2017年06月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000970	东方红睿元混合	1.9320	1.9320	1.8330	1.8330	0.0990	5.40%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
2	003955	国泰民丰回报定开混合	1.1230	1.1230	1.0693	1.0693	0.0537	5.02%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
3	002223	中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式	0.8400	0.8400	0.8070	0.8070	0.0330	4.09%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
4	004156	信诚至泰灵活配置混合C	1.0534	1.0534	1.0149	1.0149	0.0385	3.79%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
5	162411	华宝标普石油指数	0.5550	0.5550	0.5350	0.5350	0.0200	3.74%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
6	002746	汇添富多策略定开混合	1.0900	1.0900	1.0510	1.0510	0.0390	3.71%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
7	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0817	0.0817	0.0788	0.0788	0.0029	3.68%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
8	001117	中欧精选定期开放混合	0.8010	0.8010	0.7740	0.7740	0.0270	3.49%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
9	001890	中欧精选定期开放混合E	0.8030	0.8030	0.7770	0.7770	0.0260	3.35%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
10	002844	金鹰多元策略混合	0.9372	0.9372	0.9081	0.9081	0.0291	3.20%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
11	004243	广发道琼斯石油指数C	0.9195	0.9195	0.8936	0.8936	0.0259	2.90%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
12	162719	广发道琼斯石油指数A	0.9192	0.9192	0.8934	0.8934	0.0258	2.89%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
13	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.0236	1.0236	0.9955	0.9955	0.0281	2.82%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
14	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0.9730	0.9730	0.9470	0.9470	0.0260	2.75%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	0.9336	0.9336	0.9093	0.9093	0.0243	2.67%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值

16	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	0.9332	0.9332	0.9089	0.9089	0.0243	2.67%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
17	163208	诺安油气能源	0.8460	0.8460	0.8260	0.8260	0.0200	2.42%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
18	002801	泓德泓信混合	0.9850	0.9850	0.9630	0.9630	0.0220	2.28%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
19	004434	博时逆向投资混合A	0.9546	0.9546	0.9376	0.9376	0.0170	1.81%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
20	004435	博时逆向投资混合C	0.9539	0.9539	0.9370	0.9370	0.0169	1.80%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
21	001789	国泰量化收益灵活配置混合	1.0170	1.0170	1.0000	1.0000	0.0170	1.70%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
22	001357	泓德泓富混合A	1.1532	1.1532	1.1342	1.1342	0.0190	1.68%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
23	001376	泓德泓富混合C	1.1461	1.1461	1.1273	1.1273	0.0188	1.67%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
24	163503	天治核心成长	0.4371	2.2687	0.4302	2.2618	0.0069	1.60%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
25	519005	海富通股票	0.6030	2.5520	0.5940	2.5430	0.0090	1.52%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
26	100051	富国可转换债券	1.4320	1.4320	1.4110	1.4110	0.0210	1.49%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
27	519976	长信可转债债券C	1.1401	2.0471	1.1234	2.0304	0.0167	1.49%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
28	519977	长信可转债债券A	1.1589	2.1189	1.1419	2.1019	0.0170	1.49%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
29	001938	中欧时代先锋股票	1.1525	1.4585	1.1357	1.4417	0.0168	1.48%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
30	004241	中欧时代先锋股票C	1.1493	1.2433	1.1326	1.2266	0.0167	1.47%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值

31	519033	海富通国策导向	1.1730	1.7400	1.1560	1.7230	0.0170	1.47%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
32	160416	华安标普石油指数	0.9070	0.9470	0.8940	0.9340	0.0130	1.45%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
33	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.0372	1.0372	1.0226	1.0226	0.0146	1.43%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
34	001811	中欧明睿新常态混合	1.0780	1.0780	1.0630	1.0630	0.0150	1.41%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
35	000904	银华回报灵活配置定期开放混合	0.9240	1.2435	0.9120	1.2315	0.0120	1.32%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
36	003351	招商稳荣定开混合A	0.9552	0.9552	0.9428	0.9428	0.0124	1.32%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
37	003352	招商稳荣定开混合C	0.9522	0.9522	0.9399	0.9399	0.0123	1.31%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
38	001975	景顺长城环保优势股票	1.3220	1.3220	1.3050	1.3050	0.0170	1.30%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
39	150107	易方达进取	0.9916	2.2097	0.9792	2.1973	0.0124	1.27%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
40	162607	景顺长城资源垄断	0.4810	2.9620	0.4750	2.9560	0.0060	1.26%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
41	160638	鹏华一带一路分级	0.8130	0.5400	0.8030	0.5300	0.0100	1.25%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
42	502016	长信中证一带一路主题指数分级	1.0530	1.0840	1.0400	1.0710	0.0130	1.25%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
43	001102	前海开源国家比较优势混合	1.2370	1.2370	1.2220	1.2220	0.0150	1.23%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
44	519056	海富通内需热点股票	0.9910	0.9910	0.9790	0.9790	0.0120	1.23%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
45	001048	富国新兴产业股票	1.2550	1.2550	1.2400	1.2400	0.0150	1.21%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值

46	001657	长安鑫富领先混合	1.1680	1.1680	1.1540	1.1540	0.0140	1.21%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
47	100056	富国低碳环保	2.5870	2.5870	2.5560	2.5560	0.0310	1.21%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
48	620006	金元惠理消费主题	1.0050	1.0050	0.9930	0.9930	0.0120	1.21%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
49	070032	嘉实优化红利股票	1.1840	2.0370	1.1700	2.0230	0.0140	1.20%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
50	168201	中融一带一路分级	1.1770	0.5000	1.1630	0.4860	0.0140	1.20%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
51	002072	长安鑫利优选混合C	1.3388	1.3388	1.3230	1.3230	0.0158	1.19%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
52	004074	交银瑞安定期开放灵活配置混合	0.9988	0.9988	0.9871	0.9871	0.0117	1.19%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
53	260101	景顺长城优选	2.3823	4.4130	2.3542	4.3849	0.0281	1.19%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
54	001281	长安鑫利优选混合	1.3410	1.3410	1.3253	1.3253	0.0157	1.18%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
55	004453	前海开源盈鑫A	1.0270	1.0270	1.0150	1.0150	0.0120	1.18%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
56	519025	海富通领先成长	1.2120	1.3620	1.1980	1.3480	0.0140	1.17%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
57	001986	前海开源人工智能主题混合	1.2180	1.2180	1.2040	1.2040	0.0140	1.16%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
58	090012	大成深证成长40联接	0.9780	0.9780	0.9670	0.9670	0.0110	1.14%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
59	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8980	0.8980	0.8880	0.8880	0.0100	1.13%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
60	377150	上投健康品质生活	2.0650	2.0650	2.0420	2.0420	0.0230	1.13%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
61	001186	富国文体健康股票	0.8190	0.8190	0.8100	0.8100	0.0090	1.11%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
62	003331	博时乐臻定开混合	0.9486	0.9486	0.9382	0.9382	0.0104	1.11%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
63	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.0970	1.1320	1.0850	1.1200	0.0120	1.11%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
64	519664	银河美丽股票A	1.8240	1.8240	1.8040	1.8040	0.0200	1.11%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
65	002692	富国创新科技混合	0.9300	0.9300	0.9200	0.9200	0.0100	1.09%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
66	003004	招商睿祥定开混合	0.9936	0.9936	0.9829	0.9829	0.0107	1.09%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
67	003856	国都聚鑫定期开放混合	1.0324	1.0324	1.0213	1.0213	0.0111	1.09%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
68	502013	长盛中证申万一带一路分级	0.8340	0.5170	0.8250	0.5080	0.0090	1.09%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
69	960007	上投摩根新兴动力混合H	2.3150	2.3150	2.2900	2.2900	0.0250	1.09%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
70	004454	前海开源盈鑫C	1.0270	1.0270	1.0160	1.0160	0.0110	1.08%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
71	519665	银河美丽股票C	1.7760	1.7760	1.7570	1.7570	0.0190	1.08%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
72	000751	嘉实新兴产业股票	1.7980	1.7980	1.7790	1.7790	0.0190	1.07%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
73	003350	广发鑫盛18个月定开混合	0.9995	0.9995	0.9889	0.9889	0.0106	1.07%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
74	519069	汇添富价值精选	2.6430	3.5190	2.6150	3.4910	0.0280	1.07%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
75	001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9570	0.9570	0.9470	0.9470	0.0100	1.06%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
76	160639	鹏华高铁分级	0.7620	0.4680	0.7540	0.4600	0.0080	1.06%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
77	000536	前海开源可转债债券	0.7680	1.1380	0.7600	1.1300	0.0080	1.05%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
78	000696	汇添富环保行业股票	1.4380	1.4380	1.4230	1.4230	0.0150	1.05%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
79	001672	国寿安保智慧生活股票	1.1520	1.1920	1.1400	1.1800	0.0120	1.05%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
80	377240	上投新兴动力	2.3130	2.3130	2.2890	2.2890	0.0240	1.05%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
81	377530	上投行业轮动	1.8340	1.8340	1.8150	1.8150	0.0190	1.05%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
82	167503	安信一带一路分级	0.7760	0.4470	0.7680	0.4390	0.0080	1.04%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
83	501002	长信中证能源互联指数(LOF)	0.9670	0.9670	0.9570	0.9570	0.0100	1.04%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
84	960006	上投摩根行业轮动混合H	1.8410	1.8410	1.8220	1.8220	0.0190	1.04%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
85	161810	银华内需精选	1.5620	1.4850	1.5460	1.4690	0.0160	1.03%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
86	001758	嘉实研究增强混合	1.0900	1.0900	1.0790	1.0790	0.0110	1.02%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
87	100060	富国高新技术产业股票	1.6760	2.0960	1.6590	2.0790	0.0170	1.02%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
88	002252	融通成长30灵活配置混合	1.0030	1.0030	0.9930	0.9930	0.0100	1.01%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
89	004064	交银瑞利定期开放灵活配置混合	1.0250	1.0250	1.0148	1.0148	0.0102	1.01%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
90	165525	信诚中证基建工程指数分级	1.1980	1.2060	1.1860	1.1940	0.0120	1.01%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
91	260103	景顺长城动力平衡	1.0138	3.3038	1.0037	3.2937	0.0101	1.01%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
92	502030	中海中证高铁产业指数分级	1.0020	0.6710	0.9920	0.6610	0.0100	1.01%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
93	000762	汇添富绝对收益定开混合	1.0120	1.0120	1.0020	1.0020	0.0100	1.00%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
94	001457	华商新常态混合	0.9090	1.1590	0.9000	1.1500	0.0090	1.00%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
95	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.0140	1.0140	1.0040	1.0040	0.0100	1.00%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
96	539003	建信全球资源股票	0.8050	0.8370	0.7970	0.8290	0.0080	1.00%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
97	003828	鹏华兴惠定期开放混合	1.0212	1.0212	1.0112	1.0112	0.0100	0.99%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
98	001719	工银国家战略股票	0.9280	0.9280	0.9190	0.9190	0.0090	0.98%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
99	001924	华夏国企改革混合	0.9280	0.9280	0.9190	0.9190	0.0090	0.98%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
100	340008	兴全有机增长	2.2340	3.0540	2.2123	3.0323	0.0217	0.98%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
101	360016	光大保德信行业轮动混合	0.9260	1.7360	0.9170	1.7270	0.0090	0.98%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
102	370024	上投核心优选股票	2.3670	2.3670	2.3440	2.3440	0.0230	0.98%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
103	169105	东方红睿华沪港深混合	1.2958	1.2958	1.2833	1.2833	0.0125	0.97%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
104	001036	嘉实企业变革股票	0.9420	0.9420	0.9330	0.9330	0.0090	0.96%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
105	160640	鹏华新能源分级	0.8390	0.5060	0.8310	0.4980	0.0080	0.96%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
106	050018	博时行业轮动混合	1.0670	1.0670	1.0570	1.0570	0.0100	0.95%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
107	450009	国富中小盘	1.5980	2.1160	1.5830	2.1010	0.0150	0.95%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
108	000522	华润元大信息传媒科技股票	1.5080	1.5080	1.4940	1.4940	0.0140	0.94%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
109	001959	华商乐享互联灵活配置混合	0.8600	0.8600	0.8520	0.8520	0.0080	0.94%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
110	160135	南方中证高铁产业指数分级	1.0186	0.5990	1.0091	0.5895	0.0095	0.94%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
111	001000	中欧明睿新起点混合	0.9830	0.9830	0.9740	0.9740	0.0090	0.92%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
112	002803	东方红沪港深混合	1.3110	1.3110	1.2990	1.2990	0.0120	0.92%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
113	000264	博时内需增长混合	0.8830	0.7720	0.8750	0.7640	0.0080	0.91%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
114	000598	长盛生态环境主题混合	1.4490	1.4490	1.4360	1.4360	0.0130	0.91%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
115	020023	国泰事件驱动	2.3170	2.3170	2.2960	2.2960	0.0210	0.91%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
116	000173	汇添富美丽30股票	2.0270	2.0270	2.0090	2.0090	0.0180	0.90%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
117	000520	上银新兴价值成长	1.2360	1.6410	1.2250	1.6300	0.0110	0.90%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
118	110028	易方达安心债券B	1.5630	2.3580	1.5490	2.3440	0.0140	0.90%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
119	163807	中银行业优选	1.0897	1.9467	1.0800	1.9370	0.0097	0.90%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
120	166801	浙商聚潮新思维	1.6960	2.4740	1.6810	2.4590	0.0150	0.89%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
121	169102	东方红睿阳混合	1.3680	1.7510	1.3560	1.7390	0.0120	0.89%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
122	519034	海富通中证内地低碳指数	1.4730	1.4730	1.4600	1.4600	0.0130	0.89%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
123	001899	东海社会安全	0.8010	0.8010	0.7940	0.7940	0.0070	0.88%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
124	110030	易方达沪深300量化增强	2.0207	2.0207	2.0031	2.0031	0.0176	0.88%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
125	164820	工银中证高铁产业指数分级	0.9839	0.6202	0.9753	0.6116	0.0086	0.88%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
126	000297	鹏华可转债债券	0.8100	0.8100	0.8030	0.8030	0.0070	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
127	000935	汇金转型成长	0.6990	0.8490	0.6930	0.8430	0.0060	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
128	001144	大成互联网思维混合	0.8140	0.8140	0.8070	0.8070	0.0070	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
129	001471	融通新能源灵活配置混合	1.1530	1.1530	1.1430	1.1430	0.0100	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
130	002946	大成景盛一年定开债A	1.0068	1.0068	0.9981	0.9981	0.0087	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
131	160224	国泰深证TMT50指数分级	1.0769	0.7347	1.0676	0.7254	0.0093	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
132	161605	融通蓝筹成长	1.1660	2.8190	1.1560	2.8090	0.0100	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
133	161611	融通内需驱动	0.9300	1.0500	0.9220	1.0420	0.0080	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
134	519181	万家和谐增长	0.9313	1.9027	0.9233	1.8947	0.0080	0.87%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
135	000746	招商行业精选股票	1.4090	1.4090	1.3970	1.3970	0.0120	0.86%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
136	002553	博时创业成长混合C	1.8730	1.8730	1.8570	1.8570	0.0160	0.86%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
137	002947	大成景盛一年定开债C	1.0045	1.0045	0.9959	0.9959	0.0086	0.86%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
138	003784	招商稳泰定开混合	1.0337	1.0337	1.0249	1.0249	0.0088	0.86%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
139	004050	华夏新锦升混合A	1.0088	1.0088	1.0002	1.0002	0.0086	0.86%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
140	040020	华安升级主题	1.0580	1.5580	1.0490	1.5490	0.0090	0.86%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
141	502020	国金通用上证50分级	1.2840	0.7610	1.2730	0.7500	0.0110	0.86%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
142	000619	东方红产业升级混合	2.6150	2.6150	2.5930	2.5930	0.0220	0.85%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
143	090004	大成精选增值	0.9356	3.3566	0.9277	3.3487	0.0079	0.85%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
144	160627	鹏华策略优选混合	1.4240	1.1570	1.4120	1.1450	0.0120	0.85%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
145	217019	招商深证TMT50联接	1.4220	1.4220	1.4100	1.4100	0.0120	0.85%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
146	310518	申万可转换债券	1.3100	1.4600	1.2990	1.4490	0.0110	0.85%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
147	550001	信诚四季红	1.0587	2.6151	1.0498	2.6062	0.0089	0.85%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
148	000208	建信双债增强债券C	1.2050	1.2150	1.1950	1.2050	0.0100	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
149	000541	华商创新成长灵活配置	1.3250	1.5800	1.3140	1.5690	0.0110	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
150	000551	信诚幸福消费股票	1.7990	1.7990	1.7840	1.7840	0.0150	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
151	000870	嘉实新收益混合	1.2050	1.5180	1.1950	1.5080	0.0100	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
152	001135	益民品质升级混合	0.6000	0.6000	0.5950	0.5950	0.0050	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
153	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.9766	0.9766	0.9685	0.9685	0.0081	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
154	004096	鹏华兴康定期开放混合	1.0142	1.0142	1.0058	1.0058	0.0084	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
155	070013	嘉实研究精选	2.0350	3.4230	2.0180	3.4060	0.0170	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
156	165312	建信央视50	1.5687	1.7012	1.5556	1.6881	0.0131	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
157	217001	招商安泰股票	0.3468	3.6988	0.3439	3.6959	0.0029	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
158	217018	招商安瑞进取债券	1.6900	1.6900	1.6760	1.6760	0.0140	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
159	450002	国富弹性市值	1.2470	3.3576	1.2366	3.3472	0.0104	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
160	519013	海富通风格优势	0.7170	1.8230	0.7110	1.8170	0.0060	0.84%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
161	040023	华安可转债债券B	1.0950	1.0950	1.0860	1.0860	0.0090	0.83%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
162	110027	易方达安心债券A	1.5790	2.3940	1.5660	2.3810	0.0130	0.83%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
163	169101	东方红睿丰混合	1.4550	2.1340	1.4430	2.1220	0.0120	0.83%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
164	169104	东方红睿满沪港深混合	1.2090	1.2380	1.1990	1.2280	0.0100	0.83%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
165	217027	招商央视财经50指数	1.7080	1.7080	1.6940	1.6940	0.0140	0.83%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
166	350008	天治成长精选	1.5740	1.5740	1.5610	1.5610	0.0130	0.83%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
167	000207	建信双债增强债券A	1.2240	1.2340	1.2140	1.2240	0.0100	0.82%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
168	000969	前海开源大安全混合	0.9850	0.9850	0.9770	0.9770	0.0080	0.82%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
169	050014	博时创业成长	1.8430	1.9150	1.8280	1.9000	0.0150	0.82%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
170	519133	海富通改革驱动混合	1.1060	1.1060	1.0970	1.0970	0.0090	0.82%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
171	001773	招商丰庆混合A	1.2460	1.2460	1.2360	1.2360	0.0100	0.81%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
172	002597	兴业成长动力混合	0.9920	0.9920	0.9840	0.9840	0.0080	0.81%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
173	040022	华安可转债债券A	1.1210	1.1210	1.1120	1.1120	0.0090	0.81%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
174	160216	国泰商品	0.3750	0.3750	0.3720	0.3720	0.0030	0.81%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
175	164821	工银中证新能源指数分级	1.0739	0.7193	1.0653	0.7107	0.0086	0.81%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
176	481015	工银主题策略	1.8710	1.8710	1.8560	1.8560	0.0150	0.81%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
177	002355	国投瑞银岁赢利一年债券	1.0090	1.0220	1.0010	1.0140	0.0080	0.80%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
178	161631	融通人工智能指数(LOF)	1.0078	1.0078	0.9998	0.9998	0.0080	0.80%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
179	161725	招商中证白酒指数分级	1.2540	1.2910	1.2440	1.2810	0.0100	0.80%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
180	000020	景顺长城品质投资	1.9190	1.9190	1.9040	1.9040	0.0150	0.79%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
181	003508	华安睿安定开混合A	0.9795	0.9795	0.9718	0.9718	0.0077	0.79%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
182	375010	上投中国优势	1.1322	5.1842	1.1233	5.1753	0.0089	0.79%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
183	690003	民生精选	1.1510	1.1510	1.1420	1.1420	0.0090	0.79%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
184	000328	上投摩根转型动力	1.5570	1.5570	1.5450	1.5450	0.0120	0.78%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
185	000755	富安达新兴成长混合	1.0784	1.0784	1.0701	1.0701	0.0083	0.78%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
186	001521	国寿安保成长优选股票	1.1670	1.1670	1.1580	1.1580	0.0090	0.78%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
187	001759	嘉实成长增强混合	1.0380	1.0380	1.0300	1.0300	0.0080	0.78%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
188	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.0957	1.0957	1.0872	1.0872	0.0085	0.78%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
189	003509	华安睿安定开混合C	0.9781	0.9781	0.9705	0.9705	0.0076	0.78%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
190	169103	东方红睿轩沪港深混合	1.2890	1.3310	1.2790	1.3210	0.0100	0.78%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
191	000179	广发美国房地产指数	1.3080	1.4680	1.2980	1.4580	0.0100	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
192	000594	大摩进取优选股票	1.5640	1.5640	1.5520	1.5520	0.0120	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
193	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7880	0.7880	0.7820	0.7820	0.0060	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
194	001491	国泰生益灵活配置混合	1.1515	1.1515	1.1427	1.1427	0.0088	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
195	001617	天弘中证电子指数A	0.9049	0.9049	0.8980	0.8980	0.0069	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
196	002045	国泰生益灵活配置混合C	1.1797	1.1797	1.1707	1.1707	0.0090	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
197	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9999	0.9999	0.9923	0.9923	0.0076	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
198	400011	东方核心动力	1.5011	1.5011	1.4896	1.4896	0.0115	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
199	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.1514	1.1514	1.1426	1.1426	0.0088	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值
200	519981	长信美国标普100	1.1810	1.5770	1.1720	1.5680	0.0090	0.77%	2017-06-09	基金资料净值查询盘中估值