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2017年06月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002848 农银纯债定开债券 1.1338 1.1338 1.0455 1.0455 0.0883 8.45% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001594 天弘中证银行指数A 0.9997 0.9997 0.9829 0.9829 0.0168 1.71% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001595 天弘中证银行指数C 0.9942 0.9942 0.9775 0.9775 0.0167 1.71% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161029 富国中证银行指数分级 0.9550 0.9950 0.9390 0.9790 0.0160 1.70% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168205 中融中证银行指数分级 0.8390 0.8830 0.8250 0.8690 0.0140 1.70% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160517 博时中证银行指数分级 0.9170 0.9583 0.9018 0.9431 0.0152 1.69% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160418 华安中证银行指数分级 0.8117 0.8556 0.7984 0.8423 0.0133 1.67% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161121 易方达银行分级 0.8637 0.9164 0.8496 0.9023 0.0141 1.66% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161723 招商中证银行指数分级 0.9260 0.9640 0.9110 0.9490 0.0150 1.65% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160631 鹏华银行分级 0.8870 0.9240 0.8730 0.9100 0.0140 1.60% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1040 1.1390 1.0890 1.1240 0.0150 1.38% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9940 0.9940 0.9810 0.9810 0.0130 1.33% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1458 0.1458 0.1439 0.1439 0.0019 1.32% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3470 1.4570 1.3300 1.4400 0.0170 1.28% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1975 0.2144 0.1950 0.2119 0.0025 1.28% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9378 0.9378 0.9266 0.9266 0.0112 1.21% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9220 1.5810 0.9110 1.5700 0.0110 1.21% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9373 0.9373 0.9262 0.9262 0.0111 1.20% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020021 国泰上证180金融联接 1.5446 1.5446 1.5288 1.5288 0.0158 1.03% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 570007 诺德优选30 1.3870 1.3870 1.3730 1.3730 0.0140 1.02% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1508 1.1508 1.1399 1.1399 0.0109 0.96% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9580 1.6150 0.9490 1.6060 0.0090 0.95% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7791 0.7791 0.7719 0.7719 0.0072 0.93% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1687 0.1687 0.1672 0.1672 0.0015 0.90% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240016 华宝上证180联接 1.5730 1.6030 1.5590 1.5890 0.0140 0.90% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3870 1.3870 1.3752 1.3752 0.0118 0.86% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 502020 国金通用上证50分级 1.2920 0.7660 1.2810 0.7550 0.0110 0.86% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000251 工银金融地产股票 2.1270 2.6460 2.1090 2.6280 0.0180 0.85% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501050 华夏上证50AH优选指数 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161127 易标普生物科技人民币 1.2052 1.2052 1.1952 1.1952 0.0100 0.84% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378546 上投全球天然资源 0.6110 0.6110 0.6060 0.6060 0.0050 0.83% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160716 嘉实基本面50 1.3657 1.3657 1.3546 1.3546 0.0111 0.82% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003720 易标普生物科技美元汇 0.1767 0.1767 0.1753 0.1753 0.0014 0.80% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7630 0.8040 0.7570 0.7980 0.0060 0.79% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519027 海富通上证周期联接 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1405 1.1405 1.1317 1.1317 0.0088 0.78% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1799 0.1799 0.1785 0.1785 0.0014 0.78% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050013 博时上证超大盘联接 0.9445 0.9445 0.9372 0.9372 0.0073 0.78% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550007 信诚经典优债债券B 1.1660 1.3450 1.1570 1.3360 0.0090 0.78% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001237 博时上证50ETF联接 0.8526 0.8526 0.8461 0.8461 0.0065 0.77% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161831 银华恒生国企指数分级 0.9564 1.0335 0.9491 1.0262 0.0073 0.77% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550006 信诚经典优债债券A 1.1740 1.3820 1.1650 1.3730 0.0090 0.77% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4580 1.4580 1.4470 1.4470 0.0110 0.76% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 399001 中海上证50 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519051 海富通一年定开债券 1.7210 1.7210 1.7080 1.7080 0.0130 0.76% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001548 天弘上证50指数A 0.9566 0.9566 0.9496 0.9496 0.0070 0.74% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001549 天弘上证50指数C 0.9512 0.9512 0.9442 0.9442 0.0070 0.74% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240019 华宝上证180成长联接 1.5010 1.5010 1.4900 1.4900 0.0110 0.74% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550017 信诚添金分级债券 0.9500 1.4400 0.9430 1.4330 0.0070 0.74% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9503 0.9503 0.9434 0.9434 0.0069 0.73% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9503 0.9503 0.9434 0.9434 0.0069 0.73% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001051 华夏上证50ETF联接 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000405 信诚月月支付 1.2760 1.2760 1.2670 1.2670 0.0090 0.71% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001976 海富通一年定开债券C 1.7110 1.7110 1.6990 1.6990 0.0120 0.71% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 502040 长盛上证50指数分级 1.0170 1.0540 1.0100 1.0470 0.0070 0.69% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502048 易方达上证50指数分级 1.2351 0.8031 1.2267 0.7947 0.0084 0.68% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9220 0.9220 0.9160 0.9160 0.0060 0.66% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9630 1.0130 0.9570 1.0070 0.0060 0.63% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162203 泰达宏利稳定 0.9555 2.8955 0.9495 2.8895 0.0060 0.63% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217002 招商安泰平衡 0.9964 2.8684 0.9902 2.8622 0.0062 0.63% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110031 易方达恒生ETF联接 1.0887 1.0887 1.0821 1.0821 0.0066 0.61% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0307 1.0307 1.0246 1.0246 0.0061 0.60% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0259 1.0259 1.0198 1.0198 0.0061 0.60% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000929 博时黄金ETFD 2.8015 1.2468 2.7848 1.2301 0.0167 0.60% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000930 博时黄金ETFI 2.7719 1.1567 2.7554 1.1402 0.0165 0.60% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3957 1.3957 1.3874 1.3874 0.0083 0.60% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001019 兴业年年利定开债 1.0290 1.0890 1.0230 1.0830 0.0060 0.59% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519671 银河沪深300价值 1.3660 1.3660 1.3580 1.3580 0.0080 0.59% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519686 交银180治理联接 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000307 易方达黄金ETF联接 0.9919 0.9919 0.9862 0.9862 0.0057 0.58% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001392 国富金融地产混合A 1.1103 1.1103 1.1039 1.1039 0.0064 0.58% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001393 国富金融地产混合C 1.0958 1.0958 1.0895 1.0895 0.0063 0.58% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9888 0.9888 0.9831 0.9831 0.0057 0.58% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9931 0.9931 0.9874 0.9874 0.0057 0.58% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0624 1.0624 1.0563 1.0563 0.0061 0.58% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180033 银华上证50等权联接 1.2170 1.2170 1.2100 1.2100 0.0070 0.58% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000218 国泰黄金ETF联接 1.0593 1.0593 1.0533 1.0533 0.0060 0.57% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.57% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110032 易方达恒生联接现汇 0.1596 0.1596 0.1587 0.1587 0.0009 0.57% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110033 易方达恒生联接现钞 0.1596 0.1596 0.1587 0.1587 0.0009 0.57% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160216 国泰商品 0.3510 0.3510 0.3490 0.3490 0.0020 0.57% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310398 申万沪深300 1.4042 1.4042 1.3963 1.3963 0.0079 0.57% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001725 汇添富高端制造股票 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002610 博时黄金ETF联接A 0.9822 0.9822 0.9767 0.9767 0.0055 0.56% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002611 博时黄金ETF联接C 0.9775 0.9775 0.9721 0.9721 0.0054 0.56% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040009 华安稳定债券A 1.1138 1.6240 1.1076 1.6178 0.0062 0.56% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040010 华安稳定债券B 1.1049 1.5819 1.0987 1.5757 0.0062 0.56% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0870 1.0870 0.0060 0.55% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165510 信诚金砖四国 0.7320 0.7320 0.7280 0.7280 0.0040 0.55% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377016 上投亚太优势 0.7310 0.7310 0.7270 0.7270 0.0040 0.55% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000583 江信聚福 0.9909 1.2909 0.9856 1.2856 0.0053 0.54% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002023 红塔红土稳健回报A 1.0472 1.0472 1.0416 1.0416 0.0056 0.54% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002024 红塔红土稳健回报C 1.0437 1.0437 1.0381 1.0381 0.0056 0.54% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001359 国联安添鑫灵活配置混合 0.9840 1.0140 0.9790 1.0090 0.0050 0.51% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003322 易方达原油A类美元汇 0.1187 0.1187 0.1181 0.1181 0.0006 0.51% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110003 易方达上证50 1.1987 3.0487 1.1926 3.0426 0.0061 0.51% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519976 长信可转债债券C 1.1675 2.0745 1.1616 2.0686 0.0059 0.51% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519977 长信可转债债券A 1.1870 2.1470 1.1810 2.1410 0.0060 0.51% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003854 汇安丰华混合A 1.5433 1.5433 1.5356 1.5356 0.0077 0.50% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003855 汇安丰华混合C 1.0219 1.0219 1.0168 1.0168 0.0051 0.50% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004746 易方达上证50指数C 1.1986 1.1986 1.1926 1.1926 0.0060 0.50% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160138 南方恒生中国企业精明指数A 0.9976 0.9976 0.9926 0.9926 0.0050 0.50% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320013 诺安全球黄金 0.8050 0.8900 0.8010 0.8860 0.0040 0.50% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519100 长盛中证100 1.0829 1.7739 1.0775 1.7685 0.0054 0.50% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160139 南方恒生中国企业精明指数C 0.9971 0.9971 0.9922 0.9922 0.0049 0.49% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 960026 博时特许价值混合R 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620001 金元惠理宝石动力 1.0378 1.0978 1.0328 1.0928 0.0050 0.48% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003321 易方达原油C类人民币 0.8077 0.8077 0.8039 0.8039 0.0038 0.47% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0472 1.0472 1.0423 1.0423 0.0049 0.47% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161129 易方达原油A类人民币 0.8092 0.8092 0.8054 0.8054 0.0038 0.47% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050010 博时特许价值 1.5190 1.9590 1.5120 1.9520 0.0070 0.46% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410008 华富中证100 1.1319 1.1319 1.1267 1.1267 0.0052 0.46% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519136 海富通瑞丰一年定开债 1.0004 1.0004 0.9958 0.9958 0.0046 0.46% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000080 天治可转债A 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161607 融通巨潮100 1.1120 2.6260 1.1070 2.6210 0.0050 0.45% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501301 华宝兴业香港大盘 1.0151 1.0151 1.0106 1.0106 0.0045 0.45% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040023 华安可转债债券B 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163822 中银主题策略股票 1.8250 1.9250 1.8170 1.9170 0.0080 0.44% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1012 1.1012 1.0965 1.0965 0.0047 0.43% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040022 华安可转债债券A 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162509 国联安双禧中证100 1.1730 1.1990 1.1680 1.1940 0.0050 0.43% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163808 中银中证100 1.1740 1.1840 1.1690 1.1790 0.0050 0.43% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240014 华宝中证100 1.1681 1.1681 1.1631 1.1631 0.0050 0.43% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530010 建信责任联接 1.6096 1.6096 1.6027 1.6027 0.0069 0.43% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001586 天弘中证100指数A 0.9576 0.9576 0.9536 0.9536 0.0040 0.42% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001587 天弘中证100指数C 0.9525 0.9525 0.9485 0.9485 0.0040 0.42% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003323 易方达原油C类美元汇 0.1184 0.1184 0.1179 0.1179 0.0005 0.42% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160719 嘉实黄金 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519013 海富通风格优势 0.7100 1.8160 0.7070 1.8130 0.0030 0.42% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 968010 摩根太平洋证券人民币 14.3000 0.0000 14.2400 0.0000 0.0600 0.42% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000208 建信双债增强债券C 1.2380 1.2480 1.2330 1.2430 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080006 长盛环球行业精选 1.2190 1.2690 1.2140 1.2640 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160625 鹏华证券保险分级 1.2140 1.7640 1.2090 1.7590 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161116 易方达黄金主题 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.41% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213010 宝盈中证100增强 1.2220 1.2220 1.2170 1.2170 0.0050 0.41% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2520 1.2620 0.0050 0.40% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000996 中银新动力股票 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450011 国富研究精选 1.2710 1.2710 1.2660 1.2660 0.0050 0.39% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163407 兴全沪深300 1.5793 1.5793 1.5733 1.5733 0.0060 0.38% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180003 银华道琼斯88 1.0664 2.8714 1.0624 2.8674 0.0040 0.38% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001824 博时沪港深成长企业 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003261 安信沪深300增强发起式A 1.0559 1.0559 1.0520 1.0520 0.0039 0.37% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003262 安信沪深300增强发起式C 1.0556 1.0556 1.0517 1.0517 0.0039 0.37% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000081 天治可转债C 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001552 天弘中证证券保险A 0.7751 0.7751 0.7723 0.7723 0.0028 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001553 天弘中证证券保险C 0.7711 0.7711 0.7683 0.7683 0.0028 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3112 1.3112 1.3065 1.3065 0.0047 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040180 华安上证180联接 1.2838 1.2838 1.2792 1.2792 0.0046 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1399 0.7370 1.1358 0.7329 0.0041 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162213 泰达宏利大盘指数 1.3087 1.7487 1.3040 1.7440 0.0047 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162307 海富通中证100 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519180 万家180 0.8473 3.1873 0.8443 3.1843 0.0030 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 968011 摩根太平洋证券美元 13.8300 0.0000 13.7800 0.0000 0.0500 0.36% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000075 华夏恒生联接现汇 0.2007 0.2007 0.2000 0.2000 0.0007 0.35% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000076 华夏恒生联接现钞 0.2007 0.2007 0.2000 0.2000 0.0007 0.35% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.0564 1.0564 1.0527 1.0527 0.0037 0.35% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1018 1.1018 1.0981 1.0981 0.0037 0.34% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001474 华福丰盈灵活配置 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161507 银河沪深300成长分级 1.1910 1.3050 1.1870 1.3010 0.0040 0.34% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206011 鹏华美国房地产 1.1940 1.4330 1.1900 1.4290 0.0040 0.34% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000071 华夏恒生ETF联接 1.3686 1.3686 1.3641 1.3641 0.0045 0.33% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0263 1.0263 1.0229 1.0229 0.0034 0.33% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001691 南方香港成长(QDII) 0.9110 0.9110 0.9080 0.9080 0.0030 0.33% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6170 0.6170 0.6150 0.6150 0.0020 0.33% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519947 长信利保债券 0.9392 0.9392 0.9361 0.9361 0.0031 0.33% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 457001 国富亚洲机会股票 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002558 博时鑫瑞混合A 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.31% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620002 金元惠理成长动力 0.9720 1.1920 0.9690 1.1890 0.0030 0.31% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0080 1.2570 1.0050 1.2540 0.0030 0.30% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002870 兴业增益五年定开债券 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004385 中金新安灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519602 海富通大中华精选 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.29% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163803 中银持续增长 0.3859 3.4516 0.3848 3.4505 0.0011 0.29% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 960011 中银持续增长混合H 0.3857 0.4127 0.3846 0.4116 0.0011 0.29% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002043 天治研究驱动混合C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 262001 景顺长城大中华 1.4520 1.4620 1.4480 1.4580 0.0040 0.28% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004115 嘉实新添程混合 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164705 汇添富恒生指数分级 1.1200 1.1970 1.1170 1.1940 0.0030 0.27% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1310 1.1310 1.1281 1.1281 0.0029 0.26% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0760 0.0760 0.0758 0.0758 0.0002 0.26% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1710 1.2530 1.1680 1.2500 0.0030 0.26% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070012 嘉实海外中国 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.26% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320010 诺安中证100 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.26% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 350009 天治稳定收益债券 1.1790 1.3480 1.1760 1.3450 0.0030 0.26% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519112 浦银收益C 1.5480 1.5580 1.5440 1.5540 0.0040 0.26% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090003 大成蓝筹稳健 0.8325 3.4025 0.8304 3.4004 0.0021 0.25% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310328 申万新动力 0.5994 2.9833 0.5979 2.9818 0.0015 0.25% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519111 浦银收益A 1.5980 1.6080 1.5940 1.6040 0.0040 0.25% 2017-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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