序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0480 | 4.28% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0270 | 2.06% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2273 | 0.2273 | 0.2235 | 0.2235 | 0.0038 | 1.70% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1559 | 0.1559 | 0.1533 | 0.1533 | 0.0026 | 1.70% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0159 | 1.51% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0230 | 1.50% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1324 | 0.1324 | 0.1305 | 0.1305 | 0.0019 | 1.46% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0100 | 1.36% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1520 | 0.1520 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0020 | 1.33% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1520 | 0.1520 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0020 | 1.33% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1822 | 0.1991 | 0.1799 | 0.1968 | 0.0023 | 1.28% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2505 | 0.2904 | 0.2474 | 0.2873 | 0.0031 | 1.25% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1549 | 0.1549 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0019 | 1.24% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1555 | 0.1555 | 0.1536 | 0.1536 | 0.0019 | 1.24% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9090 | 0.9090 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0110 | 1.22% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1723 | 0.1723 | 0.1703 | 0.1703 | 0.0020 | 1.17% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2512 | 0.2512 | 0.2483 | 0.2483 | 0.0029 | 1.17% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2512 | 0.2512 | 0.2483 | 0.2483 | 0.0029 | 1.17% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0150 | 1.13% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1489 | 0.1489 | 0.0016 | 1.07% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2510 | 1.3610 | 1.2380 | 1.3480 | 0.0130 | 1.05% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0108 | 1.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7200 | 1.9900 | 1.7030 | 1.9730 | 0.0170 | 1.00% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0105 | 0.99% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8170 | 0.8490 | 0.8090 | 0.8410 | 0.0080 | 0.99% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.5750 | 2.6750 | 2.5500 | 2.6500 | 0.0250 | 0.98% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 486002 | 工银全球精选 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0170 | 0.98% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0120 | 0.97% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0130 | 0.95% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.5070 | 1.5070 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0140 | 0.94% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0160 | 0.94% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0110 | 0.94% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8520 | 0.8520 | 0.0080 | 0.94% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0080 | 0.92% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5870 | 0.5870 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0050 | 0.86% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9460 | 0.9860 | 0.9380 | 0.9780 | 0.0080 | 0.85% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0070 | 0.85% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.4473 | 2.1673 | 1.4352 | 2.1552 | 0.0121 | 0.84% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0084 | 0.82% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0070 | 0.82% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8499 | 1.9089 | 1.8352 | 1.8942 | 0.0147 | 0.80% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0160 | 1.0160 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0080 | 0.79% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0305 | 1.0305 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0080 | 0.78% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519696 | 交银环球精选 | 1.6790 | 2.0690 | 1.6660 | 2.0560 | 0.0130 | 0.78% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0080 | 0.77% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.9160 | 0.9360 | 0.9090 | 0.9290 | 0.0070 | 0.77% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0050 | 0.77% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 486001 | 工银全球配置 | 1.1920 | 1.4870 | 1.1830 | 1.4780 | 0.0090 | 0.76% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0060 | 0.75% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 096001 | 大成标普500 | 1.6640 | 1.7740 | 1.6520 | 1.7620 | 0.0120 | 0.73% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.9600 | 0.9920 | 0.9530 | 0.9850 | 0.0070 | 0.73% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.1410 | 1.1410 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0080 | 0.71% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 12.6800 | 12.6800 | 12.5900 | 12.5900 | 0.0900 | 0.71% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 13.0300 | 13.0300 | 12.9400 | 12.9400 | 0.0900 | 0.70% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1640 | 1.5600 | 1.1560 | 1.5520 | 0.0080 | 0.69% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0070 | 0.67% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0070 | 0.67% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1630 | 0.2040 | 0.1620 | 0.2030 | 0.0010 | 0.62% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 217015 | 招商全球资源 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0060 | 0.61% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.3370 | 1.3370 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0080 | 0.60% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1724 | 0.1724 | 0.1715 | 0.1715 | 0.0009 | 0.52% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1548 | 0.1548 | 0.1540 | 0.1540 | 0.0008 | 0.52% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1548 | 0.1548 | 0.1540 | 0.1540 | 0.0008 | 0.52% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0060 | 0.50% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0050 | 0.47% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0882 | 0.0882 | 0.0878 | 0.0878 | 0.0004 | 0.46% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0030 | 0.45% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1879 | 0.1879 | 0.1871 | 0.1871 | 0.0008 | 0.43% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1879 | 0.1879 | 0.1871 | 0.1871 | 0.0008 | 0.43% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0050 | 0.43% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0050 | 0.40% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2388 | 0.2649 | 0.2380 | 0.2641 | 0.0008 | 0.34% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1840 | 1.1840 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0040 | 0.34% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0030 | 0.34% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6060 | 0.6060 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0020 | 0.33% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0040 | 0.32% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7543 | 0.7543 | 0.0024 | 0.32% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9315 | 1.0086 | 0.9285 | 1.0056 | 0.0030 | 0.32% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002674 | 中融融丰纯债A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0030 | 0.31% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002572 | 长盛同泰债券C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0030 | 0.30% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0030 | 0.29% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0031 | 0.29% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.4122 | 1.4122 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0039 | 0.28% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1628 | 0.1628 | 0.1624 | 0.1624 | 0.0004 | 0.25% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1595 | 0.1595 | 0.1591 | 0.1591 | 0.0004 | 0.25% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9743 | 0.9743 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0023 | 0.24% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.3030 | 1.3030 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0030 | 0.23% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7493 | 0.7493 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0017 | 0.23% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9751 | 0.9751 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0022 | 0.23% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1785 | 0.2032 | 0.1781 | 0.2028 | 0.0004 | 0.22% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1785 | 0.2032 | 0.1781 | 0.2028 | 0.0004 | 0.22% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1437 | 0.1437 | 0.1434 | 0.1434 | 0.0003 | 0.21% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002571 | 长盛同泰债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002675 | 中融融丰纯债C | 0.9790 | 0.9790 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0020 | 0.19% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0580 | 1.1350 | 1.0560 | 1.1330 | 0.0020 | 0.19% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.2903 | 1.2903 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0023 | 0.18% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0019 | 0.18% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0013 | 0.18% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.1280 | 1.7160 | 1.1260 | 1.7140 | 0.0020 | 0.18% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7121 | 0.7121 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0012 | 0.17% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0010 | 0.14% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1625 | 0.1625 | 0.1623 | 0.1623 | 0.0002 | 0.12% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 0.1616 | 0.1616 | 0.1614 | 0.1614 | 0.0002 | 0.12% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6400 | 1.8400 | 1.6380 | 1.8380 | 0.0020 | 0.12% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0010 | 0.11% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0011 | 0.11% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0120 | 1.4050 | 1.0110 | 1.4040 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0330 | 1.1960 | 1.0320 | 1.1950 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.0030 | 1.1340 | 1.0020 | 1.1330 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000749 | 国金通用鑫安保本 | 1.0070 | 1.0900 | 1.0060 | 1.0890 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.0150 | 1.1040 | 1.0140 | 1.1030 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0010 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0090 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 0.9950 | 1.0000 | 0.9940 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002840 | 九泰久鑫债券A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002856 | 博时保丰保本A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002857 | 博时保丰保本C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9800 | 0.5810 | 0.9790 | 0.5800 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 1.0030 | 1.1450 | 1.0020 | 1.1440 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 1.0080 | 1.5580 | 1.0070 | 1.5570 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0120 | 1.1330 | 1.0110 | 1.1320 | 0.0010 | 0.10% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0940 | 1.1490 | 1.0930 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000473 | 广发集鑫债券A | 1.1280 | 1.1570 | 1.1270 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0010 | 0.09% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 001389 | 中融新优势混合A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 1.0560 | 1.0560 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0010 | 0.09% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0009 | 0.09% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2030 | 1.3670 | 1.2020 | 1.3660 | 0.0010 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0008 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.0611 | 0.6861 | 1.0603 | 0.6853 | 0.0008 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2700 | 1.3200 | 1.2690 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161603 | 融通债券A | 1.2060 | 1.7800 | 1.2050 | 1.7790 | 0.0010 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161813 | 银华信用债券 | 1.2680 | 1.4530 | 1.2670 | 1.4520 | 0.0010 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.2390 | 1.2390 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0010 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519023 | 海富通稳健添利债C | 1.2510 | 1.3420 | 1.2500 | 1.3410 | 0.0010 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519024 | 海富通稳健添利债A | 1.2780 | 1.3690 | 1.2770 | 1.3680 | 0.0010 | 0.08% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.4390 | 1.5140 | 1.4380 | 1.5130 | 0.0010 | 0.07% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1704 | 0.1714 | 0.1703 | 0.1713 | 0.0001 | 0.06% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1605 | 0.1605 | 0.1604 | 0.1604 | 0.0001 | 0.06% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0006 | 0.06% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0006 | 0.06% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0006 | 0.06% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004284 | 华宝新优选定开混合 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0006 | 0.06% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.5620 | 1.5620 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0010 | 0.06% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003207 | 博时富发纯债 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0005 | 0.05% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0005 | 0.05% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0154 | 1.3284 | 1.0149 | 1.3279 | 0.0005 | 0.05% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0410 | 1.3199 | 1.0405 | 1.3194 | 0.0005 | 0.05% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0081 | 1.1882 | 1.0077 | 1.1878 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0051 | 1.0111 | 1.0047 | 1.0107 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003163 | 金鹰添益纯债 | 1.0005 | 1.0120 | 1.0001 | 1.0116 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003269 | 招商招乾纯债A | 1.1953 | 1.1953 | 1.1948 | 1.1948 | 0.0005 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003270 | 招商招乾纯债C | 1.1558 | 1.1558 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0005 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003450 | 招商招信纯债A | 1.0045 | 1.0045 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004103 | 信诚稳悦债券C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004106 | 信诚稳丰A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004107 | 信诚稳丰C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004281 | 华宝新回报一年定开混合 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0036 | 2.0330 | 1.0032 | 2.0326 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 092002 | 大成债券C | 1.0193 | 1.9819 | 1.0189 | 1.9815 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0209 | 0.6371 | 1.0205 | 0.6367 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0004 | 0.04% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1.0973 | 1.0973 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 0.9985 | 1.0272 | 0.9982 | 1.0269 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003006 | 华夏鼎益债券I | 0.9977 | 0.9977 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003010 | 中融盈泽债券C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003011 | 中融盈润债券A | 1.0028 | 1.0028 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0046 | 1.0106 | 1.0043 | 1.0103 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003195 | 光大保德信永利纯债A | 1.0019 | 1.0075 | 1.0016 | 1.0072 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003223 | 广发景丰纯债 | 1.0085 | 1.0137 | 1.0082 | 1.0134 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0003 | 0.03% | 2017-04-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |