序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519135 | 海富通瑞益债券 | 1.2430 | 1.2430 | 0.9820 | 0.9820 | 0.2610 | 26.58% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 0.9230 | 1.2425 | 0.8960 | 1.2155 | 0.0270 | 3.01% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4440 | 0.4440 | 0.0130 | 2.93% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6080 | 0.6080 | 0.5920 | 0.5920 | 0.0160 | 2.70% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0230 | 2.47% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160216 | 国泰商品 | 0.4190 | 0.4190 | 0.4090 | 0.4090 | 0.0100 | 2.45% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0884 | 0.0884 | 0.0863 | 0.0863 | 0.0021 | 2.43% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6580 | 0.6580 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0140 | 2.17% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0250 | 2.16% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0198 | 2.07% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0198 | 2.07% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0262 | 1.0262 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0202 | 2.01% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9494 | 0.9494 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0185 | 1.99% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0180 | 1.93% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0181 | 1.93% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0032 | 1.90% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2510 | 1.2510 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0230 | 1.87% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0150 | 1.72% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0150 | 1.71% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.8070 | 1.8070 | 1.7770 | 1.7770 | 0.0300 | 1.69% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1387 | 0.1387 | 0.1364 | 0.1364 | 0.0023 | 1.69% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1385 | 0.1385 | 0.1362 | 0.1362 | 0.0023 | 1.69% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8080 | 0.8400 | 0.7950 | 0.8270 | 0.0130 | 1.64% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 0.9410 | 0.9610 | 0.9260 | 0.9460 | 0.0150 | 1.62% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 0.8117 | 0.8117 | 0.7988 | 0.7988 | 0.0129 | 1.61% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0160 | 1.57% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0150 | 1.52% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9500 | 0.9900 | 0.9360 | 0.9760 | 0.0140 | 1.50% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0110 | 1.49% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002801 | 泓德泓信混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0140 | 1.44% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003563 | 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 | 0.1180 | 0.1180 | 0.1164 | 0.1164 | 0.0016 | 1.37% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0170 | 1.34% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0140 | 1.34% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0170 | 1.31% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0130 | 1.30% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0130 | 1.30% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0140 | 1.22% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1650 | 1.5610 | 1.1510 | 1.5470 | 0.0140 | 1.22% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0090 | 1.19% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0130 | 1.18% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004138 | 上银鑫达混合 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0116 | 1.18% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 2.5070 | 2.5070 | 2.4780 | 2.4780 | 0.0290 | 1.17% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8139 | 0.8139 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0094 | 1.17% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8134 | 0.8134 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0094 | 1.17% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0060 | 1.16% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0120 | 1.14% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0120 | 1.14% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.4310 | 1.4410 | 1.4150 | 1.4250 | 0.0160 | 1.13% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0123 | 1.11% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003351 | 招商稳荣定开混合A | 0.9625 | 0.9625 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0106 | 1.11% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003352 | 招商稳荣定开混合C | 0.9598 | 0.9598 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0105 | 1.11% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.5352 | 3.5752 | 3.4974 | 3.5374 | 0.0378 | 1.08% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0120 | 1.06% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0120 | 1.06% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0090 | 1.04% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.9503 | 1.5716 | 0.9407 | 1.5620 | 0.0096 | 1.02% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5880 | 0.5880 | 0.0060 | 1.02% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0104 | 1.01% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0110 | 1.00% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0080 | 0.99% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0090 | 0.99% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 096001 | 大成标普500 | 1.6580 | 1.7680 | 1.6420 | 1.7520 | 0.0160 | 0.97% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 0.9047 | 0.9047 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0086 | 0.96% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0080 | 0.95% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 0.9039 | 0.9039 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0085 | 0.95% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0160 | 0.94% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.8676 | 0.9576 | 0.8595 | 0.9495 | 0.0081 | 0.94% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0110 | 0.92% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1020 | 1.3120 | 1.0920 | 1.3020 | 0.0100 | 0.92% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0100 | 0.91% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0130 | 0.91% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0070 | 0.90% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0100 | 0.90% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 167001 | 平安大华鼎泰混合 | 0.9175 | 0.9175 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0082 | 0.90% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2310 | 1.5260 | 1.2200 | 1.5150 | 0.0110 | 0.90% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.7910 | 0.7910 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0070 | 0.89% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0092 | 0.89% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 519710 | 交银荣安保本混合 | 1.1380 | 1.5310 | 1.1280 | 1.5210 | 0.0100 | 0.89% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8597 | 1.9187 | 1.8434 | 1.9024 | 0.0163 | 0.88% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0110 | 0.88% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0490 | 1.0490 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0090 | 0.87% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.1766 | 1.1766 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0102 | 0.87% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.0550 | 1.0850 | 1.0460 | 1.0760 | 0.0090 | 0.86% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.5400 | 1.5400 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0130 | 0.85% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3030 | 1.4630 | 1.2920 | 1.4520 | 0.0110 | 0.85% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1850 | 1.2220 | 1.1750 | 1.2120 | 0.0100 | 0.85% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.1900 | 1.1900 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0100 | 0.85% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1820 | 1.4210 | 1.1720 | 1.4110 | 0.0100 | 0.85% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3130 | 1.3630 | 1.3020 | 1.3520 | 0.0110 | 0.84% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6890 | 1.8890 | 1.6750 | 1.8750 | 0.0140 | 0.84% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 486002 | 工银全球精选 | 1.7940 | 1.7940 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0150 | 0.84% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.1458 | 1.1458 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0094 | 0.83% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0080 | 0.83% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0632 | 1.0632 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0087 | 0.83% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7080 | 2.0980 | 1.6940 | 2.0840 | 0.0140 | 0.83% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0079 | 0.82% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0070 | 0.82% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0080 | 0.82% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.0874 | 1.0630 | 1.0786 | 1.0549 | 0.0088 | 0.82% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.0874 | 1.0630 | 1.0786 | 1.0549 | 0.0088 | 0.82% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.1409 | 1.1409 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0092 | 0.81% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0070 | 0.81% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0080 | 0.80% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.5234 | 4.0334 | 1.5113 | 4.0213 | 0.0121 | 0.80% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.0240 | 2.8340 | 2.0080 | 2.8180 | 0.0160 | 0.80% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0099 | 0.80% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0090 | 0.79% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0077 | 0.79% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001281 | 长安鑫利优选混合 | 1.2475 | 1.2475 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0097 | 0.78% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.2453 | 1.2453 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0096 | 0.78% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.9808 | 2.7488 | 1.9655 | 2.7335 | 0.0153 | 0.78% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0070 | 0.77% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 530006 | 建信核心精选 | 1.4460 | 2.3310 | 1.4350 | 2.3200 | 0.0110 | 0.77% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0080 | 0.76% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0080 | 0.75% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0077 | 0.75% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.8770 | 1.9720 | 1.8630 | 1.9580 | 0.0140 | 0.75% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.0750 | 2.4420 | 1.0670 | 2.4340 | 0.0080 | 0.75% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0080 | 0.75% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0080 | 0.74% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.7690 | 2.0390 | 1.7560 | 2.0260 | 0.0130 | 0.74% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0070 | 0.73% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0110 | 0.73% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519665 | 银河美丽股票C | 1.6570 | 1.6570 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0120 | 0.73% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0080 | 0.72% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0060 | 0.72% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002976 | 广发中证全指主要消费ETF联接C | 1.1143 | 1.1143 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0079 | 0.71% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0078 | 0.71% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7100 | 0.7100 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0050 | 0.71% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 519664 | 银河美丽股票A | 1.7000 | 1.7000 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0120 | 0.71% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001357 | 泓德泓富混合A | 1.1411 | 1.1411 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0079 | 0.70% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0080 | 0.70% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.0100 | 3.6980 | 1.0030 | 3.6910 | 0.0070 | 0.70% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0070 | 0.69% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0110 | 0.69% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001376 | 泓德泓富混合C | 1.1344 | 1.1344 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0077 | 0.68% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.0390 | 1.0690 | 1.0320 | 1.0620 | 0.0070 | 0.68% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.6470 | 2.7470 | 2.6290 | 2.7290 | 0.0180 | 0.68% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.1910 | 1.2330 | 1.1830 | 1.2250 | 0.0080 | 0.68% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0090 | 0.68% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0065 | 0.67% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0072 | 0.67% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4500 | 0.4500 | 0.0030 | 0.67% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 165312 | 建信央视50 | 1.4658 | 1.5983 | 1.4560 | 1.5885 | 0.0098 | 0.67% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 168401 | 红土创新定增灵活配置混合 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0067 | 0.67% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.3520 | 1.3750 | 1.3430 | 1.3660 | 0.0090 | 0.67% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 0.9657 | 0.9657 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0063 | 0.66% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.0669 | 1.2451 | 1.0599 | 1.2381 | 0.0070 | 0.66% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.5230 | 1.7930 | 1.5130 | 1.7830 | 0.0100 | 0.66% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0060 | 0.65% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0075 | 0.65% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0065 | 0.65% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0010 | 0.65% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0010 | 0.65% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 0.9652 | 0.9652 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0062 | 0.65% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0090 | 0.64% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.9400 | 1.0900 | 0.9340 | 1.0840 | 0.0060 | 0.64% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0080 | 0.64% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0080 | 0.64% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0065 | 0.64% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1739 | 0.1739 | 0.0011 | 0.63% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0064 | 0.63% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0100 | 0.63% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7620 | 1.7620 | 0.0110 | 0.62% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0060 | 0.62% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.6110 | 1.7110 | 1.6010 | 1.7010 | 0.0100 | 0.62% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0070 | 0.61% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 740001 | 长安宏观策略 | 1.3160 | 2.1360 | 1.3080 | 2.1280 | 0.0080 | 0.61% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0055 | 0.60% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003055 | 博时招财二号保本 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0060 | 0.60% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1510 | 0.1510 | 0.1501 | 0.1501 | 0.0009 | 0.60% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 160632 | 鹏华酒分级 | 0.9990 | 1.0380 | 0.9930 | 1.0320 | 0.0060 | 0.60% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0080 | 0.59% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0060 | 0.59% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0061 | 0.59% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0060 | 0.59% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5301 | 1.5301 | 0.0091 | 0.59% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1894 | 0.2140 | 0.1883 | 0.2129 | 0.0011 | 0.58% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001171 | 工银养老产业股票 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0040 | 0.58% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1730 | 0.1730 | 0.1720 | 0.1720 | 0.0010 | 0.58% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0058 | 0.58% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0060 | 0.58% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.6950 | 0.7370 | 0.6910 | 0.7330 | 0.0040 | 0.58% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2455 | 0.2716 | 0.2441 | 0.2702 | 0.0014 | 0.57% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0052 | 0.57% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0065 | 0.57% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0040 | 0.56% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.8960 | 0.9220 | 0.8910 | 0.9170 | 0.0050 | 0.56% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 540012 | 汇丰晋信A股龙头指数 | 1.5776 | 1.5776 | 1.5688 | 1.5688 | 0.0088 | 0.56% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000263 | 工银信息产业 | 1.4740 | 1.7510 | 1.4660 | 1.7430 | 0.0080 | 0.55% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0050 | 0.55% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.1010 | 1.9540 | 1.0950 | 1.9480 | 0.0060 | 0.55% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0040 | 0.55% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0080 | 0.54% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.6760 | 1.6760 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0090 | 0.54% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5727 | 1.5727 | 1.5642 | 1.5642 | 0.0085 | 0.54% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0061 | 0.54% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.1461 | 1.1461 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0062 | 0.54% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0060 | 0.53% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0058 | 0.53% | 2017-05-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |