序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 1.8020 | 1.8020 | 1.7690 | 1.7690 | 0.0330 | 1.87% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.2810 | 2.2810 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0390 | 1.74% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160216 | 国泰商品 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4110 | 0.4110 | 0.0070 | 1.70% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9581 | 0.9581 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0149 | 1.58% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 0.8943 | 0.8943 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0108 | 1.22% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0130 | 1.19% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.0008 | 1.0008 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0116 | 1.17% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0116 | 1.17% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7750 | 0.8170 | 0.7660 | 0.8080 | 0.0090 | 1.17% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0130 | 1.13% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 690005 | 民生内需增长 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0160 | 1.10% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0080 | 1.01% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1385 | 0.1385 | 0.0014 | 1.01% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8220 | 0.8660 | 0.8140 | 0.8580 | 0.0080 | 0.98% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0120 | 0.97% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.0410 | 1.0410 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0100 | 0.97% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.1600 | 1.2020 | 1.1490 | 1.1910 | 0.0110 | 0.96% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1397 | 0.1397 | 0.1384 | 0.1384 | 0.0013 | 0.94% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0090 | 0.94% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2.3920 | 2.3920 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0220 | 0.93% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0089 | 0.93% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0094 | 0.90% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000935 | 汇金转型成长 | 0.7370 | 0.8870 | 0.7310 | 0.8810 | 0.0060 | 0.82% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0080 | 0.82% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0085 | 0.82% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0085 | 0.82% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 690009 | 民生加银红利回报 | 1.7140 | 2.0120 | 1.7000 | 1.9980 | 0.0140 | 0.82% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0095 | 0.81% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0095 | 0.81% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.2390 | 1.6220 | 1.2290 | 1.6120 | 0.0100 | 0.81% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 690003 | 民生精选 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0090 | 0.80% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.1640 | 1.8960 | 1.1550 | 1.8870 | 0.0090 | 0.78% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.1800 | 1.9390 | 1.1710 | 1.9300 | 0.0090 | 0.77% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0070 | 0.77% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 0.9120 | 0.9120 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0070 | 0.77% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001592 | 天弘创业板A | 0.7574 | 0.7574 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0057 | 0.76% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 2.4180 | 2.4180 | 2.4000 | 2.4000 | 0.0180 | 0.75% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001593 | 天弘创业板C | 0.7523 | 0.7523 | 0.7467 | 0.7467 | 0.0056 | 0.75% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 0.9702 | 0.9702 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0071 | 0.74% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 0.9695 | 0.9695 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0071 | 0.74% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.1070 | 1.2270 | 1.0990 | 1.2190 | 0.0080 | 0.73% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 690004 | 民生稳健成长 | 1.3720 | 1.3720 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0100 | 0.73% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003876 | 华宝沪深300增强 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0075 | 0.72% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 0.9228 | 0.9228 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0065 | 0.71% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 0.9184 | 0.9184 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0065 | 0.71% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.1183 | 1.1183 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0079 | 0.71% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7520 | 0.7520 | 0.7468 | 0.7468 | 0.0052 | 0.70% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001560 | 天弘中证移动互联网A | 0.6066 | 0.6066 | 0.6024 | 0.6024 | 0.0042 | 0.70% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001561 | 天弘中证移动互联网C | 0.6034 | 0.6034 | 0.5992 | 0.5992 | 0.0042 | 0.70% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0080 | 0.70% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 1.0200 | 1.0770 | 1.0130 | 1.0700 | 0.0070 | 0.69% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7551 | 0.7551 | 0.7499 | 0.7499 | 0.0052 | 0.69% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0070 | 0.69% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0080 | 0.68% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001730 | 华福大健康 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0060 | 0.67% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000884 | 民生加银优选 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0070 | 0.66% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0070 | 0.64% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0068 | 0.63% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 960002 | 华夏回报混合H | 1.2880 | 4.1520 | 1.2800 | 4.1440 | 0.0080 | 0.63% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0059 | 0.59% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8590 | 0.5300 | 0.8540 | 0.5270 | 0.0050 | 0.59% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 1.0007 | 1.0007 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0058 | 0.58% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0050 | 0.58% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 690007 | 民生景气行业 | 2.1190 | 2.1190 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0120 | 0.57% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0070 | 0.55% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003959 | 平安大华量化混合A | 0.9872 | 0.9872 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0054 | 0.55% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0060 | 0.54% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003960 | 平安大华量化混合C | 0.9861 | 0.9861 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0053 | 0.54% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.3380 | 2.2330 | 1.3310 | 2.2260 | 0.0070 | 0.53% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0054 | 0.53% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0054 | 0.53% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.8914 | 0.8914 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0046 | 0.52% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.8868 | 0.8868 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0046 | 0.52% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.8907 | 0.8907 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0046 | 0.52% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001587 | 天弘中证100指数C | 0.8865 | 0.8865 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0046 | 0.52% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 0.8180 | 0.8180 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0042 | 0.52% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 0.8221 | 0.8221 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0042 | 0.51% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0051 | 0.50% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0052 | 0.50% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004358 | 华泰柏瑞国企改革混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0050 | 0.49% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0050 | 0.49% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0050 | 0.49% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0050 | 0.49% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0051 | 0.49% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0047 | 0.47% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0050 | 0.46% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0044 | 0.45% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 0.9776 | 0.9776 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0044 | 0.45% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0040 | 0.44% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4580 | 0.4580 | 0.4560 | 0.4560 | 0.0020 | 0.44% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4550 | 0.4550 | 0.0020 | 0.44% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0044 | 0.42% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0043 | 0.42% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0043 | 0.42% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0030 | 0.41% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 0.9984 | 0.9984 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0041 | 0.41% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.5030 | 1.5030 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0060 | 0.40% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0030 | 0.40% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0050 | 0.40% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 0.9984 | 0.9984 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0040 | 0.40% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0040 | 0.40% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.0390 | 1.1390 | 1.0350 | 1.1350 | 0.0040 | 0.39% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002020 | 国都创新驱动 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0360 | 1.0760 | 0.0040 | 0.39% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0040 | 0.39% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0050 | 0.38% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0040 | 0.36% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0040 | 0.35% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 0.6596 | 0.6596 | 0.6573 | 0.6573 | 0.0023 | 0.35% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 0.6568 | 0.6568 | 0.6545 | 0.6545 | 0.0023 | 0.35% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.1460 | 1.1750 | 1.1420 | 1.1710 | 0.0040 | 0.35% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001474 | 华福丰盈灵活配置 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0040 | 0.34% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0035 | 0.34% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1700 | 1.5660 | 1.1660 | 1.5620 | 0.0040 | 0.34% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.0022 | 1.0022 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0033 | 0.33% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0033 | 0.33% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 1.1022 | 1.1022 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0036 | 0.33% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000928 | 中融国企改革混合 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0030 | 0.32% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001068 | 华融新锐 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0030 | 0.32% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0030 | 0.31% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 0.9721 | 0.9721 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0030 | 0.31% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 0.9677 | 0.9677 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0030 | 0.31% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0030 | 0.31% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0040 | 0.31% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 1.0767 | 1.0767 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0033 | 0.31% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.1643 | 1.1643 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0035 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.1598 | 1.1598 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0035 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0032 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0020 | 0.30% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1710 | 0.1710 | 0.1705 | 0.1705 | 0.0005 | 0.29% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0028 | 0.28% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000583 | 江信聚福 | 1.0016 | 1.3016 | 0.9989 | 1.2989 | 0.0027 | 0.27% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1496 | 0.1496 | 0.0004 | 0.27% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0027 | 0.27% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0027 | 0.27% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0026 | 0.26% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1780 | 1.1780 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0030 | 0.26% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0026 | 0.25% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0024 | 0.25% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0022 | 0.24% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9095 | 0.9095 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0022 | 0.24% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9028 | 0.9028 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0022 | 0.24% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8510 | 1.9100 | 1.8466 | 1.9056 | 0.0044 | 0.24% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0024 | 0.22% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001701 | 中融产业升级混合 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0020 | 0.22% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0022 | 0.22% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0022 | 0.22% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0021 | 0.22% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0023 | 0.22% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1899 | 0.2145 | 0.1895 | 0.2141 | 0.0004 | 0.21% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0021 | 0.21% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0021 | 0.21% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2475 | 0.2874 | 0.2470 | 0.2869 | 0.0005 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0120 | 1.0960 | 1.0100 | 1.0940 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002570 | 华福长禧定开债 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 0.9861 | 0.9861 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 0.9846 | 0.9846 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003475 | 新疆前海联合沪深300指数 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.0410 | 1.2800 | 1.0390 | 1.2780 | 0.0020 | 0.19% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0020 | 0.19% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6775 | 0.6775 | 0.6762 | 0.6762 | 0.0013 | 0.19% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6749 | 0.6749 | 0.6736 | 0.6736 | 0.0013 | 0.19% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0020 | 0.19% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5230 | 0.5230 | 0.5220 | 0.5220 | 0.0010 | 0.19% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0019 | 0.19% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1130 | 1.2530 | 1.1110 | 1.2510 | 0.0020 | 0.18% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0020 | 0.18% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0020 | 0.18% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002101 | 创金合信鑫优选混合A | 1.1200 | 1.1200 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0020 | 0.18% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 096001 | 大成标普500 | 1.6630 | 1.7730 | 1.6600 | 1.7700 | 0.0030 | 0.18% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7050 | 1.9750 | 1.7020 | 1.9720 | 0.0030 | 0.18% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7263 | 0.7263 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0012 | 0.17% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7230 | 0.7230 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0012 | 0.17% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1990 | 1.4080 | 1.1970 | 1.4060 | 0.0020 | 0.17% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002448 | 江信汇福 | 0.9439 | 0.9704 | 0.9424 | 0.9689 | 0.0015 | 0.16% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0016 | 0.16% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0016 | 0.16% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003667 | 天弘安盈混合 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0016 | 0.16% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2480 | 0.2480 | 0.0004 | 0.16% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2480 | 0.2480 | 0.0004 | 0.16% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.5520 | 2.6520 | 2.5480 | 2.6480 | 0.0040 | 0.16% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3080 | 1.4680 | 1.3060 | 1.4660 | 0.0020 | 0.15% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001676 | 江信同福C | 1.0354 | 1.0689 | 1.0339 | 1.0674 | 0.0015 | 0.15% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0033 | 0.9829 | 1.0018 | 0.9814 | 0.0015 | 0.15% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0028 | 0.9811 | 1.0013 | 0.9796 | 0.0015 | 0.15% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 0.7190 | 0.9190 | 0.7180 | 0.9180 | 0.0010 | 0.14% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 1.4560 | 1.4560 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0020 | 0.14% | 2017-04-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |