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2017年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9230 1.9230 1.0930 1.0930 0.8300 75.94% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8334 0.8334 0.8161 0.8161 0.0173 2.12% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003645 融通通弘债券 1.0229 1.0328 1.0030 1.0129 0.0199 1.98% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161129 易方达原油A类人民币 0.8339 0.8339 0.8183 0.8183 0.0156 1.91% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003321 易方达原油C类人民币 0.8322 0.8322 0.8167 0.8167 0.0155 1.90% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003323 易方达原油C类美元汇 0.1219 0.1219 0.1197 0.1197 0.0022 1.84% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8960 0.8960 0.8802 0.8802 0.0158 1.80% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003322 易方达原油A类美元汇 0.1221 0.1221 0.1200 0.1200 0.0021 1.75% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160216 国泰商品 0.3620 0.3620 0.3560 0.3560 0.0060 1.69% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 770001 德邦优化配置 0.9169 1.7169 0.9027 1.7027 0.0142 1.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0750 0.7380 1.0590 0.7220 0.0160 1.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数分级 1.1100 0.6800 1.0960 0.6660 0.0140 1.28% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2850 1.6560 1.2690 1.6400 0.0160 1.26% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7490 0.7910 0.7400 0.7820 0.0090 1.22% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168205 中融中证银行指数分级 0.8520 0.8960 0.8420 0.8860 0.0100 1.19% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161723 招商中证银行指数分级 0.9410 0.9790 0.9300 0.9680 0.0110 1.18% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161029 富国中证银行指数分级 0.9710 1.0110 0.9600 1.0000 0.0110 1.15% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001594 天弘中证银行指数A 1.0161 1.0161 1.0046 1.0046 0.0115 1.14% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001595 天弘中证银行指数C 1.0105 1.0105 0.9991 0.9991 0.0114 1.14% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050001 博时价值增长 0.8100 3.3120 0.8010 3.3030 0.0090 1.12% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160517 博时中证银行指数分级 0.9315 0.9734 0.9212 0.9631 0.0103 1.12% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160631 鹏华银行分级 0.9010 0.9380 0.8910 0.9280 0.0100 1.12% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160418 华安中证银行指数分级 0.8243 0.8682 0.8154 0.8593 0.0089 1.09% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161121 易方达银行分级 0.8772 0.9307 0.8677 0.9212 0.0095 1.09% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000969 前海开源大安全混合 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050201 博时价值增长二号 0.6780 2.1330 0.6710 2.1260 0.0070 1.04% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002251 华夏军工安全混合 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001302 前海开源金银珠宝混合 1.0240 1.0240 1.0140 1.0140 0.0100 0.99% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040008 华安策略优选 1.3498 2.8861 1.3369 2.8732 0.0129 0.96% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001723 华商新动力灵活配置混合 0.8490 0.8490 0.8410 0.8410 0.0080 0.95% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.93% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8840 0.8840 0.8760 0.8760 0.0080 0.91% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7190 0.7190 0.7130 0.7130 0.0060 0.84% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 457001 国富亚洲机会股票 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160512 博时卓越品牌 2.2980 2.4660 2.2790 2.4470 0.0190 0.83% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160630 鹏华国防 0.9880 1.1870 0.9800 1.1790 0.0080 0.82% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 378546 上投全球天然资源 0.6210 0.6210 0.6160 0.6160 0.0050 0.81% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502056 广发医疗指数分级 0.9947 0.6705 0.9868 0.6626 0.0079 0.80% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9284 0.3568 0.9211 0.3495 0.0073 0.79% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570007 诺德优选30 1.4080 1.4080 1.3970 1.3970 0.0110 0.79% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050008 博时第三产业 0.7820 2.9550 0.7760 2.9490 0.0060 0.77% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3230 1.3230 1.3130 1.3130 0.0100 0.76% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163822 中银主题策略股票 1.8650 1.9650 1.8510 1.9510 0.0140 0.76% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004434 博时逆向投资混合A 0.9788 0.9788 0.9715 0.9715 0.0073 0.75% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161035 富国中证医药主题指数增强 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2180 1.2180 1.2090 1.2090 0.0090 0.74% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004435 博时逆向投资混合C 0.9776 0.9776 0.9704 0.9704 0.0072 0.74% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000312 华安沪深300增强A 1.7139 1.7139 1.7014 1.7014 0.0125 0.73% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000313 华安沪深300增强C 1.6767 1.6767 1.6645 1.6645 0.0122 0.73% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165513 信诚全球商品主题 0.4150 0.4150 0.4120 0.4120 0.0030 0.73% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 169104 东方红睿满沪港深混合 1.2430 1.2720 1.2340 1.2630 0.0090 0.73% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450007 国富成长动力 1.3723 1.5523 1.3623 1.5423 0.0100 0.73% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1250 1.1600 1.1170 1.1520 0.0080 0.72% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470008 汇添富策略回报 1.5320 1.6620 1.5210 1.6510 0.0110 0.72% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161815 银华抗通胀主题 0.4270 0.4270 0.4240 0.4240 0.0030 0.71% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180018 银华和谐主题 2.0010 2.0810 1.9870 2.0670 0.0140 0.70% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160311 华夏蓝筹 1.4520 4.8900 1.4420 4.8800 0.0100 0.69% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0220 0.6710 1.0150 0.6640 0.0070 0.69% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9543 0.9543 0.9479 0.9479 0.0064 0.68% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001044 嘉实新消费股票 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164402 前海开源中航军工 0.7790 0.8400 0.7740 0.8350 0.0050 0.65% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6180 0.6180 0.6140 0.6140 0.0040 0.65% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000251 工银金融地产股票 2.1900 2.7090 2.1760 2.6950 0.0140 0.64% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000996 中银新动力股票 0.7810 0.7810 0.7760 0.7760 0.0050 0.64% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000596 前海开源中证军工指数 1.4460 1.4460 1.4370 1.4370 0.0090 0.63% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选 1.8988 3.5453 1.8870 3.5335 0.0118 0.63% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160505 博时主题行业 1.7620 5.2950 1.7510 5.2840 0.0110 0.63% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160813 长盛同盛成长优选 0.7970 3.2360 0.7920 3.2310 0.0050 0.63% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530010 建信责任联接 1.6457 1.6457 1.6354 1.6354 0.0103 0.63% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000761 国富健康优质生活股票 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240022 华宝兴业资源优选 1.3060 1.3060 1.2980 1.2980 0.0080 0.62% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620001 金元惠理宝石动力 1.0527 1.1127 1.0462 1.1062 0.0065 0.62% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1560 1.1860 1.1490 1.1790 0.0070 0.61% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160627 鹏华策略优选混合 1.4780 1.2010 1.4690 1.1920 0.0090 0.61% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡 1.0463 3.3363 1.0400 3.3300 0.0063 0.61% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470098 汇添富逆向投资 2.1490 2.2990 2.1360 2.2860 0.0130 0.61% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000039 农银低估值高增长 1.8799 1.8799 1.8686 1.8686 0.0113 0.60% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501019 国泰国证航天军工指数 0.8563 0.8563 0.8512 0.8512 0.0051 0.60% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519091 新华泛资源优势混合 2.5030 2.5030 2.4880 2.4880 0.0150 0.60% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003017 广发中证军工ETF联接 0.8678 0.8678 0.8627 0.8627 0.0051 0.59% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8227 1.5253 0.8179 1.5205 0.0048 0.59% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 502003 易方达军工分级 0.9698 0.6094 0.9641 0.6037 0.0057 0.59% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519156 新华行业灵活配置 1.5460 2.4900 1.5370 2.4810 0.0090 0.59% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000336 农银研究精选 1.3980 1.3980 1.3899 1.3899 0.0081 0.58% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000974 安信消费医药股票 1.3870 1.3870 1.3790 1.3790 0.0080 0.58% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161628 融通军工分级 0.6940 0.7350 0.6900 0.7310 0.0040 0.58% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166801 浙商聚潮新思维 1.7420 2.5200 1.7320 2.5100 0.0100 0.58% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000879 中海医药健康产业混合C 1.2400 1.2400 1.2330 1.2330 0.0070 0.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8933 0.8933 0.8882 0.8882 0.0051 0.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001306 中欧永裕混合A 0.8840 0.8840 0.8790 0.8790 0.0050 0.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002624 广发优企精选混合 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210005 金鹰主题优势 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240016 华宝上证180联接 1.6010 1.6310 1.5920 1.6220 0.0090 0.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519029 华夏平稳增长 1.7660 2.5710 1.7560 2.5610 0.0100 0.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519702 交银趋势优先 1.2420 1.7420 1.2350 1.7350 0.0070 0.57% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000935 汇金转型成长 0.7220 0.8720 0.7180 0.8680 0.0040 0.56% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8935 0.8935 0.8885 0.8885 0.0050 0.56% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040020 华安升级主题 1.0800 1.5800 1.0740 1.5740 0.0060 0.56% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070006 嘉实服务增值行业 5.2290 5.7390 5.2000 5.7100 0.0290 0.56% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163503 天治核心成长 0.4503 2.2945 0.4478 2.2920 0.0025 0.56% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519977 长信可转债债券A 1.2388 2.1988 1.2319 2.1919 0.0069 0.56% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000878 中海医药健康产业混合A 1.2720 1.2720 1.2650 1.2650 0.0070 0.55% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001725 汇添富高端制造股票 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161024 富国中证军工指数分级 0.9200 1.6820 0.9150 1.6770 0.0050 0.55% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320012 诺安主题精选 1.6310 1.7310 1.6220 1.7220 0.0090 0.55% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450009 国富中小盘 1.6580 2.1760 1.6490 2.1670 0.0090 0.55% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519976 长信可转债债券C 1.2184 2.1254 1.2117 2.1187 0.0067 0.55% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001425 博时新起点混合C 1.1030 1.1030 1.0971 1.0971 0.0059 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002199 前海开源中证军工指数C 0.7420 1.7020 0.7380 1.6980 0.0040 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3010 1.3010 1.2940 1.2940 0.0070 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110012 易方达科汇灵活配置 1.4830 5.8430 1.4750 5.8350 0.0080 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161122 易方达生物分级 1.0255 0.6781 1.0200 0.6726 0.0055 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.6904 0.4412 0.6867 0.4375 0.0037 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270022 广发内需增长 0.9260 1.0260 0.9210 1.0210 0.0050 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9537 0.9537 0.9486 0.9486 0.0051 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9484 0.9484 0.9433 0.9433 0.0051 0.54% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001424 博时新起点混合A 1.1155 1.1155 1.1096 1.1096 0.0059 0.53% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8203 0.8203 0.8160 0.8160 0.0043 0.53% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002910 易方达供给改革混合 0.9459 0.9459 0.9409 0.9409 0.0050 0.53% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8196 0.8196 0.8153 0.8153 0.0043 0.53% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020021 国泰上证180金融联接 1.5653 1.5653 1.5571 1.5571 0.0082 0.53% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530006 建信核心精选 1.5290 2.4140 1.5210 2.4060 0.0080 0.53% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000017 财通可持续混合 1.5540 2.2370 1.5460 2.2290 0.0080 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001659 富安达新动力混合 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9610 0.9620 0.9560 0.9570 0.0050 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9750 0.9750 0.9700 0.9700 0.0050 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160916 大成优选股票 2.5220 1.9780 2.5090 1.9650 0.0130 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240019 华宝上证180成长联接 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 241001 华宝海外中国 1.5460 1.5460 1.5380 1.5380 0.0080 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1580 1.1580 1.1520 1.1520 0.0060 0.52% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000433 安信鑫发优选混合 1.1790 1.1790 1.1730 1.1730 0.0060 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000577 安信价值精选股票 2.5450 2.5450 2.5320 2.5320 0.0130 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000978 景顺长城量化精选 1.3900 1.3900 1.3830 1.3830 0.0070 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5900 0.5900 0.5870 0.5870 0.0030 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6334 0.6334 0.6302 0.6302 0.0032 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2202 2.4492 1.2140 2.4430 0.0062 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002173 东方大健康混合 1.0104 1.0104 1.0053 1.0053 0.0051 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2117 1.2117 1.2056 1.2056 0.0061 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110010 易方达价值成长 1.7301 1.9431 1.7214 1.9344 0.0087 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202005 南方成份精选 1.1329 1.7623 1.1272 1.7566 0.0057 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450002 国富弹性市值 1.0967 3.3939 1.0911 3.3883 0.0056 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3700 1.3700 1.3630 1.3630 0.0070 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 730001 方正富邦创新动力 1.1750 1.9250 1.1690 1.9190 0.0060 0.51% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001017 泰达改革动力混合 1.2080 1.4380 1.2020 1.4320 0.0060 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110029 易方达科讯 1.0597 5.4772 1.0544 5.4719 0.0053 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161606 融通行业景气 1.0010 2.9410 0.9960 2.9360 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163407 兴全沪深300 1.6169 1.6169 1.6089 1.6089 0.0080 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166011 中欧盛世成长分级 1.2163 2.4453 1.2102 2.4392 0.0061 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320013 诺安全球黄金 0.8050 0.8900 0.8010 0.8860 0.0040 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519915 富国消费主题混合 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 539003 建信全球资源股票 0.7980 0.8300 0.7940 0.8260 0.0040 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 960027 博时信用债券R 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000711 嘉实医疗保健股票 1.4450 1.4450 1.4380 1.4380 0.0070 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001409 工银互联网加股票 0.4090 0.4090 0.4070 0.4070 0.0020 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6302 0.6302 0.6271 0.6271 0.0031 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002595 博时工业4.0主题股票 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003284 中邮医药健康混合 1.0299 1.0299 1.0249 1.0249 0.0050 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003550 泰达改革动力混合C 1.2093 1.2093 1.2034 1.2034 0.0059 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003876 华宝沪深300增强 1.1547 1.1547 1.1491 1.1491 0.0056 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080006 长盛环球行业精选 1.2320 1.2820 1.2260 1.2760 0.0060 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260115 景顺长城中小盘 1.0360 1.5960 1.0310 1.5910 0.0050 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 399011 中海上证380 1.4460 1.8560 1.4390 1.8490 0.0070 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501020 国泰中证国有企业改革指数 1.0378 1.0378 1.0327 1.0327 0.0051 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519665 银河美丽股票C 1.8280 1.8280 1.8190 1.8190 0.0090 0.49% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001394 博时新趋势混合A 1.0541 1.0541 1.0491 1.0491 0.0050 0.48% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001395 博时新趋势混合C 1.0314 1.0314 1.0265 1.0265 0.0049 0.48% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161616 融通医疗保健行业 1.0490 1.4130 1.0440 1.4080 0.0050 0.48% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 169105 东方红睿华沪港深混合 1.3210 1.3210 1.3147 1.3147 0.0063 0.48% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217013 招商中小盘精选 1.4630 1.4630 1.4560 1.4560 0.0070 0.48% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519664 银河美丽股票A 1.8780 1.8780 1.8690 1.8690 0.0090 0.48% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000411 景顺长城优质成长 1.0670 1.4170 1.0620 1.4120 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000835 华润元大富时中国A50指数 1.4850 1.4850 1.4780 1.4780 0.0070 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001221 国联安鑫富混合 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001252 中海进取收益混合 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001305 九泰天富改革混合 0.6410 0.6410 0.6380 0.6380 0.0030 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001420 南方大数据300A 1.1133 1.1133 1.1081 1.1081 0.0052 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001426 南方大数据300C 1.1069 1.1069 1.1017 1.1017 0.0052 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002187 国联安鑫富混合C 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160125 南方中国中小盘指数 0.9062 0.9962 0.9020 0.9920 0.0042 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213002 宝盈泛沿海增长 0.6247 2.2797 0.6218 2.2768 0.0029 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0470 1.0470 1.0421 1.0421 0.0049 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0455 1.0455 1.0406 1.0406 0.0049 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 590002 中邮核心成长 0.6253 0.6253 0.6224 0.6224 0.0029 0.47% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001307 中欧永裕混合C 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.46% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001811 中欧明睿新常态混合 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050026 博时医疗保健行业 1.5330 1.6720 1.5260 1.6650 0.0070 0.46% 2017-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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