2017年07月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	004384	平安大华添益债券C	1.0946	1.0946	1.0043	1.0043	0.0903	8.99%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
2	001302	前海开源金银珠宝混合	1.0570	1.0570	1.0340	1.0340	0.0230	2.22%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.0400	1.0400	1.0180	1.0180	0.0220	2.16%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
4	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1060	1.2430	1.0850	1.2220	0.0210	1.94%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
5	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0665	0.7334	1.0471	0.7140	0.0194	1.85%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
6	168204	中融中证煤炭指数分级	0.7940	0.8360	0.7800	0.8220	0.0140	1.79%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
7	110025	易方达资源行业	1.0320	1.0320	1.0140	1.0140	0.0180	1.78%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
8	690008	民生中证资源指数	0.7440	0.7440	0.7310	0.7310	0.0130	1.78%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
9	002910	易方达供给改革混合	0.9870	0.9870	0.9701	0.9701	0.0169	1.74%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
10	161819	银华资源指数分级	1.1290	0.7160	1.1100	0.6970	0.0190	1.71%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
11	003624	创金合信资源股票发起式A	1.0673	1.0673	1.0501	1.0501	0.0172	1.64%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
12	003625	创金合信资源股票发起式C	1.0640	1.0640	1.0468	1.0468	0.0172	1.64%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
13	270028	广发制造业精选	2.3810	2.3810	2.3430	2.3430	0.0380	1.62%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
14	161217	国投瑞银中证指数	0.7020	0.7020	0.6910	0.6910	0.0110	1.59%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
15	167301	方正富邦保险主题指数分级	1.1570	1.1930	1.1390	1.1750	0.0180	1.58%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值

16	050024	博时上证自然资源联接	0.7035	0.7035	0.6928	0.6928	0.0107	1.54%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
17	161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.8560	0.9020	0.8430	0.8890	0.0130	1.54%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
18	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.1330	0.7760	1.1160	0.7590	0.0170	1.52%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
19	240022	华宝兴业资源优选	1.3690	1.3690	1.3490	1.3490	0.0200	1.48%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
20	000755	富安达新兴成长混合	1.1876	1.1876	1.1706	1.1706	0.0170	1.45%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
21	160620	鹏华资源分级	1.2110	0.8520	1.1940	0.8350	0.0170	1.42%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
22	001985	富国低碳新经济混合	1.1570	1.1570	1.1410	1.1410	0.0160	1.40%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
23	161032	富国中证煤炭指数分级	1.1630	0.7120	1.1470	0.6960	0.0160	1.39%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
24	257060	国联安商品ETF联接	0.5870	0.5870	0.5790	0.5790	0.0080	1.38%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
25	001616	嘉实环保低碳股票	1.3380	1.3380	1.3200	1.3200	0.0180	1.36%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
26	002669	华商万众创新混合	0.8220	0.8220	0.8110	0.8110	0.0110	1.36%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
27	001018	易方达新经济灵活配置	1.4630	1.4630	1.4440	1.4440	0.0190	1.32%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
28	000477	广发主题领先混合	1.6700	1.6700	1.6490	1.6490	0.0210	1.27%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
29	320006	诺安灵活配置	2.3190	2.8990	2.2900	2.8700	0.0290	1.27%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
30	590006	中邮中小盘配置	1.9360	1.9360	1.9120	1.9120	0.0240	1.26%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值

31	001158	工银新材料新能源股票	0.7280	0.7280	0.7190	0.7190	0.0090	1.25%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
32	020001	国泰金鹰增长	1.1595	4.8425	1.1452	4.8282	0.0143	1.25%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
33	110013	易方达科翔	2.5940	7.4590	2.5620	7.4270	0.0320	1.25%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
34	001403	招商国企改革主题混合基金	0.9010	0.9010	0.8900	0.8900	0.0110	1.24%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
35	519005	海富通股票	0.6560	2.6050	0.6480	2.5970	0.0080	1.23%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
36	001753	红土创新新兴产业混合	0.9150	0.9150	0.9040	0.9040	0.0110	1.22%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
37	580003	东吴行业轮动	0.7845	0.8645	0.7751	0.8551	0.0094	1.21%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
38	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.0287	1.0287	1.0165	1.0165	0.0122	1.20%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
39	519033	海富通国策导向	1.2640	1.8310	1.2490	1.8160	0.0150	1.20%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
40	160215	国泰价值经典	1.6990	1.9790	1.6790	1.9590	0.0200	1.19%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
41	001811	中欧明睿新常态混合	1.1210	1.1210	1.1080	1.1080	0.0130	1.17%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
42	502023	鹏华钢铁分级	0.9580	0.9840	0.9470	0.9730	0.0110	1.16%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
43	519195	万家品质	1.3993	1.3993	1.3832	1.3832	0.0161	1.16%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
44	001542	国泰互联网+股票	1.6020	1.6020	1.5840	1.5840	0.0180	1.14%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
45	161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0630	1.2010	1.0510	1.1890	0.0120	1.14%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值

46	164905	交银国证新能源指数分级	0.8030	0.8470	0.7940	0.8380	0.0090	1.13%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
47	161031	富国中证工业4.0指数分级	0.9090	0.5440	0.8990	0.5340	0.0100	1.11%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
48	001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.7657	0.7657	0.7574	0.7574	0.0083	1.10%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
49	001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.7615	0.7615	0.7532	0.7532	0.0083	1.10%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
50	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.1940	1.1940	1.1810	1.1810	0.0130	1.10%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
51	003670	中融物联网主题灵活配置混合	1.0533	1.0533	1.0418	1.0418	0.0115	1.10%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
52	050018	博时行业轮动混合	1.1060	1.1060	1.0940	1.0940	0.0120	1.10%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
53	519672	银河蓝筹精选	2.1100	2.1100	2.0870	2.0870	0.0230	1.10%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
54	000940	富国中小盘精选混合	1.2060	1.2060	1.1930	1.1930	0.0130	1.09%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
55	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.8460	0.5220	0.8370	0.5130	0.0090	1.08%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
56	580005	东吴进取策略	0.9960	1.5160	0.9854	1.5054	0.0106	1.08%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
57	001071	华安媒体互联网混合	0.9430	0.9430	0.9330	0.9330	0.0100	1.07%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
58	519674	银河创新成长	2.4849	2.4849	2.4585	2.4585	0.0264	1.07%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
59	000294	华安生态优先股票	1.7160	1.7160	1.6980	1.6980	0.0180	1.06%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
60	000742	国泰新经济灵活配置混合	1.9960	2.2810	1.9750	2.2600	0.0210	1.06%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
61	000794	宝盈睿丰创新混合A	1.2620	1.2620	1.2490	1.2490	0.0130	1.04%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
62	000796	宝盈睿丰创新混合C	1.1610	1.1610	1.1490	1.1490	0.0120	1.04%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
63	004355	嘉实丰和灵活配置混合	1.0640	4.2479	1.0531	4.2370	0.0109	1.04%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
64	100016	富国天源平衡	1.5670	3.2800	1.5510	3.2640	0.0160	1.03%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
65	519918	华夏兴和混合	1.4920	3.8140	1.4770	3.7990	0.0150	1.02%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
66	001410	信达澳银新能源产业股票	1.3020	1.3020	1.2890	1.2890	0.0130	1.01%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
67	002567	大成国家安全主题混合	0.9020	0.9020	0.8930	0.8930	0.0090	1.01%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
68	001605	国富沪港深成长精选股票	0.9070	0.9070	0.8980	0.8980	0.0090	1.00%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
69	001938	中欧时代先锋股票	1.1951	1.5011	1.1835	1.4895	0.0116	0.98%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
70	620006	金元惠理消费主题	1.0320	1.0320	1.0220	1.0220	0.0100	0.98%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
71	003857	前海开源周期优选混合A	0.9752	0.9752	0.9658	0.9658	0.0094	0.97%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
72	003858	前海开源周期优选混合C	0.9747	0.9747	0.9653	0.9653	0.0094	0.97%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
73	004241	中欧时代先锋股票C	1.1913	1.2853	1.1798	1.2738	0.0115	0.97%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
74	162607	景顺长城资源垄断	0.5230	3.0040	0.5180	2.9990	0.0050	0.97%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
75	398021	中海能源策略	0.6995	1.0095	0.6928	1.0028	0.0067	0.97%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
76	000574	宝盈新价值混合	1.3630	2.0510	1.3500	2.0380	0.0130	0.96%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
77	000925	汇添富外延增长主题	1.1590	1.1590	1.1480	1.1480	0.0110	0.96%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
78	110001	易方达平稳增长	2.6260	3.9310	2.6010	3.9060	0.0250	0.96%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
79	000219	博时裕益灵活配置	1.1670	1.4190	1.1560	1.4080	0.0110	0.95%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
80	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.9540	0.9540	0.9450	0.9450	0.0090	0.95%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
81	001072	华安智能装备主题股票	0.9670	0.9670	0.9580	0.9580	0.0090	0.94%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
82	164821	工银中证新能源指数分级	1.1412	0.7624	1.1306	0.7518	0.0106	0.94%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
83	270006	广发策略优选	1.8434	3.1034	1.8262	3.0862	0.0172	0.94%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
84	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.2849	1.2849	1.2729	1.2729	0.0120	0.94%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
85	002229	华夏经济转型股票	1.2110	1.2110	1.2000	1.2000	0.0110	0.92%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
86	040015	华安动态灵活配置	1.4220	2.0350	1.4090	2.0220	0.0130	0.92%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
87	398061	中海消费精选	2.1980	2.4080	2.1780	2.3880	0.0200	0.92%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
88	519066	汇添富蓝筹稳健	2.2010	3.0110	2.1810	2.9910	0.0200	0.92%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
89	150103	银河银泰理财	1.0514	4.1814	1.0419	4.1719	0.0095	0.91%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
90	160640	鹏华新能源分级	0.8910	0.5360	0.8830	0.5280	0.0080	0.91%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
91	002844	金鹰多元策略混合	0.9518	0.9518	0.9433	0.9433	0.0085	0.90%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
92	000264	博时内需增长混合	0.9120	0.7970	0.9040	0.7890	0.0080	0.89%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
93	001060	前海开源高端装备制造混合	1.1360	1.1360	1.1260	1.1260	0.0100	0.89%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
94	002182	东兴蓝海财富混合	0.7950	0.7950	0.7880	0.7880	0.0070	0.89%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
95	002943	广发多因子混合	1.0662	1.0662	1.0568	1.0568	0.0094	0.89%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
96	050007	博时平衡配置	0.9220	2.3790	0.9140	2.3710	0.0080	0.88%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
97	121003	国投瑞银核心企业	0.6511	2.2961	0.6454	2.2904	0.0057	0.88%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
98	260101	景顺长城优选	2.5808	4.6115	2.5583	4.5890	0.0225	0.88%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
99	100056	富国低碳环保	2.6550	2.6550	2.6320	2.6320	0.0230	0.87%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
100	000823	银华高端制造业	0.8230	0.8230	0.8160	0.8160	0.0070	0.86%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
101	001048	富国新兴产业股票	1.2880	1.2880	1.2770	1.2770	0.0110	0.86%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
102	001541	汇添富民营新动力股票	0.9470	0.9470	0.9390	0.9390	0.0080	0.85%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
103	001975	景顺长城环保优势股票	1.4220	1.4220	1.4100	1.4100	0.0120	0.85%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
104	163809	中银蓝筹精选	1.3010	1.3210	1.2900	1.3100	0.0110	0.85%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
105	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.0660	1.0660	1.0570	1.0570	0.0090	0.85%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
106	690007	民生景气行业	2.2450	2.2450	2.2260	2.2260	0.0190	0.85%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
107	750001	安信灵活配置混合	1.0700	1.6600	1.0610	1.6510	0.0090	0.85%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
108	001287	安信优势增长混合	1.1833	1.1833	1.1737	1.1737	0.0096	0.82%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
109	002036	安信优势增长混合C	1.1815	1.1815	1.1719	1.1719	0.0096	0.82%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
110	001054	工银新金融股票	1.0010	1.0010	0.9930	0.9930	0.0080	0.81%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
111	001475	易方达国防军工混合	0.8730	0.8730	0.8660	0.8660	0.0070	0.81%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
112	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.7450	0.7450	0.7390	0.7390	0.0060	0.81%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
113	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.0160	2.0160	2.0000	2.0000	0.0160	0.80%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
114	001490	汇添富国企创新股票	1.0020	1.0020	0.9940	0.9940	0.0080	0.80%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
115	001540	浙商汇金转型驱动	0.7530	0.7530	0.7470	0.7470	0.0060	0.80%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
116	001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	1.0080	1.0080	1.0000	1.0000	0.0080	0.80%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
117	110005	易方达积极成长	0.7733	4.6427	0.7672	4.6366	0.0061	0.80%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
118	519025	海富通领先成长	1.2550	1.4050	1.2450	1.3950	0.0100	0.80%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
119	002928	长盛盛和纯债C	0.9880	0.9880	0.9804	0.9804	0.0076	0.78%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
120	000522	华润元大信息传媒科技股票	1.5710	1.5710	1.5590	1.5590	0.0120	0.77%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
121	200011	长城景气行业龙头	1.1790	1.2040	1.1700	1.1950	0.0090	0.77%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
122	519679	银河主题策略	3.7950	3.7950	3.7660	3.7660	0.0290	0.77%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
123	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.5310	0.5310	0.5270	0.5270	0.0040	0.76%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
124	001459	广发中证全指原材料ETF联接	1.0785	1.0785	1.0704	1.0704	0.0081	0.76%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
125	002975	广发中证全指原材料ETF联接C	1.0766	1.0766	1.0685	1.0685	0.0081	0.76%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
126	003125	中科沃土沃鑫成长混合	1.0387	1.0387	1.0309	1.0309	0.0078	0.76%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
127	020015	国泰区位优势	2.5050	2.5500	2.4860	2.5310	0.0190	0.76%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
128	162102	金鹰中小盘精选	0.9535	2.8500	0.9463	2.8428	0.0072	0.76%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
129	180020	银华成长先锋	1.0740	1.0990	1.0660	1.0910	0.0080	0.75%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
130	001192	上投摩根整合驱动混合	0.6830	0.6830	0.6780	0.6780	0.0050	0.74%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
131	001437	易方达瑞享混合I	1.3540	1.3540	1.3440	1.3440	0.0100	0.74%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
132	121005	国投瑞银创新动力	0.6158	2.8811	0.6113	2.8766	0.0045	0.74%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
133	519021	国泰金鼎价值	0.5430	2.5050	0.5390	2.5010	0.0040	0.74%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
134	000273	华润元大安鑫灵活配置混合	1.9240	1.9240	1.9100	1.9100	0.0140	0.73%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
135	001140	工银总回报灵活配置混合	0.9640	0.9640	0.9570	0.9570	0.0070	0.73%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
136	290006	泰信蓝筹精选	1.0869	1.5646	1.0790	1.5567	0.0079	0.73%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
137	519642	银河智造混合	1.1090	1.1090	1.1010	1.1010	0.0080	0.73%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
138	001366	金鹰产业整合混合	0.6990	0.6990	0.6940	0.6940	0.0050	0.72%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
139	001438	易方达瑞享混合E	1.1140	1.1140	1.1060	1.1060	0.0080	0.72%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
140	420003	天弘永定价值成长	1.9452	2.2802	1.9312	2.2662	0.0140	0.72%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
141	001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.7060	0.7060	0.7010	0.7010	0.0050	0.71%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
142	001218	国投瑞银精选收益混合	0.7090	0.7090	0.7040	0.7040	0.0050	0.71%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
143	001864	中海魅力长三角混合	1.1330	1.1330	1.1250	1.1250	0.0080	0.71%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
144	001875	前海开源沪港深优势精选混合	1.2720	1.2720	1.2630	1.2630	0.0090	0.71%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
145	003321	易方达原油C类人民币	0.8466	0.8466	0.8406	0.8406	0.0060	0.71%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
146	161129	易方达原油A类人民币	0.8483	0.8483	0.8423	0.8423	0.0060	0.71%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
147	169102	东方红睿阳混合	1.4160	1.7990	1.4060	1.7890	0.0100	0.71%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
148	257010	国联安德盛小盘精选	1.0120	3.7130	1.0050	3.7060	0.0070	0.70%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
149	000935	汇金转型成长	0.7310	0.8810	0.7260	0.8760	0.0050	0.69%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
150	100051	富国可转换债券	1.4680	1.4680	1.4580	1.4580	0.0100	0.69%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
151	003145	中融竞争优势	0.9342	0.9342	0.9279	0.9279	0.0063	0.68%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
152	020003	国泰金龙行业精选	0.7400	5.2960	0.7350	5.2910	0.0050	0.68%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
153	519732	交银定期支付双息平衡混合	2.2320	2.2320	2.2170	2.2170	0.0150	0.68%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
154	001321	兴业聚优灵活配置混合	1.1950	1.1950	1.1870	1.1870	0.0080	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
155	001809	中信建投智信物联网	1.0460	1.0460	1.0390	1.0390	0.0070	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
156	121006	国投瑞银稳健增长	1.8070	2.4370	1.7950	2.4250	0.0120	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
157	160211	国泰中小盘	3.2920	3.9300	3.2700	3.9080	0.0220	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
158	160212	国泰估值优势	2.7030	2.7030	2.6850	2.6850	0.0180	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
159	210008	金鹰策略配置	1.0567	1.6567	1.0497	1.6497	0.0070	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
160	398031	中海蓝筹灵活	0.7371	1.9421	0.7322	1.9372	0.0049	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
161	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.0530	1.0530	1.0460	1.0460	0.0070	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
162	960007	上投摩根新兴动力混合H	2.5400	2.5400	2.5230	2.5230	0.0170	0.67%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
163	001824	博时沪港深成长企业	1.0740	1.0740	1.0670	1.0670	0.0070	0.66%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
164	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合	1.2240	1.2240	1.2160	1.2160	0.0080	0.66%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
165	002124	广发新兴产业混合	1.2190	1.2190	1.2110	1.2110	0.0080	0.66%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
166	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.0630	1.0630	1.0560	1.0560	0.0070	0.66%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
167	004636	中信建投智信物联网C	1.0710	1.0710	1.0640	1.0640	0.0070	0.66%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
168	110030	易方达沪深300量化增强	2.1293	2.1293	2.1153	2.1153	0.0140	0.66%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
169	519181	万家和谐增长	1.0244	2.0654	1.0177	2.0587	0.0067	0.66%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
170	000603	易方达创新驱动灵活配置	0.9300	0.9300	0.9240	0.9240	0.0060	0.65%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
171	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.0820	1.0820	1.0750	1.0750	0.0070	0.65%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
172	003322	易方达原油A类美元汇	0.1248	0.1248	0.1240	0.1240	0.0008	0.65%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
173	003323	易方达原油C类美元汇	0.1246	0.1246	0.1238	0.1238	0.0008	0.65%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
174	050019	博时转债增强债券A	1.3960	1.4010	1.3870	1.3920	0.0090	0.65%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
175	210007	金鹰中证技术指数	1.0780	1.5670	1.0710	1.5600	0.0070	0.65%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
176	519704	交银先进制造	2.1620	2.7120	2.1480	2.6980	0.0140	0.65%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
177	000996	中银新动力股票	0.7920	0.7920	0.7870	0.7870	0.0050	0.64%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
178	519068	汇添富成长焦点	1.7238	2.9128	1.7128	2.9018	0.0110	0.64%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
179	001974	景顺长城量化新动力股票	1.2750	1.2750	1.2670	1.2670	0.0080	0.63%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
180	003154	华宝新活力混合	1.1081	1.1081	1.1012	1.1012	0.0069	0.63%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
181	004091	博时沪港深价值优选A	1.0778	1.0778	1.0710	1.0710	0.0068	0.63%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
182	180001	银华优势企业	1.2871	3.1442	1.2791	3.1362	0.0080	0.63%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
183	470028	汇添富社会责任	1.6090	1.6090	1.5990	1.5990	0.0100	0.63%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
184	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.2212	1.2212	1.2136	1.2136	0.0076	0.63%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
185	519110	浦银价值成长	1.4490	1.6610	1.4400	1.6520	0.0090	0.63%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
186	000410	益民服务领先混合	2.7440	2.7440	2.7270	2.7270	0.0170	0.62%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
187	000418	景顺长城成长之星	1.6350	1.6350	1.6250	1.6250	0.0100	0.62%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
188	002612	融通国企改革新机遇灵活配置混合	0.9790	0.9790	0.9730	0.9730	0.0060	0.62%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
189	161219	国投瑞银新兴产业	1.3050	2.3590	1.2970	2.3510	0.0080	0.62%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
190	000979	景顺长城沪港深精选股票	0.9880	0.9880	0.9820	0.9820	0.0060	0.61%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
191	161225	国投瑞银瑞盈混合	1.1610	1.1820	1.1540	1.1750	0.0070	0.61%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
192	519095	新华行业周期轮换	1.8120	2.7120	1.8010	2.7010	0.0110	0.61%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
193	519133	海富通改革驱动混合	1.1480	1.1480	1.1410	1.1410	0.0070	0.61%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
194	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	0.6576	0.6576	0.6537	0.6537	0.0039	0.60%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
195	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.6424	0.6424	0.6386	0.6386	0.0038	0.60%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
196	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.1720	1.1720	1.1650	1.1650	0.0070	0.60%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
197	003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.0717	1.0717	1.0653	1.0653	0.0064	0.60%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
198	217002	招商安泰平衡	1.0181	2.8901	1.0120	2.8840	0.0061	0.60%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
199	519003	海富通收益增长	1.0070	2.6220	1.0010	2.6160	0.0060	0.60%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值
200	519139	海富通沪港深灵活配置混合	1.0889	1.0889	1.0824	1.0824	0.0065	0.60%	2017-07-06	基金资料净值查询盘中估值