2017年07月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	002778	新疆前海联合新思路混合A	1.0020	1.0020	0.9420	0.9420	0.0600	6.37%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
2	165520	信诚中证800有色指数分级	1.1410	1.2640	1.1060	1.2290	0.0350	3.16%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
3	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.0982	0.7544	1.0665	0.7227	0.0317	2.97%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
4	160620	鹏华资源分级	1.2460	0.8740	1.2110	0.8390	0.0350	2.89%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
5	003624	创金合信资源股票发起式A	1.0950	1.0950	1.0673	1.0673	0.0277	2.60%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
6	003625	创金合信资源股票发起式C	1.0917	1.0917	1.0640	1.0640	0.0277	2.60%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
7	690008	民生中证资源指数	0.7630	0.7630	0.7440	0.7440	0.0190	2.55%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
8	161819	银华资源指数分级	1.1570	0.7320	1.1290	0.7040	0.0280	2.48%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
9	240022	华宝兴业资源优选	1.4030	1.4030	1.3690	1.3690	0.0340	2.48%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
10	210009	金鹰核心资源	1.0640	1.1640	1.0390	1.1390	0.0250	2.41%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
11	050024	博时上证自然资源联接	0.7197	0.7197	0.7035	0.7035	0.0162	2.30%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
12	001576	国泰智能装备股票	1.0260	1.0260	1.0030	1.0030	0.0230	2.29%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
13	161217	国投瑞银中证指数	0.7180	0.7180	0.7020	0.7020	0.0160	2.28%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
14	001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.7820	0.7820	0.7657	0.7657	0.0163	2.13%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
15	001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.7777	0.7777	0.7615	0.7615	0.0162	2.13%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值

16	257060	国联安商品ETF联接	0.5990	0.5990	0.5870	0.5870	0.0120	2.04%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
17	161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0840	1.2220	1.0630	1.2010	0.0210	1.98%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
18	001753	红土创新新兴产业混合	0.9330	0.9330	0.9150	0.9150	0.0180	1.97%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
19	110025	易方达资源行业	1.0520	1.0520	1.0320	1.0320	0.0200	1.94%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
20	003857	前海开源周期优选混合A	0.9940	0.9940	0.9752	0.9752	0.0188	1.93%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
21	003858	前海开源周期优选混合C	0.9935	0.9935	0.9747	0.9747	0.0188	1.93%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
22	168204	中融中证煤炭指数分级	0.8090	0.8510	0.7940	0.8360	0.0150	1.89%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
23	519095	新华行业周期轮换	1.8450	2.7450	1.8120	2.7120	0.0330	1.82%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
24	519195	万家品质	1.4233	1.4233	1.3993	1.3993	0.0240	1.72%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
25	004457	光大信多策略智选定开混合	1.0349	1.0349	1.0180	1.0180	0.0169	1.66%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
26	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.6530	0.6530	0.6424	0.6424	0.0106	1.65%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
27	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	0.6684	0.6684	0.6576	0.6576	0.0108	1.64%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
28	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	0.7570	0.7570	0.7450	0.7450	0.0120	1.61%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
29	001459	广发中证全指原材料ETF联接	1.0955	1.0955	1.0785	1.0785	0.0170	1.58%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
30	290006	泰信蓝筹精选	1.1041	1.5818	1.0869	1.5646	0.0172	1.58%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值

31	002975	广发中证全指原材料ETF联接C	1.0935	1.0935	1.0766	1.0766	0.0169	1.57%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
32	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.0560	1.0560	1.0400	1.0400	0.0160	1.54%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
33	161724	招商中证煤炭等权指数分级	1.1500	0.7880	1.1330	0.7710	0.0170	1.50%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
34	519033	海富通国策导向	1.2830	1.8500	1.2640	1.8310	0.0190	1.50%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
35	000586	景顺中小板创业板精选股票	1.6380	1.6380	1.6140	1.6140	0.0240	1.49%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
36	150054	泰达中证500进取	0.9836	2.6722	0.9693	2.6579	0.0143	1.48%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
37	003986	申万菱信中证500指数优选增强	1.0998	1.0998	1.0839	1.0839	0.0159	1.47%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
38	002916	中银尊享半年定期开放债券	0.9815	0.9815	0.9674	0.9674	0.0141	1.46%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
39	161032	富国中证煤炭指数分级	1.1800	0.7220	1.1630	0.7050	0.0170	1.46%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
40	000193	国泰美国房地产开发股票	1.3380	1.3380	1.3190	1.3190	0.0190	1.44%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
41	121003	国投瑞银核心企业	0.6604	2.3054	0.6511	2.2961	0.0093	1.43%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
42	001302	前海开源金银珠宝混合	1.0720	1.0720	1.0570	1.0570	0.0150	1.42%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
43	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.2110	1.2110	1.1940	1.1940	0.0170	1.42%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
44	002910	易方达供给改革混合	1.0010	1.0010	0.9870	0.9870	0.0140	1.42%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
45	519918	华夏兴和混合	1.5130	3.8330	1.4920	3.8120	0.0210	1.41%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值

46	519181	万家和谐增长	1.0387	2.0904	1.0244	2.0761	0.0143	1.40%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
47	519150	新华优选消费股票	1.3850	2.3210	1.3660	2.3020	0.0190	1.39%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
48	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	1.3027	1.3027	1.2849	1.2849	0.0178	1.39%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
49	001071	华安媒体互联网混合	0.9560	0.9560	0.9430	0.9430	0.0130	1.38%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
50	004008	中融鑫思路混合A	1.0545	1.0545	1.0402	1.0402	0.0143	1.37%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
51	004009	中融鑫思路混合C	1.0492	1.0492	1.0350	1.0350	0.0142	1.37%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
52	001403	招商国企改革主题混合基金	0.9130	0.9130	0.9010	0.9010	0.0120	1.33%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
53	690011	民生加银积极成长混合	1.2990	1.2990	1.2820	1.2820	0.0170	1.33%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
54	160633	鹏华证券分级	0.9230	0.5890	0.9110	0.5770	0.0120	1.32%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
55	001410	信达澳银新能源产业股票	1.3190	1.3190	1.3020	1.3020	0.0170	1.31%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
56	050007	博时平衡配置	0.9340	2.3910	0.9220	2.3790	0.0120	1.30%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
57	004069	南方中证全指证券ETF联接A	0.9893	0.9893	0.9767	0.9767	0.0126	1.29%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
58	160419	华安中证全指证券公司指数分级	1.0302	0.6429	1.0171	0.6298	0.0131	1.29%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
59	163113	申万证券行业指数分级	1.0366	1.7624	1.0234	1.7492	0.0132	1.29%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
60	000904	银华回报灵活配置定期开放混合	0.9470	1.2665	0.9350	1.2545	0.0120	1.28%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
61	004070	南方中证全指证券ETF联接C	0.9877	0.9877	0.9752	0.9752	0.0125	1.28%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
62	040015	华安动态灵活配置	1.4400	2.0530	1.4220	2.0350	0.0180	1.27%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
63	161629	融通证券分级	1.0390	0.7070	1.0260	0.6940	0.0130	1.27%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
64	161720	招商中证全指证券公司指数分级	0.7180	0.7250	0.7090	0.7160	0.0090	1.27%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
65	200011	长城景气行业龙头	1.1940	1.2190	1.1790	1.2040	0.0150	1.27%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
66	502053	长盛中证证券公司分级	0.9580	0.9890	0.9460	0.9770	0.0120	1.27%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
67	003125	中科沃土沃鑫成长混合	1.0518	1.0518	1.0387	1.0387	0.0131	1.26%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
68	001279	中海积极增利混合	0.8880	0.8880	0.8770	0.8770	0.0110	1.25%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
69	001158	工银新材料新能源股票	0.7370	0.7370	0.7280	0.7280	0.0090	1.24%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
70	470028	汇添富社会责任	1.6290	1.6290	1.6090	1.6090	0.0200	1.24%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
71	519125	浦银安盛消费升级混合	1.5550	1.5550	1.5360	1.5360	0.0190	1.24%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
72	161027	富国中证全指证券公司指数分级	0.9850	0.5840	0.9730	0.5720	0.0120	1.23%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
73	000294	华安生态优先股票	1.7370	1.7370	1.7160	1.7160	0.0210	1.22%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
74	001985	富国低碳新经济混合	1.1710	1.1710	1.1570	1.1570	0.0140	1.21%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
75	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.0060	1.0060	0.9940	0.9940	0.0120	1.21%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
76	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.0040	1.0040	0.9920	0.9920	0.0120	1.21%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
77	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0195	1.0195	1.0073	1.0073	0.0122	1.21%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
78	163818	中银中小盘成长	1.4170	1.4170	1.4000	1.4000	0.0170	1.21%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
79	003670	中融物联网主题灵活配置混合	1.0659	1.0659	1.0533	1.0533	0.0126	1.20%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
80	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0176	1.0176	1.0055	1.0055	0.0121	1.20%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
81	257040	国联安德盛红利	1.2030	2.1560	1.1890	2.1420	0.0140	1.18%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
82	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.5460	1.5460	1.5280	1.5280	0.0180	1.18%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
83	519173	浦银安盛睿智精选灵活配置混合C	1.0500	1.0500	1.0380	1.0380	0.0120	1.16%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
84	000742	国泰新经济灵活配置混合	2.0190	2.3040	1.9960	2.2810	0.0230	1.15%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
85	210008	金鹰策略配置	1.0688	1.6688	1.0567	1.6567	0.0121	1.15%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
86	003721	易标普信息科技美元汇	0.1595	0.1595	0.1577	0.1577	0.0018	1.14%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
87	000755	富安达新兴成长混合	1.2009	1.2009	1.1876	1.1876	0.0133	1.12%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
88	000925	汇添富外延增长主题	1.1720	1.1720	1.1590	1.1590	0.0130	1.12%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
89	002256	金信新能源汽车混合发起式	0.9910	0.9910	0.9800	0.9800	0.0110	1.12%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
90	161128	易标普信息科技人民币	1.0835	1.0835	1.0715	1.0715	0.0120	1.12%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
91	501016	国泰中证申万证券行业指数	1.0446	1.0446	1.0330	1.0330	0.0116	1.12%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
92	002567	大成国家安全主题混合	0.9120	0.9120	0.9020	0.9020	0.0100	1.11%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
93	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.2569	0.2968	0.2541	0.2940	0.0028	1.10%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
94	001877	宝盈国家安全沪港深股票	1.0090	1.0090	0.9980	0.9980	0.0110	1.10%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
95	519113	浦银精致生活	1.9310	1.9910	1.9100	1.9700	0.0210	1.10%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
96	000404	易方达新兴成长灵活配置	2.0380	2.0380	2.0160	2.0160	0.0220	1.09%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
97	000972	新华万银策略灵活配置混合	1.0210	1.0210	1.0100	1.0100	0.0110	1.09%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
98	003055	博时招财二号保本	1.0220	1.0220	1.0110	1.0110	0.0110	1.09%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
99	003145	中融竞争优势	0.9444	0.9444	0.9342	0.9342	0.0102	1.09%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
100	398061	中海消费精选	2.2220	2.4320	2.1980	2.4080	0.0240	1.09%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
101	002924	华商瑞鑫定开债	1.0290	1.0290	1.0180	1.0180	0.0110	1.08%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
102	001811	中欧明睿新常态混合	1.1330	1.1330	1.1210	1.1210	0.0120	1.07%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
103	002168	嘉实智能汽车股票	1.3230	1.3230	1.3090	1.3090	0.0140	1.07%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
104	004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.1310	1.1310	1.1190	1.1190	0.0120	1.07%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
105	001542	国泰互联网+股票	1.6190	1.6190	1.6020	1.6020	0.0170	1.06%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
106	001978	泰信互联网+混合	0.9510	0.9510	0.9410	0.9410	0.0100	1.06%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
107	001975	景顺长城环保优势股票	1.4370	1.4370	1.4220	1.4220	0.0150	1.05%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
108	160225	国泰国证新能源汽车指数分级	1.0395	1.0395	1.0287	1.0287	0.0108	1.05%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
109	260101	景顺长城优选	2.6078	4.6385	2.5808	4.6115	0.0270	1.05%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
110	270042	广发纳斯达克100指数	1.7450	2.0150	1.7270	1.9970	0.0180	1.04%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
111	519172	浦银安盛睿智精选灵活配置混合A	1.0640	1.0640	1.0530	1.0530	0.0110	1.04%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
112	750001	安信灵活配置混合	1.0810	1.6710	1.0700	1.6600	0.0110	1.03%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
113	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.3920	1.3920	1.3780	1.3780	0.0140	1.02%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
114	003046	招商信用定开债人民币	1.0120	1.0120	1.0020	1.0020	0.0100	1.00%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
115	398021	中海能源策略	0.7065	1.0165	0.6995	1.0095	0.0070	1.00%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
116	001220	民生加银研究精选灵活配置混合	0.8190	0.8190	0.8110	0.8110	0.0080	0.99%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
117	001604	浙商汇金转型升级灵活配置混合	1.0180	1.0180	1.0080	1.0080	0.0100	0.99%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
118	002163	东方惠新灵活配置混合C	1.1236	1.1236	1.1126	1.1126	0.0110	0.99%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
119	001897	九泰久盛量化先锋混合	1.1280	1.1280	1.1170	1.1170	0.0110	0.98%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
120	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.2572	0.2572	0.2547	0.2547	0.0025	0.98%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
121	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.2572	0.2572	0.2547	0.2547	0.0025	0.98%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
122	213001	宝盈鸿利收益	0.9320	2.9120	0.9230	2.9030	0.0090	0.98%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
123	690007	民生景气行业	2.2670	2.2670	2.2450	2.2450	0.0220	0.98%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
124	960007	上投摩根新兴动力混合H	2.5650	2.5650	2.5400	2.5400	0.0250	0.98%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
125	000800	华商未来主题	0.9410	0.9410	0.9320	0.9320	0.0090	0.97%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
126	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1400	1.1400	1.1290	1.1290	0.0110	0.97%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
127	003704	光大保德信事件驱动混合	0.9414	0.9414	0.9324	0.9324	0.0090	0.97%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
128	160213	国泰纳斯达克100指数	2.6150	2.7150	2.5900	2.6900	0.0250	0.97%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
129	360007	光大优势配置	1.0851	1.4101	1.0747	1.3997	0.0104	0.97%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
130	519170	浦银安盛增长动力混合	0.7300	0.7300	0.7230	0.7230	0.0070	0.97%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
131	000935	汇金转型成长	0.7380	0.8880	0.7310	0.8810	0.0070	0.96%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
132	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.0480	1.0980	1.0380	1.0880	0.0100	0.96%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
133	162607	景顺长城资源垄断	0.5280	3.0090	0.5230	3.0040	0.0050	0.96%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
134	168203	中融国证钢铁行业指数分级	0.8540	0.5270	0.8460	0.5190	0.0080	0.95%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
135	377530	上投行业轮动	2.0190	2.0190	2.0000	2.0000	0.0190	0.95%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
136	379010	上投中小盘	2.0200	2.0600	2.0010	2.0410	0.0190	0.95%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
137	580002	东吴双动力	0.7527	1.8155	0.7456	1.8084	0.0071	0.95%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
138	960006	上投摩根行业轮动混合H	2.0260	2.0260	2.0070	2.0070	0.0190	0.95%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
139	000654	华商新锐产业混合	1.1820	1.2020	1.1710	1.1910	0.0110	0.94%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
140	000834	大成纳斯达克100指数	1.3960	1.3960	1.3830	1.3830	0.0130	0.94%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
141	519120	浦银战略新兴产业混合	2.2660	2.2660	2.2450	2.2450	0.0210	0.94%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
142	630011	华商主题精选股票	1.5080	2.4080	1.4940	2.3940	0.0140	0.94%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
143	001456	华泰柏瑞制造2025混合	0.9750	0.9750	0.9660	0.9660	0.0090	0.93%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
144	002094	华泰柏瑞制造2025混合C	0.9740	0.9740	0.9650	0.9650	0.0090	0.93%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
145	002844	金鹰多元策略混合	0.9521	0.9521	0.9433	0.9433	0.0088	0.93%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
146	161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.8640	0.9100	0.8560	0.9020	0.0080	0.93%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
147	519193	万家消费成长	1.0525	1.0525	1.0428	1.0428	0.0097	0.93%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
148	590006	中邮中小盘配置	1.9540	1.9540	1.9360	1.9360	0.0180	0.93%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
149	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.5420	1.5420	1.5280	1.5280	0.0140	0.92%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
150	040046	华安纳斯达克100指数	1.7470	1.7470	1.7310	1.7310	0.0160	0.92%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
151	001167	金鹰科技创新股票	0.6680	0.6680	0.6620	0.6620	0.0060	0.91%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
152	001305	九泰天富改革混合	0.6620	0.6620	0.6560	0.6560	0.0060	0.91%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
153	002577	南方新兴混合	0.8830	0.8830	0.8750	0.8750	0.0080	0.91%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
154	040020	华安升级主题	1.1090	1.6090	1.0990	1.5990	0.0100	0.91%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
155	161721	招商沪深300地产指数分级	0.7760	1.3390	0.7690	1.3320	0.0070	0.91%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
156	519005	海富通股票	0.6620	2.6110	0.6560	2.6050	0.0060	0.91%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
157	001938	中欧时代先锋股票	1.2058	1.5118	1.1951	1.5011	0.0107	0.90%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
158	002906	南方中证500量化增强A	1.0080	1.0080	0.9990	0.9990	0.0090	0.90%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
159	002907	南方中证500量化增强C	1.0110	1.0110	1.0020	1.0020	0.0090	0.90%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
160	004241	中欧时代先锋股票C	1.2020	1.2960	1.1913	1.2853	0.0107	0.90%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
161	460009	华泰柏瑞量化先行	1.9110	1.9310	1.8940	1.9140	0.0170	0.90%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
162	519110	浦银价值成长	1.4620	1.6740	1.4490	1.6610	0.0130	0.90%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
163	700003	平安大华策略先锋混合	1.7070	1.8070	1.6920	1.7920	0.0150	0.89%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
164	001298	金鹰民族新兴混合	1.0330	1.0330	1.0240	1.0240	0.0090	0.88%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
165	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9170	0.9170	0.9090	0.9090	0.0080	0.88%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
166	002482	宝盈互联网沪港深混合	1.0300	1.0300	1.0210	1.0210	0.0090	0.88%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
167	020001	国泰金鹰增长	1.1697	4.8527	1.1595	4.8425	0.0102	0.88%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
168	519089	新华优选成长	1.3653	2.4253	1.3534	2.4134	0.0119	0.88%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
169	090018	大成新锐产业	1.6310	2.1310	1.6170	2.1170	0.0140	0.87%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
170	110005	易方达积极成长	0.7800	4.6596	0.7733	4.6529	0.0067	0.87%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
171	162216	泰达中证500分级	1.0003	2.1386	0.9917	2.1300	0.0086	0.87%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
172	377240	上投新兴动力	2.5590	2.5590	2.5370	2.5370	0.0220	0.87%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
173	161017	富国中证500	2.1180	2.1180	2.1000	2.1000	0.0180	0.86%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
174	162107	金鹰中证500指数分级	0.9300	0.9300	0.9221	0.9221	0.0079	0.86%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
175	163409	兴全绿色投资	1.5290	2.2090	1.5160	2.1960	0.0130	0.86%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
176	320006	诺安灵活配置	2.3390	2.9190	2.3190	2.8990	0.0200	0.86%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
177	502026	鹏华新丝路分级	0.8200	0.8460	0.8130	0.8390	0.0070	0.86%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
178	002669	华商万众创新混合	0.8290	0.8290	0.8220	0.8220	0.0070	0.85%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
179	003298	嘉实物流产业股票A	1.0660	1.0660	1.0570	1.0570	0.0090	0.85%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
180	160628	鹏华地产分级	1.0620	1.7350	1.0530	1.7260	0.0090	0.85%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
181	630005	华商动态阿尔法	2.0070	2.0070	1.9900	1.9900	0.0170	0.85%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
182	502023	鹏华钢铁分级	0.9660	0.9920	0.9580	0.9840	0.0080	0.84%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
183	001313	上投摩根智慧互联股票	0.7310	0.7310	0.7250	0.7250	0.0060	0.83%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
184	002067	诺安精选回报混合	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0090	0.83%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
185	002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	1.0910	1.0910	1.0820	1.0820	0.0090	0.83%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
186	004272	中融量化小盘股票A	1.0358	1.0358	1.0273	1.0273	0.0085	0.83%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
187	004273	中融量化小盘股票C	1.0349	1.0349	1.0264	1.0264	0.0085	0.83%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
188	210007	金鹰中证技术指数	1.0870	1.5800	1.0780	1.5710	0.0090	0.83%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
189	240009	华宝先进成长	2.8891	3.1571	2.8654	3.1334	0.0237	0.83%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
190	320016	诺安多策略	1.5800	1.5800	1.5670	1.5670	0.0130	0.83%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
191	001244	华泰柏瑞量化智慧混合	1.1869	1.1869	1.1773	1.1773	0.0096	0.82%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
192	001838	国投瑞银国家安全混合	0.8580	0.8580	0.8510	0.8510	0.0070	0.82%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
193	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.1730	0.1730	0.1716	0.1716	0.0014	0.82%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
194	160215	国泰价值经典	1.7130	1.9930	1.6990	1.9790	0.0140	0.82%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
195	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.7610	1.8956	0.7548	1.8894	0.0062	0.82%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
196	320014	诺安上证新兴联接	1.1240	1.1240	1.1150	1.1150	0.0090	0.81%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
197	370024	上投核心优选股票	2.5980	2.5980	2.5770	2.5770	0.0210	0.81%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
198	000432	中银优秀企业股票	1.5150	1.5150	1.5030	1.5030	0.0120	0.80%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
199	001113	南方大数据100	0.8702	0.8702	0.8633	0.8633	0.0069	0.80%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值
200	001839	九泰久兴灵活配置混合	1.0060	1.0060	0.9980	0.9980	0.0080	0.80%	2017-07-07	基金资料净值查询盘中估值