2017年04月10日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001777	德邦多元回报灵活配置混合A	1.2458	1.2458	1.1863	1.1863	0.0595	5.02%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
2	290004	泰信优质生活	1.0011	1.8148	0.9832	1.7969	0.0179	1.82%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
3	162411	华宝标普石油指数	0.6510	0.6510	0.6400	0.6400	0.0110	1.72%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
4	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0943	0.0943	0.0928	0.0928	0.0015	1.62%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
5	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.0052	1.0052	0.9902	0.9902	0.0150	1.51%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
6	519191	万家城建	1.0925	1.3741	1.0764	1.3580	0.0161	1.50%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
7	502023	鹏华钢铁分级	1.0240	1.0500	1.0100	1.0360	0.0140	1.39%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
8	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.9130	0.5620	0.9010	0.5500	0.0120	1.33%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
9	290011	泰信中小盘	1.9340	2.1940	1.9090	2.1690	0.0250	1.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
10	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7930	1.3560	0.7830	1.3460	0.0100	1.28%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
11	001614	东方区域发展混合	1.0065	1.0065	0.9942	0.9942	0.0123	1.24%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
12	519185	万家精选	1.7774	2.3524	1.7557	2.3307	0.0217	1.24%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
13	164908	交银中证环境治理指数分级	1.0720	1.0720	1.0590	1.0590	0.0130	1.23%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
14	164815	工银标普全球自然资源指数	0.8486	0.8486	0.8386	0.8386	0.0100	1.19%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
15	501030	汇添富中证环境治理指数A	1.0783	1.0783	1.0657	1.0657	0.0126	1.18%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值

16	501031	汇添富中证环境治理指数C	1.0780	1.0780	1.0654	1.0654	0.0126	1.18%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
17	160216	国泰商品	0.4350	0.4350	0.4300	0.4300	0.0050	1.16%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
18	003321	易方达原油C类人民币	0.9945	0.9945	0.9833	0.9833	0.0112	1.14%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
19	161129	易方达原油A类人民币	0.9956	0.9956	0.9844	0.9844	0.0112	1.14%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
20	001518	万家瑞兴	1.3571	1.9971	1.3419	1.9819	0.0152	1.13%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
21	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.1180	1.1180	1.1060	1.1060	0.0120	1.09%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
22	003563	工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇	0.1229	0.1229	0.1216	0.1216	0.0013	1.07%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
23	003857	前海开源周期优选混合A	1.0184	1.0184	1.0079	1.0079	0.0105	1.04%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
24	160628	鹏华地产分级	1.0690	1.7390	1.0580	1.7280	0.0110	1.04%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
25	003858	前海开源周期优选混合C	1.0179	1.0179	1.0075	1.0075	0.0104	1.03%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
26	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	1.0950	1.0950	1.0840	1.0840	0.0110	1.01%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
27	320006	诺安灵活配置	2.3290	2.9090	2.3060	2.8860	0.0230	1.00%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
28	001555	天弘中证全指运输C	0.6850	0.6850	0.6783	0.6783	0.0067	0.99%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
29	001245	工银生态环境股票	0.9300	0.9300	0.9210	0.9210	0.0090	0.98%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
30	001554	天弘中证全指运输A	0.6882	0.6882	0.6815	0.6815	0.0067	0.98%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值

31	001557	天弘中证全指房地产C	0.8067	0.8067	0.7989	0.7989	0.0078	0.98%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
32	003322	易方达原油A类美元汇	0.1442	0.1442	0.1428	0.1428	0.0014	0.98%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
33	003323	易方达原油C类美元汇	0.1440	0.1440	0.1426	0.1426	0.0014	0.98%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
34	163208	诺安油气能源	0.9270	0.9270	0.9180	0.9180	0.0090	0.98%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
35	260103	景顺长城动力平衡	0.9879	3.2779	0.9783	3.2683	0.0096	0.98%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
36	001556	天弘中证全指房地产A	0.8109	0.8109	0.8031	0.8031	0.0078	0.97%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
37	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.7742	1.9088	0.7673	1.9019	0.0069	0.90%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
38	001339	华福鼎新灵活配置混合	1.0600	1.1170	1.0510	1.1080	0.0090	0.86%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
39	121005	国投瑞银创新动力	0.6244	2.8954	0.6191	2.8866	0.0053	0.86%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
40	165513	信诚全球商品主题	0.4680	0.4680	0.4640	0.4640	0.0040	0.86%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
41	519918	华夏兴和混合	1.5490	3.8660	1.5360	3.8530	0.0130	0.85%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
42	000179	广发美国房地产指数	1.3400	1.5000	1.3290	1.4890	0.0110	0.83%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
43	004243	广发道琼斯石油指数C	1.0079	1.0079	0.9997	0.9997	0.0082	0.82%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
44	090015	大成内需增长	2.4450	2.4450	2.4250	2.4250	0.0200	0.82%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
45	162719	广发道琼斯石油指数A	1.0068	1.0068	0.9986	0.9986	0.0082	0.82%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值

46	960018	大成内需增长混合H	2.4460	2.4460	2.4260	2.4260	0.0200	0.82%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
47	040008	华安策略优选	1.2104	2.7467	1.2012	2.7375	0.0092	0.77%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
48	001008	工银国企改革股票	0.9610	0.9610	0.9540	0.9540	0.0070	0.73%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
49	001515	平安大华新鑫先锋C	1.1070	1.1070	1.0990	1.0990	0.0080	0.73%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
50	206011	鹏华美国房地产	1.2350	1.4440	1.2260	1.4350	0.0090	0.73%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
51	620007	金元顺安保本混合A	1.1080	1.2410	1.1000	1.2320	0.0080	0.73%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
52	000739	平安大华新鑫先锋	1.1220	1.1220	1.1140	1.1140	0.0080	0.72%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
53	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1390	1.1390	1.1310	1.1310	0.0080	0.71%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
54	000985	嘉实逆向策略股票	1.1920	1.1920	1.1840	1.1840	0.0080	0.68%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
55	004358	华泰柏瑞国企改革混合	1.0340	1.0340	1.0270	1.0270	0.0070	0.68%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
56	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1941	0.2187	0.1928	0.2174	0.0013	0.67%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
57	000696	汇添富环保行业股票	1.4960	1.4960	1.4860	1.4860	0.0100	0.67%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
58	121006	国投瑞银稳健增长	1.8120	2.4420	1.8000	2.4300	0.0120	0.67%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
59	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.6330	0.6330	0.6290	0.6290	0.0040	0.64%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
60	001375	金元顺安保本混合C	1.1070	1.1070	1.1000	1.1000	0.0070	0.64%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
61	162212	泰达宏利红利先锋	1.1240	1.6130	1.1170	1.6060	0.0070	0.63%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
62	000551	信诚幸福消费股票	1.8270	1.8270	1.8160	1.8160	0.0110	0.61%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
63	550001	信诚四季红	1.0791	2.6355	1.0726	2.6290	0.0065	0.61%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
64	000803	工银研究精选股票	1.3570	1.3570	1.3490	1.3490	0.0080	0.59%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
65	002863	金信深圳成长混合发起式	1.0160	1.0160	1.0100	1.0100	0.0060	0.59%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
66	000916	前海开源股息率100强股票	1.2140	1.4140	1.2070	1.4070	0.0070	0.58%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
67	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.0370	1.0370	1.0310	1.0310	0.0060	0.58%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
68	320017	诺安全球不动产	1.5510	1.5510	1.5420	1.5420	0.0090	0.58%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
69	001543	宝盈新锐混合	1.0820	1.0820	1.0760	1.0760	0.0060	0.56%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
70	161219	国投瑞银新兴产业	1.2890	2.3430	1.2820	2.3360	0.0070	0.55%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
71	310318	申万菱信沪深300增强	2.1418	2.9343	2.1300	2.9225	0.0118	0.55%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
72	000524	上投摩根民生需求	1.6700	2.1090	1.6610	2.1000	0.0090	0.54%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
73	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.2483	1.2483	1.2416	1.2416	0.0067	0.54%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
74	550002	信诚精萃成长	0.8423	2.7552	0.8378	2.7507	0.0045	0.54%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
75	160505	博时主题行业	1.6950	5.2280	1.6860	5.2190	0.0090	0.53%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
76	001668	汇添富全球互联混合	1.0480	1.0480	1.0430	1.0430	0.0050	0.48%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
77	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.0380	1.0380	1.0330	1.0330	0.0050	0.48%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
78	260101	景顺长城优选	2.4496	4.4803	2.4380	4.4687	0.0116	0.48%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
79	539003	建信全球资源股票	0.8340	0.8660	0.8300	0.8620	0.0040	0.48%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
80	260117	景顺长城支柱产业	1.0600	1.3400	1.0550	1.3350	0.0050	0.47%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
81	620003	金元惠理丰利债券	1.0670	1.2860	1.0620	1.2810	0.0050	0.47%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
82	001781	建信现代服务业股票	1.0910	1.0910	1.0860	1.0860	0.0050	0.46%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
83	001869	招商制造业混合	1.0880	1.2080	1.0830	1.2030	0.0050	0.46%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
84	000778	鹏华先进制造股票	1.5550	1.5550	1.5480	1.5480	0.0070	0.45%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
85	003135	金元顺安沣楹债券	1.0080	1.0080	1.0035	1.0035	0.0045	0.45%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
86	070031	嘉实全球房地产	1.1230	1.3240	1.1180	1.3190	0.0050	0.45%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
87	257030	国联安德盛优势	1.3560	1.9320	1.3500	1.9260	0.0060	0.44%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
88	000496	长安产业精选混合	1.0969	1.2569	1.0922	1.2522	0.0047	0.43%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
89	161815	银华抗通胀主题	0.4660	0.4660	0.4640	0.4640	0.0020	0.43%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
90	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)	1.1750	1.1750	1.1700	1.1700	0.0050	0.43%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
91	270027	广发全球农业指数	1.1740	1.1740	1.1690	1.1690	0.0050	0.43%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
92	519193	万家消费成长	1.0154	1.0154	1.0111	1.0111	0.0043	0.43%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
93	002071	长安产业精选混合C	1.0690	1.0690	1.0645	1.0645	0.0045	0.42%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
94	001301	大成睿景灵活配置混合C	0.7360	0.7360	0.7330	0.7330	0.0030	0.41%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
95	001300	大成睿景灵活配置混合A	0.7480	0.7480	0.7450	0.7450	0.0030	0.40%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
96	162607	景顺长城资源垄断	0.4990	2.9800	0.4970	2.9780	0.0020	0.40%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
97	206006	鹏华环球发现	1.0110	1.0110	1.0070	1.0070	0.0040	0.40%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
98	210001	金鹰成份优选	0.9951	2.8907	0.9911	2.8867	0.0040	0.40%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
99	001185	安信动态策略混合	1.1253	1.1253	1.1209	1.1209	0.0044	0.39%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
100	003292	嘉实优势成长混合	1.0210	1.0210	1.0170	1.0170	0.0040	0.39%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
101	003629	上投摩根全球多元配置人民币	1.0380	1.0380	1.0340	1.0340	0.0040	0.39%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
102	002029	安信动态策略混合C	1.1222	1.1222	1.1179	1.1179	0.0043	0.38%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
103	050020	博时抗通胀增强	0.5300	0.5300	0.5280	0.5280	0.0020	0.38%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
104	070002	嘉实增长	9.5210	10.1620	9.4850	10.1260	0.0360	0.38%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
105	519156	新华行业灵活配置	1.5650	2.5090	1.5590	2.5030	0.0060	0.38%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
106	000031	华夏复兴	1.9030	1.9030	1.8960	1.8960	0.0070	0.37%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
107	096001	大成标普500	1.6630	1.7730	1.6570	1.7670	0.0060	0.36%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
108	481008	工银大盘蓝筹	1.1160	1.6460	1.1120	1.6420	0.0040	0.36%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
109	485014	工银添颐债券B	1.9790	1.9790	1.9720	1.9720	0.0070	0.36%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
110	519157	新华行业灵活配置混合C	1.3870	1.3870	1.3820	1.3820	0.0050	0.36%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
111	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1540	1.1540	1.1500	1.1500	0.0040	0.35%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
112	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1440	1.1440	1.1400	1.1400	0.0040	0.35%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
113	002862	金信量化精选混合	0.8870	0.8870	0.8840	0.8840	0.0030	0.34%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
114	255010	国联安稳健	1.1830	3.1830	1.1790	3.1790	0.0040	0.34%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
115	502013	长盛中证申万一带一路分级	0.8870	0.5500	0.8840	0.5470	0.0030	0.34%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
116	001178	前海开源再融资股票	1.2340	1.2340	1.2300	1.2300	0.0040	0.33%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
117	080006	长盛环球行业精选	1.2100	1.2600	1.2060	1.2560	0.0040	0.33%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
118	160919	大成产业升级股票	1.2040	3.1900	1.2000	3.1860	0.0040	0.33%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
119	000274	广发亚太中高收益债券	1.2450	1.3150	1.2410	1.3110	0.0040	0.32%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
120	003218	前海开源祥和债券A	1.0179	1.0179	1.0148	1.0148	0.0031	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
121	003236	信诚惠盈债券A	1.0159	1.0159	1.0128	1.0128	0.0031	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
122	003446	英大睿鑫A	1.0391	1.0391	1.0359	1.0359	0.0032	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
123	003447	英大睿鑫C	1.0453	1.0453	1.0421	1.0421	0.0032	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
124	003624	创金合信资源股票发起式A	1.0628	1.0628	1.0595	1.0595	0.0033	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
125	160416	华安标普石油指数	0.9780	1.0180	0.9750	1.0150	0.0030	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
126	310368	申万竞争优势	1.5749	2.0449	1.5700	2.0400	0.0049	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
127	540006	汇丰晋信大盘	2.8517	2.9117	2.8429	2.9029	0.0088	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
128	550016	信诚添金分级债券岁岁添金	0.9690	1.6280	0.9660	1.6250	0.0030	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
129	580006	东吴新经济	0.9620	1.3520	0.9590	1.3490	0.0030	0.31%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
130	000850	汇丰晋信双核策略C	1.2444	1.8344	1.2407	1.8307	0.0037	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
131	000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1700	0.1700	0.1695	0.1695	0.0005	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
132	002654	上投摩根策略精选混合	0.9980	0.9980	0.9950	0.9950	0.0030	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
133	003237	信诚惠盈债券C	1.0153	1.0153	1.0123	1.0123	0.0030	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
134	003625	创金合信资源股票发起式C	1.0610	1.0610	1.0578	1.0578	0.0032	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
135	165525	信诚中证基建工程指数分级	1.3340	1.3420	1.3300	1.3380	0.0040	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
136	320009	诺安增利债券B	1.3290	1.4940	1.3250	1.4900	0.0040	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
137	519190	万家岁得利定期开放债券	1.1033	1.1707	1.1000	1.1674	0.0033	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
138	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.1637	1.1637	1.1602	1.1602	0.0035	0.30%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
139	001393	国富金融地产混合C	1.0540	1.0540	1.0510	1.0510	0.0030	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
140	002272	新华科技创新主题灵活配置混合	1.0300	1.0300	1.0270	1.0270	0.0030	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
141	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.1702	0.1702	0.1697	0.1697	0.0005	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
142	002765	新华双利债券A	1.0370	1.0370	1.0340	1.0340	0.0030	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
143	003219	前海开源祥和债券C	1.0287	1.0287	1.0257	1.0257	0.0030	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
144	320008	诺安增利债券A	1.3920	1.5570	1.3880	1.5530	0.0040	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
145	378546	上投全球天然资源	0.6840	0.6840	0.6820	0.6820	0.0020	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
146	485114	工银添颐债券A	2.0600	2.0600	2.0540	2.0540	0.0060	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
147	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.0478	1.0478	1.0448	1.0448	0.0030	0.29%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
148	000849	汇丰晋信双核策略A	1.2413	1.8313	1.2378	1.8278	0.0035	0.28%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
149	001392	国富金融地产混合A	1.0660	1.0660	1.0630	1.0630	0.0030	0.28%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
150	002360	前海开源清洁能源混合C	1.0900	1.1900	1.0870	1.1870	0.0030	0.28%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
151	002421	新华信用增强A	1.0820	1.0820	1.0790	1.0790	0.0030	0.28%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
152	002422	新华信用增强C	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
153	002810	金信转型创新成长混合发起式	1.0690	1.0690	1.0660	1.0660	0.0030	0.28%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
154	160610	鹏华动力增长	1.0900	1.9100	1.0870	1.9070	0.0030	0.28%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
155	000176	嘉实沪深300指数研究增强	1.1437	1.1437	1.1406	1.1406	0.0031	0.27%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
156	000242	景顺长城策略精选	1.1090	1.6590	1.1060	1.6560	0.0030	0.27%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
157	001864	中海魅力长三角混合	1.1160	1.1160	1.1130	1.1130	0.0030	0.27%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
158	002391	华安全球美元收益债券(QDII)人民币A	1.1190	1.1190	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
159	070012	嘉实海外中国	0.7430	0.7430	0.7410	0.7410	0.0020	0.27%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
160	160630	鹏华国防	0.7490	1.2620	0.7470	1.2600	0.0020	0.27%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
161	161225	国投瑞银瑞盈混合	1.1280	1.1490	1.1250	1.1460	0.0030	0.27%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
162	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.1378	1.1378	1.1348	1.1348	0.0030	0.26%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
163	002080	前海开源一带一路混合C	1.1580	1.1580	1.1550	1.1550	0.0030	0.26%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
164	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.1289	1.1289	1.1260	1.1260	0.0029	0.26%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
165	400011	东方核心动力	1.6126	1.6126	1.6084	1.6084	0.0042	0.26%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
166	001061	华夏海外收益债券A	1.2260	1.3900	1.2230	1.3870	0.0030	0.25%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
167	001063	华夏海外收益债券C	1.2030	1.3670	1.2000	1.3640	0.0030	0.25%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
168	001166	建信环保产业股票	0.8120	0.8120	0.8100	0.8100	0.0020	0.25%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
169	003666	天弘金明灵活配置混合	1.0113	1.0113	1.0088	1.0088	0.0025	0.25%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
170	070027	嘉实周期优选	2.1140	2.1740	2.1090	2.1690	0.0050	0.24%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
171	460002	华泰柏瑞积极成长	1.2351	1.6020	1.2322	1.5991	0.0029	0.24%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
172	000409	鹏华环保产业股票	1.7280	1.7280	1.7240	1.7240	0.0040	0.23%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
173	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0390	1.0390	1.0366	1.0366	0.0024	0.23%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
174	501029	华宝标普中国A股红利机会指数	1.0427	1.0427	1.0403	1.0403	0.0024	0.23%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
175	000834	大成纳斯达克100指数	1.3680	1.3680	1.3650	1.3650	0.0030	0.22%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
176	002692	富国创新科技混合	0.9320	0.9320	0.9300	0.9300	0.0020	0.22%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
177	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.0470	1.0470	1.0447	1.0447	0.0023	0.22%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
178	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.0454	1.0454	1.0431	1.0431	0.0023	0.22%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
179	501300	海富通全球收益债券人民币	1.0104	1.0104	1.0082	1.0082	0.0022	0.22%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
180	001487	宝盈优势产业混合	0.9390	1.0890	0.9370	1.0870	0.0020	0.21%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
181	161210	国投瑞银新兴市场	0.9540	0.9540	0.9520	0.9520	0.0020	0.21%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
182	000430	易方达聚盈分级债券发起式B	0.9320	1.4190	0.9301	1.4171	0.0019	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
183	000467	信诚惠报债券A	1.0230	1.0230	1.0210	1.0210	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
184	000479	信诚惠报债券B	1.0150	1.0150	1.0130	1.0130	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
185	000765	上投岁岁盈定开债券B	0.9830	0.9830	0.9810	0.9810	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
186	000766	上投岁岁盈定开债券D	0.9820	0.9820	0.9800	0.9800	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
187	000943	工银中高等级信用债债券A	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
188	001000	中欧明睿新起点混合	0.9980	0.9980	0.9960	0.9960	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
189	001568	泰达宏利增利混合	1.0120	1.0120	1.0100	1.0100	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
190	002226	长城新视野混合C	0.9850	0.9850	0.9830	0.9830	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
191	002348	华夏鼎新债券A	0.9950	1.0040	0.9930	1.0020	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
192	002349	华夏鼎新债券I	0.9950	1.0050	0.9930	1.0030	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
193	002596	华商保本1号	1.0080	1.0080	1.0060	1.0060	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
194	002877	华夏大中华信用债A	0.9890	0.9890	0.9870	0.9870	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
195	002908	富国睿利定开混合发起式	0.9800	0.9800	0.9780	0.9780	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
196	050030	博时亚洲票息收益债券	1.2946	1.4371	1.2920	1.4345	0.0026	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
197	100022	富国天瑞强势	0.5553	4.2199	0.5542	4.2188	0.0011	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
198	100058	富国产业债债券	1.0150	1.3640	1.0130	1.3620	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
199	161230	国投瑞银双债丰利定开债A	1.0090	1.0500	1.0070	1.0480	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值
200	161231	国投瑞银双债丰利定开债C	1.0060	1.0450	1.0040	1.0430	0.0020	0.20%	2017-04-10	基金资料净值查询盘中估值