530 1.3310 0.8500 1.3280 0.0030 0.35% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000690 前海开源大海洋混合 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.35% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002199 前海开源中证军工指数C 0.8570 1.8170 0.8540 1.8140 0.0030 0.35% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9568 1.6594 0.9535 1.6561 0.0033 0.35% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4830 1.4830 0.0050 0.34% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003017 广发中证军工ETF联接 1.0064 1.0064 1.0031 1.0031 0.0033 0.33% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162411 华宝标普石油指数 0.6080 0.6080 0.6060 0.6060 0.0020 0.33% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9210 1.5780 0.9180 1.5750 0.0030 0.33% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9470 1.1990 0.9440 1.1960 0.0030 0.32% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2218 0.2218 0.2211 0.2211 0.0007 0.32% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001723 华商新动力灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000438 融通月月添利定开债券B 0.9860 1.1140 0.9830 1.1110 0.0030 0.31% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001491 国泰生益灵活配置混合 1.1477 1.1477 1.1442 1.1442 0.0035 0.31% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002983 长信国防军工量化混合 0.9981 0.9981 0.9950 0.9950 0.0031 0.31% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9680 1.0000 0.9650 0.9970 0.0030 0.31% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000437 融通月月添利定开债券A 0.9870 1.1230 0.9840 1.1200 0.0030 0.30% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000596 前海开源中证军工指数 1.6690 1.6690 1.6640 1.6640 0.0050 0.30% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003486 平安大华惠隆纯债 0.9663 0.9663 0.9634 0.9634 0.0029 0.30% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002016 南方荣光C 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485111 工银双利债券A 1.7170 1.7170 1.7120 1.7120 0.0050 0.29% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160719 嘉实黄金 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519027 海富通上证周期联接 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519670 银河行业优选 1.4280 2.9530 1.4240 2.9490 0.0040 0.28% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7390 0.9390 0.7370 0.9370 0.0020 0.27% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0552 1.0552 0.0028 0.27% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1070 1.1280 1.1040 1.1250 0.0030 0.27% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217010 招商大盘蓝筹 1.4780 2.1910 1.4740 2.1870 0.0040 0.27% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0523 1.0523 1.0496 1.0496 0.0027 0.26% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519030 海富通稳固债券 1.1370 1.5270 1.1340 1.5240 0.0030 0.26% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3285 1.3285 1.3252 1.3252 0.0033 0.25% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485007 工银信用添利债券B 1.1586 1.6796 1.1557 1.6767 0.0029 0.25% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485107 工银信用添利债券A 1.1654 1.7224 1.1625 1.7195 0.0029 0.25% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2560 1.2560 1.2530 1.2530 0.0030 0.24% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002146 长安鑫益增强混合A 0.9101 0.9101 0.9079 0.9079 0.0022 0.24% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002147 长安鑫益增强混合C 0.9035 0.9035 0.9013 0.9013 0.0022 0.24% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9824 0.9824 0.9800 0.9800 0.0024 0.24% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485011 工银双利债券B 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.24% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000674 中海惠祥分级债券 0.8840 0.9940 0.8820 0.9920 0.0020 0.23% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益 1.3160 3.8170 1.3130 3.8140 0.0030 0.23% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002331 泰康安泰回报混合 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270007 广发大盘成长 1.0928 1.0928 1.0904 1.0904 0.0024 0.22% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519673 银河康乐 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960018 大成内需增长混合H 2.3270 2.3270 2.3220 2.3220 0.0050 0.22% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002076 浙商聚潮灵活配置 1.0546 1.0546 1.0524 1.0524 0.0022 0.21% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1429 0.1429 0.1426 0.1426 0.0003 0.21% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1429 0.1429 0.1426 0.1426 0.0003 0.21% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2445 0.2844 0.2440 0.2839 0.0005 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000503 中信建投稳信一年A 1.0230 1.1820 1.0210 1.1800 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000633 中银聚利分级债券B 0.9940 1.3820 0.9920 1.3800 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001212 华润元大稳健债券A 1.0020 1.0110 1.0000 1.0090 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001960 华福瑞益 1.0060 1.0160 1.0040 1.0140 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002114 国富新收益混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002115 国富新收益混合C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002349 华夏鼎新债券I 0.9910 1.0010 0.9890 0.9990 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9074 0.9074 0.9056 0.9056 0.0018 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2454 0.2454 0.2449 0.2449 0.0005 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2454 0.2454 0.2449 0.2449 0.0005 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 1.0030 1.0440 1.0010 1.0420 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253061 国联安信心增长债券B 1.0250 1.1840 1.0230 1.1820 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519134 海富通富祥混合 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0610 1.2780 1.0590 1.2760 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001001 华夏债券A/B 1.0670 1.8570 1.0650 1.8550 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001003 华夏债券C 1.0590 1.8140 1.0570 1.8120 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9066 0.9066 0.9049 0.9049 0.0017 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001577 嘉实低价策略股票 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001803 易方达瑞财混合E 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0500 1.0540 1.0480 1.0520 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002040 国投瑞银新收益混合C 1.0330 1.0370 1.0310 1.0350 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161216 国投瑞银双债债券A 1.0280 1.5270 1.0260 1.5250 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161221 国投瑞银双债债券C 1.0290 1.3610 1.0270 1.3590 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0430 1.3590 1.0410 1.3570 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217023 招商信用增强债券 1.0500 1.3990 1.0480 1.3970 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398061 中海消费精选 2.1500 2.3600 2.1460 2.3560 0.0040 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.2930 1.0260 1.2910 0.0020 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7500 11.0000 10.7300 10.9800 0.0200 0.19% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000016 华夏纯债债券C 1.1340 1.1640 1.1320 1.1620 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000341 嘉实新兴市场A 1.0880 1.1430 1.0860 1.1410 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000360 信诚年年有余A 1.1280 1.2550 1.1260 1.2530 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000361 信诚年年有余B 1.1120 1.2380 1.1100 1.2360 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002781 博时聚瑞纯债债券 0.9996 0.9996 0.9978 0.9978 0.0018 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003154 华宝新活力混合 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003286 平安大华惠享纯债 1.0048 1.0048 1.0030 1.0030 0.0018 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003892 鹏华普泰债券 0.9966 0.9966 0.9948 0.9948 0.0018 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160123 南方中证50债券A 1.1888 1.2188 1.1867 1.2167 0.0021 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.0700 11.0700 11.0500 11.0500 0.0200 0.18% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1766 0.2013 0.1763 0.2010 0.0003 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1766 0.2013 0.1763 0.2010 0.0003 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0970 1.0970 1.0951 1.0951 0.0019 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001773 招商丰庆混合A 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0151 1.0151 1.0134 1.0134 0.0017 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003520 万家鑫稳纯债A 1.0013 1.0013 0.9996 0.9996 0.0017 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003521 万家鑫稳纯债C 1.0009 1.0009 0.9992 0.9992 0.0017 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090015 大成内需增长 2.3260 2.3260 2.3220 2.3220 0.0040 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160124 南方中债10年期国债C 1.1612 1.1912 1.1592 1.1892 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161693 融通债券C 1.1930 1.7600 1.1910 1.7580 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161821 银华中证中票50指数债券A 1.2100 1.2100 1.2080 1.2080 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1550 1.3430 1.1530 1.3410 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270049 广发纯债债券C 1.1720 1.2880 1.1700 1.2860 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470078 汇添富增强债券C 1.2030 1.5080 1.2010 1.5060 0.0020 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6619 1.7619 1.6591 1.7591 0.0028 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630011 华商主题精选股票 1.7950 2.6950 1.7920 2.6920 0.0030 0.17% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000207 建信双债增强债券A 1.2380 1.2480 1.2360 1.2460 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2410 1.2410 1.2390 1.2390 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2510 1.3610 1.2490 1.3590 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000405 信诚月月支付 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160514 博时稳健回报债券C 1.2640 1.3640 1.2620 1.3620 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161813 银华信用债券 1.2660 1.4510 1.2640 1.4490 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166016 中欧纯债分级债券 1.2910 1.3290 1.2890 1.3270 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519078 汇添富增强债券A 1.2320 1.5370 1.2300 1.5350 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519729 交银荣泰保本 1.2670 1.4020 1.2650 1.4000 0.0020 0.16% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 0.6770 1.0770 0.0010 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000068 民生加银转债优选C 0.6740 1.0640 0.6730 1.0630 0.0010 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001993 博时裕泰纯债债券 1.0054 1.0566 1.0039 1.0551 0.0015 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 485114 工银添颐债券A 2.0230 2.0230 2.0200 2.0200 0.0030 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519095 新华行业周期轮换 1.9670 2.8670 1.9640 2.8640 0.0030 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519186 万家稳健增利债券A 1.1036 1.5436 1.1020 1.5420 0.0016 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519188 万家恒利A 1.2643 1.2643 1.2624 1.2624 0.0019 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519189 万家恒利C 1.2373 1.2373 1.2355 1.2355 0.0018 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 580005 东吴进取策略 1.0013 1.5213 0.9998 1.5198 0.0015 0.15% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000007 鹏华国企债债券 1.1461 1.1549 1.1445 1.1533 0.0016 0.14% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000022 南方中票A 1.1512 1.1512 1.1496 1.1496 0.0016 0.14% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000023 南方中票C 1.1406 1.1406 1.1390 1.1390 0.0016 0.14% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002838 华夏新锦程混合A 1.0372 1.0372 1.0357 1.0357 0.0015 0.14% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040025 华安科技动力 3.4690 3.4690 3.4640 3.4640 0.0050 0.14% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160513 博时稳健回报债券A 1.4340 1.5090 1.4320 1.5070 0.0020 0.14% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7340 0.7740 0.7330 0.7730 0.0010 0.14% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519187 万家稳健增利债券C 1.0901 1.5101 1.0886 1.5086 0.0015 0.14% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1999 1.1999 1.1984 1.1984 0.0015 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1931 1.1931 1.1916 1.1916 0.0015 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110030 易方达沪深300量化增强 1.9583 1.9583 1.9557 1.9557 0.0026 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 118002 易方达标普消费品指数 1.5240 1.5240 1.5220 1.5220 0.0020 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1104 1.1688 1.1090 1.1674 0.0014 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1196 1.1735 1.1181 1.1720 0.0015 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164812 工银增利分级债券 0.9801 1.1871 0.9788 1.1858 0.0013 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9647 0.9647 0.9634 0.9634 0.0013 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0125 1.0125 1.0112 1.0112 0.0013 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0095 1.0095 1.0082 1.0082 0.0013 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519909 华安安顺混合 1.5050 1.6340 1.5030 1.6320 0.0020 0.13% 2017-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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