基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源 1.1540 1.2540 1.1140 1.2140 0.0400 3.59% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003145 中融竞争优势 0.8517 0.8517 0.8314 0.8314 0.0203 2.44% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0190 1.0190 0.9950 0.9950 0.0240 2.41% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9581 0.9581 0.9362 0.9362 0.0219 2.34% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050022 博时回报灵活配置 0.9500 1.7510 0.9290 1.7300 0.0210 2.26% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519110 浦银价值成长 1.4430 1.6550 1.4120 1.6240 0.0310 2.20% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7210 0.7210 0.7060 0.7060 0.0150 2.12% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000755 富安达新兴成长混合 1.0896 1.0896 1.0678 1.0678 0.0218 2.04% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 泰达宏利成长 1.2639 3.4589 1.2387 3.4337 0.0252 2.03% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6170 1.6170 1.5850 1.5850 0.0320 2.02% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160918 大成中小盘股票 1.8090 4.6140 1.7740 4.5790 0.0350 1.97% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票 0.6090 2.5580 0.5980 2.5470 0.0110 1.84% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080015 长盛同鑫二号保本 0.7790 0.7790 0.7650 0.7650 0.0140 1.83% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213002 宝盈泛沿海增长 0.6394 2.3052 0.6280 2.2938 0.0114 1.82% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001753 红土创新新兴产业混合 0.8460 0.8460 0.8310 0.8310 0.0150 1.81% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200015 长城优化升级 1.8090 1.9240 1.7770 1.8920 0.0320 1.80% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519727 交银成长30股票 0.9720 1.4320 0.9550 1.4150 0.0170 1.78% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0360 1.0860 1.0180 1.0680 0.0180 1.77% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257070 国联安优选行业 1.5150 1.8160 1.4890 1.7900 0.0260 1.75% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001410 信达澳银新能源产业股票 1.1780 1.1780 1.1580 1.1580 0.0200 1.73% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9420 0.9420 0.9260 0.9260 0.0160 1.73% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213001 宝盈鸿利收益 0.8830 2.8460 0.8680 2.8310 0.0150 1.73% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001071 华安媒体互联网混合 0.9240 0.9240 0.9090 0.9090 0.0150 1.65% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160212 国泰估值优势 2.5930 2.5930 2.5510 2.5510 0.0420 1.65% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000063 长盛电子信息主题 1.7380 1.7380 1.7100 1.7100 0.0280 1.64% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001128 宝盈新兴产业混合 0.6210 0.6210 0.6110 0.6110 0.0100 1.64% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 398011 中海分红增利 0.6520 2.0520 0.6416 2.0416 0.0104 1.62% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160211 国泰中小盘 3.1570 3.7690 3.1070 3.7190 0.0500 1.61% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000601 华宝兴业创新股票 0.8870 1.2270 0.8730 1.2130 0.0140 1.60% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002229 华夏经济转型股票 1.1440 1.1440 1.1260 1.1260 0.0180 1.60% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200006 长城消费增值 0.9137 2.3537 0.8993 2.3393 0.0144 1.60% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 379010 上投中小盘 1.8540 1.8940 1.8250 1.8650 0.0290 1.59% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5780 0.5780 0.5690 0.5690 0.0090 1.58% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7070 0.7070 0.6960 0.6960 0.0110 1.58% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001574 中海混改红利混合 0.8340 0.8340 0.8210 0.8210 0.0130 1.58% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001645 国泰大健康股票 1.4330 1.4330 1.4110 1.4110 0.0220 1.56% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0322 1.0322 1.0163 1.0163 0.0159 1.56% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业精选 0.7140 5.2150 0.7030 5.2040 0.0110 1.56% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377240 上投新兴动力 2.2930 2.2930 2.2580 2.2580 0.0350 1.55% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2950 2.2950 2.2600 2.2600 0.0350 1.55% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8590 0.8590 0.8460 0.8460 0.0130 1.54% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121003 国投瑞银核心企业 0.6329 2.2779 0.6234 2.2684 0.0095 1.52% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290008 泰信发展主题 1.1390 1.5780 1.1220 1.5610 0.0170 1.52% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2200 1.2200 1.2020 1.2020 0.0180 1.50% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001313 上投摩根智慧互联股票 0.6770 0.6770 0.6670 0.6670 0.0100 1.50% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660010 农银策略精选 0.9048 0.9048 0.8914 0.8914 0.0134 1.50% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160420 华安创业板50指数分级 0.6533 0.4113 0.6437 0.4017 0.0096 1.49% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001978 泰信互联网+混合 0.9590 0.9590 0.9450 0.9450 0.0140 1.48% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000940 富国中小盘精选混合 1.1060 1.1060 1.0900 1.0900 0.0160 1.47% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001542 国泰互联网+股票 1.4450 1.4450 1.4240 1.4240 0.0210 1.47% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8130 2.0980 1.7870 2.0720 0.0260 1.46% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000127 农银行业领先 1.9031 1.9031 1.8760 1.8760 0.0271 1.44% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9890 0.9890 0.9750 0.9750 0.0140 1.44% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257040 国联安德盛红利 1.1260 2.0790 1.1100 2.0630 0.0160 1.44% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001075 宝盈转型动力混合 0.7140 0.7140 0.7040 0.7040 0.0100 1.42% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7210 0.7210 0.7110 0.7110 0.0100 1.41% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001701 中融产业升级混合 0.9350 0.9350 0.9220 0.9220 0.0130 1.41% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000073 上投成长动力 1.1550 1.1550 1.1390 1.1390 0.0160 1.40% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.0840 1.0840 1.0690 1.0690 0.0150 1.40% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.0840 1.0840 1.0690 1.0690 0.0150 1.40% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002190 农银新能源主题 0.9934 0.9934 0.9797 0.9797 0.0137 1.40% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090020 大成健康产业股票 0.9400 0.9400 0.9270 0.9270 0.0130 1.40% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160605 鹏华中国50 1.1710 3.5410 1.1550 3.5250 0.0160 1.39% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 377020 上投内需动力 0.9942 1.5268 0.9806 1.5132 0.0136 1.39% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000264 博时内需增长混合 0.9590 0.8380 0.9460 0.8250 0.0130 1.37% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7400 0.7400 0.7300 0.7300 0.0100 1.37% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9500 0.9500 0.0130 1.37% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0230 1.0230 0.0140 1.37% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001384 东方新思路混合A 0.8149 0.8149 0.8040 0.8040 0.0109 1.36% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002189 农银汇理国企改革混合 1.1117 1.1117 1.0968 1.0968 0.0149 1.36% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001385 东方新思路混合C 0.8088 0.8088 0.7980 0.7980 0.0108 1.35% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040015 华安动态灵活配置 1.3490 1.9620 1.3310 1.9440 0.0180 1.35% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9770 0.9870 0.9640 0.9740 0.0130 1.35% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100016 富国天源平衡 1.4370 3.1500 1.4180 3.1310 0.0190 1.34% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519692 交银成长 4.0832 4.8892 4.0292 4.8352 0.0540 1.34% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 960016 交银成长混合H 4.1070 4.1070 4.0528 4.0528 0.0542 1.34% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001606 农银工业4.0混合 1.1053 1.1053 1.0908 1.0908 0.0145 1.33% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161219 国投瑞银新兴产业 1.2960 2.3500 1.2790 2.3330 0.0170 1.33% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519700 交银主题优选 0.9940 1.9210 0.9810 1.9080 0.0130 1.33% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 720001 财通价值动量 1.9770 2.0670 1.9510 2.0410 0.0260 1.33% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050009 博时新兴成长 0.6150 2.8770 0.6070 2.8690 0.0080 1.32% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9330 1.9330 1.9080 1.9080 0.0250 1.31% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001985 富国低碳新经济混合 1.0860 1.0860 1.0720 1.0720 0.0140 1.31% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001480 财通成长优选混合 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.30% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160629 鹏华传媒分级 0.9360 1.3050 0.9240 1.2930 0.0120 1.30% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160637 鹏华创业板分级 0.8580 0.5580 0.8470 0.5470 0.0110 1.30% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163818 中银中小盘成长 1.4020 1.4020 1.3840 1.3840 0.0180 1.30% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519698 交银先锋 1.2875 1.6915 1.2710 1.6750 0.0165 1.30% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2570 1.2570 1.2410 1.2410 0.0160 1.29% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162209 泰达宏利市值优选 0.7686 0.7686 0.7588 0.7588 0.0098 1.29% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164818 工银中证传媒指数分级 1.0097 0.4108 0.9968 0.3979 0.0129 1.29% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590008 中邮战略新兴产业 4.3130 4.3130 4.2580 4.2580 0.0550 1.29% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470028 汇添富社会责任 1.5170 1.5170 1.4980 1.4980 0.0190 1.27% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003715 宝盈消费主题混合 0.9955 0.9955 0.9831 0.9831 0.0124 1.26% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 375010 上投中国优势 1.0946 5.1466 1.0810 5.1330 0.0136 1.26% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 370027 上投智选30 1.6990 1.6990 1.6780 1.6780 0.0210 1.25% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519125 浦银安盛消费升级混合 1.5350 1.5350 1.5160 1.5160 0.0190 1.25% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6039 1.7039 1.5841 1.6841 0.0198 1.25% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002124 广发新兴产业混合 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002900 南方中证500信息技术联接 0.9072 0.9072 0.8961 0.8961 0.0111 1.24% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9073 0.9073 0.8962 0.8962 0.0111 1.24% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377150 上投健康品质生活 2.0650 2.0650 2.0400 2.0400 0.0250 1.23% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1580 1.1580 1.1440 1.1440 0.0140 1.22% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6630 0.8630 0.6550 0.8550 0.0080 1.22% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9110 0.9110 0.9000 0.9000 0.0110 1.22% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004343 南方创业板ETF联接C 0.8980 0.8980 0.8872 0.8872 0.0108 1.22% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100060 富国高新技术产业股票 1.6620 2.0820 1.6420 2.0620 0.0200 1.22% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001072 华安智能装备主题股票 0.9210 0.9210 0.9100 0.9100 0.0110 1.21% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5080 0.5080 0.5020 0.5020 0.0060 1.20% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160919 大成产业升级股票 1.1820 3.1680 1.1680 3.1540 0.0140 1.20% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519115 浦银红利精选 1.5220 1.5220 1.5040 1.5040 0.0180 1.20% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003208 东兴量化多策略混合 0.8958 0.8958 0.8853 0.8853 0.0105 1.19% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5270 1.5270 1.5090 1.5090 0.0180 1.19% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002656 南方创业板ETF联接 0.8816 0.8816 0.8713 0.8713 0.0103 1.18% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.7225 0.4466 0.7141 0.4382 0.0084 1.18% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519120 浦银战略新兴产业混合 2.2340 2.2340 2.2080 2.2080 0.0260 1.18% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.18% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519915 富国消费主题混合 1.0300 1.0300 1.0180 1.0180 0.0120 1.18% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001593 天弘创业板C 0.7279 0.7279 0.7195 0.7195 0.0084 1.17% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110026 易方达创业板联接 1.8992 1.8992 1.8773 1.8773 0.0219 1.17% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7780 1.4990 0.7690 1.4900 0.0090 1.17% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519113 浦银精致生活 1.9070 1.9670 1.8850 1.9450 0.0220 1.17% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000793 工银高端制造股票 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001592 天弘创业板A 0.7329 0.7329 0.7245 0.7245 0.0084 1.16% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 750001 安信灵活配置混合 1.0570 1.6470 1.0450 1.6350 0.0120 1.15% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000328 上投摩根转型动力 1.5100 1.5100 1.4930 1.4930 0.0170 1.14% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000545 中邮核心竞争力混合 1.5920 1.5920 1.5740 1.5740 0.0180 1.14% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001983 中邮低碳配置混合 0.8010 0.8010 0.7920 0.7920 0.0090 1.14% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000879 中海医药健康产业混合C 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9020 0.9020 0.8920 0.8920 0.0100 1.12% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161613 融通创业板指数增强 0.9000 2.1600 0.8900 2.1500 0.0100 1.12% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001005 中海合鑫灵活配置 0.6390 0.6390 0.6320 0.6320 0.0070 1.11% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002692 富国创新科技混合 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270050 广发新经济股票 1.8140 1.8140 1.7940 1.7940 0.0200 1.11% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400007 东方策略成长 2.6068 2.6068 2.5781 2.5781 0.0287 1.11% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000878 中海医药健康产业混合A 1.1920 1.1920 1.1790 1.1790 0.0130 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001663 中银互联网+股票 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003095 中欧医疗健康混合A 1.0140 1.0140 1.0030 1.0030 0.0110 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003096 中欧医疗健康混合C 1.0110 1.0110 1.0000 1.0000 0.0110 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8624 0.8624 0.8530 0.8530 0.0094 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290006 泰信蓝筹精选 1.1120 1.5897 1.0999 1.5776 0.0121 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501030 汇添富中证环境治理指数A 1.0588 1.0588 1.0473 1.0473 0.0115 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501031 汇添富中证环境治理指数C 1.0590 1.0590 1.0475 1.0475 0.0115 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519091 新华泛资源优势混合 2.4740 2.4740 2.4470 2.4470 0.0270 1.10% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000529 广发竞争优势混合 1.4830 1.4830 1.4670 1.4670 0.0160 1.09% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001279 中海积极增利混合 0.8350 0.8350 0.8260 0.8260 0.0090 1.09% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161022 富国创业板指数分级 0.8310 1.6350 0.8220 1.6260 0.0090 1.09% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 580003 东吴行业轮动 0.7581 0.8381 0.7499 0.8299 0.0082 1.09% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000336 农银研究精选 1.4076 1.4076 1.3926 1.3926 0.0150 1.08% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6560 0.6560 0.6490 0.6490 0.0070 1.08% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001468 广发改革混合 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.9260 0.9260 0.0100 1.08% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090016 大成消费主题股票 0.8420 1.0990 0.8330 1.0900 0.0090 1.08% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213008 宝盈资源优选 1.4917 2.4188 1.4758 2.4029 0.0159 1.08% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 487021 工银保本2号混合发起 1.4100 1.4100 1.3950 1.3950 0.0150 1.08% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690003 民生精选 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001009 上投摩根安全战略 0.9420 0.9420 0.9320 0.9320 0.0100 1.07% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001039 嘉实先进制造股票 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200011 长城景气行业龙头 1.1330 1.1580 1.1210 1.1460 0.0120 1.07% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320012 诺安主题精选 1.6030 1.7030 1.5860 1.6860 0.0170 1.07% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519099 新华灵活主题 1.2310 1.7120 1.2180 1.6990 0.0130 1.07% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001018 易方达新经济灵活配置 1.3410 1.3410 1.3270 1.3270 0.0140 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001076 易方达改革红利混合 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.1410 1.1410 1.1290 1.1290 0.0120 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003717 中银量化精选混合 0.9858 0.9858 0.9755 0.9755 0.0103 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9510 0.6290 0.9410 0.6190 0.0100 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164908 交银中证环境治理指数分级 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240011 华宝大盘精选 1.6456 1.9136 1.6283 1.8963 0.0173 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377530 上投行业轮动 1.8110 1.8110 1.7920 1.7920 0.0190 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8180 1.8180 1.7990 1.7990 0.0190 1.06% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110013 易方达科翔 2.3960 7.1940 2.3710 7.1690 0.0250 1.05% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 373020 上投双核平衡 1.7481 2.1928 1.7299 2.1746 0.0182 1.05% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519736 交银新成长股票 2.0150 2.0150 1.9940 1.9940 0.0210 1.05% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002669 华商万众创新混合 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 168101 九泰锐智定增混合 1.1700 1.3600 1.1580 1.3480 0.0120 1.04% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180020 银华成长先锋 1.0710 1.0960 1.0600 1.0850 0.0110 1.04% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481015 工银主题策略 1.9370 1.9370 1.9170 1.9170 0.0200 1.04% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050007 博时平衡配置 0.8800 2.3370 0.8710 2.3280 0.0090 1.03% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000549 华安大国新经济股票 1.6780 1.6780 1.6610 1.6610 0.0170 1.02% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001158 工银新材料新能源股票 0.6940 0.6940 0.6870 0.6870 0.0070 1.02% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000017 财通可持续混合 1.5070 2.1900 1.4920 2.1750 0.0150 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000136 民生加银策略精选混合 2.3910 2.3910 2.3670 2.3670 0.0240 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000339 长城医疗保健股票 1.4960 1.4960 1.4810 1.4810 0.0150 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3060 1.6770 1.2930 1.6640 0.0130 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7020 0.7020 0.6950 0.6950 0.0070 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001319 农银信息传媒股票 0.7318 0.7318 0.7245 0.7245 0.0073 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0154 1.0154 1.0052 1.0052 0.0102 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080002 长盛创新先锋 0.9064 2.1527 0.8973 2.1436 0.0091 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090004 大成精选增值 0.9029 3.3239 0.8939 3.3149 0.0090 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8020 0.5160 0.7940 0.5080 0.0080 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166301 华商中证500分级 2.1980 2.1980 2.1760 2.1760 0.0220 1.01% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110005 易方达积极成长 0.7301 4.5338 0.7229 4.5266 0.0072 1.00% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110029 易方达科讯 1.0453 5.4365 1.0350 5.4262 0.0103 1.00% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519712 交银阿尔法核心 1.6210 2.2810 1.6050 2.2650 0.0160 1.00% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3200 1.3200 1.3070 1.3070 0.0130 0.99% 2017-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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