2017年04月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001387	中融新经济混合A	2.1520	2.1520	1.0070	1.0070	1.1450	113.70%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
2	001388	中融新经济混合C	1.1030	1.1030	1.0050	1.0050	0.0980	9.75%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
3	003140	鹏华弘腾混合A	1.0920	1.0920	1.0480	1.0480	0.0440	4.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
4	210009	金鹰核心资源	1.1350	1.2350	1.1100	1.2100	0.0250	2.25%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
5	050018	博时行业轮动混合	1.1270	1.1270	1.1110	1.1110	0.0160	1.44%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
6	519712	交银阿尔法核心	1.6240	2.2840	1.6070	2.2670	0.0170	1.06%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
7	519697	交银行业灵活配置	2.5090	2.9150	2.4850	2.8910	0.0240	0.97%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
8	257070	国联安优选行业	1.4900	1.7910	1.4760	1.7770	0.0140	0.95%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
9	519678	银河消费驱动	1.5270	1.5270	1.5140	1.5140	0.0130	0.86%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
10	270008	广发核心精选	3.2170	3.4270	3.1900	3.4000	0.0270	0.85%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
11	000117	广发轮动配置股票	1.6680	1.6680	1.6550	1.6550	0.0130	0.79%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
12	000924	宝盈先进制造混合	1.1080	1.1080	1.1000	1.1000	0.0080	0.73%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
13	040008	华安策略优选	1.2242	2.7605	1.2155	2.7518	0.0087	0.72%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
14	161219	国投瑞银新兴产业	1.2760	2.3300	1.2670	2.3210	0.0090	0.71%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
15	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	0.1500	0.1500	0.1490	0.1490	0.0010	0.67%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值

16	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1500	0.1500	0.1490	0.1490	0.0010	0.67%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
17	164908	交银中证环境治理指数分级	1.0690	1.0690	1.0620	1.0620	0.0070	0.66%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
18	162209	泰达宏利市值优选	0.7664	0.7664	0.7615	0.7615	0.0049	0.64%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
19	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.1170	1.1170	1.1100	1.1100	0.0070	0.63%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
20	002383	大成趋势回报灵活配置混合	0.9520	0.9520	0.9460	0.9460	0.0060	0.63%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
21	000167	广发聚优灵活配置混合	1.3010	1.3010	1.2930	1.2930	0.0080	0.62%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
22	002132	广发鑫享混合	0.9700	0.9700	0.9640	0.9640	0.0060	0.62%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
23	519665	银河美丽股票C	1.6280	1.6280	1.6180	1.6180	0.0100	0.62%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
24	202011	南方优选价值	1.3130	2.8240	1.3050	2.8160	0.0080	0.61%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
25	960020	南方优选价值混合H	1.3130	1.4980	1.3050	1.4900	0.0080	0.61%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
26	001768	华宝中国互联股票美元(QDII)	0.1502	0.1502	0.1493	0.1493	0.0009	0.60%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
27	160918	大成中小盘股票	1.8330	4.6380	1.8220	4.6270	0.0110	0.60%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
28	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
29	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.0200	1.0200	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
30	001222	鹏华外延成长混合	0.8500	0.8500	0.8450	0.8450	0.0050	0.59%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值

31	501030	汇添富中证环境治理指数A	1.0729	1.0729	1.0666	1.0666	0.0063	0.59%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
32	501031	汇添富中证环境治理指数C	1.0729	1.0729	1.0666	1.0666	0.0063	0.59%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
33	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.0320	1.0320	1.0260	1.0260	0.0060	0.58%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
34	200015	长城优化升级	1.7940	1.9090	1.7840	1.8990	0.0100	0.56%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
35	001956	国联安科技动力	0.9080	0.9080	0.9030	0.9030	0.0050	0.55%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
36	002189	农银汇理国企改革混合	1.0919	1.0919	1.0859	1.0859	0.0060	0.55%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
37	000974	安信消费医药股票	1.3020	1.3020	1.2950	1.2950	0.0070	0.54%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
38	519664	银河美丽股票A	1.6690	1.6690	1.6600	1.6600	0.0090	0.54%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
39	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1530	0.1530	0.1522	0.1522	0.0008	0.53%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
40	420005	天弘周期策略	1.3380	1.7090	1.3310	1.7020	0.0070	0.53%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
41	160133	南方天元	1.9360	1.9360	1.9260	1.9260	0.0100	0.52%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
42	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.0100	1.0100	1.0050	1.0050	0.0050	0.50%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
43	110015	易方达行业领先	1.8370	2.0630	1.8280	2.0540	0.0090	0.49%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
44	110022	易方达消费行业	1.6730	1.6730	1.6650	1.6650	0.0080	0.48%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
45	003596	长盛盛腾混合A	1.0996	1.0996	1.0946	1.0946	0.0050	0.46%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值

46	000370	广发全球医疗保健现汇	0.1802	0.1971	0.1794	0.1963	0.0008	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
47	001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.6680	0.6680	0.6650	0.6650	0.0030	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
48	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.1050	1.1050	1.1000	1.1000	0.0050	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
49	003597	长盛盛腾混合C	1.1025	1.1025	1.0976	1.0976	0.0049	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
50	070018	嘉实回报	1.1260	1.3750	1.1210	1.3700	0.0050	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
51	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.1050	1.1050	1.1000	1.1000	0.0050	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
52	270041	广发消费品精选股票	2.2510	2.2510	2.2410	2.2410	0.0100	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
53	519690	交银稳健配置	1.2480	3.4310	1.2424	3.4254	0.0056	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
54	570008	诺德周期策略	1.5620	2.2970	1.5550	2.2900	0.0070	0.45%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
55	000083	汇添富消费行业股票	2.5400	2.5400	2.5290	2.5290	0.0110	0.44%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
56	000567	广发聚祥灵活混合	1.6450	1.6450	1.6380	1.6380	0.0070	0.43%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
57	001437	易方达瑞享混合I	1.4140	1.4140	1.4080	1.4080	0.0060	0.43%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
58	002851	南方品质混合	1.1730	1.1730	1.1680	1.1680	0.0050	0.43%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
59	206009	鹏华新兴产业	2.0950	2.3050	2.0860	2.2960	0.0090	0.43%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
60	000577	安信价值精选股票	2.3780	2.3780	2.3680	2.3680	0.0100	0.42%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
61	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.1373	1.7843	1.1326	1.7796	0.0047	0.42%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
62	160607	鹏华价值优势	0.7110	3.8330	0.7080	3.8300	0.0030	0.42%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
63	166001	中欧新趋势	1.0814	1.7734	1.0769	1.7689	0.0045	0.42%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
64	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2228	0.2228	0.2219	0.2219	0.0009	0.41%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
65	519736	交银新成长股票	1.9760	1.9760	1.9680	1.9680	0.0080	0.41%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
66	660010	农银策略精选	0.8910	0.8910	0.8874	0.8874	0.0036	0.41%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
67	001076	易方达改革红利混合	0.7510	0.7510	0.7480	0.7480	0.0030	0.40%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
68	202007	南方隆元产业主题	0.7560	0.7560	0.7530	0.7530	0.0030	0.40%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
69	001230	鹏华医药科技	0.5190	0.5190	0.5170	0.5170	0.0020	0.39%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
70	001603	易方达安盈回报混合	1.0400	1.0400	1.0360	1.0360	0.0040	0.39%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
71	003720	易标普生物科技美元汇	0.1536	0.1536	0.1530	0.1530	0.0006	0.39%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
72	080015	长盛同鑫二号保本	0.7810	0.7810	0.7780	0.7780	0.0030	0.39%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
73	260108	景顺长城新兴成长	1.0380	2.4050	1.0340	2.4010	0.0040	0.39%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
74	270025	广发行业领先	1.5300	1.9120	1.5240	1.9060	0.0060	0.39%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
75	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1311	0.1311	0.1306	0.1306	0.0005	0.38%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
76	160610	鹏华动力增长	1.0650	1.8850	1.0610	1.8810	0.0040	0.38%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
77	160916	大成优选股票	2.3740	1.8650	2.3650	1.8560	0.0090	0.38%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
78	169105	东方红睿华沪港深混合	1.1475	1.1475	1.1432	1.1432	0.0043	0.38%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
79	001044	嘉实新消费股票	1.0860	1.0860	1.0820	1.0820	0.0040	0.37%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
80	001878	嘉实沪港深精选股票	1.3620	1.3620	1.3570	1.3570	0.0050	0.37%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
81	070032	嘉实优化红利股票	1.0790	1.9320	1.0750	1.9280	0.0040	0.37%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
82	960001	广发行业领先混合H	0.8050	0.8050	0.8020	0.8020	0.0030	0.37%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
83	000462	农银主题轮动混合	1.0907	1.0907	1.0868	1.0868	0.0039	0.36%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
84	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.1090	1.1090	1.1050	1.1050	0.0040	0.36%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
85	070013	嘉实研究精选	1.9510	3.3390	1.9440	3.3320	0.0070	0.36%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
86	310358	申万新经济	0.9573	2.2992	0.9539	2.2958	0.0034	0.36%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
87	000039	农银低估值高增长	1.7949	1.7949	1.7887	1.7887	0.0062	0.35%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
88	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.1440	1.1440	1.1400	1.1400	0.0040	0.35%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
89	001438	易方达瑞享混合E	1.1630	1.1630	1.1590	1.1590	0.0040	0.35%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
90	002803	东方红沪港深混合	1.1630	1.1630	1.1590	1.1590	0.0040	0.35%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
91	090004	大成精选增值	0.8987	3.3197	0.8956	3.3166	0.0031	0.35%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
92	169103	东方红睿轩沪港深混合	1.1640	1.2060	1.1600	1.2020	0.0040	0.34%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
93	202001	南方稳健成长	1.3097	3.2047	1.3053	3.2003	0.0044	0.34%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
94	202002	南方稳健成长贰号	0.4478	2.2972	0.4463	2.2957	0.0015	0.34%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
95	213002	宝盈泛沿海增长	0.6450	2.3149	0.6428	2.3127	0.0022	0.34%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
96	000527	南方新优享	2.1040	2.1040	2.0970	2.0970	0.0070	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
97	001730	华福大健康	0.9050	0.9050	0.9020	0.9020	0.0030	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
98	001779	中融稳健添利债券	0.9220	0.9220	0.9190	0.9190	0.0030	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
99	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.1990	3.5370	1.1951	3.5331	0.0039	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
100	165312	建信央视50	1.4192	1.5517	1.4145	1.5470	0.0047	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
101	202023	南方优选成长	2.1340	2.1340	2.1270	2.1270	0.0070	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
102	206007	鹏华消费优选	1.8410	1.8410	1.8350	1.8350	0.0060	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
103	270050	广发新经济股票	1.8220	1.8220	1.8160	1.8160	0.0060	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
104	519732	交银定期支付双息平衡混合	2.1600	2.1600	2.1530	2.1530	0.0070	0.33%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
105	002786	中融融裕双利债券C	0.9540	0.9540	0.9510	0.9510	0.0030	0.32%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
106	003889	汇安丰泽混合A	1.0964	1.0964	1.0929	1.0929	0.0035	0.32%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
107	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.0674	1.0674	1.0640	1.0640	0.0034	0.32%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
108	050022	博时回报灵活配置	0.9450	1.7460	0.9420	1.7430	0.0030	0.32%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
109	070010	嘉实主题精选	1.5540	3.1170	1.5490	3.1120	0.0050	0.32%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
110	160624	鹏华消费领先混合	1.5440	1.4350	1.5390	1.4300	0.0050	0.32%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
111	000751	嘉实新兴产业股票	1.6360	1.6360	1.6310	1.6310	0.0050	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
112	001606	农银工业4.0混合	1.1150	1.1150	1.1116	1.1116	0.0034	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
113	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.2980	1.3370	1.2940	1.3330	0.0040	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
114	002785	中融融裕双利债券A	0.9570	0.9570	0.9540	0.9540	0.0030	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
115	003890	汇安丰泽混合C	1.0958	1.0958	1.0924	1.0924	0.0034	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
116	162605	景顺长城鼎益	0.9770	3.6650	0.9740	3.6620	0.0030	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
117	166002	中欧新蓝筹	1.2661	2.5675	1.2622	2.5636	0.0039	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
118	166016	中欧纯债分级债券	1.2940	1.3320	1.2900	1.3280	0.0040	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
119	169101	东方红睿丰混合	1.3070	1.9860	1.3030	1.9820	0.0040	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
120	450004	国富深化价值股票	0.9680	1.4380	0.9650	1.4350	0.0030	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
121	960027	博时信用债券R	0.9770	0.9770	0.9740	0.9740	0.0030	0.31%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
122	000409	鹏华环保产业股票	1.6790	1.6790	1.6740	1.6740	0.0050	0.30%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
123	000457	上投摩根核心成长	2.0110	2.0110	2.0050	2.0050	0.0060	0.30%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
124	001105	信达澳银转型创新股票	0.6600	0.6600	0.6580	0.6580	0.0020	0.30%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
125	001885	中欧新蓝筹混合E	1.2294	2.5773	1.2257	2.5736	0.0037	0.30%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
126	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.0120	1.0120	1.0090	1.0090	0.0030	0.30%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
127	004076	国联安锐意成长混合	1.0602	1.0602	1.0570	1.0570	0.0032	0.30%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
128	000522	华润元大信息传媒科技股票	1.4010	1.4010	1.3970	1.3970	0.0040	0.29%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
129	000854	鹏华养老产业	1.3750	1.3750	1.3710	1.3710	0.0040	0.29%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
130	001053	南方创新经济	1.0410	1.0410	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
131	001668	汇添富全球互联混合	1.0480	1.0480	1.0450	1.0450	0.0030	0.29%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
132	001767	华宝中国互联股票人民币(QDII)	1.0310	1.0310	1.0280	1.0280	0.0030	0.29%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
133	003334	中融融信双盈A	0.9417	0.9417	0.9390	0.9390	0.0027	0.29%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
134	004237	中欧新蓝筹混合C	1.2655	1.4869	1.2618	1.4832	0.0037	0.29%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
135	162102	金鹰中小盘精选	0.9662	2.8627	0.9634	2.8599	0.0028	0.29%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
136	003335	中融融信双盈C	0.9399	0.9399	0.9373	0.9373	0.0026	0.28%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
137	310368	申万竞争优势	1.5819	2.0519	1.5775	2.0475	0.0044	0.28%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
138	000001	华夏成长	1.1120	3.4430	1.1090	3.4400	0.0030	0.27%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
139	001712	东方红优势精选混合	1.1140	1.1140	1.1110	1.1110	0.0030	0.27%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
140	001986	前海开源人工智能主题混合	1.1130	1.1130	1.1100	1.1100	0.0030	0.27%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
141	002892	华夏移动互联混合美元现汇	0.1465	0.1465	0.1461	0.1461	0.0004	0.27%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
142	002893	华夏移动互联混合美元现钞	0.1465	0.1465	0.1461	0.1461	0.0004	0.27%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
143	020023	国泰事件驱动	2.2700	2.2700	2.2640	2.2640	0.0060	0.27%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
144	070022	嘉实领先成长	1.8760	2.3210	1.8710	2.3160	0.0050	0.27%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
145	000431	鹏华品牌传承混合	1.1670	1.2490	1.1640	1.2460	0.0030	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
146	000823	银华高端制造业	0.7780	0.7780	0.7760	0.7760	0.0020	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
147	001112	东方红中国优势混合	1.1720	1.1720	1.1690	1.1690	0.0030	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
148	001144	大成互联网思维混合	0.7830	0.7830	0.7810	0.7810	0.0020	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
149	002259	鹏华健康环保混合	1.1640	1.1640	1.1610	1.1610	0.0030	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
150	160420	华安创业板50指数分级	0.6622	0.4169	0.6605	0.4152	0.0017	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
151	217005	招商先锋	0.8606	2.8106	0.8584	2.8084	0.0022	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
152	217027	招商央视财经50指数	1.5590	1.5590	1.5550	1.5550	0.0040	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
153	519908	华夏兴华混合	1.8990	6.3330	1.8940	6.3280	0.0050	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
154	960004	华夏兴华混合H	1.8990	6.3330	1.8940	6.3270	0.0050	0.26%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
155	002160	南方驱动混合	1.1970	1.1970	1.1940	1.1940	0.0030	0.25%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
156	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.0380	1.0380	1.0354	1.0354	0.0026	0.25%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
157	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.0508	1.0508	1.0482	1.0482	0.0026	0.25%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
158	240020	华宝医药生物优选	1.5730	1.8620	1.5690	1.8580	0.0040	0.25%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
159	340007	兴全社会责任	2.7650	2.9550	2.7580	2.9480	0.0070	0.25%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
160	570001	诺德价值优势	1.4673	1.4673	1.4637	1.4637	0.0036	0.25%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
161	001039	嘉实先进制造股票	0.8450	0.8450	0.8430	0.8430	0.0020	0.24%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
162	001565	永赢量化混合发起式	0.8300	0.8300	0.8280	0.8280	0.0020	0.24%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
163	202003	南方绩优成长	0.9784	2.9011	0.9761	2.8988	0.0023	0.24%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
164	000041	华夏全球精选	0.8560	0.8560	0.8540	0.8540	0.0020	0.23%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
165	002001	华夏回报	1.3130	4.1770	1.3100	4.1740	0.0030	0.23%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
166	050011	博时信用债券A/B	2.1860	2.3010	2.1810	2.2960	0.0050	0.23%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
167	050111	博时信用债券C	2.1530	2.2500	2.1480	2.2450	0.0050	0.23%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
168	960002	华夏回报混合H	1.3130	4.1770	1.3100	4.1740	0.0030	0.23%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
169	000408	民生加银城镇化混合	1.3440	2.2390	1.3410	2.2360	0.0030	0.22%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
170	000551	信诚幸福消费股票	1.8260	1.8260	1.8220	1.8220	0.0040	0.22%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
171	000746	招商行业精选股票	1.3600	1.3600	1.3570	1.3570	0.0030	0.22%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
172	003396	东方红优享红利混合	1.0836	1.0836	1.0812	1.0812	0.0024	0.22%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
173	004314	前海开源沪港深新硬件A	0.9914	0.9914	0.9892	0.9892	0.0022	0.22%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
174	110023	易方达医疗保健行业	1.3460	1.3460	1.3430	1.3430	0.0030	0.22%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
175	162201	泰达宏利成长	1.2617	3.4567	1.2589	3.4539	0.0028	0.22%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
176	000729	建信中小盘先锋股票	1.4280	1.4280	1.4250	1.4250	0.0030	0.21%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
177	001424	博时新起点混合A	1.0654	1.0654	1.0632	1.0632	0.0022	0.21%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
178	001482	上投摩根新兴服务股票	0.9520	0.9520	0.9500	0.9500	0.0020	0.21%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
179	002654	上投摩根策略精选混合	0.9740	0.9740	0.9720	0.9720	0.0020	0.21%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
180	020026	国泰成长优选	2.9050	2.9270	2.8990	2.9210	0.0060	0.21%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
181	241001	华宝海外中国	1.4250	1.4250	1.4220	1.4220	0.0030	0.21%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
182	310308	申万盛利精选	0.8501	2.9240	0.8483	2.9222	0.0018	0.21%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
183	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.0140	1.0140	1.0120	1.0120	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
184	001272	兴业聚利灵活配置混合	1.5130	1.5130	1.5100	1.5100	0.0030	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
185	001425	博时新起点混合C	1.0536	1.0536	1.0515	1.0515	0.0021	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
186	001433	易方达瑞景混合	1.0220	1.0220	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
187	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式	1.0220	1.0220	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
188	001759	嘉实成长增强混合	1.0270	1.0270	1.0250	1.0250	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
189	001984	上投摩根智慧生活混合	1.0240	1.0240	1.0220	1.0220	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
190	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.0583	1.0583	1.0562	1.0562	0.0021	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
191	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.0561	1.0561	1.0540	1.0540	0.0021	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
192	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0413	1.0413	1.0392	1.0392	0.0021	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
193	002856	博时保丰保本A	0.9950	0.9950	0.9930	0.9930	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
194	002857	博时保丰保本C	0.9900	0.9900	0.9880	0.9880	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
195	003710	国投瑞银和顺债券	1.0260	1.0260	1.0240	1.0240	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
196	519606	国泰金鑫	1.5310	1.6620	1.5280	1.6590	0.0030	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
197	519629	银河睿利混合A	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
198	610001	信达澳银领先增长	1.2405	1.5705	1.2380	1.5680	0.0025	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
199	690005	民生内需增长	1.5130	1.5130	1.5100	1.5100	0.0030	0.20%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值
200	000553	中加纯债一年C	1.0640	1.2970	1.0620	1.2950	0.0020	0.19%	2017-04-19	基金资料净值查询盘中估值