2017年06月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	004238	永赢瑞益债券	1.0472	1.0602	1.0003	1.0133	0.0469	4.69%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
2	003955	国泰民丰回报定开混合	1.1602	1.1602	1.1101	1.1101	0.0501	4.51%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
3	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.0352	1.0352	0.9968	0.9968	0.0384	3.85%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
4	000970	东方红睿元混合	1.9640	1.9640	1.9020	1.9020	0.0620	3.26%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
5	002746	汇添富多策略定开混合	1.1140	1.1140	1.0790	1.0790	0.0350	3.24%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
6	001852	融通中国风1号灵活配置混合	1.1380	1.1680	1.1090	1.1390	0.0290	2.62%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
7	160628	鹏华地产分级	1.0570	1.7310	1.0330	1.7070	0.0240	2.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
8	162411	华宝标普石油指数	0.5300	0.5300	0.5180	0.5180	0.0120	2.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
9	002662	前海开源沪港深大消费混合A	1.0650	1.0650	1.0410	1.0410	0.0240	2.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
10	000462	农银主题轮动混合	1.1457	1.1457	1.1204	1.1204	0.0253	2.26%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
11	001606	农银工业4.0混合	1.1696	1.1696	1.1439	1.1439	0.0257	2.25%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
12	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0777	0.0777	0.0760	0.0760	0.0017	2.24%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
13	002663	前海开源沪港深大消费混合C	1.0620	1.0620	1.0390	1.0390	0.0230	2.21%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
14	481012	工银深证红利联接	1.1901	1.3683	1.1647	1.3429	0.0254	2.18%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
15	000529	广发竞争优势混合	1.5740	1.5740	1.5410	1.5410	0.0330	2.14%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值

16	530015	建信深证60联接	1.6796	1.6796	1.6458	1.6458	0.0338	2.05%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
17	150107	易方达进取	1.0309	2.2167	1.0105	2.1963	0.0204	2.02%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
18	001309	东方红睿逸定期开放混合	1.1930	1.1930	1.1700	1.1700	0.0230	1.97%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
19	217001	招商安泰股票	0.3556	3.7076	0.3488	3.7008	0.0068	1.95%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
20	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.7572	1.8918	0.7428	1.8774	0.0144	1.94%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
21	519710	交银荣安保本混合	1.2120	1.6050	1.1890	1.5820	0.0230	1.93%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
22	004050	华夏新锦升混合A	1.0181	1.0181	0.9989	0.9989	0.0192	1.92%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
23	000755	富安达新兴成长混合	1.1332	1.1332	1.1120	1.1120	0.0212	1.91%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
24	270025	广发行业领先	1.6520	2.0340	1.6210	2.0030	0.0310	1.91%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
25	001726	汇添富新兴消费股票	1.0320	1.0320	1.0130	1.0130	0.0190	1.88%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
26	270050	广发新经济股票	1.9540	1.9540	1.9180	1.9180	0.0360	1.88%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
27	960001	广发行业领先混合H	0.8690	0.8690	0.8530	0.8530	0.0160	1.88%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
28	160211	国泰中小盘	3.2320	3.8580	3.1730	3.7990	0.0590	1.86%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
29	070023	嘉实深证120联接	1.5877	1.5877	1.5590	1.5590	0.0287	1.84%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
30	160212	国泰估值优势	2.6540	2.6540	2.6060	2.6060	0.0480	1.84%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值

31	162209	泰达宏利市值优选	0.8009	0.8009	0.7868	0.7868	0.0141	1.79%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
32	340007	兴全社会责任	3.1520	3.3420	3.0970	3.2870	0.0550	1.78%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
33	165806	东吴深证100增强	1.2050	1.2050	1.1840	1.1840	0.0210	1.77%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
34	001543	宝盈新锐混合	1.1700	1.1700	1.1500	1.1500	0.0200	1.74%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
35	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2829	3.6209	1.2609	3.5989	0.0220	1.74%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
36	020026	国泰成长优选	3.1800	3.2020	3.1260	3.1480	0.0540	1.73%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
37	110025	易方达资源行业	0.9470	0.9470	0.9310	0.9310	0.0160	1.72%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
38	200008	长城品牌优选	1.3038	1.3038	1.2818	1.2818	0.0220	1.72%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
39	217016	招商深证100	1.2460	1.2460	1.2250	1.2250	0.0210	1.71%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
40	001297	平安大华智慧中国混合	0.5370	0.5370	0.5280	0.5280	0.0090	1.70%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
41	001404	招商移动互联网产业股票基金	0.7230	0.7230	0.7110	0.7110	0.0120	1.69%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
42	001487	宝盈优势产业混合	1.0230	1.1730	1.0060	1.1560	0.0170	1.69%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
43	519702	交银趋势优先	1.2180	1.7180	1.1980	1.6980	0.0200	1.67%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
44	700003	平安大华策略先锋混合	1.6440	1.7440	1.6170	1.7170	0.0270	1.67%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
45	000083	汇添富消费行业股票	2.7570	2.7570	2.7120	2.7120	0.0450	1.66%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值

46	001645	国泰大健康股票	1.4770	1.4770	1.4530	1.4530	0.0240	1.65%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
47	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.1818	1.3458	1.1626	1.3266	0.0192	1.65%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
48	166006	中欧行业成长混合	1.1725	1.3365	1.1535	1.3175	0.0190	1.65%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
49	376510	上投大盘蓝筹	1.6050	1.6050	1.5790	1.5790	0.0260	1.65%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
50	377530	上投行业轮动	1.9140	1.9140	1.8830	1.8830	0.0310	1.65%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
51	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2380	1.2380	1.2180	1.2180	0.0200	1.64%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
52	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.1706	1.1706	1.1517	1.1517	0.0189	1.64%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
53	161604	融通深证100	1.3620	2.7400	1.3400	2.7180	0.0220	1.64%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
54	519606	国泰金鑫	1.6780	1.8220	1.6510	1.7950	0.0270	1.64%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
55	519706	交银深证300联接	1.5530	1.5530	1.5280	1.5280	0.0250	1.64%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
56	960006	上投摩根行业轮动混合H	1.9210	1.9210	1.8900	1.8900	0.0310	1.64%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
57	040008	华安策略优选	1.3192	2.8555	1.2983	2.8346	0.0209	1.61%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
58	050021	博时深证200联接	1.3410	1.3410	1.3198	1.3198	0.0212	1.61%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
59	162714	广发深证100指数分级	1.0876	1.2318	1.0704	1.2146	0.0172	1.61%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
60	001556	天弘中证全指房地产A	0.7759	0.7759	0.7637	0.7637	0.0122	1.60%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
61	002124	广发新兴产业混合	1.2100	1.2100	1.1910	1.1910	0.0190	1.60%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
62	002605	融通新消费灵活配置混合	1.1430	1.1430	1.1250	1.1250	0.0180	1.60%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
63	370024	上投核心优选股票	2.4750	2.4750	2.4360	2.4360	0.0390	1.60%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
64	001557	天弘中证全指房地产C	0.7714	0.7714	0.7593	0.7593	0.0121	1.59%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
65	002863	金信深圳成长混合发起式	1.0830	1.0830	1.0660	1.0660	0.0170	1.59%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
66	000173	汇添富美丽30股票	2.0590	2.0590	2.0270	2.0270	0.0320	1.58%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
67	004742	易方达深证100ETF联接C	1.0932	1.0932	1.0762	1.0762	0.0170	1.58%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
68	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7720	1.3350	0.7600	1.3230	0.0120	1.58%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
69	110019	易方达深证100联接	1.0932	1.0932	1.0763	1.0763	0.0169	1.57%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
70	162006	长城久富核心	1.0923	3.8221	1.0754	3.8052	0.0169	1.57%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
71	202005	南方成份精选	1.1158	1.7452	1.0986	1.7280	0.0172	1.57%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
72	001652	德邦纯债18个月定期开放债券A	1.0180	1.0180	1.0024	1.0024	0.0156	1.56%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
73	001986	前海开源人工智能主题混合	1.2460	1.2460	1.2270	1.2270	0.0190	1.55%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
74	020023	国泰事件驱动	2.3520	2.3520	2.3160	2.3160	0.0360	1.55%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
75	161812	银华深证100分级	0.9830	1.1740	0.9680	1.1590	0.0150	1.55%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
76	000073	上投成长动力	1.1930	1.1930	1.1750	1.1750	0.0180	1.53%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
77	001653	德邦纯债18个月定期开放债券C	1.0113	1.0113	0.9962	0.9962	0.0151	1.52%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
78	003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.0592	1.0592	1.0433	1.0433	0.0159	1.52%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
79	003670	中融物联网主题灵活配置混合	1.0051	1.0051	0.9901	0.9901	0.0150	1.52%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
80	164811	工银深证100指数分级	1.2985	1.4132	1.2790	1.3937	0.0195	1.52%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
81	169101	东方红睿丰混合	1.4730	2.1520	1.4510	2.1300	0.0220	1.52%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
82	519665	银河美丽股票C	1.8000	1.8000	1.7730	1.7730	0.0270	1.52%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
83	000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.8830	1.8830	1.8550	1.8550	0.0280	1.51%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
84	070013	嘉实研究精选	2.0850	3.4730	2.0540	3.4420	0.0310	1.51%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
85	260116	景顺长城核心竞争力	2.6880	2.8380	2.6480	2.7980	0.0400	1.51%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
86	960008	景顺长城核心竞争力混合H	2.6890	2.6890	2.6490	2.6490	0.0400	1.51%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
87	001117	中欧精选定期开放混合	0.8130	0.8130	0.8010	0.8010	0.0120	1.50%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
88	377240	上投新兴动力	2.4370	2.4370	2.4010	2.4010	0.0360	1.50%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
89	660014	农银深证100增强	1.3463	1.4263	1.3264	1.4064	0.0199	1.50%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
90	377020	上投内需动力	1.0290	1.5616	1.0139	1.5465	0.0151	1.49%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
91	000457	上投摩根核心成长	1.9220	2.2310	1.8940	2.2030	0.0280	1.48%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
92	002355	国投瑞银岁赢利一年债券	1.0260	1.0390	1.0110	1.0240	0.0150	1.48%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
93	519066	汇添富蓝筹稳健	2.1960	3.0060	2.1640	2.9740	0.0320	1.48%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
94	519664	银河美丽股票A	1.8490	1.8490	1.8220	1.8220	0.0270	1.48%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
95	161127	易标普生物科技人民币	1.2229	1.2229	1.2052	1.2052	0.0177	1.47%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
96	001112	东方红中国优势混合	1.3200	1.3200	1.3010	1.3010	0.0190	1.46%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
97	002851	南方品质混合	1.2490	1.2490	1.2310	1.2310	0.0180	1.46%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
98	004358	华泰柏瑞国企改革混合	1.0718	1.0718	1.0564	1.0564	0.0154	1.46%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
99	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.5570	0.5570	0.5490	0.5490	0.0080	1.46%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
100	310368	申万竞争优势	1.5680	2.0380	1.5455	2.0155	0.0225	1.46%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
101	960007	上投摩根新兴动力混合H	2.4380	2.4380	2.4030	2.4030	0.0350	1.46%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
102	000167	广发聚优灵活配置混合	1.3990	1.3990	1.3790	1.3790	0.0200	1.45%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
103	000925	汇添富外延增长主题	1.1180	1.1180	1.1020	1.1020	0.0160	1.45%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
104	000328	上投摩根转型动力	1.6240	1.6240	1.6010	1.6010	0.0230	1.44%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
105	001984	上投摩根智慧生活混合	1.0540	1.0540	1.0390	1.0390	0.0150	1.44%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
106	002824	招商盛达混合C	0.9870	0.9870	0.9730	0.9730	0.0140	1.44%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
107	004482	泰达宏利港股通股票A	1.0170	1.0170	1.0026	1.0026	0.0144	1.44%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
108	370027	上投智选30	1.8360	1.8360	1.8100	1.8100	0.0260	1.44%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
109	000751	嘉实新兴产业股票	1.8410	1.8410	1.8150	1.8150	0.0260	1.43%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
110	002823	招商盛达混合A	0.9920	0.9920	0.9780	0.9780	0.0140	1.43%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
111	004483	泰达宏利港股通股票C	1.0167	1.0167	1.0024	1.0024	0.0143	1.43%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
112	519126	浦银安盛新经济结构混合	1.3450	1.3450	1.3260	1.3260	0.0190	1.43%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
113	000011	华夏大盘精选混合A	11.8880	15.9680	11.7210	15.8010	0.1670	1.42%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
114	001170	泰达宏利复兴混合	0.8560	0.8560	0.8440	0.8440	0.0120	1.42%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
115	001616	嘉实环保低碳股票	1.2880	1.2880	1.2700	1.2700	0.0180	1.42%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
116	270028	广发制造业精选	2.3490	2.3490	2.3160	2.3160	0.0330	1.42%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
117	519008	汇添富优势精选	2.5691	6.3851	2.5331	6.3491	0.0360	1.42%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
118	530018	建信深证100增强	1.5707	1.5707	1.5487	1.5487	0.0220	1.42%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
119	002989	融通通乾研究精选混合	1.1535	4.2047	1.1375	4.1887	0.0160	1.41%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
120	003145	中融竞争优势	0.8981	0.8981	0.8856	0.8856	0.0125	1.41%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
121	003720	易标普生物科技美元汇	0.1792	0.1792	0.1767	0.1767	0.0025	1.41%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
122	350002	天治品质优选	0.7706	3.2956	0.7599	3.2849	0.0107	1.41%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
123	375010	上投中国优势	1.1816	5.2336	1.1652	5.2172	0.0164	1.41%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
124	001482	上投摩根新兴服务股票	1.0130	1.0130	0.9990	0.9990	0.0140	1.40%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
125	001663	中银互联网+股票	0.9430	0.9430	0.9300	0.9300	0.0130	1.40%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
126	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.0478	1.0478	1.0333	1.0333	0.0145	1.40%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
127	310388	申万消费增长	1.2300	1.4940	1.2130	1.4770	0.0170	1.40%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
128	450007	国富成长动力	1.3486	1.5286	1.3300	1.5100	0.0186	1.40%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
129	519115	浦银红利精选	1.5190	1.5190	1.4980	1.4980	0.0210	1.40%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
130	000717	融通转型三动力灵活配置混合	1.2400	1.2400	1.2230	1.2230	0.0170	1.39%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
131	002669	华商万众创新混合	0.8050	0.8050	0.7940	0.7940	0.0110	1.39%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
132	004243	广发道琼斯石油指数C	0.8952	0.8952	0.8829	0.8829	0.0123	1.39%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
133	020003	国泰金龙行业精选	0.7270	5.2560	0.7170	5.2460	0.0100	1.39%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
134	110022	易方达消费行业	1.8980	1.8980	1.8720	1.8720	0.0260	1.39%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
135	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9510	1.7990	0.9380	1.7860	0.0130	1.39%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
136	162719	广发道琼斯石油指数A	0.8952	0.8952	0.8829	0.8829	0.0123	1.39%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
137	001719	工银国家战略股票	0.9610	0.9610	0.9480	0.9480	0.0130	1.37%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
138	001890	中欧精选定期开放混合E	0.8150	0.8150	0.8040	0.8040	0.0110	1.37%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
139	110015	易方达行业领先	1.9910	2.2170	1.9640	2.1900	0.0270	1.37%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
140	162212	泰达宏利红利先锋	1.1110	1.6100	1.0960	1.5950	0.0150	1.37%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
141	162214	泰达宏利中小盘	0.8860	0.8860	0.8740	0.8740	0.0120	1.37%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
142	481015	工银主题策略	1.9230	1.9230	1.8970	1.8970	0.0260	1.37%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
143	000746	招商行业精选股票	1.4180	1.4180	1.3990	1.3990	0.0190	1.36%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
144	002624	广发优企精选混合	1.0450	1.0450	1.0310	1.0310	0.0140	1.36%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
145	100060	富国高新技术产业股票	1.7120	2.1320	1.6890	2.1090	0.0230	1.36%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
146	163807	中银行业优选	1.0997	1.9567	1.0849	1.9419	0.0148	1.36%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
147	001701	中融产业升级混合	0.9730	0.9730	0.9600	0.9600	0.0130	1.35%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
148	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.1290	1.1790	1.1140	1.1640	0.0150	1.35%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
149	169105	东方红睿华沪港深混合	1.3035	1.3035	1.2861	1.2861	0.0174	1.35%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
150	519068	汇添富成长焦点	2.1456	2.9136	2.1170	2.8850	0.0286	1.35%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
151	519195	万家品质	1.3162	1.3162	1.2987	1.2987	0.0175	1.35%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
152	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.1350	1.1850	1.1200	1.1700	0.0150	1.34%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
153	070032	嘉实优化红利股票	1.2140	2.0670	1.1980	2.0510	0.0160	1.34%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
154	206010	鹏华深证民营联接	1.2596	1.2596	1.2430	1.2430	0.0166	1.34%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
155	398061	中海消费精选	2.1230	2.3330	2.0950	2.3050	0.0280	1.34%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
156	001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.8410	0.8410	0.8300	0.8300	0.0110	1.33%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
157	200011	长城景气行业龙头	1.1450	1.1700	1.1300	1.1550	0.0150	1.33%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
158	200012	长城中小盘成长	1.2940	1.2940	1.2770	1.2770	0.0170	1.33%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
159	000313	华安沪深300增强C	1.6359	1.6359	1.6146	1.6146	0.0213	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
160	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.6992	1.6992	1.6770	1.6770	0.0222	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
161	002132	广发鑫享混合	0.9990	0.9990	0.9860	0.9860	0.0130	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
162	003096	中欧医疗健康混合C	1.0750	1.0750	1.0610	1.0610	0.0140	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
163	100056	富国低碳环保	2.6090	2.6090	2.5750	2.5750	0.0340	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
164	340008	兴全有机增长	2.2718	3.0918	2.2422	3.0622	0.0296	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
165	350008	天治成长精选	1.6120	1.6120	1.5910	1.5910	0.0210	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
166	519690	交银稳健配置	1.3520	3.5350	1.3344	3.5174	0.0176	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
167	540012	汇丰晋信A股龙头指数	1.7054	1.7054	1.6831	1.6831	0.0223	1.32%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
168	000312	华安沪深300增强A	1.6721	1.6721	1.6504	1.6504	0.0217	1.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
169	000522	华润元大信息传媒科技股票	1.5440	1.5440	1.5240	1.5240	0.0200	1.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
170	000940	富国中小盘精选混合	1.1560	1.1560	1.1410	1.1410	0.0150	1.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
171	002340	富国价值优势混合	1.2380	1.2380	1.2220	1.2220	0.0160	1.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
172	165312	建信央视50	1.6141	1.7466	1.5932	1.7257	0.0209	1.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
173	202003	南方绩优成长	1.0007	2.9234	0.9878	2.9105	0.0129	1.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
174	260108	景顺长城新兴成长	1.1620	2.5290	1.1470	2.5140	0.0150	1.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
175	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.2097	1.2097	1.1941	1.1941	0.0156	1.31%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
176	162204	泰达宏利精选	2.9760	4.7810	2.9379	4.7429	0.0381	1.30%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
177	162605	景顺长城鼎益	1.0910	3.7790	1.0770	3.7650	0.0140	1.30%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
178	310358	申万新经济	1.0099	2.3518	0.9969	2.3388	0.0130	1.30%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
179	350001	天治财富增长	1.0492	2.8945	1.0357	2.8810	0.0135	1.30%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
180	700002	平安大华深证300	1.5620	1.6420	1.5420	1.6220	0.0200	1.30%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
181	000477	广发主题领先混合	1.6520	1.6520	1.6310	1.6310	0.0210	1.29%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
182	200007	长城安心回报	1.0109	2.5858	0.9980	2.5729	0.0129	1.29%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
183	519005	海富通股票	0.6300	2.5790	0.6220	2.5710	0.0080	1.29%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
184	001048	富国新兴产业股票	1.2640	1.2640	1.2480	1.2480	0.0160	1.28%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
185	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	0.9470	0.9470	0.9350	0.9350	0.0120	1.28%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
186	004076	国联安锐意成长混合	1.0808	1.0808	1.0671	1.0671	0.0137	1.28%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
187	270041	广发消费品精选股票	2.3810	2.3810	2.3510	2.3510	0.0300	1.28%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
188	001626	国泰央企改革股票	1.1200	1.1200	1.1060	1.1060	0.0140	1.27%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
189	100016	富国天源平衡	1.5130	3.2260	1.4940	3.2070	0.0190	1.27%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
190	000513	富国高端制造行业股票	1.4510	1.4510	1.4330	1.4330	0.0180	1.26%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
191	001044	嘉实新消费股票	1.2040	1.2040	1.1890	1.1890	0.0150	1.26%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
192	003331	博时乐臻定开混合	0.9647	0.9647	0.9527	0.9527	0.0120	1.26%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
193	260110	景顺长城精选蓝筹	1.2100	1.4140	1.1950	1.3990	0.0150	1.26%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
194	270001	广发聚富	0.9313	3.7473	0.9197	3.7357	0.0116	1.26%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
195	002598	平安大华智能生活混合A	0.8920	0.8920	0.8810	0.8810	0.0110	1.25%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
196	001118	华宝事件驱动混合	0.7350	0.7350	0.7260	0.7260	0.0090	1.24%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
197	001179	德邦大健康灵活配置混合	0.9828	0.9828	0.9708	0.9708	0.0120	1.24%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
198	001222	鹏华外延成长混合	0.8990	0.8990	0.8880	0.8880	0.0110	1.24%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
199	169102	东方红睿阳混合	1.3920	1.7750	1.3750	1.7580	0.0170	1.24%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值
200	001186	富国文体健康股票	0.8210	0.8210	0.8110	0.8110	0.0100	1.23%	2017-06-23	基金资料净值查询盘中估值