2017年06月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	004529	长盛盛通纯债C	1.3619	1.3619	1.0026	1.0026	0.3593	35.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
2	004473	前海开源尊享货币A	116.7080	116.7080	100.1010	100.1010	16.6070	16.59%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
3	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	1.0160	1.1390	0.9810	1.1040	0.0350	3.57%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
4	150054	泰达中证500进取	0.9406	2.6292	0.9103	2.5989	0.0303	3.33%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
5	160628	鹏华地产分级	1.0920	1.7530	1.0570	1.7180	0.0350	3.31%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
6	150107	易方达进取	1.0621	2.2222	1.0309	2.1910	0.0312	3.03%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
7	002113	德邦新动力灵活配置混合C	1.0599	1.0599	1.0294	1.0294	0.0305	2.96%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
8	519979	长信内需成长	1.6290	2.0790	1.5830	2.0330	0.0460	2.91%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
9	519976	长信可转债债券C	1.2117	2.1187	1.1776	2.0846	0.0341	2.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
10	519977	长信可转债债券A	1.2319	2.1919	1.1972	2.1572	0.0347	2.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
11	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.7789	1.9135	0.7572	1.8918	0.0217	2.87%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
12	164403	前海开源农业分级	0.9380	0.9580	0.9120	0.9320	0.0260	2.85%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
13	161725	招商中证白酒指数分级	1.3080	1.3450	1.2720	1.3090	0.0360	2.83%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
14	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.7160	0.7160	0.6970	0.6970	0.0190	2.73%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
15	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.5720	0.5720	0.5570	0.5570	0.0150	2.69%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值

16	519035	富国天博创新主题	1.3756	4.3717	1.3397	4.3358	0.0359	2.68%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
17	519991	长信双利优选	1.3390	1.9750	1.3040	1.9400	0.0350	2.68%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
18	000513	富国高端制造行业股票	1.4890	1.4890	1.4510	1.4510	0.0380	2.62%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
19	519181	万家和谐增长	0.9961	2.0160	0.9707	1.9906	0.0254	2.62%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
20	001703	银华沪港深增长股票	1.1800	1.2500	1.1500	1.2200	0.0300	2.61%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
21	004358	华泰柏瑞国企改革混合	1.0994	1.0994	1.0718	1.0718	0.0276	2.58%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
22	002246	泰康稳健增利债券C	1.0449	1.0449	1.0189	1.0189	0.0260	2.55%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
23	001042	华夏领先股票	0.7320	0.7320	0.7140	0.7140	0.0180	2.52%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
24	460007	华泰柏瑞行业领先	1.3600	1.3600	1.3270	1.3270	0.0330	2.49%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
25	161037	富国中证高端制造指数增强型	1.0403	1.0403	1.0151	1.0151	0.0252	2.48%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
26	160632	鹏华酒分级	1.0790	1.1180	1.0530	1.0920	0.0260	2.47%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
27	001244	华泰柏瑞量化智慧混合	1.1524	1.1524	1.1248	1.1248	0.0276	2.45%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
28	004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.0890	1.0890	1.0630	1.0630	0.0260	2.45%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
29	000978	景顺长城量化精选	1.3830	1.3830	1.3500	1.3500	0.0330	2.44%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
30	160627	鹏华策略优选混合	1.4690	1.1930	1.4340	1.1580	0.0350	2.44%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值

31	001557	天弘中证全指房地产C	0.7901	0.7901	0.7714	0.7714	0.0187	2.42%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
32	001305	九泰天富改革混合	0.6380	0.6380	0.6230	0.6230	0.0150	2.41%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
33	001556	天弘中证全指房地产A	0.7946	0.7946	0.7759	0.7759	0.0187	2.41%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
34	460009	华泰柏瑞量化先行	1.8530	1.8730	1.8100	1.8300	0.0430	2.38%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
35	070023	嘉实深证120联接	1.6253	1.6253	1.5877	1.5877	0.0376	2.37%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
36	001242	博时中证淘金大数据100A	0.8882	0.8882	0.8677	0.8677	0.0205	2.36%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
37	001243	博时中证淘金大数据100I	0.8885	0.8885	0.8680	0.8680	0.0205	2.36%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
38	000867	华宝品质生活股票	0.9160	0.9660	0.8950	0.9450	0.0210	2.35%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
39	206002	鹏华精选成长	1.1770	1.1770	1.1500	1.1500	0.0270	2.35%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
40	001626	国泰央企改革股票	1.1460	1.1460	1.1200	1.1200	0.0260	2.32%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
41	001398	华泰柏瑞健康生活混合	0.7520	0.7520	0.7350	0.7350	0.0170	2.31%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
42	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.2377	1.2377	1.2097	1.2097	0.0280	2.31%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
43	370024	上投核心优选股票	2.5320	2.5320	2.4750	2.4750	0.0570	2.30%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
44	377530	上投行业轮动	1.9580	1.9580	1.9140	1.9140	0.0440	2.30%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
45	020001	国泰金鹰增长	1.1235	4.8065	1.0983	4.7813	0.0252	2.29%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值

46	960006	上投摩根行业轮动混合H	1.9650	1.9650	1.9210	1.9210	0.0440	2.29%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
47	180012	银华富裕主题	2.3237	3.2767	2.2719	3.2249	0.0518	2.28%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
48	001583	安信新常态股票	1.1780	1.1780	1.1520	1.1520	0.0260	2.26%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
49	001897	九泰久盛量化先锋混合	1.0860	1.0860	1.0620	1.0620	0.0240	2.26%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
50	003131	国寿安保强国智造混合	1.0066	1.0066	0.9844	0.9844	0.0222	2.26%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
51	150058	长城久兆中小板积极	1.0880	2.1060	1.0640	2.0820	0.0240	2.26%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
52	001456	华泰柏瑞制造2025混合	0.9530	0.9530	0.9320	0.9320	0.0210	2.25%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
53	002094	华泰柏瑞制造2025混合C	0.9530	0.9530	0.9320	0.9320	0.0210	2.25%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
54	530015	建信深证60联接	1.7174	1.7174	1.6796	1.6796	0.0378	2.25%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
55	001076	易方达改革红利混合	0.7810	0.7810	0.7640	0.7640	0.0170	2.23%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
56	004192	招商中证500指数A	1.0603	1.0603	1.0372	1.0372	0.0231	2.23%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
57	160215	国泰价值经典	1.6490	1.9290	1.6130	1.8930	0.0360	2.23%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
58	110025	易方达资源行业	0.9680	0.9680	0.9470	0.9470	0.0210	2.22%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
59	519935	长信创新驱动股票	1.1060	1.1060	1.0820	1.0820	0.0240	2.22%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
60	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	0.9676	0.9676	0.9468	0.9468	0.0208	2.20%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
61	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.3490	1.3490	1.3200	1.3200	0.0290	2.20%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
62	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7890	1.3520	0.7720	1.3350	0.0170	2.20%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
63	481012	工银深证红利联接	1.2163	1.3945	1.1901	1.3683	0.0262	2.20%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
64	001167	金鹰科技创新股票	0.6530	0.6530	0.6390	0.6390	0.0140	2.19%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
65	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	0.9599	0.9599	0.9393	0.9393	0.0206	2.19%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
66	002906	南方中证500量化增强A	0.9780	0.9780	0.9570	0.9570	0.0210	2.19%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
67	000431	鹏华品牌传承混合	1.2310	1.3130	1.2050	1.2870	0.0260	2.16%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
68	001542	国泰互联网+股票	1.5600	1.5600	1.5270	1.5270	0.0330	2.16%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
69	050021	博时深证200联接	1.3700	1.3700	1.3410	1.3410	0.0290	2.16%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
70	519195	万家品质	1.3446	1.3446	1.3162	1.3162	0.0284	2.16%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
71	000294	华安生态优先股票	1.6620	1.6620	1.6270	1.6270	0.0350	2.15%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
72	206007	鹏华消费优选	1.9570	1.9570	1.9160	1.9160	0.0410	2.14%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
73	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.5921	1.5921	1.5590	1.5590	0.0331	2.12%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
74	001815	华泰柏瑞激励动力混合	1.2050	1.2050	1.1800	1.1800	0.0250	2.12%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
75	519674	银河创新成长	2.4060	2.4060	2.3561	2.3561	0.0499	2.12%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
76	001170	泰达宏利复兴混合	0.8740	0.8740	0.8560	0.8560	0.0180	2.10%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
77	160624	鹏华消费领先混合	1.6080	1.4950	1.5750	1.4620	0.0330	2.10%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
78	519672	银河蓝筹精选	2.0430	2.0430	2.0010	2.0010	0.0420	2.10%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
79	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9790	2.5300	0.9590	2.5100	0.0200	2.09%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
80	161017	富国中证500	2.0520	2.0520	2.0100	2.0100	0.0420	2.09%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
81	002907	南方中证500量化增强C	0.9810	0.9810	0.9610	0.9610	0.0200	2.08%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
82	320006	诺安灵活配置	2.2570	2.8370	2.2110	2.7910	0.0460	2.08%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
83	000689	前海开源新经济混合	1.1850	1.1850	1.1610	1.1610	0.0240	2.07%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
84	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.1330	1.1330	1.1100	1.1100	0.0230	2.07%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
85	001811	中欧明睿新常态混合	1.0860	1.0860	1.0640	1.0640	0.0220	2.07%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
86	000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.5850	2.2820	1.5530	2.2500	0.0320	2.06%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
87	001938	中欧时代先锋股票	1.1645	1.4705	1.1410	1.4470	0.0235	2.06%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
88	004241	中欧时代先锋股票C	1.1609	1.2549	1.1375	1.2315	0.0234	2.06%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
89	003986	申万菱信中证500指数优选增强	1.0503	1.0503	1.0292	1.0292	0.0211	2.05%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
90	100020	富国天益价值	1.3131	4.4344	1.2867	4.4080	0.0264	2.05%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
91	700002	平安大华深证300	1.5940	1.6740	1.5620	1.6420	0.0320	2.05%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
92	004393	安信合作创新灵活配置混合	1.0708	1.0708	1.0494	1.0494	0.0214	2.04%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
93	519918	华夏兴和混合	1.4510	3.7760	1.4220	3.7470	0.0290	2.04%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
94	110005	易方达积极成长	0.7587	4.6059	0.7437	4.5909	0.0150	2.02%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
95	161610	融通领先成长	0.9080	2.7110	0.8900	2.6930	0.0180	2.02%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
96	360016	光大保德信行业轮动混合	0.9580	1.7680	0.9390	1.7490	0.0190	2.02%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
97	620008	金元惠理新经济主题股票	1.1640	1.1640	1.1410	1.1410	0.0230	2.02%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
98	000577	安信价值精选股票	2.5320	2.5320	2.4820	2.4820	0.0500	2.01%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
99	000778	鹏华先进制造股票	1.5710	1.5710	1.5400	1.5400	0.0310	2.01%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
100	000913	农银汇理医疗保健主题	0.9479	0.9479	0.9292	0.9292	0.0187	2.01%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
101	001463	光大保德信一带一路混合	0.9140	0.9140	0.8960	0.8960	0.0180	2.01%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
102	000974	安信消费医药股票	1.3790	1.3790	1.3520	1.3520	0.0270	2.00%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
103	001018	易方达新经济灵活配置	1.4250	1.4250	1.3970	1.3970	0.0280	2.00%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
104	001039	嘉实先进制造股票	0.8670	0.8670	0.8500	0.8500	0.0170	2.00%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
105	001521	国寿安保成长优选股票	1.1220	1.1920	1.1000	1.1700	0.0220	2.00%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
106	003366	浙商汇金中证转型成长指数	0.9670	0.9670	0.9480	0.9480	0.0190	2.00%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
107	000742	国泰新经济灵活配置混合	1.9430	2.2280	1.9050	2.1900	0.0380	1.99%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
108	002376	国寿安保核心产业混合	1.0750	1.0750	1.0540	1.0540	0.0210	1.99%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
109	000496	长安产业精选混合	1.0424	1.2824	1.0222	1.2622	0.0202	1.98%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
110	000977	长城环保主题混合	1.0290	1.0290	1.0090	1.0090	0.0200	1.98%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
111	162212	泰达宏利红利先锋	1.1330	1.6320	1.1110	1.6100	0.0220	1.98%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
112	519087	新华优选分红	0.7118	3.3420	0.6980	3.3282	0.0138	1.98%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
113	000854	鹏华养老产业	1.4490	1.4490	1.4210	1.4210	0.0280	1.97%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
114	001040	新华策略精选股票	0.9830	0.9830	0.9640	0.9640	0.0190	1.97%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
115	110013	易方达科翔	2.5350	7.3800	2.4860	7.3310	0.0490	1.97%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
116	519690	交银稳健配置	1.3787	3.5617	1.3520	3.5350	0.0267	1.97%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
117	000418	景顺长城成长之星	1.6160	1.6160	1.5850	1.5850	0.0310	1.96%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
118	001974	景顺长城量化新动力股票	1.2490	1.2490	1.2250	1.2250	0.0240	1.96%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
119	002071	长安产业精选混合C	1.0438	1.0938	1.0237	1.0737	0.0201	1.96%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
120	002189	农银汇理国企改革混合	1.1531	1.1531	1.1309	1.1309	0.0222	1.96%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
121	160809	长盛同辉100等权分级	1.0400	1.7480	1.0200	1.7280	0.0200	1.96%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
122	410003	华富成长趋势	0.8742	1.1642	0.8574	1.1474	0.0168	1.96%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
123	000020	景顺长城品质投资	1.9820	1.9820	1.9440	1.9440	0.0380	1.95%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
124	001074	华泰柏瑞量化驱动混合	1.0266	1.0266	1.0070	1.0070	0.0196	1.95%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
125	004249	安信中国制造2025混合	1.0470	1.0470	1.0270	1.0270	0.0200	1.95%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
126	160127	南方新兴消费分级	1.0970	2.2240	1.0760	2.2030	0.0210	1.95%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
127	519965	长信量化多策略股票	1.2040	1.2040	1.1810	1.1810	0.0230	1.95%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
128	660010	农银策略精选	0.9455	0.9455	0.9274	0.9274	0.0181	1.95%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
129	000127	农银行业领先	1.9530	1.9530	1.9159	1.9159	0.0371	1.94%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
130	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	1.0510	1.0510	1.0310	1.0310	0.0200	1.94%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
131	160805	长盛同智优势	0.8184	2.3986	0.8028	2.3830	0.0156	1.94%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
132	161606	融通行业景气	0.9960	2.9360	0.9770	2.9170	0.0190	1.94%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
133	200006	长城消费增值	0.8900	2.3300	0.8731	2.3131	0.0169	1.94%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
134	519678	银河消费驱动	1.6330	1.6330	1.6020	1.6020	0.0310	1.94%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
135	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8558	2.5758	0.8395	2.5595	0.0163	1.94%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
136	000926	中信建投睿信	0.9530	0.9530	0.9350	0.9350	0.0180	1.93%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
137	004212	中融量化智选混合	0.9780	0.9780	0.9595	0.9595	0.0185	1.93%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
138	020005	国泰金马稳健	1.0030	4.1310	0.9840	4.1120	0.0190	1.93%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
139	213003	宝盈策略增长	0.9027	1.8027	0.8856	1.7856	0.0171	1.93%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
140	502013	长盛中证申万一带一路分级	0.8470	0.5250	0.8310	0.5090	0.0160	1.93%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
141	519706	交银深证300联接	1.5830	1.5830	1.5530	1.5530	0.0300	1.93%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
142	000688	景顺长城研究精选股票	1.3250	1.3450	1.3000	1.3200	0.0250	1.92%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
143	004676	中信建投睿信灵活配置混合C	1.0080	1.0080	0.9890	0.9890	0.0190	1.92%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
144	162216	泰达中证500分级	0.9739	2.1122	0.9556	2.0939	0.0183	1.92%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
145	410007	华富价值增长	1.0207	1.8207	1.0015	1.8015	0.0192	1.92%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
146	519029	华夏平稳增长	1.7560	2.5610	1.7230	2.5280	0.0330	1.92%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
147	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.5870	0.5870	0.5760	0.5760	0.0110	1.91%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
148	001766	上投摩根医疗健康股票	0.8530	0.8530	0.8370	0.8370	0.0160	1.91%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
149	080015	长盛同鑫二号保本	0.7460	0.7460	0.7320	0.7320	0.0140	1.91%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
150	165511	信诚中证500分级	1.2250	1.7810	1.2020	1.7580	0.0230	1.91%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
151	540002	汇丰晋信龙腾	1.5725	3.4085	1.5431	3.3791	0.0294	1.91%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
152	000063	长盛电子信息主题	1.7670	1.7670	1.7340	1.7340	0.0330	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
153	000594	大摩进取优选股票	1.6130	1.6130	1.5830	1.5830	0.0300	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
154	001000	中欧明睿新起点混合	1.0180	1.0180	0.9990	0.9990	0.0190	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
155	001672	国寿安保智慧生活股票	1.1770	1.2170	1.1550	1.1950	0.0220	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
156	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合	0.9650	0.9650	0.9470	0.9470	0.0180	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
157	210008	金鹰策略配置	1.0442	1.6442	1.0247	1.6247	0.0195	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
158	213002	宝盈泛沿海增长	0.6218	2.2747	0.6102	2.2631	0.0116	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
159	257020	国联安德盛精选	1.0730	3.9060	1.0530	3.8860	0.0200	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
160	519113	浦银精致生活	1.8760	1.9360	1.8410	1.9010	0.0350	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
161	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.0190	1.0190	1.0000	1.0000	0.0190	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
162	530018	建信深证100增强	1.6006	1.6006	1.5707	1.5707	0.0299	1.90%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
163	001222	鹏华外延成长混合	0.9160	0.9160	0.8990	0.8990	0.0170	1.89%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
164	100038	富国量化沪深300	1.6170	1.6170	1.5870	1.5870	0.0300	1.89%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
165	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9690	1.8330	0.9510	1.8150	0.0180	1.89%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
166	519120	浦银战略新兴产业混合	2.2070	2.2070	2.1660	2.1660	0.0410	1.89%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
167	001543	宝盈新锐混合	1.1920	1.1920	1.1700	1.1700	0.0220	1.88%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
168	002263	泰达宏利大数据混合	1.1615	1.1615	1.1401	1.1401	0.0214	1.88%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
169	003554	泰达宏利大数据混合C	1.1605	1.1605	1.1391	1.1391	0.0214	1.88%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
170	161810	银华内需精选	1.6220	1.5420	1.5920	1.5120	0.0300	1.88%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
171	206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.4090	1.4090	1.3830	1.3830	0.0260	1.88%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
172	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.0320	1.0320	1.0130	1.0130	0.0190	1.88%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
173	000478	建信中证500指数增强	2.2644	2.2644	2.2229	2.2229	0.0415	1.87%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
174	000755	富安达新兴成长混合	1.1544	1.1544	1.1332	1.1332	0.0212	1.87%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
175	050026	博时医疗保健行业	1.5260	1.6650	1.4980	1.6370	0.0280	1.87%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
176	100060	富国高新技术产业股票	1.7440	2.1640	1.7120	2.1320	0.0320	1.87%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
177	001126	上投摩根卓越制造股票	0.7130	0.7130	0.7000	0.7000	0.0130	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
178	001297	平安大华智慧中国混合	0.5470	0.5470	0.5370	0.5370	0.0100	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
179	001313	上投摩根智慧互联股票	0.7120	0.7120	0.6990	0.6990	0.0130	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
180	001365	大成正向回报灵活配置混合	0.7130	0.7130	0.7000	0.7000	0.0130	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
181	001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	0.9840	0.9840	0.9660	0.9660	0.0180	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
182	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2610	1.2610	1.2380	1.2380	0.0230	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
183	002259	鹏华健康环保混合	1.2050	1.2050	1.1830	1.1830	0.0220	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
184	003095	中欧医疗健康混合A	1.0980	1.0980	1.0780	1.0780	0.0200	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
185	003096	中欧医疗健康混合C	1.0950	1.0950	1.0750	1.0750	0.0200	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
186	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.0373	1.6586	1.0184	1.6397	0.0189	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
187	160620	鹏华资源分级	1.1510	0.8120	1.1300	0.7910	0.0210	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
188	580002	东吴双动力	0.7236	1.7864	0.7104	1.7732	0.0132	1.86%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
189	001267	泰达宏利蓝筹混合	0.6050	0.6050	0.5940	0.5940	0.0110	1.85%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
190	001701	中融产业升级混合	0.9910	0.9910	0.9730	0.9730	0.0180	1.85%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
191	160638	鹏华一带一路分级	0.8280	0.5490	0.8130	0.5340	0.0150	1.85%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
192	217016	招商深证100	1.2690	1.2690	1.2460	1.2460	0.0230	1.85%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
193	000404	易方达新兴成长灵活配置	1.9340	1.9340	1.8990	1.8990	0.0350	1.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
194	000711	嘉实医疗保健股票	1.4380	1.4380	1.4120	1.4120	0.0260	1.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
195	003579	中金沪深300C	1.0979	1.0979	1.0781	1.0781	0.0198	1.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
196	090020	大成健康产业股票	0.9410	0.9410	0.9240	0.9240	0.0170	1.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
197	165520	信诚中证800有色指数分级	1.0510	1.2090	1.0320	1.1900	0.0190	1.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
198	398041	中海量化策略	0.8870	1.4240	0.8710	1.4080	0.0160	1.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
199	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.4970	1.4970	1.4700	1.4700	0.0270	1.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值
200	571002	诺德主题灵活配置	1.5094	2.2294	1.4822	2.2022	0.0272	1.84%	2017-06-26	基金资料净值查询盘中估值