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2017年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002871 华夏新锦源混合A 1.0600 1.0600 1.0398 1.0398 0.0202 1.94% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002873 华夏新锦福混合A 1.0593 1.0593 1.0403 1.0403 0.0190 1.83% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002875 华夏新锦安混合A 1.0602 1.0602 1.0412 1.0412 0.0190 1.82% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1940 1.1940 1.1780 1.1780 0.0160 1.36% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2110 1.2110 1.1950 1.1950 0.0160 1.34% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0224 1.0224 1.0120 1.0120 0.0104 1.03% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.0058 1.0058 0.9980 0.9980 0.0078 0.78% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002478 中欧天添债券A 1.0030 1.0250 0.9970 1.0190 0.0060 0.60% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002479 中欧天添债券C 0.9980 1.0200 0.9920 1.0140 0.0060 0.60% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004303 长盛盛德灵活配置混合A 1.0169 1.0169 1.0114 1.0114 0.0055 0.54% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004304 长盛盛德灵活配置混合C 1.0167 1.0167 1.0113 1.0113 0.0054 0.53% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003924 长盛盛泰灵活配置混合A 1.0139 1.0139 1.0090 1.0090 0.0049 0.49% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003925 长盛盛泰灵活配置混合C 1.0137 1.0137 1.0089 1.0089 0.0048 0.48% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004336 长盛盛乾灵活配置混合A 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0134 1.0134 1.0087 1.0087 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004338 长盛盛弘混合A 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004339 长盛盛弘混合C 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004299 长盛盛泽混合A 1.0171 1.0171 1.0125 1.0125 0.0046 0.45% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004312 长盛盛兴混合A 1.0176 1.0176 1.0130 1.0130 0.0046 0.45% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004300 长盛盛泽混合C 1.0168 1.0168 1.0123 1.0123 0.0045 0.44% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004308 长盛盛享灵活配置混合A 1.0159 1.0159 1.0115 1.0115 0.0044 0.44% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004309 长盛盛享灵活配置混合C 1.0158 1.0158 1.0114 1.0114 0.0044 0.44% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004313 长盛盛兴混合C 1.0173 1.0173 1.0128 1.0128 0.0045 0.44% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 1.0154 1.0154 1.0111 1.0111 0.0043 0.43% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0153 1.0153 1.0111 1.0111 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004305 长盛盛禧灵活配置混合A 1.0154 1.0154 1.0112 1.0112 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004306 长盛盛禧灵活配置混合C 1.0153 1.0153 1.0111 1.0111 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0090 1.0320 1.0050 1.0280 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004159 中欧天启债券A 1.0027 1.0027 0.9987 0.9987 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 1.0156 1.0156 1.0116 1.0116 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 1.0154 1.0154 1.0114 1.0114 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0280 1.1360 1.0240 1.1320 0.0040 0.39% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003627 华福长富一年定开债 1.0034 1.0034 0.9995 0.9995 0.0039 0.39% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004160 中欧天启债券C 1.0017 1.0017 0.9979 0.9979 0.0038 0.38% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004295 中欧天尚定开债券A 0.9953 0.9953 0.9918 0.9918 0.0035 0.35% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004296 中欧天尚定开债券C 0.9949 0.9949 0.9915 0.9915 0.0034 0.34% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.2897 1.2897 1.2854 1.2854 0.0043 0.33% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003573 中信建投稳裕定开债 0.9961 0.9961 0.9929 0.9929 0.0032 0.32% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0120 1.0360 1.0090 1.0330 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001952 光大保德信尊尚一年债券A 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001953 光大保德信尊尚一年债券C 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004357 南方智慧混合 1.0085 1.0085 1.0055 1.0055 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0530 1.2280 1.0500 1.2250 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0420 1.2140 1.0390 1.2110 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0220 1.1260 1.0190 1.1230 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001668 汇添富全球互联混合 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0290 1.2840 1.0260 1.2810 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001814 新华阿鑫二号保本 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000894 中欧睿达定期开放 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004165 北信瑞丰增强回报 1.0063 1.0063 1.0039 1.0039 0.0024 0.24% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 184801 鹏华前海万科REITS 101.0730 1.1040 100.8440 0.8750 0.2290 0.23% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 262001 景顺长城大中华 1.3690 1.3790 1.3660 1.3760 0.0030 0.22% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519136 海富通瑞丰一年定开债 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000304 长盛双月红定期债券C 0.9590 1.1580 0.9570 1.1560 0.0020 0.21% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9600 0.9600 0.9580 0.9580 0.0020 0.21% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003776 南方宣利定开债A 1.0003 1.0003 0.9982 0.9982 0.0021 0.21% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000467 信诚惠报债券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000479 信诚惠报债券B 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002005 工银新得利混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002815 招商招益两年定开债A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002816 招商招益两年定开债C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002931 南方荣毅 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002998 博时弘裕18个月定开债A 1.0091 1.0091 1.0071 1.0071 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003777 南方宣利定开债C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0700 1.3450 1.0680 1.3430 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000335 安信永利信用C 1.0600 1.3000 1.0580 1.2980 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001019 兴业年年利定开债 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002780 前海联合全民健康混合 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002999 博时弘裕18个月定开债C 1.0066 1.0066 1.0047 1.0047 0.0019 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.1717 0.1704 0.1714 0.0003 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000992 广发对冲 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003142 鹏华弘达混合A 1.0066 1.0066 1.0048 1.0048 0.0018 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003469 德邦德景一年定开债A 1.0020 1.0020 1.0002 1.0002 0.0018 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003470 德邦德景一年定开债C 1.0003 1.0003 0.9985 0.9985 0.0018 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000342 嘉实新兴市场B 1.1850 1.4530 1.1830 1.4510 0.0020 0.17% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000352 国富恒丰定期债券C 1.0080 1.2410 1.0064 1.2394 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002848 农银纯债定开债券 0.9867 0.9867 0.9851 0.9851 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002988 平安大华鼎信定开债 1.0140 1.0140 1.0124 1.0124 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040018 华安香港精选 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162411 华宝标普石油指数 0.6230 0.6230 0.6220 0.6220 0.0010 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6390 0.6390 0.6380 0.6380 0.0010 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000351 国富恒丰定期债券A 1.0090 1.2540 1.0075 1.2525 0.0015 0.15% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000834 大成纳斯达克100指数 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.15% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0098 1.0098 1.0083 1.0083 0.0015 0.15% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519709 交银全球资源股票 1.3670 1.3900 1.3650 1.3880 0.0020 0.15% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0106 1.0106 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002254 长信金葵纯债A 1.0037 1.0427 1.0023 1.0413 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1141 1.1141 1.1125 1.1125 0.0016 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1081 1.1081 1.1066 1.1066 0.0015 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003010 中融盈泽债券C 1.0031 1.0031 1.0017 1.0017 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160719 嘉实黄金 0.7420 0.7420 0.7410 0.7410 0.0010 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 241001 华宝海外中国 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0076 1.0076 1.0062 1.0062 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4960 1.4960 1.4940 1.4940 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002255 长信金葵纯债C 1.0025 1.0375 1.0012 1.0362 0.0013 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0414 1.0414 1.0401 1.0401 0.0013 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003691 农银金泰一年定开债 1.0097 1.0097 1.0084 1.0084 0.0013 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202801 南方全球精选 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519601 海富通中国海外 1.4910 1.7610 1.4890 1.7590 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519663 银河岁岁回报债券C 1.5870 1.5870 1.5850 1.5850 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001565 永赢量化混合发起式 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002985 中银季季红定开债 0.9954 0.9954 0.9942 0.9942 0.0012 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003024 平安大华惠金定开债 1.0005 1.0005 0.9993 0.9993 0.0012 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040046 华安纳斯达克100指数 1.6820 1.6820 1.6800 1.6800 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 096001 大成标普500 1.6340 1.7440 1.6320 1.7420 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161620 融通丰利四分法 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519662 银河岁岁回报债券A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001691 南方香港成长(QDII) 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003199 长盛盛琪一年期定开债A 0.9955 0.9955 0.9944 0.9944 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003610 南方荣安A 1.0270 1.0270 1.0259 1.0259 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003660 中加纯债两年债券A 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003976 中信建投稳惠债券A 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004138 上银鑫达混合 0.9997 0.9997 0.9986 0.9986 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050028 博时安心收益定期债券A 0.8980 1.3050 0.8970 1.3040 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100061 富国中国中小盘股票 1.8950 1.9900 1.8930 1.9880 0.0020 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160121 南方金砖四国指数 0.9100 0.9300 0.9090 0.9290 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 457001 国富亚洲机会股票 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0380 1.3590 1.0370 1.3580 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000137 民生加银岁岁增利A 1.0430 1.2820 1.0420 1.2810 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000138 民生加银岁岁增利C 1.0410 1.2650 1.0400 1.2640 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000227 华安年年红债券 1.0520 1.2790 1.0510 1.2780 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9840 1.1720 0.9830 1.1710 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0320 1.2400 1.0310 1.2390 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0250 1.2300 1.0240 1.2290 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000239 华安年年盈定开债券A 0.9660 1.0330 0.9650 1.0320 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000240 华安年年盈定开债券C 0.9620 1.0260 0.9610 1.0250 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000271 中邮定期开放债券A 1.0420 1.2770 1.0410 1.2760 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000272 中邮定期开放债券C 1.0310 1.2660 1.0300 1.2650 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000303 长盛双月红定期债券A 0.9600 1.1670 0.9590 1.1660 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0100 1.2560 1.0090 1.2550 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0400 1.2870 1.0390 1.2860 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0340 1.2730 1.0330 1.2720 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000500 华富恒富分级债券 0.9960 1.1850 0.9950 1.1840 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1320 1.0010 1.1310 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000502 华富恒富分级债券B 0.9950 1.2320 0.9940 1.2310 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000563 南方通利A 1.0310 1.2410 1.0300 1.2400 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000564 南方通利C 1.0280 1.2400 1.0270 1.2390 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000813 鑫元合享分级债券 1.0000 1.0860 0.9990 1.0850 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000814 鑫元合享分级债券A 1.0150 1.1220 1.0140 1.1210 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9960 1.0770 0.9950 1.0760 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9920 1.0690 0.9910 1.0680 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000900 新华阿鑫一号保本 1.0520 1.2940 1.0510 1.2930 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0240 1.1040 1.0230 1.1030 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001034 华富旺财保本混合 1.0080 1.0100 1.0070 1.0090 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001212 华润元大稳健债券A 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001246 华福长乐定开债 1.0140 1.0980 1.0130 1.0970 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001912 中欧强势多策略债券 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001994 华安年年红债券C 1.0480 1.0960 1.0470 1.0950 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001999 博时安荣18个月定期开放债券 0.9790 1.0330 0.9780 1.0320 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002140 博时裕诚纯债债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0170 1.0300 1.0160 1.0290 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002464 创金合信尊利纯债 0.9600 0.9940 0.9590 0.9930 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002552 华夏恒利定开债券 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002554 信达澳银纯债债券 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002570 华福长禧定开债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002625 博时安怡6个月 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002688 红塔红土长益定开债A 1.0112 0.9906 1.0102 0.9896 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002719 融通增祥债券 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002755 博时裕盛纯债债券 1.0090 1.0290 1.0080 1.0280 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002830 浙商惠丰定开债 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002904 博时安仁一年定开债A 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003033 南方荣冠定开混合 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003200 长盛盛琪一年期定开债C 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003528 汇添富长添利定开债A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003611 南方荣安C 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003661 中加纯债两年债券C 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003977 中信建投稳惠债券C 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0054 1.0054 1.0044 1.0044 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004134 农银金安18个月定开债 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004242 兴业增益三年定开债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004459 鑫元瑞利债券 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165807 东吴鼎利分级债券 1.0330 1.3290 1.0320 1.3280 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166021 中欧添利 0.9950 1.2100 0.9940 1.2090 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0410 1.0710 1.0400 1.0700 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519118 浦银幸福A 1.0010 1.3060 1.0000 1.3050 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519119 浦银幸福B 1.0000 1.2890 0.9990 1.2880 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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