2017年06月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	003720	易标普生物科技美元汇	0.1566	0.1566	0.1526	0.1526	0.0040	2.62%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
2	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1319	0.1319	0.1295	0.1295	0.0024	1.85%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
3	161127	易标普生物科技人民币	1.0661	1.0661	1.0471	1.0471	0.0190	1.81%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
4	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1627	0.1627	0.1603	0.1603	0.0024	1.50%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
5	002122	广发新常态混合	1.0430	1.0430	1.0290	1.0290	0.0140	1.36%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
6	001768	华宝中国互联股票美元(QDII)	0.1499	0.1499	0.1480	0.1480	0.0019	1.28%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
7	001657	长安鑫富领先混合	1.1210	1.1210	1.1070	1.1070	0.0140	1.26%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
8	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0824	0.0824	0.0814	0.0814	0.0010	1.23%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
9	001281	长安鑫利优选混合	1.2884	1.2884	1.2730	1.2730	0.0154	1.21%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
10	002072	长安鑫利优选混合C	1.2860	1.2860	1.2706	1.2706	0.0154	1.21%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
11	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2381	0.2381	0.2353	0.2353	0.0028	1.19%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
12	519665	银河美丽股票C	1.6750	1.6750	1.6570	1.6570	0.0180	1.09%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
13	519664	银河美丽股票A	1.7200	1.7200	1.7020	1.7020	0.0180	1.06%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
14	000370	广发全球医疗保健现汇	0.1906	0.2075	0.1887	0.2056	0.0019	1.01%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
15	001092	广发生物科技指数(QDII)	0.8980	0.8980	0.8890	0.8890	0.0090	1.01%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值

16	000746	招商行业精选股票	1.3290	1.3290	1.3160	1.3160	0.0130	0.99%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
17	002803	东方红沪港深混合	1.2500	1.2500	1.2380	1.2380	0.0120	0.97%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
18	169105	东方红睿华沪港深混合	1.2327	1.2327	1.2208	1.2208	0.0119	0.97%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
19	001543	宝盈新锐混合	1.0730	1.0730	1.0630	1.0630	0.0100	0.94%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
20	001712	东方红优势精选混合	1.1770	1.1770	1.1660	1.1660	0.0110	0.94%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
21	169102	东方红睿阳混合	1.3070	1.6900	1.2950	1.6780	0.0120	0.93%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
22	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.0960	1.1310	1.0860	1.1210	0.0100	0.92%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
23	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.1779	0.1779	0.1763	0.1763	0.0016	0.91%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
24	968006	行健宏扬中国股票	1.2634	1.2634	1.2520	1.2520	0.0114	0.91%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
25	001112	东方红中国优势混合	1.2430	1.2430	1.2320	1.2320	0.0110	0.89%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
26	000835	华润元大富时中国A50指数	1.4300	1.4300	1.4180	1.4180	0.0120	0.85%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
27	000906	广发全球精选美元现汇	0.2511	0.2772	0.2490	0.2751	0.0021	0.84%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
28	070032	嘉实优化红利股票	1.1120	1.9650	1.1030	1.9560	0.0090	0.82%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
29	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.1230	1.1230	1.1140	1.1140	0.0090	0.81%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
30	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.1230	1.1230	1.1140	1.1140	0.0090	0.81%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值

31	003889	汇安丰泽混合A	1.1784	1.1784	1.1691	1.1691	0.0093	0.80%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
32	003890	汇安丰泽混合C	1.1776	1.1776	1.1683	1.1683	0.0093	0.80%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
33	519690	交银稳健配置	1.2709	3.4539	1.2610	3.4440	0.0099	0.79%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
34	003096	中欧医疗健康混合C	1.0330	1.0330	1.0250	1.0250	0.0080	0.78%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
35	240016	华宝上证180联接	1.5480	1.5780	1.5360	1.5660	0.0120	0.78%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
36	540012	汇丰晋信A股龙头指数	1.6381	1.6381	1.6255	1.6255	0.0126	0.78%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
37	000751	嘉实新兴产业股票	1.6930	1.6930	1.6800	1.6800	0.0130	0.77%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
38	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.6327	1.6327	1.6202	1.6202	0.0125	0.77%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
39	001852	融通中国风1号灵活配置混合	1.0560	1.0860	1.0480	1.0780	0.0080	0.76%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
40	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.0710	1.0710	1.0630	1.0630	0.0080	0.75%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
41	000120	中银美丽中国股票	1.2220	1.2570	1.2130	1.2480	0.0090	0.74%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
42	001303	银华稳利灵活配置混合	1.1040	1.1040	1.0960	1.0960	0.0080	0.73%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
43	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	1.0117	1.0117	1.0044	1.0044	0.0073	0.73%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
44	001162	前海开源优势蓝筹股票	0.9740	0.9740	0.9670	0.9670	0.0070	0.72%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
45	003396	东方红优享红利混合	1.1404	1.1404	1.1323	1.1323	0.0081	0.72%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值

46	003718	易方达标普500指数美元汇	0.1540	0.1540	0.1529	0.1529	0.0011	0.72%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
47	004421	汇添富美元债债券美元现汇A	1.0120	1.0120	1.0049	1.0049	0.0071	0.71%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
48	502020	国金通用上证50分级	1.2690	0.7520	1.2600	0.7430	0.0090	0.71%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
49	000057	中银消费主题股票	1.3200	1.3200	1.3110	1.3110	0.0090	0.69%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
50	110003	易方达上证50	1.1624	3.0124	1.1544	3.0044	0.0080	0.69%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
51	310368	申万竞争优势	1.4886	1.9586	1.4784	1.9484	0.0102	0.69%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
52	519139	海富通沪港深灵活配置混合	1.0658	1.0658	1.0585	1.0585	0.0073	0.69%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
53	003095	中欧医疗健康混合A	1.0360	1.0360	1.0290	1.0290	0.0070	0.68%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
54	001237	博时上证50ETF联接	0.8405	0.8405	0.8349	0.8349	0.0056	0.67%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
55	399001	中海上证50	1.0510	1.0510	1.0440	1.0440	0.0070	0.67%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
56	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.0700	1.0700	1.0630	1.0630	0.0070	0.66%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
57	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.1076	1.1076	1.1003	1.1003	0.0073	0.66%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
58	000075	华夏恒生联接现汇	0.2008	0.2008	0.1995	0.1995	0.0013	0.65%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
59	000076	华夏恒生联接现钞	0.2008	0.2008	0.1995	0.1995	0.0013	0.65%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
60	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1695	0.1705	0.1684	0.1694	0.0011	0.65%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
61	050013	博时上证超大盘联接	0.9308	0.9308	0.9248	0.9248	0.0060	0.65%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
62	100051	富国可转换债券	1.4030	1.4030	1.3940	1.3940	0.0090	0.65%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
63	169101	东方红睿丰混合	1.3850	2.0640	1.3760	2.0550	0.0090	0.65%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
64	169103	东方红睿轩沪港深混合	1.2300	1.2720	1.2220	1.2640	0.0080	0.65%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
65	001487	宝盈优势产业混合	0.9390	1.0890	0.9330	1.0830	0.0060	0.64%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
66	001548	天弘上证50指数A	0.9420	0.9420	0.9360	0.9360	0.0060	0.64%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
67	001549	天弘上证50指数C	0.9368	0.9368	0.9308	0.9308	0.0060	0.64%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
68	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.0980	1.0980	1.0910	1.0910	0.0070	0.64%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
69	162307	海富通中证100	1.1050	1.1050	1.0980	1.0980	0.0070	0.64%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
70	350002	天治品质优选	0.7281	3.2531	0.7235	3.2485	0.0046	0.64%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
71	161706	招商优质成长	1.3519	3.2622	1.3434	3.2537	0.0085	0.63%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
72	233008	大摩消费领航	0.9172	0.9172	0.9115	0.9115	0.0057	0.63%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
73	001892	长盛新兴成长混合	0.9720	0.9720	0.9660	0.9660	0.0060	0.62%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
74	020021	国泰上证180金融联接	1.5234	1.5234	1.5140	1.5140	0.0094	0.62%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
75	001051	华夏上证50ETF联接	0.8250	0.8250	0.8200	0.8200	0.0050	0.61%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
76	002085	长盛互联网+混合	0.9870	0.9870	0.9810	0.9810	0.0060	0.61%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
77	310388	申万消费增长	1.1530	1.4170	1.1460	1.4100	0.0070	0.61%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
78	519671	银河沪深300价值	1.3300	1.3300	1.3220	1.3220	0.0080	0.61%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
79	000591	中银健康生活股票	1.3520	1.3520	1.3440	1.3440	0.0080	0.60%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
80	240014	华宝中证100	1.1398	1.1398	1.1330	1.1330	0.0068	0.60%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
81	310398	申万沪深300	1.3661	1.3661	1.3579	1.3579	0.0082	0.60%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
82	410008	华富中证100	1.1043	1.1043	1.0977	1.0977	0.0066	0.60%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
83	502040	长盛上证50指数分级	1.0020	1.0390	0.9960	1.0330	0.0060	0.60%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
84	502048	易方达上证50指数分级	1.2160	0.7907	1.2089	0.7836	0.0071	0.59%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
85	000251	工银金融地产股票	2.0940	2.6130	2.0820	2.6010	0.0120	0.58%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
86	000867	华宝品质生活股票	0.8730	0.9230	0.8680	0.9180	0.0050	0.58%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
87	000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1748	0.1748	0.1738	0.1738	0.0010	0.58%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
88	001587	天弘中证100指数C	0.9306	0.9306	0.9252	0.9252	0.0054	0.58%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
89	340008	兴全有机增长	2.1350	2.9550	2.1226	2.9426	0.0124	0.58%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
90	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.4120	1.4120	1.4040	1.4040	0.0080	0.57%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
91	000619	东方红产业升级混合	2.4890	2.4890	2.4750	2.4750	0.0140	0.57%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
92	001586	天弘中证100指数A	0.9354	0.9354	0.9301	0.9301	0.0053	0.57%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
93	001730	华福大健康	0.8930	0.8930	0.8880	0.8880	0.0050	0.56%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
94	003740	新华华盛灵活配置混合	1.0696	1.0696	1.0636	1.0636	0.0060	0.56%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
95	001677	中银战略新兴产业股票	1.0950	1.0950	1.0890	1.0890	0.0060	0.55%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
96	320010	诺安中证100	1.1030	1.1030	1.0970	1.0970	0.0060	0.55%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
97	040190	华安上证龙头联接	1.2920	1.2920	1.2850	1.2850	0.0070	0.54%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
98	310308	申万盛利精选	0.8128	2.8867	0.8084	2.8823	0.0044	0.54%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
99	003563	工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇	0.1136	0.1136	0.1130	0.1130	0.0006	0.53%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
100	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7540	1.3170	0.7500	1.3130	0.0040	0.53%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
101	162509	国联安双禧中证100	1.1470	1.1800	1.1410	1.1740	0.0060	0.53%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
102	163808	中银中证100	1.1460	1.1560	1.1400	1.1500	0.0060	0.53%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
103	519027	海富通上证周期联接	1.1390	1.1390	1.1330	1.1330	0.0060	0.53%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
104	519056	海富通内需热点股票	0.9480	0.9480	0.9430	0.9430	0.0050	0.53%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
105	160716	嘉实基本面50	1.3429	1.3429	1.3359	1.3359	0.0070	0.52%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
106	399011	中海上证380	1.3640	1.7740	1.3570	1.7670	0.0070	0.52%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
107	519100	长盛中证100	1.0546	1.7456	1.0491	1.7401	0.0055	0.52%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
108	519686	交银180治理联接	1.1660	1.1660	1.1600	1.1600	0.0060	0.52%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
109	570001	诺德价值优势	1.4864	1.4864	1.4787	1.4787	0.0077	0.52%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
110	001102	前海开源国家比较优势混合	1.1760	1.1760	1.1700	1.1700	0.0060	0.51%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
111	217021	招商优企灵活配置	1.9590	1.9590	1.9490	1.9490	0.0100	0.51%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
112	001594	天弘中证银行指数A	0.9985	0.9985	0.9935	0.9935	0.0050	0.50%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
113	001595	天弘中证银行指数C	0.9931	0.9931	0.9882	0.9882	0.0049	0.50%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
114	160127	南方新兴消费分级	1.0140	2.0560	1.0090	2.0510	0.0050	0.50%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
115	001767	华宝中国互联股票人民币(QDII)	1.0210	1.0210	1.0160	1.0160	0.0050	0.49%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
116	040005	华安宏利	3.2491	3.8691	3.2332	3.8532	0.0159	0.49%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
117	160517	博时中证银行指数分级	0.9183	0.9596	0.9138	0.9551	0.0045	0.49%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
118	161121	易方达银行分级	0.8878	0.9179	0.8835	0.9136	0.0043	0.49%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
119	162605	景顺长城鼎益	1.0230	3.7110	1.0180	3.7060	0.0050	0.49%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
120	530010	建信责任联接	1.5712	1.5712	1.5636	1.5636	0.0076	0.49%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
121	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1902	0.2148	0.1893	0.2139	0.0009	0.48%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
122	001782	九泰久益混合A	1.0550	1.0550	1.0500	1.0500	0.0050	0.48%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
123	001844	九泰久益混合C	1.0550	1.0550	1.0500	1.0500	0.0050	0.48%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
124	165312	建信央视50	1.4991	1.6316	1.4919	1.6244	0.0072	0.48%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
125	168205	中融中证银行指数分级	0.8410	0.8850	0.8370	0.8810	0.0040	0.48%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
126	240019	华宝上证180成长联接	1.4660	1.4660	1.4590	1.4590	0.0070	0.48%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
127	257050	国联安主题驱动混合	1.2490	1.2490	1.2430	1.2430	0.0060	0.48%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
128	001603	易方达安盈回报混合	1.0770	1.0770	1.0720	1.0720	0.0050	0.47%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
129	164508	国富中证100指数增强分级	0.8560	0.9040	0.8520	0.9000	0.0040	0.47%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
130	000011	华夏大盘精选混合A	11.2320	15.3120	11.1810	15.2610	0.0510	0.46%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
131	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2646	0.3045	0.2634	0.3033	0.0012	0.46%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
132	110022	易方达消费行业	1.7580	1.7580	1.7500	1.7500	0.0080	0.46%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
133	160418	华安中证银行指数分级	0.8140	0.8579	0.8103	0.8542	0.0037	0.46%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
134	260108	景顺长城新兴成长	1.0880	2.4550	1.0830	2.4500	0.0050	0.46%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
135	519180	万家180	0.8323	3.1723	0.8285	3.1685	0.0038	0.46%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
136	000831	工银医疗保健	1.3470	1.3470	1.3410	1.3410	0.0060	0.45%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
137	160631	鹏华银行分级	0.8900	0.9270	0.8860	0.9230	0.0040	0.45%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
138	400011	东方核心动力	1.4839	1.4839	1.4772	1.4772	0.0067	0.45%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
139	610001	信达澳银领先增长	1.2421	1.5721	1.2365	1.5665	0.0056	0.45%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
140	968011	摩根太平洋证券美元	13.5400	13.5400	13.4800	13.4800	0.0600	0.45%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
141	000214	广发成长优选混合	1.3630	1.3630	1.3570	1.3570	0.0060	0.44%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
142	040180	华安上证180联接	1.2615	1.2615	1.2560	1.2560	0.0055	0.44%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
143	217013	招商中小盘精选	1.3560	1.3560	1.3500	1.3500	0.0060	0.44%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
144	240020	华宝医药生物优选	1.5940	1.8830	1.5870	1.8760	0.0070	0.44%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
145	519066	汇添富蓝筹稳健	2.0420	2.8520	2.0330	2.8430	0.0090	0.44%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
146	570007	诺德优选30	1.3670	1.3670	1.3610	1.3610	0.0060	0.44%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
147	610002	信达澳银精华配置	1.1480	2.0280	1.1430	2.0230	0.0050	0.44%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
148	004209	大成智惠量化多策略混合	1.0535	1.0535	1.0490	1.0490	0.0045	0.43%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
149	020015	国泰区位优势	2.3570	2.4020	2.3470	2.3920	0.0100	0.43%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
150	161723	招商中证银行指数分级	0.9280	0.9660	0.9240	0.9620	0.0040	0.43%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
151	217018	招商安瑞进取债券	1.6440	1.6440	1.6370	1.6370	0.0070	0.43%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
152	217027	招商央视财经50指数	1.6350	1.6350	1.6280	1.6280	0.0070	0.43%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
153	968010	摩根太平洋证券人民币	13.9100	13.9100	13.8500	13.8500	0.0600	0.43%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
154	002024	红塔红土稳健回报C	1.0322	1.0322	1.0279	1.0279	0.0043	0.42%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
155	003596	长盛盛腾混合A	1.1440	1.1440	1.1392	1.1392	0.0048	0.42%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
156	003597	长盛盛腾混合C	1.1492	1.1492	1.1444	1.1444	0.0048	0.42%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
157	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2642	0.2642	0.2631	0.2631	0.0011	0.42%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
158	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2642	0.2642	0.2631	0.2631	0.0011	0.42%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
159	180018	银华和谐主题	1.9080	1.9880	1.9000	1.9800	0.0080	0.42%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
160	213010	宝盈中证100增强	1.1850	1.1850	1.1800	1.1800	0.0050	0.42%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
161	002023	红塔红土稳健回报A	1.0354	1.0354	1.0312	1.0312	0.0042	0.41%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
162	180033	银华上证50等权联接	1.2110	1.2110	1.2060	1.2060	0.0050	0.41%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
163	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2560	1.2560	1.2510	1.2510	0.0050	0.40%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
164	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.2400	1.2400	1.2350	1.2350	0.0050	0.40%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
165	000532	景顺长城优势企业	1.4990	1.4990	1.4930	1.4930	0.0060	0.40%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
166	000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.7988	0.7988	0.7956	0.7956	0.0032	0.40%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
167	002892	华夏移动互联混合美元现汇	0.1508	0.1508	0.1502	0.1502	0.0006	0.40%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
168	002893	华夏移动互联混合美元现钞	0.1508	0.1508	0.1502	0.1502	0.0006	0.40%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
169	050010	博时特许价值	1.4930	1.9330	1.4870	1.9270	0.0060	0.40%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
170	260112	景顺长城能源基建	1.7510	2.1860	1.7440	2.1790	0.0070	0.40%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
171	001606	农银工业4.0混合	1.0682	1.0682	1.0640	1.0640	0.0042	0.39%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
172	001725	汇添富高端制造股票	1.0390	1.0390	1.0350	1.0350	0.0040	0.39%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
173	163807	中银行业优选	1.0472	1.9042	1.0431	1.9001	0.0041	0.39%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
174	206007	鹏华消费优选	1.7890	1.7890	1.7820	1.7820	0.0070	0.39%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
175	519021	国泰金鼎价值	0.5150	2.4590	0.5130	2.4570	0.0020	0.39%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
176	530016	建信恒稳价值	1.8050	1.9050	1.7980	1.8980	0.0070	0.39%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
177	960026	博时特许价值混合R	1.0200	1.0200	1.0160	1.0160	0.0040	0.39%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
178	000739	平安大华新鑫先锋	1.0680	1.0680	1.0640	1.0640	0.0040	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
179	000854	鹏华养老产业	1.3280	1.3280	1.3230	1.3230	0.0050	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
180	001515	平安大华新鑫先锋C	1.0530	1.0530	1.0490	1.0490	0.0040	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
181	001623	兴业国企改革混合	1.0650	1.0650	1.0610	1.0610	0.0040	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
182	004076	国联安锐意成长混合	1.0344	1.0344	1.0305	1.0305	0.0039	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
183	050019	博时转债增强债券A	1.3240	1.3290	1.3190	1.3240	0.0050	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
184	050119	博时转债增强债券C	1.3070	1.3110	1.3020	1.3060	0.0050	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
185	270050	广发新经济股票	1.8260	1.8260	1.8190	1.8190	0.0070	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
186	519629	银河睿利混合A	1.0450	1.0450	1.0410	1.0410	0.0040	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
187	519630	银河睿利混合C	1.0450	1.0450	1.0410	1.0410	0.0040	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
188	620001	金元惠理宝石动力	1.0254	1.0854	1.0215	1.0815	0.0039	0.38%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
189	118002	易方达标普消费品指数	1.6210	1.6210	1.6150	1.6150	0.0060	0.37%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
190	217002	招商安泰平衡	0.9831	2.8551	0.9795	2.8515	0.0036	0.37%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
191	217017	招商上证消费80联接	1.3500	1.3500	1.3450	1.3450	0.0050	0.37%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
192	000431	鹏华品牌传承混合	1.1280	1.2100	1.1240	1.2060	0.0040	0.36%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
193	001044	嘉实新消费股票	1.1250	1.1250	1.1210	1.1210	0.0040	0.36%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
194	161211	国投沪深300金融地产ETF联接	1.3668	1.3668	1.3619	1.3619	0.0049	0.36%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
195	162214	泰达宏利中小盘	0.8400	0.8400	0.8370	0.8370	0.0030	0.36%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
196	162411	华宝标普石油指数	0.5610	0.5610	0.5590	0.5590	0.0020	0.36%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
197	519068	汇添富成长焦点	1.9915	2.7595	1.9843	2.7523	0.0072	0.36%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
198	001135	益民品质升级混合	0.5760	0.5760	0.5740	0.5740	0.0020	0.35%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
199	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1447	0.1447	0.1442	0.1442	0.0005	0.35%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值
200	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1447	0.1447	0.1442	0.1442	0.0005	0.35%	2017-06-01	基金资料净值查询盘中估值