序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.6480 | 2.7480 | 2.6190 | 2.7190 | 0.0290 | 1.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0120 | 1.05% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7260 | 1.7260 | 0.0180 | 1.04% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0100 | 0.94% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0080 | 0.86% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1880 | 1.2700 | 1.1780 | 1.2600 | 0.0100 | 0.85% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.6590 | 2.5590 | 1.6450 | 2.5450 | 0.0140 | 0.85% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1723 | 0.1733 | 0.1709 | 0.1719 | 0.0014 | 0.82% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.2790 | 1.2990 | 1.2690 | 1.2890 | 0.0100 | 0.79% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1550 | 1.1920 | 1.1460 | 1.1830 | 0.0090 | 0.79% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000800 | 华商未来主题 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0080 | 0.78% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.9470 | 1.9470 | 1.9330 | 1.9330 | 0.0140 | 0.72% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160632 | 鹏华酒分级 | 0.9990 | 1.0380 | 0.9920 | 1.0310 | 0.0070 | 0.71% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0050 | 0.64% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0070 | 0.63% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.1980 | 1.2080 | 1.1910 | 1.2010 | 0.0070 | 0.59% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160630 | 鹏华国防 | 0.6900 | 1.2280 | 0.6860 | 1.2250 | 0.0040 | 0.58% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0051 | 0.55% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.1188 | 1.1188 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0061 | 0.55% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.7510 | 1.1210 | 0.7470 | 1.1170 | 0.0040 | 0.54% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0070 | 0.53% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.1141 | 1.1141 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0059 | 0.53% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.1380 | 1.5310 | 1.1320 | 1.5250 | 0.0060 | 0.53% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0050 | 0.52% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0050 | 0.52% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9059 | 2.1522 | 0.9013 | 2.1476 | 0.0046 | 0.51% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 2.1540 | 2.1540 | 2.1430 | 2.1430 | 0.0110 | 0.51% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2150 | 1.2250 | 1.2090 | 1.2190 | 0.0060 | 0.50% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.0100 | 1.4300 | 1.0050 | 1.4250 | 0.0050 | 0.50% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.4109 | 4.4416 | 2.3990 | 4.4297 | 0.0119 | 0.50% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.8443 | 1.8443 | 1.8353 | 1.8353 | 0.0090 | 0.49% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0060 | 0.48% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0080 | 0.47% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0050 | 0.46% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.5100 | 2.5100 | 2.4990 | 2.4990 | 0.0110 | 0.44% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0040 | 0.43% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002851 | 南方品质混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0050 | 0.43% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0043 | 0.43% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.1830 | 1.3730 | 1.1780 | 1.3680 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.1216 | 3.0746 | 2.1127 | 3.0657 | 0.0089 | 0.42% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.4150 | 2.4150 | 2.4050 | 2.4050 | 0.0100 | 0.42% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.3720 | 2.3720 | 2.3620 | 2.3620 | 0.0100 | 0.42% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.4890 | 2.9700 | 0.4870 | 2.9680 | 0.0020 | 0.41% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.7060 | 2.1410 | 1.6990 | 2.1340 | 0.0070 | 0.41% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000127 | 农银行业领先 | 1.8502 | 1.8502 | 1.8428 | 1.8428 | 0.0074 | 0.40% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 660010 | 农银策略精选 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0035 | 0.40% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000405 | 信诚月月支付 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0050 | 0.39% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 110027 | 易方达安心债券A | 1.5370 | 2.3520 | 1.5310 | 2.3460 | 0.0060 | 0.39% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 1.8450 | 1.8450 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0070 | 0.38% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0690 | 1.4190 | 1.0650 | 1.4150 | 0.0040 | 0.38% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.1397 | 2.0467 | 1.1354 | 2.0424 | 0.0043 | 0.38% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.1580 | 2.1180 | 1.1537 | 2.1137 | 0.0043 | 0.37% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0050 | 0.36% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 0.8475 | 0.9575 | 0.8445 | 0.9545 | 0.0030 | 0.36% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.3840 | 1.5490 | 1.3790 | 1.5440 | 0.0050 | 0.36% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 0.8480 | 0.8740 | 0.8450 | 0.8710 | 0.0030 | 0.36% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.1410 | 1.2230 | 1.1370 | 1.2190 | 0.0040 | 0.35% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0050 | 0.35% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 0.8556 | 0.9656 | 0.8526 | 0.9626 | 0.0030 | 0.35% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.8970 | 1.5996 | 0.8939 | 1.5965 | 0.0031 | 0.35% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.8520 | 0.9130 | 0.8490 | 0.9100 | 0.0030 | 0.35% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 210009 | 金鹰核心资源 | 1.1440 | 1.2440 | 1.1400 | 1.2400 | 0.0040 | 0.35% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.0625 | 0.6677 | 1.0589 | 0.6641 | 0.0036 | 0.34% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.1920 | 1.7590 | 1.1880 | 1.7550 | 0.0040 | 0.34% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 110028 | 易方达安心债券B | 1.5210 | 2.3160 | 1.5160 | 2.3110 | 0.0050 | 0.33% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0050 | 0.32% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 0.9690 | 0.9690 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.9489 | 0.9489 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0029 | 0.31% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.0070 | 1.7370 | 1.0040 | 1.7350 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.3210 | 1.4860 | 1.3170 | 1.4820 | 0.0040 | 0.30% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0028 | 0.30% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0032 | 0.29% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 501001 | 财通多策略精选混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6541 | 0.6541 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0019 | 0.29% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000081 | 天治可转债C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0030 | 0.28% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0030 | 0.28% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 320014 | 诺安上证新兴联接 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0030 | 0.28% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0040 | 0.28% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.4520 | 1.6640 | 1.4480 | 1.6600 | 0.0040 | 0.28% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0020 | 0.28% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0031 | 0.27% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0031 | 0.27% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161628 | 融通军工分级 | 0.7540 | 0.7950 | 0.7520 | 0.7930 | 0.0020 | 0.27% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 217012 | 招商行业领先 | 1.1470 | 1.4470 | 1.1440 | 1.4440 | 0.0030 | 0.26% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000003 | 中海可转债A | 0.8010 | 1.0110 | 0.7990 | 1.0090 | 0.0020 | 0.25% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000004 | 中海可转债C | 0.8060 | 1.0160 | 0.8040 | 1.0140 | 0.0020 | 0.25% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0030 | 0.25% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8030 | 1.7630 | 0.8010 | 1.7610 | 0.0020 | 0.25% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 110029 | 易方达科讯 | 1.0512 | 5.4532 | 1.0486 | 5.4459 | 0.0026 | 0.25% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2.0090 | 2.0770 | 2.0040 | 2.0720 | 0.0050 | 0.25% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003621 | 新华鑫丰混合 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0024 | 0.24% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 040007 | 华安中小盘 | 1.5036 | 2.8185 | 1.5000 | 2.8149 | 0.0036 | 0.24% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0022 | 0.23% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2116 | 3.5496 | 1.2088 | 3.5468 | 0.0028 | 0.23% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 165809 | 东吴转债 | 0.8900 | 0.8640 | 0.8880 | 0.8620 | 0.0020 | 0.23% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0030 | 0.23% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.3250 | 1.6960 | 1.3220 | 1.6930 | 0.0030 | 0.23% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 530011 | 建信内生动力 | 1.3220 | 1.5160 | 1.3190 | 1.5130 | 0.0030 | 0.23% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0020 | 0.22% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.9299 | 1.5512 | 0.9279 | 1.5492 | 0.0020 | 0.22% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 200010 | 长城双动力 | 1.9203 | 2.2453 | 1.9161 | 2.2411 | 0.0042 | 0.22% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 270028 | 广发制造业精选 | 2.2350 | 2.2350 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0050 | 0.22% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0030 | 0.21% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 0.9700 | 0.9700 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0020 | 0.21% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.1142 | 1.1142 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0023 | 0.21% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.1136 | 1.1136 | 1.1113 | 1.1113 | 0.0023 | 0.21% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 0.9750 | 1.2990 | 0.9730 | 1.2970 | 0.0020 | 0.21% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.4180 | 2.1480 | 1.4150 | 2.1450 | 0.0030 | 0.21% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.2786 | 2.8304 | 1.2759 | 2.8277 | 0.0027 | 0.21% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.5340 | 1.6290 | 1.5310 | 1.6260 | 0.0030 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 0.9980 | 1.0180 | 0.9960 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 040009 | 华安稳定债券A | 1.0846 | 1.5948 | 1.0824 | 1.5926 | 0.0022 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 040010 | 华安稳定债券B | 1.0766 | 1.5536 | 1.0744 | 1.5514 | 0.0022 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 163810 | 中银价值精选 | 1.4670 | 1.4870 | 1.4640 | 1.4840 | 0.0030 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 2.4940 | 2.6440 | 2.4890 | 2.6390 | 0.0050 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 660001 | 农银行业成长 | 2.1917 | 2.7917 | 2.1873 | 2.7873 | 0.0044 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2.4940 | 2.4940 | 2.4890 | 2.4890 | 0.0050 | 0.20% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0020 | 0.19% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0020 | 0.19% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 470009 | 汇添富民营活力 | 2.6960 | 2.9460 | 2.6910 | 2.9410 | 0.0050 | 0.19% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 530003 | 建信优选成长 | 1.7135 | 3.1635 | 1.7102 | 3.1602 | 0.0033 | 0.19% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1.7181 | 1.7181 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0033 | 0.19% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000080 | 天治可转债A | 1.0890 | 1.0890 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.1220 | 1.2490 | 1.1200 | 1.2470 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0019 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002101 | 创金合信鑫优选混合A | 1.1360 | 1.1360 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.1060 | 1.1060 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1260 | 1.7340 | 1.1240 | 1.7320 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.1310 | 1.3350 | 1.1290 | 1.3330 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 2.6972 | 2.7972 | 2.6923 | 2.7923 | 0.0049 | 0.18% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004194 | 招商中证1000指数增强A | 0.9297 | 0.9297 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0016 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004195 | 招商中证1000指数增强C | 0.9259 | 0.9259 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0016 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 020015 | 国泰区位优势 | 2.3180 | 2.3630 | 2.3140 | 2.3590 | 0.0040 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 1.0448 | 0.7134 | 1.0430 | 0.7122 | 0.0018 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0017 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 233007 | 大摩卓越成长 | 2.1444 | 2.5164 | 2.1408 | 2.5128 | 0.0036 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 393001 | 中海保本 | 1.1620 | 1.2270 | 1.1600 | 1.2250 | 0.0020 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 1.8000 | 1.8000 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0030 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2450 | 3.4280 | 1.2429 | 3.4259 | 0.0021 | 0.17% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 1.9100 | 1.9100 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0030 | 0.16% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0018 | 0.16% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0020 | 0.16% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0014 | 0.16% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.2890 | 1.2930 | 1.2870 | 1.2910 | 0.0020 | 0.16% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 1.8230 | 1.8230 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0030 | 0.16% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.6750 | 1.0750 | 0.6740 | 1.0740 | 0.0010 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6700 | 1.0600 | 0.6690 | 1.0590 | 0.0010 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0020 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0020 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0020 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.3050 | 1.3100 | 1.3030 | 1.3080 | 0.0020 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5355 | 2.6867 | 0.5347 | 2.6850 | 0.0008 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 217019 | 招商深证TMT50联接 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0020 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.1732 | 3.2838 | 1.1714 | 3.2820 | 0.0018 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 720001 | 财通价值动量 | 1.9950 | 2.0850 | 1.9920 | 2.0820 | 0.0030 | 0.15% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000554 | 中国梦基金 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0020 | 0.14% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.4650 | 1.7130 | 1.4630 | 1.7110 | 0.0020 | 0.14% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9474 | 0.9474 | 0.0013 | 0.14% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0014 | 0.14% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 0.9688 | 0.9688 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0014 | 0.14% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0014 | 0.14% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 040016 | 华安行业轮动 | 1.2833 | 2.0193 | 1.2815 | 2.0175 | 0.0018 | 0.14% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4460 | 3.1590 | 1.4440 | 3.1570 | 0.0020 | 0.14% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000477 | 广发主题领先混合 | 1.5780 | 1.5780 | 1.5760 | 1.5760 | 0.0020 | 0.13% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002191 | 农银物联网混合 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0013 | 0.13% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2976 | 1.4401 | 1.2959 | 1.4384 | 0.0017 | 0.13% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.4436 | 3.4836 | 3.4390 | 3.4790 | 0.0046 | 0.13% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.3856 | 6.2016 | 2.3826 | 6.1986 | 0.0030 | 0.13% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 519111 | 浦银收益A | 1.5680 | 1.5780 | 1.5660 | 1.5760 | 0.0020 | 0.13% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 519112 | 浦银收益C | 1.5200 | 1.5300 | 1.5180 | 1.5280 | 0.0020 | 0.13% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.5550 | 2.4990 | 1.5530 | 2.4970 | 0.0020 | 0.13% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.8570 | 0.9070 | 0.8560 | 0.9060 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0013 | 0.12% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0012 | 0.12% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 050001 | 博时价值增长 | 0.8060 | 3.3080 | 0.8050 | 3.3070 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0012 | 0.12% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0012 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002577 | 南方新兴混合 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1882 | 0.2108 | 0.1880 | 0.2106 | 0.0002 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1882 | 0.2108 | 0.1880 | 0.2106 | 0.0002 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.8970 | 1.1200 | 0.8960 | 1.1190 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |