序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.2035 | 1.2035 | 1.0051 | 1.0051 | 0.1984 | 19.74% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.0995 | 1.0995 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0885 | 8.75% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0260 | 2.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9740 | 1.0511 | 0.9567 | 1.0338 | 0.0173 | 1.81% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7500 | 1.3130 | 0.7390 | 1.3020 | 0.0110 | 1.49% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002608 | 博时泰和债券A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0150 | 1.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0150 | 1.47% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0140 | 1.7040 | 1.0000 | 1.6900 | 0.0140 | 1.40% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002609 | 博时泰和债券C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0140 | 1.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0140 | 1.25% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0130 | 1.24% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0130 | 1.20% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 1.2220 | 1.2640 | 1.2080 | 1.2500 | 0.0140 | 1.16% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7297 | 1.8643 | 0.7217 | 1.8563 | 0.0080 | 1.11% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004193 | 招商中证500指数C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0107 | 1.07% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0853 | 1.0853 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0113 | 1.05% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.7497 | 0.7497 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0077 | 1.04% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.7456 | 0.7456 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0077 | 1.04% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0094 | 0.99% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0100 | 0.98% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0102 | 0.98% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0100 | 0.93% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0090 | 0.92% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.1429 | 1.1429 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0097 | 0.86% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9410 | 0.9710 | 0.9330 | 0.9630 | 0.0080 | 0.86% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0094 | 0.84% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.2208 | 1.2208 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0101 | 0.83% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0100 | 0.81% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0070 | 0.80% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161629 | 融通证券分级 | 1.0190 | 0.6940 | 1.0110 | 0.6860 | 0.0080 | 0.79% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.1480 | 1.1770 | 1.1390 | 1.1680 | 0.0090 | 0.79% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9030 | 0.5770 | 0.8960 | 0.5700 | 0.0070 | 0.78% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0090 | 0.77% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0100 | 0.6303 | 1.0026 | 0.6229 | 0.0074 | 0.74% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1128 | 0.6988 | 1.1046 | 0.6906 | 0.0082 | 0.74% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9650 | 0.5730 | 0.9580 | 0.5660 | 0.0070 | 0.73% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0075 | 0.73% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7040 | 0.7170 | 0.6990 | 0.7120 | 0.0050 | 0.72% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0790 | 1.0790 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0077 | 0.72% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0100 | 0.71% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0068 | 0.71% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.9681 | 0.9681 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0068 | 0.71% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0080 | 0.70% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 1.0158 | 1.7416 | 1.0088 | 1.7346 | 0.0070 | 0.69% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002851 | 南方品质混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0080 | 0.68% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.0774 | 4.1313 | 1.0701 | 4.1240 | 0.0073 | 0.68% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 450003 | 国富潜力组合 | 1.0420 | 1.8820 | 1.0350 | 1.8750 | 0.0070 | 0.68% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.0941 | 1.2723 | 1.0867 | 1.2649 | 0.0074 | 0.68% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.0340 | 1.0340 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0070 | 0.68% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 450011 | 国富研究精选 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0080 | 0.66% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0070 | 0.65% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.1200 | 2.1300 | 1.1130 | 2.1230 | 0.0070 | 0.63% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 310388 | 申万消费增长 | 1.1460 | 1.4100 | 1.1390 | 1.4030 | 0.0070 | 0.61% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.1391 | 2.0991 | 1.1322 | 2.0922 | 0.0069 | 0.61% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0030 | 0.60% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.1207 | 2.0277 | 1.1140 | 2.0210 | 0.0067 | 0.60% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.7050 | 1.7050 | 1.6950 | 1.6950 | 0.0100 | 0.59% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0059 | 0.59% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.8560 | 4.1480 | 0.8510 | 4.1430 | 0.0050 | 0.59% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.6970 | 1.2930 | 0.6930 | 1.2890 | 0.0040 | 0.58% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.2378 | 1.2578 | 1.2307 | 1.2507 | 0.0071 | 0.58% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0470 | 1.5220 | 1.0410 | 1.5160 | 0.0060 | 0.58% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.7440 | 2.1790 | 1.7340 | 2.1690 | 0.0100 | 0.58% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0060 | 0.57% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0050 | 0.57% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 1.2375 | 1.2575 | 1.2305 | 1.2505 | 0.0070 | 0.57% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.8900 | 0.8900 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0050 | 0.57% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003876 | 华宝沪深300增强 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0060 | 0.56% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.8939 | 2.9871 | 0.8889 | 2.9821 | 0.0050 | 0.56% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0062 | 0.55% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0070 | 0.55% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0070 | 0.55% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.2012 | 1.2012 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0066 | 0.55% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 0.9079 | 0.9079 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0050 | 0.55% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0060 | 0.54% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0050 | 0.53% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0060 | 0.53% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003740 | 新华华盛灵活配置混合 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0056 | 0.53% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.0871 | 1.2471 | 1.0815 | 1.2415 | 0.0056 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.1560 | 1.4690 | 1.1500 | 1.4630 | 0.0060 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0060 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 0.9750 | 1.0050 | 0.9700 | 1.0000 | 0.0050 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7503 | 0.7503 | 0.7464 | 0.7464 | 0.0039 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6440 | 0.6440 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0033 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6408 | 0.6408 | 0.6375 | 0.6375 | 0.0033 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 0.9660 | 0.9660 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0050 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 340007 | 兴全社会责任 | 2.9010 | 3.0910 | 2.8860 | 3.0760 | 0.0150 | 0.52% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0038 | 0.51% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0054 | 0.51% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 090007 | 大成策略回报 | 1.1850 | 2.6290 | 1.1790 | 2.6230 | 0.0060 | 0.51% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0040 | 0.50% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 0.8120 | 0.5030 | 0.8080 | 0.4990 | 0.0040 | 0.50% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2.4750 | 2.4750 | 2.4630 | 2.4630 | 0.0120 | 0.49% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.9315 | 0.9315 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0045 | 0.49% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0055 | 0.49% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0050 | 0.49% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002122 | 广发新常态混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0050 | 0.49% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.0820 | 2.6010 | 2.0720 | 2.5910 | 0.0100 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0050 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.0412 | 1.0412 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0050 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0050 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 110021 | 易方达上证中盘联接 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0059 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1045 | 0.7141 | 1.0992 | 0.7088 | 0.0053 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.3619 | 1.3619 | 1.3554 | 1.3554 | 0.0065 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 162213 | 泰达宏利大盘指数 | 1.2785 | 1.7185 | 1.2724 | 1.7124 | 0.0061 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 2.8668 | 2.9268 | 2.8531 | 2.9131 | 0.0137 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 1.1697 | 1.1697 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0056 | 0.48% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0030 | 0.47% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.9317 | 0.9317 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0044 | 0.47% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 1.2798 | 1.2798 | 1.2738 | 1.2738 | 0.0060 | 0.47% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0047 | 0.47% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.8520 | 0.9000 | 0.8480 | 0.8960 | 0.0040 | 0.47% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9702 | 2.8527 | 0.9657 | 2.8482 | 0.0045 | 0.47% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0050 | 0.47% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0060 | 0.46% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0050 | 0.46% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 320010 | 诺安中证100 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0050 | 0.46% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7235 | 3.2485 | 0.7202 | 3.2452 | 0.0033 | 0.46% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6272 | 2.0272 | 0.6243 | 2.0243 | 0.0029 | 0.46% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0060 | 0.46% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0040 | 0.46% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0040 | 0.45% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 040005 | 华安宏利 | 3.2332 | 3.8532 | 3.2186 | 3.8386 | 0.0146 | 0.45% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.1470 | 2.1450 | 1.1420 | 2.1400 | 0.0050 | 0.44% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.1410 | 2.0070 | 1.1360 | 2.0020 | 0.0050 | 0.44% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.3580 | 1.3580 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0060 | 0.44% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 163808 | 中银中证100 | 1.1400 | 1.1500 | 1.1350 | 1.1450 | 0.0050 | 0.44% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.1740 | 2.1680 | 1.1690 | 2.1630 | 0.0050 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0030 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0050 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0040 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0040 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.1760 | 1.7430 | 1.1710 | 1.7380 | 0.0050 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0050 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3521 | 1.3521 | 0.0058 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.7070 | 1.8130 | 0.7040 | 1.8100 | 0.0030 | 0.43% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2050 | 1.2150 | 1.2000 | 1.2100 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.1870 | 1.1970 | 1.1820 | 1.1920 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.2020 | 1.9610 | 1.1970 | 1.9560 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.1840 | 1.9160 | 1.1790 | 1.9110 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 1.2245 | 1.8145 | 1.2194 | 1.8094 | 0.0051 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.2269 | 1.8169 | 1.2218 | 1.8118 | 0.0051 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 0.9540 | 1.0040 | 0.9500 | 1.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 0.9620 | 0.9620 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0040 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0038 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0042 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.9070 | 2.0020 | 1.8990 | 1.9940 | 0.0080 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0050 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 263001 | 景顺长城上证180联接 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0060 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 410008 | 华富中证100 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0046 | 0.42% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0040 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0040 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001586 | 天弘中证100指数A | 0.9301 | 0.9301 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0038 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 0.8399 | 0.8399 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0034 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0050 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.9390 | 3.3270 | 1.9310 | 3.3190 | 0.0080 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 240014 | 华宝中证100 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0046 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 310358 | 申万新经济 | 0.9339 | 2.2758 | 0.9301 | 2.2720 | 0.0038 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 0.9890 | 0.6580 | 0.9850 | 0.6540 | 0.0040 | 0.41% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0043 | 0.40% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0042 | 0.40% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.7510 | 0.4620 | 0.7480 | 0.4590 | 0.0030 | 0.40% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.3359 | 1.3359 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0053 | 0.40% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.7490 | 0.7890 | 0.7460 | 0.7860 | 0.0030 | 0.40% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 167503 | 安信一带一路分级 | 0.7610 | 0.4320 | 0.7580 | 0.4290 | 0.0030 | 0.40% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0040 | 0.40% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000457 | 上投摩根核心成长 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0620 | 2.0620 | 0.0080 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001587 | 天弘中证100指数C | 0.9252 | 0.9252 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0036 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 164812 | 工银增利分级债券 | 0.9461 | 1.1531 | 0.9424 | 1.1494 | 0.0037 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9274 | 0.9274 | 0.0036 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.5360 | 1.5660 | 1.5300 | 1.5600 | 0.0060 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0039 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.0280 | 1.0590 | 1.0240 | 1.0550 | 0.0040 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519116 | 浦银沪深300增强 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0050 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 519606 | 国泰金鑫 | 1.5490 | 1.6820 | 1.5430 | 1.6760 | 0.0060 | 0.39% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0050 | 0.38% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 0.8353 | 0.8353 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0032 | 0.38% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.7860 | 0.7860 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0030 | 0.38% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0040 | 0.38% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9563 | 3.9150 | 0.9527 | 3.9114 | 0.0036 | 0.38% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 0.7940 | 0.5280 | 0.7910 | 0.5250 | 0.0030 | 0.38% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0030 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002944 | 信诚主题轮动灵活配置混合 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 040180 | 华安上证180联接 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0046 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1.0045 | 0.5907 | 1.0008 | 0.5870 | 0.0037 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.0980 | 1.1510 | 1.0940 | 1.1470 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0800 | 2.5940 | 1.0760 | 2.5900 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161816 | 银华中证等权90分级 | 1.0780 | 1.1990 | 1.0740 | 1.1950 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 162307 | 海富通中证100 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0040 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 450008 | 国富沪深300 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0050 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519100 | 长盛中证100 | 1.0491 | 1.7401 | 1.0452 | 1.7362 | 0.0039 | 0.37% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0040 | 0.36% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.5903 | 1.5903 | 1.5846 | 1.5846 | 0.0057 | 0.36% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0040 | 0.36% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0040 | 0.36% | 2017-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |