2017年06月19日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	003249	建信恒丰纯债债券	1.1168	1.1168	1.0226	1.0226	0.0942	9.21%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
2	003774	国联安鑫利混合A	1.0804	1.0804	1.0120	1.0120	0.0684	6.76%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
3	003775	国联安鑫利混合C	1.0762	1.0762	1.0082	1.0082	0.0680	6.74%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
4	003720	易标普生物科技美元汇	0.1661	0.1661	0.1606	0.1606	0.0055	3.42%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
5	161127	易标普生物科技人民币	1.1291	1.1291	1.0922	1.0922	0.0369	3.38%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
6	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1361	0.1361	0.1327	0.1327	0.0034	2.56%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
7	001092	广发生物科技指数(QDII)	0.9250	0.9250	0.9020	0.9020	0.0230	2.55%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
8	001838	国投瑞银国家安全混合	0.8690	0.8690	0.8480	0.8480	0.0210	2.48%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
9	002251	华夏军工安全混合	1.0020	1.0020	0.9790	0.9790	0.0230	2.35%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
10	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.2200	1.2200	1.1920	1.1920	0.0280	2.35%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
11	000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.8195	0.8195	0.8008	0.8008	0.0187	2.34%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
12	164402	前海开源中航军工	0.7820	0.8430	0.7650	0.8260	0.0170	2.22%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
13	000969	前海开源大安全混合	1.0220	1.0220	1.0000	1.0000	0.0220	2.20%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
14	160630	鹏华国防	0.9900	1.1880	0.9690	1.1670	0.0210	2.17%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
15	000690	前海开源大海洋混合	1.0050	1.0050	0.9840	0.9840	0.0210	2.13%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值

16	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.1550	1.1550	1.1310	1.1310	0.0240	2.12%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
17	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.1550	1.1550	1.1310	1.1310	0.0240	2.12%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
18	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.2820	1.2820	1.2560	1.2560	0.0260	2.07%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
19	002199	前海开源中证军工指数C	0.7420	1.7020	0.7270	1.6870	0.0150	2.06%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
20	000596	前海开源中证军工指数	1.4460	1.4460	1.4170	1.4170	0.0290	2.05%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
21	160516	博时中证800证券保险指数分级	1.1329	0.7325	1.1102	0.7098	0.0227	2.04%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
22	001553	天弘中证证券保险C	0.7672	0.7672	0.7519	0.7519	0.0153	2.03%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
23	160625	鹏华证券保险分级	1.2060	1.7590	1.1820	1.7350	0.0240	2.03%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
24	001552	天弘中证证券保险A	0.7711	0.7711	0.7558	0.7558	0.0153	2.02%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
25	001679	前海开源中国稀缺资产混合	0.8690	0.8690	0.8520	0.8520	0.0170	2.00%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
26	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	0.8840	0.8840	0.8670	0.8670	0.0170	1.96%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
27	163115	申万菱信中证军工指数分级	0.8241	1.5267	0.8083	1.5109	0.0158	1.95%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
28	502003	易方达军工分级	0.9714	0.6104	0.9528	0.5918	0.0186	1.95%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
29	161628	融通军工分级	0.6940	0.7350	0.6810	0.7220	0.0130	1.91%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
30	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9851	0.9851	0.9670	0.9670	0.0181	1.87%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值

31	161629	融通证券分级	1.0350	0.7040	1.0160	0.6850	0.0190	1.87%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
32	004070	南方中证全指证券ETF联接C	0.9836	0.9836	0.9656	0.9656	0.0180	1.86%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
33	502010	易方达证券公司分级	1.1322	0.7110	1.1116	0.6904	0.0206	1.85%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
34	160419	华安中证全指证券公司指数分级	1.0251	0.6397	1.0067	0.6213	0.0184	1.83%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
35	163113	申万证券行业指数分级	1.0317	1.7575	1.0132	1.7390	0.0185	1.83%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
36	502053	长盛中证证券公司分级	0.9530	0.9840	0.9360	0.9670	0.0170	1.82%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
37	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.0423	1.0423	1.0240	1.0240	0.0183	1.79%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
38	501019	国泰国证航天军工指数	0.8551	0.8551	0.8401	0.8401	0.0150	1.79%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
39	003017	广发中证军工ETF联接	0.8687	0.8687	0.8535	0.8535	0.0152	1.78%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
40	160633	鹏华证券分级	0.9170	0.5850	0.9010	0.5690	0.0160	1.78%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
41	630011	华商主题精选股票	1.4900	2.3900	1.4640	2.3640	0.0260	1.78%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
42	161024	富国中证军工指数分级	0.9210	1.6820	0.9050	1.6660	0.0160	1.77%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
43	161027	富国中证全指证券公司指数分级	0.9800	0.5810	0.9630	0.5640	0.0170	1.77%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
44	160919	大成产业升级股票	1.1580	3.1440	1.1380	3.1240	0.0200	1.76%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
45	001181	南方改革机遇	0.9500	0.9500	0.9340	0.9340	0.0160	1.71%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值

46	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.7140	0.7230	0.7020	0.7110	0.0120	1.71%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
47	519601	海富通中国海外	1.5580	1.8280	1.5320	1.8020	0.0260	1.70%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
48	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0240	1.0240	1.0070	1.0070	0.0170	1.69%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
49	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.0830	1.1170	1.0650	1.0990	0.0180	1.69%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
50	519068	汇添富成长焦点	2.1035	2.8715	2.0691	2.8371	0.0344	1.66%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
51	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2623	0.3022	0.2581	0.2980	0.0042	1.63%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
52	000800	华商未来主题	0.9350	0.9350	0.9200	0.9200	0.0150	1.63%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
53	000041	华夏全球精选	0.9400	0.9400	0.9250	0.9250	0.0150	1.62%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
54	519095	新华行业周期轮换	1.7560	2.6560	1.7280	2.6280	0.0280	1.62%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
55	519066	汇添富蓝筹稳健	2.1490	2.9590	2.1150	2.9250	0.0340	1.61%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
56	000529	广发竞争优势混合	1.5240	1.5240	1.5000	1.5000	0.0240	1.60%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
57	160213	国泰纳斯达克100指数	2.6700	2.7700	2.6280	2.7280	0.0420	1.60%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
58	161714	招商标普金砖四国	0.8910	0.8910	0.8770	0.8770	0.0140	1.60%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
59	270042	广发纳斯达克100指数	1.7830	2.0530	1.7550	2.0250	0.0280	1.60%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
60	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	1.3440	1.3940	1.3230	1.3730	0.0210	1.59%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
61	070012	嘉实海外中国	0.7710	0.7710	0.7590	0.7590	0.0120	1.58%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
62	519976	长信可转债债券C	1.1531	2.0601	1.1352	2.0422	0.0179	1.58%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
63	519977	长信可转债债券A	1.1722	2.1322	1.1541	2.1141	0.0181	1.57%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
64	000083	汇添富消费行业股票	2.6740	2.6740	2.6330	2.6330	0.0410	1.56%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
65	003721	易标普信息科技美元汇	0.1625	0.1625	0.1600	0.1600	0.0025	1.56%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
66	161128	易标普信息科技人民币	1.1044	1.1044	1.0878	1.0878	0.0166	1.53%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
67	168204	中融中证煤炭指数分级	0.7370	0.7790	0.7260	0.7680	0.0110	1.52%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
68	519602	海富通大中华精选	1.0050	1.0050	0.9900	0.9900	0.0150	1.52%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
69	002983	长信国防军工量化混合	0.8752	0.8752	0.8622	0.8622	0.0130	1.51%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
70	004224	南方军工改革灵活配置混合	0.9267	0.9267	0.9129	0.9129	0.0138	1.51%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
71	001878	嘉实沪港深精选股票	1.4260	1.4260	1.4050	1.4050	0.0210	1.49%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
72	000654	华商新锐产业混合	1.1690	1.1890	1.1520	1.1720	0.0170	1.48%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
73	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.1137	1.1137	1.0975	1.0975	0.0162	1.48%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
74	001044	嘉实新消费股票	1.1750	1.1750	1.1580	1.1580	0.0170	1.47%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
75	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2622	0.2622	0.2584	0.2584	0.0038	1.47%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
76	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2622	0.2622	0.2584	0.2584	0.0038	1.47%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
77	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.5530	0.5530	0.5450	0.5450	0.0080	1.47%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
78	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2401	3.5781	1.2221	3.5601	0.0180	1.47%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
79	001070	建信信息产业股票	1.1880	1.1880	1.1710	1.1710	0.0170	1.45%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
80	160717	嘉实恒生中国企业	0.7781	0.7781	0.7670	0.7670	0.0111	1.45%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
81	163503	天治核心成长	0.4394	2.2732	0.4331	2.2669	0.0063	1.45%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
82	481012	工银深证红利联接	1.1415	1.3197	1.1252	1.3034	0.0163	1.45%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
83	001726	汇添富新兴消费股票	0.9830	0.9830	0.9690	0.9690	0.0140	1.44%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
84	004477	嘉实沪港深回报混合	1.0222	1.0222	1.0077	1.0077	0.0145	1.44%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
85	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.0580	0.7260	1.0430	0.7110	0.0150	1.44%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
86	001543	宝盈新锐混合	1.1320	1.1320	1.1160	1.1160	0.0160	1.43%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
87	241001	华宝海外中国	1.4910	1.4910	1.4700	1.4700	0.0210	1.43%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
88	000834	大成纳斯达克100指数	1.4240	1.4240	1.4040	1.4040	0.0200	1.42%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
89	002547	民生加银养老服务混合	1.0720	1.0720	1.0570	1.0570	0.0150	1.42%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
90	040046	华安纳斯达克100指数	1.7820	1.7820	1.7570	1.7570	0.0250	1.42%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
91	001208	诺安低碳经济股票	0.8680	0.8680	0.8560	0.8560	0.0120	1.40%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
92	001979	南方沪港深价值	1.0130	1.0130	0.9990	0.9990	0.0140	1.40%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
93	004746	易方达上证50指数C	1.1848	1.1848	1.1685	1.1685	0.0163	1.40%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
94	110003	易方达上证50	1.1848	3.0348	1.1685	3.0185	0.0163	1.40%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
95	160918	大成中小盘股票	1.8110	4.6160	1.7860	4.5910	0.0250	1.40%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
96	260116	景顺长城核心竞争力	2.6160	2.7660	2.5800	2.7300	0.0360	1.40%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
97	002121	广发沪港深新起点股票	1.1690	1.1690	1.1530	1.1530	0.0160	1.39%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
98	161032	富国中证煤炭指数分级	1.0930	0.6690	1.0780	0.6540	0.0150	1.39%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
99	960008	景顺长城核心竞争力混合H	2.6170	2.6170	2.5810	2.5810	0.0360	1.39%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
100	540006	汇丰晋信大盘	2.9297	2.9897	2.8899	2.9499	0.0398	1.38%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
101	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.1952	1.1952	1.1789	1.1789	0.0163	1.38%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
102	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.0360	1.0360	1.0220	1.0220	0.0140	1.37%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
103	260110	景顺长城精选蓝筹	1.1820	1.3860	1.1660	1.3700	0.0160	1.37%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
104	002823	招商盛达混合A	0.9700	0.9700	0.9570	0.9570	0.0130	1.36%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
105	001394	博时新趋势混合A	1.0426	1.0426	1.0287	1.0287	0.0139	1.35%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
106	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.1300	1.1300	1.1150	1.1150	0.0150	1.35%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
107	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1651	0.1651	0.1629	0.1629	0.0022	1.35%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
108	968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.4031	1.4031	1.3844	1.3844	0.0187	1.35%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
109	001071	华安媒体互联网混合	0.9080	0.9080	0.8960	0.8960	0.0120	1.34%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
110	001366	金鹰产业整合混合	0.6820	0.6820	0.6730	0.6730	0.0090	1.34%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
111	001395	博时新趋势混合C	1.0201	1.0201	1.0066	1.0066	0.0135	1.34%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
112	160814	长盛中证金融地产指数分级	0.7540	0.7950	0.7440	0.7850	0.0100	1.34%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
113	161210	国投瑞银新兴市场	0.9840	0.9840	0.9710	0.9710	0.0130	1.34%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
114	501050	华夏上证50AH优选指数	1.0570	1.0570	1.0430	1.0430	0.0140	1.34%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
115	000934	富兰克林国海大中华精选混合	1.1450	1.1450	1.1300	1.1300	0.0150	1.33%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
116	001487	宝盈优势产业混合	0.9910	1.1410	0.9780	1.1280	0.0130	1.33%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
117	001645	国泰大健康股票	1.4510	1.4510	1.4320	1.4320	0.0190	1.33%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
118	002595	博时工业4.0主题股票	0.9990	0.9990	0.9860	0.9860	0.0130	1.32%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
119	090015	大成内需增长	2.3730	2.3730	2.3420	2.3420	0.0310	1.32%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
120	090018	大成新锐产业	1.6100	2.1100	1.5890	2.0890	0.0210	1.32%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
121	530010	建信责任联接	1.5916	1.5916	1.5708	1.5708	0.0208	1.32%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
122	001475	易方达国防军工混合	0.8530	0.8530	0.8420	0.8420	0.0110	1.31%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
123	001692	南方国策动力	1.0860	1.1160	1.0720	1.1020	0.0140	1.31%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
124	020021	国泰上证180金融联接	1.5220	1.5220	1.5023	1.5023	0.0197	1.31%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
125	160125	南方中国中小盘指数	0.8846	0.9746	0.8732	0.9632	0.0114	1.31%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
126	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.1220	1.1220	1.1075	1.1075	0.0145	1.31%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
127	000828	泰达转型机遇	0.8600	1.0800	0.8490	1.0690	0.0110	1.30%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
128	001060	前海开源高端装备制造混合	1.0920	1.0920	1.0780	1.0780	0.0140	1.30%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
129	001404	招商移动互联网产业股票基金	0.7020	0.7020	0.6930	0.6930	0.0090	1.30%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
130	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4000	1.4000	1.3820	1.3820	0.0180	1.30%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
131	217001	招商安泰股票	0.3451	3.6971	0.3407	3.6927	0.0044	1.29%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
132	270001	广发聚富	0.9143	3.7303	0.9027	3.7187	0.0116	1.29%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
133	360016	光大保德信行业轮动混合	0.9430	1.7530	0.9310	1.7410	0.0120	1.29%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
134	378006	上投全球新兴市场	0.9420	0.9420	0.9300	0.9300	0.0120	1.29%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
135	000312	华安沪深300增强A	1.6419	1.6419	1.6212	1.6212	0.0207	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
136	000313	华安沪深300增强C	1.6065	1.6065	1.5862	1.5862	0.0203	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
137	001042	华夏领先股票	0.7120	0.7120	0.7030	0.7030	0.0090	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
138	001496	工银聚焦30股票	0.7910	0.7910	0.7810	0.7810	0.0100	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
139	001701	中融产业升级混合	0.9520	0.9520	0.9400	0.9400	0.0120	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
140	003630	上投摩根全球多元配置美元现钞	0.1580	0.1580	0.1560	0.1560	0.0020	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
141	003631	上投摩根全球多元配置美元现汇	0.1580	0.1580	0.1560	0.1560	0.0020	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
142	486001	工银全球配置	1.2630	1.5580	1.2470	1.5420	0.0160	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
143	501017	国泰融丰定增灵活配置混合	0.9688	0.9856	0.9566	0.9734	0.0122	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
144	502026	鹏华新丝路分级	0.7920	0.8180	0.7820	0.8080	0.0100	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
145	630005	华商动态阿尔法	1.9800	1.9800	1.9550	1.9550	0.0250	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
146	960018	大成内需增长混合H	2.3730	2.3730	2.3430	2.3430	0.0300	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
147	968006	行健宏扬中国股票	1.2913	1.2913	1.2750	1.2750	0.0163	1.28%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
148	000906	广发全球精选美元现汇	0.2553	0.2814	0.2521	0.2782	0.0032	1.27%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
149	257020	国联安德盛精选	1.0370	3.8500	1.0240	3.8370	0.0130	1.27%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
150	310398	申万沪深300	1.3825	1.3825	1.3652	1.3652	0.0173	1.27%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
151	502020	国金通用上证50分级	1.2750	0.7560	1.2590	0.7400	0.0160	1.27%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
152	502048	易方达上证50指数分级	1.2209	0.7939	1.2056	0.7786	0.0153	1.27%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
153	000849	汇丰晋信双核策略A	1.2505	1.8405	1.2350	1.8250	0.0155	1.26%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
154	002824	招商盛达混合C	0.9650	0.9650	0.9530	0.9530	0.0120	1.26%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
155	161831	银华恒生国企指数分级	0.9579	1.0350	0.9460	1.0231	0.0119	1.26%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
156	200015	长城优化升级	1.7640	1.8790	1.7420	1.8570	0.0220	1.26%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
157	377016	上投亚太优势	0.7250	0.7250	0.7160	0.7160	0.0090	1.26%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
158	001539	嘉实中证金融地产ETF联接	1.1269	1.1269	1.1130	1.1130	0.0139	1.25%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
159	002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.0540	1.0540	1.0410	1.0410	0.0130	1.25%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
160	161211	国投沪深300金融地产ETF联接	1.3693	1.3693	1.3524	1.3524	0.0169	1.25%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
161	260108	景顺长城新兴成长	1.1340	2.5010	1.1200	2.4870	0.0140	1.25%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
162	399001	中海上证50	1.0530	1.0530	1.0400	1.0400	0.0130	1.25%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
163	519008	汇添富优势精选	2.5325	6.3485	2.5012	6.3172	0.0313	1.25%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
164	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.2220	1.2220	1.2070	1.2070	0.0150	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
165	000850	汇丰晋信双核策略C	1.2526	1.8426	1.2372	1.8272	0.0154	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
166	002250	红土创新改革红利混合	0.9810	1.0010	0.9690	0.9890	0.0120	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
167	003096	中欧医疗健康混合C	1.0640	1.0640	1.0510	1.0510	0.0130	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
168	003858	前海开源周期优选混合C	0.9240	0.9240	0.9127	0.9127	0.0113	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
169	040008	华安策略优选	1.2862	2.8225	1.2705	2.8068	0.0157	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
170	040022	华安可转债债券A	1.1450	1.1450	1.1310	1.1310	0.0140	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
171	050018	博时行业轮动混合	1.0610	1.0610	1.0480	1.0480	0.0130	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
172	160322	华夏港股通精选股票LOF	1.1488	1.1488	1.1347	1.1347	0.0141	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
173	162605	景顺长城鼎益	1.0650	3.7530	1.0520	3.7400	0.0130	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
174	519156	新华行业灵活配置	1.5550	2.4990	1.5360	2.4800	0.0190	1.24%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
175	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.5610	1.5610	1.5420	1.5420	0.0190	1.23%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
176	001051	华夏上证50ETF联接	0.8260	0.8260	0.8160	0.8160	0.0100	1.23%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
177	003095	中欧医疗健康混合A	1.0670	1.0670	1.0540	1.0540	0.0130	1.23%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
178	003857	前海开源周期优选混合A	0.9248	0.9248	0.9136	0.9136	0.0112	1.23%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
179	270023	广发全球精选	1.7350	1.9350	1.7140	1.9140	0.0210	1.23%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
180	420003	天弘永定价值成长	1.8715	2.2065	1.8488	2.1838	0.0227	1.23%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
181	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.4080	1.4080	1.3910	1.3910	0.0170	1.22%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
182	160311	华夏蓝筹	1.4060	4.7820	1.3890	4.7650	0.0170	1.22%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
183	162208	泰达宏利首选企业	1.1309	1.8509	1.1173	1.8373	0.0136	1.22%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
184	550009	信诚中小盘	1.4110	1.5410	1.3940	1.5240	0.0170	1.22%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
185	000567	广发聚祥灵活混合	1.6770	1.6770	1.6570	1.6570	0.0200	1.21%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
186	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2423	0.2423	0.2394	0.2394	0.0029	1.21%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
187	001549	天弘上证50指数C	0.9393	0.9393	0.9281	0.9281	0.0112	1.21%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
188	100039	富国通胀通缩	1.4190	1.4690	1.4020	1.4520	0.0170	1.21%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
189	160212	国泰估值优势	2.5930	2.5930	2.5620	2.5620	0.0310	1.21%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
190	161810	银华内需精选	1.5850	1.5070	1.5660	1.4880	0.0190	1.21%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
191	270025	广发行业领先	1.5880	1.9700	1.5690	1.9510	0.0190	1.21%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
192	001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.9393	0.9393	0.9282	0.9282	0.0111	1.20%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
193	001548	天弘上证50指数A	0.9446	0.9446	0.9334	0.9334	0.0112	1.20%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
194	001668	汇添富全球互联混合	1.1810	1.1810	1.1670	1.1670	0.0140	1.20%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
195	003261	安信沪深300增强发起式A	1.0400	1.0400	1.0277	1.0277	0.0123	1.20%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
196	003876	华宝沪深300增强	1.1084	1.1084	1.0953	1.0953	0.0131	1.20%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
197	530020	建信转债增强债券A	2.4470	2.4470	2.4180	2.4180	0.0290	1.20%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
198	700001	平安大华行业先锋	1.0990	1.3790	1.0860	1.3660	0.0130	1.20%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
199	002383	大成趋势回报灵活配置混合	0.9380	0.9380	0.9270	0.9270	0.0110	1.19%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值
200	002979	广发中证全指金融地产ETF联接C	0.9393	0.9393	0.9283	0.9283	0.0110	1.19%	2017-06-19	基金资料净值查询盘中估值