序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.2510 | 1.2590 | 1.2380 | 1.2460 | 0.0130 | 1.05% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9350 | 0.9350 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0090 | 0.97% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1356 | 0.1356 | 0.1344 | 0.1344 | 0.0012 | 0.89% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0083 | 0.76% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0080 | 0.76% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0070 | 0.73% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0077 | 0.73% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0076 | 0.72% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001245 | 工银生态环境股票 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0060 | 0.70% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.7200 | 0.7200 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0050 | 0.70% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.7320 | 0.7320 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0050 | 0.69% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 519698 | 交银先锋 | 1.3220 | 1.7260 | 1.3129 | 1.7169 | 0.0091 | 0.69% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 400011 | 东方核心动力 | 1.5359 | 1.5359 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0101 | 0.66% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1593 | 0.1593 | 0.1583 | 0.1583 | 0.0010 | 0.63% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.1385 | 1.1585 | 1.1318 | 1.1518 | 0.0067 | 0.59% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.1157 | 1.1357 | 1.1092 | 1.1292 | 0.0065 | 0.59% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0050 | 0.57% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.2650 | 1.6480 | 1.2580 | 1.6410 | 0.0070 | 0.56% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2856 | 3.1427 | 1.2784 | 3.1355 | 0.0072 | 0.56% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2860 | 1.3960 | 1.2790 | 1.3890 | 0.0070 | 0.55% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0060 | 0.51% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0070 | 0.49% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0052 | 0.47% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0051 | 0.46% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519069 | 汇添富价值精选 | 2.5310 | 3.4070 | 2.5200 | 3.3960 | 0.0110 | 0.44% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519996 | 长信银利精选股票 | 0.9953 | 2.9153 | 0.9909 | 2.9109 | 0.0044 | 0.44% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519997 | 长信银利精选 | 0.9953 | 2.9153 | 0.9909 | 2.9109 | 0.0044 | 0.44% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1865 | 0.2034 | 0.1857 | 0.2026 | 0.0008 | 0.43% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 0.9280 | 1.1280 | 0.9240 | 1.1240 | 0.0040 | 0.43% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6531 | 0.6531 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0028 | 0.43% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6504 | 0.6504 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0028 | 0.43% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0060 | 0.43% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160212 | 国泰估值优势 | 2.5880 | 2.5880 | 2.5770 | 2.5770 | 0.0110 | 0.43% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0046 | 0.42% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160211 | 国泰中小盘 | 3.1510 | 3.7620 | 3.1380 | 3.7490 | 0.0130 | 0.41% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 0.9870 | 0.9870 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0040 | 0.41% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001468 | 广发改革混合 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0030 | 0.40% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0130 | 0.9990 | 1.0090 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.1184 | 1.1184 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0043 | 0.39% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.1232 | 1.1232 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0044 | 0.39% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1583 | 0.1583 | 0.0006 | 0.38% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 090015 | 大成内需增长 | 2.3760 | 2.3760 | 2.3670 | 2.3670 | 0.0090 | 0.38% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0480 | 1.8680 | 1.0440 | 1.8640 | 0.0040 | 0.38% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.3310 | 2.0100 | 1.3260 | 2.0050 | 0.0050 | 0.38% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 570008 | 诺德周期策略 | 1.5720 | 2.3070 | 1.5660 | 2.3010 | 0.0060 | 0.38% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 960018 | 大成内需增长混合H | 2.3770 | 2.3770 | 2.3680 | 2.3680 | 0.0090 | 0.38% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0030 | 0.37% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.0840 | 1.0840 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8050 | 0.4940 | 0.8020 | 0.4910 | 0.0030 | 0.37% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.8380 | 0.5560 | 0.8350 | 0.5530 | 0.0030 | 0.36% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 410007 | 华富价值增长 | 1.0333 | 1.8333 | 1.0296 | 1.8296 | 0.0037 | 0.36% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0036 | 0.35% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 340007 | 兴全社会责任 | 2.8410 | 3.0310 | 2.8310 | 3.0210 | 0.0100 | 0.35% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0040 | 0.34% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0734 | 0.6313 | 1.0698 | 0.6277 | 0.0036 | 0.34% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8945 | 1.1845 | 0.8915 | 1.1815 | 0.0030 | 0.34% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 410006 | 华富策略精选 | 1.4084 | 1.5684 | 1.4036 | 1.5636 | 0.0048 | 0.34% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.0406 | 0.6543 | 1.0372 | 0.6509 | 0.0034 | 0.33% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0030 | 0.32% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0050 | 0.32% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 0.9580 | 1.0810 | 0.9550 | 1.0780 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.3590 | 1.3590 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0040 | 0.30% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 040009 | 华安稳定债券A | 1.0878 | 1.5980 | 1.0846 | 1.5948 | 0.0032 | 0.30% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 340008 | 兴全有机增长 | 2.0822 | 2.9022 | 2.0760 | 2.8960 | 0.0062 | 0.30% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.3740 | 1.3740 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0040 | 0.29% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0020 | 0.29% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 040010 | 华安稳定债券B | 1.0797 | 1.5567 | 1.0766 | 1.5536 | 0.0031 | 0.29% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 630008 | 华商策略精选 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0040 | 0.29% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 675123 | 西部汇逸债券C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0029 | 0.29% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.7130 | 5.2120 | 0.7110 | 5.2100 | 0.0020 | 0.28% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 160607 | 鹏华价值优势 | 0.7100 | 3.8300 | 0.7080 | 3.8280 | 0.0020 | 0.28% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.0810 | 1.1120 | 1.0780 | 1.1090 | 0.0030 | 0.28% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.0560 | 0.7250 | 1.0530 | 0.7220 | 0.0030 | 0.28% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7150 | 1.8210 | 0.7130 | 1.8190 | 0.0020 | 0.28% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4589 | 1.4589 | 0.0041 | 0.28% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0030 | 0.27% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2.2430 | 2.2430 | 2.2370 | 2.2370 | 0.0060 | 0.27% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0030 | 0.27% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160634 | 鹏华环保分级 | 1.1310 | 0.7750 | 1.1280 | 0.7720 | 0.0030 | 0.27% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0491 | 1.0491 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0028 | 0.27% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0030 | 0.26% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.1770 | 3.1630 | 1.1740 | 3.1600 | 0.0030 | 0.26% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0030 | 0.26% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2.4020 | 2.4020 | 2.3960 | 2.3960 | 0.0060 | 0.25% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001220 | 民生加银研究精选灵活配置混合 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0020 | 0.25% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.8050 | 0.4760 | 0.8030 | 0.4740 | 0.0020 | 0.25% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.2170 | 0.5160 | 1.2140 | 0.5130 | 0.0030 | 0.25% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0040 | 0.24% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8340 | 0.5170 | 0.8320 | 0.5150 | 0.0020 | 0.24% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7609 | 0.8409 | 0.7591 | 0.8391 | 0.0018 | 0.24% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000480 | 东方红新动力混合 | 2.1350 | 2.2230 | 2.1300 | 2.2180 | 0.0050 | 0.23% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.3080 | 1.3130 | 1.3050 | 1.3100 | 0.0030 | 0.23% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 350007 | 天治趋势精选 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0020 | 0.23% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.3360 | 2.1560 | 1.3330 | 2.1530 | 0.0030 | 0.23% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001064 | 广发环保指数 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0017 | 0.22% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0020 | 0.22% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.9310 | 3.8440 | 0.9290 | 3.8420 | 0.0020 | 0.22% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 163822 | 中银主题策略股票 | 1.7840 | 1.8840 | 1.7800 | 1.8800 | 0.0040 | 0.22% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 486002 | 工银全球精选 | 1.7930 | 1.7930 | 1.7890 | 1.7890 | 0.0040 | 0.22% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9300 | 0.9560 | 0.9280 | 0.9540 | 0.0020 | 0.22% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 580002 | 东吴双动力 | 0.7439 | 1.8067 | 0.7423 | 1.8051 | 0.0016 | 0.22% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 0.8098 | 0.8098 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0017 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0020 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 0.9710 | 0.9710 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0020 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0020 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002984 | 广发环保指数C | 0.7710 | 0.7710 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0016 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0021 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 163114 | 申万中证环保产业指数分级 | 0.9625 | 1.6187 | 0.9605 | 1.6167 | 0.0020 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.9545 | 1.7682 | 0.9525 | 1.7662 | 0.0020 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 1.1064 | 1.1064 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0023 | 0.21% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 0.8140 | 0.8140 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0016 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002607 | 融通增裕债券 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 110027 | 易方达安心债券A | 1.5400 | 2.3550 | 1.5370 | 2.3520 | 0.0030 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 110028 | 易方达安心债券B | 1.5240 | 2.3190 | 1.5210 | 2.3160 | 0.0030 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 0.7552 | 0.7974 | 0.7537 | 0.7959 | 0.0015 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 240018 | 华宝可转债 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0019 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0030 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 350008 | 天治成长精选 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0030 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519112 | 浦银收益C | 1.5230 | 1.5330 | 1.5200 | 1.5300 | 0.0030 | 0.20% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0020 | 0.19% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0020 | 0.19% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0020 | 0.19% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002102 | 创金合信鑫优选混合C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0020 | 0.19% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0020 | 0.19% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519111 | 浦银收益A | 1.5710 | 1.5810 | 1.5680 | 1.5780 | 0.0030 | 0.19% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1694 | 0.1694 | 0.1691 | 0.1691 | 0.0003 | 0.18% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002101 | 创金合信鑫优选混合A | 1.1380 | 1.1380 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1256 | 1.1256 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0019 | 0.18% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.1010 | 1.1220 | 1.0990 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1.1210 | 1.2090 | 1.1190 | 1.2070 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.1430 | 1.3120 | 1.1410 | 1.3100 | 0.0020 | 0.18% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1940 | 1.4620 | 1.1920 | 1.4600 | 0.0020 | 0.17% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0020 | 0.17% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0010 | 0.17% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0010 | 0.17% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1192 | 1.1192 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0019 | 0.17% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0010 | 0.17% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1920 | 1.4310 | 1.1900 | 1.4290 | 0.0020 | 0.17% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1750 | 1.5710 | 1.1730 | 1.5690 | 0.0020 | 0.17% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2170 | 1.2270 | 1.2150 | 1.2250 | 0.0020 | 0.16% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0020 | 0.16% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0020 | 0.16% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0016 | 0.16% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.2910 | 1.2950 | 1.2890 | 1.2930 | 0.0020 | 0.16% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.2160 | 1.7460 | 1.2140 | 1.7440 | 0.0020 | 0.16% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0010 | 0.15% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 1.0004 | 1.0004 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0015 | 0.15% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0016 | 0.15% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8686 | 1.9276 | 1.8658 | 1.9248 | 0.0028 | 0.15% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 217009 | 招商核心价值 | 1.0744 | 1.1944 | 1.0728 | 1.1928 | 0.0016 | 0.15% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 399011 | 中海上证380 | 1.3280 | 1.7380 | 1.3260 | 1.7360 | 0.0020 | 0.15% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0020 | 0.15% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.4457 | 2.1657 | 1.4436 | 2.1636 | 0.0021 | 0.15% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0020 | 0.14% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0015 | 0.14% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7330 | 1.2960 | 0.7320 | 1.2950 | 0.0010 | 0.14% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8575 | 2.7888 | 0.8563 | 2.7876 | 0.0012 | 0.14% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.5230 | 1.5230 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0020 | 0.13% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0013 | 0.13% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 240017 | 华宝新兴产业 | 2.1919 | 2.1919 | 2.1891 | 2.1891 | 0.0028 | 0.13% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 288002 | 华夏收入 | 4.7000 | 6.1000 | 4.6940 | 6.0940 | 0.0060 | 0.13% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001193 | 中金消费升级 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001899 | 东海社会安全 | 0.8020 | 0.8020 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1607 | 0.1607 | 0.1605 | 0.1605 | 0.0002 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 096001 | 大成标普500 | 1.6680 | 1.7780 | 1.6660 | 1.7760 | 0.0020 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0013 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 165312 | 建信央视50 | 1.4329 | 1.5654 | 1.4312 | 1.5637 | 0.0017 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8250 | 0.5100 | 0.8240 | 0.5090 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8425 | 2.9164 | 0.8415 | 2.9154 | 0.0010 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 2.6100 | 2.6700 | 2.6070 | 2.6670 | 0.0030 | 0.12% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001956 | 国联安科技动力 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7680 | 1.7680 | 0.0020 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.6400 | 2.7400 | 2.6370 | 2.7370 | 0.0030 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 0.9090 | 1.1970 | 0.9080 | 1.1960 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 270022 | 广发内需增长 | 0.9190 | 1.0190 | 0.9180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7640 | 2.0340 | 1.7620 | 2.0320 | 0.0020 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2464 | 3.4294 | 1.2450 | 3.4280 | 0.0014 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519908 | 华夏兴华混合 | 1.8650 | 6.2970 | 1.8630 | 6.2950 | 0.0020 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0010 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 960004 | 华夏兴华混合H | 1.8650 | 6.2970 | 1.8630 | 6.2950 | 0.0020 | 0.11% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 10.9740 | 15.0540 | 10.9630 | 15.0430 | 0.0110 | 0.10% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0170 | 1.1530 | 1.0160 | 1.1520 | 0.0010 | 0.10% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000467 | 信诚惠报债券A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0010 | 0.10% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.0160 | 1.1050 | 1.0150 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001115 | 广发聚安混合A | 1.0050 | 1.3250 | 1.0040 | 1.3240 | 0.0010 | 0.10% | 2017-05-04 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |