序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.3970 | 0.3970 | 0.3850 | 0.3850 | 0.0120 | 3.12% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.0080 | 1.0410 | 0.9850 | 1.0170 | 0.0230 | 2.34% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0888 | 0.0888 | 0.0869 | 0.0869 | 0.0019 | 2.19% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0130 | 2.17% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4340 | 0.4340 | 0.4250 | 0.4250 | 0.0090 | 2.12% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9053 | 0.9053 | 0.8884 | 0.8884 | 0.0169 | 1.90% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9071 | 0.9071 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0167 | 1.88% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9084 | 0.9084 | 0.8916 | 0.8916 | 0.0168 | 1.88% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.7825 | 0.7825 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0144 | 1.87% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1315 | 0.1315 | 0.1291 | 0.1291 | 0.0024 | 1.86% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1113 | 0.1113 | 0.0020 | 1.80% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1313 | 0.1313 | 0.1290 | 0.1290 | 0.0023 | 1.78% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0190 | 1.75% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0190 | 1.75% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0210 | 1.72% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9833 | 0.9833 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0162 | 1.68% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9827 | 0.9827 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0162 | 1.68% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0110 | 1.46% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0120 | 1.37% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0080 | 1.27% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9520 | 0.9920 | 0.9410 | 0.9810 | 0.0110 | 1.17% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0130 | 1.11% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2020 | 1.2520 | 1.1890 | 1.2390 | 0.0130 | 1.09% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0126 | 1.09% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.2010 | 1.4400 | 1.1880 | 1.4270 | 0.0130 | 1.09% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7476 | 0.7476 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0080 | 1.08% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003812 | 中金金利C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0106 | 1.05% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0113 | 1.02% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.1207 | 1.1207 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0112 | 1.01% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0100 | 1.00% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2170 | 1.2170 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0120 | 1.00% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0090 | 0.99% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.3280 | 2.0070 | 1.3150 | 1.9940 | 0.0130 | 0.99% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9442 | 1.0213 | 0.9351 | 1.0122 | 0.0091 | 0.97% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.9430 | 0.9630 | 0.9340 | 0.9540 | 0.0090 | 0.96% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0102 | 0.95% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0110 | 0.94% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0080 | 0.94% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0070 | 0.92% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.5480 | 1.5480 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0140 | 0.91% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0080 | 0.91% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1548 | 0.1548 | 0.0014 | 0.90% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1548 | 0.1548 | 0.0014 | 0.90% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3620 | 1.3620 | 0.0120 | 0.88% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0100 | 0.88% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0090 | 0.87% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0080 | 0.87% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8090 | 0.8410 | 0.8020 | 0.8340 | 0.0070 | 0.87% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3060 | 1.4660 | 1.2950 | 1.4550 | 0.0110 | 0.85% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.4129 | 1.4129 | 1.4015 | 1.4015 | 0.0114 | 0.81% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1891 | 0.2137 | 0.1876 | 0.2122 | 0.0015 | 0.80% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 1.2530 | 1.6360 | 1.2430 | 1.6260 | 0.0100 | 0.80% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0120 | 0.80% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.0070 | 2.8170 | 1.9910 | 2.8010 | 0.0160 | 0.80% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.9542 | 2.7222 | 1.9387 | 2.7067 | 0.0155 | 0.80% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.1310 | 1.1310 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0089 | 0.79% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.3515 | 1.3515 | 1.3409 | 1.3409 | 0.0106 | 0.79% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7070 | 0.7070 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0054 | 0.77% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7036 | 0.7036 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0054 | 0.77% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0080 | 0.77% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0641 | 1.0641 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0081 | 0.77% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001956 | 国联安科技动力 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0070 | 0.76% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0070 | 0.76% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0080 | 0.72% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0086 | 0.72% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0080 | 0.72% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1997 | 1.1997 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0086 | 0.72% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0090 | 0.72% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.1140 | 1.7080 | 1.1060 | 1.7040 | 0.0080 | 0.72% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0070 | 0.71% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0070 | 0.70% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0070 | 0.69% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0070 | 0.69% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.1600 | 1.2020 | 1.1520 | 1.1940 | 0.0080 | 0.69% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0070 | 0.68% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0070 | 0.66% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.0448 | 0.6755 | 1.0382 | 0.6713 | 0.0066 | 0.64% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.1280 | 1.8780 | 1.1210 | 1.8710 | 0.0070 | 0.62% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0070 | 0.61% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0070 | 0.60% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1492 | 0.1492 | 0.0009 | 0.60% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1492 | 0.1492 | 0.0009 | 0.60% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1790 | 1.2610 | 1.1720 | 1.2540 | 0.0070 | 0.60% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 620001 | 金元惠理宝石动力 | 0.9799 | 1.0399 | 0.9741 | 1.0341 | 0.0058 | 0.60% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0080 | 0.58% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5170 | 0.5170 | 0.5140 | 0.5140 | 0.0030 | 0.58% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000251 | 工银金融地产股票 | 1.9570 | 2.4760 | 1.9460 | 2.4650 | 0.0110 | 0.57% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.8860 | 1.5430 | 0.8810 | 1.5380 | 0.0050 | 0.57% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0058 | 0.56% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0059 | 0.56% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3334 | 1.3334 | 0.0073 | 0.55% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0070 | 0.55% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0970 | 1.1740 | 1.0910 | 1.1680 | 0.0060 | 0.55% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0050 | 0.54% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0060 | 0.54% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1080 | 1.3180 | 1.1020 | 1.3120 | 0.0060 | 0.54% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.4840 | 1.7850 | 1.4760 | 1.7770 | 0.0080 | 0.54% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1707 | 0.1717 | 0.1698 | 0.1708 | 0.0009 | 0.53% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0060 | 0.53% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0040 | 0.53% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.9400 | 1.1600 | 0.9350 | 1.1550 | 0.0050 | 0.53% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1941 | 0.1941 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0010 | 0.52% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1941 | 0.1941 | 0.1931 | 0.1931 | 0.0010 | 0.52% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.0034 | 1.0034 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0052 | 0.52% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0060 | 0.51% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0055 | 0.51% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3790 | 1.3790 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0070 | 0.51% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0050 | 0.51% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.6170 | 1.6170 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0080 | 0.50% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5369 | 1.5369 | 1.5292 | 1.5292 | 0.0077 | 0.50% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.1115 | 1.1115 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0055 | 0.50% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.1163 | 1.1163 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0056 | 0.50% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0050 | 0.50% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.5412 | 1.5412 | 1.5335 | 1.5335 | 0.0077 | 0.50% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.2332 | 1.2332 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0061 | 0.50% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4280 | 1.4380 | 1.4210 | 1.4310 | 0.0070 | 0.49% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0060 | 0.48% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0050 | 0.48% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6860 | 1.8860 | 1.6780 | 1.8780 | 0.0080 | 0.48% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0050 | 0.47% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8550 | 0.8550 | 0.0040 | 0.47% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0050 | 0.47% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1723 | 0.1723 | 0.1715 | 0.1715 | 0.0008 | 0.47% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0050 | 0.47% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.0640 | 1.9170 | 1.0590 | 1.9120 | 0.0050 | 0.47% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0050 | 0.47% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.5270 | 1.7970 | 1.5200 | 1.7900 | 0.0070 | 0.46% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0050 | 0.46% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0060 | 0.45% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0050 | 0.45% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0050 | 0.45% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 13.4700 | 13.4700 | 13.4100 | 13.4100 | 0.0600 | 0.45% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.9130 | 0.9130 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0040 | 0.44% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0051 | 0.44% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0044 | 0.44% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.7050 | 0.7430 | 0.7020 | 0.7400 | 0.0030 | 0.43% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0813 | 2.9313 | 1.0768 | 2.9268 | 0.0045 | 0.42% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2441 | 0.2702 | 0.2431 | 0.2692 | 0.0010 | 0.41% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0060 | 0.41% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2350 | 1.5300 | 1.2300 | 1.5250 | 0.0050 | 0.41% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0042 | 0.41% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0046 | 0.40% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0044 | 0.40% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2729 | 1.2729 | 0.0051 | 0.40% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 350001 | 天治财富增长 | 0.9852 | 2.8305 | 0.9813 | 2.8266 | 0.0039 | 0.40% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.2960 | 1.4750 | 1.2910 | 1.4700 | 0.0050 | 0.39% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0050 | 0.38% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0040 | 0.38% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0040 | 0.38% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 180018 | 银华和谐主题 | 1.8330 | 1.9130 | 1.8260 | 1.9060 | 0.0070 | 0.38% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 13.0900 | 13.0900 | 13.0400 | 13.0400 | 0.0500 | 0.38% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0030 | 0.37% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0033 | 0.37% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001549 | 天弘上证50指数C | 0.8752 | 0.8752 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0031 | 0.36% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 096001 | 大成标普500 | 1.6820 | 1.7920 | 1.6760 | 1.7860 | 0.0060 | 0.36% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0030 | 0.36% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001548 | 天弘上证50指数A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0031 | 0.35% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.5667 | 5.4867 | 3.5545 | 5.4745 | 0.0122 | 0.34% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 1.1800 | 0.0000 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0020 | 0.33% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.7856 | 0.7856 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0025 | 0.32% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0040 | 0.32% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004018 | 招商兴华灵活配置混合A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0032 | 0.32% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004019 | 招商兴华灵活配置混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0032 | 0.32% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 0.9380 | 0.9720 | 0.9350 | 0.9690 | 0.0030 | 0.32% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 620006 | 金元惠理消费主题 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0030 | 0.32% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0032 | 0.31% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 0.9820 | 0.9820 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1608 | 0.1608 | 0.1603 | 0.1603 | 0.0005 | 0.31% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.8673 | 0.9573 | 0.8646 | 0.9546 | 0.0027 | 0.31% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3060 | 1.3560 | 1.3020 | 1.3520 | 0.0040 | 0.31% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 399001 | 中海上证50 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1.1385 | 0.7403 | 1.1350 | 0.7368 | 0.0035 | 0.31% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.0601 | 1.0601 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0032 | 0.30% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.0460 | 1.0460 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0420 | 1.0420 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0040 | 0.29% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0470 | 1.0770 | 1.0440 | 1.0740 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7150 | 2.1050 | 1.7100 | 2.1000 | 0.0050 | 0.29% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0040 | 0.28% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0770 | 1.1300 | 1.0740 | 1.1280 | 0.0030 | 0.28% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 163808 | 中银中证100 | 1.0740 | 1.0840 | 1.0710 | 1.0810 | 0.0030 | 0.28% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 165312 | 建信央视50 | 1.4202 | 1.5527 | 1.4163 | 1.5488 | 0.0039 | 0.28% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.4420 | 1.4720 | 1.4380 | 1.4680 | 0.0040 | 0.28% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 340007 | 兴全社会责任 | 2.8280 | 3.0180 | 2.8200 | 3.0100 | 0.0080 | 0.28% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0030 | 0.28% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001598 | 招商丰融混合C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0030 | 0.27% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0030 | 0.27% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0030 | 0.27% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0030 | 0.27% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0020 | 0.26% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.8745 | 0.8745 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0023 | 0.26% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001597 | 招商丰融混合A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0030 | 0.26% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1380 | 1.1380 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0030 | 0.26% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.8749 | 0.8749 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0023 | 0.26% | 2017-05-10 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |