2017年04月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001302	前海开源金银珠宝混合	1.1830	1.1830	1.1440	1.1440	0.0390	3.41%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
2	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.1680	1.1680	1.1300	1.1300	0.0380	3.36%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
3	003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.0267	1.0267	0.9945	0.9945	0.0322	3.24%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
4	164908	交银中证环境治理指数分级	1.0590	1.0590	1.0260	1.0260	0.0330	3.22%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
5	501030	汇添富中证环境治理指数A	1.0657	1.0657	1.0326	1.0326	0.0331	3.21%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
6	501031	汇添富中证环境治理指数C	1.0654	1.0654	1.0323	1.0323	0.0331	3.21%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
7	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.0247	1.0247	0.9957	0.9957	0.0290	2.91%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
8	002844	金鹰多元策略混合	0.9954	0.9954	0.9703	0.9703	0.0251	2.59%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
9	002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.0062	1.0062	0.9827	0.9827	0.0235	2.39%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
10	002631	江信瑞福灵活配置混合C	1.0055	1.0055	0.9822	0.9822	0.0233	2.37%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
11	673100	西部利得久安回报混合	1.0204	1.0204	0.9978	0.9978	0.0226	2.27%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
12	003975	中信建投睿泰灵活配置混合C	0.9959	0.9959	0.9741	0.9741	0.0218	2.24%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
13	003974	中信建投睿泰灵活配置混合A	0.9960	0.9960	0.9743	0.9743	0.0217	2.23%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
14	000696	汇添富环保行业股票	1.4860	1.4860	1.4550	1.4550	0.0310	2.13%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
15	002223	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	0.9520	0.9520	0.9340	0.9340	0.0180	1.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值

16	004249	安信中国制造2025混合	1.0170	1.0170	0.9980	0.9980	0.0190	1.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
17	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0.9860	0.9860	0.9680	0.9680	0.0180	1.86%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
18	004393	安信合作创新灵活配置混合	1.0227	1.0227	1.0041	1.0041	0.0186	1.85%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
19	290004	泰信优质生活	0.9832	1.7969	0.9658	1.7795	0.0174	1.80%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
20	001679	前海开源中国稀缺资产混合	1.0380	1.0380	1.0200	1.0200	0.0180	1.76%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
21	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.0350	1.0350	1.0180	1.0180	0.0170	1.67%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
22	160216	国泰商品	0.4300	0.4300	0.4230	0.4230	0.0070	1.65%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
23	001245	工银生态环境股票	0.9210	0.9210	0.9070	0.9070	0.0140	1.54%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
24	290011	泰信中小盘	1.9090	2.1690	1.8800	2.1400	0.0290	1.54%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
25	003886	汇安丰利混合A	1.0425	1.0425	1.0270	1.0270	0.0155	1.51%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
26	003887	汇安丰利混合C	1.0422	1.0422	1.0267	1.0267	0.0155	1.51%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
27	160630	鹏华国防	0.7470	1.2600	0.7360	1.2490	0.0110	1.49%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
28	162607	景顺长城资源垄断	0.4970	2.9780	0.4900	2.9710	0.0070	1.43%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
29	000433	安信鑫发优选混合	1.2370	1.2370	1.2200	1.2200	0.0170	1.39%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
30	161606	融通行业景气	1.0380	2.9780	1.0240	2.9640	0.0140	1.37%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值

31	001899	东海社会安全	0.8170	0.8170	0.8060	0.8060	0.0110	1.36%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
32	000263	工银信息产业	1.5980	1.8750	1.5770	1.8540	0.0210	1.33%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
33	001838	国投瑞银国家安全混合	0.9900	0.9900	0.9770	0.9770	0.0130	1.33%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
34	000788	前海开源中国成长混合	1.1520	1.2320	1.1370	1.2170	0.0150	1.32%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
35	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	1.2450	1.2450	1.2290	1.2290	0.0160	1.30%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
36	160610	鹏华动力增长	1.0870	1.9070	1.0730	1.8930	0.0140	1.30%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
37	000904	银华回报灵活配置定期开放混合	0.9440	1.2640	0.9320	1.2520	0.0120	1.29%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
38	002380	工银香港中小盘(QDII)美元	0.1806	0.1806	0.1783	0.1783	0.0023	1.29%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
39	090015	大成内需增长	2.4250	2.4250	2.3940	2.3940	0.0310	1.29%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
40	960018	大成内需增长混合H	2.4260	2.4260	2.3950	2.3950	0.0310	1.29%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
41	260101	景顺长城优选	2.4380	4.4687	2.4077	4.4384	0.0303	1.26%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
42	001166	建信环保产业股票	0.8100	0.8100	0.8000	0.8000	0.0100	1.25%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
43	001339	华福鼎新灵活配置混合	1.0510	1.1080	1.0380	1.0950	0.0130	1.25%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
44	519091	新华泛资源优势混合	2.4880	2.4880	2.4580	2.4580	0.0300	1.22%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
45	519212	万家宏观择时多策略混合	1.0120	1.0120	1.0000	1.0000	0.0120	1.20%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值

46	003625	创金合信资源股票发起式C	1.0578	1.0578	1.0454	1.0454	0.0124	1.19%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
47	003624	创金合信资源股票发起式A	1.0595	1.0595	1.0471	1.0471	0.0124	1.18%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
48	519156	新华行业灵活配置	1.5590	2.5030	1.5410	2.4850	0.0180	1.17%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
49	519157	新华行业灵活配置混合C	1.3820	1.3820	1.3660	1.3660	0.0160	1.17%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
50	519029	华夏平稳增长	1.8390	2.6440	1.8180	2.6230	0.0210	1.16%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
51	001209	前海开源一带一路混合	1.0570	1.0570	1.0450	1.0450	0.0120	1.15%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
52	002080	前海开源一带一路混合C	1.1550	1.1550	1.1420	1.1420	0.0130	1.14%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
53	000690	前海开源大海洋混合	1.1690	1.1690	1.1560	1.1560	0.0130	1.12%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
54	000969	前海开源大安全混合	1.1690	1.1690	1.1560	1.1560	0.0130	1.12%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
55	260103	景顺长城动力平衡	0.9783	3.2683	0.9677	3.2577	0.0106	1.10%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
56	162212	泰达宏利红利先锋	1.1170	1.6060	1.1050	1.5940	0.0120	1.09%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
57	002801	泓德泓信混合	1.0250	1.0250	1.0140	1.0140	0.0110	1.08%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
58	003508	华安睿安定开混合A	1.0120	1.0120	1.0012	1.0012	0.0108	1.08%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
59	040008	华安策略优选	1.2012	2.7375	1.1884	2.7247	0.0128	1.08%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
60	001178	前海开源再融资股票	1.2300	1.2300	1.2170	1.2170	0.0130	1.07%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
61	260116	景顺长城核心竞争力	2.4530	2.6030	2.4270	2.5770	0.0260	1.07%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
62	960008	景顺长城核心竞争力混合H	2.4530	2.4530	2.4270	2.4270	0.0260	1.07%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
63	001222	鹏华外延成长混合	0.8580	0.8580	0.8490	0.8490	0.0090	1.06%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
64	002593	富国美丽中国混合	1.1430	1.1430	1.1310	1.1310	0.0120	1.06%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
65	003509	华安睿安定开混合C	1.0116	1.0116	1.0010	1.0010	0.0106	1.06%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
66	001975	景顺长城环保优势股票	1.3510	1.3510	1.3370	1.3370	0.0140	1.05%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
67	002199	前海开源中证军工指数C	0.8700	1.8300	0.8610	1.8210	0.0090	1.05%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
68	003351	招商稳荣定开混合A	1.0067	1.0067	0.9962	0.9962	0.0105	1.05%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
69	020023	国泰事件驱动	2.3010	2.3010	2.2770	2.2770	0.0240	1.05%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
70	001042	华夏领先股票	0.7750	0.7750	0.7670	0.7670	0.0080	1.04%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
71	003352	招商稳荣定开混合C	1.0044	1.0044	0.9941	0.9941	0.0103	1.04%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
72	000524	上投摩根民生需求	1.6610	2.1000	1.6440	2.0830	0.0170	1.03%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
73	001278	前海开源清洁能源混合	1.0830	1.1830	1.0720	1.1720	0.0110	1.03%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
74	160314	华夏行业精选	1.0770	6.3550	1.0660	6.3440	0.0110	1.03%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
75	001614	东方区域发展混合	0.9942	0.9942	0.9842	0.9842	0.0100	1.02%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
76	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0019	1.0019	0.9918	0.9918	0.0101	1.02%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
77	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.0057	1.0057	0.9955	0.9955	0.0102	1.02%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
78	000596	前海开源中证军工指数	1.6930	1.6930	1.6760	1.6760	0.0170	1.01%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
79	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0016	1.0016	0.9916	0.9916	0.0100	1.01%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
80	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.0056	1.0056	0.9955	0.9955	0.0101	1.01%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
81	161024	富国中证军工指数分级	1.0950	1.7930	1.0840	1.7820	0.0110	1.01%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
82	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	1.0040	1.0040	0.9940	0.9940	0.0100	1.01%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
83	320006	诺安灵活配置	2.3060	2.8860	2.2830	2.8630	0.0230	1.01%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
84	000167	广发聚优灵活配置混合	1.3070	1.3070	1.2940	1.2940	0.0130	1.00%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
85	260110	景顺长城精选蓝筹	1.1130	1.3170	1.1020	1.3060	0.0110	1.00%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
86	161628	融通军工分级	0.8170	0.8580	0.8090	0.8500	0.0080	0.99%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
87	502003	易方达军工分级	1.1523	0.7241	1.1410	0.7128	0.0113	0.99%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
88	000216	华安黄金易ETF联接A	1.0541	1.0541	1.0439	1.0439	0.0102	0.98%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
89	000217	华安黄金易ETF联接C	1.0499	1.0499	1.0397	1.0397	0.0102	0.98%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
90	000929	博时黄金ETFD	2.8544	1.2688	2.8268	1.2412	0.0276	0.98%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
91	000930	博时黄金ETFI	2.8267	1.1792	2.7994	1.1519	0.0273	0.98%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
92	121005	国投瑞银创新动力	0.6191	2.8866	0.6131	2.8806	0.0060	0.98%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
93	519694	交银蓝筹	0.9053	1.1203	0.8966	1.1116	0.0087	0.97%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
94	000547	建信健康民生混合	2.2120	2.2120	2.1910	2.1910	0.0210	0.96%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
95	002916	中银尊享半年定期开放债券	0.9816	0.9816	0.9723	0.9723	0.0093	0.96%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
96	000117	广发轮动配置股票	1.7070	1.7070	1.6910	1.6910	0.0160	0.95%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
97	164304	新华中证环保产业指数分级	1.1740	1.2660	1.1630	1.2550	0.0110	0.95%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
98	003017	广发中证军工ETF联接	1.0221	1.0221	1.0126	1.0126	0.0095	0.94%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
99	160634	鹏华环保分级	1.1790	0.8080	1.1680	0.7970	0.0110	0.94%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
100	000218	国泰黄金ETF联接	1.0797	1.0797	1.0698	1.0698	0.0099	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
101	000307	易方达黄金ETF联接	1.0109	1.0109	1.0016	1.0016	0.0093	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
102	001064	广发环保指数	0.8067	0.8067	0.7993	0.7993	0.0074	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
103	002360	前海开源清洁能源混合C	1.0870	1.1870	1.0770	1.1770	0.0100	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
104	002984	广发环保指数C	0.8051	0.8051	0.7977	0.7977	0.0074	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
105	004312	长盛盛兴混合A	1.0130	1.0130	1.0037	1.0037	0.0093	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
106	004313	长盛盛兴混合C	1.0128	1.0128	1.0035	1.0035	0.0093	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
107	163115	申万菱信中证军工指数分级	0.9691	1.6717	0.9602	1.6628	0.0089	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
108	288002	华夏收入	4.7750	6.1750	4.7310	6.1310	0.0440	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
109	519959	长信多利混合	0.9790	0.9790	0.9700	0.9700	0.0090	0.93%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
110	001590	天弘中证环保产业A	0.8533	0.8533	0.8455	0.8455	0.0078	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
111	001591	天弘中证环保产业C	0.8490	0.8490	0.8413	0.8413	0.0077	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
112	002610	博时黄金ETF联接A	1.0010	1.0010	0.9919	0.9919	0.0091	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
113	002611	博时黄金ETF联接C	0.9971	0.9971	0.9880	0.9880	0.0091	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
114	002963	易方达黄金ETF联接C	1.0084	1.0084	0.9992	0.9992	0.0092	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
115	090013	大成竞争优势	1.0970	2.1070	1.0870	2.0970	0.0100	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
116	270008	广发核心精选	3.2920	3.5020	3.2620	3.4720	0.0300	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
117	519068	汇添富成长焦点	1.9331	2.7011	1.9154	2.6834	0.0177	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
118	530016	建信恒稳价值	1.8630	1.9630	1.8460	1.9460	0.0170	0.92%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
119	002654	上投摩根策略精选混合	0.9950	0.9950	0.9860	0.9860	0.0090	0.91%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
120	004303	长盛盛德灵活配置混合A	1.0114	1.0114	1.0023	1.0023	0.0091	0.91%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
121	163114	申万中证环保产业指数分级	1.0052	1.6614	0.9961	1.6523	0.0091	0.91%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
122	000828	泰达转型机遇	0.8990	1.1190	0.8910	1.1110	0.0080	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
123	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	1.0617	1.0617	1.0522	1.0522	0.0095	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
124	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.0527	1.0527	1.0433	1.0433	0.0094	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
125	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.0993	2.6003	2.0806	2.5816	0.0187	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
126	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.0839	2.0839	2.0653	2.0653	0.0186	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
127	004300	长盛盛泽混合C	1.0123	1.0123	1.0033	1.0033	0.0090	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
128	004304	长盛盛德灵活配置混合C	1.0113	1.0113	1.0023	1.0023	0.0090	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
129	121006	国投瑞银稳健增长	1.8000	2.4300	1.7840	2.4140	0.0160	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
130	166009	中欧新动力	2.0878	2.5888	2.0692	2.5702	0.0186	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
131	257030	国联安德盛优势	1.3500	1.9260	1.3380	1.9140	0.0120	0.90%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
132	004299	长盛盛泽混合A	1.0125	1.0125	1.0036	1.0036	0.0089	0.89%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
133	164819	工银中证环保产业指数分级	0.7923	0.8345	0.7853	0.8275	0.0070	0.89%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
134	000199	国泰策略收益灵活配置混合	1.4840	1.7560	1.4710	1.7430	0.0130	0.88%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
135	000409	鹏华环保产业股票	1.7240	1.7240	1.7090	1.7090	0.0150	0.88%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
136	003924	长盛盛泰灵活配置混合A	1.0090	1.0090	1.0002	1.0002	0.0088	0.88%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
137	004298	长盛盛淳灵活配置混合C	1.0111	1.0111	1.0023	1.0023	0.0088	0.88%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
138	004308	长盛盛享灵活配置混合A	1.0115	1.0115	1.0027	1.0027	0.0088	0.88%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
139	004309	长盛盛享灵活配置混合C	1.0114	1.0114	1.0026	1.0026	0.0088	0.88%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
140	004339	长盛盛弘混合C	1.0088	1.0088	1.0000	1.0000	0.0088	0.88%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
141	050201	博时价值增长二号	0.6880	2.1430	0.6820	2.1370	0.0060	0.88%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
142	000193	国泰美国房地产开发股票	1.2760	1.2760	1.2650	1.2650	0.0110	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
143	003135	金元顺安沣楹债券	1.0035	1.0035	0.9948	0.9948	0.0087	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
144	003339	华安睿享定开混合A	1.0056	1.0056	0.9969	0.9969	0.0087	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
145	003925	长盛盛泰灵活配置混合C	1.0089	1.0089	1.0002	1.0002	0.0087	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
146	004297	长盛盛淳灵活配置混合A	1.0111	1.0111	1.0024	1.0024	0.0087	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
147	004336	长盛盛乾灵活配置混合A	1.0088	1.0088	1.0001	1.0001	0.0087	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
148	004337	长盛盛乾灵活配置混合C	1.0087	1.0087	1.0000	1.0000	0.0087	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
149	004338	长盛盛弘混合A	1.0088	1.0088	1.0001	1.0001	0.0087	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
150	160211	国泰中小盘	3.1200	3.7250	3.0930	3.6980	0.0270	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
151	160212	国泰估值优势	2.5600	2.5600	2.5380	2.5380	0.0220	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
152	164402	前海开源中航军工	0.9230	0.9840	0.9150	0.9760	0.0080	0.87%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
153	003340	华安睿享定开混合C	1.0034	1.0034	0.9948	0.9948	0.0086	0.86%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
154	004310	长盛盛瑞灵活配置混合A	1.0116	1.0116	1.0030	1.0030	0.0086	0.86%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
155	004311	长盛盛瑞灵活配置混合C	1.0114	1.0114	1.0028	1.0028	0.0086	0.86%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
156	050001	博时价值增长	0.8190	3.3210	0.8120	3.3140	0.0070	0.86%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
157	100026	富国天合稳健优选	1.2605	3.3220	1.2498	3.3113	0.0107	0.86%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
158	001186	富国文体健康股票	0.8310	0.8310	0.8240	0.8240	0.0070	0.85%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
159	001924	华夏国企改革混合	0.9460	0.9460	0.9380	0.9380	0.0080	0.85%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
160	003856	国都聚鑫定期开放混合	1.0317	1.0317	1.0230	1.0230	0.0087	0.85%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
161	020003	国泰金龙行业精选	0.7080	5.1970	0.7020	5.1910	0.0060	0.85%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
162	620003	金元惠理丰利债券	1.0620	1.2810	1.0530	1.2720	0.0090	0.85%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
163	001645	国泰大健康股票	1.4330	1.4330	1.4210	1.4210	0.0120	0.84%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
164	004305	长盛盛禧灵活配置混合A	1.0112	1.0112	1.0028	1.0028	0.0084	0.84%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
165	004306	长盛盛禧灵活配置混合C	1.0111	1.0111	1.0027	1.0027	0.0084	0.84%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
166	630011	华商主题精选股票	1.8070	2.7070	1.7920	2.6920	0.0150	0.84%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
167	000793	工银高端制造股票	1.0940	1.0940	1.0850	1.0850	0.0090	0.83%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
168	004411	申万菱信臻选6个月定期开放混合	1.0098	1.0098	1.0015	1.0015	0.0083	0.83%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
169	004412	申万菱信智选一年定开	1.0099	1.0099	1.0016	1.0016	0.0083	0.83%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
170	530011	建信内生动力	1.3440	1.5380	1.3330	1.5270	0.0110	0.83%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
171	001126	上投摩根卓越制造股票	0.7340	0.7340	0.7280	0.7280	0.0060	0.82%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
172	001375	金元顺安保本混合C	1.1000	1.1000	1.0910	1.0910	0.0090	0.82%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
173	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	0.9902	0.9902	0.9821	0.9821	0.0081	0.82%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
174	510081	长盛动态精选	1.3903	3.4081	1.3790	3.3968	0.0113	0.82%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
175	519066	汇添富蓝筹稳健	1.9630	2.7730	1.9470	2.7570	0.0160	0.82%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
176	090018	大成新锐产业	1.7410	2.2410	1.7270	2.2270	0.0140	0.81%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
177	162208	泰达宏利首选企业	1.1552	1.8752	1.1459	1.8659	0.0093	0.81%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
178	360016	光大保德信行业轮动混合	1.0000	1.8100	0.9920	1.8020	0.0080	0.81%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
179	540007	汇丰晋信中小盘股票	1.2114	1.2314	1.2017	1.2217	0.0097	0.81%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
180	001938	中欧时代先锋股票	1.1538	1.4198	1.1447	1.4107	0.0091	0.80%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
181	004241	中欧时代先锋股票C	1.1525	1.2065	1.1434	1.1974	0.0091	0.80%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
182	000654	华商新锐产业混合	1.4020	1.4220	1.3910	1.4110	0.0110	0.79%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
183	000800	华商未来主题	1.1420	1.1420	1.1330	1.1330	0.0090	0.79%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
184	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	0.6606	0.6606	0.6554	0.6554	0.0052	0.79%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
185	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.6467	0.6467	0.6416	0.6416	0.0051	0.79%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
186	003720	易标普生物科技美元汇	0.1522	0.1522	0.1510	0.1510	0.0012	0.79%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
187	161219	国投瑞银新兴产业	1.2820	2.3360	1.2720	2.3260	0.0100	0.79%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
188	162202	泰达宏利周期	1.4341	3.4791	1.4229	3.4679	0.0112	0.79%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
189	740001	长安宏观策略	1.3970	2.2170	1.3860	2.2060	0.0110	0.79%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
190	001092	广发生物科技指数(QDII)	0.9090	0.9090	0.9020	0.9020	0.0070	0.78%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
191	164401	前海开源健康分级	1.0300	1.0850	1.0220	1.0770	0.0080	0.78%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
192	000020	景顺长城品质投资	1.8240	1.8240	1.8100	1.8100	0.0140	0.77%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
193	000021	华夏优势增长	1.6990	2.8690	1.6860	2.8560	0.0130	0.77%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
194	001758	嘉实研究增强混合	1.0430	1.0430	1.0350	1.0350	0.0080	0.77%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
195	161127	易标普生物科技人民币	1.0491	1.0491	1.0411	1.0411	0.0080	0.77%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
196	255010	国联安稳健	1.1790	3.1790	1.1700	3.1700	0.0090	0.77%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
197	519095	新华行业周期轮换	1.9700	2.8700	1.9550	2.8550	0.0150	0.77%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
198	001814	新华阿鑫二号保本	1.0560	1.0560	1.0480	1.0480	0.0080	0.76%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
199	270041	广发消费品精选股票	2.2490	2.2490	2.2320	2.2320	0.0170	0.76%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值
200	320007	诺安成长	1.0660	1.5110	1.0580	1.5030	0.0080	0.76%	2017-04-07	基金资料净值查询盘中估值