基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2017年05月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易标普生物科技美元汇 0.1576 0.1576 0.1542 0.1542 0.0034 2.20% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易标普生物科技人民币 1.0810 1.0810 1.0585 1.0585 0.0225 2.13% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.45% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1326 0.1326 0.1307 0.1307 0.0019 1.45% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002689 红塔红土长益定开债C 1.0000 0.9688 0.9908 0.9596 0.0092 0.93% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002688 红塔红土长益定开债A 1.0000 0.9711 0.9919 0.9630 0.0081 0.82% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0356 1.0356 1.0273 1.0273 0.0083 0.81% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0402 1.0402 1.0319 1.0319 0.0083 0.80% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000929 博时黄金ETFD 2.8243 1.2563 2.8023 1.2343 0.0220 0.79% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000930 博时黄金ETFI 2.7959 1.1666 2.7742 1.1449 0.0217 0.78% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6290 2.7290 2.6090 2.7090 0.0200 0.77% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2559 0.2958 0.2540 0.2939 0.0019 0.75% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000218 国泰黄金ETF联接 1.0683 1.0683 1.0603 1.0603 0.0080 0.75% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000307 易方达黄金ETF联接 0.9995 0.9995 0.9921 0.9921 0.0074 0.75% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0687 1.0687 1.0607 1.0607 0.0080 0.75% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100指数 1.7560 2.0260 1.7430 2.0130 0.0130 0.75% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9966 0.9966 0.9893 0.9893 0.0073 0.74% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160216 国泰商品 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.74% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002610 博时黄金ETF联接A 0.9909 0.9909 0.9837 0.9837 0.0072 0.73% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000834 大成纳斯达克100指数 1.4060 1.4060 1.3960 1.3960 0.0100 0.72% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002611 博时黄金ETF联接C 0.9866 0.9866 0.9795 0.9795 0.0071 0.72% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2568 0.2568 0.2550 0.2550 0.0018 0.71% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2568 0.2568 0.2550 0.2550 0.0018 0.71% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040046 华安纳斯达克100指数 1.7620 1.7620 1.7500 1.7500 0.0120 0.69% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519020 国泰金泰平衡混合 1.0786 1.0549 1.0713 1.0476 0.0073 0.68% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0786 1.0549 1.0713 1.0476 0.0073 0.68% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161606 融通行业景气 0.9610 2.9010 0.9550 2.8950 0.0060 0.63% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003231 创金合信鑫动力混合C 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5270 1.5270 1.5180 1.5180 0.0090 0.59% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1883 0.2129 0.1872 0.2118 0.0011 0.59% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001366 金鹰产业整合混合 0.6830 0.6830 0.6790 0.6790 0.0040 0.59% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8045 0.8045 0.8000 0.8000 0.0045 0.56% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002939 广发创新升级混合 1.0554 1.0554 1.0495 1.0495 0.0059 0.56% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8040 0.8040 0.7996 0.7996 0.0044 0.55% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180013 银华领先策略 1.4114 2.4974 1.4037 2.4897 0.0077 0.55% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000179 广发美国房地产指数 1.2920 1.4520 1.2850 1.4450 0.0070 0.54% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003322 易方达原油A类美元汇 0.1364 0.1364 0.1357 0.1357 0.0007 0.52% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003323 易方达原油C类美元汇 0.1362 0.1362 0.1355 0.1355 0.0007 0.52% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161128 易标普信息科技人民币 1.0940 1.0940 1.0884 1.0884 0.0056 0.51% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.1800 1.1800 1.1740 1.1740 0.0060 0.51% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003721 易标普信息科技美元汇 0.1594 0.1594 0.1586 0.1586 0.0008 0.50% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003321 易方达原油C类人民币 0.9348 0.9348 0.9302 0.9302 0.0046 0.49% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161129 易方达原油A类人民币 0.9362 0.9362 0.9316 0.9316 0.0046 0.49% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206011 鹏华美国房地产 1.1720 1.4110 1.1670 1.4060 0.0050 0.43% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0060 1.0060 1.0019 1.0019 0.0041 0.41% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9309 0.9309 0.9271 0.9271 0.0038 0.41% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001302 前海开源金银珠宝混合 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1501 0.1501 0.1495 0.1495 0.0006 0.40% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1572 0.1572 0.1566 0.1566 0.0006 0.38% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160620 鹏华资源分级 1.0960 0.7770 1.0920 0.7730 0.0040 0.37% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001208 诺安低碳经济股票 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.36% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100055 富国全球顶级消费品 1.3920 1.3920 1.3870 1.3870 0.0050 0.36% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1690 1.1690 0.0040 0.34% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002340 富国价值优势混合 1.1780 1.1780 1.1740 1.1740 0.0040 0.34% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320017 诺安全球不动产 1.5150 1.5150 1.5100 1.5100 0.0050 0.33% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519669 银河领先债券 1.2210 1.3620 1.2170 1.3580 0.0040 0.33% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161125 易方达标普500指数人民币 1.0297 1.0297 1.0264 1.0264 0.0033 0.32% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0783 1.0783 1.0749 1.0749 0.0034 0.32% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.32% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002989 融通通乾研究精选混合 1.0630 4.1174 1.0597 4.1141 0.0033 0.31% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162102 金鹰中小盘精选 0.9363 2.8328 0.9334 2.8299 0.0029 0.31% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000286 银华信用季季红债券 1.0200 1.2420 1.0170 1.2390 0.0030 0.30% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2319 0.2319 0.2312 0.2312 0.0007 0.30% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000831 工银医疗保健 1.3510 1.3510 1.3470 1.3470 0.0040 0.30% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050025 博时标普500ETF联接 1.8434 1.9024 1.8378 1.8968 0.0056 0.30% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000945 华夏医疗健康混合A 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.29% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320005 诺安价值增长 1.1019 2.0469 1.0987 2.0437 0.0032 0.29% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001668 汇添富全球互联混合 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217012 招商行业领先 1.1490 1.4490 1.1460 1.4460 0.0030 0.26% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001717 工银前沿医疗股票 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 118002 易方达标普消费品指数 1.5910 1.5910 1.5870 1.5870 0.0040 0.25% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519058 海富通双福分级债券B 0.8100 1.2410 0.8080 1.2390 0.0020 0.25% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2330 1.2330 1.2300 1.2300 0.0030 0.24% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 096001 大成标普500 1.6420 1.7520 1.6380 1.7480 0.0040 0.24% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0683 1.0683 1.0659 1.0659 0.0024 0.23% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165513 信诚全球商品主题 0.4440 0.4440 0.4430 0.4430 0.0010 0.23% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519059 海富通双福分级债券 0.8560 1.1710 0.8540 1.1690 0.0020 0.23% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 675043 西部利得合享C 1.0173 1.0173 1.0150 1.0150 0.0023 0.23% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000711 嘉实医疗保健股票 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.22% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000946 华夏医疗健康混合C 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002107 广发安富回报混合A 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.22% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002108 广发安富回报混合C 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161815 银华抗通胀主题 0.4500 0.4500 0.4490 0.4490 0.0010 0.22% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 169101 东方红睿丰混合 1.3590 2.0380 1.3560 2.0350 0.0030 0.22% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002661 兴业天禧债券 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003300 华夏圆和混合 1.0425 1.0425 1.0403 1.0403 0.0022 0.21% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003342 工银国债纯债债券A 0.9909 0.9909 0.9888 0.9888 0.0021 0.21% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003643 工银国债纯债债券C 0.9902 0.9902 0.9881 0.9881 0.0021 0.21% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001059 中金绝对收益 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003154 华宝新活力混合 1.0164 1.0164 1.0144 1.0144 0.0020 0.20% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0010 1.4380 0.0020 0.20% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002264 华夏乐享健康混合 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002780 前海联合全民健康混合 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9372 0.9372 0.9354 0.9354 0.0018 0.19% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9290 0.9290 0.9272 0.9272 0.0018 0.19% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240020 华宝医药生物优选 1.5810 1.8700 1.5780 1.8670 0.0030 0.19% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003684 汇安丰融混合A 0.9952 0.9952 0.9934 0.9934 0.0018 0.18% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003685 汇安丰融混合C 0.9929 0.9929 0.9911 0.9911 0.0018 0.18% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070031 嘉实全球房地产 1.0920 1.3020 1.0900 1.3000 0.0020 0.18% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0980 1.1190 1.0960 1.1170 0.0020 0.18% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519030 海富通稳固债券 1.0990 1.4890 1.0970 1.4870 0.0020 0.18% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519987 长信恒利优势 1.1030 1.2590 1.1010 1.2570 0.0020 0.18% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 620001 金元惠理宝石动力 0.9961 1.0561 0.9943 1.0543 0.0018 0.18% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1164 0.1164 0.1162 0.1162 0.0002 0.17% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519981 长信美国标普100 1.1510 1.5470 1.1490 1.5450 0.0020 0.17% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000067 民生加银转债优选A 0.6420 1.0420 0.6410 1.0410 0.0010 0.16% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000068 民生加银转债优选C 0.6370 1.0270 0.6360 1.0260 0.0010 0.16% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2790 1.3890 1.2770 1.3870 0.0020 0.16% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1864 0.2033 0.1861 0.2030 0.0003 0.16% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160514 博时稳健回报债券C 1.2390 1.3390 1.2370 1.3370 0.0020 0.16% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 169102 东方红睿阳混合 1.2750 1.6580 1.2730 1.6560 0.0020 0.16% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161601 融通新蓝筹 0.8182 3.1232 0.8170 3.1220 0.0012 0.15% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7988 0.7988 0.7976 0.7976 0.0012 0.15% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 370023 上投中证消费指数 1.3130 1.4930 1.3110 1.4910 0.0020 0.15% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000747 广发逆向策略混合 1.4690 1.4690 1.4670 1.4670 0.0020 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001171 工银养老产业股票 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9345 0.9345 0.9332 0.9332 0.0013 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003597 长盛盛腾混合C 1.1399 1.1399 1.1383 1.1383 0.0016 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003815 银华上证10年期国债C 0.9828 0.9828 0.9814 0.9814 0.0014 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004075 交银医药创新股票 1.0118 1.0118 1.0104 1.0104 0.0014 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160513 博时稳健回报债券A 1.4060 1.4810 1.4040 1.4790 0.0020 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7260 1.2890 0.7250 1.2880 0.0010 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690004 民生稳健成长 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 690007 民生景气行业 2.0850 2.0850 2.0820 2.0820 0.0030 0.14% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000536 前海开源可转债债券 0.7450 1.1150 0.7440 1.1140 0.0010 0.13% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003498 前海联合添和纯债A 1.0049 1.0049 1.0036 1.0036 0.0013 0.13% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003499 前海联合添和纯债C 1.0071 1.0071 1.0058 1.0058 0.0013 0.13% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003596 长盛盛腾混合A 1.1349 1.1349 1.1334 1.1334 0.0015 0.13% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003814 银华上证10年期国债A 0.9883 0.9883 0.9870 0.9870 0.0013 0.13% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001463 光大保德信一带一路混合 0.8680 0.8680 0.8670 0.8670 0.0010 0.12% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001565 永赢量化混合发起式 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004046 华夏新锦顺混合A 1.1723 1.1723 1.1709 1.1709 0.0014 0.12% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004047 华夏新锦顺混合C 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8370 1.4470 0.8360 1.4460 0.0010 0.12% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485007 工银信用添利债券B 1.1278 1.6488 1.1265 1.6475 0.0013 0.12% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485107 工银信用添利债券A 1.1351 1.6921 1.1337 1.6907 0.0014 0.12% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0587 1.0587 1.0575 1.0575 0.0012 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001779 中融稳健添利债券 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002767 泰康宏泰回报混合 1.0480 1.0480 1.0469 1.0469 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003119 博时鑫源混合A 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003120 博时鑫源混合C 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003227 信诚稳健债券C 0.9869 0.9869 0.9858 0.9858 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003275 国联安鑫盈混合A 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003276 国联安鑫盈混合C 1.0031 1.0031 1.0020 1.0020 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003486 平安大华惠隆纯债 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003666 天弘金明灵活配置混合 1.0135 1.0135 1.0124 1.0124 0.0011 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9470 0.9470 0.9460 0.9460 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166105 信达增利 0.9490 1.0980 0.9480 1.0970 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240003 华宝宝康债券 1.3539 1.9939 1.3524 1.9924 0.0015 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620002 金元惠理成长动力 0.9490 1.1690 0.9480 1.1680 0.0010 0.11% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.2060 1.0030 1.2050 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.2130 1.0040 1.2120 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1560 1.0020 1.1550 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0100 1.1180 1.0090 1.1170 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000501 华富恒富分级债券A 1.0050 1.1360 1.0040 1.1350 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000502 华富恒富分级债券B 0.9920 1.2290 0.9910 1.2280 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9560 1.2980 0.9550 1.2970 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0010 1.1060 1.0000 1.1050 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9550 1.3230 0.9540 1.3220 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000991 工银战略转型股票 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001119 国投瑞银新回报混合 1.0500 1.0580 1.0490 1.0570 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001358 宝盈祥泰养老混合 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001370 中银新趋势混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001414 中融新动力混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001639 嘉实新常态混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001640 嘉实新常态混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001757 嘉实主题增强混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001782 九泰久益混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0020 1.1310 1.0010 1.1300 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001896 泰达宏利绝对混合 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002026 广发聚盛混合C 1.0450 1.0750 1.0440 1.0740 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002114 国富新收益混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002115 国富新收益混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002116 广发安享混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002120 广发安悦混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002122 广发新常态混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002128 广发鑫惠混合 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002131 广发鑫隆混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002169 永赢稳益债券 0.9870 1.0120 0.9860 1.0110 0.0010 0.10% 2017-05-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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