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2017年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0000 0.6480 0.6350 0.2830 0.3650 57.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.0000 1.0000 0.1140 11.40% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数分级 1.2080 1.2450 1.1810 1.2180 0.0270 2.29% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数分级 0.8960 0.9340 0.8790 0.9170 0.0170 1.93% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160631 鹏华银行分级 0.8600 0.8970 0.8440 0.8810 0.0160 1.90% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161029 富国中证银行指数分级 0.9220 0.9620 0.9050 0.9450 0.0170 1.88% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160517 博时中证银行指数分级 0.8858 0.9257 0.8695 0.9094 0.0163 1.87% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160418 华安中证银行指数分级 0.7859 0.8298 0.7716 0.8155 0.0143 1.85% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001594 天弘中证银行指数A 0.9624 0.9624 0.9450 0.9450 0.0174 1.84% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001595 天弘中证银行指数C 0.9573 0.9573 0.9400 0.9400 0.0173 1.84% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161121 易方达银行分级 0.8571 0.8862 0.8418 0.8709 0.0153 1.82% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168205 中融中证银行指数分级 0.8110 0.8550 0.7970 0.8410 0.0140 1.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0560 1.0900 1.0400 1.0740 0.0160 1.54% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001703 银华沪港深增长股票 1.0950 1.1650 1.0790 1.1490 0.0160 1.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000835 华润元大富时中国A50指数 1.3820 1.3820 1.3630 1.3630 0.0190 1.39% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162605 景顺长城鼎益 1.0290 3.7170 1.0150 3.7030 0.0140 1.38% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1751 0.1751 0.1728 0.1728 0.0023 1.33% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020021 国泰上证180金融联接 1.4646 1.4646 1.4454 1.4454 0.0192 1.33% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9120 1.5690 0.9000 1.5570 0.0120 1.33% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 399001 中海上证50 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240016 华宝上证180联接 1.4940 1.5240 1.4750 1.5050 0.0190 1.29% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110003 易方达上证50 1.1319 2.9819 1.1176 2.9676 0.0143 1.28% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001051 华夏上证50ETF联接 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110022 易方达消费行业 1.7530 1.7530 1.7310 1.7310 0.0220 1.27% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270027 广发全球农业指数 1.2020 1.2020 1.1870 1.1870 0.0150 1.26% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 502020 国金通用上证50分级 1.2260 0.0000 1.2110 0.0000 0.0150 1.24% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001548 天弘上证50指数A 0.9121 0.9121 0.9012 0.9012 0.0109 1.21% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001549 天弘上证50指数C 0.9070 0.9070 0.8962 0.8962 0.0108 1.21% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160632 鹏华酒分级 1.0030 1.0420 0.9910 1.0300 0.0120 1.21% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260108 景顺长城新兴成长 1.0940 2.4610 1.0810 2.4480 0.0130 1.20% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519027 海富通上证周期联接 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001237 博时上证50ETF联接 0.8130 0.8130 0.8034 0.8034 0.0096 1.19% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070032 嘉实优化红利股票 1.1190 1.9720 1.1060 1.9590 0.0130 1.18% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519671 银河沪深300价值 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.18% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040008 华安策略优选 1.2364 2.7727 1.2224 2.7587 0.0140 1.15% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160716 嘉实基本面50 1.3025 1.3025 1.2877 1.2877 0.0148 1.15% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180012 银华富裕主题 2.1399 3.0929 2.1155 3.0685 0.0244 1.15% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240019 华宝上证180成长联接 1.4230 1.4230 1.4070 1.4070 0.0160 1.14% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310398 申万沪深300 1.3256 1.3256 1.3106 1.3106 0.0150 1.14% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000751 嘉实新兴产业股票 1.7040 1.7040 1.6850 1.6850 0.0190 1.13% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502048 易方达上证50指数分级 1.1773 0.7655 1.1643 0.7525 0.0130 1.12% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000431 鹏华品牌传承混合 1.1280 1.2100 1.1160 1.1980 0.0120 1.08% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502040 长盛上证50指数分级 0.9690 1.0040 0.9590 0.9940 0.0100 1.04% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3149 1.3149 1.3015 1.3015 0.0134 1.03% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240014 华宝中证100 1.1071 1.1071 1.0958 1.0958 0.0113 1.03% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410008 华富中证100 1.0715 1.0715 1.0606 1.0606 0.0109 1.03% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1300 1.1300 1.1186 1.1186 0.0114 1.02% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001281 长安鑫利优选混合 1.2670 1.2670 1.2542 1.2542 0.0128 1.02% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002072 长安鑫利优选混合C 1.2648 1.2648 1.2520 1.2520 0.0128 1.02% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519100 长盛中证100 1.0247 1.7157 1.0144 1.7054 0.0103 1.02% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001657 长安鑫富领先混合 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0359 1.0359 1.0256 1.0256 0.0103 1.00% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9605 1.5818 0.9510 1.5723 0.0095 1.00% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162509 国联安双禧中证100 1.1160 1.1580 1.1050 1.1500 0.0110 1.00% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163808 中银中证100 1.1140 1.1240 1.1030 1.1130 0.0110 1.00% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001586 天弘中证100指数A 0.9093 0.9093 0.9004 0.9004 0.0089 0.99% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001587 天弘中证100指数C 0.9046 0.9046 0.8957 0.8957 0.0089 0.99% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7240 0.7630 0.7170 0.7560 0.0070 0.98% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519686 交银180治理联接 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0540 1.0840 1.0440 1.0740 0.0100 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206007 鹏华消费优选 1.7860 1.7860 1.7690 1.7690 0.0170 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213010 宝盈中证100增强 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162307 海富通中证100 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320010 诺安中证100 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0793 1.0793 1.0694 1.0694 0.0099 0.93% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530010 建信责任联接 1.5185 1.5185 1.5048 1.5048 0.0137 0.91% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 570007 诺德优选30 1.3320 1.3320 1.3200 1.3200 0.0120 0.91% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001044 嘉实新消费股票 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050013 博时上证超大盘联接 0.9044 0.9044 0.8964 0.8964 0.0080 0.89% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0326 1.0326 1.0238 1.0238 0.0088 0.86% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180033 银华上证50等权联接 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164508 国富中证100指数增强分级 0.8320 0.8800 0.8250 0.8730 0.0070 0.85% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000854 鹏华养老产业 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.84% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001603 易方达安盈回报混合 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002989 融通通乾研究精选混合 1.0771 4.1310 1.0684 4.1226 0.0087 0.81% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000251 工银金融地产股票 2.0100 2.5290 1.9940 2.5130 0.0160 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000884 民生加银优选 1.1360 1.1360 1.1270 1.1270 0.0090 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8986 0.8986 0.8915 0.8915 0.0071 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8989 0.8989 0.8918 0.8918 0.0071 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 11.2620 15.3420 11.1740 15.2540 0.0880 0.79% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620001 金元惠理宝石动力 1.0122 1.0722 1.0043 1.0643 0.0079 0.79% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162203 泰达宏利稳定 0.9073 2.8473 0.9003 2.8403 0.0070 0.78% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690004 民生稳健成长 1.4380 1.4380 1.4270 1.4270 0.0110 0.77% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003889 汇安丰泽混合A 1.1719 1.1719 1.1631 1.1631 0.0088 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003890 汇安丰泽混合C 1.1712 1.1712 1.1624 1.1624 0.0088 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040180 华安上证180联接 1.2286 1.2286 1.2193 1.2193 0.0093 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450011 国富研究精选 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519180 万家180 0.8105 3.1505 0.8044 3.1444 0.0061 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519056 海富通内需热点股票 0.9360 0.9360 0.9290 0.9290 0.0070 0.75% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9470 0.9470 0.9400 0.9400 0.0070 0.74% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003876 华宝沪深300增强 1.0509 1.0509 1.0435 1.0435 0.0074 0.71% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6650 2.7650 2.6470 2.7470 0.0180 0.68% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002023 红塔红土稳健回报A 1.0118 1.0118 1.0051 1.0051 0.0067 0.67% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002024 红塔红土稳健回报C 1.0107 1.0107 1.0040 1.0040 0.0067 0.67% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481013 工银消费服务行业 1.6430 1.6430 1.6320 1.6320 0.0110 0.67% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519665 银河美丽股票C 1.6700 1.6700 1.6590 1.6590 0.0110 0.66% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519678 银河消费驱动 1.5350 1.5350 1.5250 1.5250 0.0100 0.66% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519664 银河美丽股票A 1.7140 1.7140 1.7030 1.7030 0.0110 0.65% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163407 兴全沪深300 1.4930 1.4930 1.4835 1.4835 0.0095 0.64% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001005 中海合鑫灵活配置 0.6400 0.6400 0.6360 0.6360 0.0040 0.63% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001892 长盛新兴成长混合 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002085 长盛互联网+混合 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166802 浙商沪深300指数分级 1.1450 1.2770 1.1380 1.2700 0.0070 0.62% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350009 天治稳定收益债券 1.1640 1.3330 1.1570 1.3260 0.0070 0.61% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001474 华福丰盈灵活配置 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001866 北信瑞丰新成长 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2021 1.2021 1.1949 1.1949 0.0072 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1947 1.1947 1.1876 1.1876 0.0071 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160127 南方新兴消费分级 1.0040 2.0360 0.9980 2.0300 0.0060 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080006 长盛环球行业精选 1.2000 1.2500 1.1930 1.2430 0.0070 0.59% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180018 银华和谐主题 1.8880 1.9680 1.8770 1.9570 0.0110 0.59% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501050 华夏上证50AH优选指数 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000867 华宝品质生活股票 0.8640 0.9140 0.8590 0.9090 0.0050 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003095 中欧医疗健康混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003096 中欧医疗健康混合C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180003 银华道琼斯88 1.0129 2.8179 1.0071 2.8121 0.0058 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260112 景顺长城能源基建 1.7340 2.1690 1.7240 2.1590 0.0100 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519013 海富通风格优势 0.6920 1.7980 0.6880 1.7940 0.0040 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620005 金元惠理核心动力 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001112 东方红中国优势混合 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001708 东兴改革精选混合 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001882 中欧价值发现混合E 1.9168 2.3968 1.9059 2.3859 0.0109 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002043 天治研究驱动混合C 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004232 中欧价值发现混合C 1.6905 2.3665 1.6810 2.3570 0.0095 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050010 博时特许价值 1.4480 1.8880 1.4400 1.8800 0.0080 0.56% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166005 中欧价值发现 1.6927 2.3687 1.6832 2.3592 0.0095 0.56% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519116 浦银沪深300增强 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.56% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7651 0.7651 0.7609 0.7609 0.0042 0.55% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0278 1.0278 1.0222 1.0222 0.0056 0.55% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110011 易方达中小盘 3.5606 3.6006 3.5410 3.5810 0.0196 0.55% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161507 银河沪深300成长分级 1.1250 1.2390 1.1190 1.2330 0.0060 0.54% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001135 益民品质升级混合 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001552 天弘中证证券保险A 0.7195 0.7195 0.7157 0.7157 0.0038 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160625 鹏华证券保险分级 1.1310 1.7180 1.1250 1.7120 0.0060 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万新动力 0.5835 2.9544 0.5804 2.9488 0.0031 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001553 天弘中证证券保险C 0.7159 0.7159 0.7122 0.7122 0.0037 0.52% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001712 东方红优势精选混合 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217017 招商上证消费80联接 1.3430 1.3430 1.3360 1.3360 0.0070 0.52% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1472 1.1472 1.1414 1.1414 0.0058 0.51% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1424 1.1424 1.1366 1.1366 0.0058 0.51% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162209 泰达宏利市值优选 0.7523 0.7523 0.7485 0.7485 0.0038 0.51% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 960026 博时特许价值混合R 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0459 1.0459 1.0407 1.0407 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000929 博时黄金ETFD 2.8404 1.2630 2.8263 1.2489 0.0141 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000930 博时黄金ETFI 2.8117 1.1731 2.7978 1.1592 0.0139 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001424 博时新起点混合A 1.0614 1.0614 1.0561 1.0561 0.0053 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001425 博时新起点混合C 1.0495 1.0495 1.0443 1.0443 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0417 1.0417 1.0365 1.0365 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003596 长盛盛腾混合A 1.1515 1.1515 1.1458 1.1458 0.0057 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003597 长盛盛腾混合C 1.1566 1.1566 1.1509 1.1509 0.0057 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003887 汇安丰利混合C 1.0353 1.0353 1.0302 1.0302 0.0051 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165312 建信央视50 1.4837 1.6162 1.4763 1.6088 0.0074 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202021 南方小康产业联接 1.2157 1.2357 1.2097 1.2297 0.0060 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0412 1.0412 1.0361 1.0361 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001542 国泰互联网+股票 1.4430 1.4430 1.4360 1.4360 0.0070 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0433 1.0433 1.0382 1.0382 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003886 汇安丰利混合A 1.0357 1.0357 1.0306 1.0306 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004346 南方小康ETF联接C 1.2155 1.2355 1.2096 1.2296 0.0059 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000218 国泰黄金ETF联接 1.0739 1.0739 1.0688 1.0688 0.0051 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002610 博时黄金ETF联接A 0.9962 0.9962 0.9914 0.9914 0.0048 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002611 博时黄金ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9871 0.9871 0.0047 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0391 1.0391 1.0341 1.0341 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003446 英大睿鑫A 1.0630 1.0630 1.0579 1.0579 0.0051 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003447 英大睿鑫C 1.0516 1.0516 1.0466 1.0466 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000307 易方达黄金ETF联接 1.0048 1.0048 1.0001 1.0001 0.0047 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000532 景顺长城优势企业 1.4940 1.4940 1.4870 1.4870 0.0070 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001623 兴业国企改革混合 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002849 金信智能中国2025混合 0.8580 0.8580 0.8540 0.8540 0.0040 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0019 1.0019 0.9972 0.9972 0.0047 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0742 1.0742 1.0692 1.0692 0.0050 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202005 南方成份精选 1.0426 1.6720 1.0377 1.6671 0.0049 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481012 工银深证红利联接 1.0729 1.2511 1.0679 1.2461 0.0050 0.47% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1000 1.1500 1.0950 1.1450 0.0050 0.46% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3330 1.3330 1.3270 1.3270 0.0060 0.45% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5962 1.5962 1.5891 1.5891 0.0071 0.45% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0803 1.0803 1.0755 1.0755 0.0048 0.45% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0065 1.0065 1.0020 1.0020 0.0045 0.45% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001730 华福大健康 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9586 0.9586 0.9543 0.9543 0.0043 0.45% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6013 1.6013 1.5942 1.5942 0.0071 0.45% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 570001 诺德价值优势 1.4868 1.4868 1.4802 1.4802 0.0066 0.45% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000042 财通可持续发展100 1.4760 1.4760 1.4696 1.4696 0.0064 0.44% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000214 广发成长优选混合 1.3650 1.3650 1.3590 1.3590 0.0060 0.44% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070018 嘉实回报 1.1290 1.3780 1.1240 1.3730 0.0050 0.44% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310388 申万消费增长 1.1520 1.4160 1.1470 1.4110 0.0050 0.44% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519690 交银稳健配置 1.2694 3.4524 1.2639 3.4469 0.0055 0.44% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001359 国联安添鑫灵活配置混合 0.9450 0.9750 0.9410 0.9710 0.0040 0.43% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9250 0.9750 0.9210 0.9710 0.0040 0.43% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001718 工银物流产业股票 1.1760 1.1760 1.1710 1.1710 0.0050 0.43% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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