基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年05月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1710 1.1710 1.0810 1.0810 0.0900 8.33% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519068 汇添富成长焦点 1.9796 2.7476 1.9481 2.7161 0.0315 1.62% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519066 汇添富蓝筹稳健 2.0280 2.8380 1.9960 2.8060 0.0320 1.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球精选 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001797 华融新利灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0320 1.0320 0.0160 1.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100056 富国低碳环保 2.4770 2.4770 2.4410 2.4410 0.0360 1.47% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001048 富国新兴产业股票 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519678 银河消费驱动 1.5370 1.5370 1.5160 1.5160 0.0210 1.39% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501030 汇添富中证环境治理指数A 1.0778 1.0778 1.0641 1.0641 0.0137 1.29% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501031 汇添富中证环境治理指数C 1.0780 1.0780 1.0644 1.0644 0.0136 1.28% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002121 广发沪港深新起点股票 1.1160 1.1160 1.1020 1.1020 0.0140 1.27% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164908 交银中证环境治理指数分级 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590006 中邮中小盘配置 1.9610 1.9610 1.9380 1.9380 0.0230 1.19% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1233 1.1233 1.1102 1.1102 0.0131 1.18% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 968011 摩根太平洋证券美元 13.0100 13.0100 12.8600 12.8600 0.1500 1.17% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001723 华商新动力灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270023 广发全球精选 1.6690 1.8690 1.6500 1.8500 0.0190 1.15% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290004 泰信优质生活 0.9672 1.7809 0.9562 1.7699 0.0110 1.15% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 539002 建信新兴市场 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.15% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 968010 摩根太平洋证券人民币 13.3600 13.3600 13.2100 13.2100 0.1500 1.14% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001496 工银聚焦30股票 0.8180 0.8180 0.8090 0.8090 0.0090 1.11% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161128 易标普信息科技人民币 1.0969 1.0969 1.0849 1.0849 0.0120 1.11% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590005 中邮核心主题 1.7240 1.8840 1.7050 1.8650 0.0190 1.11% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000906 广发全球精选美元现汇 0.2420 0.2681 0.2394 0.2655 0.0026 1.09% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270042 广发纳斯达克100指数 1.7690 2.0390 1.7500 2.0200 0.0190 1.09% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 570008 诺德周期策略 1.5720 2.3070 1.5550 2.2900 0.0170 1.09% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003721 易标普信息科技美元汇 0.1591 0.1591 0.1574 0.1574 0.0017 1.08% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040046 华安纳斯达克100指数 1.7740 1.7740 1.7550 1.7550 0.0190 1.08% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000834 大成纳斯达克100指数 1.4180 1.4180 1.4030 1.4030 0.0150 1.07% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118001 易方达亚洲精选 0.8510 0.8510 0.8420 0.8420 0.0090 1.07% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000746 招商行业精选股票 1.3400 1.3400 1.3260 1.3260 0.0140 1.06% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2573 0.2573 0.2546 0.2546 0.0027 1.06% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2573 0.2573 0.2546 0.2546 0.0027 1.06% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000755 富安达新兴成长混合 1.1026 1.1026 1.0912 1.0912 0.0114 1.04% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2565 0.2964 0.2539 0.2938 0.0026 1.02% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001000 中欧明睿新起点混合 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377016 上投亚太优势 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001668 汇添富全球互联混合 1.1080 1.1080 1.0970 1.0970 0.0110 1.00% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票 0.6130 2.5620 0.6070 2.5560 0.0060 0.99% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001616 嘉实环保低碳股票 1.2450 1.2450 1.2330 1.2330 0.0120 0.97% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519606 国泰金鑫 1.5830 1.7190 1.5680 1.7020 0.0150 0.96% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1760 1.1760 0.0110 0.94% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003284 中邮医药健康混合 1.0058 1.0058 0.9964 0.9964 0.0094 0.94% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000513 富国高端制造行业股票 1.4310 1.4310 1.4180 1.4180 0.0130 0.92% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050007 博时平衡配置 0.8880 2.3450 0.8800 2.3370 0.0080 0.91% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240004 华宝动力组合 1.5718 4.0818 1.5577 4.0677 0.0141 0.91% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070031 嘉实全球房地产 1.1180 1.3280 1.1080 1.3180 0.0100 0.90% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690003 民生精选 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.89% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8600 1.8600 1.8440 1.8440 0.0160 0.87% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000173 汇添富美丽30股票 1.9070 1.9070 1.8910 1.8910 0.0160 0.85% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1880 1.2700 1.1780 1.2600 0.0100 0.85% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290002 泰信先行策略 0.6184 2.4178 0.6132 2.4064 0.0052 0.85% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310368 申万竞争优势 1.5587 2.0287 1.5455 2.0155 0.0132 0.85% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000136 民生加银策略精选混合 2.4150 2.4150 2.3950 2.3950 0.0200 0.84% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213002 宝盈泛沿海增长 0.6480 2.3201 0.6426 2.3108 0.0054 0.84% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1723 0.1733 0.1709 0.1719 0.0014 0.82% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001753 红土创新新兴产业混合 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.82% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0979 1.0979 1.0890 1.0890 0.0089 0.82% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001030 天弘云端生活优选 0.7592 0.7592 0.7531 0.7531 0.0061 0.81% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2410 1.2410 1.2310 1.2310 0.0100 0.81% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161714 招商标普金砖四国 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 370024 上投核心优选股票 2.3690 2.3690 2.3500 2.3500 0.0190 0.81% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001128 宝盈新兴产业混合 0.6290 0.6290 0.6240 0.6240 0.0050 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001476 中银智能制造股票 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1400 1.1400 1.1310 1.1310 0.0090 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110011 易方达中小盘 3.4390 3.4790 3.4117 3.4517 0.0273 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519710 交银荣安保本混合 1.1320 1.5250 1.1230 1.5160 0.0090 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2740 1.2740 1.2640 1.2640 0.0100 0.79% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2880 1.2880 1.2780 1.2780 0.0100 0.78% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001984 上投摩根智慧生活混合 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213008 宝盈资源优选 1.5117 2.4405 1.5000 2.4278 0.0117 0.78% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377150 上投健康品质生活 2.0740 2.0740 2.0580 2.0580 0.0160 0.78% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000031 华夏复兴 1.8230 1.8230 1.8090 1.8090 0.0140 0.77% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1810 1.1810 1.1720 1.1720 0.0090 0.77% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源平衡 1.4440 3.1570 1.4330 3.1460 0.0110 0.77% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000411 景顺长城优质成长 1.0650 1.4150 1.0570 1.4070 0.0080 0.76% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1592 0.1592 0.1580 0.1580 0.0012 0.76% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519033 海富通国策导向 1.1880 1.7550 1.1790 1.7460 0.0090 0.76% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519035 富国天博创新主题 1.3061 4.1857 1.2963 4.1595 0.0098 0.76% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001009 上投摩根安全战略 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001543 宝盈新锐混合 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020026 国泰成长优选 2.9930 3.0150 2.9710 2.9930 0.0220 0.74% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162212 泰达宏利红利先锋 1.0850 1.5840 1.0770 1.5760 0.0080 0.74% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2520 1.2520 1.2430 1.2430 0.0090 0.72% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0448 1.0448 1.0373 1.0373 0.0075 0.72% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377530 上投行业轮动 1.8260 1.8260 1.8130 1.8130 0.0130 0.72% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001574 中海混改红利混合 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1442 1.1442 1.1361 1.1361 0.0081 0.71% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200011 长城景气行业龙头 1.1340 1.1590 1.1260 1.1510 0.0080 0.71% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8340 1.8340 1.8210 1.8210 0.0130 0.71% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001075 宝盈转型动力混合 0.7210 0.7210 0.7160 0.7160 0.0050 0.70% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217005 招商先锋 0.8663 2.8163 0.8603 2.8103 0.0060 0.70% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利 0.6612 2.0612 0.6566 2.0566 0.0046 0.70% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000866 华宝兴业制造 1.3210 1.3210 1.3120 1.3120 0.0090 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310308 申万盛利精选 0.8453 2.9192 0.8395 2.9134 0.0058 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 377240 上投新兴动力 2.3250 2.3250 2.3090 2.3090 0.0160 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519644 银河智联混合 0.8780 0.8780 0.8720 0.8720 0.0060 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3270 2.3270 2.3110 2.3110 0.0160 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090009 大成行业轮动 1.4740 1.4740 1.4640 1.4640 0.0100 0.68% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001534 华宝万物互联混合 0.7460 0.7460 0.7410 0.7410 0.0050 0.67% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001554 天弘中证全指运输A 0.6584 0.6584 0.6540 0.6540 0.0044 0.67% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160421 华安智增精选混合 0.9339 0.9339 0.9277 0.9277 0.0062 0.67% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001555 天弘中证全指运输C 0.6552 0.6552 0.6509 0.6509 0.0043 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 376510 上投大盘蓝筹 1.5330 1.5330 1.5230 1.5230 0.0100 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398031 中海蓝筹灵活 0.7135 1.9185 0.7088 1.9138 0.0047 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 486001 工银全球配置 1.2200 1.5150 1.2120 1.5070 0.0080 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001044 嘉实新消费股票 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.1549 0.1549 0.1539 0.1539 0.0010 0.65% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160121 南方金砖四国指数 0.9340 0.9540 0.9280 0.9480 0.0060 0.65% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690009 民生加银红利回报 1.7130 2.0110 1.7020 2.0000 0.0110 0.65% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040018 华安香港精选 1.2600 1.2600 1.2520 1.2520 0.0080 0.64% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 262001 景顺长城大中华 1.4130 1.4230 1.4040 1.4140 0.0090 0.64% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000940 富国中小盘精选混合 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001487 宝盈优势产业混合 0.9530 1.1030 0.9470 1.0970 0.0060 0.63% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163503 天治核心成长 0.4636 2.3205 0.4607 2.3148 0.0029 0.63% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580002 东吴双动力 0.7475 1.8103 0.7428 1.8056 0.0047 0.63% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001482 上投摩根新兴服务股票 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9636 0.9636 0.9577 0.9577 0.0059 0.62% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 241001 华宝海外中国 1.4570 1.4570 1.4480 1.4480 0.0090 0.62% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001070 建信信息产业股票 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000117 广发轮动配置股票 1.6730 1.6730 1.6630 1.6630 0.0100 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000880 富国研究精选灵活配置 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002943 广发多因子混合 1.0253 1.0253 1.0192 1.0192 0.0061 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004091 博时沪港深价值优选A 1.0440 1.0440 1.0378 1.0378 0.0062 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090016 大成消费主题股票 0.8450 1.1020 0.8400 1.0970 0.0050 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004092 博时沪港深价值优选C 1.0571 1.0571 1.0509 1.0509 0.0062 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270008 广发核心精选 3.2250 3.4350 3.2060 3.4160 0.0190 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290011 泰信中小盘 1.8690 2.1290 1.8580 2.1180 0.0110 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560003 益民创新优势 0.8537 0.8737 0.8487 0.8687 0.0050 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580003 东吴行业轮动 0.7638 0.8438 0.7593 0.8393 0.0045 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000061 华夏盛世精选 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003145 中融竞争优势 0.8559 0.8559 0.8510 0.8510 0.0049 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100055 富国全球顶级消费品 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519025 海富通领先成长 1.2180 1.3680 1.2110 1.3610 0.0070 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001758 嘉实研究增强混合 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002669 华商万众创新混合 0.8860 0.8860 0.8810 0.8810 0.0050 0.57% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210003 金鹰行业优势 1.0306 1.4206 1.0248 1.4148 0.0058 0.57% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398001 中海优质成长 0.4037 3.2116 0.4014 3.2059 0.0023 0.57% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000083 汇添富消费行业股票 2.5020 2.5020 2.4880 2.4880 0.0140 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000124 华宝兴业服务股票 1.6060 1.9060 1.5970 1.8970 0.0090 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 255010 国联安稳健 1.0750 3.1710 1.0690 3.1650 0.0060 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270050 广发新经济股票 1.8010 1.8010 1.7910 1.7910 0.0100 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 486002 工银全球精选 1.7890 1.7890 1.7790 1.7790 0.0100 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2800 1.3900 1.2730 1.3830 0.0070 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0861 1.2501 1.0802 1.2442 0.0059 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001985 富国低碳新经济混合 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002567 大成国家安全主题混合 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121003 国投瑞银核心企业 0.6386 2.2836 0.6351 2.2801 0.0035 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166006 中欧行业成长混合 1.0784 1.2424 1.0725 1.2365 0.0059 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 378006 上投全球新兴市场 0.9180 0.9180 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000827 广发百发100指数E 0.9390 1.2990 0.9340 1.2940 0.0050 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040035 华安逆向策略股票 2.5940 2.9740 2.5800 2.9600 0.0140 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070012 嘉实海外中国 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110013 易方达科翔 2.4010 7.2000 2.3880 7.1830 0.0130 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 373020 上投双核平衡 1.7603 2.2050 1.7509 2.1956 0.0094 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 379010 上投中小盘 1.8710 1.9110 1.8610 1.9010 0.0100 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519679 银河主题策略 3.5600 3.5600 3.5410 3.5410 0.0190 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000017 财通可持续混合 1.5210 2.2040 1.5130 2.1960 0.0080 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000826 广发百发100指数A 0.9410 1.3010 0.9360 1.2960 0.0050 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0772 1.0772 1.0715 1.0715 0.0057 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070021 嘉实主题新动力 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100020 富国天益价值 1.2801 4.4014 1.2733 4.3946 0.0068 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165510 信诚金砖四国 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257030 国联安德盛优势 1.3360 1.9120 1.3290 1.9050 0.0070 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260110 景顺长城精选蓝筹 1.1290 1.3330 1.1230 1.3270 0.0060 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270041 广发消费品精选股票 2.2680 2.2680 2.2560 2.2560 0.0120 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001719 工银国家战略股票 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002823 招商盛达混合A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002824 招商盛达混合C 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040015 华安动态灵活配置 1.3650 1.9780 1.3580 1.9710 0.0070 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002340 富国价值优势混合 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163813 中银全球策略 0.5970 0.5970 0.5940 0.5940 0.0030 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260103 景顺长城动力平衡 0.9843 3.2743 0.9793 3.2693 0.0050 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481010 工银中小盘成长 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519602 海富通大中华精选 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580005 东吴进取策略 0.9640 1.4840 0.9591 1.4791 0.0049 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000011 华夏大盘精选混合A 10.9670 15.0470 10.9120 14.9920 0.0550 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6050 0.6050 0.6020 0.6020 0.0030 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070019 嘉实价值优势 1.5980 1.6300 1.5900 1.6220 0.0080 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160910 大成创新成长混合 1.0030 2.2430 0.9980 2.2380 0.0050 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290014 泰信现代服务业股票 1.5980 1.6580 1.5900 1.6500 0.0080 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 373010 上投双息平衡 0.9017 2.9949 0.8972 2.9904 0.0045 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0030 1.0130 0.9980 1.0080 0.0050 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9160 0.9160 0.9114 0.9114 0.0046 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1856 0.2025 0.1847 0.2016 0.0009 0.49% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530003 建信优选成长 1.7102 3.1602 1.7019 3.1519 0.0083 0.49% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 960028 建信优选成长混合H 1.7148 1.7148 1.7064 1.7064 0.0084 0.49% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0460 1.0460 0.0050 0.48% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150103 银河银泰理财 0.9899 4.1199 0.9852 4.1152 0.0047 0.48% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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