序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.0360 | 1.0530 | 0.9900 | 1.0070 | 0.0460 | 4.65% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0270 | 2.61% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160216 | 国泰商品 | 0.4090 | 0.4090 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0090 | 2.25% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0187 | 1.85% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0179 | 1.79% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0139 | 1.39% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0100 | 1.0100 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0136 | 1.36% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0100 | 1.0100 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0136 | 1.36% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0130 | 1.23% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0130 | 1.22% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0120 | 1.16% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0100 | 0.97% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0070 | 0.97% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0090 | 0.95% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0090 | 0.93% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0090 | 0.91% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4520 | 0.4520 | 0.4480 | 0.4480 | 0.0040 | 0.89% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0410 | 1.5130 | 1.0320 | 1.5040 | 0.0090 | 0.87% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0086 | 0.86% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0086 | 0.86% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0086 | 0.86% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0086 | 0.86% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8210 | 0.9060 | 0.8140 | 0.8990 | 0.0070 | 0.86% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0084 | 0.84% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0084 | 0.84% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0083 | 0.83% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0083 | 0.83% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0050 | 0.80% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0080 | 0.79% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000970 | 东方红睿元混合 | 1.8210 | 1.8210 | 1.8070 | 1.8070 | 0.0140 | 0.77% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5210 | 0.5210 | 0.0040 | 0.77% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0074 | 0.74% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 070022 | 嘉实领先成长 | 1.8050 | 2.2500 | 1.7920 | 2.2370 | 0.0130 | 0.73% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519698 | 交银先锋 | 1.2436 | 1.6476 | 1.2350 | 1.6390 | 0.0086 | 0.70% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0070 | 0.69% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0064 | 0.69% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.4870 | 1.3820 | 1.4770 | 1.3720 | 0.0100 | 0.68% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0050 | 0.68% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.8011 | 2.1361 | 1.7889 | 2.1239 | 0.0122 | 0.68% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0050 | 0.67% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2312 | 3.0883 | 1.2230 | 3.0801 | 0.0082 | 0.67% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0065 | 0.65% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.1733 | 4.2332 | 1.1661 | 4.2260 | 0.0072 | 0.62% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 0.9884 | 0.9884 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0061 | 0.62% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0070 | 0.61% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0062 | 0.61% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 1.0045 | 1.0045 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0061 | 0.61% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0050 | 0.61% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0060 | 0.60% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0061 | 0.60% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0061 | 0.60% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 040020 | 华安升级主题 | 1.0290 | 1.5290 | 1.0230 | 1.5230 | 0.0060 | 0.59% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 400011 | 东方核心动力 | 1.4744 | 1.4744 | 1.4658 | 1.4658 | 0.0086 | 0.59% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.0540 | 1.1540 | 1.0480 | 1.1480 | 0.0060 | 0.57% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 630008 | 华商策略精选 | 1.4040 | 1.4040 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0080 | 0.57% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 0.9050 | 1.7150 | 0.9000 | 1.7100 | 0.0050 | 0.56% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000936 | 博时产业新动力灵活配置混合 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0070 | 0.55% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9330 | 1.0530 | 0.9280 | 1.0480 | 0.0050 | 0.54% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0050 | 0.53% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0060 | 0.53% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 2.0900 | 2.3000 | 2.0790 | 2.2890 | 0.0110 | 0.53% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 0.9430 | 0.9530 | 0.9380 | 0.9480 | 0.0050 | 0.53% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0060 | 0.52% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 1.1560 | 1.1640 | 1.1500 | 1.1580 | 0.0060 | 0.52% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.1910 | 1.1910 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0060 | 0.51% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.1810 | 1.3810 | 1.1750 | 1.3750 | 0.0060 | 0.51% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0050 | 0.51% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0050 | 0.50% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0050 | 0.50% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002005 | 工银新得利混合 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0050 | 0.49% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9657 | 2.8459 | 0.9610 | 2.8412 | 0.0047 | 0.49% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0070 | 0.48% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0040 | 0.48% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 1.0490 | 1.1490 | 1.0440 | 1.1440 | 0.0050 | 0.48% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.1564 | 1.6576 | 1.1509 | 1.6521 | 0.0055 | 0.48% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519630 | 银河睿利混合C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0050 | 0.48% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0050 | 0.47% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0050 | 0.47% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004595 | 天弘天盈灵活配置混合 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0047 | 0.47% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 020015 | 国泰区位优势 | 2.3480 | 2.3930 | 2.3370 | 2.3820 | 0.0110 | 0.47% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 400003 | 东方精选 | 1.5521 | 4.8074 | 1.5449 | 4.8002 | 0.0072 | 0.47% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0050 | 0.46% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0030 | 0.46% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0070 | 0.46% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.1260 | 1.2080 | 1.1210 | 1.2030 | 0.0050 | 0.45% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0060 | 0.45% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001070 | 建信信息产业股票 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0050 | 0.45% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0045 | 0.45% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0045 | 0.45% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 164403 | 前海开源农业分级 | 0.8930 | 0.9130 | 0.8890 | 0.9090 | 0.0040 | 0.45% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0032 | 0.44% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6407 | 0.6407 | 0.6379 | 0.6379 | 0.0028 | 0.44% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6375 | 0.6375 | 0.6347 | 0.6347 | 0.0028 | 0.44% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0044 | 0.44% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.1993 | 3.2608 | 1.1940 | 3.2555 | 0.0053 | 0.44% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0043 | 0.43% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0040 | 0.43% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7040 | 1.8100 | 0.7010 | 1.8070 | 0.0030 | 0.43% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 690007 | 民生景气行业 | 2.0870 | 2.0870 | 2.0780 | 2.0780 | 0.0090 | 0.43% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0044 | 0.42% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.1900 | 1.1900 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0042 | 0.42% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0043 | 0.42% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519909 | 华安安顺混合 | 1.4290 | 1.5510 | 1.4230 | 1.5450 | 0.0060 | 0.42% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0040 | 0.41% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001236 | 博时丝路主题股票 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0030 | 0.41% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 0.7370 | 0.7370 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0030 | 0.41% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2348 | 2.4328 | 1.2297 | 2.4277 | 0.0051 | 0.41% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2611 | 3.4441 | 1.2560 | 3.4390 | 0.0051 | 0.41% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000031 | 华夏复兴 | 1.7520 | 1.7520 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0070 | 0.40% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 2.5300 | 2.5300 | 2.5200 | 2.5200 | 0.0100 | 0.40% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0050 | 0.40% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002609 | 博时泰和债券C | 1.0080 | 1.0080 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 110022 | 易方达消费行业 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0070 | 0.40% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 360011 | 光大动态优选 | 0.9940 | 1.9120 | 0.9900 | 1.9080 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.0768 | 1.0533 | 1.0725 | 1.0490 | 0.0043 | 0.40% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.0768 | 1.0533 | 1.0725 | 1.0490 | 0.0043 | 0.40% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0042 | 0.39% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.5567 | 4.3027 | 1.5507 | 4.2967 | 0.0060 | 0.39% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.0270 | 1.2820 | 1.0230 | 1.2780 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519629 | 银河睿利混合A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.8530 | 2.3530 | 1.8460 | 2.3460 | 0.0070 | 0.38% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2351 | 0.2351 | 0.2342 | 0.2342 | 0.0009 | 0.38% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.0514 | 1.0514 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0040 | 0.38% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0038 | 0.37% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0037 | 0.37% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 090016 | 大成消费主题股票 | 0.8180 | 1.0750 | 0.8150 | 1.0720 | 0.0030 | 0.37% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8080 | 0.5010 | 0.8050 | 0.4980 | 0.0030 | 0.37% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0040 | 0.36% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0040 | 0.36% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0040 | 0.36% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0847 | 0.0847 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0003 | 0.36% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 070002 | 嘉实增长 | 8.3700 | 9.0110 | 8.3400 | 8.9810 | 0.0300 | 0.36% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 360012 | 光大中小盘 | 1.6420 | 1.6720 | 1.6361 | 1.6661 | 0.0059 | 0.36% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0030 | 0.35% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0035 | 0.35% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0035 | 0.35% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 0.8670 | 0.8670 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0030 | 0.35% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 360007 | 光大优势配置 | 0.9930 | 1.3180 | 0.9895 | 1.3145 | 0.0035 | 0.35% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2.0030 | 2.0710 | 1.9960 | 2.0640 | 0.0070 | 0.35% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0034 | 0.34% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0020 | 0.34% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 206007 | 鹏华消费优选 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0060 | 0.34% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0919 | 2.0369 | 1.0882 | 2.0332 | 0.0037 | 0.34% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0030 | 0.34% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0030 | 0.33% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0033 | 0.33% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0033 | 0.33% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0033 | 0.33% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.2080 | 1.2080 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0040 | 0.33% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 360005 | 光大红利 | 2.1778 | 4.7203 | 2.1707 | 4.7132 | 0.0071 | 0.33% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6028 | 0.6028 | 0.6008 | 0.6008 | 0.0020 | 0.33% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 1.8741 | 2.5041 | 1.8680 | 2.4980 | 0.0061 | 0.33% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000308 | 建信创新中国股票 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0070 | 0.32% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0030 | 0.32% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0032 | 0.32% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0032 | 0.32% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0032 | 0.32% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0032 | 0.32% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0032 | 0.32% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0539 | 2.0939 | 2.0473 | 2.0873 | 0.0066 | 0.32% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1.3150 | 1.6890 | 1.3110 | 1.6850 | 0.0040 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002103 | 招商康泰养老混合 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债券C | 0.9820 | 0.9820 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003033 | 南方荣冠定开混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 1.0023 | 1.0023 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0031 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 1.0003 | 1.0003 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0031 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0036 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0031 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0050 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 0.9740 | 0.6400 | 0.9710 | 0.6370 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.2950 | 1.8710 | 1.2910 | 1.8670 | 0.0040 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0040 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0030 | 0.31% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.6880 | 2.0880 | 1.6830 | 2.0830 | 0.0050 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0032 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002608 | 博时泰和债券A | 1.0120 | 1.0120 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003299 | 嘉实物流产业C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.0200 | 3.7080 | 1.0170 | 3.7050 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0774 | 1.2878 | 1.0742 | 1.2846 | 0.0032 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0156 | 1.2163 | 1.0126 | 1.2133 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9880 | 3.3780 | 0.9850 | 3.3750 | 0.0030 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.3590 | 1.4200 | 1.3550 | 1.4160 | 0.0040 | 0.30% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0040 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0020 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002407 | 前海开源恒远保本混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1758 | 0.1758 | 0.1753 | 0.1753 | 0.0005 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0029 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0510 | 3.1470 | 1.0480 | 3.1440 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7265 | 0.7265 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0021 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519121 | 浦银6个月定期开放债券A | 1.0400 | 1.1710 | 1.0370 | 1.1680 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519122 | 浦银6个月定期开放债券C | 1.0390 | 1.1600 | 1.0360 | 1.1570 | 0.0030 | 0.29% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0020 | 0.28% | 2017-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |