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2017年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数分级 1.2850 1.3220 1.2540 1.2910 0.0310 2.47% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206007 鹏华消费优选 1.9060 1.9060 1.8790 1.8790 0.0270 1.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160632 鹏华酒分级 1.0630 1.1020 1.0480 1.0870 0.0150 1.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0175 1.6388 1.0034 1.6247 0.0141 1.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519678 银河消费驱动 1.5990 1.5990 1.5770 1.5770 0.0220 1.40% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000854 鹏华养老产业 1.4150 1.4150 1.3960 1.3960 0.0190 1.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110022 易方达消费行业 1.8650 1.8650 1.8400 1.8400 0.0250 1.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000431 鹏华品牌传承混合 1.2030 1.2850 1.1870 1.2690 0.0160 1.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481012 工银深证红利联接 1.1478 1.3260 1.1347 1.3129 0.0131 1.15% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320017 诺安全球不动产 1.5290 1.5290 1.5120 1.5120 0.0170 1.12% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1865 1.1865 1.1741 1.1741 0.0124 1.06% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2073 1.2073 1.1951 1.1951 0.0122 1.02% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2020 1.2020 1.1899 1.1899 0.0121 1.02% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180012 银华富裕主题 2.2642 3.2172 2.2417 3.1947 0.0225 1.00% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217012 招商行业领先 1.2140 1.5140 1.2020 1.5020 0.0120 1.00% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001703 银华沪港深增长股票 1.1380 1.2080 1.1270 1.1970 0.0110 0.98% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260108 景顺长城新兴成长 1.1440 2.5110 1.1330 2.5000 0.0110 0.97% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9684 0.9684 0.9593 0.9593 0.0091 0.95% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162605 景顺长城鼎益 1.0740 3.7620 1.0640 3.7520 0.0100 0.94% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 399011 中海上证380 1.4240 1.8340 1.4110 1.8210 0.0130 0.92% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530006 建信核心精选 1.4900 2.3750 1.4770 2.3620 0.0130 0.88% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540009 汇丰晋信消费红利 1.0973 1.1723 1.0877 1.1627 0.0096 0.88% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1940 0.2186 0.1924 0.2170 0.0016 0.83% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002989 融通通乾研究精选混合 1.1351 4.1869 1.1259 4.1780 0.0092 0.82% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160124 南方中债10年期国债C 1.1444 1.1744 1.1351 1.1651 0.0093 0.82% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1060 1.1410 1.0970 1.1320 0.0090 0.82% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001677 中银战略新兴产业股票 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160123 南方中证50债券A 1.1720 1.2020 1.1629 1.1929 0.0091 0.78% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400025 东方新兴成长混合 1.3403 1.3403 1.3301 1.3301 0.0102 0.77% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000179 广发美国房地产指数 1.3180 1.4780 1.3080 1.4680 0.0100 0.76% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3290 1.3290 1.3190 1.3190 0.0100 0.76% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产 1.1860 1.4250 1.1770 1.4160 0.0090 0.76% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000879 中海医药健康产业混合C 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001542 国泰互联网+股票 1.4740 1.4740 1.4630 1.4630 0.0110 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3380 1.3380 1.3280 1.3280 0.0100 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003096 中欧医疗健康混合C 1.0790 1.0790 1.0710 1.0710 0.0080 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050111 博时信用债券C 2.1610 2.2580 2.1450 2.2420 0.0160 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519629 银河睿利混合A 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519630 银河睿利混合C 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000057 中银消费主题股票 1.3650 1.3650 1.3550 1.3550 0.0100 0.74% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003095 中欧医疗健康混合A 1.0830 1.0830 1.0750 1.0750 0.0080 0.74% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000878 中海医药健康产业混合A 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001623 兴业国企改革混合 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050011 博时信用债券A/B 2.1950 2.3100 2.1790 2.2940 0.0160 0.73% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040008 华安策略优选 1.2979 2.8342 1.2886 2.8249 0.0093 0.72% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110023 易方达医疗保健行业 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.72% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519668 银河竞争优势成长 1.3366 2.8884 1.3271 2.8789 0.0095 0.72% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960027 博时信用债券R 0.9800 0.9800 0.9730 0.9730 0.0070 0.72% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2585 3.5965 1.2497 3.5877 0.0088 0.70% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519657 银河灵活配置混合C 1.8810 1.8810 1.8680 1.8680 0.0130 0.70% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530016 建信恒稳价值 1.8660 1.9660 1.8530 1.9530 0.0130 0.70% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519656 银河灵活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8940 1.8940 0.0130 0.69% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530015 建信深证60联接 1.6241 1.6241 1.6129 1.6129 0.0112 0.69% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001044 嘉实新消费股票 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0709 1.0709 1.0637 1.0637 0.0072 0.68% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0668 1.0668 1.0597 1.0597 0.0071 0.67% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡 0.9959 2.8679 0.9893 2.8613 0.0066 0.67% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0602 1.0602 1.0531 1.0531 0.0071 0.67% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002480 东方荣家保本混合 1.0206 1.0206 1.0139 1.0139 0.0067 0.66% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0951 1.0951 1.0879 1.0879 0.0072 0.66% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160127 南方新兴消费分级 1.0680 2.1650 1.0610 2.1510 0.0070 0.66% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0614 1.0614 1.0544 1.0544 0.0070 0.66% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163406 兴全合润分级 1.0859 2.8179 1.0789 2.7997 0.0070 0.65% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000711 嘉实医疗保健股票 1.4170 1.4170 1.4080 1.4080 0.0090 0.64% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003446 英大睿鑫A 1.1089 1.1089 1.1019 1.1019 0.0070 0.64% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003447 英大睿鑫C 1.0969 1.0969 1.0899 1.0899 0.0070 0.64% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001424 博时新起点混合A 1.0941 1.0941 1.0872 1.0872 0.0069 0.63% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001425 博时新起点混合C 1.0818 1.0818 1.0750 1.0750 0.0068 0.63% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000259 农银区间收益混合 2.0732 2.0732 2.0605 2.0605 0.0127 0.62% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001543 宝盈新锐混合 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002096 博时新收益C 0.9963 1.0157 0.9902 1.0096 0.0061 0.62% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.1572 1.1572 1.1502 1.1502 0.0070 0.61% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002095 博时新收益A 0.9987 1.0162 0.9926 1.0101 0.0061 0.61% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519056 海富通内需热点股票 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000742 国泰新经济灵活配置混合 1.8350 2.1200 1.8240 2.1090 0.0110 0.60% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1559 1.1559 1.1490 1.1490 0.0069 0.60% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002105 博时新价值C 0.9959 0.9959 0.9901 0.9901 0.0058 0.59% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163412 兴全轻资产 2.5780 3.6420 2.5630 3.6270 0.0150 0.59% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530011 建信内生动力 1.3630 1.5570 1.3550 1.5490 0.0080 0.59% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000591 中银健康生活股票 1.3870 1.3870 1.3790 1.3790 0.0080 0.58% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003889 汇安丰泽混合A 1.2085 1.2085 1.2015 1.2015 0.0070 0.58% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000619 东方红产业升级混合 2.6300 2.6300 2.6150 2.6150 0.0150 0.57% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002104 博时新价值A 0.9985 0.9985 0.9928 0.9928 0.0057 0.57% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003890 汇安丰泽混合C 1.2076 1.2076 1.2007 1.2007 0.0069 0.57% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200008 长城品牌优选 1.2827 1.2827 1.2755 1.2755 0.0072 0.56% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001473 建信大安全战略精选股票 1.2317 1.2317 1.2250 1.2250 0.0067 0.55% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001659 富安达新动力混合 1.1226 1.1226 1.1165 1.1165 0.0061 0.55% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519690 交银稳健配置 1.3258 3.5088 1.3186 3.5016 0.0072 0.55% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660003 农银平衡双利 1.4404 1.9204 1.4327 1.9127 0.0077 0.54% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660004 农银策略价值 1.7976 1.7976 1.7880 1.7880 0.0096 0.54% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690004 民生稳健成长 1.4920 1.4920 1.4840 1.4840 0.0080 0.54% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000452 南方医保 1.5170 1.7320 1.5090 1.7240 0.0080 0.53% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003634 嘉实农业产业股票 0.9712 0.9712 0.9661 0.9661 0.0051 0.53% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070023 嘉实深证120联接 1.5403 1.5403 1.5322 1.5322 0.0081 0.53% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002189 农银汇理国企改革混合 1.1375 1.1375 1.1316 1.1316 0.0059 0.52% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003026 安信新价值混合A 1.0642 1.0642 1.0587 1.0587 0.0055 0.52% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1690 1.1690 0.0060 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003027 安信新价值混合C 1.0623 1.0623 1.0569 1.0569 0.0054 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003119 博时鑫源混合A 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003120 博时鑫源混合C 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660010 农银策略精选 0.9326 0.9326 0.9279 0.9279 0.0047 0.51% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6771 1.6771 1.6688 1.6688 0.0083 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001487 宝盈优势产业混合 0.9970 1.1470 0.9920 1.1420 0.0050 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001892 长盛新兴成长混合 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003814 银华上证10年期国债A 0.9952 0.9952 0.9902 0.9902 0.0050 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.6830 1.6830 1.6746 1.6746 0.0084 0.50% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001717 工银前沿医疗股票 1.2380 1.2380 1.2320 1.2320 0.0060 0.49% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002085 长盛互联网+混合 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9415 0.9415 0.9369 0.9369 0.0046 0.49% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003815 银华上证10年期国债C 0.9891 0.9891 0.9843 0.9843 0.0048 0.49% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000083 汇添富消费行业股票 2.6940 2.6940 2.6810 2.6810 0.0130 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003581 前海联合国民健康混合 1.0380 1.0380 1.0330 1.0330 0.0050 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004400 金信民兴债券A 0.9912 0.9912 0.9865 0.9865 0.0047 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004401 金信民兴债券C 0.9902 0.9902 0.9855 0.9855 0.0047 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004746 易方达上证50指数C 1.1940 1.1940 1.1883 1.1883 0.0057 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110003 易方达上证50 1.1940 3.0440 1.1883 3.0383 0.0057 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110011 易方达中小盘 3.3139 3.7039 3.2981 3.6881 0.0158 0.48% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163208 诺安油气能源 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3140 1.3140 1.3080 1.3080 0.0060 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1100 0.1100 0.1095 0.1095 0.0005 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485007 工银信用添利债券B 1.1391 1.6601 1.1339 1.6549 0.0052 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485107 工银信用添利债券A 1.1468 1.7038 1.1415 1.6985 0.0053 0.46% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0412 1.0412 1.0365 1.0365 0.0047 0.45% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000127 农银行业领先 1.9249 1.9249 1.9164 1.9164 0.0085 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9925 0.9925 0.9882 0.9882 0.0043 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164812 工银增利分级债券 0.9501 1.1571 0.9459 1.1529 0.0042 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9349 0.9349 0.9308 0.9308 0.0041 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 169102 东方红睿阳混合 1.3740 1.7570 1.3680 1.7510 0.0060 0.44% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001171 工银养老产业股票 0.7080 0.7080 0.7050 0.7050 0.0030 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001708 东兴改革精选混合 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002021 华夏回报二号混合 1.1550 3.1400 1.1500 3.1350 0.0050 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003342 工银国债纯债债券A 0.9996 0.9996 0.9953 0.9953 0.0043 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070018 嘉实回报 1.1650 1.4140 1.1600 1.4090 0.0050 0.43% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003582 中金量化多策略混合 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003643 工银国债纯债债券C 0.9969 0.9969 0.9927 0.9927 0.0042 0.42% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001384 东方新思路混合A 0.8322 0.8322 0.8288 0.8288 0.0034 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001712 东方红优势精选混合 1.2250 1.2250 1.2200 1.2200 0.0050 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001718 工银物流产业股票 1.2120 1.2120 1.2070 1.2070 0.0050 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9460 0.9460 0.9421 0.9421 0.0039 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9369 0.9369 0.9331 0.9331 0.0038 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020005 国泰金马稳健 0.9700 4.0000 0.9660 3.9840 0.0040 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165312 建信央视50 1.5751 1.7076 1.5687 1.7012 0.0064 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213010 宝盈中证100增强 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 233008 大摩消费领航 0.9346 0.9346 0.9308 0.9308 0.0038 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270050 广发新经济股票 1.9420 1.9420 1.9340 1.9340 0.0080 0.41% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001385 东方新思路混合C 0.8255 0.8255 0.8222 0.8222 0.0033 0.40% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519706 交银深证300联接 1.5110 1.5110 1.5050 1.5050 0.0060 0.40% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540004 汇丰晋信2026周期 1.3751 1.9951 1.3696 1.9896 0.0055 0.40% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000308 建信创新中国股票 2.2910 2.2910 2.2820 2.2820 0.0090 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000536 前海开源可转债债券 0.7710 1.1410 0.7680 1.1380 0.0030 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001940 农银现代农业加 1.1196 1.1196 1.1153 1.1153 0.0043 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002430 中银丰利混合A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003597 长盛盛腾混合C 1.1890 1.1890 1.1844 1.1844 0.0046 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004453 前海开源盈鑫A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004454 前海开源盈鑫C 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310398 申万沪深300 1.3969 1.3969 1.3915 1.3915 0.0054 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000356 南方丰元C 1.0640 1.2120 1.0600 1.2080 0.0040 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002173 东方大健康混合 0.9803 0.9803 0.9766 0.9766 0.0037 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002279 浙商惠盈纯债 1.0450 1.0580 1.0410 1.0540 0.0040 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003596 长盛盛腾混合A 1.1833 1.1833 1.1788 1.1788 0.0045 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004116 嘉实新添瑞混合 1.0635 1.0635 1.0595 1.0595 0.0040 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519021 国泰金鼎价值 0.5330 2.4880 0.5310 2.4850 0.0020 0.38% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0820 0.0820 0.0817 0.0817 0.0003 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002001 华夏回报 1.3390 4.2330 1.3340 4.2280 0.0050 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020015 国泰区位优势 2.4430 2.4880 2.4340 2.4790 0.0090 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160916 大成优选股票 2.4570 1.9280 2.4480 1.9210 0.0090 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162203 泰达宏利稳定 0.9487 2.8887 0.9452 2.8852 0.0035 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240020 华宝医药生物优选 1.6300 1.9190 1.6240 1.9130 0.0060 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 960002 华夏回报混合H 1.3390 4.2330 1.3340 4.2280 0.0050 0.37% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000831 工银医疗保健 1.3760 1.3760 1.3710 1.3710 0.0050 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0059 1.0059 1.0023 1.0023 0.0036 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160513 博时稳健回报债券A 1.4050 1.4800 1.4000 1.4750 0.0050 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9279 0.9279 0.9246 0.9246 0.0033 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162307 海富通中证100 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162411 华宝标普石油指数 0.5570 0.5570 0.5550 0.5550 0.0020 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7472 0.7472 0.7445 0.7445 0.0027 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217017 招商上证消费80联接 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 370023 上投中证消费指数 1.3820 1.5620 1.3770 1.5570 0.0050 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400018 东方央视财经50指数 1.4385 1.4385 1.4333 1.4333 0.0052 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 710002 富安达策略精选混合 2.1315 2.1715 2.1239 2.1639 0.0076 0.36% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000402 工银纯债债券A 1.1550 1.2180 1.1510 1.2140 0.0040 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000598 长盛生态环境主题混合 1.4540 1.4540 1.4490 1.4490 0.0050 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001307 中欧永裕混合C 0.8640 0.8640 0.8610 0.8610 0.0030 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001598 招商丰融混合C 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0381 1.0381 1.0345 1.0345 0.0036 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0376 1.0376 1.0340 1.0340 0.0036 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8630 1.4730 0.8600 1.4700 0.0030 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217013 招商中小盘精选 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217027 招商央视财经50指数 1.7140 1.7140 1.7080 1.7080 0.0060 0.35% 2017-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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