序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9306 | 0.9306 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0152 | 1.66% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8160 | 0.9010 | 0.8040 | 0.8890 | 0.0120 | 1.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0090 | 1.46% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0150 | 1.44% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0100 | 1.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0100 | 1.37% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.9002 | 2.2502 | 1.8764 | 2.2264 | 0.0238 | 1.27% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.7239 | 1.7239 | 1.7023 | 1.7023 | 0.0216 | 1.27% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.7285 | 2.0485 | 1.7069 | 2.0269 | 0.0216 | 1.27% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0180 | 1.19% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0100 | 1.18% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000826 | 广发百发100指数A | 0.9100 | 1.2700 | 0.9000 | 1.2600 | 0.0100 | 1.11% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000827 | 广发百发100指数E | 0.9080 | 1.2680 | 0.8980 | 1.2580 | 0.0100 | 1.11% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.6750 | 2.4530 | 1.6580 | 2.4360 | 0.0170 | 1.03% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 1.2400 | 1.6450 | 1.2280 | 1.6330 | 0.0120 | 0.98% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.9250 | 1.3010 | 0.9160 | 1.2920 | 0.0090 | 0.98% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 0.7073 | 0.4372 | 0.7008 | 0.4307 | 0.0065 | 0.93% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.9941 | 0.4049 | 0.9849 | 0.3957 | 0.0092 | 0.93% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 519918 | 华夏兴和混合 | 1.4150 | 3.7420 | 1.4020 | 3.7290 | 0.0130 | 0.93% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 360007 | 光大优势配置 | 1.0017 | 1.3267 | 0.9927 | 1.3177 | 0.0090 | 0.91% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.7810 | 0.8420 | 0.7740 | 0.8350 | 0.0070 | 0.90% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 160630 | 鹏华国防 | 0.9810 | 1.1850 | 0.9730 | 1.1770 | 0.0080 | 0.82% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.8890 | 1.1790 | 0.8818 | 1.1718 | 0.0072 | 0.82% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.3820 | 2.1120 | 1.3710 | 2.1010 | 0.0110 | 0.80% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0080 | 0.79% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0073 | 0.79% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.6560 | 1.8360 | 1.6430 | 1.8230 | 0.0130 | 0.79% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 1.4180 | 1.1520 | 1.4070 | 1.1410 | 0.0110 | 0.78% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.1590 | 1.9090 | 1.1500 | 1.9000 | 0.0090 | 0.78% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0080 | 0.77% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.6560 | 0.6900 | 0.6510 | 0.6850 | 0.0050 | 0.77% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0080 | 0.76% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 0.6199 | 0.6199 | 0.6153 | 0.6153 | 0.0046 | 0.75% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 1.0256 | 0.4100 | 1.0180 | 0.4024 | 0.0076 | 0.75% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.9560 | 0.9560 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0070 | 0.74% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 0.6227 | 0.6227 | 0.6181 | 0.6181 | 0.0046 | 0.74% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 410007 | 华富价值增长 | 1.0335 | 1.8335 | 1.0259 | 1.8259 | 0.0076 | 0.74% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.5557 | 1.6557 | 1.5442 | 1.6442 | 0.0115 | 0.74% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.5100 | 2.4100 | 1.4990 | 2.3990 | 0.0110 | 0.73% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0070 | 0.72% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050014 | 博时创业成长 | 1.8260 | 1.8980 | 1.8130 | 1.8850 | 0.0130 | 0.72% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.2855 | 3.4805 | 1.2763 | 3.4713 | 0.0092 | 0.72% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7695 | 1.7695 | 0.0128 | 0.72% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0100 | 0.71% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.1300 | 1.1300 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0080 | 0.71% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8550 | 1.8550 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0130 | 0.71% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.9022 | 0.9022 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0064 | 0.71% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519110 | 浦银价值成长 | 1.4150 | 1.6270 | 1.4050 | 1.6170 | 0.0100 | 0.71% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0050 | 0.71% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0120 | 0.70% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0064 | 0.70% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0060 | 0.69% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 0.8780 | 0.8780 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0060 | 0.69% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0100 | 0.68% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4400 | 0.4400 | 0.0030 | 0.68% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0070 | 0.67% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2631 | 3.1202 | 1.2547 | 3.1118 | 0.0084 | 0.67% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0057 | 0.67% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.8980 | 0.9240 | 0.8920 | 0.9180 | 0.0060 | 0.67% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0060 | 0.66% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 1.3730 | 1.3730 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0090 | 0.66% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0620 | 1.8820 | 1.0550 | 1.8750 | 0.0070 | 0.66% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001209 | 前海开源一带一路混合 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0060 | 0.65% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0060 | 0.65% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 0.8991 | 0.8991 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0058 | 0.65% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.9260 | 1.6850 | 0.9200 | 1.6790 | 0.0060 | 0.65% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0055 | 0.64% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 0.8983 | 0.8983 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0057 | 0.64% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.9440 | 1.3640 | 0.9380 | 1.3580 | 0.0060 | 0.64% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 0.6370 | 0.8370 | 0.6330 | 0.8330 | 0.0040 | 0.63% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 160518 | 博时睿远 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0060 | 0.63% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.7940 | 0.4910 | 0.7890 | 0.4860 | 0.0050 | 0.63% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000031 | 华夏复兴 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0110 | 0.62% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0100 | 0.62% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000971 | 诺安新经济 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0060 | 0.62% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 1.2930 | 1.7630 | 1.2850 | 1.7550 | 0.0080 | 0.62% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1162 | 0.1162 | 0.1155 | 0.1155 | 0.0007 | 0.61% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.9729 | 0.6114 | 0.9670 | 0.6055 | 0.0059 | 0.61% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.9920 | 1.0020 | 0.9860 | 0.9960 | 0.0060 | 0.61% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0060 | 0.60% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8667 | 0.8667 | 0.0052 | 0.60% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0050 | 0.59% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0050 | 0.59% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0060 | 0.59% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 320007 | 诺安成长 | 1.0150 | 1.4600 | 1.0090 | 1.4540 | 0.0060 | 0.59% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519965 | 长信量化多策略股票 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0070 | 0.59% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003416 | 招商财经大数据股票 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8267 | 0.8267 | 0.0048 | 0.58% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 003717 | 中银量化精选混合 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0056 | 0.58% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160106 | 南方高增长 | 1.2561 | 3.7381 | 1.2488 | 3.7308 | 0.0073 | 0.58% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161628 | 融通军工分级 | 0.6920 | 0.7330 | 0.6880 | 0.7290 | 0.0040 | 0.58% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0060 | 0.57% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0060 | 0.57% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0060 | 0.57% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0060 | 0.57% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.0610 | 1.4250 | 1.0550 | 1.4190 | 0.0060 | 0.57% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0550 | 1.5330 | 1.0490 | 1.5270 | 0.0060 | 0.57% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8890 | 1.4260 | 0.8840 | 1.4210 | 0.0050 | 0.57% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.8257 | 1.5283 | 0.8211 | 1.5237 | 0.0046 | 0.56% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0040 | 0.55% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0052 | 0.55% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 233009 | 大摩多因子策略 | 1.4510 | 2.4330 | 1.4430 | 2.4250 | 0.0080 | 0.55% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000893 | 工银创新动力 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0040 | 0.54% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7420 | 1.7020 | 0.7380 | 1.6980 | 0.0040 | 0.54% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002210 | 创金合信量化多因子股票 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0060 | 0.54% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.1310 | 1.1310 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0060 | 0.53% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000800 | 华商未来主题 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0050 | 0.53% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5265 | 2.6670 | 0.5237 | 2.6642 | 0.0028 | 0.53% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 050008 | 博时第三产业 | 0.7710 | 2.9310 | 0.7670 | 2.9270 | 0.0040 | 0.52% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.4800 | 2.4061 | 1.4724 | 2.3985 | 0.0076 | 0.52% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0040 | 0.51% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.9840 | 1.1840 | 0.9790 | 1.1790 | 0.0050 | 0.51% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0047 | 0.50% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160216 | 国泰商品 | 0.4060 | 0.4060 | 0.4040 | 0.4040 | 0.0020 | 0.50% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0050 | 0.50% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 165528 | 信诚鼎利定增 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0050 | 0.50% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.0713 | 1.0482 | 1.0660 | 1.0429 | 0.0053 | 0.50% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.0713 | 1.0482 | 1.0660 | 1.0429 | 0.0053 | 0.50% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000061 | 华夏盛世精选 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0050 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0070 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.4410 | 1.6890 | 1.4340 | 1.6820 | 0.0070 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0050 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.2280 | 1.2280 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0060 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4130 | 0.4130 | 0.4110 | 0.4110 | 0.0020 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0050 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0050 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0060 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0050 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 0.9352 | 0.9352 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0046 | 0.49% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0060 | 0.48% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A | 0.8838 | 0.8838 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0042 | 0.48% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0042 | 0.48% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.4910 | 2.4910 | 2.4790 | 2.4790 | 0.0120 | 0.48% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519909 | 华安安顺混合 | 1.4590 | 1.5840 | 1.4520 | 1.5770 | 0.0070 | 0.48% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.2820 | 1.9300 | 1.2760 | 1.9240 | 0.0060 | 0.47% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001245 | 工银生态环境股票 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0040 | 0.47% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0070 | 0.47% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.1020 | 1.3540 | 1.0970 | 1.3490 | 0.0050 | 0.46% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0040 | 0.46% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 070002 | 嘉实增长 | 8.7280 | 9.3690 | 8.6880 | 9.3290 | 0.0400 | 0.46% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 0.8710 | 0.5220 | 0.8670 | 0.5180 | 0.0040 | 0.46% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519156 | 新华行业灵活配置 | 1.5350 | 2.4790 | 1.5280 | 2.4720 | 0.0070 | 0.46% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0040 | 0.46% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0050 | 0.45% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.1270 | 1.1270 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0050 | 0.45% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0050 | 0.45% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.8913 | 2.5799 | 0.8873 | 2.5759 | 0.0040 | 0.45% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160634 | 鹏华环保分级 | 1.1080 | 0.7600 | 1.1030 | 0.7550 | 0.0050 | 0.45% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 0.8860 | 2.1460 | 0.8820 | 2.1420 | 0.0040 | 0.45% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519698 | 交银先锋 | 1.3049 | 1.7089 | 1.2990 | 1.7030 | 0.0059 | 0.45% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 630005 | 华商动态阿尔法 | 2.0040 | 2.0040 | 1.9950 | 1.9950 | 0.0090 | 0.45% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0040 | 0.44% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.3610 | 1.3610 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0060 | 0.44% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0040 | 0.43% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0040 | 0.43% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.1830 | 1.1930 | 1.1780 | 1.1880 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0070 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0040 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0030 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001592 | 天弘创业板A | 0.7245 | 0.7245 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0030 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0040 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2070 | 1.2570 | 1.2020 | 1.2520 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160519 | 博时睿利定增 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0040 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.4800 | 2.9610 | 0.4780 | 2.9590 | 0.0020 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.0944 | 1.5721 | 1.0898 | 1.5675 | 0.0046 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 481004 | 工银稳健成长 | 1.3221 | 1.5721 | 1.3166 | 1.5666 | 0.0055 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 501002 | 长信中证能源互联指数(LOF) | 0.9540 | 0.9540 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0040 | 0.42% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9830 | 1.8460 | 0.9790 | 1.8420 | 0.0040 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000547 | 建信健康民生混合 | 2.2050 | 2.2050 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0090 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0040 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002931 | 南方荣毅 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0040 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.4750 | 1.7750 | 1.4690 | 1.7690 | 0.0060 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.7270 | 2.5490 | 0.7240 | 2.5460 | 0.0030 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.8802 | 1.8802 | 1.8726 | 1.8726 | 0.0076 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.1158 | 1.1358 | 1.1112 | 1.1312 | 0.0046 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.0933 | 1.1133 | 1.0888 | 1.1088 | 0.0045 | 0.41% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0030 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001593 | 天弘创业板C | 0.7194 | 0.7194 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0029 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 0.9920 | 1.0120 | 0.9880 | 1.0080 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0035 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 0.9773 | 0.9773 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0039 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 0.9765 | 0.9765 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0039 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0037 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 0.8503 | 0.8503 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0034 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.9418 | 1.9418 | 1.9340 | 1.9340 | 0.0078 | 0.40% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.0220 | 1.5370 | 1.0180 | 1.5330 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001064 | 广发环保指数 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7533 | 0.7533 | 0.0029 | 0.39% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002984 | 广发环保指数C | 0.7544 | 0.7544 | 0.7515 | 0.7515 | 0.0029 | 0.39% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8898 | 0.8898 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0035 | 0.39% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0360 | 1.6240 | 1.0320 | 1.6200 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.7976 | 0.7976 | 0.7945 | 0.7945 | 0.0031 | 0.39% | 2017-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |